基本统计
| 投资组合价值 | $ 202,226,741 |
| 当前头寸 | 49 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
Tandem 财富顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 49。 最新的投资组合价值计算为$202,226,741美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Tandem Wealth Advisors LLC的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) . Tandem Wealth Advisors LLC的新头寸包括 The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 23.72 | 11.7316 | 3.6049 | |
| 0.01 | 9.00 | 4.4481 | 3.1010 | |
| 0.03 | 5.02 | 2.4846 | 2.4846 | |
| 0.03 | 16.83 | 8.3219 | 1.5860 | |
| 0.24 | 15.27 | 7.5506 | 1.1147 | |
| 0.07 | 13.06 | 6.4583 | 0.9496 | |
| 0.03 | 18.03 | 8.9158 | 0.7572 | |
| 0.18 | 6.08 | 3.0075 | 0.6983 | |
| 0.00 | 1.00 | 0.4934 | 0.3005 | |
| 0.00 | 0.79 | 0.3912 | 0.2059 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.37 | 37.13 | 18.3601 | -2.1068 | |
| 0.15 | 13.68 | 6.7628 | -0.7933 | |
| 0.16 | 12.81 | 6.3356 | -0.7361 | |
| 0.00 | 0.28 | 0.1407 | -0.1425 | |
| 0.00 | 0.74 | 0.3670 | -0.0581 | |
| 0.00 | 0.37 | 0.1835 | -0.0433 | |
| 0.00 | 0.27 | 0.1340 | -0.0395 | |
| 0.04 | 2.80 | 1.3856 | -0.0362 | |
| 0.01 | 4.17 | 2.0597 | -0.0313 | |
| 0.01 | 1.27 | 0.6286 | -0.0313 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-14 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.37 | -5.42 | 37.13 | -5.12 | 18.3601 | -2.1068 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.27 | 39.75 | 23.72 | 52.68 | 11.7316 | 3.6049 | |||
| MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 | 0.03 | 8.81 | 18.03 | 15.58 | 8.9158 | 0.7572 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.03 | 18.16 | 16.83 | 30.67 | 8.3219 | 1.5860 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF | 0.24 | 19.67 | 15.27 | 24.09 | 7.5506 | 1.1147 | |||
| MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF | 0.15 | -5.47 | 13.68 | -5.34 | 6.7628 | -0.7933 | |||
| RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF | 0.07 | 18.02 | 13.06 | 24.00 | 6.4583 | 0.9496 | |||
| VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF | 0.16 | -5.91 | 12.81 | -5.24 | 6.3356 | -0.7361 | |||
| VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF | 0.01 | 185.70 | 9.00 | 249.32 | 4.4481 | 3.1010 | |||
| AMID / EA 系列信托 - Argent 中盘 ETF | 0.18 | 30.31 | 6.08 | 37.73 | 3.0075 | 0.6983 | |||
| VPU / 先锋世界基金 - 先锋公用事业 ETF | 0.03 | 5.02 | 2.4846 | 2.4846 | |||||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.01 | -5.79 | 4.17 | 4.18 | 2.0597 | -0.0313 | |||
| VFH / 先锋世界基金 - 先锋金融 ETF | 0.03 | 2.99 | 3.32 | 9.98 | 1.6398 | 0.0629 | |||
| BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF | 0.04 | 2.82 | 2.80 | 3.05 | 1.3856 | -0.0362 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | 10.04 | 1.47 | 45.79 | 0.7276 | 0.1998 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | 17.97 | 1.29 | 36.08 | 0.6382 | 0.1420 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.01 | 9.08 | 1.27 | 0.79 | 0.6286 | -0.0313 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 3.40 | 1.15 | 32.37 | 0.5665 | 0.1140 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | 19.41 | 1.05 | 74.01 | 0.5200 | 0.2040 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 64.32 | 1.00 | 170.92 | 0.4934 | 0.3005 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.01 | 21.63 | 0.99 | 38.68 | 0.4876 | 0.1155 | |||
| KLAC / 科兰公司 | 0.00 | 1.56 | 0.93 | 33.81 | 0.4620 | 0.0968 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 23.59 | 0.93 | 29.40 | 0.4616 | 0.0842 | |||
| ETN / 伊顿公司 | 0.00 | 70.07 | 0.79 | 123.45 | 0.3912 | 0.2059 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -3.25 | 0.74 | -8.62 | 0.3670 | -0.0581 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.00 | -5.79 | 0.68 | 0.15 | 0.3350 | -0.0186 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 5.93 | 0.65 | 25.38 | 0.3224 | 0.0500 | |||
| XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 5.73 | 0.60 | -4.01 | 0.2957 | -0.0303 | |||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 6.04 | 0.2782 | 0.0008 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.01 | 16.73 | 0.54 | 32.52 | 0.2681 | 0.0539 | |||
| PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 0.00 | 84.33 | 0.46 | 121.05 | 0.2285 | 0.1192 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | -5.36 | 0.45 | -4.49 | 0.2211 | -0.0241 | |||
| XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | -0.70 | 0.44 | 2.79 | 0.2189 | -0.0062 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | 27.16 | 0.43 | 49.65 | 0.2121 | 0.0622 | |||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.00 | 8.01 | 0.42 | 24.05 | 0.2097 | 0.0310 | |||
| CB / 安达有限公司 | 0.00 | -10.79 | 0.37 | -14.32 | 0.1835 | -0.0433 | |||
| XLRE / 精选行业 SPDR 信托 - 房地产精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 0.53 | 0.37 | -0.54 | 0.1834 | -0.0116 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | -6.24 | 0.37 | -4.91 | 0.1821 | -0.0207 | |||
| SHW / 宣伟公司 | 0.00 | 1.65 | 0.36 | 0.00 | 0.1778 | -0.0103 | |||
| BX / 黑石公司 | 0.00 | 30.59 | 0.35 | 39.84 | 0.1737 | 0.0422 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.00 | -2.21 | 0.35 | -8.47 | 0.1712 | -0.0269 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.00 | -7.54 | 0.33 | -6.20 | 0.1648 | -0.0211 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.00 | 22.76 | 0.32 | 0.32 | 0.1568 | -0.0090 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 10.67 | 0.32 | 10.53 | 0.1561 | 0.0070 | |||
| GS / 高盛集团公司 | 0.00 | 0.29 | 0.1438 | 0.1438 | |||||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -11.80 | 0.28 | -47.50 | 0.1407 | -0.1425 | |||
| AZO / 汽车区公司 | 0.00 | -16.09 | 0.27 | -18.43 | 0.1340 | -0.0395 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | -24.80 | 0.25 | 7.73 | 0.1245 | 0.0026 | |||
| FTNT / 飞塔公司 | 0.00 | -7.75 | 0.23 | 1.35 | 0.1121 | -0.0049 | |||
| IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GEHC / GE医疗保健技术公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
