基本统计
| 投资组合价值 | $ 326,555,984 |
| 当前头寸 | 91 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
三一财务顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 91。 最新的投资组合价值计算为$326,555,984美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Trinity Financial Advisors LLC的最主要持仓是 SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Blue Owl Capital Corporation (US:OBDC) . Trinity Financial Advisors LLC的新头寸包括 Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Installed Building Products, Inc. (US:IBP) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , and Vertiv Holdings Co (US:VRT) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.29 | 4.85 | 1.4861 | 1.3989 | |
| 0.05 | 7.43 | 2.2747 | 1.3407 | |
| 0.09 | 3.18 | 0.9752 | 0.9752 | |
| 0.01 | 3.11 | 0.9514 | 0.9514 | |
| 0.00 | 2.67 | 0.8176 | 0.6553 | |
| 0.05 | 13.82 | 4.2336 | 0.5689 | |
| 0.01 | 3.14 | 0.9622 | 0.5255 | |
| 0.01 | 1.24 | 0.3810 | 0.3810 | |
| 0.02 | 1.14 | 0.3493 | 0.3493 | |
| 0.04 | 8.02 | 2.4560 | 0.3312 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 20.36 | 6.2346 | -1.7702 | |
| 1.15 | 16.93 | 5.1841 | -0.8042 | |
| 0.47 | 12.44 | 3.8095 | -0.6491 | |
| 0.02 | 3.20 | 0.9784 | -0.4710 | |
| 0.24 | 15.84 | 4.8509 | -0.4663 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.4565 | ||
| 0.16 | 4.54 | 1.3902 | -0.4554 | |
| 0.04 | 2.19 | 0.6709 | -0.4286 | |
| 0.03 | 5.22 | 1.5976 | -0.3592 | |
| 0.64 | 27.56 | 8.4400 | -0.3579 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-03 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.06 | -0.01 | 40.17 | 15.07 | 12.3022 | -0.2867 | |||
| DFIV / 维度ETF信托 - 维度国际价值ETF | 0.64 | 1.28 | 27.56 | 12.96 | 8.4400 | -0.3579 | |||
| VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.46 | 3.31 | 26.12 | 17.60 | 7.9986 | -0.0102 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.04 | 0.09 | 20.36 | -8.29 | 6.2346 | -1.7702 | |||
| OBDC / 蓝猫头鹰资本公司 | 1.15 | 2.25 | 16.93 | 1.93 | 5.1841 | -0.8042 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF | 0.24 | -6.97 | 15.84 | 7.43 | 4.8509 | -0.4663 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.05 | 17.79 | 13.82 | 36.02 | 4.2336 | 0.5689 | |||
| SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF | 0.47 | 1.48 | 12.44 | 0.61 | 3.8095 | -0.6491 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.02 | -1.04 | 11.63 | 14.10 | 3.5603 | -0.1138 | |||
| DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF | 0.17 | 2.45 | 10.91 | 15.12 | 3.3398 | -0.0766 | |||
| VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF | 0.20 | 29.51 | 9.58 | 27.50 | 2.9336 | 0.2245 | |||
| VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF | 0.03 | 15.42 | 8.04 | 30.11 | 2.4615 | 0.2338 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.04 | 34.79 | 8.02 | 36.12 | 2.4560 | 0.3312 | |||
| SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF | 0.35 | 0.66 | 7.75 | 14.20 | 2.3742 | -0.0739 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.05 | 84.77 | 7.43 | 186.80 | 2.2747 | 1.3407 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF | 0.05 | -2.72 | 6.18 | 4.50 | 1.8927 | -0.2401 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.02 | -0.11 | 5.88 | 26.64 | 1.7995 | 0.1262 | |||
| VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF | 0.03 | -9.74 | 5.22 | -3.87 | 1.5976 | -0.3592 | |||
| HBAN / 亨廷顿银行股份公司 | 0.29 | 1,497.15 | 4.85 | 1,913.28 | 1.4861 | 1.3989 | |||
| DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional 新兴核心股票市场 ETF | 0.16 | -21.72 | 4.54 | -11.31 | 1.3902 | -0.4554 | |||
| DFIS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional International 小盘股 ETF | 0.12 | 2.08 | 3.56 | 19.62 | 1.0902 | 0.0168 | |||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.02 | 0.00 | 3.20 | -20.50 | 0.9784 | -0.4710 | |||
| DFAI / 维度ETF信托 - 维度国际核心股票市场ETF | 0.09 | 3.18 | 0.9752 | 0.9752 | |||||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | 110.99 | 3.14 | 159.45 | 0.9622 | 0.5255 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.01 | 3.11 | 0.9514 | 0.9514 | |||||
| VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF | 0.01 | -1.12 | 2.67 | 22.09 | 0.8177 | 0.0288 | |||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | 356.44 | 2.67 | 493.11 | 0.8176 | 0.6553 | |||
| VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF | 0.03 | 1.79 | 2.30 | 2.49 | 0.7053 | -0.1051 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.04 | -35.60 | 2.19 | -28.17 | 0.6709 | -0.4286 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | 2.90 | 2.15 | 37.16 | 0.6593 | 0.0934 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.03 | -0.37 | 2.03 | 21.52 | 0.6228 | 0.0195 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.02 | 19.10 | 1.99 | 32.53 | 0.6090 | 0.0680 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 90.95 | 1.59 | 119.53 | 0.4854 | 0.2250 | |||
| VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF | 0.01 | -13.42 | 1.37 | -2.35 | 0.4201 | -0.0865 | |||
| ROOT INC / COM CL A (77664L108) | 0.01 | 1.25 | 0.0000 | ||||||
| IBP / 已安装建筑产品公司 | 0.01 | 1.24 | 0.3810 | 0.3810 | |||||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | 0.30 | 1.24 | -3.80 | 0.3795 | -0.0852 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF | 0.02 | 1.14 | 0.3493 | 0.3493 | |||||
| DFLV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国大盘价值 ETF | 0.04 | -36.61 | 1.10 | -32.74 | 0.3361 | -0.2522 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.01 | -1.89 | 1.01 | 14.09 | 0.3101 | -0.0101 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 2.27 | 0.3041 | -0.0457 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 3.05 | 0.2899 | -0.0414 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.01 | 0.00 | 0.87 | 11.79 | 0.2672 | -0.0143 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.01 | 0.00 | 0.76 | 12.08 | 0.2332 | -0.0117 | |||
| PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 0.00 | -24.02 | 0.69 | -5.88 | 0.2109 | -0.0529 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | 2.00 | 0.67 | 19.14 | 0.2042 | 0.0026 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 26.97 | 0.2021 | 0.0147 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -32.54 | 0.65 | -6.34 | 0.1991 | -0.0512 | |||
| SO / 南方公司 | 0.01 | 0.28 | 0.55 | -0.36 | 0.1697 | -0.0311 | |||
| GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 | 0.00 | -19.21 | 0.53 | -25.35 | 0.1633 | -0.0942 | |||
| VRT / 维谛技术控股公司 | 0.00 | 0.53 | 0.1626 | 0.1626 | |||||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 2.75 | 0.1603 | -0.0234 | |||
| TOST / 吐司公司 | 0.01 | -4.87 | 0.52 | 28.89 | 0.1600 | 0.0140 | |||
| DHIL / 钻石山投资集团有限公司 | 0.00 | 0.51 | 0.1557 | 0.1557 | |||||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.00 | 0.19 | 0.51 | 15.56 | 0.1548 | -0.0030 | |||
| VDE / 先锋世界基金 - 先锋能源 ETF | 0.00 | 0.36 | 0.49 | -0.61 | 0.1505 | -0.0278 | |||
| EMR / 艾默生电气公司 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 31.01 | 0.1438 | 0.0144 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.00 | -5.29 | 0.46 | 15.71 | 0.1423 | -0.0024 | |||
| GS / 高盛集团公司 | 0.00 | 0.31 | 0.46 | 38.91 | 0.1401 | 0.0214 | |||
| ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 3.23 | 0.1371 | -0.0193 | |||
| XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 29.43 | 0.1323 | 0.0122 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 5.84 | 0.1223 | -0.0136 | |||
| GLW / 康宁公司 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 24.29 | 0.1208 | 0.0064 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | 0.28 | 0.39 | -4.21 | 0.1187 | -0.0271 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 0.08 | 0.39 | 19.08 | 0.1186 | 0.0012 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | -15.67 | 0.36 | 23.29 | 0.1103 | 0.0048 | |||
| VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 9.57 | 0.1087 | -0.0082 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -12.75 | 0.35 | 12.50 | 0.1075 | -0.0053 | |||
| GD / 通用动力公司 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 8.05 | 0.1072 | -0.0095 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 7.23 | 0.1044 | -0.0105 | |||
| AXON / 轴突企业有限公司 | 0.00 | -32.84 | 0.34 | 3.05 | 0.1037 | -0.0148 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | -3.82 | 0.33 | -16.16 | 0.1019 | -0.0411 | |||
| AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -6.98 | 0.0980 | -0.0262 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | 0.11 | 0.31 | 4.75 | 0.0948 | -0.0119 | |||
| BK / 纽约梅隆银行公司 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 14.06 | 0.0896 | -0.0029 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.00 | -2.32 | 0.28 | 0.72 | 0.0860 | -0.0143 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | -2.83 | 0.0845 | -0.0177 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | 0.27 | 0.0828 | 0.0828 | |||||
| BRO / 布朗与布朗公司 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -10.95 | 0.0774 | -0.0249 | |||
| NSC / 诺福克南方公司 | 0.00 | -5.76 | 0.25 | 9.61 | 0.0770 | -0.0060 | |||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.01 | 0.15 | 0.25 | 0.00 | 0.0757 | -0.0135 | |||
| HUM / 哈马那公司 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -7.89 | 0.0751 | -0.0209 | |||
| HIG / 哈特福德保险集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 3.42 | 0.0741 | -0.0105 | |||
| MMM / 3M公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 9.17 | 0.0731 | -0.0059 | |||
| BR / 布罗德里奇金融解决方案公司 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 1.81 | 0.0691 | -0.0109 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -3.48 | 0.0680 | -0.0152 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | 0.07 | 0.21 | -8.23 | 0.0650 | -0.0184 | |||
| EXPE / Expedia 集团公司 | 0.00 | 0.21 | 0.0646 | 0.0646 | |||||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | 0.21 | 0.0645 | 0.0645 | |||||
| P3 HEALTH PARTNERS INC / COM CL A (744413105) | 0.03 | 0.16 | 0.0000 | ||||||
| ICU / 海星医疗控股公司 | 0.01 | 50.00 | 0.01 | -53.85 | 0.0020 | -0.0031 | |||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4565 | ||||
| CL / 高露洁棕榄公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SCMB / 嘉信战略信托 - 嘉信市政债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WSO / 沃斯科公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| KMB / 金佰利克拉克公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
