基本统计
| 投资组合价值 | $ 17,596,873 |
| 当前头寸 | 8 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
RSBA - 回报叠加 (R) 债券和合并套利 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 8。 最新的投资组合价值计算为$17,596,873美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF的最主要持仓是 First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , Infinera Corporation (US:INFN) , and HashiCorp, Inc. (US:HCP) . RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF的新头寸包括 The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , James Hardie Industries plc (US:JHX) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 14.62 | 14.62 | 76.2897 | 20.3489 | |
| 0.04 | 2.04 | 10.6592 | 10.6592 | |
| 0.19 | 1.67 | 8.7127 | 8.7127 | |
| 0.10 | 0.5280 | 0.5280 | ||
| 0.09 | 0.4850 | 0.4850 | ||
| 0.04 | 0.2192 | 0.2192 | ||
| 0.04 | 0.2066 | 0.2066 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -12.3672 | ||
| 0.00 | 0.00 | -12.2669 | ||
| 0.00 | 0.00 | -7.8894 | ||
| 0.00 | 0.00 | -6.2745 | ||
| -0.04 | -1.01 | -5.2795 | -5.2795 | |
| 0.00 | 0.00 | -2.3284 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-27 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGXXX / First American Funds Inc - First American 政府义务基金 X 类 | 14.62 | 189.29 | 14.62 | 189.33 | 76.2897 | 20.3489 | |||
| AZEK / 阿泽克公司 | 0.04 | 2.04 | 10.6592 | 10.6592 | |||||
| DNB / 邓白氏控股公司 | 0.19 | 1.67 | 8.7127 | 8.7127 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) | 0.10 | 0.5280 | 0.5280 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) | 0.09 | 0.4850 | 0.4850 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) | 0.04 | 0.2192 | 0.2192 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) | 0.04 | 0.2066 | 0.2066 | ||||||
| INFN / 英飞朗公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -7.8894 | ||||
| HCP / 哈希公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -12.2669 | ||||
| ALE / 阿莱特公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -12.3672 | ||||
| AGS / AGS有限责任公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.3284 | ||||
| ENFN / 恩福斯公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -6.2745 | ||||
| JHX / 詹姆斯·哈迪工业公司 | Short | -0.04 | -1.01 | -5.2795 | -5.2795 |
