基本统计
投资组合价值 $ 81,485,060
当前头寸 660
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

TBLRX - 泛美平衡 II R 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 660。 最新的投资组合价值计算为$81,485,060美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 TBLRX - Transamerica Balanced II R的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . TBLRX - Transamerica Balanced II R的新头寸包括 FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) , FNMA TBA 30YR 3.0% MAY 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306526) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406516) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426571) , and United States Treasury Note/Bond (US:US9128286A35) .

TBLRX - 泛美平衡 II R - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.61 0.9358 0.9358
0.61 0.9358 0.9358
0.42 0.6469 0.6469
0.42 0.6469 0.6469
0.38 0.5803 0.5803
0.32 0.4933 0.4933
0.32 0.4933 0.4933
0.32 0.4885 0.4885
0.32 0.4885 0.4885
0.31 0.4707 0.4707
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.35 0.5334 -0.5129
0.32 0.4828 -0.3610
0.01 1.65 2.5073 -0.3584
0.00 0.43 0.6475 -0.2416
0.00 0.63 0.9624 -0.2380
0.11 0.1643 -0.2147
0.08 0.1216 -0.2128
0.12 0.1795 -0.2066
0.00 0.79 1.2071 -0.1857
0.00 1.20 1.8324 -0.1827
13F和基金备案

此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
MSFT / 微软公司 0.01 7.25 2.86 2.14 4.3545 0.3549
AAPL / 苹果公司。 0.01 6.96 2.64 -3.69 4.0169 0.1044
NVDA / 英伟达公司 0.02 4.89 2.43 -4.86 3.6964 0.0519
AMZN / 亚马逊公司 0.01 5.78 1.65 -17.96 2.5073 -0.3584
META / 元平台公司 0.00 7.09 1.20 -14.75 1.8324 -0.1827
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 待公布 2.50000000 1.04 -36.90 1.5812 0.0377
GOOGL / 字母表公司 0.00 4.46 0.79 -18.69 1.2071 -0.1857
US01F0306526 / FNMA TBA 30YR 3.0% 5 月 20 日公布 3.00000000 0.79 -46.27 1.1967 -0.1738
AVGO / 博通公司 0.00 18.77 0.76 3.27 1.1540 0.1061
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 6.03 0.73 20.63 1.1145 0.2478
MA / 万事达卡公司 0.00 -2.71 0.71 -4.07 1.0795 0.0246
V / 维萨公司 0.00 -0.61 0.68 0.44 1.0374 0.0688
TSLA / 特斯拉公司 0.00 7.85 0.63 -24.79 0.9624 -0.2380
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 6.02 0.62 4.77 0.9378 0.0986
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.61 0.9358 0.9358
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.61 0.9358 0.9358
LLY / 礼来公司 0.00 5.98 0.53 17.45 0.8011 0.1613
ABBV / 艾伯维公司 0.00 3.98 0.52 10.19 0.7918 0.1184
UNH / 联合健康集团公司 0.00 7.46 0.48 -18.51 0.7314 -0.1105
US01F0406516 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.48 -40.33 0.7237 -0.0231
US01F0426571 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.47 -35.86 0.7226 0.0288
BAC / 美国银行公司 0.01 8.06 0.44 -6.78 0.6705 -0.0053
MCD / 麦当劳公司 0.00 4.46 0.43 15.76 0.6501 0.1228
GOOG / 字母表公司 0.00 -12.69 0.43 -31.67 0.6475 -0.2416
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 0.42 0.6469 0.6469
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 0.42 0.6469 0.6469
WFC / 富国银行 0.01 6.02 0.40 -4.51 0.6133 0.0111
TT / 特灵科技公司 0.00 9.87 0.40 16.13 0.6043 0.1160
PEP / 百事公司 0.00 15.77 0.39 4.28 0.5944 0.0591
US9128286A35 / 美国国库券/债券 0.38 0.5803 0.5803
LOW / 劳氏公司 0.00 5.96 0.38 -8.94 0.5749 -0.0171
SO / 南方公司 0.00 3.67 0.37 13.50 0.5651 0.0979
JNJ / 强生公司 0.00 33.64 0.37 37.22 0.5572 0.1765
CRM / Salesforce 公司 0.00 8.29 0.36 -14.95 0.5559 -0.0565
PGR / 进步公司 0.00 7.25 0.36 22.60 0.5464 0.1283
LIN / 林德公司 0.00 5.89 0.35 7.69 0.5337 0.0683
US01F0326581 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.35 -68.61 0.5334 -0.5129
US91282CHX20 / 美国国库券/债券 0.35 2.05 0.5311 0.0430
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 12.76 0.33 -19.16 0.5026 -0.0800
SYK / 史赛克公司 0.00 12.32 0.33 7.57 0.4984 0.0628
Victory Receivables Corp. / STIV (US92646KSW35) 0.32 0.4933 0.4933
Victory Receivables Corp. / STIV (US92646KSW35) 0.32 0.4933 0.4933
NOW / 现在服务公司 0.00 6.62 0.32 0.00 0.4917 0.0304
NEE / 下一代能源公司 0.00 6.00 0.32 -0.92 0.4916 0.0261
HWM / 豪迈航空航天公司 0.00 6.02 0.32 16.25 0.4910 0.0942
E1MR34 / 艾默生电气公司-存托凭证（普通股） 0.32 0.4885 0.4885
E1MR34 / 艾默生电气公司-存托凭证（普通股） 0.32 0.4885 0.4885
US01F0526560 / FNMA TBA 30 年 5.5 单户抵押贷款 0.32 -64.85 0.4828 -0.3610
US01F0206536 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.31 -32.02 0.4730 0.0452
Columbia Funding Co. LLC / STIV (US19767CVD54) 0.31 0.4707 0.4707
Columbia Funding Co. LLC / STIV (US19767CVD54) 0.31 0.4707 0.4707
ORCL / 甲骨文公司 0.00 37.89 0.30 14.12 0.4564 0.0811
ANZ / 澳新银行集团控股有限公司 0.30 0.4506 0.4506
ANZ / 澳新银行集团控股有限公司 0.30 0.4506 0.4506
GTA Funding LLC / STIV (US40060WVU34) 0.30 0.4503 0.4503
GTA Funding LLC / STIV (US40060WVU34) 0.30 0.4503 0.4503
SWED A / 瑞典银行（公开） 0.30 0.4502 0.4502
SWED A / 瑞典银行（公开） 0.30 0.4502 0.4502
Liberty Street Funding LLC / STIV (US53127TW258) 0.30 0.4501 0.4501
Liberty Street Funding LLC / STIV (US53127TW258) 0.30 0.4501 0.4501
COP / 康菲石油公司 0.00 8.88 0.29 -1.67 0.4479 0.0199
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.29 0.35 0.4419 0.0282
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.29 0.35 0.4419 0.0282
ADI / 模拟器件公司 0.00 6.00 0.29 -2.73 0.4356 0.0165
US225401AZ15 / 瑞士信贷集团 0.28 0.72 0.4266 0.0288
Sheffield Receivables Co. LLC / STIV (US82124LTG76) 0.27 0.4165 0.4165
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.00 -11.49 0.27 3.82 0.4157 0.0407
Mont Blanc Capital Corp. / STIV (US6117P4VF45) 0.27 0.4134 0.4134
Mont Blanc Capital Corp. / STIV (US6117P4VF45) 0.27 0.4134 0.4134
TXN / 德州仪器公司 0.00 6.00 0.27 -8.14 0.4133 -0.0086
Mainbeach Funding LLC / STIV (US56037BVT87) 0.27 0.4128 0.4128
Mainbeach Funding LLC / STIV (US56037BVT87) 0.27 0.4128 0.4128
US55608PBS20 / 麦格理银行有限公司 0.27 0.4122 0.4122
US55608PBS20 / 麦格理银行有限公司 0.27 0.4122 0.4122
KO / 可口可乐公司 0.00 -2.36 0.26 11.44 0.4018 0.0640
LMA-Americas LLC / STIV (US53944QTG54) 0.26 0.4014 0.4014
LMA-Americas LLC / STIV (US53944QTG54) 0.26 0.4014 0.4014
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 0.00 22.58 0.26 30.15 0.3952 0.1105
US91282CHE49 / 美国国库券/债券 0.26 1.98 0.3945 0.0321
BSX / 波士顿科学公司 0.00 6.00 0.26 6.61 0.3932 0.0469
NXPI / 恩智浦半导体公司 0.00 6.00 0.25 -6.37 0.3818 -0.0005
TDG / 传迪格姆集团公司 0.00 7.27 0.25 12.11 0.3810 0.0619
Lexington Parker Capital Co. LLC / STIV (US52953ASM89) 0.25 0.3799 0.3799
Lexington Parker Capital Co. LLC / STIV (US52953ASM89) 0.25 0.3799 0.3799
Concord Minutemen Capital Co. LLC / STIV (US2063C0SM50) 0.25 0.3799 0.3799
Concord Minutemen Capital Co. LLC / STIV (US2063C0SM50) 0.25 0.3799 0.3799
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0SP83) 0.25 0.3798 0.3798
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0SP83) 0.25 0.3798 0.3798
Britannia Funding Co. LLC / STIV (US11042LTB61) 0.25 0.3789 0.3789
Britannia Funding Co. LLC / STIV (US11042LTB61) 0.25 0.3789 0.3789
DE / 迪尔公司 0.00 -15.48 0.25 -17.61 0.3778 -0.0533
UBER / 优步科技公司 0.00 -2.30 0.25 18.75 0.3766 0.0782
Barton Capital SA / STIV (US06945LV474) 0.25 0.3764 0.3764
Barton Capital SA / STIV (US06945LV474) 0.25 0.3764 0.3764
BMY / 百时美施贵宝公司 0.00 2.60 0.24 -12.68 0.3681 -0.0271
US912828Z948 / 美国国库券/债券 0.24 128.57 0.3657 0.2664
SCHW / 嘉信理财公司 0.00 22.45 0.24 20.81 0.3632 0.0804
RTX / RTX公司 0.00 21.34 0.23 51.30 0.3551 0.2100
CMCSA / 康卡斯特公司 0.01 11.68 0.23 13.93 0.3491 0.0605
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.23 -1.72 0.3477 0.0151
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.23 -1.72 0.3477 0.0151
US912810PZ57 / 美国国债通胀指数债券 0.23 2.71 0.3473 0.0312
ROST / 罗斯商店有限公司 0.00 6.79 0.23 -1.32 0.3432 0.0166
YUM / 嗯！品牌公司 0.00 0.95 0.22 16.15 0.3410 0.0661
COST / 好市多批发公司 0.00 3.69 0.22 5.19 0.3409 0.0370
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) 0.22 -28.10 0.3353 -0.1028
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) 0.22 -28.10 0.3353 -0.1028
VTR / 销售公司 0.00 3.53 0.21 19.66 0.3259 0.0713
MDT / 美敦力公司 0.00 -1.68 0.21 -8.62 0.3243 -0.0073
US912810TV08 / 美国财政部 N/B 4.75% 11-15-53 0.21 1.93 0.3222 0.0261
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.00 17.12 0.21 1.44 0.3222 0.0241
NFLX / Netflix公司 0.00 -11.06 0.21 60.77 0.3189 0.2033
CME / 芝商所集团公司 0.00 -26.50 0.21 -14.17 0.3149 -0.0282
US06738ECC75 / 巴克莱银行 0.21 -0.49 0.3127 0.0176
GS / 高盛集团公司 0.00 -10.34 0.20 -23.31 0.3111 -0.0696
US912828ZZ63 / 美国国债通胀指数债券 0.20 4.08 0.3110 0.0305
US912828Z781 / 美国国库券/债券 0.20 1.50 0.3096 0.0238
KDP / Keurig 胡椒博士公司 0.01 83.20 0.20 97.06 0.3069 0.1610
US92852LAC37 / 维特拉金融有限公司 0.20 1.01 0.3061 0.0228
Sitios Latinoamerica SAB de CV / DBT (US82983PAA12) 0.20 0.50 0.3057 0.0202
Sitios Latinoamerica SAB de CV / DBT (US82983PAA12) 0.20 0.50 0.3057 0.0202
US350930AA10 / 铸造合资控股有限责任公司 0.20 1.01 0.3054 0.0218
Ashtead Capital, Inc. / DBT (US045054AS24) 0.20 0.00 0.3048 0.0183
Ashtead Capital, Inc. / DBT (US045054AS24) 0.20 0.00 0.3048 0.0183
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 38.38 0.20 11.24 0.3027 0.0476
US91282CDY49 / 美国国库券/债券 0.20 62.30 0.3018 0.1867
VRTX / 福泰制药公司 0.00 -7.21 0.20 2.08 0.2996 0.0251
US3132DWHT36 / 联邦住房贷款抵押公司 0.20 -1.01 0.2995 0.0159
T / 美国电话电报公司 0.01 11.50 0.20 30.87 0.2971 0.0829
US8575093013 / State Street Navigator 证券借贷政府货币市场投资组合 0.19 39.34 0.19 39.57 0.2960 0.0967
Chile Electricity Lux MPC II SARL / DBT (US16882LAA08) 0.19 -1.02 0.2958 0.0150
OTIS / 奥的斯全球公司 0.00 0.35 0.19 1.57 0.2957 0.0217
CTSH / 高知特技术解决方案公司 0.00 -1.65 0.19 -12.33 0.2933 -0.0209
AON / 怡安公司 0.00 -6.15 0.19 -10.00 0.2886 -0.0129
US928668BN15 / 大众汽车集团 AMER FIN LLC 1.625% 2027 年 11 月 24 日 144A 0.18 1.66 0.2808 0.0217
FLT / 科佩公司 0.00 6.04 0.18 -9.45 0.2786 -0.0096
US3140QRW661 / 联邦国民抵押贷款协会 0.18 -0.55 0.2760 0.0152
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 6.02 0.18 40.31 0.2759 0.0904
US912828ZQ64 / 美国国库券/债券 - 发行时 0.18 3.47 0.2741 0.1198
US3140XKP385 / 房利美泳池 0.18 -1.66 0.2725 0.0129
US12549BAY48 / 中金融资2013-II有限公司 0.18 -16.51 0.2697 -0.0333
HLT / 希尔顿全球控股公司 0.00 6.09 0.18 -6.88 0.2693 -0.0011
LRCX / 泛林研究公司 0.00 23.91 0.18 9.32 0.2688 0.0386
CI / 信诺集团 0.00 20.00 0.18 38.89 0.2673 0.0865
US3140XKUQ16 / 联邦国民抵押贷款协会 0.17 -0.57 0.2652 0.0140
STX / 希捷科技控股有限公司 0.00 6.01 0.17 0.00 0.2640 0.0167
FIS / 富达国家信息服务公司 0.00 -15.54 0.17 -18.10 0.2626 -0.0386
US01F0506505 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.17 0.2620 0.2620
US01F0606594 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.17 -49.55 0.2578 -0.0572
BKNG / 预订控股公司 0.00 -17.50 0.17 -11.11 0.2563 -0.0145
US912810ST60 / 国债 0.17 0.2563 0.2563
US3140XKS769 / 联邦国民抵押贷款协会 0.17 -0.60 0.2553 0.0139
US912810RS96 / 美国国债 Bds 债券 0.17 1.84 0.2541 0.0210
CARR / 开利环球公司 0.00 8.51 0.17 3.75 0.2540 0.0244
EOG / EOG 资源公司 0.00 6.03 0.16 -7.34 0.2513 -0.0022
REGN / 再生元制药公司 0.00 -0.72 0.16 -11.83 0.2508 -0.0156
MMM / 3M公司 0.00 0.16 0.2508 0.2508
UPS / 联合包裹服务公司 0.00 6.03 0.16 -11.35 0.2501 -0.0151
C / 花旗集团 0.00 17.69 0.16 -1.21 0.2495 0.0127
WMT / 沃尔玛公司 0.00 -20.80 0.16 -53.45 0.2471 -0.0791
EQIX / Equinix 公司 0.00 523.33 0.16 492.59 0.2452 0.2060
PCG / 太平洋电力公司 0.01 0.65 0.16 5.96 0.2448 0.0286
ETN / 伊顿公司 0.00 26.48 0.16 13.77 0.2399 0.0426
AXP / 美国运通公司 0.00 30.34 0.15 9.22 0.2354 0.0335
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0.15 -24.26 0.2334 -0.0560
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0.15 -24.26 0.2334 -0.0560
AMP / 阿默普莱斯金融公司 0.00 5.88 0.15 -8.43 0.2325 -0.0051
US3140XKTV20 / 联邦国民抵押贷款协会 0.15 0.00 0.2315 0.0151
LDOS / 莱多斯控股公司 0.00 6.06 0.15 9.42 0.2314 0.0339
US912810SN90 / 美国国债 1.25% 2050 年 5 月 15 日 0.15 39.25 0.2281 0.0751
US00774MAL90 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.15 0.00 0.2274 0.0140
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKF76) 0.15 -32.42 0.2269 -0.0863
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKF76) 0.15 -32.42 0.2269 -0.0863
FITB / 第五第三银行 0.00 2.74 0.15 -17.05 0.2238 -0.0281
AZO / 汽车区公司 0.00 -52.44 0.15 -46.72 0.2235 -0.1691
SBAC / SBA 通讯公司 0.00 6.03 0.15 30.63 0.2217 0.0625
US912810SC36 / 美国国债 Bds 债券 0.15 2.84 0.2210 0.0183
TFC / 信托金融公司 0.00 -16.40 0.14 -32.71 0.2201 -0.0866
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 21.58 0.14 0.71 0.2177 0.0159
CHTR / 查特通信公司 0.00 17.53 0.14 33.02 0.2161 0.0640
US3137BLMZ80 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.14 -24.04 0.2132 -0.0486
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) 0.14 2.96 0.2118 0.0178
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) 0.14 2.96 0.2118 0.0178
MU / 美光科技公司 0.00 -1.06 0.14 -16.56 0.2080 -0.0258
US3137FWG796 / FHLMC 多户型结构化传递证书，K115 系列，A2 级 0.14 -34.47 0.2057 -0.0901
APO / 阿波罗全球管理公司 0.00 0.13 0.2035 0.2035
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) 0.13 0.2031 0.2031
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) 0.13 0.2031 0.2031
ZF North America Capital, Inc. / DBT (US98877DAG07) 0.13 -8.97 0.2018 -0.0063
ZF North America Capital, Inc. / DBT (US98877DAG07) 0.13 -8.97 0.2018 -0.0063
US9128283F58 / 美国国库券/债券 0.13 1.55 0.2008 0.0162
US912810RZ30 / 美国国债 Bds 债券 0.13 2.34 0.2005 0.0167
US9128283W81 / 美国国库券/债券 0.13 1.56 0.1994 0.0163
PLD / 普洛斯公司 0.00 -7.29 0.13 -20.86 0.1979 -0.0358
WELL / 韦尔塔公司 0.00 5.99 0.13 18.35 0.1973 0.0411
US06051GLS65 / 美国银行 0.13 -34.36 0.1950 -0.0837
US9128284N73 / 美国国库券/债券 0.13 2.42 0.1937 0.0160
US91282CHQ78 / 美国国库券/债券 0.13 1.63 0.1917 0.0155
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.12 -32.97 0.1902 -0.0744
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLD10) 0.12 3.39 0.1865 0.0168
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EXPE / Expedia 集团公司 0.00 21.75 0.12 11.93 0.1860 0.0299
INTU / 财捷公司 0.00 -11.98 0.12 -8.46 0.1826 -0.0040
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 0.12 0.1802 0.1802
FNCI / UMBS 15 年待定（REG B） 2.0 UMBS 待定 05-01-35 0.12 -71.53 0.1795 -0.2066
BURL / 伯灵顿商店公司 0.00 31.79 0.12 4.55 0.1762 0.0180
US01F0324503 / 房利美或房地美 0.12 -41.92 0.1758 -0.0106
BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10569LAA35) 0.11 -5.83 0.1733 0.0004
BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10569LAA35) 0.11 -5.83 0.1733 0.0004
USB / 美国合众银行 0.00 6.04 0.11 -10.32 0.1727 -0.0083
US91087BAE02 / 墨西哥政府国际债券 0.11 1.80 0.1722 0.0135
EW / 爱德华兹生命科学公司 0.00 25.71 0.11 30.23 0.1720 0.0488
US912810PV44 / 美国国债通胀指数债券 0.11 2.78 0.1703 0.0151
US912810QA97 / 美国国债 Bds 债券 0.11 -77.19 0.1643 -0.2147
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) 0.11 -7.83 0.1630 -0.0019
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) 0.11 -7.83 0.1630 -0.0019
CSX / CSX公司 0.00 -18.34 0.11 -30.72 0.1628 -0.0562
US36267VAH69 / GE医疗保健技术公司 0.10 0.97 0.1595 0.0113
US91282CGH88 / 美国国库券/债券 0.10 -68.96 0.1595 -0.1549
VST / 瑞致达公司 0.00 190.94 0.10 126.09 0.1586 0.0923
PCAR / 佩卡公司 0.00 81.70 0.10 47.14 0.1583 0.0578
PPG / PPG 工业公司 0.00 32.13 0.10 25.61 0.1575 0.0390
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.1574 0.1574
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.1574 0.1574
Hudson Yards Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) 0.10 2.00 0.1563 0.0121
Hudson Yards Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) 0.10 2.00 0.1563 0.0121
US42806MCA53 / HERTZ 车辆融资 III LLC SER 2023-3A CL A REGD 144A P/P 5.94000000 0.10 0.00 0.1549 0.0098
SCF Equipment Trust LLC / ABS-O (US78437DAC48) 0.10 1.00 0.1549 0.0115
SCF Equipment Trust LLC / ABS-O (US78437DAC48) 0.10 1.00 0.1549 0.0115
US912810RY64 / 美国国债 Bds 债券 0.10 2.04 0.1538 0.0128
US89179YAR45 / TOWD 点抵押贷款信托 2021-1 VAR 11/25/2061 144A 0.10 -3.96 0.1487 0.0039
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) 0.10 2.13 0.1475 0.0118
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) 0.10 2.13 0.1475 0.0118
US912810RN00 / 美国国债 Bds 债券 0.10 -21.31 0.1473 -0.0280
US32113CBY57 / 第一个国家主票据信托 0.10 0.00 0.1473 0.0091
US91282CJN20 / 美国财政部 N/B 4.375% 11-30-28 0.10 2.13 0.1465 0.0120
US12656TAB44 / 华润上华 2021-RPL2Trust 0.10 -1.03 0.1464 0.0070
US89175TAA60 / Towd Point 抵押信托 2018 年 4 月 0.10 -2.06 0.1453 0.0061
FANG / 响尾蛇能源公司 0.00 6.05 0.09 -15.32 0.1446 -0.0147
US91282CCB54 / UST 票据 1.625% 2031 年 5 月 15 日 0.09 3.30 0.1445 0.0140
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653CAA99) 0.09 0.1437 0.1437
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653CAA99) 0.09 0.1437 0.1437
BKR / 贝克休斯公司 0.00 6.00 0.09 -19.13 0.1429 -0.0221
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) 0.09 0.1362 0.1362
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) 0.09 0.1362 0.1362
MAS / 马斯科公司 0.00 6.01 0.09 -19.27 0.1351 -0.0213
US880591CS97 / 田纳西河谷授权 5.88% 4/1/36 0.09 2.35 0.1332 0.0108
KVUE / 肯维公司 0.00 -15.71 0.09 -6.45 0.1329 -0.0005
E1CO34 / Ecopetrol SA - 存托凭证（普通股） 0.09 -3.37 0.1321 0.0043
E1CO34 / Ecopetrol SA - 存托凭证（普通股） 0.09 -3.37 0.1321 0.0043
US12657GAA31 / 华润上华2021-RPL6信托 0.09 -1.15 0.1319 0.0064
US91282CDJ71 / 美国国库券/债券 0.09 4.88 0.1312 0.0129
MO / 奥驰亚集团公司 0.00 5.99 0.08 20.00 0.1292 0.0282
FDX / 联邦快递公司 0.00 -11.67 0.08 -30.00 0.1285 -0.0434
ANET / Arista网络公司 0.00 24.85 0.08 -11.70 0.1278 -0.0067
TXT / 德事隆公司 0.00 6.01 0.08 -2.35 0.1266 0.0048
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 0.08 0.00 0.1263 0.0084
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 0.08 0.00 0.1263 0.0084
US46617FAA21 / JGWPT 28 有限责任公司 0.08 -1.20 0.1259 0.0059
US912810SD19 / 美国国债 Bds 债券 0.08 1.27 0.1232 0.0102
US912810QB70 / 美国国债 Bds 债券 0.08 -3.61 0.1223 0.0026
MCK / 麦克森公司 0.00 5.66 0.08 25.40 0.1216 0.0315
US89179JAA43 / Towd Point 抵押贷款信托 2020-4 0.08 -2.47 0.1216 0.0045
US01F0224513 / 房利美或房地美 0.08 -77.81 0.1216 -0.2128
US3132DWGZ05 / 房地美·普尔 0.08 -1.27 0.1200 0.0058
AMD / 超微半导体公司 0.00 -30.42 0.08 -41.79 0.1194 -0.0723
OBX Trust / ABS-MBS (US67118TAA25) 0.08 -4.94 0.1178 0.0012
COLT Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAA26) 0.08 -8.43 0.1169 -0.0017
COLT Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAA26) 0.08 -8.43 0.1169 -0.0017
TVC / 田纳西河谷管理局 - 优先股 0.08 2.74 0.1153 0.0099
TVC / 田纳西河谷管理局 - 优先股 0.08 2.74 0.1153 0.0099
DASH / 门达什公司 0.00 44.44 0.08 50.00 0.1146 0.0417
US00109LAA17 / ADT 安全公司 0.07 0.00 0.1135 0.0076
US912810TD00 / 美国国库券/债券 0.07 2.78 0.1133 0.0095
RCL / 皇家加勒比游轮有限公司 0.00 -3.11 0.07 -22.34 0.1123 -0.0226
US89788MAM47 / 信托金融公司 0.07 -27.00 0.1117 -0.0314
Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283JAA43) 0.07 -7.69 0.1105 -0.0015
Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283JAA43) 0.07 -7.69 0.1105 -0.0015
US912810RK60 / 美国国债 Bds 债券 0.07 -30.77 0.1105 -0.0385
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) 0.07 22.41 0.1095 0.0263
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) 0.07 22.41 0.1095 0.0263
HINNT LLC / ABS-O (US40472QAA58) 0.07 -11.25 0.1085 -0.0064
HINNT LLC / ABS-O (US40472QAA58) 0.07 -11.25 0.1085 -0.0064
IR / 英格索兰公司 0.00 5.99 0.07 -15.66 0.1078 -0.0109
CHD / 丘奇与德怀特有限公司 0.00 -40.20 0.07 -43.90 0.1062 -0.0708
MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 0.00 5.60 0.07 1.47 0.1054 0.0082
M1GM34 / 米高梅国际酒店集团 - 存托凭证（普通股） 0.07 -1.45 0.1047 0.0060
M1GM34 / 米高梅国际酒店集团 - 存托凭证（普通股） 0.07 -1.45 0.1047 0.0060
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 0.07 3.03 0.1040 0.0087
LYB / 利安德巴塞尔工业公司 0.00 6.03 0.07 -18.29 0.1030 -0.0155
US89170VAA61 / Towd Point 抵押信托 2022 年 1 月 0.07 -2.94 0.1019 0.0041
HUM / 哈马那公司 0.00 5.98 0.07 -4.41 0.0991 0.0010
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0.06 0.0985 0.0985
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0.06 0.0985 0.0985
US64830WAD39 / 新住宅抵押贷款信托 2019-4 NRZT 2019-4A A1B 0.06 -3.08 0.0970 0.0028
US01F0304547 / 房利美或房地美 0.06 -60.13 0.0968 -0.0522
US912810RE01 / 美国国债 Bds 债券 0.06 3.28 0.0966 0.0081
US912810RT79 / 美国国债 Bds 债券 0.06 1.64 0.0958 0.0079
DAL / 达美航空 0.00 6.01 0.06 -34.74 0.0951 -0.0409
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.00 3.68 0.06 -1.59 0.0946 0.0034
US808513CE32 / 嘉信理财公司/The 0.06 -23.75 0.0937 -0.0211
A1TT34 / 好事达公司 - 存托凭证（普通股） 0.06 -23.08 0.0917 -0.0204
A1TT34 / 好事达公司 - 存托凭证（普通股） 0.06 -23.08 0.0917 -0.0204
US682680BG78 / 奥欧克公司 0.06 -24.05 0.0916 -0.0222
US92343VFX73 / 威瑞森通讯公司 0.06 -25.32 0.0914 -0.0228
US123919AA08 / BXG 应收账款票据信托 2023-A 0.06 -10.61 0.0911 -0.0045
US912810TQ13 / 美国国库券/债券 0.06 1.72 0.0910 0.0076
US67448GAA13 / OBX 23-NQM4 A1 144A 6.113% 03-25-63/05-25-27 0.06 -9.23 0.0903 -0.0027
COF / 第一资本金融公司 0.00 116.78 0.06 93.33 0.0887 0.0453
CDNS / Cadence 设计系统公司 0.00 6.04 0.06 5.56 0.0875 0.0101
US912810TN81 / 美国国库券/债券 0.06 1.79 0.0875 0.0071
ELS / 股权生活方式地产公司 0.00 -16.93 0.06 -17.39 0.0871 -0.0123
US912810TT51 / 美国国库券/债券 0.06 1.79 0.0871 0.0070
US912828YB05 / 美国国债 N/b 1.625000% 08/15/2029 债券 0.06 3.64 0.0868 0.0080
MT / ArcelorMittal SA - 存托凭证（普通股） 0.06 -23.29 0.0855 -0.0199
US806851AK71 / 斯伦贝谢控股公司 0.06 -22.54 0.0840 -0.0175
US78403DAP50 / SBA 塔信托 0.05 0.00 0.0835 0.0058
US286181AK85 / 元素车队管理公司 0.05 -23.94 0.0832 -0.0183
US87264ABF12 / 公司备注 0.05 -23.19 0.0822 -0.0177
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADF93) 0.05 -23.19 0.0822 -0.0177
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADF93) 0.05 -23.19 0.0822 -0.0177
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0.05 1.92 0.0819 0.0066
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0.05 1.92 0.0819 0.0066
RGA Global Funding / DBT (US76209PAF09) 0.05 -23.19 0.0817 -0.0180
RGA Global Funding / DBT (US76209PAF09) 0.05 -23.19 0.0817 -0.0180
TOST / 吐司公司 0.00 0.05 0.0816 0.0816
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 0.05 -24.29 0.0814 -0.0188
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 0.05 -24.29 0.0814 -0.0188
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 0.05 -38.37 0.0812 -0.0428
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 0.05 -38.37 0.0812 -0.0428
US29379VBQ59 / 企业产品运营有限责任公司 0.05 -26.39 0.0812 -0.0230
US38141GYN86 / 高盛集团公司/ 0.05 -24.64 0.0805 -0.0191
US38237GAA76 / GOODLEAP 可持续家居解决方案信托 2021-4 GOOD 2021-4GS A 0.05 0.00 0.0804 0.0054
SHW / 宣伟公司 0.00 37.96 0.05 36.84 0.0801 0.0248
US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.05 -24.64 0.0801 -0.0196
US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.05 -24.64 0.0801 -0.0196
ABT / 雅培实验室 0.00 -38.69 0.05 -37.35 0.0799 -0.0397
US36262GAD34 / GXO物流公司 0.05 -26.76 0.0797 -0.0227
URI / 联合租赁公司 0.00 51.85 0.05 27.50 0.0789 0.0204
US912810TJ79 / 美国国库券/债券 0.05 2.00 0.0788 0.0065
US71654QDC33 / 墨西哥石油公司 0.05 -1.92 0.0786 0.0034
EFX / 艾克法克斯公司 0.00 0.05 0.0785 0.0785
DOW / 陶氏公司 0.00 -46.33 0.05 -57.85 0.0780 -0.0960
MRK / 默克公司 0.00 -23.18 0.05 -33.77 0.0779 -0.0324
Expedia Group, Inc. / DBT (US30212PBL85) 0.05 0.0778 0.0778
Expedia Group, Inc. / DBT (US30212PBL85) 0.05 0.0778 0.0778
US64828MAA53 / 新住宅抵押贷款信托 2017-3 NRZT 2017-3A A1 0.05 -3.85 0.0777 0.0029
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 -23.08 0.0769 -0.0166
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 -23.08 0.0769 -0.0166
US45669JAC99 / IndyMac INDX 抵押贷款信托 2007-AR15 0.05 -2.00 0.0759 0.0038
US02151BBG23 / 另类贷款信托 2007-22 0.05 0.00 0.0754 0.0045
ADBE / 奥多比公司 0.00 5.65 0.05 -9.26 0.0748 -0.0027
DELL / 戴尔科技公司 0.00 0.05 0.0742 0.0742
CCL / 嘉年华公司 0.00 6.03 0.05 -30.43 0.0741 -0.0248
US925650AC72 / VICI 地产有限公司 0.05 -23.81 0.0741 -0.0172
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) 0.05 2.13 0.0741 0.0061
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) 0.05 2.13 0.0741 0.0061
US62848PAA84 / MVW有限责任公司 0.05 -9.43 0.0740 -0.0020
RJF / 雷蒙德詹姆斯金融公司 0.00 -72.80 0.05 -60.98 0.0737 -0.0534
US26441CAT27 / 杜克能源公司 0.05 -14.55 0.0727 -0.0072
HCA / HCA 医疗保健公司 0.00 6.15 0.05 11.90 0.0725 0.0113
US95000U3F88 / 富国银行 0.05 -24.19 0.0725 -0.0163
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 0.05 0.0725 0.0725
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 0.05 0.0725 0.0725
US49177JAH59 / 肯维公司 0.05 -22.95 0.0722 -0.0157
BBY / 百思买公司 0.00 -19.36 0.05 -37.84 0.0715 -0.0356
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.05 -24.59 0.0714 -0.0161
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.05 -24.59 0.0714 -0.0161
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) 0.05 -24.59 0.0713 -0.0168
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) 0.05 -24.59 0.0713 -0.0168
US81728UAA25 / 森萨塔科技公司 0.05 0.00 0.0703 0.0041
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.05 -26.23 0.0700 -0.0172
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.05 -26.23 0.0700 -0.0172
US78081BAK98 / 皇家制药公司 0.05 -23.73 0.0699 -0.0154
LEN / 莱纳公司 0.00 6.05 0.05 -13.46 0.0697 -0.0048
US007903BF39 / 超微半导体公司 0.05 -22.41 0.0696 -0.0143
US422806AB58 / 海科公司 0.05 -23.73 0.0692 -0.0162
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 0.04 -24.14 0.0684 -0.0153
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 0.04 -24.14 0.0684 -0.0153
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 -24.14 0.0677 -0.0154
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 -24.14 0.0677 -0.0154
US30303M8M79 / 元平台公司 0.04 -22.81 0.0674 -0.0147
FICO / 费尔艾萨克公司 0.00 10.00 0.04 16.22 0.0667 0.0131
FCX / 自由港麦克金公司 0.00 -50.16 0.04 -60.19 0.0665 -0.0334
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) 0.04 0.00 0.0661 0.0043
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) 0.04 0.00 0.0661 0.0043
US693475BS39 / PNC金融服务集团公司 0.04 -23.21 0.0661 -0.0149
A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） 0.04 -25.00 0.0653 -0.0156
A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） 0.04 -25.00 0.0653 -0.0156
US46647PCB04 / 摩根大通公司 0.04 -23.64 0.0651 -0.0146
US958667AE72 / 西部中游运营有限合伙人 0.04 -25.00 0.0646 -0.0156
US912810SU34 / 美国国库券/债券 0.04 2.44 0.0642 0.0054
US822582BX94 / 壳牌国际金融公司 0.04 -22.22 0.0641 -0.0135
US548661EH62 / 低 3 3/4 04/01/32 0.04 -24.07 0.0638 -0.0147
US962166BY91 / 惠好公司 0.04 -24.07 0.0633 -0.0140
US446413AZ96 / 亨廷顿英格尔斯工业公司 0.04 -24.07 0.0630 -0.0145
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 -21.15 0.0629 -0.0128
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 -21.15 0.0629 -0.0128
US68389XCK90 / 甲骨文公司 0.04 -25.45 0.0625 -0.0167
US82650BAA44 / Sierra 分时度假 2023-2 应收账款融资有限责任公司 0.04 -11.11 0.0621 -0.0024
HCA, Inc. / DBT (US404119CU12) 0.04 -22.00 0.0596 -0.0125
Cargill, Inc. / DBT (US141781CD42) 0.04 0.0596 0.0596
Cargill, Inc. / DBT (US141781CD42) 0.04 0.0596 0.0596
US23338VAD82 / DTE 电气公司 0.04 -15.22 0.0595 -0.0064
WMG / 华纳音乐集团公司 0.00 0.39 0.04 -5.00 0.0592 0.0014
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0.00 6.00 0.04 5.56 0.0591 0.0062
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0.00 6.00 0.04 5.56 0.0591 0.0062
Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BF69) 0.04 -24.00 0.0590 -0.0127
Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BF69) 0.04 -24.00 0.0590 -0.0127
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0.04 0.00 0.0588 0.0034
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0.04 0.00 0.0588 0.0034
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc.-存托凭证（普通股） 0.04 -22.45 0.0585 -0.0118
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc.-存托凭证（普通股） 0.04 -22.45 0.0585 -0.0118
Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AA40) 0.04 -25.49 0.0582 -0.0147
US912810TR95 / 美国国库券/债券 0.04 2.70 0.0581 0.0047
HCA, Inc. / DBT (US404119CV94) 0.04 -24.00 0.0580 -0.0137
HCA, Inc. / DBT (US404119CV94) 0.04 -24.00 0.0580 -0.0137
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA 金融公司 0.04 -22.92 0.0576 -0.0117
US912810TW80 / 美国国库券/债券 0.04 2.78 0.0570 0.0047
US378272BG28 / 嘉能可基金有限责任公司 0.04 -22.92 0.0568 -0.0121
NUE / 纽柯公司 0.00 6.12 0.04 0.00 0.0567 0.0028
MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 -21.28 0.0565 -0.0120
MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 -21.28 0.0565 -0.0120
US694308JG36 / 太平洋天然气电力公司 0.04 -9.76 0.0564 -0.0035
A1PH34 / 安费诺公司-存托凭证（普通股） 0.04 -21.74 0.0560 -0.0112
A1PH34 / 安费诺公司-存托凭证（普通股） 0.04 -21.74 0.0560 -0.0112
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.04 -21.74 0.0550 -0.0118
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.04 -21.74 0.0550 -0.0118
GILD / 吉利德科学公司-存托凭证（普通股） 0.04 -21.74 0.0549 -0.0111
GILD / 吉利德科学公司-存托凭证（普通股） 0.04 -21.74 0.0549 -0.0111
M1CH34 / 微芯片科技公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 -20.00 0.0549 -0.0107
M1CH34 / 微芯片科技公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 -20.00 0.0549 -0.0107
US912810SF66 / 美国国债 0.04 -49.28 0.0545 -0.0455
US826943AA06 / Sierra 分时度假 2023-1 应收账款融资有限责任公司 0.04 -10.26 0.0542 -0.0020
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 -23.91 0.0537 -0.0122
US744320BH48 / 保德信金融公司 0.03 -24.44 0.0530 -0.0119
US13607C3925 / 加拿大帝国商业银行（ELN）（与标准普尔 500 指数挂钩） 0.03 -22.73 0.0528 -0.0104
US13607C3925 / 加拿大帝国商业银行（ELN）（与标准普尔 500 指数挂钩） 0.03 -22.73 0.0528 -0.0104
US718172CW74 / 菲利普莫里斯国际公司 0.03 -23.26 0.0511 -0.0108
US294429AV70 / Equifax 公司 0.03 -23.26 0.0509 -0.0110
Dell International LLC/EMC Corp. / DBT (US24703DBQ34) 0.03 -23.81 0.0502 -0.0106
Dell International LLC/EMC Corp. / DBT (US24703DBQ34) 0.03 -23.81 0.0502 -0.0106
US037735CU97 / 阿巴拉契亚电力公司 0.03 -8.57 0.0502 -0.0010
US15135BAV36 / CENTENE 公司 3.375% 2030 年 2 月 15 日 0.03 -23.81 0.0500 -0.0102
XS2066744231 / 嘉年华公司 0.03 113.33 0.0498 0.0283
XS2066744231 / 嘉年华公司 0.03 113.33 0.0498 0.0283
US096630AH15 / 布德沃克管道有限责任公司 0.03 -21.95 0.0498 -0.0102
US690742AG60 / 欧文斯科宁 0.03 -25.58 0.0494 -0.0126
CAH / Cardinal Health, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.03 -21.95 0.0492 -0.0107
CAH / Cardinal Health, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.03 -21.95 0.0492 -0.0107
US63946BAJ98 / NBC环球媒体有限责任公司 0.03 -23.81 0.0492 -0.0114
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0.00 5.98 0.03 -3.12 0.0477 0.0015
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0.00 5.98 0.03 -3.12 0.0477 0.0015
Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) 0.03 -26.83 0.0472 -0.0117
Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) 0.03 -26.83 0.0472 -0.0117
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 0.03 -25.00 0.0472 -0.0104
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 0.03 -25.00 0.0472 -0.0104
US45674CAA18 / INFOR INC SR 无抵押 144A 07/25 1.75 0.03 -16.67 0.0469 -0.0052
S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.0467 0.0030
S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.0467 0.0030
US11135FBP53 / SR 无担保 144A 11/35 3.137 0.03 -21.05 0.0466 -0.0090
US67077MBA53 / 营养有限公司 0.03 -25.00 0.0463 -0.0109
ETR / 安特吉公司 0.00 6.12 0.03 11.11 0.0461 0.0064
D1HI34 / DR Horton, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.03 -23.08 0.0459 -0.0108
D1HI34 / DR Horton, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.03 -23.08 0.0459 -0.0108
R1OP34 / Roper Technologies, Inc.-存托凭证（普通股） 0.03 -23.08 0.0458 -0.0105
R1OP34 / Roper Technologies, Inc.-存托凭证（普通股） 0.03 -23.08 0.0458 -0.0105
US716973AF98 / 辉瑞投资企业私人有限公司 0.03 -25.64 0.0457 -0.0110
Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283YAA10) 0.03 -14.71 0.0452 -0.0040
Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283YAA10) 0.03 -14.71 0.0452 -0.0040
US337738BD90 / 费瑟夫公司 0.03 -25.64 0.0452 -0.0114
US64829JAA16 / 新住宅抵押贷款信托 2017 年 1 月 0.03 -3.33 0.0452 0.0018
US031162DS61 / 安进公司 0.03 -25.64 0.0445 -0.0115
US369604BH58 / 通用电气公司 0.03 -24.32 0.0438 -0.0094
US097023CE35 / 波音公司 0.03 -24.32 0.0435 -0.0099
VLTO / 维拉尔托公司 0.03 -26.32 0.0434 -0.0111
VLTO / 维拉尔托公司 0.03 -26.32 0.0434 -0.0111
WPC / WP凯里公司 0.03 -26.32 0.0433 -0.0118
WPC / WP凯里公司 0.03 -26.32 0.0433 -0.0118
NBIX / 神经分泌生物科学公司 0.00 6.07 0.03 -24.32 0.0430 -0.0106
US37045XDW39 / 通用汽车金融公司 0.03 -26.32 0.0427 -0.0117
Holcim Finance U.S. LLC / DBT (US43475RAD89) 0.03 0.0426 0.0426
Holcim Finance U.S. LLC / DBT (US43475RAD89) 0.03 0.0426 0.0426
US21871XAS80 / 芯桥金融公司 0.03 -27.03 0.0420 -0.0118
US91324PEX69 / 联合健康集团公司 0.03 -25.00 0.0417 -0.0105
V1MC34 / Vulcan Materials Company - 存托凭证（普通股） 0.03 -25.00 0.0414 -0.0112
V1MC34 / Vulcan Materials Company - 存托凭证（普通股） 0.03 -25.00 0.0414 -0.0112
US31410FRW76 / 房利美泳池 0.03 -3.57 0.0412 -0.0002
H / 凯悦酒店集团 0.03 -27.03 0.0412 -0.0118
H / 凯悦酒店集团 0.03 -27.03 0.0412 -0.0118
US29273RBF55 / 能源转移运营有限合伙人 0.03 -27.78 0.0409 -0.0119
US69047QAC69 / 欧文蒂夫公司 0.03 -29.73 0.0404 -0.0137
US3138Y3DW89 / 房利美泳池 0.03 -3.70 0.0404 0.0004
US92343VFW90 / 威瑞森通信公司 2.987% 2056 年 10 月 30 日威斯康星州 0.03 -23.53 0.0399 -0.0093
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 0.03 -27.78 0.0396 -0.0119
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 0.03 -27.78 0.0396 -0.0119
SYY / Sysco Corporation - 存托凭证（普通股） 0.03 0.0396 0.0396
SYY / Sysco Corporation - 存托凭证（普通股） 0.03 0.0396 0.0396
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.03 -63.24 0.0394 -0.0580
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.03 -63.24 0.0394 -0.0580
MKLC34 / Markel Group Inc. - 存托凭证（普通股） 0.03 0.0393 0.0393
MKLC34 / Markel Group Inc. - 存托凭证（普通股） 0.03 0.0393 0.0393
US161175BT05 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.03 -24.24 0.0386 -0.0088
I1RP34 / 特灵科技股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 -28.57 0.0383 -0.0119
I1RP34 / 特灵科技股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 -28.57 0.0383 -0.0119
US31410KN345 / 房利美泳池 0.03 0.00 0.0381 0.0017
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.03 0.0381 0.0381
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.03 0.0381 0.0381
US74456QBL95 / 公共服务电力和燃气公司 0.02 -7.69 0.0381 -0.0003
US817826AE03 / 7-11 公司 0.02 -25.00 0.0379 -0.0087
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.02 -29.41 0.0379 -0.0119
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.02 -29.41 0.0379 -0.0119
US05490AAA16 / BB-UBS Trust，2012 系列-TFT，A 类 0.02 -7.69 0.0378 -0.0003
US05565EAH80 / 宝马美国资本有限责任公司 0.02 -29.41 0.0375 -0.0116
US62954HAN89 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0.02 -4.00 0.0368 0.0008
US49338LAE39 / 是德科技 SR 不安全 04/27 4.6 0.02 -27.27 0.0366 -0.0118
US82652QAA94 / Sierra 分时度假应收账款融资有限责任公司 0.02 -11.54 0.0361 -0.0018
BAX / 百特国际公司 0.00 6.01 0.02 0.00 0.0360 0.0027
US03523TBT43 / 百威英博全球公司 0.02 -25.81 0.0359 -0.0084
EQT / 殷拓集团 0.02 0.0359 0.0359
EQT / 殷拓集团 0.02 0.0359 0.0359
US31417SBN99 / 房利美泳池 0.02 0.00 0.0359 0.0016
US345370CR99 / 福特汽车公司债券 0.02 -30.30 0.0358 -0.0120
ACN / 埃森哲公司 0.00 -60.41 0.02 -69.33 0.0355 -0.0728
US482480AJ99 / KLA 公司 REGD 3.30000000 0.02 -23.33 0.0352 -0.0082
Future / DE (000000000) 0.02 0.0351 0.0351
Future / DE (000000000) 0.02 0.0351 0.0351
US64828YAR27 / 新住宅抵押贷款信托 2014 年 2 月 0.02 -4.35 0.0349 0.0009
US912810TF57 / 国债 0.02 0.00 0.0346 0.0030
US17327CAR43 / 花旗集团 0.02 -21.43 0.0343 -0.0065
US036752AN31 / 圣歌公司 0.02 -21.43 0.0341 -0.0070
US020002BK68 / 好事达公司/ 0.02 -29.03 0.0339 -0.0116
US55903VBD47 / 华纳媒体控股公司 0.02 -32.26 0.0332 -0.0116
US26442UAE47 / 杜克能源进步有限责任公司 0.02 -16.00 0.0321 -0.0041
US00439KAA43 / 2021-1H 加速有限责任公司 0.02 -9.09 0.0314 -0.0002
RNR / RenaissanceRe控股有限公司 0.02 0.0313 0.0313
RNR / RenaissanceRe控股有限公司 0.02 0.0313 0.0313
US50540RAW25 / 美国实验室控股公司 0.02 -20.00 0.0312 -0.0052
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 -31.03 0.0308 -0.0118
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 -31.03 0.0308 -0.0118
US86359LAA70 / 结构性资产抵押投资 II 信托，2003-AR4 系列，A1 类 0.02 0.00 0.0308 0.0009
NRG / NRG 能源公司 0.00 5.78 0.02 17.65 0.0305 0.0052
US64829VAA44 / 新住宅抵押贷款信托 2018-RPL1 0.02 -5.00 0.0301 0.0007
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.02 -32.14 0.0291 -0.0122
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.02 -32.14 0.0291 -0.0122
US912810SL35 / 美国国库券/债券 0.02 -83.04 0.0290 -0.0715
US74762EAF97 / 广达服务公司 0.02 -33.33 0.0289 -0.0105
K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） 0.02 -35.71 0.0283 -0.0118
K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） 0.02 -35.71 0.0283 -0.0118
US90932QAA40 / 联合航空 2014 年 2 月 A 级通行信托 0.02 -21.74 0.0283 -0.0053
Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) 0.02 0.0278 0.0278
Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) 0.02 0.0278 0.0278
US63861HAA68 / 国星抵押贷款信托 2013-A 0.02 0.00 0.0277 0.0015
US125523CL22 / 信诺公司 0.02 -30.77 0.0276 -0.0102
US64829NAA28 / 新住宅抵押贷款信托 2017 年 4 月 0.02 -5.56 0.0274 0.0012
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 -34.62 0.0268 -0.0115
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 -34.62 0.0268 -0.0115
US31410GH220 / 房利美泳池 0.02 0.00 0.0265 0.0010
US00217GAB95 / 安波福 (Aptiv) PLC / 安波福 (Aptiv) 公司 0.02 -34.62 0.0264 -0.0108
GXO / GXO 物流公司 0.02 -40.74 0.0258 -0.0136
GXO / GXO 物流公司 0.02 -40.74 0.0258 -0.0136
US64829DAG16 / 新住宅抵押贷款信托 REMIC 0.02 -5.88 0.0258 0.0011
US912810TL26 / 国债 0.02 -83.84 0.0257 -0.1171
US747525BJ18 / 高通公司 0.02 -30.43 0.0257 -0.0084
US68389XBZ78 / 甲骨文公司 0.02 -33.33 0.0256 -0.0097
US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0.02 0.00 0.0254 0.0017
US05369AAK79 / 航空资本集团有限责任公司 0.02 -38.46 0.0253 -0.0122
US501889AF63 / 力劲泉公司 0.02 -38.46 0.0252 -0.0129
US186108CE42 / 克利夫兰电力照明 5.95% 高级票据 12/15/36 0.02 -15.79 0.0251 -0.0024
US05401AAK79 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.02 -38.46 0.0244 -0.0129
ARE / 亚历山大房地产股票公司 0.00 5.97 0.02 -21.05 0.0236 -0.0044
WEX / 威克斯公司 0.00 4.42 0.02 -25.00 0.0234 -0.0063
US166756AS52 / 雪佛龙美国公司 0.02 -37.50 0.0234 -0.0116
US92556VAC00 / 公司备注 0.02 -37.50 0.0230 -0.0120
OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 -41.67 0.0225 -0.0130
OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 -41.67 0.0225 -0.0130
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.01 0.0221 0.0221
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.01 0.0221 0.0221
US023765AA88 / 美国航空 2016 年 2 月 AA 级通过信托 0.01 -30.00 0.0221 -0.0070
US64829HAD98 / 新住宅抵押贷款信托 2016 年 3 月 0.01 0.00 0.0219 0.0008
US12661PAD15 / CSL英国控股有限公司 0.01 -36.36 0.0214 -0.0113
US55261FAS39 / M&T银行公司 0.01 -45.83 0.0213 -0.0140
US22788CAA36 / CROWDSTRIKE 控股公司 3% 2029 年 2 月 15 日 0.01 0.00 0.0212 0.0015
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.0211 0.0015
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.0211 0.0015
M1TB34 / M&T Bank Corporation - 存托凭证（普通股） 0.01 -43.48 0.0206 -0.0132
M1TB34 / M&T Bank Corporation - 存托凭证（普通股） 0.01 -43.48 0.0206 -0.0132
WDC / 西部数据公司 0.00 -66.52 0.01 -77.97 0.0204 -0.0646
US29273VAP58 / 能量转移LP 0.01 -43.48 0.0203 -0.0131
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAJ38) 0.01 -43.48 0.0202 -0.0132
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAJ38) 0.01 -43.48 0.0202 -0.0132
US369604BF92 / 通用电气 4.125% 2042 年 10 月 9 日 0.01 -38.10 0.0201 -0.0104
US89176EAA82 / Towd Point 抵押信托 2018 年 1 月 0.01 -13.33 0.0199 -0.0017
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc.-存托凭证（普通股） 0.01 -43.48 0.0199 -0.0130
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc.-存托凭证（普通股） 0.01 -43.48 0.0199 -0.0130
US89788MAQ50 / 信托金融公司 0.01 -47.83 0.0197 -0.0139
US785592AU04 / 萨宾帕斯液化有限责任公司 0.01 -45.45 0.0196 -0.0125
US832696AY47 / JM 斯马克公司 0.01 -47.83 0.0194 -0.0140
US31416TL560 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0190 0.0009
US71654QDD16 / 墨西哥石油公司 0.01 0.00 0.0190 0.0008
US3138EH3N08 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0188 0.0008
US031162DA53 / 安进公司 2.8% 2041 年 8 月 15 日 0.01 -33.33 0.0183 -0.0087
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.01 -47.62 0.0177 -0.0124
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.01 -47.62 0.0177 -0.0124
US17326QAA13 / 花旗集团抵押贷款信托公司 0.01 -9.09 0.0166 -0.0005
US89175JAA88 / TOWD 点抵押信托 0.01 -16.67 0.0166 -0.0008
US58933YBM66 / 默克公司 0.01 -76.74 0.0153 -0.0474
K1SG34 / 是德科技 - 存托凭证（普通股） 0.01 -52.63 0.0148 -0.0126
K1SG34 / 是德科技 - 存托凭证（普通股） 0.01 -52.63 0.0148 -0.0126
Citadel LP / DBT (US17288XAD66) 0.01 -40.00 0.0139 -0.0077
Citadel LP / DBT (US17288XAD66) 0.01 -40.00 0.0139 -0.0077
US126650DX53 / CVS 健康公司 0.01 -43.75 0.0139 -0.0101
Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AH87) 0.01 -25.00 0.0138 -0.0034
Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AH87) 0.01 -25.00 0.0138 -0.0034
US64828AAA16 / 新住宅抵押贷款信托 2014 年 1 月 0.01 -11.11 0.0136 0.0005
CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 -46.67 0.0135 -0.0080
CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 -46.67 0.0135 -0.0080
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.01 -55.56 0.0135 -0.0130
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.01 -55.56 0.0135 -0.0130
US125896BN95 / CMS能源公司 0.01 -33.33 0.0134 -0.0042
US22003BAL09 / 公司办公地产有限责任公司 0.01 -55.56 0.0134 -0.0130
US68233JAS33 / Oncor 电力运输有限公司 0.01 -20.00 0.0131 -0.0021
US36962G3P70 / 通用电气资本 5.875% 优先票据 1/14/38 0.01 0.0128 0.0128
US29273RAZ29 / 能源转移运营有限合伙人 0.01 -42.86 0.0127 -0.0080
US31418MY630 / FNMA 6.00% 1/40 #AD0732 0.01 0.00 0.0126 0.0006
US96950FAN42 / WILLIAMS COMPANIES INC SR 无抵押 03/44 5.4 0.01 -42.86 0.0126 -0.0076
BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 -58.82 0.0122 -0.0135
BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 -58.82 0.0122 -0.0135
SRPT / Sarepta 治疗公司 0.00 5.83 0.01 -46.15 0.0121 -0.0074
US46124HAH93 / 财捷公司 0.01 -58.82 0.0119 -0.0132
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. / DBT (US42218SAM08) 0.01 -58.82 0.0117 -0.0134
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. / DBT (US42218SAM08) 0.01 -58.82 0.0117 -0.0134
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 -58.82 0.0117 -0.0131
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 -58.82 0.0117 -0.0131
US31416CCW47 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0114 0.0005
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 0.01 -79.41 0.0113 -0.0381
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 0.01 -79.41 0.0113 -0.0381
US3138XCST03 / 房利美泳池 0.01 -12.50 0.0112 -0.0006
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) 0.01 0.0108 0.0108
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) 0.01 0.0108 0.0108
US3138XKSX31 / 房利美泳池 0.01 -14.29 0.0101 -0.0003
US3138ELS795 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0096 0.0003
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.01 -25.00 0.0093 -0.0023
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.01 -25.00 0.0093 -0.0023
US76112BKN90 / GMACM 抵押贷款信托，2005-AR1 系列，3A 级 0.01 -16.67 0.0091 0.0004
US37045VAF76 / 通用汽车公司 0.01 -28.57 0.0086 -0.0026
US570535AT11 / 马克尔公司 0.00 0.0066 0.0066
US45254NJV01 / Impac CMB 信托系列 2004-6 0.00 0.00 0.0064 -0.0007
SNDK.V / Sandisk 公司 0.00 0.00 0.0050 0.0050
US20030NDU28 / 康卡斯特公司 0.00 -60.00 0.0044 -0.0030
US31410KFF66 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0044 0.0002
US22003BAN64 / 公司办公地产有限责任公司 0.00 -50.00 0.0041 -0.0023
US5899292M90 / 美林抵押投资者信托，2003-F 系列，A1 类 0.00 0.00 0.0038 -0.0002
US31418MGR79 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0017 0.0001
US38378BM710 / 吉利美 0.00 0.0013 0.0001
US3138AMVS12 / 房利美泳池 0.00 -100.00 0.0013 -0.0002
US31410KXL33 / 房利美泳池 0.00 0.0011 0.0000
US3138ABBJ77 / 房利美泳池 0.00 0.0005 0.0000
US3128UGL474 / 房地美非金池 0.00 0.0005 0.0000
US31419B6K61 / 房利美泳池 0.00 0.0003 -0.0002
MRVL / Marvell 科技公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0442