基本统计
投资组合价值 $ 37,148,672
当前头寸 72
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

北约 - 主题 跨大西洋防御 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 72。 最新的投资组合价值计算为$37,148,672美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 NATO - Themes Transatlantic Defense ETF的最主要持仓是 General Electric Company (US:GE) , The Boeing Company (US:BA) , Honeywell International Inc. (US:HON) , RTX Corporation (US:RTX) , and Airbus SE (FR:AIR) . NATO - Themes Transatlantic Defense ETF的新头寸包括 General Electric Company (US:GE) , Karman Holdings Inc. (US:KRMN) , Exail Technologies (FR:EXA) , Avio S.p.A. (IT:AVIO) , and Colt CZ Group SE (DE:6QS) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 3.20 8.5969 8.5969
0.01 2.82 7.5719 2.8373
0.01 2.74 7.3571 2.7490
0.02 2.66 7.1454 1.6697
0.01 2.29 6.1482 1.1970
0.00 2.04 5.4857 0.9251
0.01 0.28 0.7516 0.2569
0.00 0.05 0.1319 0.1319
0.00 0.04 0.1014 0.1014
0.01 0.10 0.2721 0.0779
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.06 1.50 4.0228 -1.5204
0.00 0.90 2.4138 -1.4263
0.00 1.80 4.8338 -1.1713
0.00 1.28 3.4400 -1.1672
0.00 0.45 1.2125 -1.0149
0.00 0.50 1.3286 -0.9052
0.00 1.24 3.3294 -0.8720
0.01 0.43 1.1608 -0.7238
0.01 1.43 3.8409 -0.7192
0.00 1.14 3.0615 -0.6211
13F和基金备案

此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
GE / 通用电气公司 0.01 3.20 8.5969 8.5969
BA / 波音公司 0.01 359.00 2.82 464.20 7.5719 2.8373
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.01 411.87 2.74 462.83 7.3571 2.7490
RTX / RTX公司 0.02 317.40 2.66 360.55 7.1454 1.6697
AIR / 空中客车公司 0.01 269.09 2.29 338.05 6.1482 1.1970
RR. / 劳斯莱斯控股公司 0.16 157.24 2.06 253.34 5.5293 0.0082
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 309.08 2.04 324.07 5.4857 0.9251
SAF / 赛峰集团 0.01 175.28 1.83 242.24 4.9143 -0.1539
RHM / 莱茵金属公司 0.00 91.24 1.80 184.07 4.8338 -1.1713
TDG / 传迪格姆集团公司 0.00 185.55 1.50 214.23 4.0315 -0.4971
BA. / BAE系统公司 0.06 99.07 1.50 156.24 4.0228 -1.5204
HWM / 豪迈航空航天公司 0.01 107.00 1.43 197.51 3.8409 -0.7192
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.00 169.61 1.28 163.58 3.4400 -1.1672
GD / 通用动力公司 0.00 161.14 1.24 179.28 3.3294 -0.8720
AXON / 轴突企业有限公司 0.00 86.22 1.14 193.06 3.0615 -0.6211
LHX / L3哈里斯技术公司 0.00 84.94 0.90 121.98 2.4138 -1.4263
HO / 泰雷兹公司 0.00 89.43 0.50 109.75 1.3286 -0.9052
TDY / Teledyne 技术公司 0.00 86.47 0.45 91.91 1.2125 -1.0149
MTX / MTU 航空发动机股份公司 0.00 81.44 0.45 132.81 1.2006 -0.6181
LDO / 莱昂纳多·斯帕 0.01 87.05 0.43 117.09 1.1608 -0.7238
CW / 柯蒂斯莱特公司 0.00 86.32 0.35 187.50 0.9282 -0.2126
SAABB / 萨博公司 0.01 87.49 0.33 167.48 0.8835 -0.2833
RKLB / 火箭实验室公司 0.01 167.78 0.28 438.46 0.7516 0.2569
TXT / 德事隆公司 0.00 83.70 0.28 104.41 0.7480 -0.5440
HEI / 海高公司 0.00 88.46 0.26 131.53 0.6900 -0.3616
BWXT / BWX 技术公司 0.00 83.66 0.25 170.33 0.6603 -0.2078
FTAI / FTAI航空有限公司 0.00 84.19 0.22 90.43 0.5896 -0.4998
HII / 亨廷顿英格尔斯工业公司 0.00 94.27 0.18 130.77 0.4834 -0.2580
27M / 梅尔罗斯工业有限公司 0.02 82.33 0.17 117.50 0.4670 -0.2937
CR / 起重机公司 0.00 87.60 0.17 132.43 0.4627 -0.2388
FXFXX / First American Funds Inc - First American 国库债务基金 X 类 0.15 333.24 0.15 340.00 0.4157 0.0774
AVAV / 航空环境公司 0.00 71.68 0.14 308.82 0.3754 0.0529
BDRBF / 庞巴迪公司 0.00 79.62 0.14 181.63 0.3729 -0.0999
HAG / 亨索尔特股份公司 0.00 85.76 0.13 219.05 0.3614 -0.0378
KTOS / 克雷托斯国防与安全解决方案公司 0.00 84.05 0.13 186.67 0.3480 -0.0781
AM / 达索航空有限公司 0.00 82.26 0.12 95.08 0.3217 -0.2587
ACHR / 阿彻航空公司 0.01 223.69 0.10 405.00 0.2721 0.0779
JOBY / 乔比航空有限公司 0.01 89.48 0.09 237.04 0.2442 -0.0151
MOGA / 穆格公司 - A 级 0.00 77.82 0.09 87.23 0.2375 -0.2136
ASELS / ASELSAN电子工贸股份公司 0.02 37.51 0.09 66.67 0.2297 -0.2617
HXL / 赫氏公司 0.00 82.99 0.08 90.91 0.2266 -0.1967
MIR / 米里昂科技公司 0.00 82.27 0.08 173.33 0.2222 -0.0673
SPR / 精神航空系统控股公司 0.00 82.29 0.08 105.00 0.2213 -0.1654
R3NK / 伦克集团公司 0.00 81.18 0.08 207.69 0.2169 -0.0362
QY6 / QinetiQ 集团有限公司 0.01 81.31 0.07 160.00 0.1746 -0.0648
AMTM / 阿门图姆控股公司 0.00 100.90 0.06 162.50 0.1702 -0.0601
OSIS / OSI 系统公司 0.00 78.15 0.06 106.90 0.1623 -0.1153
DRS / 莱昂纳多 DRS 公司 0.00 135.32 0.06 229.41 0.1529 -0.0092
MRCY / 水星系统公司 0.00 87.57 0.05 136.36 0.1418 -0.0714
KRMN / 卡曼控股公司 0.00 0.05 0.1319 0.1319
AIR / AAR公司 0.00 90.83 0.04 144.44 0.1191 -0.0600
CHG / CHAPTERS集团公司 0.01 83.56 0.04 200.00 0.1062 -0.0195
EXA / 埃克斯尔科技 0.00 0.04 0.1014 0.1014
TGI / 凯旋集团有限公司 0.00 80.82 0.04 89.47 0.0971 -0.0892
LOAR / 洛尔控股公司 0.00 71.75 0.03 120.00 0.0886 -0.0605
ATRO / 航天电子公司 0.00 105.57 0.03 211.11 0.0763 -0.0182
21T / 博迪科特公司 0.00 82.32 0.03 107.69 0.0728 -0.0532
DCO / 杜康公司 0.00 170.94 0.03 333.33 0.0703 0.0060
1JD / 高级PLC 0.01 0.02 0.0657 0.0657
BYRN / 拜纳科技公司 0.00 226.43 0.02 633.33 0.0614 0.0252
RDW / 红线公司 0.00 222.20 0.02 600.00 0.0578 0.0256
AVIO / 阿维奥公司 0.00 0.02 0.0576 0.0576
LUNR / 直觉机器公司 0.00 177.73 0.02 320.00 0.0571 0.0074
C7K / 科霍特公司 0.00 105.38 0.02 200.00 0.0566 -0.0139
Cirrus Aircraft Ltd / EC (KYG2151G1001) 0.00 0.02 0.0542 0.0542
6QS / 柯尔特 CZ 集团 SE 0.00 0.02 0.0452 0.0452
CDRE / 干部控股公司 0.00 97.81 0.01 133.33 0.0385 -0.0253
SWBI / 史密斯威森品牌公司 0.00 138.15 0.01 116.67 0.0372 -0.0220
ALTNY / 阿尔蒂奈国防技术股份公司 0.01 0.01 0.0368 0.0368
TRESDTT00013 / SDT 航空航天 VE 国防技术 AS 0.00 0.01 0.0343 0.0343
NPK / 国家普雷斯托工业公司 0.00 197.67 0.01 300.00 0.0336 -0.0021
SPCE / 维珍银河控股公司 0.00 239.74 0.01 233.33 0.0286 -0.0043