基本统计
投资组合价值 $ 85,304,393
当前头寸 79
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

TLLVX - 大盘价值基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 79。 最新的投资组合价值计算为$85,304,393美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 TLLVX - Large-Cap Value Fund的最主要持仓是 JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . TLLVX - Large-Cap Value Fund的新头寸包括 Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , .

TLLVX - 大盘价值基金 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 2.08 2.4375 1.6751
0.01 1.27 1.4940 1.4940
0.00 0.55 0.6469 0.6469
0.01 0.98 1.1455 0.4513
0.37 0.4339 0.4339
0.00 1.73 2.0255 0.4268
0.00 1.58 1.8575 0.3491
0.01 1.64 1.9183 0.2836
0.01 3.56 4.1744 0.2647
0.00 0.94 1.1075 0.2524
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 1.42 1.6606 -1.2669
0.00 0.68 0.7950 -0.9959
0.02 1.73 2.0240 -0.8605
0.00 2.03 2.3795 -0.5009
0.01 0.90 1.0511 -0.4206
0.01 1.37 1.6016 -0.4081
0.00 0.97 1.1406 -0.3602
0.00 1.10 1.2932 -0.3317
0.01 1.70 1.9902 -0.3101
0.01 1.06 1.2430 -0.2444
13F和基金备案

此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
JPM / 摩根大通公司 0.01 -6.39 3.56 10.63 4.1744 0.2647
GOOG / 字母表公司 0.01 191.76 2.08 231.58 2.4375 1.6751
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -6.15 2.03 -14.42 2.3795 -0.5009
BAC / 美国银行公司 0.04 -5.04 1.98 7.65 2.3259 0.0877
WFC / 富国银行 0.02 -6.51 1.92 4.35 2.2524 0.0156
GS / 高盛集团公司 0.00 1.33 1.73 31.23 2.0255 0.4268
XOM / 埃克森美孚公司 0.02 -19.79 1.73 -27.30 2.0240 -0.8605
JNJ / 强生公司 0.01 -2.67 1.70 -10.35 1.9902 -0.3101
RTX / RTX公司 0.01 -5.60 1.68 4.03 1.9673 0.0084
DIS / 华特迪士尼公司 0.01 -3.23 1.64 21.64 1.9183 0.2836
ABT / 雅培实验室 0.01 -2.53 1.59 -0.06 1.8670 -0.0687
ETN / 伊顿公司 0.00 -2.85 1.58 27.64 1.8575 0.3491
LIN / 林德公司 0.00 -3.62 1.54 -2.85 1.7999 -0.1206
PG / 宝洁公司 0.01 13.08 1.50 5.77 1.7635 0.0350
PH / 派克汉尼汾公司 0.00 1.36 1.46 16.48 1.7075 0.1885
BA / 波音公司 0.01 -2.93 1.45 19.33 1.7015 0.2232
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -1.33 1.42 -41.22 1.6606 -1.2669
AXP / 美国运通公司 0.00 1.33 1.41 20.10 1.6541 0.2275
WMT / 沃尔玛公司 0.01 -25.86 1.37 -17.47 1.6016 -0.4081
ICE / 洲际交易所有限公司 0.01 -1.63 1.32 4.60 1.5486 0.0150
AMZN / 亚马逊公司 0.01 1.27 1.4940 1.4940
UNP / 联合太平洋公司 0.01 13.09 1.25 10.19 1.4707 0.0871
ACN / 埃森哲公司 0.00 1.27 1.21 -2.96 1.4203 -0.0967
EMR / 艾默生电气公司 0.01 1.33 1.21 23.16 1.4163 0.2254
AIG / 美国国际集团公司 0.01 -8.13 1.17 -9.58 1.3739 -0.2000
BLK / 贝莱德公司 0.00 1.37 1.17 12.33 1.3680 0.1066
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.01 -19.59 1.16 -7.74 1.3564 -0.1670
DUK / 杜克能源公司 0.01 1.32 1.15 -2.05 1.3459 -0.0767
MMC / 达信麦克伦南公司 0.01 1.31 1.15 -9.26 1.3448 -0.1903
NVR / NVR 公司 0.00 2.65 1.14 4.67 1.3422 0.0133
TEL / 泰科电子 0.01 -0.46 1.14 18.85 1.3315 0.1703
CB / 安达有限公司 0.00 -14.04 1.10 -17.58 1.2932 -0.3317
PLD / 普洛斯公司 0.01 1.34 1.08 -4.76 1.2671 -0.1106
COP / 康菲石油公司 0.01 1.33 1.06 -13.40 1.2430 -0.2444
HCA / HCA 医疗保健公司 0.00 1.32 1.03 12.36 1.2042 0.0935
HD / 家得宝公司 0.00 1.31 1.02 1.29 1.1933 -0.0266
DOV / 多佛公司 0.01 1.30 1.00 5.58 1.1758 0.0226
CSCO / 思科系统公司 0.01 1.33 0.99 13.92 1.1618 0.1052
CI / 信诺集团 0.00 1.29 0.99 1.75 1.1581 -0.0209
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 -7.77 0.98 1.45 1.1498 -0.0248
AMAT / 应用材料公司 0.01 35.53 0.98 71.10 1.1455 0.4513
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.00 -11.85 0.97 -21.30 1.1406 -0.3602
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.01 1.31 0.97 7.45 1.1326 0.0404
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.01 -2.23 0.95 -0.52 1.1171 -0.0461
HLT / 希尔顿全球控股公司 0.00 -9.00 0.95 6.52 1.1114 0.0302
MSFT / 微软公司 0.00 1.28 0.94 34.28 1.1075 0.2524
EOG / EOG 资源公司 0.01 1.32 0.93 -5.49 1.0908 -0.1052
SCHW / 嘉信理财公司 0.01 1.32 0.90 18.17 1.0599 0.1300
FI / 费瑟夫公司 0.01 -5.21 0.90 -26.01 1.0511 -0.4206
ELV / Elevance 健康公司 0.00 1.32 0.89 -9.42 1.0493 -0.1507
DHR / 丹纳赫公司 0.00 1.29 0.89 -2.43 1.0383 -0.0640
ORLY / 奥莱利汽车公司 0.01 1,635.30 0.87 9.14 1.0232 0.0521
MET / 大都会人寿保险公司 0.01 1.32 0.87 1.40 1.0221 -0.0215
ADI / 模拟器件公司 0.00 1.33 0.84 19.63 0.9795 0.1309
NEE / 下一代能源公司 0.01 1.32 0.82 -0.72 0.9651 -0.0428
DD / 杜邦德内穆尔公司 0.01 1.33 0.81 -6.94 0.9442 -0.1070
BKNG / 预订控股公司 0.00 2.22 0.80 28.50 0.9367 0.1811
AEP / 美国电力公司 0.01 1.31 0.78 -3.72 0.9112 -0.0702
MU / 美光科技公司 0.01 -2.63 0.78 38.15 0.9089 0.2270
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.01 1.32 0.77 0.66 0.8988 -0.0259
AEE / 阿美伦公司 0.01 1.33 0.77 -3.04 0.8976 -0.0619
NXPI / 恩智浦半导体公司 0.00 1.31 0.74 16.46 0.8715 0.0962
SW / 斯莫菲特韦斯特罗克公司 0.02 9.46 0.73 4.86 0.8612 0.0099
CVX / 雪佛龙公司 0.01 50.88 0.72 29.11 0.8483 0.1677
DE / 迪尔公司 0.00 -0.50 0.71 7.90 0.8329 0.0323
AVGO / 博通公司 0.00 -14.15 0.70 41.38 0.8173 0.2181
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -48.08 0.68 -54.00 0.7950 -0.9959
LRCX / 泛林研究公司 0.01 10.95 0.66 48.55 0.7796 0.2358
SNY / 赛诺菲 - 存托凭证（普通股） 0.01 1.33 0.64 -11.69 0.7532 -0.1310
SPG / 西蒙地产集团有限公司 0.00 0.55 0.6469 0.6469
FITB / 第五第三银行 0.01 1.33 0.55 6.23 0.6408 0.0163
RS / 信实公司 0.00 1.42 0.54 10.27 0.6304 0.0380
MAS / 马斯科公司 0.01 1.32 0.51 -6.22 0.6017 -0.0631
KKR / KKR 公司 0.00 10.09 0.50 26.58 0.5872 0.1069
TT / 特灵科技公司 0.00 -24.05 0.43 -1.38 0.5021 -0.0255
CMCSA / 康卡斯特公司 0.01 1.34 0.37 -2.11 0.4369 -0.0250
BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） 0.37 0.4339 0.4339
FDX / 联邦快递公司 0.00 1.40 0.36 -5.47 0.4259 -0.0408
ORCL / 甲骨文公司 0.00 -63.65 0.21 -43.39 0.2520 -0.2073