基本统计
投资组合价值 $ 59,390,783
当前头寸 44
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

TFAQX - TFA量化基金I类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 44。 最新的投资组合价值计算为$59,390,783美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 TFAQX - TFA Quantitative Fund Class I的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ (US:QLD) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 (US:SSO) . TFAQX - TFA Quantitative Fund Class I的新头寸包括 Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , NVIDIA Corporation (PE:NVDA) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 10.06 17.0085 10.3600
0.04 3.55 5.9973 3.8562
7.67 7.67 12.9697 2.5603
0.04 1.28 2.1631 2.1631
0.02 2.20 3.7137 1.3260
0.03 1.66 2.8015 1.2871
0.00 0.70 1.1840 1.1840
0.01 1.28 2.1652 1.0854
0.01 1.07 1.8115 0.9841
0.02 4.22 7.1286 0.8712
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 5.94 10.0501 -4.3221
0.04 2.28 3.8589 -3.6759
0.00 2.38 4.0263 -3.5066
0.06 1.89 3.1886 -3.3196
0.03 2.10 3.5463 -3.2058
0.05 1.63 2.7635 -2.0430
0.02 2.91 4.9209 -1.6372
0.02 0.02 0.0304 -0.6088
0.00 0.15 0.2500 -0.2664
0.01 0.43 0.7331 -0.0214
13F和基金备案

此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.03 154.62 10.06 181.63 17.0085 10.3600
FIGXX / 富达科尔切斯特街信托 - 富达机构货币市场基金政府投资组合 I 类 7.67 37.13 7.67 37.13 12.9697 2.5603
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0.05 -41.89 5.94 -23.04 10.0501 -4.3221
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.02 11.00 4.22 15.13 7.1286 0.8712
SSO / ProShares 信托 - ProShares Ultra S&P500 0.04 161.15 3.55 208.43 5.9973 3.8562
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.02 -33.06 2.91 -17.42 4.9209 -1.6372
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 -49.99 2.38 -41.18 4.0263 -3.5066
LGH / Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 500 指数 ETF 0.04 -50.00 2.28 -43.64 3.8589 -3.6759
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.02 70.80 2.20 71.16 3.7137 1.3260
QQH / Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 100 指数 ETF 0.03 -50.00 2.10 -42.20 3.5463 -3.2058
HCMT / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion HCM 战术增强型美国 ETF 0.06 -50.00 1.89 -46.10 3.1886 -3.3196
FTLS / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 多头/空头股票 ETF 0.03 96.85 1.66 103.81 2.8015 1.2871
BUFR / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 阶梯缓冲 ETF 0.05 -40.92 1.63 -36.74 2.7635 -2.0430
IGM / iShares Trust - iShares 扩展科技板块 ETF 0.01 78.12 1.28 120.69 2.1652 1.0854
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.04 1.28 2.1631 2.1631
ITB / iShares Trust - iShares 美国住宅建筑 ETF 0.01 146.25 1.07 141.22 1.8115 0.9841
XAR / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 航空航天与国防 ETF 0.00 0.70 1.1840 1.1840
IYF / iShares Trust - iShares 美国金融 ETF 0.01 18.32 0.65 26.81 1.0964 0.1451
NJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - 7 月 0.01 0.00 0.46 13.43 0.7710 0.0226
NJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - 一月 0.01 0.00 0.45 9.47 0.7636 -0.0044
NOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - 10 月 0.01 0.00 0.44 9.70 0.7463 -0.0030
NAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - 四月 0.01 0.00 0.43 6.91 0.7331 -0.0214
NVDA / 英伟达公司 0.00 0.37 0.6250 0.6250
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 0.35 0.5992 0.5992
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF 0.00 0.30 0.4998 0.4998
META / 元平台公司 0.00 0.30 0.4992 0.4992
MSFT / 微软公司 0.00 0.29 0.4962 0.4962
HOOD / 罗宾汉市场公司 0.00 0.24 0.4116 0.4116
XBAP / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - 4 月 0.01 0.00 0.23 5.09 0.3851 -0.0177
GOOGLCL / 字母表公司 0.00 0.22 0.3754 0.3754
XBJL / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - 7 月 0.01 0.00 0.22 6.31 0.3711 -0.0130
AMZN / 亚马逊公司 0.00 0.22 0.3709 0.3709
XBJA / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - 1 月 0.01 0.00 0.22 6.90 0.3669 -0.0113
XBOC / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - 10 月 0.01 0.00 0.21 7.04 0.3608 -0.0105
SOXX / iShares Trust - iShares 半导体 ETF 0.00 153.85 0.16 227.08 0.2664 0.1754
TDIV / 第一信托交易所交易基金 VI - 第一信托纳斯达克科技股息指数基金 0.00 -56.50 0.15 -46.93 0.2500 -0.2664
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.14 0.2417 0.2417
COST / 好市多批发公司 0.00 0.14 0.2343 0.2343
RDDT / 雷迪特公司 0.00 0.08 0.1298 0.1298
QBTS / D-Wave 量子公司 0.01 0.08 0.1287 0.1287
NET / 云耀公司 0.00 0.07 0.1258 0.1258
OKLO / 奥克洛公司 0.00 0.07 0.1193 0.1193
TEM / 时代人工智能公司 0.00 0.07 0.1160 0.1160
TOIXX / Federated Hermes 货币市场义务信托 - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst 股票美元 0.02 -94.77 0.02 -95.04 0.0304 -0.6088