基本统计
投资组合价值 $ 154,180,200
当前头寸 35
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

JNVIX - Jensen 质量价值基金 - I 股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 35。 最新的投资组合价值计算为$154,180,200美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 JNVIX - Jensen Quality Value Fund - I Shares的最主要持仓是 Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , Equifax Inc. (US:EFX) , and Veeva Systems Inc. (US:VEEV) .

JNVIX - Jensen 质量价值基金 - I 股票 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 5.80 3.7650 1.7008
0.02 6.39 4.1519 1.1943
0.06 5.80 3.7688 0.5807
0.04 5.44 3.5364 0.4392
0.03 6.74 4.3815 0.4308
0.04 5.56 3.6144 0.3581
0.01 4.50 2.9243 0.3549
0.01 5.44 3.5320 0.3333
0.06 6.96 4.5206 0.2373
0.07 4.65 3.0185 0.2310
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.13 5.62 3.6476 -0.9493
0.03 2.15 1.3998 -0.8454
0.11 5.73 3.7245 -0.5813
0.04 4.16 2.7033 -0.5556
0.00 1.90 1.2333 -0.4007
0.11 5.15 3.3450 -0.3087
0.02 2.58 1.6750 -0.3069
0.05 2.30 1.4919 -0.2775
0.04 5.29 3.4388 -0.2416
0.16 2.74 1.7796 -0.2258
13F和基金备案

此表格于 2025-07-29 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
LH / Labcorp控股公司 0.03 -10.03 7.10 -10.77 4.6126 -0.1931
BR / 布罗德里奇金融解决方案公司 0.03 -10.32 6.96 -9.71 4.5240 -0.1344
EHC / 包容健康公司 0.06 -18.73 6.96 -1.88 4.5206 0.2373
EFX / 艾克法克斯公司 0.03 -4.31 6.74 3.10 4.3815 0.4308
VEEV / Veeva 系统公司 0.02 4.58 6.39 30.51 4.1519 1.1943
CCK / 皇冠控股公司 0.06 0.00 5.80 9.89 3.7688 0.5807
IDXX / IDEXX 实验室有限公司 0.01 44.37 5.80 69.54 3.7650 1.7008
CPRT / 科帕特公司 0.11 -14.40 5.73 -19.59 3.7245 -0.5813
G / 简柏特有限公司 0.13 -8.81 5.62 -26.23 3.6476 -0.9493
KEYS / 是德科技公司 0.04 4.82 5.56 3.17 3.6144 0.3581
KR / 克罗格公司 0.08 -12.34 5.47 -7.74 3.5565 -0.0268
ROST / 罗斯商店有限公司 0.04 6.32 5.44 6.14 3.5364 0.4392
MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 0.01 7.47 5.44 2.66 3.5320 0.3333
CLX / 高乐氏公司 0.04 3.00 5.29 -13.14 3.4388 -0.2416
TSCO / 拖拉机供应公司 0.11 -2.67 5.15 -14.89 3.3450 -0.3087
FDS / FactSet 研究系统公司 0.01 0.00 4.77 -0.77 3.0960 0.1960
DCI / 唐纳森公司 0.07 0.00 4.65 0.67 3.0185 0.2310
VRSK / 维里斯克分析公司 0.01 0.00 4.50 5.81 2.9243 0.3549
FFIV / F5 公司 0.01 -10.72 4.28 -12.87 2.7789 -0.1861
CHD / 丘奇与德怀特有限公司 0.04 -12.78 4.16 -22.89 2.7033 -0.5556
BAH / 博思艾伦控股公司 0.04 -10.29 3.92 -10.14 2.5455 -0.0875
GIS / 通用磨坊公司 0.07 3.91 3.71 -7.00 2.4099 0.0011
APD / 空气化工产品公司 0.01 0.00 3.53 -11.79 2.2902 -0.1231
GNTX / 镜泰公司 0.16 4.19 3.48 -7.59 2.2635 -0.0135
CPB / 坎贝尔公司 0.10 0.00 3.25 -15.02 2.1129 -0.1987
HOLX / 豪洛捷公司 0.05 5.18 3.19 3.17 2.0730 0.2049
TTC / 托罗公司 0.04 0.00 2.99 -5.50 1.9430 0.0312
LEVI / 李维·施特劳斯公司 0.16 -14.56 2.74 -17.50 1.7796 -0.2258
MANH / 曼哈顿联合公司 0.01 0.00 2.62 6.72 1.7022 0.2195
GPC / 原厂配件公司 0.02 -22.45 2.58 -21.43 1.6750 -0.3069
TECH / 生物技术公司 0.05 0.00 2.30 -21.64 1.4919 -0.2775
FXFXX / First American Funds Inc - First American 国库债务基金 X 类 2.26 10.03 2.26 10.05 1.4652 0.2273
BBY / 百思买公司 0.03 -21.38 2.15 -42.05 1.3998 -0.8454
URI / 联合租赁公司 0.00 -42.37 1.90 -44.92 1.2333 -0.4007
ON / 安森美半导体公司 0.04 0.00 1.74 -10.72 1.1314 -0.0463