基本统计
| 投资组合价值 | $ 3,055,618,487 |
| 当前头寸 | 85 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 大盘价值投资组合 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 85。 最新的投资组合价值计算为$3,055,618,487美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Large Cap Value Portfolio Class A的最主要持仓是 Wells Fargo & Company (US:WFC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Large Cap Value Portfolio Class A的新头寸包括 Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , Cencora, Inc. (IT:1COR) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.56 | 34.42 | 1.1317 | 1.1317 | |
| 0.34 | 71.81 | 2.3612 | 1.1262 | |
| 0.20 | 98.52 | 3.2394 | 1.0885 | |
| 0.21 | 26.39 | 0.8679 | 0.8679 | |
| 0.07 | 21.69 | 0.7133 | 0.7133 | |
| 0.15 | 47.16 | 1.5508 | 0.7087 | |
| 0.19 | 37.58 | 1.2358 | 0.5963 | |
| 16.66 | 16.66 | 0.5480 | 0.5480 | |
| 0.33 | 44.95 | 1.4781 | 0.5324 | |
| 0.75 | 59.06 | 1.9419 | 0.5273 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 39.85 | 1.3103 | -0.9054 | |
| 0.67 | 46.15 | 1.5174 | -0.7932 | |
| 0.11 | 33.21 | 1.0920 | -0.5485 | |
| 0.26 | 28.95 | 0.9520 | -0.4361 | |
| 0.72 | 77.11 | 2.5355 | -0.3956 | |
| 0.18 | 13.20 | 0.4340 | -0.3866 | |
| 0.42 | 64.39 | 2.1171 | -0.2914 | |
| 0.66 | 21.02 | 0.6911 | -0.2739 | |
| 0.41 | 36.50 | 1.2003 | -0.2716 | |
| 1.59 | 33.30 | 1.0951 | -0.2196 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC / 富国银行 | 1.31 | 0.00 | 105.29 | 11.60 | 3.4621 | 0.2116 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.20 | 19.10 | 98.52 | 57.81 | 3.2394 | 1.0885 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 1.73 | 0.00 | 81.82 | 13.40 | 2.6902 | 0.2043 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.72 | 0.00 | 77.11 | -9.36 | 2.5355 | -0.3956 | |||
| COF / 第一资本金融公司 | 0.34 | 68.83 | 71.81 | 100.33 | 2.3612 | 1.1262 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.24 | 0.00 | 68.35 | 18.19 | 2.2476 | 0.2549 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.42 | 0.00 | 64.39 | -7.89 | 2.1171 | -0.2914 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.66 | 12.69 | 60.50 | 31.35 | 1.9892 | 0.4023 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.75 | 63.10 | 59.06 | 43.84 | 1.9419 | 0.5273 | |||
| ETR / 安特吉公司 | 0.71 | 0.00 | 58.89 | -2.77 | 1.9365 | -0.1505 | |||
| META / 元平台公司 | 0.08 | 0.00 | 58.22 | 28.06 | 1.9145 | 0.3480 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.34 | 14.24 | 54.87 | 18.44 | 1.8041 | 0.2080 | |||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.44 | 0.00 | 51.93 | -3.25 | 1.7076 | -0.1419 | |||
| GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls | 48.74 | 56.04 | 48.74 | 56.05 | 1.6025 | 0.5264 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.27 | 13.92 | 48.57 | 29.36 | 1.5970 | 0.3034 | |||
| SYY / 西斯科公司 | 0.63 | 0.00 | 47.59 | 0.93 | 1.5647 | -0.0597 | |||
| CEG / 星座能源公司 | 0.15 | 20.56 | 47.16 | 92.99 | 1.5508 | 0.7087 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.67 | -38.80 | 46.15 | -31.19 | 1.5174 | -0.7932 | |||
| CF / CF工业控股公司 | 0.50 | 18.15 | 45.70 | 39.09 | 1.5027 | 0.3707 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.20 | 0.00 | 45.70 | 9.98 | 1.5027 | 0.0710 | |||
| SNX / 道明联强公司 | 0.33 | 25.47 | 44.95 | 63.78 | 1.4781 | 0.5324 | |||
| NUE / 纽柯公司 | 0.34 | 22.62 | 43.52 | 32.00 | 1.4310 | 0.2950 | |||
| 05935 / 三星电子有限公司 | 0.98 | 0.00 | 43.43 | 11.54 | 1.4280 | 0.0865 | |||
| EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 | 1.39 | 0.00 | 43.04 | -9.17 | 1.4151 | -0.2173 | |||
| LH / Labcorp控股公司 | 0.16 | 37.21 | 42.83 | 54.76 | 1.4083 | 0.4548 | |||
| DAL / 达美航空 | 0.86 | 33.47 | 42.28 | 50.55 | 1.3902 | 0.4226 | |||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.00 | 40.60 | 36.44 | 1.3351 | 0.3098 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.13 | 4.03 | 39.85 | -38.03 | 1.3103 | -0.9054 | |||
| CB / 安达有限公司 | 0.14 | 0.00 | 39.65 | -4.06 | 1.3038 | -0.1202 | |||
| CCI / 皇冠城堡公司 | 0.37 | 16.36 | 38.10 | 14.69 | 1.2529 | 0.1082 | |||
| VST / 瑞致达公司 | 0.19 | 22.70 | 37.58 | 102.48 | 1.2358 | 0.5963 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.41 | 0.00 | 36.50 | -14.55 | 1.2003 | -0.2716 | |||
| CNH / 凯斯纽荷兰工业公司 | 2.81 | 0.00 | 36.41 | 5.54 | 1.1973 | 0.0086 | |||
| LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.14 | 0.00 | 36.09 | 19.84 | 1.1865 | 0.1491 | |||
| SNY / 赛诺菲 - 存托凭证（普通股） | 0.72 | 7.92 | 34.98 | -5.99 | 1.1503 | -0.1318 | |||
| PEG / 公共服务企业集团公司 | 0.41 | 0.00 | 34.82 | 2.28 | 1.1450 | -0.0280 | |||
| DHI / 霍顿博士公司 | 0.27 | 70.85 | 34.70 | 73.25 | 1.1410 | 0.4509 | |||
| UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） | 0.56 | 34.42 | 1.1317 | 1.1317 | |||||
| LOW / 劳氏公司 | 0.15 | 0.00 | 34.37 | -4.87 | 1.1301 | -0.1147 | |||
| BK / 纽约梅隆银行公司 | 0.37 | 0.00 | 34.08 | 8.63 | 1.1205 | 0.0397 | |||
| KVUE / 肯维公司 | 1.59 | 0.00 | 33.30 | -12.72 | 1.0951 | -0.2196 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.11 | -41.16 | 33.21 | -30.25 | 1.0920 | -0.5485 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.92 | 0.00 | 32.74 | -3.28 | 1.0767 | -0.0897 | |||
| MET / 大都会人寿保险公司 | 0.41 | 0.00 | 32.57 | 0.16 | 1.0710 | -0.0494 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.18 | 0.00 | 32.12 | 6.36 | 1.0561 | 0.0157 | |||
| GD / 通用动力公司 | 0.11 | -12.15 | 31.74 | -6.01 | 1.0436 | -0.1198 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 | 0.34 | 8.45 | 31.26 | -12.60 | 1.0278 | -0.2044 | |||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.01 | 0.00 | 31.07 | 25.66 | 1.0217 | 0.1698 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.09 | 0.00 | 31.01 | 0.48 | 1.0198 | -0.0437 | |||
| AIG / 美国国际集团公司 | 0.36 | 0.00 | 30.66 | -1.55 | 1.0081 | -0.0649 | |||
| SONY / 索尼集团公司 - 存托凭证（普通股） | 1.17 | 0.00 | 30.52 | 2.52 | 1.0036 | -0.0221 | |||
| KEY / 关键公司 | 1.75 | 0.00 | 30.42 | 8.94 | 1.0001 | 0.0382 | |||
| FCNCA / 第一公民银行股份公司 | 0.02 | 12.12 | 29.77 | 18.31 | 0.9790 | 0.1119 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.26 | -27.37 | 28.95 | -28.14 | 0.9520 | -0.4361 | |||
| WBD / 华纳兄弟探索公司 | 2.49 | 58.23 | 28.57 | 69.00 | 0.9394 | 0.3569 | |||
| CTVA / 科迪瓦公司 | 0.36 | 0.00 | 26.75 | 18.44 | 0.8796 | 0.1014 | |||
| MU / 美光科技公司 | 0.21 | 26.39 | 0.8679 | 0.8679 | |||||
| J / 雅各布解决方案公司 | 0.20 | 0.00 | 26.06 | 8.74 | 0.8569 | 0.0311 | |||
| CSX / CSX公司 | 0.80 | 0.00 | 26.04 | 10.87 | 0.8563 | 0.0470 | |||
| HR / 医疗保健房地产信托公司 | 1.64 | 14.15 | 26.00 | 7.12 | 0.8548 | 0.0187 | |||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.24 | 0.00 | 23.92 | -8.23 | 0.7866 | -0.1115 | |||
| FLS / 福斯公司 | 0.45 | -21.27 | 23.69 | -15.61 | 0.7790 | -0.1882 | |||
| HXL / 赫氏公司 | 0.41 | 77.94 | 23.40 | 83.57 | 0.7695 | 0.3302 | |||
| MPC / 马拉松石油公司 | 0.14 | 0.00 | 23.37 | 14.01 | 0.7686 | 0.0622 | |||
| CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 | 0.17 | 0.00 | 23.31 | 7.14 | 0.7666 | 0.0169 | |||
| ALL / 好事达公司 | 0.11 | 0.00 | 22.92 | -2.78 | 0.7537 | -0.0586 | |||
| 1COR / 森科拉公司 | 0.07 | 21.69 | 0.7133 | 0.7133 | |||||
| WH / 温德姆酒店及度假村公司 | 0.26 | 32.23 | 21.39 | 18.65 | 0.7032 | 0.0821 | |||
| DVN / 德文能源公司 | 0.66 | -11.77 | 21.02 | -24.95 | 0.6911 | -0.2739 | |||
| JBHT / JB 亨特运输服务公司 | 0.15 | 0.00 | 20.90 | -2.94 | 0.6873 | -0.0547 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.05 | 0.00 | 20.10 | 17.71 | 0.6608 | 0.0726 | |||
| APTV / 安波福公司 | 0.28 | 0.00 | 18.85 | 14.66 | 0.6200 | 0.0534 | |||
| SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） | 0.26 | 0.00 | 18.20 | -3.92 | 0.5985 | -0.0542 | |||
| Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) | 16.66 | 16.66 | 0.5480 | 0.5480 | |||||
| CCK / 皇冠控股公司 | 0.14 | 14.82 | 0.4874 | 0.4874 | |||||
| HAL / 哈里伯顿公司 | 0.73 | 13.50 | 14.79 | -8.83 | 0.4863 | -0.0726 | |||
| COTY / 科蒂公司 | 3.04 | 0.00 | 14.14 | -14.99 | 0.4649 | -0.1081 | |||
| AMTM / 阿门图姆控股公司 | 0.59 | 2.07 | 14.03 | 32.41 | 0.4614 | 0.0963 | |||
| KDP / Keurig 胡椒博士公司 | 0.42 | 13.78 | 0.4531 | 0.4531 | |||||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.06 | 0.00 | 13.68 | -10.40 | 0.4497 | -0.0762 | |||
| BMRN / BioMarin 制药公司 | 0.24 | 18.52 | 13.32 | -7.84 | 0.4379 | -0.0600 | |||
| EMN / 伊士曼化学公司 | 0.18 | -34.60 | 13.20 | -44.58 | 0.4340 | -0.3866 | |||
| AVB / 阿瓦隆湾社区有限公司 | 0.06 | 0.00 | 12.99 | -5.18 | 0.4272 | -0.0449 | |||
| AVTR / 阿万托公司 | 0.82 | 0.00 | 11.06 | -16.97 | 0.3637 | -0.0953 | |||
| COLM / 哥伦比亚运动服装公司 | 0.14 | 0.00 | 8.65 | -19.30 | 0.2846 | -0.0849 |
