基本统计
| 投资组合价值 | $ 4,953,740 |
| 当前头寸 | 73 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
TGESX - 全球股票系列顾问级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 73。 最新的投资组合价值计算为$4,953,740美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 TGESX - Global Equity Series Advisor Class的最主要持仓是 TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Allergan plc (US:018490100) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , and Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) . TGESX - Global Equity Series Advisor Class的新头寸包括 JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MIELY) , East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EJPRY) , and Albemarle Corporation (US:ALB) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.09 | 1.6657 | 1.6657 | |
| 0.00 | 0.08 | 1.5434 | 1.3102 | |
| 0.00 | 0.07 | 1.2234 | 1.2234 | |
| 0.01 | 0.07 | 1.2172 | 1.2172 | |
| 0.00 | 0.16 | 2.9278 | 1.1344 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.1253 | 1.1253 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.0429 | 1.0429 | |
| 0.01 | 0.06 | 1.0380 | 1.0380 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.9974 | 0.9974 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.9228 | 0.9228 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.6427 | ||
| 0.00 | 0.08 | 1.4962 | -0.8177 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.9152 | -0.8167 | |
| 0.00 | 0.09 | 1.6161 | -0.7900 | |
| 0.00 | 0.07 | 1.3736 | -0.7806 | |
| 0.00 | 0.07 | 1.2728 | -0.6928 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6827 | ||
| 0.00 | 0.09 | 1.7065 | -0.6171 | |
| 0.00 | 0.07 | 1.2275 | -0.6047 | |
| 0.01 | 0.14 | 2.5576 | -0.5931 |
13F和基金备案
此表格于 2020-06-01 提交，报告期为 2020-03-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 9.46 | 0.16 | -25.12 | 2.9278 | 1.1344 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.00 | -50.00 | 0.15 | -56.27 | 2.7835 | -0.1285 | |||
| 018490100 / 艾尔建公司 | 0.00 | -41.67 | 0.15 | -46.18 | 2.7524 | 0.4210 | |||
| RHHBF / 罗氏控股公司 | 0.00 | -41.58 | 0.14 | -42.28 | 2.6417 | 0.5530 | |||
| DTEGY / 德国电信股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -52.98 | 0.14 | -62.90 | 2.5576 | -0.5931 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | -41.18 | 0.13 | -46.96 | 2.4261 | 0.3260 | |||
| ENAKF / 意安公司 | 0.01 | -41.65 | 0.12 | -43.84 | 2.2770 | 0.4165 | |||
| KNBWY / 麒麟控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -30.12 | 0.12 | -36.81 | 2.1328 | 0.5869 | |||
| LH / Labcorp控股公司 | 0.00 | -35.71 | 0.11 | -52.12 | 2.1046 | 0.0988 | |||
| VOD / 沃达丰集团公共有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | -41.65 | 0.11 | -58.62 | 2.0110 | -0.2068 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | -43.48 | 0.11 | -48.79 | 1.9762 | 0.2218 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -51.59 | 0.11 | -58.43 | 1.9655 | -0.1994 | |||
| 8801 / 三井不动产株式会社 | 0.01 | -34.52 | 0.10 | -53.88 | 1.7699 | 0.0207 | |||
| SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -41.67 | 0.09 | -47.16 | 1.7226 | 0.2252 | |||
| SSNLF / 三星电子有限公司 | 0.00 | -58.57 | 0.09 | -66.42 | 1.7065 | -0.6171 | |||
| TKPYY / 武田药品工业株式会社 | 0.00 | -30.30 | 0.09 | -46.20 | 1.7022 | 0.2536 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -37.50 | 0.09 | -49.72 | 1.6913 | 0.1567 | |||
| SCBFY / 渣打银行 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -41.65 | 0.09 | -66.04 | 1.6802 | -0.5704 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 0.09 | 1.6657 | 1.6657 | |||||
| BP / BP plc - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -41.65 | 0.09 | -61.80 | 1.6509 | -0.3228 | |||
| KR / 克罗格公司 | 0.00 | -70.41 | 0.09 | -69.37 | 1.6161 | -0.7900 | |||
| KYR / 京瓷公司 | 0.00 | 250.00 | 0.08 | 207.41 | 1.5434 | 1.3102 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.00 | -41.88 | 0.08 | -33.87 | 1.5353 | 0.4842 | |||
| 1 / 长和控股有限公司 | 0.01 | -36.76 | 0.08 | -55.25 | 1.5028 | -0.0348 | |||
| C / 花旗集团 | 0.00 | -43.86 | 0.08 | -70.70 | 1.4962 | -0.8177 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.00 | -47.30 | 0.08 | -59.80 | 1.4884 | -0.2025 | |||
| SNY / 赛诺菲 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -41.60 | 0.08 | -50.00 | 1.4524 | 0.1305 | |||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.00 | -11.11 | 0.07 | -29.52 | 1.3827 | 0.4905 | |||
| VEOEY / 威立雅环境公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -63.24 | 0.07 | -70.87 | 1.3736 | -0.7806 | |||
| YARIY / Yara International ASA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -41.66 | 0.07 | -55.48 | 1.2792 | -0.0395 | |||
| WPM / 惠顿贵金属公司 | 0.00 | -67.95 | 0.07 | -70.69 | 1.2728 | -0.6928 | |||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -41.63 | 0.07 | -48.85 | 1.2509 | 0.1389 | |||
| E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -41.65 | 0.07 | -62.78 | 1.2438 | -0.2813 | |||
| BAYN / 拜耳股份公司 | 0.00 | -41.60 | 0.07 | -59.26 | 1.2305 | -0.1443 | |||
| NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.00 | -52.94 | 0.07 | -69.44 | 1.2275 | -0.6047 | |||
| DLTR / 美元树公司 | 0.00 | 0.07 | 1.2234 | 1.2234 | |||||
| MIELY / 三菱电机公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.07 | 1.2172 | 1.2172 | |||||
| SIEGY / 西门子股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -36.93 | 0.06 | -59.49 | 1.1944 | -0.1466 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | -43.33 | 0.06 | -69.38 | 1.1943 | -0.5786 | |||
| 3088 / 松清代Cocokara & Co. | 0.00 | -43.33 | 0.06 | -46.55 | 1.1494 | 0.1593 | |||
| SMFG / 三井住友金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -43.18 | 0.06 | -63.19 | 1.1281 | -0.2565 | |||
| EJPRY / 东日本旅客铁道株式会社 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.06 | 1.1253 | 1.1253 | |||||
| ALB / 雅宝公司 | 0.00 | 0.06 | 1.0429 | 1.0429 | |||||
| AAGIY / 友邦保险集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.06 | 1.0380 | 1.0380 | |||||
| HCA / HCA 医疗保健公司 | 0.00 | 0.05 | 0.9974 | 0.9974 | |||||
| ZCH / 中国电信股份有限公司 | 0.17 | -42.00 | 0.05 | -57.72 | 0.9758 | -0.0708 | |||
| CCK / 皇冠控股公司 | 0.00 | -43.75 | 0.05 | -55.17 | 0.9665 | -0.0165 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | 0.05 | 0.9228 | 0.9228 | |||||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -62.04 | 0.05 | -69.18 | 0.9196 | -0.4287 | |||
| GOLD / 巴里克矿业公司 | 0.00 | -75.45 | 0.05 | -75.98 | 0.9152 | -0.8167 | |||
| K / 凯拉诺娃 | 0.00 | -57.89 | 0.05 | -64.12 | 0.8879 | -0.2249 | |||
| 5713 / 住友金属矿业株式会社 | 0.00 | -28.12 | 0.05 | -54.81 | 0.8776 | -0.0062 | |||
| ISUZF / 五十铃汽车有限公司 | 0.01 | 0.05 | 0.8737 | 0.8737 | |||||
| SHGKY / 新鸿基有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -12.50 | 0.05 | -24.59 | 0.8536 | 0.3350 | |||
| TS / Tenaris SA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -41.65 | 0.04 | -68.66 | 0.7797 | -0.3634 | |||
| NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -41.59 | 0.04 | -50.00 | 0.7735 | 0.0753 | |||
| KB / KB Financial Group Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -41.61 | 0.04 | -60.20 | 0.7314 | -0.1026 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -41.58 | 0.04 | -58.70 | 0.7193 | -0.0682 | |||
| 1CK / 长江实业集团有限公司 | 0.01 | 25.00 | 0.04 | -5.00 | 0.7091 | 0.3668 | |||
| DLAKF / 德国汉莎航空公司 | 0.00 | 0.03 | 0.5730 | 0.5730 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 | 0.00 | 0.03 | 0.5610 | 0.5610 | |||||
| BB2 / 巴宝莉集团有限公司 | 0.00 | 0.03 | 0.5251 | 0.5251 | |||||
| MDT / 美敦力公司 | 0.00 | 0.03 | 0.5005 | 0.5005 | |||||
| YUMC / 百胜中国控股有限公司 | 0.00 | 0.03 | 0.4732 | 0.4732 | |||||
| MAERB / AP 穆勒 - 马士基 A/SB | 0.00 | 13.04 | 0.02 | -30.30 | 0.4263 | 0.1454 | |||
| BBL-F / 盘谷银行大众有限公司 | 0.01 | 0.02 | 0.4187 | 0.4187 | |||||
| 086790 / 韩亚金融集团有限公司 | 0.00 | -41.66 | 0.02 | -65.52 | 0.3741 | -0.1204 | |||
| JMPLY / 庄信万丰 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 45.17 | 0.02 | -17.39 | 0.3549 | 0.1532 | |||
| FCX / 自由港麦克金公司 | 0.00 | 0.02 | 0.3497 | 0.3497 | |||||
| HSE / 赫斯基能源公司 | 0.01 | -42.31 | 0.02 | -81.93 | 0.2792 | -0.4275 | |||
| SESGL / SES SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -58.90 | 0.01 | -83.33 | 0.2508 | -0.4132 | |||
| SWRAY / 太古股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 133.33 | 0.01 | 80.00 | 0.1669 | 0.1197 | |||
| BKRIY / 爱尔兰银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -66.70 | 0.01 | -89.55 | 0.1424 | -0.4327 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.6427 | ||||
| APA / APA公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6827 |
