基本统计
投资组合价值 $ 847,900,041
当前头寸 123
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

唐纳雀财富管理有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 123。 最新的投资组合价值计算为$847,900,041美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Tanager Wealth Management LLP的最主要持仓是 BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (US:XHLF) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Core Bond ETF (US:BKAG) . Tanager Wealth Management LLP的新头寸包括 iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , Candel Therapeutics, Inc. (US:CADL) , and iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF (US:IPAC) .

唐纳雀财富管理有限公司 - 投资组合价值
添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.82 110.28 13.0065 4.6692
0.18 8.30 0.9786 0.9786
0.19 9.19 1.0841 0.8755
0.07 5.02 0.5925 0.5925
0.40 11.99 1.4140 0.3427
0.04 2.55 0.3006 0.3006
0.01 2.70 0.3186 0.2327
0.02 11.82 1.3941 0.1943
0.03 1.74 0.2058 0.1678
0.12 3.63 0.4277 0.1343
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.27 25.57 3.0151 -2.6599
2.20 110.85 13.0738 -1.5339
0.29 28.37 3.3462 -1.0929
1.20 68.29 8.0543 -0.5785
0.20 20.30 2.3944 -0.4027
0.07 14.82 1.7478 -0.3845
0.60 7.86 0.9268 -0.3751
0.05 2.23 0.2629 -0.3319
1.14 19.55 2.3059 -0.3125
1.07 45.08 5.3170 -0.3106
13F和基金备案

此表格于 2025-07-18 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
XHLF / BondBloxx ETF 信托 - BondBloxx 彭博六个月目标久期美国国债 ETF 2.20 -1.27 110.85 -1.30 13.0738 -1.5339
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.82 55.43 110.28 72.03 13.0065 4.6692
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 1.20 -8.27 68.29 2.89 8.0543 -0.5785
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.21 -3.24 63.57 7.02 7.4973 -0.2283
BKAG / 纽约梅隆银行 ETF 信托 - 纽约梅隆银行核心债券 ETF 1.07 4.07 45.08 4.19 5.3170 -0.3106
VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF 0.37 1.45 28.58 11.99 3.3707 0.0514
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.29 -17.11 28.37 -16.88 3.3462 -1.0929
MOAT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.27 -45.03 25.57 -41.41 3.0151 -2.6599
DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF 0.39 -2.74 24.78 3.70 2.9220 -0.1852
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.49 0.15 24.46 9.45 2.8848 -0.0218
AVUS / American Century ETF 信托 - Avantis 美国股票 ETF 0.20 -13.50 20.30 -5.60 2.3944 -0.4027
GOOGL / 字母表公司 0.11 -4.78 20.15 8.12 2.3764 -0.0474
VPL / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时太平洋 ETF 0.24 -3.41 20.06 9.55 2.3659 -0.0158
PFXF / VanEck ETF 信托 - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 1.14 -4.93 19.55 -2.89 2.3059 -0.3125
PICB / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺国际企业债券 ETF 0.80 6.96 19.31 16.43 2.2779 0.1205
AAPL / 苹果公司。 0.07 -2.14 14.82 -9.61 1.7478 -0.3845
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.19 2.48 14.25 2.73 1.6807 -0.1234
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.04 2.31 13.84 13.05 1.6320 0.0401
DFIS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional International 小盘股 ETF 0.40 26.04 11.99 45.55 1.4140 0.3427
MSFT / 微软公司 0.02 -3.30 11.82 28.13 1.3941 0.1943
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.12 -0.30 9.91 10.01 1.1690 -0.0028
XONE / BondBloxx ETF 信托 - BondBloxx 彭博一年目标久期美国国债 ETF 0.19 474.13 9.19 473.07 1.0841 0.8755
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.18 8.30 0.9786 0.9786
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - 存托凭证（普通股） 0.60 -14.09 7.86 -21.49 0.9268 -0.3751
TAXX / Bondbloxx ETF 信托 - BondBloxx IR+M 税务意识短期 ETF 0.14 9.22 6.91 10.26 0.8149 -0.0001
VSS / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）小型股 ETF 0.05 -5.41 6.80 9.97 0.8025 -0.0022
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 0.54 6.32 11.16 0.7450 0.0059
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.08 -0.50 5.52 10.71 0.6508 0.0025
META / 元平台公司 0.01 2.82 5.35 31.66 0.6313 0.1026
AMZN / 亚马逊公司 0.02 -4.78 5.07 9.81 0.5979 -0.0026
IDEV / iShares Trust - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF 0.07 5.02 0.5925 0.5925
GOOGL / 字母表公司 0.03 -1.71 4.83 12.04 0.5696 0.0089
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.02 -8.94 3.66 3.59 0.4319 -0.0278
PFF / iShares Trust - iShares 优先股和收益证券 ETF 0.12 61.00 3.63 60.80 0.4277 0.1343
DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.18 3.43 -5.09 0.4050 -0.0655
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.02 0.21 3.01 11.09 0.3546 0.0025
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 278.30 2.70 309.24 0.3186 0.2327
IEUR / iShares Trust - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF 0.04 2.55 0.3006 0.3006
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 12.31 2.54 2.55 0.2993 -0.0226
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.01 -0.66 2.51 6.19 0.2956 -0.0114
XTEN / BondBloxx ETF 信托 - BondBloxx 彭博十年目标久期美国国债 ETF 0.05 -50.82 2.23 -51.25 0.2629 -0.3319
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.03 437.56 1.74 499.31 0.2058 0.1678
NVDA / 英伟达公司 0.01 -1.76 1.59 43.13 0.1879 0.0431
VANI / 维瓦尼医疗有限公司 1.02 -16.56 1.32 2.49 0.1554 -0.0118
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.00 1.29 10.73 0.1522 0.0006
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional 全球可持续发展固定收益 ETF 0.02 1.37 1.24 3.15 0.1467 -0.0101
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 17.64 1.21 29.65 0.1424 0.0212
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 -29.27 1.14 -16.97 0.1346 -0.0440
DFSU / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国可持续发展核心 1 ETF 0.03 8.26 1.10 18.63 0.1292 0.0091
PG / 宝洁公司 0.01 -3.08 1.05 -9.33 0.1237 -0.0268
JPM / 摩根大通公司 0.00 -9.42 1.00 7.07 0.1180 -0.0036
CADL / 坎德尔疗法有限公司 0.20 0.99 0.1173 0.1173
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.97 10.48 0.1145 0.0002
FPE / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 优先证券及收益 ETF 0.05 168.36 0.92 171.98 0.1088 0.0646
COST / 好市多批发公司 0.00 -2.15 0.90 2.39 0.1061 -0.0081
CVX / 雪佛龙公司 0.01 3.64 0.90 -11.29 0.1058 -0.0257
VXF / 先锋指数基金 - 先锋扩展市场 ETF 0.00 0.00 0.86 11.79 0.1019 0.0015
ABBV / 艾伯维公司 0.00 6.72 0.81 -5.41 0.0950 -0.0158
COP / 康菲石油公司 0.01 0.59 0.75 -14.14 0.0889 -0.0252
AVGO / 博通公司 0.00 0.82 0.74 66.00 0.0876 0.0294
MAR / 万豪国际集团 0.00 0.41 0.73 15.14 0.0862 0.0037
IPAC / iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF 0.01 0.73 0.0862 0.0862
AXP / 美国运通公司 0.00 -19.17 0.72 -4.26 0.0850 -0.0128
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 0.35 0.71 -9.15 0.0832 -0.0177
BGRN / iShares Trust - iShares 美元绿色债券 ETF 0.01 0.00 0.70 0.72 0.0826 -0.0079
HES / 赫斯公司 0.00 0.69 0.69 -12.69 0.0812 -0.0213
MSTR / 战略公司 0.00 0.68 0.0797 0.0797
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional 新兴核心股票市场 ETF 0.02 -6.67 0.65 4.36 0.0763 -0.0043
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.00 0.62 56.46 0.0730 0.0215
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.00 0.60 18.20 0.0714 0.0048
DFSI / Dimensional ETF 信托 - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.01 7.15 0.56 21.08 0.0665 0.0059
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 0.00 0.56 5.87 0.0660 -0.0027
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国 ETF 0.00 0.00 0.54 10.86 0.0639 0.0004
GLD / SPDR黄金信托 0.00 -6.49 0.51 -1.16 0.0606 -0.0070
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 -8.10 0.51 -3.02 0.0606 -0.0083
BSX / 波士顿科学公司 0.00 1.28 0.50 7.76 0.0590 -0.0013
LEMB / iShares, Inc. - iShares 摩根大通新兴市场本币债券 ETF 0.01 -19.81 0.50 -13.52 0.0589 -0.0162
ABT / 雅培实验室 0.00 0.33 0.50 2.89 0.0588 -0.0042
EMLC / VanEck ETF 信托 - VanEck 摩根大通新兴市场本币债券 ETF 0.02 -36.56 0.49 -32.65 0.0580 -0.0369
NFLX / Netflix公司 0.00 3.17 0.48 48.30 0.0565 0.0145
KBWB / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco KBW 银行 ETF 0.01 0.00 0.43 13.95 0.0512 0.0017
GS / 高盛集团公司 0.00 -2.17 0.41 26.99 0.0488 0.0063
PSX / 菲利普斯 66 0.00 0.74 0.41 -2.63 0.0480 -0.0064
ADP / 自动数据处理公司 0.00 -11.99 0.40 -11.43 0.0476 -0.0117
LOW / 劳氏公司 0.00 -2.44 0.40 -7.23 0.0470 -0.0089
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 7.87 0.38 32.18 0.0451 0.0074
MS / 摩根士丹利 0.00 -0.86 0.38 19.81 0.0443 0.0035
INTU / 财捷公司 0.00 0.43 0.37 28.87 0.0432 0.0062
COF / 第一资本金融公司 0.00 0.36 0.0430 0.0430
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.00 0.00 0.36 8.18 0.0421 -0.0008
MCD / 麦当劳公司 0.00 -1.39 0.35 -7.85 0.0416 -0.0081
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 -15.35 0.35 14.80 0.0412 0.0017
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 0.00 0.35 3.27 0.0410 -0.0028
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 -18.15 0.34 -33.33 0.0401 -0.0263
V / 维萨公司 0.00 -16.34 0.33 -15.23 0.0394 -0.0119
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF 0.00 0.27 0.33 10.92 0.0384 0.0003
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 0.62 0.32 26.48 0.0378 0.0048
AON / 怡安公司 0.00 -3.65 0.31 -13.85 0.0367 -0.0103
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.00 0.00 0.28 0.72 0.0331 -0.0031
HD / 家得宝公司 0.00 -19.37 0.28 -19.36 0.0330 -0.0121
SBUX / 星巴克公司 0.00 -2.51 0.28 -8.88 0.0327 -0.0069
CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 0.00 5.53 0.27 19.13 0.0324 0.0024
KO / 可口可乐公司 0.00 -22.64 0.26 -24.11 0.0302 -0.0136
MA / 万事达卡公司 0.00 -10.26 0.26 -7.94 0.0302 -0.0060
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF 0.00 -9.24 0.25 7.46 0.0289 -0.0008
PPG / PPG 工业公司 0.00 -6.91 0.25 -3.16 0.0289 -0.0040
NEE / 下一代能源公司 0.00 -9.85 0.23 -10.42 0.0275 -0.0062
DFSE / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场可持续发展核心 1 ETF 0.01 0.23 0.0273 0.0273
APO / 阿波罗全球管理公司 0.00 -7.25 0.23 -4.24 0.0268 -0.0040
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.00 0.00 0.23 10.78 0.0268 0.0002
JNJ / 强生公司 0.00 2.01 0.23 -5.86 0.0265 -0.0046
LLY / 礼来公司 0.00 -10.83 0.22 -15.83 0.0257 -0.0080
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 -0.25 0.21 3.43 0.0249 -0.0017
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF 0.00 -0.49 0.21 -0.95 0.0245 -0.0028
FITB / 第五第三银行 0.00 0.21 0.0242 0.0242
WMT / 沃尔玛公司 0.00 0.20 0.0241 0.0241
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 0.20 0.0241 0.0241
GTM / 中视信息科技有限公司 0.02 0.20 0.0240 0.0240
ETN / 伊顿公司 0.00 0.20 0.0240 0.0240
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.20 0.0240 0.0240
NSC / 诺福克南方公司 0.00 0.20 0.0239 0.0239
DELL / 戴尔科技公司 0.00 -54.66 0.20 -39.21 0.0237 -0.0191
SCWO / 374水公司 0.02 0.01 0.0007 0.0007
LMBS / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 低久期机会 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PEP / 百事公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRM / Salesforce 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FNCL / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 金融指数 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFS / 探索金融服务 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PCOR / 普罗核心技术公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PYPL / 贝宝控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000