基本统计
| 投资组合价值 | $ 198,725,011 |
| 当前头寸 | 91 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
峰会广场财务顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 91。 最新的投资组合价值计算为$198,725,011美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Summit Place Financial Advisors, LLC的最主要持仓是 NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . Summit Place Financial Advisors, LLC的新头寸包括 Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Regal Rexnord Corporation (US:RRX) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) , SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (PE:DIA) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 2.59 | 1.3056 | 1.3056 | |
| 0.06 | 9.00 | 4.5279 | 1.1004 | |
| 0.01 | 5.96 | 2.9996 | 1.0538 | |
| 0.01 | 2.01 | 1.0134 | 1.0134 | |
| 0.07 | 2.83 | 1.4224 | 0.8922 | |
| 0.02 | 8.59 | 4.3218 | 0.7305 | |
| 0.00 | 5.98 | 3.0095 | 0.6336 | |
| 0.00 | 1.03 | 0.5167 | 0.5167 | |
| 0.01 | 2.55 | 1.2814 | 0.4759 | |
| 0.01 | 1.83 | 0.9221 | 0.3618 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.29 | 0.1463 | -1.4915 | |
| 0.04 | 7.22 | 3.6317 | -0.6103 | |
| 0.22 | 5.55 | 2.7918 | -0.4665 | |
| 0.03 | 2.91 | 1.4637 | -0.2941 | |
| 0.02 | 2.96 | 1.4903 | -0.2931 | |
| 0.05 | 0.73 | 0.3656 | -0.2888 | |
| 0.01 | 2.39 | 1.2045 | -0.2718 | |
| 0.02 | 3.01 | 1.5141 | -0.2655 | |
| 0.04 | 2.76 | 1.3902 | -0.2464 | |
| 0.02 | 3.70 | 1.8597 | -0.2343 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-24 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / 英伟达公司 | 0.06 | 1.67 | 9.00 | 48.21 | 4.5279 | 1.1004 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.02 | 1.89 | 8.59 | 35.01 | 4.3218 | 0.7305 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.04 | 3.99 | 7.22 | -3.95 | 3.6317 | -0.6103 | |||
| IAU / iShares 黄金信托 | 0.11 | 2.84 | 6.62 | 8.76 | 3.3307 | -0.1047 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | -1.04 | 5.98 | 42.11 | 3.0095 | 0.6336 | |||
| GEV / GE Vernova 公司 | 0.01 | -0.22 | 5.96 | 72.95 | 2.9996 | 1.0538 | |||
| USDU / WisdomTree Trust - WisdomTree Bloomberg 美元看涨基金 | 0.22 | 1.69 | 5.55 | -3.86 | 2.7918 | -0.4665 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.03 | -0.96 | 4.68 | 9.17 | 2.3544 | -0.0649 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.03 | 0.00 | 4.65 | 6.36 | 2.3381 | -0.1282 | |||
| GE / 通用电气公司 | 0.02 | -0.87 | 4.42 | 27.49 | 2.2243 | 0.2669 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.04 | 0.63 | 4.27 | 12.09 | 2.1464 | -0.0021 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.03 | 0.33 | 4.13 | 26.06 | 2.0767 | 0.2285 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.02 | 8.35 | 3.97 | 24.94 | 1.9994 | 0.2040 | |||
| SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF | 0.16 | 6.45 | 3.84 | 17.82 | 1.9337 | 0.0924 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.04 | 3.40 | 3.83 | 8.08 | 1.9255 | -0.0734 | |||
| MSI / 摩托罗拉解决方案公司 | 0.01 | 5.87 | 3.79 | 1.69 | 1.9047 | -0.1970 | |||
| V / 维萨公司 | 0.01 | 1.21 | 3.72 | 2.54 | 1.8708 | -0.1762 | |||
| BLK / 贝莱德公司 | 0.00 | 0.71 | 3.70 | 11.63 | 1.8643 | -0.0090 | |||
| WELL / 韦尔塔公司 | 0.02 | -0.70 | 3.70 | -0.38 | 1.8597 | -0.2343 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.02 | 6.00 | 3.53 | 14.67 | 1.7739 | 0.0383 | |||
| HIG / 哈特福德保险集团有限公司 | 0.03 | 0.18 | 3.50 | 2.73 | 1.7595 | -0.1621 | |||
| BX / 黑石公司 | 0.02 | 4.33 | 3.50 | 11.63 | 1.7592 | -0.0086 | |||
| MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 | 0.01 | 2.40 | 3.42 | 17.55 | 1.7224 | 0.0788 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.01 | 0.46 | 3.41 | 10.97 | 1.7155 | -0.0191 | |||
| CTVA / 科迪瓦公司 | 0.05 | -4.44 | 3.36 | 13.19 | 1.6889 | 0.0147 | |||
| CSL / 卡莱尔公司 | 0.01 | 1.09 | 3.12 | 10.88 | 1.5696 | -0.0189 | |||
| ZTS / 硕腾公司 | 0.02 | 0.78 | 3.01 | -4.57 | 1.5141 | -0.2655 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.02 | 1.79 | 2.96 | -6.24 | 1.4903 | -0.2931 | |||
| ALC / 爱尔康公司 | 0.03 | 0.46 | 2.91 | -6.59 | 1.4637 | -0.2941 | |||
| URA / Global X 基金 - Global X 铀 ETF | 0.07 | 77.75 | 2.83 | 200.96 | 1.4224 | 0.8922 | |||
| GEHC / GE医疗保健技术公司 | 0.04 | 3.84 | 2.76 | -4.69 | 1.3902 | -0.2464 | |||
| CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 | 0.05 | 2.59 | 1.3056 | 1.3056 | |||||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 7.88 | 2.55 | 12.94 | 1.2829 | 0.0084 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.01 | 8.40 | 2.55 | 78.54 | 1.2814 | 0.4759 | |||
| NKE / 耐克公司 | 0.03 | 7.91 | 2.41 | 20.75 | 1.2124 | 0.0860 | |||
| HSY / 好时公司 | 0.01 | -5.66 | 2.39 | -8.49 | 1.2045 | -0.2718 | |||
| EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI 新加坡 ETF | 0.09 | 0.17 | 2.31 | 9.55 | 1.1606 | -0.0282 | |||
| GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 | 0.01 | 1.48 | 2.26 | -5.13 | 1.1355 | -0.2072 | |||
| BBJP / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF | 0.03 | -0.12 | 2.07 | 9.91 | 1.0439 | -0.0214 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.01 | 2.01 | 1.0134 | 1.0134 | |||||
| YUM / 嗯！品牌公司 | 0.01 | 0.00 | 2.01 | -5.80 | 1.0130 | -0.1939 | |||
| EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI 韩国 ETF | 0.03 | 1.87 | 1.90 | 35.33 | 0.9541 | 0.1630 | |||
| EQR / 股权住宅 | 0.03 | 15.03 | 1.86 | 8.46 | 0.9356 | -0.0322 | |||
| XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 50.56 | 1.83 | 84.68 | 0.9221 | 0.3618 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.02 | 1.81 | 1.69 | 0.59 | 0.8521 | -0.0984 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.01 | 0.50 | 1.63 | -11.52 | 0.8201 | -0.2194 | |||
| JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF | 0.03 | 72.87 | 1.60 | 73.03 | 0.8076 | 0.2840 | |||
| TTWO / Take-Two 互动软件公司 | 0.01 | 11.75 | 1.59 | 30.90 | 0.8020 | 0.1149 | |||
| MCH / Matthews International Funds - Matthews 中国主动型 ETF | 0.06 | 1.76 | 1.55 | 2.45 | 0.7775 | -0.0744 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.44 | 1.41 | 10.99 | 0.7119 | -0.0075 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.01 | -6.00 | 1.40 | -3.65 | 0.7044 | -0.1155 | |||
| SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF | 0.05 | -0.14 | 1.36 | 7.78 | 0.6833 | -0.0276 | |||
| EVR / 埃弗科公司 | 0.00 | 5.31 | 1.34 | 42.42 | 0.6758 | 0.1433 | |||
| SLG / SL 绿色房地产公司 | 0.02 | 18.88 | 1.31 | 27.60 | 0.6608 | 0.0795 | |||
| ASHR / DBX ETF 信托 - Xtrackers 嘉实沪深 300 中国 A 股 ETF | 0.05 | 5.48 | 1.29 | 9.36 | 0.6467 | -0.0169 | |||
| WBD / 华纳兄弟探索公司 | 0.11 | 5.00 | 1.25 | 12.19 | 0.6302 | -0.0003 | |||
| EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI 墨西哥 ETF | 0.02 | 6.38 | 1.09 | 26.46 | 0.5461 | 0.0615 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.01 | 1.28 | 1.07 | -13.48 | 0.5362 | -0.1589 | |||
| MPWR / 单片电力系统公司 | 0.00 | 1.03 | 0.5167 | 0.5167 | |||||
| SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF | 0.04 | 1.51 | 0.96 | 12.27 | 0.4840 | 0.0007 | |||
| OHI / 欧米茄医疗保健投资者公司 | 0.03 | -5.64 | 0.96 | -9.20 | 0.4819 | -0.1134 | |||
| ADUS / 阿杜斯家庭护理公司 | 0.01 | -11.35 | 0.87 | 3.21 | 0.4368 | -0.0378 | |||
| PRF / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺 RAFI 美国 1000 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.85 | 4.58 | 0.4254 | -0.0309 | |||
| ANDE / 安德森公司 | 0.02 | -0.54 | 0.83 | -14.84 | 0.4187 | -0.1331 | |||
| SG / 甜绿公司 | 0.05 | 5.40 | 0.73 | -37.36 | 0.3656 | -0.2888 | |||
| RSPT / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重科技 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.69 | 19.14 | 0.3480 | 0.0206 | |||
| SPOT / Spotify 技术公司 | 0.00 | -0.28 | 0.55 | 39.19 | 0.2757 | 0.0534 | |||
| DLR / 数字地产信托公司 | 0.00 | 2.04 | 0.50 | 24.19 | 0.2506 | 0.0241 | |||
| MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 6.01 | 0.2223 | -0.0126 | |||
| VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -6.19 | 0.2062 | -0.0404 | |||
| RRX / 富豪莱克斯诺公司 | 0.00 | 0.40 | 0.2013 | 0.2013 | |||||
| VTR / 销售公司 | 0.01 | 0.00 | 0.37 | -8.15 | 0.1875 | -0.0415 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.00 | -6.44 | 0.37 | -12.53 | 0.1864 | -0.0528 | |||
| EIS / iShares, Inc. - iShares MSCI 以色列 ETF | 0.00 | -2.77 | 0.33 | 24.25 | 0.1676 | 0.0160 | |||
| SYY / 西斯科公司 | 0.00 | -5.49 | 0.33 | -4.69 | 0.1640 | -0.0289 | |||
| SAM / 波士顿啤酒公司 | 0.00 | 31.45 | 0.32 | 4.85 | 0.1633 | -0.0112 | |||
| BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -17.80 | 0.31 | -29.44 | 0.1581 | -0.0935 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -4.69 | 0.1535 | -0.0275 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -83.17 | 0.29 | -90.00 | 0.1463 | -1.4915 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 10.57 | 0.1369 | -0.0021 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | 0.23 | 0.1176 | 0.1176 | |||||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 10.53 | 0.1165 | -0.0016 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.00 | 4.11 | 0.23 | 15.50 | 0.1163 | 0.0030 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -10.67 | 0.1142 | -0.0288 | |||
| VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.00 | 0.22 | 0.1111 | 0.1111 | |||||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | 5.33 | 0.21 | -1.39 | 0.1075 | -0.0149 | |||
| ELV / Elevance 健康公司 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -10.64 | 0.1061 | -0.0270 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | -46.61 | 0.21 | -39.36 | 0.1048 | -0.0892 | |||
| DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 | 0.00 | 0.21 | 0.1036 | 0.1036 | |||||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 0.21 | 0.1033 | 0.1033 | |||||
| FLOT / iShares Trust - iShares 浮动利率债券 ETF | 0.00 | -37.74 | 0.20 | -37.65 | 0.1017 | -0.0816 | |||
| FLRN / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博投资级浮动利率 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TGT / 目标公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IPG / 埃培智集团公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JMST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期市政收入 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FBIN / 财富品牌创新公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WST / 西制药服务公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
