基本统计
投资组合价值 $ 376,595,953
当前头寸 165
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

主题 ETFS 有限责任公司 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 165。 最新的投资组合价值计算为$376,595,953美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 Tema Etfs Llc的最主要持仓是 Eaton Corporation plc (US:ETN) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , Cognex Corporation (US:CGNX) , and The Timken Company (US:TKR) . Tema Etfs Llc的新头寸包括 Eaton Corporation plc (US:ETN) , Cognex Corporation (US:CGNX) , CRH plc (US:CRH) , Linde plc (US:LIN) , and Johnson Controls International plc (US:JCI) .

主题 ETFS 有限责任公司 - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 10.05 2.6680 2.6680
0.24 7.72 2.0502 2.0502
0.06 5.63 1.4954 1.4954
0.01 5.21 1.3840 1.3840
0.04 3.81 1.0127 1.0127
0.05 2.69 0.7153 0.7153
0.01 5.42 1.4384 0.6321
0.02 2.22 0.5895 0.5895
0.08 2.12 0.5631 0.5631
0.12 2.11 0.5590 0.5590
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 5.39 1.4323 -1.4119
0.03 7.29 1.9354 -1.3180
0.10 7.55 2.0037 -1.2068
0.02 5.06 1.3447 -1.0493
0.04 5.08 1.3488 -1.0370
0.17 7.05 1.8729 -1.0133
0.08 2.79 0.7397 -0.9411
0.01 6.77 1.7968 -0.8638
0.03 9.11 2.4198 -0.8319
0.08 6.61 1.7539 -0.6892
13F和基金备案

此表格于 2025-08-13 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
ETN / 伊顿公司 0.03 10.05 2.6680 2.6680
LLY / 礼来公司 0.01 -2.92 9.19 -8.37 2.4392 -0.5556
ROK / 罗克韦尔自动化公司 0.03 -34.88 9.11 -16.28 2.4198 -0.8319
CGNX / 康耐视公司 0.24 7.72 2.0502 2.0502
TKR / 铁姆肯公司 0.10 -30.44 7.55 -29.79 2.0037 -1.2068
APG / APi集团公司 0.14 -39.95 7.37 -14.26 1.9570 -0.6111
AIT / 应用工业技术公司 0.03 -35.12 7.29 -33.08 1.9354 -1.3180
FAST / 紧固件公司 0.17 34.80 7.05 -27.00 1.8729 -1.0133
PH / 派克汉尼汾公司 0.01 -33.88 6.77 -24.03 1.7968 -0.8638
SPXC / SPX 技术公司 0.04 -35.26 6.63 -15.71 1.7596 -0.5890
IR / 英格索兰公司 0.08 -22.29 6.61 -19.23 1.7539 -0.6892
TEX / 特雷克斯公司 0.13 -35.19 6.25 -19.91 1.6591 -0.6713
ATI / 和公司 0.07 -39.21 6.10 0.88 1.6198 -0.1867
CRH / CRH公司 0.06 5.63 1.4954 1.4954
ITRI / 艾创公司 0.04 34.59 5.53 69.09 1.4689 0.4917
PWR / 广达服务公司 0.01 34.93 5.42 100.70 1.4384 0.6321
VMC / 沃肯材料公司 0.02 -49.32 5.39 -43.34 1.4323 -1.4119
BBIO / BridgeBio 制药公司 0.12 -17.12 5.34 3.53 1.4170 -0.1229
GEV / GE Vernova 公司 0.01 -1.89 5.27 70.07 1.3988 0.4734
LIN / 林德公司 0.01 5.21 1.3840 1.3840
HRI / 赫克控股公司 0.04 -35.15 5.08 -36.40 1.3488 -1.0370
CLH / 清洁港公司 0.02 -46.12 5.06 -36.82 1.3447 -1.0493
BELFB / 贝尔保险丝公司 0.05 34.62 5.05 75.72 1.3416 0.4824
CAT / 卡特彼勒公司 0.01 -35.11 5.03 -23.63 1.3349 -0.6314
NEE / 下一代能源公司 0.07 35.08 4.77 32.31 1.2659 0.1892
ETR / 安特吉公司 0.05 55.06 4.50 50.75 1.1942 0.3030
HUBB / 哈贝尔公司 0.01 34.88 4.27 66.46 1.1335 0.3675
OGE / OGE能源公司 0.10 34.74 4.23 30.12 1.1245 0.1521
APH / 安费诺公司 0.04 35.09 3.94 103.46 1.0472 0.4679
GILD / 吉利德科学公司 0.04 -8.01 3.94 -8.99 1.0459 -0.2469
VRT / 维谛技术控股公司 0.03 34.84 3.93 139.91 1.0425 0.5534
AEP / 美国电力公司 0.04 34.83 3.83 28.02 1.0169 0.1233
JCI / 江森自控国际有限公司 0.04 3.81 1.0127 1.0127
TSM / 台积电 - 存托凭证(普通股) 0.02 -3.50 3.72 31.68 0.9880 0.1438
AMGN / 安进公司 0.01 33.32 3.62 19.49 0.9621 0.0562
VRTX / 福泰制药公司 0.01 -4.50 3.59 -12.31 0.9538 -0.2698
GE / 通用电气公司 0.01 -13.05 3.56 11.80 0.9463 -0.0058
BMY / 百时美施贵宝公司 0.08 1.59 3.53 -22.90 0.9371 -0.4303
RVMD / 革命药品公司 0.09 -0.37 3.47 3.65 0.9205 -0.0785
PNW / 品尼高西资本公司 0.04 34.87 3.46 26.71 0.9196 0.1029
V / 维萨公司 0.01 8.53 3.46 9.95 0.9187 -0.0213
EMR / 艾默生电气公司 0.02 -8.87 3.30 10.80 0.8776 -0.0133
NI / 尼源公司 0.08 34.90 3.14 35.77 0.8336 0.1427
MRK / 默克公司 0.04 -0.78 3.08 -12.48 0.8173 -0.2335
BWXT / BWX 技术公司 0.02 73.43 3.04 153.24 0.8084 0.4493
INTU / 财捷公司 0.00 38.42 2.97 77.54 0.7874 0.2885
EXEL / 埃克力西斯公司 0.07 -6.83 2.94 11.25 0.7796 -0.0089
POWL / 鲍威尔工业公司 0.01 34.84 2.93 66.63 0.7786 0.2528
REGN / 再生元制药公司 0.01 23.42 2.79 2.16 0.7398 -0.0749
ATMU / 阿特姆斯过滤技术公司 0.08 -50.07 2.79 -50.50 0.7397 -0.9411
MRUS / 单纯NV 0.05 2.69 0.7153 0.7153
GMAB / Genmab A/S - 存托凭证(普通股) 0.13 26.73 2.69 33.76 0.7144 0.1134
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.01 -3.66 2.62 -21.51 0.6969 -0.3019
PPL / PPL公司 0.08 34.83 2.58 26.56 0.6846 0.0759
XEL / 艾克赛尔能源公司 0.04 34.68 2.58 29.59 0.6838 0.0900
ABBV / 艾伯维公司 0.01 -1.66 2.48 -12.89 0.6588 -0.1919
NUVL / 纽瓦伦公司 0.03 -6.01 2.42 1.13 0.6435 -0.0725
ABT / 雅培实验室 0.02 -0.01 2.37 2.51 0.6300 -0.0613
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.01 -0.07 2.31 9.92 0.6121 -0.0145
SMMT / 峰会治疗公司 0.11 9.00 2.28 20.24 0.6043 0.0389
ACLX / 阿塞尔克斯公司 0.03 19.05 2.23 19.51 0.5922 0.0347
IDA / 艾达公司 0.02 2.22 0.5895 0.5895
ICE / 洲际交易所有限公司 0.01 7.74 2.14 14.57 0.5682 0.0104
BEP / Brookfield Renewable Partners LP - 有限合伙企业 0.08 2.12 0.5631 0.5631
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 0.12 2.11 0.5590 0.5590
NVT / nVent 电气公司 0.03 2.10 0.5574 0.5574
ZLAB / 再鼎医药有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.06 -8.45 2.06 -11.41 0.5463 -0.1475
LEGN / 传奇生物科技股份有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.06 9.00 2.01 14.00 0.5342 0.0071
PFGC / 功能食品集团公司 0.02 35.67 1.98 50.95 0.5264 0.1340
MCO / 穆迪公司 0.00 -39.68 1.94 -35.04 0.5150 -0.3768
UNH / 联合健康集团公司 0.01 -12.24 1.91 -47.72 0.5080 -0.5852
CME / 芝商所集团公司 0.01 7.84 1.90 12.08 0.5051 -0.0021
ONC / BeOne Medicines AG-存托凭证(普通股) 0.01 8.81 1.87 -3.22 0.4954 -0.0805
BSX / 波士顿科学公司 0.02 -4.93 1.86 1.25 0.4937 -0.0550
MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 0.00 7.62 1.80 9.76 0.4781 -0.0120
MDT / 美敦力公司 0.02 1.79 0.4761 0.4761
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 -27.11 1.79 -24.37 0.4758 -0.2319
ALNY / Alnylam 制药公司 0.01 -18.13 1.73 -1.14 0.4590 -0.0633
CRNX / Crinetics 制药公司 0.06 -1.20 1.67 -15.31 0.4437 -0.1455
SHW / 宣伟公司 0.00 -16.07 1.66 -17.47 0.4417 -0.1605
LRCX / 泛林研究公司 0.02 6.16 1.59 42.13 0.4221 0.0880
KLAC / 科兰公司 0.00 -16.41 1.57 10.15 0.4179 -0.0090
CPRT / 科帕特公司 0.03 3.15 1.52 -10.58 0.4043 -0.1042
GFL / GFL环保公司 0.03 -35.20 1.52 -32.31 0.4034 -0.2671
ARGX / argenx SE - 存托凭证(普通股) 0.00 -5.78 1.52 -12.26 0.4030 -0.1137
FICO / 费尔艾萨克公司 0.00 -27.10 1.51 -27.76 0.4009 -0.2233
AON / 怡安公司 0.00 1.48 0.3937 0.3937
IDYA / IDEAYA生物科学公司 0.07 24.00 1.46 59.13 0.3890 0.1140
DE / 迪尔公司 0.00 7.63 1.31 16.53 0.3484 0.0123
SNPS / 新思科技公司 0.00 1.22 0.3248 0.3248
FTNT / 飞塔公司 0.01 117.60 1.20 139.24 0.3190 0.1688
ALGN / 对齐技术有限公司 0.01 107.29 1.20 147.42 0.3188 0.1736
CGON / CG 肿瘤学公司 0.05 61.05 1.20 71.14 0.3181 0.1088
CNI / 加拿大国家铁路公司 0.01 26.27 1.18 34.82 0.3138 0.0519
CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 0.01 -13.17 1.17 -2.01 0.3103 -0.0458
JANX / Janux 治疗公司 0.05 8.99 1.16 -6.77 0.3071 -0.0634
LOW / 劳氏公司 0.01 -2.53 1.15 -7.32 0.3064 -0.0654
CBOE / 芝加哥期权交易所全球市场公司 0.00 108.25 1.15 114.71 0.3063 0.1457
USFD / 美国食品控股公司 0.01 24.97 1.15 46.92 0.3045 0.0715
PODD / 英苏莱特公司 0.00 -12.97 1.13 4.15 0.3002 -0.0241
EW / 爱德华兹生命科学公司 0.01 -12.83 1.13 -6.01 0.2995 -0.0587
AEIS / 先进能源工业公司 0.01 1.12 0.2974 0.2974
ON / 安森美半导体公司 0.02 1.11 0.2958 0.2958
IONS / 伊奥尼斯制药公司 0.03 12.01 1.11 46.70 0.2954 0.0689
IMNM / 免疫组学公司 0.12 1.07 0.2851 0.2851
WAT / 沃特世公司 0.00 7.39 1.06 1.74 0.2803 -0.0298
DHR / 丹纳赫公司 0.01 -12.46 1.03 -15.63 0.2739 -0.0914
IDXX / IDEXX 实验室有限公司 0.00 7.69 1.03 37.62 0.2732 0.0497
ELV / Elevance 健康公司 0.00 1.02 0.2717 0.2717
MCK / 麦克森公司 0.00 -11.56 1.02 -3.68 0.2709 -0.0456
MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 0.00 1.00 0.2650 0.2650
DXCM / 德克斯康公司 0.01 -25.34 1.00 -4.51 0.2643 -0.0473
NRIX / Nurix 治疗公司 0.08 37.14 0.92 31.48 0.2453 0.0354
COGT / Cogent 生物科学公司 0.12 64.39 0.84 97.20 0.2243 0.0962
CHD / 丘奇与德怀特有限公司 0.01 0.82 0.2164 0.2164
SNDX / Syndax 制药公司 0.09 307.68 0.81 210.77 0.2146 0.1369
DAWN / 第一生物制药公司 0.12 36.42 0.81 11.91 0.2146 -0.0013
ANET / Arista网络公司 0.01 0.80 0.2136 0.2136
CYTK / 细胞动力学,合并 0.02 -26.37 0.79 -39.50 0.2105 -0.1807
ASND / Ascendis Pharma A/S - 存托凭证(普通股) 0.00 -33.21 0.70 -26.08 0.1869 -0.0974
IMCR / Immunocore Holdings plc - 存托凭证(普通股) 0.02 43.93 0.70 52.30 0.1850 0.0483
MASI / 马西莫公司 0.00 -13.08 0.66 -12.17 0.1764 -0.0497
ELVN / 恩利文治疗公司 0.03 37.77 0.65 40.43 0.1735 0.0345
ZYME / Zymeworks 公司 0.05 57.13 0.65 65.39 0.1728 0.0554
H7T1 / HTCHMED(中国)有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.04 0.64 0.1701 0.1701
KEYS / 是德科技公司 0.00 0.63 0.1686 0.1686
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.63 0.1673 0.1673
AAPG / 亚盛医药集团国际-存托凭证(普通股) 0.02 0.61 0.1620 0.1620
GH / 卫报健康公司 0.01 11.71 0.59 36.57 0.1568 0.0275
ICLR / ICON 公众有限公司 0.00 0.58 0.1529 0.1529
ARWR / 箭头制药公司 0.04 18.29 0.56 46.84 0.1483 0.0346
AKRO / 阿克罗治疗公司 0.01 -13.07 0.55 14.71 0.1451 0.0026
MDGL / 马德里加尔制药公司 0.00 -20.94 0.55 -27.72 0.1447 -0.0807
SRRK / 学者石控股公司 0.02 0.54 0.1425 0.1425
ARVN / 阿维纳斯公司 0.07 88.21 0.53 97.76 0.1409 0.0606
VKTX / 维京治疗公司 0.02 2.72 0.52 12.72 0.1390 0.0003
MIRM / 奇迹制药公司 0.01 -12.99 0.51 -1.75 0.1344 -0.0194
NBIX / 神经分泌生物科学公司 0.00 0.00 0.49 13.69 0.1303 0.0013
RCUS / 阿克斯生物科学公司 0.06 291.20 0.49 307.56 0.1290 0.0932
TEVA / 梯瓦制药工业有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.03 0.00 0.48 9.03 0.1284 -0.0041
INSM / 英斯迈德公司 0.00 -48.10 0.48 -31.57 0.1273 -0.0819
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - 存托凭证(普通股) 0.02 1.28 0.47 21.23 0.1260 0.0092
ILMN / 照明公司 0.00 37.63 0.46 65.83 0.1225 0.0392
WST / 西制药服务公司 0.00 -12.87 0.43 -14.79 0.1149 -0.0369
BDX / 贝克顿·迪金森公司 0.00 8.26 0.42 -18.64 0.1115 -0.0426
REPL / Replimune 集团有限公司 0.04 9.02 0.38 4.11 0.1009 -0.0084
SYK / 史赛克公司 0.00 12.53 0.36 19.53 0.0943 0.0056
SDGR / 薛定谔公司 0.02 6.30 0.35 8.33 0.0935 -0.0036
RLAY / 中继疗法有限公司 0.10 9.02 0.34 44.21 0.0893 0.0195
CGEM / Cullinan Therapeutics 公司 0.04 9.01 0.32 8.45 0.0854 -0.0032
BIIB / 百健公司 0.00 0.40 0.32 -7.89 0.0837 -0.0185
MREO / Mereo BioPharma Group plc - 存托凭证(普通股) 0.10 -84.33 0.28 -81.11 0.0738 -0.3662
AUTL / Autolus Therapeutics plc - 存托凭证(普通股) 0.12 9.02 0.27 60.23 0.0729 0.0218
NUVB / Nuvation 生物公司 0.14 0.27 0.0723 0.0723
ANAB / 安纳普蒂斯生物公司 0.01 0.25 0.0672 0.0672
CPRX / 催化剂制药公司 0.01 0.00 0.25 -10.55 0.0654 -0.0168
AXSM / Axsome 治疗公司 0.00 0.00 0.24 -10.70 0.0645 -0.0166
RACE / 法拉利公司 0.00 0.23 0.0611 0.0611
ACAD / 阿卡迪亚制药公司 0.01 0.00 0.23 29.55 0.0607 0.0081
CELC / 塞尔库蒂公司 0.02 8.91 0.23 44.59 0.0603 0.0131
NTLA / Intellia 治疗公司 0.02 -9.36 0.23 19.68 0.0599 0.0035
DNLI / 德纳利治疗公司 0.02 0.00 0.21 2.91 0.0564 -0.0053
RCKT / 火箭制药公司 0.03 -13.11 0.08 -68.16 0.0208 -0.0526
TALK / 谈话空间公司 0.03 0.00 0.08 8.45 0.0205 -0.0007
VYGR / 航海家治疗公司 0.01 0.00 0.05 -8.00 0.0124 -0.0028
ADI / 模拟器件公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DCI / 唐纳森公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ORIC / ORIC 制药公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PNM / PNM 资源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XENE / 氙制药公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WCC / 韦斯科国际有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LNTH / 兰蒂斯控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
INCY / 因塞特公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TER / 泰瑞达公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BPMC / 蓝图医药公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TECH / 生物技术公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000