基本统计
投资组合价值 $ 109,515,294
当前头寸 112
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

护身符财富顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 112。 最新的投资组合价值计算为$109,515,294美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Talisman Wealth Advisors LLC的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Talisman Wealth Advisors LLC的新头寸包括 Netflix, Inc. (US:NFLX) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (US:DIVO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and General Electric Company (US:GE) .

护身符财富顾问有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 3.28 2.9941 1.2380
0.01 4.47 4.0545 0.5781
0.00 0.39 0.3583 0.3583
0.00 1.14 1.0410 0.3204
0.00 0.33 0.2984 0.2984
0.00 0.29 0.2679 0.2679
0.01 0.25 0.2315 0.2315
0.00 0.24 0.2198 0.2198
0.01 6.23 5.6563 0.2185
0.00 0.24 0.2170 0.2170
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.20 5.39 4.8960 -0.9774
0.01 2.02 1.8302 -0.4133
0.02 2.21 2.0104 -0.3518
0.05 6.83 6.2006 -0.2891
0.00 0.50 0.4524 -0.2817
0.01 0.59 0.5345 -0.2576
0.07 1.89 1.7192 -0.2076
0.00 1.27 1.1490 -0.1891
0.01 0.83 0.7569 -0.1791
0.00 0.75 0.6842 -0.1678
13F和基金备案

此表格于 2025-08-14 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.12 8.39 7.50 12.19 6.8112 -0.0586
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.05 4.57 6.83 8.11 6.2006 -0.2891
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 0.08 6.23 17.70 5.6563 0.2185
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.20 -0.49 5.39 -5.68 4.8960 -0.9774
MSFT / 微软公司 0.01 -0.42 4.47 31.94 4.0545 0.5781
NVDA / 英伟达公司 0.02 31.58 3.28 91.87 2.9941 1.2380
AAPL / 苹果公司。 0.02 19.99 3.27 10.82 2.9823 -0.0448
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 0.00 2.49 10.59 2.2568 -0.0521
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - 先锋国际高股息收益率 ETF 0.03 2.04 2.28 10.89 2.0708 -0.0413
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.02 -7.87 2.21 -3.70 2.0104 -0.3518
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF 0.02 16.48 2.21 16.46 2.0045 0.0580
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF 0.05 6.40 2.18 6.76 1.9776 -0.1185
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.02 3.29 2.05 14.32 1.8634 0.0193
JPM / 摩根大通公司 0.01 0.09 2.05 18.28 1.8571 0.0809
JNJ / 强生公司 0.01 0.21 2.02 -7.74 1.8302 -0.4133
PYLD / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 多部门债券主动型交易所交易基金 0.07 0.22 1.89 0.96 1.7192 -0.2076
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 0.02 0.20 1.85 5.11 1.6797 -0.1291
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.01 0.00 1.78 5.50 1.6195 -0.1172
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.01 0.00 1.77 10.69 1.6088 -0.0354
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.01 6.50 1.72 13.95 1.5661 0.0111
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 7.99 1.49 19.42 1.3566 0.0706
IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF 0.01 0.19 1.31 18.59 1.1937 0.0547
ADP / 自动数据处理公司 0.00 -1.04 1.27 -2.84 1.1490 -0.1891
AMZN / 亚马逊公司 0.01 10.56 1.15 27.49 1.0445 0.1176
AVGO / 博通公司 0.00 -1.29 1.14 62.62 1.0410 0.3204
HDV / iShares Trust - iShares 核心高股息 ETF 0.01 20.07 1.11 16.18 1.0108 0.0261
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF 0.00 16.91 1.01 39.03 0.9157 0.1704
KO / 可口可乐公司 0.01 1.13 1.00 -0.10 0.9092 -0.1205
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.00 0.96 18.17 0.8688 0.0374
META / 元平台公司 0.00 12.44 0.94 43.95 0.8540 0.1831
NEE / 下一代能源公司 0.01 -0.06 0.93 -2.10 0.8484 -0.1323
GOOGL / 字母表公司 0.01 14.06 0.92 30.00 0.8382 0.1086
SMLF / iShares Trust - iShares 美国小盘股因子 ETF 0.01 24.69 0.92 36.39 0.8371 0.1423
XLRE / 精选行业 SPDR 信托 - 房地产精选行业 SPDR 基金 0.02 1.47 0.87 0.34 0.7943 -0.1006
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 0.00 0.86 2.37 0.7840 -0.0829
HD / 家得宝公司 0.00 -1.20 0.85 -1.17 0.7673 -0.1110
IUSV / iShares Trust - iShares 核心标普美国价值 ETF 0.01 0.70 0.84 3.30 0.7666 -0.0735
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.01 -0.88 0.83 -8.56 0.7569 -0.1791
LLY / 礼来公司 0.00 -3.69 0.75 -9.17 0.6842 -0.1678
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 19.56 0.75 41.83 0.6777 0.1369
GOOG / 字母表公司 0.00 22.19 0.72 38.65 0.6553 0.1210
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.01 -6.83 0.69 2.68 0.6264 -0.0629
ORCL / 甲骨文公司 0.00 1.95 0.67 59.34 0.6126 0.1778
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国 ETF 0.00 0.80 0.64 11.81 0.5855 -0.0066
V / 维萨公司 0.00 -0.22 0.63 1.12 0.5729 -0.0683
BDX / 贝克顿·迪金森公司 0.00 17.98 0.61 -11.22 0.5530 -0.1522
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.01 -8.99 0.60 -4.34 0.5405 -0.0986
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -15.78 0.59 -23.74 0.5345 -0.2576
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.01 0.13 0.55 10.71 0.4979 -0.0111
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 -5.58 0.55 15.86 0.4977 0.0112
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -1.67 0.53 -12.77 0.4777 -0.1426
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -18.54 0.50 -30.25 0.4524 -0.2817
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.72 0.49 -5.77 0.4452 -0.0894
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.01 1.50 0.48 4.99 0.4403 -0.0335
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 -9.07 0.48 -6.20 0.4402 -0.0904
DYNF / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国股票因子轮动主动型 ETF 0.01 10.28 0.48 23.08 0.4362 0.0355
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.01 0.54 0.47 13.01 0.4258 -0.0014
LCTU / 贝莱德 ETF 信托 - 贝莱德美国碳转型准备 ETF 0.01 1.61 0.46 12.81 0.4159 -0.0013
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.01 9.31 0.46 17.88 0.4135 0.0161
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 0.00 0.45 22.34 0.4083 0.0307
MMC / 达信麦克伦南公司 0.00 -2.38 0.45 -12.70 0.4066 -0.1194
CSCO / 思科系统公司 0.01 2.53 0.44 15.34 0.3961 0.0073
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 27.01 0.43 30.33 0.3946 0.0517
XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 0.00 1.86 0.43 14.59 0.3930 0.0051
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.01 0.93 0.41 12.36 0.3714 -0.0029
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 0.02 0.40 0.25 0.3675 -0.0473
NFLX / Netflix公司 0.00 0.39 0.3583 0.3583
TXN / 德州仪器公司 0.00 7.65 0.39 24.36 0.3527 0.0319
PG / 宝洁公司 0.00 0.00 0.38 -6.60 0.3477 -0.0732
WFC / 富国银行 0.00 4.37 0.38 16.46 0.3474 0.0100
WMT / 沃尔玛公司 0.00 4.22 0.35 15.95 0.3178 0.0081
XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.00 -4.05 0.35 5.44 0.3177 -0.0227
DD / 杜邦德内穆尔公司 0.01 -1.78 0.35 -9.82 0.3170 -0.0806
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.00 6.40 0.35 19.18 0.3162 0.0160
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 0.33 0.2984 0.2984
GS / 高盛集团公司 0.00 3.60 0.33 34.30 0.2958 0.0464
AIG / 美国国际集团公司 0.00 0.05 0.33 -1.52 0.2951 -0.0439
COST / 好市多批发公司 0.00 2.20 0.32 7.00 0.2922 -0.0167
CTVA / 科迪瓦公司 0.00 0.47 0.32 18.96 0.2906 0.0143
BSX / 波士顿科学公司 0.00 -2.10 0.31 4.44 0.2779 -0.0237
BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF 0.00 41.96 0.30 42.45 0.2745 0.0558
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.00 0.29 0.2679 0.2679
IBM / 国际商业机器公司 0.00 0.10 0.29 19.09 0.2607 0.0121
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 4.97 0.28 8.85 0.2576 -0.0103
LIN / 林德公司 0.00 0.50 0.28 1.08 0.2563 -0.0305
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.00 2.31 0.28 1.45 0.2542 -0.0283
ETN / 伊顿公司 0.00 -5.33 0.27 24.77 0.2472 0.0222
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.01 0.01 0.27 0.00 0.2459 -0.0318
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.00 0.26 10.46 0.2405 -0.0059
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP 增强型股息收入 ETF 0.01 0.25 0.2315 0.2315
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 1.74 0.25 20.29 0.2262 0.0125
CMCSA / 康卡斯特公司 0.01 22.87 0.25 19.32 0.2243 0.0108
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.00 -5.40 0.25 6.52 0.2229 -0.0139
MDT / 美敦力公司 0.00 0.24 0.2198 0.2198
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.24 0.2170 0.2170
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.01 0.44 0.24 0.86 0.2141 -0.0262
MO / 奥驰亚集团公司 0.00 7.78 0.23 5.45 0.2110 -0.0157
AMGN / 安进公司 0.00 -6.42 0.23 -15.94 0.2107 -0.0735
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 0.01 5.86 0.23 3.13 0.2106 -0.0202
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.00 -4.58 0.23 -4.22 0.2062 -0.0379
CRM / Salesforce 公司 0.00 -2.35 0.23 -0.88 0.2059 -0.0288
PEP / 百事公司 0.00 -3.73 0.22 -15.18 0.1982 -0.0662
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF 0.00 -10.50 0.22 -0.46 0.1972 -0.0277
LOW / 劳氏公司 0.00 -5.14 0.22 -10.00 0.1970 -0.0500
MRK / 默克公司 0.00 -14.19 0.21 -24.29 0.1930 -0.0955
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.00 0.21 0.1922 0.1922
AXP / 美国运通公司 0.00 0.21 0.1891 0.1891
GE / 通用电气公司 0.00 0.21 0.1886 0.1886
AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.21 -4.65 0.1863 -0.0354
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场（中国除外）ETF 0.00 0.20 0.1851 0.1851
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.00 0.20 0.1826 0.1826
MHD / 贝莱德市政控股基金公司 0.01 0.14 0.1231 0.1231
VZ / 威瑞森通讯公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000