基本统计
| 投资组合价值 | $ 259,001,411 |
| 当前头寸 | 350 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
SPGBX - Symmetry Panoramic Global 固定收益基金 I 类股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 350。 最新的投资组合价值计算为$259,001,411美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SPGBX - Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund Class I Shares的最主要持仓是 U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CFC01) , French Republic Government Bond OAT (FR:FR0014007L00) , Japan Government Twenty Year Bond (JP:JP1201761M45) , and SPANISH GOV'T (ES:ES0000012K53) . SPGBX - Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund Class I Shares的新头寸包括 U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CFC01) , French Republic Government Bond OAT (FR:FR0014007L00) , Japan Government Twenty Year Bond (JP:JP1201761M45) , and SPANISH GOV'T (ES:ES0000012K53) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.37 | 0.5237 | 0.5237 | ||
| 1.28 | 0.4879 | 0.4879 | ||
| 12.16 | 4.6480 | 0.2499 | ||
| 0.62 | 0.2365 | 0.2365 | ||
| 4.70 | 1.7963 | 0.2353 | ||
| 0.61 | 0.2344 | 0.2344 | ||
| 0.60 | 0.2283 | 0.2283 | ||
| 0.58 | 0.2216 | 0.2216 | ||
| 0.56 | 0.2156 | 0.2156 | ||
| 0.56 | 0.2128 | 0.2128 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.72 | 0.2740 | -1.0860 | ||
| 0.32 | 0.1213 | -0.4323 | ||
| 0.70 | 0.2678 | -0.3985 | ||
| 0.01 | 0.0038 | -0.2274 | ||
| 0.20 | 0.0751 | -0.2172 | ||
| 0.63 | 0.2418 | -0.1846 | ||
| 0.05 | 0.0203 | -0.1826 | ||
| 2.13 | 0.8129 | -0.1095 | ||
| 0.42 | 0.1612 | -0.0963 | ||
| 0.48 | 0.1831 | -0.0939 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-28 提交，报告期为 2025-05-31。 该投资者未披露计入股份的证券，因此省略了下表中与股份相关的列。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US912810TA60 / 美国国债 | 16.28 | -4.81 | 6.2255 | -0.0610 | ||
| US91282CFC01 / 美国国债 | 12.16 | 1.59 | 4.6480 | 0.2499 | ||
| FR0014007L00 / 法兰西共和国政府债券OAT | 10.00 | -1.67 | 3.8232 | 0.0858 | ||
| JP1201761M45 / 日本政府二十年期债券 | 6.35 | 0.03 | 2.4287 | 0.0952 | ||
| ES0000012K53 / 西班牙政府 | 4.70 | 10.62 | 1.7963 | 0.2353 | ||
| GB00BLPK7334 / 英国TSY金边债券 | 4.54 | -4.14 | 1.7349 | -0.0050 | ||
| US91282CDJ71 / 美国国库券/债券 | 4.42 | -8.51 | 1.6890 | -0.0858 | ||
| EU000A3K4D82 / 欧盟 2.75% 10/05/2026 REGS | 3.18 | 9.67 | 1.2145 | 0.1502 | ||
| BE0000356650 / 比利时王国政府债券 | 3.00 | 7.91 | 1.1483 | 0.1255 | ||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3.850000% 07/01/2034 / DBT (IT0005584856) | 2.92 | 9.90 | 1.1161 | 0.1401 | ||
| US31418EB825 / 房利美泳池 | 2.80 | -4.31 | 1.0694 | -0.0049 | ||
| US31418ED649 / 房利美泳池 | 2.62 | -3.93 | 0.9999 | -0.0004 | ||
| CA13509PHW64 / 罐头外壳 TRUS | 2.37 | 4.41 | 0.9054 | 0.0717 | ||
| DE000A30VUG3 / KFW /EUR/ REGD REG S EMTN 2.50000000 | 2.35 | 9.49 | 0.8997 | 0.1098 | ||
| XS2446841657 / 欧洲INVT BK EUR REG S UNSEC 0.375% 09-15-27 | 2.31 | 10.50 | 0.8815 | 0.1146 | ||
| JP1300791P79 / 日本政府三十年期债券 | 2.13 | -15.30 | 0.8129 | -0.1095 | ||
| DE000NWB0AR8 / 北威州银行 | 1.86 | 9.33 | 0.7124 | 0.0859 | ||
| COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN 3.125000% 09/13/2028 / DBT (XS2681334962) | 1.81 | 9.58 | 0.6912 | 0.0852 | ||
| DE0001102598 / 德国联邦共和国联邦三雷 | 1.79 | 7.51 | 0.6844 | 0.0725 | ||
| FR001400HOZ2 / 邮政银行 | 1.65 | 10.12 | 0.6325 | 0.0802 | ||
| US31418ELU28 / FNMA 30 年 3.5% 01/12/2052# | 1.59 | -4.16 | 0.6082 | -0.0018 | ||
| JP1400161P53 / 日本（政府）40YR #16 | 1.58 | -8.07 | 0.6059 | -0.0275 | ||
| US00737WAA71 / ADTALEM 全球教育 REGD 144A P/P 5.50000000 | 1.51 | -0.07 | 0.5769 | 0.0223 | ||
| FR0014005SE7 / 行动住房服务 | 1.45 | 10.58 | 0.5555 | 0.0723 | ||
| EU000A2SCAF5 / EFSF /EUR/ REGD REG S 2.75000000 | 1.44 | 9.69 | 0.5500 | 0.0682 | ||
| US42330PAL13 / 螺旋能源解决方案集团公司 | 1.39 | -3.13 | 0.5320 | 0.0043 | ||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.38 | 0.81 | 0.5268 | 0.0244 | ||
| US05605HAC43 / BWX 技术公司 | 1.37 | 0.5237 | 0.5237 | |||
| US925550AF21 / 维亚维解决方案公司 | 1.36 | 0.37 | 0.5181 | 0.0219 | ||
| US703343AD59 / 帕特里克工业公司 | 1.35 | 23.24 | 0.5151 | 0.1131 | ||
| US3140QM4Y79 / 房利美泳池 | 1.34 | -3.87 | 0.5124 | -0.0002 | ||
| US29269RAA32 / 埃纳弗莱克斯有限公司 | 1.34 | -1.26 | 0.5106 | 0.0138 | ||
| US23585WAA27 / 达纳奥斯公司 | 1.31 | 0.23 | 0.4992 | 0.0207 | ||
| OT MIDCO INC 144A 10.000000% 02/15/2030 / DBT (US68877AAA25) | 1.28 | 0.4879 | 0.4879 | |||
| US21871NAA90 / 核心公民公司 | 1.25 | 0.32 | 0.4783 | 0.0198 | ||
| XS1626768730 / 厄瓜多尔政府国际债券 | 1.21 | -3.43 | 0.4636 | 0.0023 | ||
| US36179YAR53 / 吉利美 II 池 5.00% | 1.21 | -3.74 | 0.4626 | 0.0004 | ||
| US3140XCXR46 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FM8787 2.50000000 | 1.21 | -4.20 | 0.4622 | -0.0014 | ||
| US31418ECP34 / UMBS | 1.18 | -4.46 | 0.4510 | -0.0025 | ||
| US31418DYX47 / UMBS | 1.17 | -4.56 | 0.4479 | -0.0031 | ||
| US36179W2T42 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA7986 | 1.16 | -4.53 | 0.4436 | -0.0031 | ||
| US31418ECR99 / 房利美泳池 | 1.16 | -4.21 | 0.4432 | -0.0016 | ||
| AMCX / AMC 网络公司 | 1.15 | 0.00 | 0.4401 | 0.0171 | ||
| US31418ELY40 / 联邦全国抵押贷款协会 | 1.15 | -4.34 | 0.4385 | -0.0021 | ||
| US31418ECD04 / 房利美泳池 | 1.13 | -2.99 | 0.4336 | 0.0038 | ||
| US36179YFL39 / 吉利美 II 池 | 1.13 | -4.24 | 0.4319 | -0.0015 | ||
| US31418D4X74 / 房利美泳池 | 1.13 | -4.65 | 0.4308 | -0.0036 | ||
| US31418EJ760 / UMBS | 1.13 | -4.41 | 0.4307 | -0.0024 | ||
| XS2405489092 / 租赁银行 | 1.12 | 10.03 | 0.4278 | 0.0539 | ||
| XS2611177382 / 国际复兴开发银行 | 1.09 | 6.74 | 0.4178 | 0.0415 | ||
| US459058KT95 / 国际复兴开发银行 | 1.08 | 0.56 | 0.4145 | 0.0183 | ||
| US4581X0EK04 / 美洲开发银行 | 1.06 | -0.19 | 0.4063 | 0.0152 | ||
| 5831 / 静冈金融集团 | 1.03 | 4.15 | 0.3933 | 0.0304 | ||
| GB00BLBDX619 / UTD 王国金边英镑 REG S 1.125% 10-22-73 | 0.99 | -1.78 | 0.3803 | 0.0082 | ||
| CA68333ZAS61 / 安大略省 | 0.99 | -0.40 | 0.3802 | 0.0132 | ||
| XS2369244087 / 智利 | 0.99 | 10.28 | 0.3775 | 0.0483 | ||
| CA74814ZFQ15 / 魁北克省 | 0.98 | 0.10 | 0.3758 | 0.0149 | ||
| DE000NRW0NX1 / 北莱茵-威斯特法伦州 /EUR/ REGD REG SEMTN 2.90000000 | 0.97 | 2.32 | 0.3710 | 0.0224 | ||
| XS2101325111 / 新斯科舍银行/ | 0.97 | 10.51 | 0.3700 | 0.0481 | ||
| XS2508690612 / 多伦多道明银行 1.707% 2025 年 7 月 28 日 REGS | 0.96 | 9.77 | 0.3652 | 0.0453 | ||
| IT0005441883 / 意大利 博尼·波利纳利·德尔·特索罗 | 0.95 | 5.20 | 0.3633 | 0.0312 | ||
| DE000MHB22J8 / 慕尼黑抵押银行 eG | 0.93 | 9.56 | 0.3548 | 0.0433 | ||
| US683234DB13 / 加拿大安大略省 | 0.92 | 0.44 | 0.3520 | 0.0153 | ||
| US36179W5D62 / 吉利美 II 池 | 0.91 | -5.68 | 0.3492 | -0.0067 | ||
| CA68333ZAW73 / 安大略省 | 0.91 | 5.19 | 0.3487 | 0.0298 | ||
| US3133KNLB72 / 房地美·普尔 | 0.91 | -4.62 | 0.3478 | -0.0028 | ||
| US748148SD69 / 加拿大魁北克省 | 0.91 | 0.55 | 0.3466 | 0.0154 | ||
| US31418EVA53 / 房利美泳池 | 0.90 | -3.97 | 0.3426 | -0.0005 | ||
| US28504DAB91 / 法国电力公司 | 0.89 | 0.00 | 0.3393 | 0.0131 | ||
| US045167FU29 / 亚洲开发银行 | 0.89 | 0.00 | 0.3392 | 0.0129 | ||
| US00828EEY14 / 非洲开发银行 | 0.87 | 0.00 | 0.3341 | 0.0130 | ||
| US45950KDF49 / 国际金融公司 | 0.87 | 0.00 | 0.3325 | 0.0130 | ||
| XS2431453336 / 中国建设银行 | 0.87 | 0.46 | 0.3319 | 0.0141 | ||
| XS2406569579 / TenneT 控股有限公司 | 0.87 | 6.65 | 0.3314 | 0.0329 | ||
| US65562QBX25 / 北欧投资银行 | 0.84 | -0.12 | 0.3197 | 0.0119 | ||
| US19240CAC73 / 科根通讯集团有限公司 | 0.83 | 1.60 | 0.3162 | 0.0169 | ||
| US110709AJ18 / 加拿大不列颠哥伦比亚省 | 0.82 | 0.24 | 0.3134 | 0.0132 | ||
| CEBB / 全国房屋建筑协会 - 首选安全 | 0.82 | 7.07 | 0.3128 | 0.0319 | ||
| US501797AQ79 / L 品牌公司 | 0.81 | -0.12 | 0.3083 | 0.0118 | ||
| FR001400FJM4 / Arkea 住房贷款 SFH SA | 0.81 | 9.81 | 0.3082 | 0.0383 | ||
| CRC / 加州资源公司 | 0.80 | -2.66 | 0.3075 | 0.0040 | ||
| US008911BK48 / 加拿大航空 | 0.80 | 0.88 | 0.3054 | 0.0144 | ||
| US74965LAA98 / RLJ 住宿信托有限公司 | 0.79 | 0.25 | 0.3009 | 0.0124 | ||
| US98310WAS70 / 温德姆目的地公司 | 0.78 | -0.38 | 0.2993 | 0.0106 | ||
| DE000DL19WL7 / 德意志银行 | 0.78 | 9.85 | 0.2989 | 0.0375 | ||
| US85571BAU98 / 喜达屋地产信托公司 | 0.78 | 0.39 | 0.2986 | 0.0125 | ||
| US78442PGE07 / SLM公司 | 0.78 | 1.30 | 0.2985 | 0.0154 | ||
| PERENTI FINANCE PTY LTD 144A 7.500000% 04/26/2029 / DBT (US71367VAB53) | 0.76 | -0.91 | 0.2906 | 0.0085 | ||
| US83368JKF65 / 法国兴业银行 | 0.75 | 0.27 | 0.2874 | 0.0120 | ||
| US87901JAH86 / 泰格纳公司 | 0.74 | 0.68 | 0.2844 | 0.0130 | ||
| US161175BR49 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.73 | 1.10 | 0.2800 | 0.0137 | ||
| XS2357951164 / 德国铁路金融有限公司 | 0.73 | 1.82 | 0.2789 | 0.0157 | ||
| ICAXX / 德国 DWS 货币市场信托 - DWS 政府货币市场系列机构 | 0.72 | -80.65 | 0.2740 | -1.0860 | ||
| XS2047479469 / HELLA GMBH & CO KGAA /欧元/ REGD 0.50000000 | 0.71 | 10.02 | 0.2730 | 0.0344 | ||
| DE0001174068 / 中国环球进出口有限公司 | 0.70 | -61.39 | 0.2678 | -0.3985 | ||
| US863667AQ47 / 史赛克公司 | 0.70 | 0.57 | 0.2678 | 0.0117 | ||
| US74949LAD47 / 悦刻资本公司 | 0.69 | 1.02 | 0.2653 | 0.0128 | ||
| US636274AD47 / 国家电网公司 | 0.69 | 0.15 | 0.2631 | 0.0106 | ||
| XS1883352764 / JT INTL FIN SERVICES BV 公司 GUAR REGS 09/28 3.875 | 0.68 | 0.59 | 0.2613 | 0.0115 | ||
| US46115HBL06 / 联合圣保罗银行 | 0.68 | 0.29 | 0.2611 | 0.0106 | ||
| DE000BHY0C47 / 柏林 HYP AG /EUR/ REGD REG S EMTN 0.01000000 | 0.68 | 10.24 | 0.2592 | 0.0330 | ||
| CABK / 南非储蓄银行 | 0.68 | 0.15 | 0.2591 | 0.0105 | ||
| US00846UAL52 / 安捷伦科技公司 | 0.67 | 0.60 | 0.2558 | 0.0114 | ||
| US832248AZ15 / 史密斯菲尔德食品公司 | 0.67 | 0.60 | 0.2558 | 0.0113 | ||
| XS2596599147 / PANDORA A/S /EUR/ REGD REG S EMTN 4.50000000 | 0.67 | 9.18 | 0.2546 | 0.0304 | ||
| US30321L2C55 / F&G 全球资助 | 0.66 | 1.54 | 0.2519 | 0.0134 | ||
| XS2441574089 / 爱立信电信 | 0.66 | 10.25 | 0.2510 | 0.0322 | ||
| US12661PAC32 / CSL英国控股有限公司 | 0.65 | 0.00 | 0.2504 | 0.0097 | ||
| US29278GAX60 / 意大利国家电力公司金融国际公司 | 0.65 | 0.00 | 0.2483 | 0.0096 | ||
| US469814AB34 / 雅各布斯工程集团公司 | 0.64 | -0.46 | 0.2460 | 0.0085 | ||
| US092113AV12 / 布莱克山公司 | 0.64 | -0.16 | 0.2454 | 0.0093 | ||
| XS1734066811 / PVH公司 | 0.64 | 9.97 | 0.2450 | 0.0308 | ||
| US500630DT27 / 韩国开发银行/ | 0.64 | 0.16 | 0.2439 | 0.0098 | ||
| US92212WAD20 / 瓦能源公司 | 0.64 | -1.24 | 0.2435 | 0.0068 | ||
| US35805BAC28 / 费森尤斯医疗保健 US FIN III | 0.63 | 0.32 | 0.2423 | 0.0104 | ||
| MALRY / 矿产资源有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.63 | -45.52 | 0.2418 | -0.1846 | ||
| US31418EJ356 / 房利美泳池 | 0.63 | -3.07 | 0.2413 | 0.0018 | ||
| XS2626289222 / 3I GROUP PLC /EUR/ REGD REG S 4.87500000 | 0.63 | 8.81 | 0.2408 | 0.0280 | ||
| XS2530756191 / 威科集团 | 0.63 | 9.42 | 0.2400 | 0.0294 | ||
| US38239JAA97 / 古德曼美国金融三号有限责任公司 | 0.63 | -2.50 | 0.2393 | 0.0036 | ||
| XS2623868994 / 电信2公司 | 0.63 | 9.65 | 0.2391 | 0.0295 | ||
| SANDOZ FINANCE BV 4.220000% 04/17/2030 / DBT (XS2715940891) | 0.62 | 9.12 | 0.2381 | 0.0287 | ||
| XS2600248335 / 阿布扎比国家能源公司 PJSC | 0.62 | 0.16 | 0.2375 | 0.0094 | ||
| US25466AAP66 / 发现银行 | 0.62 | 0.65 | 0.2372 | 0.0105 | ||
| NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A 5.300000% 08/15/2034 / DBT (US649840CW32) | 0.62 | 0.2365 | 0.2365 | |||
| NOK / 诺基亚公司 - 存托凭证（普通股） | 0.61 | 0.49 | 0.2350 | 0.0101 | ||
| EU000A3KTGW6 / 欧盟 SR 无担保法规 07/51 0.7 | 0.61 | 2.33 | 0.2348 | 0.0140 | ||
| BBV / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） | 0.61 | 0.2344 | 0.2344 | |||
| US72147KAJ79 / 朝圣者的骄傲公司 | 0.61 | 0.50 | 0.2330 | 0.0102 | ||
| NL00150012X2 / 荷兰政府债券 | 0.60 | 3.07 | 0.2313 | 0.0156 | ||
| ES0280907033 / 联合银行 | 0.60 | 8.93 | 0.2289 | 0.0270 | ||
| XS2071382662 / 邻近中心 T | 0.60 | 0.2283 | 0.2283 | |||
| EUROBANK SA MTN 4.000000% 09/24/2030 / DBT (XS2904504979) | 0.60 | 9.36 | 0.2281 | 0.0277 | ||
| XS2453958766 / 农业RENTENBANK /EUR/ REGD REG S EMTN 0.10000000 | 0.59 | 10.61 | 0.2272 | 0.0296 | ||
| ETE / 希腊国家银行 | 0.59 | 9.61 | 0.2268 | 0.0277 | ||
| XS2671251127 / SpareBank 1 SR 银行 ASA | 0.59 | 9.81 | 0.2267 | 0.0280 | ||
| FLUTTER TREASURY DAC 5.000000% 04/29/2029 / DBT (XS2805234700) | 0.59 | 9.11 | 0.2246 | 0.0269 | ||
| PIRAEUS BANK SA MTN 4.625000% 07/17/2029 / DBT (XS2845167613) | 0.59 | 9.74 | 0.2244 | 0.0280 | ||
| XS2496289138 / 环球音乐集团 NV 3.75% 06/30/2032 注册 | 0.58 | -7.47 | 0.2228 | 0.0062 | ||
| US64110LAS51 / Netflix公司 | 0.58 | 0.35 | 0.2219 | 0.0093 | ||
| US136375DH23 / 加拿大国家铁路公司 | 0.58 | -1.70 | 0.2217 | 0.0052 | ||
| LKQ DUTCH BOND BV 4.125000% 03/13/2031 / DBT (XS2777367645) | 0.58 | 0.2216 | 0.2216 | |||
| XS2381043350 / 中国工商银行有限公司/香港 | 0.58 | 0.70 | 0.2208 | 0.0100 | ||
| XS2229434852 / ERG公司 | 0.58 | -12.46 | 0.2203 | -0.0218 | ||
| XS1794675931 / 费尔法克斯金融控股有限公司 | 0.58 | 9.32 | 0.2201 | 0.0268 | ||
| US867229AC03 / Suncor Energy 7.15% 票据 2/1/32 | 0.58 | -1.88 | 0.2199 | 0.0044 | ||
| XS2675722750 / 悉尼银行 | 0.57 | 8.73 | 0.2194 | 0.0257 | ||
| XS2243299463 / H LUNDBECK A/S /EUR/ REGD REG S EMTN 0.87500000 | 0.57 | 9.98 | 0.2193 | 0.0277 | ||
| XS2558591967 / BPM 银行 | 0.57 | 8.52 | 0.2192 | 0.0250 | ||
| ENACT HOLDINGS INC 6.250000% 05/28/2029 / DBT (US29249EAA73) | 0.57 | -0.35 | 0.2186 | 0.0079 | ||
| US427096AH50 / 大力神资本公司 | 0.57 | 0.18 | 0.2181 | 0.0088 | ||
| US23329PAG54 / DNB 银行 ASA | 0.57 | 0.71 | 0.2180 | 0.0100 | ||
| EPI A / 安百拓 AB（出版） | 0.57 | 9.06 | 0.2166 | 0.0256 | ||
| NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN 3.625000% 10/02/2034 / DBT (XS2908178119) | 0.56 | 0.2156 | 0.2156 | |||
| US31418ENM83 / 联邦国民抵押贷款协会 (FNMA) | 0.56 | -6.49 | 0.2149 | -0.0061 | ||
| XS1619967182 / BPER银行 | 0.56 | 8.98 | 0.2136 | 0.0251 | ||
| US629377CP59 / NRG能源公司 | 0.56 | 0.36 | 0.2129 | 0.0091 | ||
| XS2406890066 / 荷兰皇家银行 | 0.56 | 8.81 | 0.2129 | 0.0249 | ||
| DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN 4.375000% 06/27/2031 / DBT (XS2849625756) | 0.56 | 0.2128 | 0.2128 | |||
| Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.56 | 7.77 | 0.2124 | 0.0230 | ||
| US87165BAP85 / SYNCHRONY Financial SR 无抵押 03/29 5.15 | 0.55 | -0.54 | 0.2116 | 0.0072 | ||
| US74965LAB71 / RLJ 住宿信托有限公司 | 0.55 | -0.36 | 0.2115 | 0.0073 | ||
| US845467AT68 / 西南能源公司 | 0.55 | -0.54 | 0.2112 | 0.0070 | ||
| US92343EAM49 / 威瑞信公司 | 0.55 | 0.73 | 0.2106 | 0.0094 | ||
| XS1876069185 / 康帕斯集团 | 0.55 | -12.02 | 0.2101 | -0.0194 | ||
| ANG.PRD / 美国国家集团公司 - 优先股 | 0.55 | 96.76 | 0.2092 | 0.1070 | ||
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| 8304 / 青空银行 | 0.54 | 0.00 | 0.2082 | 0.0081 | ||
| US31847RAG74 / 第一美国金融公司 | 0.54 | -0.91 | 0.2081 | 0.0063 | ||
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| 60AU / 洲际酒店集团 PLC - 公司债券/票据 | 0.54 | -15.60 | 0.2071 | -0.0286 | ||
| US428291AN87 / 赫氏公司 | 0.54 | 0.2070 | 0.2070 | |||
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| XS2049584084 / BAWAG PSK 银行 fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG | 0.54 | 10.91 | 0.2064 | 0.0274 | ||
| US62944TAF21 / 网络录像机公司 | 0.54 | -19.58 | 0.2059 | -0.0402 | ||
| XS2381599898 / 赖夫艾森银行国际股份公司 | 0.54 | -21.15 | 0.2056 | -0.0449 | ||
| S1NN34 / Smith & Nephew plc - 存托凭证（普通股） | 0.54 | 0.2053 | 0.2053 | |||
| US03674XAQ97 / 安特罗资源公司 | 0.54 | 0.2050 | 0.2050 | |||
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| US124857AT09 / 维亚康姆哥伦比亚广播公司 | 0.53 | -1.30 | 0.2033 | 0.0052 | ||
| US59001ABA97 / Meritage Homes Corp 债券 | 0.53 | 0.57 | 0.2029 | 0.0092 | ||
| MRX / Marex 集团 | 0.53 | 0.2018 | 0.2018 | |||
| US904678AY53 / 联合信贷银行 | 0.52 | 0.2002 | 0.2002 | |||
| XS2051788219 / 起源能源金融有限公司 | 0.52 | 9.66 | 0.1999 | 0.0249 | ||
| XS2430970884 / 雅典娜全球资助 | 0.51 | 10.37 | 0.1954 | 0.0250 | ||
| US31418ECE86 / 房利美泳池 泳池 # MA4568 | 0.51 | -3.07 | 0.1932 | 0.0015 | ||
| BE6343825251 / 龙沙金融国际公司 | 0.50 | 8.46 | 0.1912 | 0.0217 | ||
| US577081BD37 / 美泰公司 | 0.50 | 0.1910 | 0.1910 | |||
| US00973RAL78 / 阿克英国石油公司ASA | 0.50 | -0.80 | 0.1893 | 0.0058 | ||
| US093662AJ37 / 布洛克金融有限责任公司 | 0.49 | 0.61 | 0.1885 | 0.0083 | ||
| US298785JY36 / 欧洲投资银行 | 0.49 | 0.41 | 0.1884 | 0.0080 | ||
| NL0015000RP1 / 荷兰政府债券 | 0.49 | 9.84 | 0.1879 | 0.0234 | ||
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| US31418D7J53 / FNMA 15 年 1.5% 12/01/2036#MA4496 | 0.48 | -3.04 | 0.1834 | 0.0016 | ||
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| BLUE OWL FINANCE LLC 3.125000% 06/10/2031 / DBT (US09581JAR77) | 0.46 | -1.49 | 0.1775 | 0.0043 | ||
| US45262BAF04 / 帝国品牌金融有限公司 | 0.45 | -0.45 | 0.1702 | 0.0058 | ||
| US404280DC08 / 汇丰控股有限公司 | 0.45 | 0.23 | 0.1702 | 0.0068 | ||
| AT0000A2T198 / 奥地利共和国政府债券 | 0.44 | 8.44 | 0.1671 | 0.0188 | ||
| US639057AK45 / 国民西敏寺集团有限公司 | 0.43 | -32.45 | 0.1651 | -0.0694 | ||
| XS2577134401 / 沙特政府国际债券 | 0.43 | 0.00 | 0.1647 | 0.0065 | ||
| XS1066312395 / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.43 | 10.34 | 0.1634 | 0.0210 | ||
| US29359UAC36 / 恩思达集团有限公司 | 0.42 | 0.1624 | 0.1624 | |||
| US48241FAC86 / KBC 集团 | 0.42 | 0.1615 | 0.1615 | |||
| US53944YAU73 / 劳埃德银行集团 | 0.42 | -11.37 | 0.1613 | -0.0154 | ||
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| US87164DVJ61 / Synovus 银行/佐治亚州哥伦布市 | 0.42 | -0.71 | 0.1612 | 0.0052 | ||
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| JP1201771M76 / 日本政府二十年期债券 | 0.41 | -28.04 | 0.1561 | -0.0524 | ||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.40 | -4.27 | 0.1548 | -0.0005 | ||
| US15135BAT89 / 公司债券 | 0.40 | 0.25 | 0.1528 | 0.0063 | ||
| US080555AE54 / Belo (ah) Corp 7.750% 高级债券 06/01/27 | 0.40 | -0.99 | 0.1525 | 0.0042 | ||
| S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 | 0.40 | 9.39 | 0.1517 | 0.0183 | ||
| XS1912654594 / 桑托斯金融有限公司 | 0.39 | -0.76 | 0.1496 | 0.0047 | ||
| US03938LBC72 / 安赛乐米塔尔公司 | 0.39 | -21.89 | 0.1489 | -0.0345 | ||
| RWE FINANCE US LLC 144A 5.875000% 04/16/2034 / DBT (US749983AA01) | 0.38 | 0.1463 | 0.1463 | |||
| XS2286441964 / 豪瑞卢森堡金融公司 | 0.38 | -20.25 | 0.1462 | -0.0300 | ||
| US30251GBA40 / FMG 资源 2006 年 8 月有限公司 | 0.38 | 0.53 | 0.1438 | 0.0062 | ||
| US11135EAA29 / 布罗德斯通网络租赁有限责任公司 | 0.38 | -18.30 | 0.1437 | -0.0252 | ||
| US3137FQKB81 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.38 | -4.09 | 0.1434 | -0.0004 | ||
| US34355JAB44 / 福斯公司 | 0.37 | -30.87 | 0.1431 | -0.0559 | ||
| US136385AX99 / 加拿大自然资源有限公司 | 0.37 | 0.27 | 0.1421 | 0.0058 | ||
| US31418DWQ14 / 房利美泳池 | 0.36 | -4.46 | 0.1393 | -0.0010 | ||
| US210385AD21 / 星座能源发电有限责任公司 | 0.36 | 0.1376 | 0.1376 | |||
| C1OG34 / Coterra Energy Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.36 | -23.13 | 0.1376 | -0.0343 | ||
| CR8C5U / 德国商业银行 - 股票认股权证 | 0.36 | 9.20 | 0.1364 | 0.0165 | ||
| XS2638560156 / CESKA SPORITELNA AS /EUR/ REGD V/R REG S EMTN | 0.35 | 9.01 | 0.1343 | 0.0156 | ||
| US76720AAN63 / 力拓金融美国有限公司 | 0.35 | -1.14 | 0.1333 | 0.0037 | ||
| FR001400FD12 / 银行邮政住房贷款 /EUR/ REGD REG S EMTN 3.00000000 | 0.35 | 9.52 | 0.1321 | 0.0161 | ||
| MOLNLYCKE HOLDING AB MTN 0.875000% 09/05/2029 / DBT (XS2049769297) | 0.34 | -26.57 | 0.1303 | -0.0400 | ||
| NWIDE / 全国建房协会 | 0.34 | -39.57 | 0.1296 | -0.0768 | ||
| US3132DQYY69 / 房地美·普尔 | 0.34 | -4.53 | 0.1292 | -0.0008 | ||
| XS2345035963 / 荷兰西屋制动运输有限公司 | 0.34 | 10.20 | 0.1282 | 0.0163 | ||
| DE000A3E5K73 / DT PFANDBRIEFBAN | 0.33 | 10.70 | 0.1268 | 0.0166 | ||
| US66573RAA68 / 北极星资源有限公司 | 0.33 | -1.50 | 0.1260 | 0.0030 | ||
| XS2487770104 / BAWAG PSK 银行 fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG | 0.33 | 9.73 | 0.1254 | 0.0157 | ||
| US35137LAL99 / 福克斯公司 | 0.32 | 0.63 | 0.1224 | 0.0052 | ||
| US136385BA87 / 加拿大自然资源有限公司 | 0.32 | 0.63 | 0.1220 | 0.0052 | ||
| US088929AC82 / BGC集团公司 | 0.32 | 3.92 | 0.1217 | 0.0090 | ||
| US858155AE40 / 斯蒂尔凯斯公司 | 0.32 | -78.72 | 0.1213 | -0.4323 | ||
| US65249BAB53 / 新闻集团 | 0.32 | 0.1206 | 0.1206 | |||
| XS1224955408 / 必和必拓鳍 | 0.31 | 10.32 | 0.1186 | 0.0150 | ||
| US35137LAN55 / 福克斯公司 | 0.31 | 0.00 | 0.1167 | 0.0043 | ||
| US896239AE08 / 天宝公司 | 0.30 | 0.1141 | 0.1141 | |||
| US603051AE37 / 矿产资源有限公司 | 0.29 | -1.37 | 0.1104 | 0.0028 | ||
| XS2051664675 / 巴布科克国际集团 | 0.29 | 9.96 | 0.1100 | 0.0140 | ||
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| XS2291692890 / 智利政府国际债券 | 0.28 | 4.91 | 0.1065 | 0.0089 | ||
| US17252MAN02 / 辛塔斯公司第二号 | 0.28 | 0.36 | 0.1063 | 0.0044 | ||
| USP56145AC23 / Nova 能源基础设施 SAB de CV | 0.27 | -4.56 | 0.1043 | -0.0007 | ||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.27 | -0.73 | 0.1041 | 0.0034 | ||
| DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） | 0.26 | -24.50 | 0.1005 | -0.0271 | ||
| US92840VAG77 / 瑞致达运营有限公司 | 0.26 | 0.38 | 0.1002 | 0.0042 | ||
| US31418EW227 / 房利美泳池 | 0.26 | -3.04 | 0.0976 | 0.0006 | ||
| US589400AB62 / 水星通用公司 | 0.25 | 0.0968 | 0.0968 | |||
| US045167FP34 / 亚洲开发银行 | 0.25 | 0.41 | 0.0940 | 0.0041 | ||
| XS2644414125 / A1 Towers 控股有限公司 | 0.24 | 0.0920 | 0.0920 | |||
| US471048CT36 / 日本国际协力银行 | 0.24 | 0.00 | 0.0915 | 0.0037 | ||
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| US45262BAC72 / 帝国品牌 FIN PLC 公司 GUAR 144A 07/29 3.875 | 0.24 | 0.42 | 0.0909 | 0.0039 | ||
| S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） | 0.24 | 0.00 | 0.0906 | 0.0035 | ||
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| DEUTSCHE KREDITBANK AG 3.000000% 01/31/2035 / DBT (DE000SCB0047) | 0.23 | 8.06 | 0.0874 | 0.0096 | ||
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| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) | 0.21 | 0.0819 | 0.0819 | |||
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| N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 0.0794 | 0.0794 | |||
| CA21037X1345 / 星座软件公司 | 0.20 | -1.93 | 0.0779 | 0.0018 | ||
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| US15135BAY74 / Centene公司 | 0.20 | 1.00 | 0.0778 | 0.0038 | ||
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| XS2010026305 / 匈牙利政府国际债券 | 0.20 | 0.50 | 0.0766 | 0.0033 | ||
| US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 | 0.20 | -75.35 | 0.0751 | -0.2172 | ||
| XS2010043904 / 亚美尼亚共和国国际债券 | 0.20 | 0.0747 | 0.0747 | |||
| IPLAU / INCITEC PIVOT FINANCE LLC 公司 GUAR REGS 08/27 3.95 | 0.20 | -53.68 | 0.0746 | -0.0802 | ||
| US581557BU82 / 麦克森公司 | 0.19 | -0.53 | 0.0724 | 0.0025 | ||
| ES0000012K46 / 国家义务奖金 /EUR/ REGD 1.90000000 | 0.19 | 6.29 | 0.0712 | 0.0066 | ||
| US715638DR09 / 秘鲁政府国际债券 | 0.18 | -5.41 | 0.0673 | -0.0011 | ||
| XS2488626610 / 杜克能源公司 | 0.17 | 9.43 | 0.0669 | 0.0081 | ||
| US84055BAA17 / South32财务有限公司 | 0.17 | 805.26 | 0.0658 | 0.0586 | ||
| XS2434896010 / 罗马尼亚政府国际债券 | 0.17 | 0.00 | 0.0658 | 0.0024 | ||
| US43858AAD28 / 香港政府国际债券 | 0.17 | 0.59 | 0.0656 | 0.0030 | ||
| XS2542162677 / 加茨第一投资公司 | 0.16 | -6.98 | 0.0615 | -0.0018 | ||
| RPRX / 皇家制药公司 | 0.16 | 0.0609 | 0.0609 | |||
| XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 | 0.16 | 0.0606 | 0.0606 | |||
| US31418EWA45 / 内科医学学士，30 年 | 0.16 | -4.85 | 0.0602 | -0.0007 | ||
| US093662AH70 / 布洛克金融有限责任公司 | 0.16 | 0.00 | 0.0594 | 0.0024 | ||
| USP3742RAX81 / 国家铁路公司 | 0.15 | -5.16 | 0.0564 | -0.0007 | ||
| BRO / 布朗与布朗公司 | 0.14 | 17.39 | 0.0518 | 0.0089 | ||
| XS2357494751 / 卡塔尔石油公司 | 0.13 | -5.07 | 0.0501 | -0.0009 | ||
| US03765HAD35 / 阿波罗管理控股有限公司 | 0.13 | -0.77 | 0.0494 | 0.0016 | ||
| US01882YAD85 / 联合能源金融有限责任公司 | 0.13 | -1.54 | 0.0490 | 0.0012 | ||
| US00203QAF46 / AP 穆勒 - 马士基 A/S | 0.13 | 96.88 | 0.0482 | 0.0259 | ||
| FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) | 0.13 | 0.0482 | 0.0482 | |||
| US576323AP42 / 马斯泰克公司 | 0.12 | 0.0473 | 0.0473 | |||
| SDF / K+S 股份公司 | 0.12 | 0.0451 | 0.0451 | |||
| SNV.PRD / Synovus Financial Corp. - 优先股 | 0.12 | 0.0449 | 0.0449 | |||
| CH1230759495 / 瑞士信贷瑞士股份公司 /EUR/ REGD REG S EMTN 3.39000000 | 0.11 | 9.62 | 0.0437 | 0.0053 | ||
| US012873AH83 / 艾伯塔能源有限公司票据 8.125% 09/15/30 | 0.11 | -1.75 | 0.0431 | 0.0010 | ||
| MTZ / 马斯泰克公司 | 0.11 | 0.0428 | 0.0428 | |||
| US69351UBA07 / PPL电力公用事业公司 | 0.11 | -0.93 | 0.0409 | 0.0012 | ||
| US31418ELX66 / FNMA 30 年 5% 12/01/2052#MA4841 | 0.10 | -4.59 | 0.0401 | -0.0001 | ||
| US803014AA74 / 桑托斯金融有限公司 | 0.09 | 0.0358 | 0.0358 | |||
| US008513AC74 / 同意LP | 0.09 | -1.08 | 0.0355 | 0.0010 | ||
| US876030AA54 / 挂毯公司 | 0.08 | 0.0307 | 0.0307 | |||
| DE000NRW0N26 / 北莱茵-威斯特法伦州 /EUR/ REGD REG SEMTN 3.40000000 | 0.08 | -3.80 | 0.0291 | 0.0001 | ||
| JP1103711P74 / 日本政府十年期债券 | 0.08 | 4.17 | 0.0287 | 0.0023 | ||
| US210385AC48 / 星座能源发电有限责任公司 | 0.07 | 516.67 | 0.0286 | 0.0242 | ||
| US87901JAJ43 / 泰格纳公司 | 0.07 | 1.56 | 0.0252 | 0.0013 | ||
| US55354GAK67 / 摩根士丹利资本国际公司 | 0.06 | 0.0244 | 0.0244 | |||
| Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.00 | 0.0227 | 0.0008 | ||
| BERLIN HYP AG MTN 1.250000% 08/25/2025 / DBT (DE000BHY0GK6) | 0.05 | 10.42 | 0.0204 | 0.0025 | ||
| US124857AZ68 / 维亚康姆哥伦比亚广播公司 | 0.05 | -91.00 | 0.0203 | -0.1826 | ||
| DE000BHY0SB0 / 柏林海普股份公司 | 0.05 | 10.64 | 0.0200 | 0.0024 | ||
| US875484AL13 / 丹吉尔地产有限公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0182 | 0.0007 | ||
| US709629AS88 / 滨特尔金融有限公司 | 0.04 | 0.0134 | 0.0134 | |||
| US427096AJ17 / 大力士资本公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0129 | 0.0005 | ||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) | 0.03 | 0.0103 | 0.0103 | |||
| US55903VBA08 / 华纳媒体控股公司 | 0.02 | 0.0082 | 0.0082 | |||
| CIMIC FINANCE USA PTY LTD 144A 7.000000% 03/25/2034 / DBT (US171873AB83) | 0.02 | 0.0080 | 0.0080 | |||
| US29670VAA70 / 基本属性LP | 0.02 | 125.00 | 0.0070 | 0.0038 | ||
| NRW BANK MTN 2.875000% 04/05/2033 / DBT (DE000NWB0AT4) | 0.02 | 13.33 | 0.0065 | 0.0008 | ||
| US008911BD05 / 加拿大航空 2020-1 C 级通行信托 | 0.02 | -5.88 | 0.0064 | 0.0002 | ||
| US59001ABD37 / 三个月 3 7/8 04/15/29 | 0.02 | 0.00 | 0.0062 | 0.0002 | ||
| US4581X0EF19 / 美洲开发银行 | 0.02 | 0.00 | 0.0060 | 0.0003 | ||
| CA13509PJP95 / 加拿大住房信托 1 号 | 0.01 | 9.09 | 0.0047 | 0.0003 | ||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0047 | 0.0047 | |||
| US30321L2D39 / F&G 全球资助 | 0.01 | 0.00 | 0.0044 | 0.0002 | ||
| US64110LAX47 / 公司债券 | 0.01 | 0.00 | 0.0041 | 0.0002 | ||
| US032095AM37 / 安费诺公司 | 0.01 | -98.41 | 0.0038 | -0.2274 | ||
| US142339AL49 / 卡莱尔公司 | 0.01 | 0.0038 | 0.0038 | |||
| FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0033 | 0.0033 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0019 | 0.0019 | |||
| FR0014009O62 / 法国燕麦 | 0.00 | 0.00 | 0.0017 | 0.0002 | ||
| DE0001102572 / 德国 EUR REG S (B) 0.0% 08-15-52 | 0.00 | 0.00 | 0.0014 | 0.0001 | ||
| ES0000012H58 / 债券和国家义务 SR 无担保 144A REGS 10/71 1 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0156 | -0.0156 | |||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0171 | -0.0171 |
