基本统计
投资组合价值 $ 163,546,118
当前头寸 88
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

商标财务管理有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 88。 最新的投资组合价值计算为$163,546,118美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Trademark Financial Management, LLC的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) . Trademark Financial Management, LLC的新头寸包括 Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF (US:FLQM) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (US:BWZ) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (US:CIBR) , and BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (US:BKGI) .

商标财务管理有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.16 7.42 4.5372 2.2828
0.13 5.62 3.4346 1.8074
0.14 4.97 3.0400 1.6924
0.06 4.53 2.7688 1.6329
0.03 2.85 1.7426 1.5334
0.10 4.99 3.0485 1.5199
0.07 2.92 1.7861 1.2637
0.07 9.11 5.5733 1.1007
0.03 2.78 1.7025 0.9974
0.01 1.59 0.9696 0.6754
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 2.72 1.6632 -2.9341
0.02 0.91 0.5584 -2.2823
0.02 0.76 0.4625 -1.3146
0.01 0.34 0.2081 -1.2770
0.13 6.45 3.9453 -0.9656
0.08 4.37 2.6706 -0.9145
0.02 2.90 1.7704 -0.6655
0.01 0.88 0.5411 -0.5983
0.01 0.36 0.2173 -0.4797
0.00 2.08 1.2730 -0.4147
13F和基金备案

此表格于 2025-07-31 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.04 12.17 22.32 23.94 13.6479 -0.0926
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.02 12.69 9.20 32.57 5.6250 0.3304
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.07 52.69 9.11 55.48 5.5733 1.1007
JCPB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 Core Plus 债券 ETF 0.16 151.02 7.42 151.18 4.5372 2.2828
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.13 0.15 6.45 0.25 3.9453 -0.9656
DFIV / 维度ETF信托 - 维度国际价值ETF 0.13 142.04 5.62 163.46 3.4346 1.8074
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.02 0.43 5.05 11.06 3.0890 -0.3817
IDMO / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0.10 114.46 4.99 148.88 3.0485 1.5199
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares 自由现金流 ETF 0.14 172.97 4.97 181.48 3.0400 1.6924
CWS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares 重点股票 ETF 0.06 184.45 4.53 204.30 2.7688 1.6329
CLOI / VanEck ETF 信托 - VanEck CLO ETF 0.08 -7.24 4.37 -7.05 2.6706 -0.9145
ESGV / 先锋世界基金 - 先锋ESG美国股票ETF 0.04 6.38 4.18 19.08 2.5574 -0.1225
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer 美国大型现金牛成长领袖 ETF 0.11 48.59 3.74 69.47 2.2881 0.6030
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.05 32.20 3.49 46.12 2.1331 0.3117
IAU / iShares 黄金信托 0.05 1.26 3.37 7.09 2.0606 -0.3403
EVTR / 摩根士丹利 ETF 信托 - 伊顿万斯总回报债券 ETF 0.06 6.56 3.24 7.04 1.9814 -0.3281
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible 美国股票 ETF 0.05 4.88 3.18 15.35 1.9443 -0.1586
FRDM / EA 系列信托 - Freedom 100 新兴市场 ETF 0.07 270.13 2.92 327.05 1.7861 1.2637
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.02 -15.23 2.90 -9.30 1.7704 -0.6655
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.03 936.92 2.85 939.78 1.7426 1.5334
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF 0.03 202.94 2.78 201.30 1.7025 0.9974
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.05 -55.14 2.72 -54.85 1.6632 -2.9341
MSFT / 微软公司 0.00 45.07 2.18 92.32 1.3325 0.4675
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -19.95 2.08 -5.92 1.2730 -0.4147
USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares 短期债券 ETF 0.04 16.22 1.98 16.64 1.2092 -0.0848
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible 国际股票 ETF 0.03 10.09 1.79 23.98 1.0944 -0.0070
IYF / iShares Trust - iShares 美国金融 ETF 0.01 283.58 1.59 311.69 0.9696 0.6754
NULG / Nushares ETF 信托 - Nuveen ESG 大盘成长 ETF 0.01 3.72 1.34 24.53 0.8166 -0.0019
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -1.85 1.18 8.43 0.7235 -0.1091
NULV / Nushares ETF 信托 - Nuveen ESG 大盘价值 ETF 0.03 3.70 1.16 7.39 0.7115 -0.1155
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.01 21.01 1.12 27.59 0.6847 0.0155
AMZN / 亚马逊公司 0.01 -2.09 1.11 12.92 0.6790 -0.0714
PVAL / 普特南 ETF 信托 - 普特南聚焦大盘价值 ETF 0.03 19.00 1.09 25.75 0.6691 0.0050
AFK / VanEck ETF 信托 - VanEck 非洲指数 ETF 0.02 -4.61 1.09 8.06 0.6643 -0.1030
MOAT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.01 -29.27 1.03 -24.63 0.6308 -0.4134
FLQM / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林美国中盘多因子指数 ETF 0.02 0.99 0.6029 0.6029
USRT / iShares Trust - iShares 核心美国 REIT ETF 0.02 26.28 0.92 24.06 0.5645 -0.0036
AVDE / American Century ETF 信托 - Avantis International 股票 ETF 0.01 127.79 0.92 154.14 0.5631 0.2869
DBEF / DBX ETF 信托 - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF 0.02 -75.72 0.91 -75.48 0.5584 -2.2823
AVUS / American Century ETF 信托 - Avantis 美国股票 ETF 0.01 -45.70 0.88 -40.79 0.5411 -0.5983
COST / 好市多批发公司 0.00 8.08 0.87 13.21 0.5346 -0.0551
PXH / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 RAFI 新兴市场 ETF 0.04 7.43 0.87 15.65 0.5336 -0.0425
QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF 0.00 4.36 0.86 22.75 0.5250 -0.0085
VRIG / 景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺可变利率投资级 ETF 0.03 9.06 0.78 8.94 0.4774 -0.0695
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF 0.01 0.00 0.78 10.84 0.4754 -0.0599
EDIV / SPDR 指数股票基金 - SPDR S&P 新兴市场股息 ETF 0.02 -69.59 0.76 -67.54 0.4625 -1.3146
BWZ / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博短期国际国债 ETF 0.02 0.68 0.4165 0.4165
MINO / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 市政收入机会活跃交易所交易基金 0.01 -15.75 0.64 -16.80 0.3943 -0.1963
AVDV / American Century ETF 信托 - Avantis International 小盘价值 ETF 0.01 0.64 0.3886 0.3886
PWRD / TCW ETF 信托 - TCW Transform Systems ETF 0.01 0.60 0.3655 0.3655
HYEM / VanEck ETF 信托 - VanEck 新兴市场高收益债券 ETF 0.03 55.18 0.60 56.43 0.3647 0.0740
FVD / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Value Line 股息指数基金 0.01 -3.78 0.59 -3.58 0.3629 -0.1066
PYLD / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 多部门债券主动型交易所交易基金 0.02 0.54 0.3320 0.3320
AAPL / 苹果公司。 0.00 43.23 0.53 32.26 0.3263 0.0185
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 浮动利率国债基金 0.01 -19.14 0.53 -19.24 0.3240 -0.1762
CIBR / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust 纳斯达克网络安全 ETF 0.01 0.49 0.3014 0.3014
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.00 -23.76 0.48 -15.60 0.2914 -0.1395
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF 0.01 3.54 0.44 18.18 0.2706 -0.0152
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 -24.16 0.43 -10.33 0.2659 -0.1040
INFL / 上市基金信托 - Horizon Kinetics 通胀受益人 ETF 0.01 4.07 0.42 7.95 0.2576 -0.0401
EMNT / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型短期主动 ESG 交易所交易基金 0.00 9.94 0.41 10.11 0.2532 -0.0341
NVDA / 英伟达公司 0.00 -17.27 0.41 20.71 0.2499 -0.0087
SPYX / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 500 化石燃料储备免费 ETF 0.01 0.00 0.40 11.24 0.2424 -0.0293
BKGI / 纽约梅隆银行 ETF 信托 - 纽约梅隆银行全球基础设施收益 ETF 0.01 0.39 0.2365 0.2365
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.00 0.36 0.2226 0.2226
SPMO / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0.00 0.36 0.2192 0.2192
LVHI / Legg Mason ETF 投资信托 - 富兰克林国际低波动性高股息指数 ETF 0.01 -61.31 0.36 -61.12 0.2173 -0.4797
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 0.44 0.35 4.78 0.2152 -0.0406
FSMD / 富达卡温顿信托 - 富达中小型多因子 ETF 0.01 -83.49 0.34 -82.53 0.2081 -1.2770
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 -22.40 0.33 -17.30 0.1993 -0.1006
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 -0.88 0.31 -10.29 0.1925 -0.0749
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国 ETF 0.00 1.87 0.31 12.77 0.1894 -0.0196
FGDL / 富兰克林邓普顿控股信托 - 负责任采购黄金 ETF 0.01 8.57 0.30 14.12 0.1829 -0.0171
BKDV / 纽约梅隆银行 ETF 信托 II - 纽约梅隆银行动态价值 ETF 0.01 13.72 0.29 20.00 0.1798 -0.0077
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree国际对冲优质股息增长基金 0.01 -61.32 0.29 -59.92 0.1772 -0.3735
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.00 -1.52 0.28 4.80 0.1739 -0.0334
SPTM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 1500 综合股票市场 ETF 0.00 -2.87 0.27 7.11 0.1659 -0.0276
SHLD / Global X 基金 - Global X 国防科技 ETF 0.00 0.26 0.1584 0.1584
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF 0.01 0.26 0.1571 0.1571
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 0.25 0.1523 0.1523
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0.00 -0.62 0.24 16.18 0.1449 -0.0108
CGMS / 资本集团固定收益ETF信托 - 资本集团美国多行业收益ETF 0.01 -48.34 0.23 -47.75 0.1422 -0.1973
PG / 宝洁公司 0.00 -7.08 0.23 -12.88 0.1407 -0.0614
HFXI / 纽约人寿投资 ETF 信托 - NYLI FTSE 国际股票货币中性 ETF 0.01 -38.46 0.23 -34.10 0.1407 -0.1257
DFSU / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国可持续发展核心 1 ETF 0.01 1.86 0.22 11.50 0.1368 -0.0161
IGHG / ProShares Trust - ProShares 投资级别 - 利率对冲 0.00 -61.48 0.21 -60.83 0.1276 -0.2781
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -7.73 0.20 -15.77 0.1242 -0.0599
NZF / 努文市信贷收入基金 0.01 -19.08 0.13 -20.83 0.0814 -0.0474
GSC / 高盛ETF信托 - 高盛小型股ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FBND / 富达 Merrimack Street Trust - 富达全债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TSME / Thrivent ETF Trust - Thrivent 中小型股票 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HYGH / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 利率对冲高收益债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RUNN / 战略信托-运行Oak高效增长ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TCAF / T. Rowe Price 交易所交易基金公司 - T. Rowe Price 资本增值股票 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
USAI / Pacer Funds Trust - Pacer American Energy Independence ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KIE / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 保险 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OKE / 欧欧克有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000