基本统计
| 投资组合价值 | $ 171,620,602 |
| 当前头寸 | 42 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
宝藏海岸财务规划 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 42。 最新的投资组合价值计算为$171,620,602美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Treasure Coast Financial Planning的最主要持仓是 SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) . Treasure Coast Financial Planning的新头寸包括 Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF (US:RSPN) , Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.56 | 22.59 | 13.1614 | 0.8619 | |
| 0.26 | 8.84 | 5.1523 | 0.4267 | |
| 0.12 | 5.75 | 3.3478 | 0.3464 | |
| 0.03 | 2.44 | 1.4207 | 0.1726 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.1409 | 0.1409 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.1226 | 0.1226 | |
| 0.11 | 5.73 | 3.3378 | 0.1186 | |
| 0.00 | 0.47 | 0.2762 | 0.0502 | |
| 0.03 | 1.85 | 1.0770 | 0.0381 | |
| 0.02 | 0.57 | 0.3302 | 0.0332 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.34 | 10.03 | 5.8443 | -0.3103 | |
| 0.12 | 11.97 | 6.9756 | -0.3017 | |
| 0.13 | 11.49 | 6.6978 | -0.2663 | |
| 0.45 | 34.01 | 19.8157 | -0.2386 | |
| 0.09 | 7.99 | 4.6568 | -0.2069 | |
| 0.12 | 5.35 | 3.1159 | -0.1682 | |
| 0.11 | 4.84 | 2.8189 | -0.1608 | |
| 0.45 | 8.65 | 5.0423 | -0.1456 | |
| 0.04 | 3.98 | 2.3165 | -0.1044 | |
| 0.12 | 5.94 | 3.4590 | -0.1017 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-14 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 1500 综合股票市场 ETF | 0.45 | -4.53 | 34.01 | 5.13 | 19.8157 | -0.2386 | |||
| SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF | 0.56 | 2.37 | 22.59 | 13.85 | 13.1614 | 0.8619 | |||
| BILS / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 3-12 个月国债 ETF | 0.12 | 2.04 | 11.97 | 1.98 | 6.9756 | -0.3017 | |||
| BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF | 0.13 | 2.32 | 11.49 | 2.32 | 6.6978 | -0.2663 | |||
| SPTS / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合短期国债 ETF | 0.34 | 0.86 | 10.03 | 1.04 | 5.8443 | -0.3103 | |||
| FLEE / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时欧洲 ETF | 0.26 | 7.10 | 8.84 | 16.01 | 5.1523 | 0.4267 | |||
| TIPX / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-10 年 TIPS ETF | 0.45 | 3.68 | 8.65 | 3.41 | 5.0423 | -0.1456 | |||
| BOND / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 主动债券交易所交易基金 | 0.09 | 2.19 | 7.99 | 1.87 | 4.6568 | -0.2069 | |||
| JPIB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通国际债券机会 ETF | 0.12 | 1.80 | 5.94 | 3.36 | 3.4590 | -0.1017 | |||
| SPEU / SPDR 指数股票基金 - SPDR 欧洲投资组合 ETF | 0.12 | 7.77 | 5.75 | 18.67 | 3.3478 | 0.3464 | |||
| GNR / SPDR 指数股票基金 - SPDR S&P 全球自然资源 ETF | 0.11 | 8.30 | 5.73 | 10.32 | 3.3378 | 0.1186 | |||
| EMTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine 新兴市场固定收益 ETF | 0.12 | 0.78 | 5.35 | 0.94 | 3.1159 | -0.1682 | |||
| FVD / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Value Line 股息指数基金 | 0.11 | 0.40 | 4.84 | 0.65 | 2.8189 | -0.1608 | |||
| LDUR / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型低久期活跃交易所交易基金 | 0.04 | 1.96 | 3.98 | 1.79 | 2.3165 | -0.1044 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.01 | -7.30 | 3.76 | 2.51 | 2.1890 | -0.0830 | |||
| SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF | 0.02 | 1.50 | 3.12 | 1.53 | 1.8196 | -0.0869 | |||
| BKIE / 纽约梅隆银行 ETF 信托 - 纽约梅隆国际股票 ETF | 0.03 | 8.73 | 2.44 | 21.11 | 1.4207 | 0.1726 | |||
| SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF | 0.03 | -0.22 | 1.85 | 10.33 | 1.0770 | 0.0381 | |||
| GTO / 景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺总回报债券 ETF | 0.03 | -1.98 | 1.60 | -2.08 | 0.9315 | -0.0805 | |||
| LDRT / iShares Trust - iShares iBonds 1-5 年期国债阶梯式 ETF | 0.06 | 6.84 | 1.56 | 6.91 | 0.9111 | 0.0047 | |||
| EBND / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博新兴市场本地债券 ETF | 0.05 | 1.75 | 1.06 | 8.40 | 0.6170 | 0.0119 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | 23.06 | 1.04 | 11.58 | 0.6068 | 0.0280 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | -7.64 | 0.5777 | -0.0877 | |||
| SPIP / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 TIPS ETF | 0.04 | 1.95 | 0.97 | 0.73 | 0.5639 | -0.0318 | |||
| LDRI / iShares Trust - iShares iBonds 1-5 年期 TIPS 阶梯式 ETF | 0.02 | 8.17 | 0.61 | 8.33 | 0.3563 | 0.0064 | |||
| FTHI / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust BuyWrite 收益 ETF | 0.02 | 13.15 | 0.57 | 18.16 | 0.3302 | 0.0332 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.01 | 0.00 | 0.49 | 11.36 | 0.2858 | 0.0128 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | -1.85 | 0.47 | 30.22 | 0.2762 | 0.0502 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 22.61 | 0.2469 | 0.0326 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.2429 | -0.0155 | |||
| ELD / WisdomTree Trust - WisdomTree 新兴市场本地债务基金 | 0.01 | 0.00 | 0.38 | 4.44 | 0.2195 | -0.0040 | |||
| FTRI / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust Indxx 全球自然资源收益 ETF | 0.03 | -0.17 | 0.38 | 7.43 | 0.2191 | 0.0019 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 27.97 | 0.1763 | 0.0298 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 4.67 | 0.1569 | -0.0026 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -10.21 | 0.25 | 6.01 | 0.1441 | -0.0004 | |||
| RSPN / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重工业 ETF | 0.00 | 0.24 | 0.1409 | 0.1409 | |||||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | 0.20 | 0.23 | -7.76 | 0.1323 | -0.0202 | |||
| GLD / SPDR黄金信托 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 5.42 | 0.1252 | -0.0007 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.00 | 0.08 | 0.21 | -6.64 | 0.1232 | -0.0169 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.00 | -18.73 | 0.21 | -9.87 | 0.1228 | -0.0217 | |||
| PEG / 公共服务企业集团公司 | 0.00 | 0.21 | 0.1226 | 0.1226 | |||||
| FDD / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust STOXX 欧洲精选股息指数基金 | 0.01 | 7.75 | 0.21 | 23.67 | 0.1222 | 0.0168 |
