基本统计
| 投资组合价值 | $ 57,453,946 |
| 当前头寸 | 92 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
TFSCX - 外国小型公司系列顾问班 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 92。 最新的投资组合价值计算为$57,453,946美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 TFSCX - Foreign Smaller Companies Series Advisor Class的最主要持仓是 ASICS Corporation (DE:ASI1) , Nayax Ltd. (IL:NYAX) , Technogym S.p.A. (IT:TGYM) , Man Group Plc (DE:M3N) , and Canaccord Genuity Group Inc. (US:CCORF) . TFSCX - Foreign Smaller Companies Series Advisor Class的新头寸包括 Mersen S.A. (FR:MRN) , Vesuvius plc (GB:VSVS) , Uniphar plc (GB:UPR) , Mips AB (publ) (DE:7M1) , and Bloomberry Resorts Corporation (PH:BLOOM) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.99 | 1.6028 | 1.6028 | |
| 0.03 | 0.68 | 1.1019 | 1.1019 | |
| 0.32 | 0.58 | 0.9388 | 0.9388 | |
| 0.09 | 0.51 | 0.8215 | 0.8215 | |
| 0.00 | 0.91 | 1.4645 | 0.8072 | |
| 0.46 | 0.69 | 1.1156 | 0.7857 | |
| 0.11 | 0.48 | 0.7726 | 0.7726 | |
| 0.03 | 1.05 | 1.7019 | 0.6546 | |
| 0.02 | 1.21 | 1.9525 | 0.6405 | |
| 0.10 | 0.88 | 1.4239 | 0.6069 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.51 | 0.8183 | -0.7191 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.5720 | ||
| 0.04 | 0.87 | 1.4100 | -0.4574 | |
| 0.01 | 0.29 | 0.4741 | -0.3585 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.3820 | -0.3502 | |
| 0.09 | 0.07 | 0.1121 | -0.3417 | |
| 0.76 | 0.55 | 0.8803 | -0.3403 | |
| 2.44 | 0.07 | 0.1198 | -0.3335 | |
| 0.00 | 0.75 | 1.2120 | -0.3202 | |
| 0.09 | 0.38 | 0.6209 | -0.2915 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASI1 / 亚瑟士公司 | 0.05 | -39.95 | 1.23 | -27.80 | 1.9795 | 0.1566 | |||
| NYAX / 我是有限公司 | 0.02 | -33.64 | 1.21 | -1.06 | 1.9525 | 0.6405 | |||
| TGYM / 泰诺健公司 | 0.08 | -46.83 | 1.20 | -41.02 | 1.9406 | -0.2468 | |||
| M3N / 曼氏集团 | 0.48 | -27.03 | 1.12 | -33.96 | 1.8081 | -0.0121 | |||
| CCORF / Canaccord Genuity 集团公司 | 0.14 | -41.65 | 1.10 | -24.03 | 1.7754 | 0.2214 | |||
| 9744 / MEITEC 集团控股公司 | 0.05 | -39.95 | 1.08 | -32.27 | 1.7427 | 0.0333 | |||
| AERO / 蒙大拿航空航天公司 | 0.03 | -36.48 | 1.05 | 8.10 | 1.7019 | 0.6546 | |||
| SUM / 夏暮集团控股有限公司 | 0.15 | -17.52 | 1.04 | -11.70 | 1.6800 | 0.4145 | |||
| SFZN / 齐格弗里德控股公司 | 0.01 | 0.99 | 1.6028 | 1.6028 | |||||
| HUH1V / 胡赫塔迈基公司 | 0.03 | -15.79 | 0.97 | -15.49 | 1.5601 | 0.3325 | |||
| MOVE / 麦达塔集团 | 0.01 | -39.26 | 0.96 | -27.84 | 1.5567 | 0.1225 | |||
| 303 / 伟易达集团有限公司 | 0.13 | -38.03 | 0.95 | -38.64 | 1.5263 | -0.1271 | |||
| 004370 / 农心株式会社 | 0.00 | 40.38 | 0.91 | 48.20 | 1.4645 | 0.8072 | |||
| 3044 / 健鼎科技股份有限公司 | 0.10 | -18.11 | 0.88 | 15.90 | 1.4239 | 0.6069 | |||
| 4540 / 津村公司 | 0.04 | -39.67 | 0.87 | -49.83 | 1.4100 | -0.4574 | |||
| FEVR / Fevertree 饮料公司 | 0.07 | -28.03 | 0.87 | -11.97 | 1.4013 | 0.3428 | |||
| 6284 / 日精ASB机械有限公司 | 0.02 | -41.48 | 0.87 | -28.75 | 1.3964 | 0.0933 | |||
| SL / 圣劳伦佐公司 | 0.02 | -36.99 | 0.86 | -29.05 | 1.3923 | 0.0880 | |||
| 1736 / 强生健康科技有限公司 | 0.14 | -33.94 | 0.86 | -34.63 | 1.3806 | -0.0240 | |||
| 669 / 创科实业有限公司 | 0.08 | -39.53 | 0.84 | -44.33 | 1.3622 | -0.2645 | |||
| ICOS / 因特科斯公司 | 0.05 | -34.54 | 0.83 | -28.62 | 1.3454 | 0.0929 | |||
| BC / 布鲁内罗·库奇内利公司 | 0.01 | -42.09 | 0.83 | -38.85 | 1.3425 | -0.1163 | |||
| 1YZ / 第一太平戴维斯公司 | 0.06 | -11.91 | 0.81 | -2.42 | 1.3024 | 0.4148 | |||
| RAT / 拉斯伯恩斯集团有限公司 | 0.03 | -39.62 | 0.80 | -28.02 | 1.2978 | 0.0990 | |||
| SGXC50067435 / 数字核心房地产投资信托管理私人有限公司 | 1.48 | -29.17 | 0.78 | -28.88 | 1.2645 | 0.0822 | |||
| 7943 / 日叶株式会社 | 0.04 | -40.32 | 0.78 | -38.20 | 1.2507 | -0.0959 | |||
| BELA / 珍宝公司 | 0.02 | -38.97 | 0.76 | -23.11 | 1.2299 | 0.1656 | |||
| KANKF / 钟化株式会社 | 0.03 | -42.74 | 0.76 | -38.13 | 1.2289 | -0.0918 | |||
| IP / Interpump 集团有限公司 | 0.02 | -41.66 | 0.76 | -32.05 | 1.2261 | 0.0267 | |||
| BUCN / 布赫工业公司 | 0.00 | -55.58 | 0.75 | -47.37 | 1.2120 | -0.3202 | |||
| DXCO3 / 德克斯科公司 | 0.71 | -30.64 | 0.75 | -23.20 | 1.2030 | 0.1612 | |||
| TGC / TGS ASA | 0.09 | -33.22 | 0.73 | -39.93 | 1.1751 | -0.1256 | |||
| 6407 / 喜开工株式会社 | 0.04 | -38.09 | 0.72 | -17.85 | 1.1590 | 0.2209 | |||
| BAR / 品牌建筑集团有限公司 | 0.05 | -36.43 | 0.71 | -27.19 | 1.1417 | 0.0995 | |||
| RAA / RATIONAL 股份公司 | 0.00 | -42.20 | 0.70 | -41.71 | 1.1350 | -0.1595 | |||
| KAR / 卡诺夫集团 AB（出版） | 0.06 | -9.54 | 0.69 | 18.23 | 1.1206 | 0.4897 | |||
| NSR / 国家存储房地产投资信托基金 | 0.46 | 107.17 | 0.69 | 125.08 | 1.1156 | 0.7857 | |||
| 002790 / 爱茉莉太平洋控股公司 | 0.03 | -21.78 | 0.69 | 34.51 | 1.1082 | 0.5604 | |||
| MRN / 美尔森公司 | 0.03 | 0.68 | 1.1019 | 1.1019 | |||||
| KIN / Kinepolis 集团 | 0.02 | -28.97 | 0.66 | -13.99 | 1.0727 | 0.2434 | |||
| 5930 / 文化百叶窗有限公司 | 0.04 | -29.58 | 0.65 | -8.40 | 1.0567 | 0.2903 | |||
| 139130 / iM金融集团有限公司 | 0.07 | -44.44 | 0.65 | -15.84 | 1.0466 | 0.2197 | |||
| PGOLD / Puregold 价格俱乐部有限公司 | 1.01 | -52.22 | 0.65 | -37.81 | 1.0458 | -0.0724 | |||
| DOC / DO & CO 股份公司 | 0.00 | 15.90 | 0.64 | 40.57 | 1.0357 | 0.5454 | |||
| JSG / 约翰逊服务集团有限公司 | 0.31 | -16.18 | 0.64 | 1.59 | 1.0309 | 0.3565 | |||
| 590 / 六福集团(国际)有限公司 | 0.25 | -1.98 | 0.63 | 27.02 | 1.0183 | 0.4860 | |||
| TU0 / 拓乐集团 AB（出版） | 0.02 | -39.41 | 0.62 | -39.36 | 1.0073 | -0.0971 | |||
| 3376 / Shin Zu Shing Co., Ltd. | 0.09 | -39.72 | 0.62 | -35.97 | 1.0063 | -0.0384 | |||
| EPROB / 伊莱克斯专业AB | 0.09 | -40.20 | 0.62 | -31.76 | 1.0057 | 0.0252 | |||
| 138930 / BNK金融集团公司 | 0.07 | -39.04 | 0.62 | -20.10 | 1.0021 | 0.1691 | |||
| GVA / 花岗岩建筑公司 | 0.02 | -43.35 | 0.60 | -33.78 | 0.9619 | -0.0047 | |||
| SET / Stoneweg 欧洲合订信托 | 0.32 | 0.58 | 0.9388 | 0.9388 | |||||
| 7956 / 贝亲公司 | 0.05 | 19.05 | 0.58 | 17.76 | 0.9322 | 0.4060 | |||
| EXIDEIND / 埃克塞德实业有限公司 | 0.13 | -49.25 | 0.58 | -45.35 | 0.9301 | -0.2018 | |||
| 4915 / 致伸电子有限公司 | 0.23 | -24.67 | 0.57 | -25.36 | 0.9228 | 0.1015 | |||
| 7599 / 伊多姆公司 | 0.08 | -37.75 | 0.57 | -43.16 | 0.9185 | -0.1563 | |||
| CNPF / 世纪太平洋食品有限公司 | 0.76 | -57.13 | 0.55 | -52.07 | 0.8803 | -0.3403 | |||
| CMDXF / 计算机建模集团有限公司 | 0.10 | -38.62 | 0.54 | -42.03 | 0.8759 | -0.1279 | |||
| COR / Corticeira 阿莫林，SGPS，SA | 0.06 | -39.76 | 0.54 | -35.07 | 0.8669 | -0.0213 | |||
| 7944 / 罗兰公司 | 0.02 | -21.38 | 0.52 | -31.59 | 0.8472 | 0.0247 | |||
| 1368 / 特步国际控股有限公司 | 0.72 | -33.77 | 0.52 | -26.93 | 0.8408 | 0.0750 | |||
| JEN / 业纳股份公司 | 0.02 | -33.20 | 0.52 | -26.11 | 0.8367 | 0.0835 | |||
| VSVS / 维苏威公司 | 0.09 | 0.51 | 0.8215 | 0.8215 | |||||
| 30T / 泰诺普控股公司 | 0.02 | -73.11 | 0.51 | -64.59 | 0.8183 | -0.7191 | |||
| UPR / 尤尼法尔公司 | 0.11 | 0.48 | 0.7726 | 0.7726 | |||||
| OXIG / 牛津仪器公司 | 0.02 | -37.84 | 0.47 | -27.94 | 0.7626 | 0.0596 | |||
| LUVE / LU-VE公司 | 0.01 | -38.21 | 0.45 | -27.65 | 0.7265 | 0.0584 | |||
| ARCO / 阿科斯多拉多斯控股公司 | 0.06 | -29.66 | 0.45 | -31.22 | 0.7190 | 0.0247 | |||
| 8464 / 念美企业有限公司 | 0.03 | -39.22 | 0.43 | -29.41 | 0.6974 | 0.0405 | |||
| 8715 / 动漫控股公司 | 0.09 | -29.26 | 0.41 | -5.34 | 0.6593 | 0.1962 | |||
| WPNTF / 战绘伦敦有限公司 | 0.07 | -26.77 | 0.41 | -20.90 | 0.6545 | 0.1046 | |||
| KOF / 考夫曼布罗德公司 | 0.01 | -38.88 | 0.40 | -31.67 | 0.6412 | 0.0176 | |||
| CRL / 克赖顿公司 | 0.01 | -43.55 | 0.39 | -17.44 | 0.6352 | 0.1235 | |||
| ATH / 阿萨巴斯卡石油公司 | 0.09 | -57.64 | 0.38 | -54.82 | 0.6209 | -0.2915 | |||
| 3034 / 奇尔控股有限公司 | 0.03 | -53.28 | 0.35 | -50.50 | 0.5619 | -0.1934 | |||
| 1MTA / 麦塔斯公司 | 0.02 | -33.10 | 0.34 | -26.71 | 0.5549 | 0.0524 | |||
| 5WS / 瑞士钟表集团有限公司 | 0.06 | -52.74 | 0.34 | -50.65 | 0.5488 | -0.1909 | |||
| 099190 / i-SENS 公司 | 0.03 | -58.40 | 0.34 | -46.86 | 0.5470 | -0.1364 | |||
| 1926 / 赖藤工业株式会社 | 0.02 | -36.54 | 0.33 | -23.95 | 0.5287 | 0.0670 | |||
| LOGN / 罗技国际公司 | 0.00 | -23.11 | 0.33 | -17.72 | 0.5245 | 0.0997 | |||
| 4TC / 高士集团 | 0.28 | -57.22 | 0.31 | -54.52 | 0.4962 | -0.2286 | |||
| 2201 / 森永株式会社 | 0.02 | -40.20 | 0.30 | -41.10 | 0.4868 | -0.0623 | |||
| IMAX / IMAX公司 | 0.01 | -64.32 | 0.29 | -62.19 | 0.4741 | -0.3585 | |||
| 7M1 / Mips AB（出版） | 0.01 | 0.28 | 0.4457 | 0.4457 | |||||
| 6652 / IDEC公司 | 0.02 | -57.33 | 0.26 | -58.81 | 0.4149 | -0.2554 | |||
| AXV / AXIS资本控股有限公司 | 0.00 | -66.51 | 0.24 | -65.40 | 0.3820 | -0.3502 | |||
| BLOOM / 布卢姆贝里度假村公司 | 2.37 | 0.22 | 0.3470 | 0.3470 | |||||
| 6287 / 佐藤公司 | 0.01 | -58.64 | 0.19 | -58.30 | 0.3099 | -0.1823 | |||
| Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio / STIV (N/A) | 0.15 | 0.15 | 0.2388 | 0.2388 | |||||
| SIDO / PT Sido Muncul 草药和制药工业 Tbk | 2.44 | -80.50 | 0.07 | -82.46 | 0.1198 | -0.3335 | |||
| MEGA.F / 兆丰生命科学公司 | 0.09 | -82.07 | 0.07 | -83.65 | 0.1121 | -0.3417 | |||
| OSW / OneSpaWorld控股有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 6222 / 岛精机制作所 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5720 |
