基本统计
投资组合价值 $ 423,317,033
当前头寸 168
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

西弗森斯特雷格公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 168。 最新的投资组合价值计算为$423,317,033美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Syverson Strege & Co的最主要持仓是 Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) . Syverson Strege & Co的新头寸包括 McKesson Corporation (US:MCK) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Linde plc (US:LIN) , American Express Company (US:AXP) , and Texas Instruments Incorporated (US:TXN) .

西弗森斯特雷格公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.19 11.92 2.8162 1.9762
0.19 5.78 1.3647 0.9340
0.01 3.73 0.8814 0.7049
0.01 4.60 1.0873 0.6600
0.02 3.18 0.7514 0.5719
0.00 1.67 0.3938 0.3938
0.03 2.99 0.7057 0.3616
0.01 1.89 0.4464 0.2937
0.04 1.22 0.2876 0.2876
0.01 1.83 0.4315 0.2727
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
3.49 125.24 29.5848 -7.2956
2.23 69.24 16.3568 -1.8405
0.50 13.40 3.1644 -1.0096
0.51 18.06 4.2665 -0.9804
0.16 8.34 1.9703 -0.8851
0.33 14.04 3.3161 -0.5158
0.07 6.11 1.4430 -0.5093
0.19 6.69 1.5796 -0.4035
0.10 4.57 1.0799 -0.2877
0.09 3.63 0.8567 -0.2054
13F和基金备案

此表格于 2025-08-04 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 3.49 0.42 125.24 9.10 29.5848 -7.2956
DFIC / 维度 ETF 信托 - 维度国际核心股票 2 ETF 2.23 9.19 69.24 22.25 16.3568 -1.8405
DFEM / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场核心股票 2 ETF 0.82 24.27 24.31 39.39 5.7438 0.1396
DUHP / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国高盈利 ETF 0.51 3.07 18.06 10.59 4.2665 -0.9804
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国核心股票市场 ETF 0.33 6.81 14.04 17.70 3.3161 -0.5158
DFGR / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 全球房地产 ETF 0.50 0.92 13.40 3.11 3.1644 -1.0096
DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF 0.19 327.63 11.92 356.04 2.8162 1.9762
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.16 -6.25 8.34 -6.16 1.9703 -0.8851
DFAI / 维度ETF信托 - 维度国际核心股票市场ETF 0.19 -2.14 6.69 8.33 1.5796 -0.4035
BOND / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 主动债券交易所交易基金 0.07 0.84 6.11 0.53 1.4430 -0.5093
DFIS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional International 小盘股 ETF 0.19 273.14 5.78 331.12 1.3647 0.9340
MSFT / 微软公司 0.01 161.16 4.60 246.28 1.0873 0.6600
JPIE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通收益 ETF 0.10 6.82 4.57 7.40 1.0799 -0.2877
META / 元平台公司 0.01 430.43 3.73 579.60 0.8814 0.7049
DFSU / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国可持续发展核心 1 ETF 0.09 0.09 3.63 9.71 0.8567 -0.2054
AAPL / 苹果公司。 0.02 93.60 3.39 78.83 0.8003 0.1916
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.03 11.76 3.28 12.03 0.7747 -0.1659
NVDA / 英伟达公司 0.02 290.55 3.18 469.89 0.7514 0.5719
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF 0.05 0.13 3.10 10.99 0.7326 -0.1653
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 108.23 3.06 89.89 0.7233 0.2053
WMT / 沃尔玛公司 0.03 150.40 2.99 178.90 0.7057 0.3616
JMST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期市政收入 ETF 0.05 6.57 2.53 6.71 0.5974 -0.1639
DFAW / 维度 ETF 信托 - 维度世界股票 ETF 0.04 1.78 2.47 11.41 0.5837 -0.1288
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 积极配置 ETF 0.02 -4.74 1.89 3.84 0.4471 -0.1384
AMZN / 亚马逊公司 0.01 244.84 1.89 297.68 0.4464 0.2937
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional 新兴核心股票市场 ETF 0.07 0.47 1.88 12.36 0.4448 -0.0936
DFSI / Dimensional ETF 信托 - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.05 -1.80 1.85 10.92 0.4369 -0.0988
JPM / 摩根大通公司 0.01 212.70 1.83 269.64 0.4315 0.2727
XOM / 埃克森美孚公司 0.02 245.27 1.81 213.00 0.4267 0.2413
NFLX / Netflix公司 0.00 1.67 0.3938 0.3938
ABT / 雅培实验室 0.01 29.12 1.64 32.42 0.3879 -0.0106
IBM / 国际商业机器公司 0.00 118.01 1.47 158.42 0.3481 0.1650
LLY / 礼来公司 0.00 309.38 1.39 286.15 0.3295 0.2135
WFC / 富国银行 0.02 470.83 1.34 537.62 0.3163 0.2488
VGRSX / 先锋房地产投资信托指数基金 0.01 0.00 1.30 5.45 0.3063 -0.0886
HD / 家得宝公司 0.00 239.62 1.30 239.90 0.3059 0.1835
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.16 1.28 10.85 0.3019 -0.0684
LDUR / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型低久期活跃交易所交易基金 0.01 3.06 1.25 2.88 0.2957 -0.0951
T / 美国电话电报公司 0.04 1.22 0.2876 0.2876
PKB / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺建筑 ETF 0.01 0.00 1.20 4.90 0.2832 -0.0839
USB / 美国合众银行 0.03 -10.64 1.18 -4.24 0.2776 -0.1166
COST / 好市多批发公司 0.00 243.79 1.15 260.50 0.2717 0.1690
AVGO / 博通公司 0.00 1.13 0.2675 0.2675
ABBV / 艾伯维公司 0.01 30.79 1.11 15.80 0.2634 -0.0458
MA / 万事达卡公司 0.00 319.10 1.10 330.20 0.2592 0.1771
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF 0.02 0.00 1.06 10.81 0.2496 -0.0567
JNJ / 强生公司 0.01 335.00 1.00 301.61 0.2354 0.1555
NEAR / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 短期债券主动型 ETF 0.02 165.79 0.92 167.06 0.2165 0.1062
GOOGL / 字母表公司 0.01 259.38 0.91 310.81 0.2155 0.1439
UNH / 联合健康集团公司 0.00 227.88 0.91 95.26 0.2141 0.0650
MUNI / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 中级市政债券活跃交易所交易基金 0.02 3.16 0.86 2.76 0.2026 -0.0655
GOOGL / 字母表公司 0.00 266.13 0.84 315.35 0.1984 0.1335
VXF / 先锋指数基金 - 先锋扩展市场 ETF 0.00 0.00 0.79 11.97 0.1857 -0.0401
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.17 0.78 18.39 0.1842 -0.0273
GE / 通用电气公司 0.00 0.77 0.1825 0.1825
EMR / 艾默生电气公司 0.01 11.70 0.77 35.92 0.1825 -0.0002
C / 花旗集团 0.01 0.77 0.1811 0.1811
GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN 0.00 0.75 0.1779 0.1779
BAC / 美国银行公司 0.02 0.74 0.1757 0.1757
PG / 宝洁公司 0.00 141.47 0.67 126.19 0.1571 0.0625
HYMB / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE高收益市政债券ETF 0.03 3.21 0.63 1.46 0.1482 -0.0506
PGR / 进步公司 0.00 0.61 0.1432 0.1432
CSCO / 思科系统公司 0.01 0.60 0.1428 0.1428
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 0.59 0.1398 0.1398
SO / 南方公司 0.01 48.36 0.59 48.36 0.1392 0.0114
CVX / 雪佛龙公司 0.00 243.81 0.59 194.00 0.1391 0.0748
ORCL / 甲骨文公司 0.00 64.86 0.58 158.41 0.1381 0.0652
DFSE / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场可持续发展核心 1 ETF 0.01 0.04 0.56 13.08 0.1330 -0.0270
COF / 第一资本金融公司 0.00 0.55 0.1292 0.1292
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 0.51 0.1204 0.1204
CSX / CSX公司 0.02 11.05 0.51 23.17 0.1193 -0.0125
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.01 0.00 0.49 9.48 0.1146 -0.0280
INMU / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 中期市政债券主动收益型 ETF 0.02 0.00 0.46 -0.85 0.1097 -0.0409
CVS / CVS 健康公司 0.01 0.45 0.1063 0.1063
CTVA / 科迪瓦公司 0.01 33.18 0.45 57.75 0.1059 0.0146
MCK / 麦克森公司 0.00 0.45 0.1058 0.1058
MPC / 马拉松石油公司 0.00 0.44 0.1051 0.1051
WSM / 威廉姆斯-索诺玛公司 0.00 8.90 0.44 12.50 0.1044 -0.0218
DFAX / Dimensional ETF 信托 - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF 0.01 -1.28 0.44 10.63 0.1033 -0.0237
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 0.43 0.1020 0.1020
V / 维萨公司 0.00 0.43 0.1015 0.1015
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 -17.23 0.43 -14.37 0.1014 -0.0598
NOW / 现在服务公司 0.00 0.42 0.1003 0.1003
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.00 -9.69 0.40 -9.62 0.0956 -0.0480
TJX / TJX 公司 0.00 0.40 0.0935 0.0935
CI / 信诺集团 0.00 0.39 0.0921 0.0921
PRF / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺 RAFI 美国 1000 ETF 0.01 0.15 0.39 4.57 0.0921 -0.0275
SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） 0.00 0.39 0.0914 0.0914
KR / 克罗格公司 0.01 0.38 0.0909 0.0909
PEP / 百事公司 0.00 85.47 0.38 63.09 0.0900 0.0150
AMAT / 应用材料公司 0.00 0.38 0.0894 0.0894
MO / 奥驰亚集团公司 0.01 0.38 0.0892 0.0892
TRV / 旅行者公司 0.00 0.37 0.0880 0.0880
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.37 0.0880 0.0880
LIN / 林德公司 0.00 0.36 0.0852 0.0852
AXP / 美国运通公司 0.00 0.36 0.0848 0.0848
CEG / 星座能源公司 0.00 0.36 0.0840 0.0840
INTU / 财捷公司 0.00 0.35 0.0824 0.0824
ELV / Elevance 健康公司 0.00 0.35 0.0821 0.0821
SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.35 0.0821 0.0821
GM / 通用汽车公司 0.01 0.35 0.0819 0.0819
MRK / 默克公司 0.00 0.34 0.0815 0.0815
AIG / 美国国际集团公司 0.00 0.34 0.0802 0.0802
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 中等配置 ETF 0.01 1.11 0.34 5.96 0.0800 -0.0226
ALL / 好事达公司 0.00 0.34 0.0796 0.0796
PFE / 辉瑞公司 0.01 0.33 0.0779 0.0779
INTC / 英特尔公司 0.01 0.33 0.0774 0.0774
GILD / 吉利德科学公司 0.00 0.33 0.0773 0.0773
KLAC / 科兰公司 0.00 0.33 0.0772 0.0772
KO / 可口可乐公司 0.00 0.33 0.0771 0.0771
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.33 0.0770 0.0770
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 0.32 0.0762 0.0762
BBVA / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） 0.02 0.32 0.0758 0.0758
DFAT / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国目标价值 ETF 0.01 0.41 0.32 5.33 0.0748 -0.0219
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 -1.13 0.31 0.98 0.0730 -0.0251
SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） 0.04 0.31 0.0728 0.0728
QCOM / 高通公司 0.00 0.30 0.0710 0.0710
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 平衡配置 ETF 0.00 2.52 0.30 9.96 0.0704 -0.0169
CB / 安达有限公司 0.00 0.30 0.0699 0.0699
RTX / RTX公司 0.00 0.29 0.0695 0.0695
CMCSA / 康卡斯特公司 0.01 0.28 0.0672 0.0672
VRTX / 福泰制药公司 0.00 0.28 0.0668 0.0668
BK / 纽约梅隆银行公司 0.00 0.28 0.0667 0.0667
SMFG / 三井住友金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.28 0.0666 0.0666
F / 福特汽车公司 0.03 0.28 0.0656 0.0656
AFL / 阿弗拉克公司 0.00 0.28 0.0654 0.0654
MU / 美光科技公司 0.00 0.28 0.0650 0.0650
ETY / 伊顿万斯税务管理多元化股权收益基金 0.02 0.00 0.27 8.76 0.0646 -0.0164
TXN / 德州仪器公司 0.00 0.27 0.0645 0.0645
MFG / 瑞穗金融集团 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.27 0.0640 0.0640
GEV / GE Vernova 公司 0.00 0.27 0.0631 0.0631
MS / 摩根士丹利 0.00 0.27 0.0629 0.0629
HSBC / 汇丰控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.27 0.0627 0.0627
BMY / 百时美施贵宝公司 0.01 0.26 0.0605 0.0605
COR / 森科拉公司 0.00 0.26 0.0604 0.0604
AMGN / 安进公司 0.00 0.25 0.0600 0.0600
SPAB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合综合债券 ETF 0.01 0.00 0.25 0.40 0.0594 -0.0212
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.00 0.25 0.0590 0.0590
APH / 安费诺公司 0.00 0.25 0.0579 0.0579
PDI / PIMCO动态收益基金 0.01 3.09 0.24 -1.21 0.0578 -0.0218
AEE / 阿美伦公司 0.00 13.26 0.24 8.07 0.0572 -0.0146
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.24 0.0571 0.0571
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.00 0.24 0.0569 0.0569
PH / 派克汉尼汾公司 0.00 0.24 0.0556 0.0556
UBS / 瑞银集团 0.01 0.23 0.0551 0.0551
AMD / 超微半导体公司 0.00 0.23 0.0543 0.0543
COP / 康菲石油公司 0.00 0.23 0.0542 0.0542
HCA / HCA 医疗保健公司 0.00 0.23 0.0539 0.0539
SPOT / Spotify 技术公司 0.00 0.22 0.0531 0.0531
ING / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） 0.01 0.22 0.0530 0.0530
ANET / Arista网络公司 0.00 0.22 0.0523 0.0523
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI 全球最小波动因子 ETF 0.00 -1.75 0.22 0.00 0.0518 -0.0186
ACN / 埃森哲公司 0.00 0.22 0.0510 0.0510
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.00 0.22 0.0508 0.0508
NEE / 下一代能源公司 0.00 0.21 0.0498 0.0498
DD / 杜邦德内穆尔公司 0.00 108.75 0.21 99.05 0.0495 0.0046
GWW / WW 固安捷公司 0.00 0.21 0.0491 0.0491
ETN / 伊顿公司 0.00 0.21 0.0489 0.0489
SU / 森科能源公司 0.01 0.21 0.0488 0.0488
YUM / 嗯！品牌公司 0.00 0.21 0.0486 0.0486
CASY / 凯西百货公司 0.00 0.20 0.0478 0.0478
UNP / 联合太平洋公司 0.00 0.20 0.0477 0.0477
HPE / 惠普企业公司 0.01 0.20 0.0474 0.0474
WBA / 沃尔格林博姿联盟公司 0.01 0.14 0.0329 0.0329
NMR / 野村控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.11 0.0265 0.0265
NOK / 诺基亚公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.09 0.0213 0.0213
LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.05 0.0115 0.0115
LPL / LG Display 有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.05 0.0111 0.0111
EXG / 伊顿万斯税务管理全球多元化股票收益基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - 先锋国际高股息收益率 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000