基本统计
投资组合价值 $ 250,260,400
当前头寸 8
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

Tidal Trust II - 回报叠加全球股票及债券 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 8。 最新的投资组合价值计算为$250,260,400美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Tidal Trust II - Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Tidal Trust II - 回报叠加全球股票及债券 ETF - 投资组合价值
添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.50 95.76 36.8613 3.0326
13.38 13.38 5.1497 0.9294
1.56 0.5991 0.5991
1.38 0.5321 0.5321
0.88 0.3400 0.3400
0.62 0.2400 0.2400
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.50 136.85 52.6804 -5.2056
-0.17 -0.0653 -0.0653
13F和基金备案

此表格于 2025-06-27 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.50 5.34 136.85 -3.75 52.6804 -5.2056
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 1.50 9.94 95.76 15.24 36.8613 3.0326
FGXXX / First American Funds Inc - First American 政府义务基金 X 类 13.38 29.05 13.38 29.05 5.1497 0.9294
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 1.56 0.5991 0.5991
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 1.38 0.5321 0.5321
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0.88 0.3400 0.3400
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0.62 0.2400 0.2400
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) -0.17 -0.0653 -0.0653