基本统计
投资组合价值 $ 89,821,861
当前头寸 38
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund 机构类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 38。 最新的投资组合价值计算为$89,821,861美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Class的最主要持仓是 First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Class的新头寸包括 First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Global Payments Inc. (US:GPN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership (US:BSM) , and Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 2.70 3.0045 3.0045
0.01 2.39 2.6514 2.6514
0.17 2.26 2.5122 2.5122
0.09 1.95 2.1699 2.1699
0.03 5.37 5.9672 1.9853
0.01 2.06 2.2937 1.3007
0.03 2.47 2.7508 0.7333
0.04 4.14 4.5988 0.3118
0.03 3.24 3.6061 0.1919
0.03 1.16 1.2841 0.1854
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
13.42 14.9175 -3.0165
0.01 0.88 0.9797 -0.8185
0.00 1.19 1.3178 -0.7618
0.02 1.24 1.3814 -0.3855
0.05 1.69 1.8792 -0.3485
0.07 2.48 2.7572 -0.2944
0.03 2.42 2.6904 -0.2701
0.05 1.95 2.1689 -0.2246
0.05 2.22 2.4645 -0.1646
0.06 1.72 1.9154 -0.1228
13F和基金备案

此表格于 2025-07-29 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American 国库债务基金 X 类 13.42 -21.77 14.9175 -3.0165
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.03 31.61 5.37 40.93 5.9672 1.9853
MU / 美光科技公司 0.04 0.00 4.14 0.90 4.5988 0.3118
DIS / 华特迪士尼公司 0.03 0.00 3.24 -0.67 3.6061 0.1919
BAC / 美国银行公司 0.07 0.00 3.06 -4.28 3.4052 0.0598
C / 花旗集团 0.04 0.00 2.81 -5.78 3.1194 0.0054
GPN / 全球支付公司 0.04 2.70 3.0045 3.0045
SHELL / 壳牌公司 0.04 0.00 2.61 -1.84 2.9040 0.1217
ST / 森萨塔科技控股有限公司 0.10 0.00 2.53 -9.68 2.8132 -0.1158
LNC / 林肯国民公司 0.07 0.00 2.48 -15.04 2.7572 -0.2944
XOM / 埃克森美孚公司 0.02 0.00 2.48 -8.12 2.7542 -0.0647
ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 0.03 45.14 2.47 28.25 2.7508 0.7333
CNMD / 康迈德公司 0.04 0.00 2.47 -4.08 2.7439 0.0533
MRK / 默克公司 0.03 2.61 2.42 -14.55 2.6904 -0.2701
GOOG / 字母表公司 0.01 2.39 2.6514 2.6514
EQH / 公平控股公司 0.04 0.00 2.32 -3.90 2.5769 0.0549
TSN / 泰森食品公司 0.04 0.00 2.31 -8.47 2.5718 -0.0700
BSM / Black Stone Minerals, LP - 有限合伙企业 0.17 2.26 2.5122 2.5122
CSCO / 思科系统公司 0.04 0.00 2.25 -1.66 2.4959 0.1087
CFG / 公民金融集团有限公司 0.05 0.00 2.22 -11.85 2.4645 -0.1646
UNH / 联合健康集团公司 0.01 241.75 2.06 117.39 2.2937 1.3007
DEA / 东方政府地产有限公司 0.09 1.95 2.1699 2.1699
TFC / 信托金融公司 0.05 0.00 1.95 -14.77 2.1689 -0.2246
BAX / 百特国际公司 0.06 0.00 1.72 -11.60 1.9154 -0.1228
IFF / 国际香精香料公司 0.02 0.00 1.72 -6.41 1.9147 -0.0095
SLB / 斯伦贝谢有限公司 0.05 0.00 1.69 -20.69 1.8792 -0.3485
TER / 泰瑞达公司 0.02 45.83 1.65 4.36 1.8347 0.1810
CB / 安达有限公司 0.01 0.00 1.63 4.08 1.8169 0.1756
O / 房地产收入公司 0.03 0.00 1.44 -0.76 1.6048 0.0846
LYB / 利安德巴塞尔工业公司 0.02 0.00 1.24 -26.51 1.3814 -0.3855
LHX / L3哈里斯技术公司 0.00 -49.73 1.19 -40.42 1.3178 -0.7618
FMC / FMC公司 0.03 0.00 1.16 10.00 1.2841 0.1854
EG / 珠峰集团有限公司 0.00 0.00 1.08 -1.65 1.1963 0.0517
RIO / 力拓集团 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.90 -1.86 0.9975 0.0415
ES / 永源能源 0.01 -50.18 0.88 -48.78 0.9797 -0.8185
BP / BP plc - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.64 -12.16 0.7155 -0.0504
FANG / 响尾蛇能源公司 0.00 0.00 0.62 -15.46 0.6880 -0.0764
BHP / 必和必拓集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.34 1.20 0.3757 0.0260