基本统计
| 投资组合价值 | $ 192,443,838 |
| 当前头寸 | 76 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
苏玛公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 76。 最新的投资组合价值计算为$192,443,838美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Summa Corp.的最主要持仓是 NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Summa Corp.的新头寸包括 iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 5.03 | 2.4104 | 2.2437 | |
| 0.02 | 4.78 | 2.2938 | 1.4009 | |
| 0.01 | 2.60 | 1.3503 | 1.3503 | |
| 0.05 | 2.11 | 1.0976 | 1.0976 | |
| 0.11 | 15.28 | 7.9413 | 0.7973 | |
| 0.00 | 1.12 | 0.5814 | 0.5814 | |
| 0.60 | 95.55 | 49.6523 | 0.4520 | |
| 0.01 | 2.00 | 1.0378 | 0.3867 | |
| 0.00 | 1.04 | 0.4974 | 0.3414 | |
| 0.02 | 3.42 | 1.6386 | 0.3176 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 2.71 | 1.4098 | -4.0728 | |
| 0.01 | 0.73 | 0.3481 | -2.7385 | |
| 0.03 | 5.41 | 2.5970 | -0.9684 | |
| 0.02 | 10.82 | 5.1906 | -0.9043 | |
| 0.00 | 2.12 | 1.0176 | -0.3805 | |
| 0.00 | 0.39 | 0.1870 | -0.2629 | |
| 0.03 | 2.52 | 1.3112 | -0.2191 | |
| 0.00 | 0.41 | 0.2107 | -0.2084 | |
| 0.01 | 0.56 | 0.2681 | -0.1375 | |
| 0.02 | 0.48 | 0.2304 | -0.1230 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-25 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / 英伟达公司 | 0.60 | -22.93 | 95.55 | 12.35 | 49.6523 | 0.4520 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.11 | -10.40 | 15.28 | 23.75 | 7.9413 | 0.7973 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.02 | -22.48 | 10.82 | 2.72 | 5.1906 | -0.9043 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.03 | -15.26 | 5.41 | -12.15 | 2.5970 | -0.9684 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.01 | 1,383.33 | 5.03 | 1,644.79 | 2.4104 | 2.2437 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.02 | 168.74 | 4.78 | 209.92 | 2.2938 | 1.4009 | |||
| OPRT / 机会金融公司 | 0.57 | 0.53 | 4.05 | 31.10 | 1.9413 | 0.1554 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.02 | 61.98 | 3.42 | 49.63 | 1.6386 | 0.3176 | |||
| BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -66.62 | 2.71 | -71.37 | 1.4098 | -4.0728 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF | 0.01 | 2.60 | 1.3503 | 1.3503 | |||||
| MRVL / Marvell 科技公司 | 0.03 | -24.12 | 2.52 | -4.61 | 1.3112 | -0.2191 | |||
| UBER / 优步科技公司 | 0.03 | 0.80 | 2.36 | 29.09 | 1.1324 | 0.0742 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -3.75 | 2.12 | -12.21 | 1.0176 | -0.3805 | |||
| DBEF / DBX ETF 信托 - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF | 0.05 | 2.11 | 1.0976 | 1.0976 | |||||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.01 | 55.72 | 2.00 | 77.51 | 1.0378 | 0.3867 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.02 | -4.62 | 1.50 | 6.17 | 0.7181 | -0.0976 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | 1.12 | 0.5814 | 0.5814 | |||||
| EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI 德国 ETF | 0.03 | 100.08 | 1.09 | 128.42 | 0.5205 | 0.2455 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -10.00 | 1.04 | 6.32 | 0.5005 | -0.0671 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.00 | 226.96 | 1.04 | 285.50 | 0.4974 | 0.3414 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 2.52 | 0.5069 | -0.0435 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期国债 ETF | 0.01 | 22.34 | 0.93 | 23.40 | 0.4451 | 0.0098 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | 57.90 | 0.84 | 79.40 | 0.4014 | 0.1313 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF | 0.01 | 61.50 | 0.80 | 61.69 | 0.4172 | 0.1301 | |||
| VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF | 0.01 | 46.15 | 0.76 | 47.17 | 0.3622 | 0.0654 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | 7.69 | 0.75 | -2.46 | 0.3619 | -0.0853 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.00 | 10.14 | 0.74 | 11.20 | 0.3822 | -0.0008 | |||
| VLO / 瓦莱罗能源公司 | 0.01 | -86.63 | 0.73 | -86.41 | 0.3481 | -2.7385 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.01 | 0.02 | 0.72 | 11.75 | 0.3468 | -0.0279 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.01 | 2.17 | 0.70 | 2.49 | 0.3354 | -0.0594 | |||
| MINT / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型短期主动型交易所交易基金 | 0.01 | 27.38 | 0.67 | 27.22 | 0.3231 | 0.0169 | |||
| VWOB / Vanguard Whitehall Funds - 先锋新兴市场政府债券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.65 | 1.71 | 0.3134 | -0.0580 | |||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF | 0.01 | -6.20 | 0.62 | -5.76 | 0.2986 | -0.0838 | |||
| SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 年投资级公司债券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.61 | 0.66 | 0.3155 | -0.0336 | |||
| O / 房地产收入公司 | 0.01 | -6.67 | 0.60 | -7.36 | 0.3143 | -0.0632 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF | 0.01 | -20.93 | 0.56 | -20.26 | 0.2681 | -0.1375 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 56.23 | 0.2588 | 0.0592 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF | 0.00 | -14.89 | 0.53 | -12.05 | 0.2557 | -0.0949 | |||
| VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.00 | 0.51 | 0.2652 | 0.2652 | |||||
| GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 | 0.00 | 0.13 | 0.50 | -6.40 | 0.2386 | -0.0689 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 3.95 | 0.49 | 8.81 | 0.2374 | -0.0258 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | 0.49 | 0.2328 | 0.2328 | |||||
| EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 | 0.02 | 0.00 | 0.48 | -9.26 | 0.2305 | -0.0756 | |||
| T / 美国电话电报公司 | 0.02 | -23.15 | 0.48 | -21.31 | 0.2304 | -0.1230 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | 0.46 | 0.2411 | 0.2411 | |||||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | -7.80 | 0.2397 | -0.0500 | |||
| AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia (日本除外) ETF | 0.01 | 0.00 | 0.45 | 11.55 | 0.2179 | -0.0175 | |||
| BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF | 0.00 | 0.44 | 0.2308 | 0.2308 | |||||
| MRK / 默克公司 | 0.01 | 9.84 | 0.42 | -3.20 | 0.2035 | -0.0499 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 1.21 | 0.2008 | -0.0383 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 0.41 | 0.2151 | 0.2151 | |||||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.00 | -31.32 | 0.41 | -44.06 | 0.2107 | -0.2084 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -15.82 | 0.39 | -49.94 | 0.1870 | -0.2629 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | -6.57 | 0.2000 | -0.0384 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.00 | 0.36 | 0.1846 | 0.1846 | |||||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 0.34 | 0.1791 | 0.1791 | |||||
| MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 | 0.00 | 0.34 | 0.1766 | 0.1766 | |||||
| NAD / 努文优质市政收入基金 | 0.03 | 0.34 | 0.1616 | 0.1616 | |||||
| SHV / iShares Trust - iShares 短期国债 ETF | 0.00 | 30.07 | 0.32 | -2.42 | 0.1551 | -0.0366 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 2.39 | 0.1564 | -0.0134 | |||
| SOXX / iShares Trust - iShares 半导体 ETF | 0.00 | 0.30 | 0.1431 | 0.1431 | |||||
| VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF | 0.00 | 0.30 | 0.1534 | 0.1534 | |||||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -5.77 | 0.1413 | -0.0393 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.00 | 0.28 | 0.1465 | 0.1465 | |||||
| ZTS / 硕腾公司 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -5.52 | 0.1319 | -0.0361 | |||
| NOW / 现在服务公司 | 0.00 | 0.26 | 0.1262 | 0.1262 | |||||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | 0.26 | 0.1343 | 0.1343 | |||||
| DE / 迪尔公司 | 0.00 | 0.25 | 0.1295 | 0.1295 | |||||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | 0.25 | 0.1195 | 0.1195 | |||||
| GINN / 高盛 ETF 信托 - 高盛创新股票 ETF | 0.00 | 0.23 | 0.1173 | 0.1173 | |||||
| MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1.85 | 0.1145 | -0.0105 | |||
| BXMT / 黑石抵押信托公司 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | -3.95 | 0.1052 | -0.0266 | |||
| QTEC / First Trust 交易所交易基金 - First Trust NASDAQ-100-科技行业指数基金 | 0.00 | 0.20 | 0.1064 | 0.1064 | |||||
| ISTB / iShares Trust - iShares 核心 1-5 年期美元债券 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.1062 | 0.1062 | |||||
| 0K0E / 自由市场有限公司 | 0.00 | 0.20 | 0.1059 | 0.1059 | |||||
| ABNB / 爱彼迎公司 | 0.00 | 0.20 | 0.0972 | 0.0972 | |||||
| DVN / 德文能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SHOP / Shopify 公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| APA / APA公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TGT / 目标公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BME / 贝莱德健康科学信托基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FDX / 联邦快递公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BOND / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 主动债券交易所交易基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
