基本统计
投资组合价值 $ 229,759,284
当前头寸 37
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

特莱利斯财富顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 37。 最新的投资组合价值计算为$229,759,284美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Trellis Wealth Advisors LLC的最主要持仓是 Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , and American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) . Trellis Wealth Advisors LLC的新头寸包括 Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Yandex N.V. (US:YNDX) , .

特莱利斯财富顾问有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.66 48.68 21.1893 1.4102
0.01 0.90 0.3916 0.3916
0.27 19.63 8.5416 0.1265
0.01 0.28 0.1212 0.1212
1.02 36.60 15.9301 0.1209
0.08 5.69 2.4759 0.0953
0.00 1.15 0.5012 0.0795
0.00 0.58 0.2519 0.0395
0.05 2.00 0.8694 0.0206
0.03 1.77 0.7712 0.0080
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.17 8.53 3.7120 -0.6947
0.17 13.62 5.9259 -0.5604
0.07 5.90 2.5683 -0.2978
0.22 22.13 9.6327 -0.2204
0.14 10.41 4.5313 -0.1358
0.09 26.29 11.4410 -0.1262
0.00 0.86 0.3744 -0.0775
0.00 0.90 0.3937 -0.0730
0.03 1.28 0.5577 -0.0515
0.00 0.35 0.1536 -0.0256
13F和基金备案

此表格于 2025-07-21 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
DFAX / Dimensional ETF 信托 - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF 1.66 6.55 48.68 19.45 21.1893 1.4102
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 1.02 3.42 36.60 12.35 15.9301 0.1209
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.09 -0.27 26.29 10.28 11.4410 -0.1262
AVUS / American Century ETF 信托 - Avantis 美国股票 ETF 0.22 -0.12 22.13 9.00 9.6327 -0.2204
AVDE / American Century ETF 信托 - Avantis International 股票 ETF 0.27 1.34 19.63 13.18 8.5416 0.1265
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.17 1.32 13.62 1.86 5.9259 -0.5604
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.14 7.99 10.41 8.26 4.5313 -0.1358
EBI / RBB基金信托-Longview Advantage ETF 0.17 -12.67 8.53 -6.08 3.7120 -0.6947
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.12 0.12 8.41 11.39 3.6620 -0.0034
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.07 -0.79 5.90 -0.10 2.5683 -0.2978
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis 新兴市场股票 ETF 0.08 1.80 5.69 15.96 2.4759 0.0953
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 0.00 3.27 10.52 1.4228 -0.0124
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible 美国股票 ETF 0.03 -0.49 2.29 9.51 0.9976 -0.0185
DFSU / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国可持续发展核心 1 ETF 0.06 -0.35 2.20 9.19 0.9566 -0.0199
DFSI / Dimensional ETF 信托 - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.05 1.11 2.00 14.18 0.8694 0.0206
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible 国际股票 ETF 0.03 0.03 1.77 12.66 0.7712 0.0080
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.01 0.03 1.33 10.88 0.5769 -0.0033
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.03 0.65 1.28 2.07 0.5577 -0.0515
MSFT / 微软公司 0.00 0.00 1.15 32.45 0.5012 0.0795
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -14.83 0.90 -5.93 0.3937 -0.0730
VCRB / 先锋核心债券基金 0.01 0.90 0.3916 0.3916
AAPL / 苹果公司。 0.00 0.00 0.86 -7.63 0.3744 -0.0775
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.03 0.00 0.83 10.76 0.3630 -0.0027
DFSE / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场可持续发展核心 1 ETF 0.02 0.66 0.62 13.79 0.2698 0.0053
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 -18.13 0.58 32.27 0.2519 0.0395
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF 0.01 0.07 0.53 14.13 0.2289 0.0054
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.02 0.00 0.44 7.84 0.1918 -0.0062
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 0.67 0.42 4.21 0.1833 -0.0131
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.01 0.30 0.40 -0.74 0.1756 -0.0219
VTES / Vanguard Wellington 基金 - Vanguard 短期免税债券 ETF 0.00 -4.82 0.35 -4.61 0.1536 -0.0256
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.34 9.35 0.1478 -0.0029
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.00 7.09 0.32 12.06 0.1377 0.0005
PG / 宝洁公司 0.00 0.00 0.29 -6.75 0.1265 -0.0244
YNDX / 延德斯公司 0.01 0.28 0.1212 0.1212
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.26 -8.93 0.1112 -0.0247
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.00 0.00 0.23 9.13 0.0990 -0.0020
BLND / 混合实验室公司 0.01 -19.36 0.04 -20.00 0.0157 -0.0063