基本统计
投资组合价值 $ 540,750,375
当前头寸 55
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

系统智能有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 55。 最新的投资组合价值计算为$540,750,375美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Systelligence, LLC的最主要持仓是 Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (US:VFMO) , SPDR Series Trust - SPDR Global Dow ETF (US:DGT) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) , and WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Value Fund (US:WTV) . Systelligence, LLC的新头寸包括 Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (US:EQWL) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Multifactor Fund (US:USMF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF (US:JPIB) .

系统智能有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 24.20 4.4751 4.4751
0.07 19.97 3.6924 3.6924
0.11 12.09 2.2352 2.2352
0.23 11.76 2.1754 2.1754
0.03 11.74 2.1712 2.1712
0.02 10.43 1.9282 1.9282
0.20 9.77 1.8060 1.8060
0.15 9.58 1.7722 1.7722
0.11 8.65 1.6000 1.6000
0.04 8.32 1.5388 1.5388
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.08 4.75 0.8775 -1.7357
0.02 5.10 0.9427 -1.7232
0.18 4.46 0.8249 -1.7186
0.14 19.42 3.5920 -1.1404
0.23 5.99 1.1071 -0.9393
0.13 3.82 0.7065 -0.9190
0.14 6.55 1.2116 -0.7497
0.41 17.06 3.1541 -0.5647
0.07 6.10 1.1274 -0.5586
0.14 6.38 1.1806 -0.5162
13F和基金备案

此表格于 2025-07-29 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VFMO / Vanguard Wellington 基金 - Vanguard 美国动量因子 ETF 0.18 22.85 30.80 39.70 5.6955 0.4011
DGT / SPDR 系列信托 - SPDR 全球道琼斯 ETF 0.18 10.04 26.61 18.57 4.9204 -0.4687
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.04 24.20 4.4751 4.4751
VOT / 先锋指数基金 - 先锋中型成长 ETF 0.07 19.97 3.6924 3.6924
WTV / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国价值基金 0.23 38.05 19.70 45.16 3.6429 0.3838
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF 0.14 -16.49 19.42 -1.44 3.5920 -1.1404
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.63 1.73 18.26 18.67 3.3766 -0.3183
FSMD / 富达卡温顿信托 - 富达中小型多因子 ETF 0.41 4.01 17.06 10.15 3.1541 -0.5647
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.09 13.25 15.95 15.87 2.9492 -0.3560
FDVV / 富达卡温顿信托 - 富达高股息 ETF 0.30 10.18 15.49 15.55 2.8639 -0.3546
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0.07 8.25 14.95 20.91 2.7653 -0.2049
ICVT / iShares Trust - iShares 可转换债券 ETF 0.16 103.19 14.52 118.98 2.6857 1.0929
EQWL / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 100 等权重 ETF 0.11 12.09 2.2352 2.2352
USMF / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国多因素基金 0.23 11.76 2.1754 2.1754
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.03 11.74 2.1712 2.1712
FNDE / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财新兴市场股票ETF 0.35 2.20 11.68 9.54 2.1600 -0.4009
PIZ / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco Dorsey Wright 发达市场动量 ETF 0.24 -5.61 11.09 13.90 2.0516 -0.2875
USVM / Victory Portfolios II - VictoryShares 美国中小盘价值动量 ETF 0.13 7.54 10.53 14.60 1.9472 -0.2593
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.02 10.43 1.9282 1.9282
SIVR / abrdn 白银 ETF 信托 - abrdn 实物白银股票 ETF 0.28 -0.26 9.77 5.56 1.8072 -0.4159
JPIB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通国际债券机会 ETF 0.20 9.77 1.8060 1.8060
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF 0.12 12.75 9.61 13.87 1.7777 -0.2494
JMOM / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通美国动量因子 ETF 0.15 9.58 1.7722 1.7722
XSMO / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0.14 4.68 9.49 13.47 1.7544 -0.2534
JSMD / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson 中小型股增长 Alpha ETF 0.11 8.65 1.6000 1.6000
PAVE / Global X 基金 - Global X 美国基础设施发展 ETF 0.20 -6.17 8.61 8.37 1.5915 -0.3155
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.04 8.32 1.5388 1.5388
IDMO / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0.16 -3.86 8.29 11.56 1.5329 -0.2515
CMBS / iShares Trust - iShares CMBS ETF 0.17 34.68 8.08 36.72 1.4950 0.0748
EVTR / 摩根士丹利 ETF 信托 - 伊顿万斯总回报债券 ETF 0.16 -0.84 8.06 -0.38 1.4912 -0.4527
IAU / iShares 黄金信托 0.13 7.49 8.05 13.69 1.4887 -0.2117
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF 0.08 77.69 7.88 78.44 1.4573 0.3967
EDIV / SPDR 指数股票基金 - SPDR S&P 新兴市场股息 ETF 0.21 -0.85 7.84 5.87 1.4503 -0.3287
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 年期国债 ETF 0.08 0.24 7.82 -1.85 1.4461 -0.4671
EPS / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国大型基金 0.11 7.12 1.3161 1.3161
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl 价值因子 ETF 0.21 6.83 1.2623 1.2623
FLRT / Pacer Funds Trust - Pacer Pacific Asset Floating Rate High Income ETF 0.14 -20.64 6.55 -19.79 1.2116 -0.7497
FENI / 富达卡温顿信托 - 富达增强国际 ETF 0.19 6.44 1.1906 1.1906
IGEB / iShares Trust - iShares 投资级系统性债券 ETF 0.14 -10.50 6.38 -9.64 1.1806 -0.5162
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0.02 6.13 1.1345 1.1345
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.07 -14.38 6.10 -13.16 1.1274 -0.5586
FLTR / VanEck ETF 信托 - VanEck IG 浮动利率 ETF 0.23 -29.61 5.99 -29.75 1.1071 -0.9393
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.02 -58.25 5.10 -54.09 0.9427 -1.7232
JMEE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通中小型增强型股票 ETF 0.08 -58.77 4.75 -56.39 0.8775 -1.7357
HYEM / VanEck ETF 信托 - VanEck 新兴市场高收益债券 ETF 0.23 4.63 0.8565 0.8565
FNDX / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面美国大型公司ETF 0.18 -59.48 4.46 -57.89 0.8249 -1.7186
USMC / 信安交易所交易基金 - 信安美国巨型股 ETF 0.07 4.23 0.7821 0.7821
SHYL / DBX ETF 信托 - Xtrackers 短期高收益债券 ETF 0.09 4.03 0.7454 0.7454
HYDB / iShares Trust - iShares 高收益系统性债券 ETF 0.08 -16.91 3.87 -16.23 0.7150 -0.3934
SPSB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合短期公司债券 ETF 0.13 -43.73 3.82 -43.56 0.7065 -0.9190
EVSD / 摩根士丹利 ETF 信托 - Eaton Vance 短期收益型 ETF 0.05 2.66 0.4927 0.4927
ISCF / iShares Trust - iShares International 小盘股因子 ETF 0.07 2.64 0.4887 0.4887
FFIU / Spinnaker ETF 系列 - UVA 无约束中期固定收益 ETF 0.07 1.53 0.2825 0.2825
WLDR / 两条路共享信托 - Affinity World Leaders 股票 ETF 0.03 -1.17 0.84 13.74 0.1547 -0.0219
PULS / PGIM ETF 信托 - PGIM 超短期债券 ETF 0.01 -22.26 0.59 -22.19 0.1090 -0.0729
VDC / 先锋世界基金 - 先锋消费必需品 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HSCZ / iShares Trust - iShares 货币对冲 MSCI EAFE 小盘 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HDEF / DBX ETF 信托 - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SDCI / USCF ETF 信托 - USCF SummerHaven 动态商品策略 No K-1 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FNDB / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面美国广泛市场ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FSTA / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 必需消费品指数 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LKOR / FlexShares Trust - FlexShares 信用评分美国长期公司债券指数基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IGRO / iShares Trust - iShares 国际股息增长 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XMMO / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
YLD / 信安交易所交易基金 - 信安主动型高收益 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000