基本统计
| 投资组合价值 | $ 180,789,794 |
| 当前头寸 | 31 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
ULTRA 系列基金 - 大盘成长基金 I 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 31。 最新的投资组合价值计算为$180,789,794美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class I的最主要持仓是 Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) . ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class I的新头寸包括 Gartner, Inc. (US:IT) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 5.46 | 3.0194 | 3.0194 | |
| 0.03 | 5.28 | 2.9194 | 2.9194 | |
| 0.02 | 2.99 | 1.6539 | 1.6539 | |
| 0.04 | 8.98 | 4.9682 | 1.4786 | |
| 0.04 | 8.34 | 4.6091 | 1.1335 | |
| 3.70 | 3.70 | 2.0487 | 0.8640 | |
| 0.03 | 6.59 | 3.6459 | 0.7046 | |
| 0.04 | 9.50 | 5.2530 | 0.4994 | |
| 0.09 | 5.67 | 3.1343 | 0.3629 | |
| 0.01 | 6.73 | 3.7202 | 0.3190 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 7.54 | 4.1687 | -2.2460 | |
| 0.05 | 9.36 | 5.1783 | -1.9286 | |
| 0.02 | 5.21 | 2.8826 | -0.6704 | |
| 0.11 | 5.25 | 2.9038 | -0.5906 | |
| 0.12 | 10.77 | 5.9559 | -0.5409 | |
| 0.07 | 6.27 | 3.4658 | -0.4296 | |
| 0.02 | 4.54 | 2.5093 | -0.4132 | |
| 0.03 | 6.94 | 3.8351 | -0.4090 | |
| 0.01 | 3.67 | 2.0289 | -0.3387 | |
| 0.03 | 6.04 | 3.3374 | -0.3234 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-18 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACGL / 拱门资本集团有限公司 | 0.12 | -8.94 | 10.77 | -13.80 | 5.9559 | -0.5409 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.04 | -9.89 | 9.50 | 3.92 | 5.2530 | 0.4994 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.05 | -39.66 | 9.36 | -31.48 | 5.1783 | -1.9286 | |||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.04 | 15.87 | 8.98 | 33.87 | 4.9682 | 1.4786 | |||
| FERG / 弗格森企业公司 | 0.04 | -8.24 | 8.34 | 24.72 | 4.6091 | 1.1335 | |||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.04 | -21.73 | 7.54 | -38.89 | 4.1687 | -2.2460 | |||
| V / 维萨公司 | 0.02 | -9.88 | 6.98 | -8.70 | 3.8601 | -0.1156 | |||
| PGR / 进步公司 | 0.03 | -9.89 | 6.94 | -15.03 | 3.8351 | -0.4090 | |||
| PCAR / 佩卡公司 | 0.07 | -9.88 | 6.93 | -12.03 | 3.8310 | -0.2637 | |||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.01 | -10.49 | 6.73 | 2.84 | 3.7202 | 0.3190 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.03 | 20.96 | 6.59 | 16.57 | 3.6459 | 0.7046 | |||
| KEYS / 是德科技公司 | 0.04 | -10.04 | 6.42 | -1.58 | 3.5483 | 0.1582 | |||
| ALC / 爱尔康公司 | 0.07 | -10.04 | 6.27 | -16.34 | 3.4658 | -0.4296 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.03 | -9.89 | 6.04 | -14.28 | 3.3374 | -0.3234 | |||
| BN / 布鲁克菲尔德公司 | 0.09 | -9.89 | 5.67 | 6.36 | 3.1343 | 0.3629 | |||
| IT / 高德纳公司 | 0.01 | 5.46 | 3.0194 | 3.0194 | |||||
| CDW / CDW公司 | 0.03 | 5.28 | 2.9194 | 2.9194 | |||||
| CPRT / 科帕特公司 | 0.11 | -9.89 | 5.25 | -21.86 | 2.9038 | -0.5906 | |||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.02 | -35.36 | 5.21 | -23.71 | 2.8826 | -0.6704 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.02 | -9.89 | 4.73 | -13.70 | 2.6172 | -0.2339 | |||
| A / 安捷伦科技公司 | 0.04 | -9.89 | 4.71 | -9.10 | 2.6034 | -0.0895 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.05 | -9.89 | 4.67 | 5.02 | 2.5823 | 0.2704 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.01 | -9.88 | 4.61 | -2.37 | 2.5498 | 0.0941 | |||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.02 | -9.89 | 4.54 | -19.27 | 2.5093 | -0.4132 | |||
| GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls | 3.70 | 62.61 | 3.70 | 62.60 | 2.0487 | 0.8640 | |||
| ELV / Elevance 健康公司 | 0.01 | -9.89 | 3.67 | -19.42 | 2.0289 | -0.3387 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.03 | -9.89 | 3.67 | -8.62 | 2.0274 | -0.0592 | |||
| LBRDK / 自由宽带公司 | 0.04 | -9.88 | 3.47 | 4.24 | 1.9179 | 0.1878 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.04 | -9.89 | 3.41 | -15.83 | 1.8845 | -0.2206 | |||
| ABNB / 爱彼迎公司 | 0.02 | 2.99 | 1.6539 | 1.6539 | |||||
| NKE / 耐克公司 | 0.03 | -9.88 | 2.37 | 0.85 | 1.3125 | 0.0887 |
