基本统计
投资组合价值 $ 1,858,773,907
当前头寸 138
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

战略金融服务公司， 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 138。 最新的投资组合价值计算为$1,858,773,907美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Strategic Financial Services, Inc,的最主要持仓是 iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF (US:INTF) , iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (US:SMLF) , iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF (US:LRGF) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , and iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (US:EMGF) . Strategic Financial Services, Inc,的新头寸包括 iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF (US:SIZE) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) .

添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.10 16.01 0.8613 0.8613
3.74 254.45 13.6891 0.5563
3.82 245.05 13.1837 0.5506
0.10 12.60 0.6776 0.2461
0.22 52.72 2.8361 0.2123
0.28 48.22 2.5941 0.1993
0.95 37.66 2.0263 0.1844
0.11 7.25 0.3902 0.1712
8.58 293.54 15.7921 0.1523
1.88 97.67 5.2546 0.1430
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.34 33.77 1.8166 -0.8260
1.39 91.06 4.8988 -0.6809
0.07 1.98 0.1063 -0.4072
2.24 133.80 7.1982 -0.3564
1.04 82.51 4.4392 -0.3224
0.81 67.09 3.6095 -0.2352
0.28 30.35 1.6326 -0.2241
0.03 8.71 0.4687 -0.2034
0.07 14.79 0.7958 -0.1537
0.76 38.13 2.0514 -0.1354
13F和基金备案

此表格于 2025-08-01 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
INTF / iShares Trust - iShares 国际股票因子 ETF 8.58 -0.95 293.54 9.94 15.7921 0.1523
SMLF / iShares Trust - iShares 美国小盘股因子 ETF 3.74 3.82 254.45 13.49 13.6891 0.5563
LRGF / iShares Trust - iShares 美国股票因子 ETF 3.82 2.55 245.05 13.62 13.1837 0.5506
VGIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期国债 ETF 2.24 3.03 133.80 3.74 7.1982 -0.3564
EMGF / iShares, Inc. - iShares 新兴市场股票因子 ETF 1.88 0.55 97.67 11.92 5.2546 0.1430
GLDM / 世界黄金信托 - SPDR 黄金迷你股信托 1.39 -9.71 91.06 -4.41 4.8988 -0.6809
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 1.04 0.79 82.51 1.50 4.4392 -0.3224
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.81 0.79 67.09 2.22 3.6095 -0.2352
VGLT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋长期国债 ETF 1.17 13.38 65.91 10.44 3.5460 0.0503
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF 0.22 -1.01 52.72 17.69 2.8361 0.2123
VFMO / Vanguard Wellington 基金 - Vanguard 美国动量因子 ETF 0.28 3.71 48.22 17.94 2.5941 0.1993
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF 0.76 1.39 38.13 2.14 2.0514 -0.1354
GSIE / 高盛 ETF 信托 - 高盛 ActiveBeta 国际股票 ETF 0.95 7.67 37.66 19.78 2.0263 0.1844
DFIV / 维度ETF信托 - 维度国际价值ETF 0.86 0.14 36.73 8.97 1.9762 0.0017
EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA 等权重 ETF 0.34 -29.33 33.77 -25.15 1.8166 -0.8260
GVI / iShares Trust - iShares 中级政府/信用债券 ETF 0.28 -4.95 30.35 -4.26 1.6326 -0.2241
XBI / SPDR 系列信托 - SPDR S&P Biotech ETF 0.28 7.15 23.33 9.57 1.2552 0.0079
SIZE / iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF 0.10 16.01 0.8613 0.8613
AAPL / 苹果公司。 0.07 -1.21 14.79 -8.75 0.7958 -0.1537
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - 先锋新兴市场政府债券 ETF 0.21 1.38 13.66 3.20 0.7349 -0.0404
GSLC / 高盛 ETF 信托 - 高盛 ActiveBeta 美国大盘股 ETF 0.10 55.07 12.60 70.99 0.6776 0.2461
GEM / 高盛 ETF 信托 - 高盛 ActiveBeta 新兴市场股票 ETF 0.25 13.79 9.15 27.61 0.4921 0.0722
GLD / SPDR黄金信托 0.03 -28.23 8.71 -24.08 0.4687 -0.2034
MSFT / 微软公司 0.02 1.16 8.60 34.05 0.4628 0.0869
JPM / 摩根大通公司 0.03 -1.98 7.69 15.85 0.4136 0.0249
GSSC / 高盛 ETF 信托 - 高盛 ActiveBeta 美国小盘股 ETF 0.11 79.39 7.25 94.06 0.3902 0.1712
GOOG / 字母表公司 0.04 -1.22 6.25 12.16 0.3365 0.0098
V / 维萨公司 0.02 -0.17 5.92 1.15 0.3183 -0.0244
ORCL / 甲骨文公司 0.03 -3.24 5.78 51.32 0.3111 0.0873
MCK / 麦克森公司 0.01 -3.16 5.10 5.44 0.2741 -0.0089
FTXP / 山麓勘探公司 0.01 -1.87 4.61 29.32 0.2483 0.0392
LRCX / 泛林研究公司 0.04 0.07 3.78 34.01 0.2033 0.0381
BLK / 贝莱德公司 0.00 -0.65 3.54 10.12 0.1902 0.0022
JMOM / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通美国动量因子 ETF 0.05 41.84 3.38 61.82 0.1820 0.0595
COST / 好市多批发公司 0.00 -1.44 3.04 3.16 0.1636 -0.0091
QCOM / 高通公司 0.02 -3.03 2.78 0.54 0.1497 -0.0124
MTB / M&T 银行公司 0.01 -2.11 2.74 6.24 0.1476 -0.0037
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 -1.37 2.54 9.05 0.1368 0.0002
BKNG / 预订控股公司 0.00 -2.67 2.54 22.29 0.1364 0.0150
NEE / 下一代能源公司 0.03 -1.26 2.40 -3.31 0.1290 -0.0162
AMZN / 亚马逊公司 0.01 1.45 2.30 16.95 0.1240 0.0086
XOM / 埃克森美孚公司 0.02 -5.75 2.28 -14.57 0.1224 -0.0336
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 4.29 2.19 -4.92 0.1176 -0.0170
TSLA / 特斯拉公司 0.01 3.01 2.17 26.31 0.1165 0.0160
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.04 -20.39 2.02 -19.82 0.1084 -0.0388
SPTL / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合长期国债 ETF 0.07 -76.88 1.98 -77.46 0.1063 -0.4072
GE / 通用电气公司 0.01 73.03 1.91 122.64 0.1027 0.0524
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.03 0.00 1.83 11.25 0.0985 0.0021
NVDA / 英伟达公司 0.01 0.63 1.79 46.69 0.0965 0.0249
CSCO / 思科系统公司 0.03 -1.17 1.78 11.15 0.0955 0.0019
UNH / 联合健康集团公司 0.01 2.20 1.74 -39.14 0.0937 -0.0739
TJX / TJX 公司 0.01 -0.06 1.67 1.34 0.0896 -0.0067
NXPI / 恩智浦半导体公司 0.01 -21.43 1.64 -9.68 0.0884 -0.0182
MRK / 默克公司 0.02 -1.99 1.60 -13.57 0.0861 -0.0223
GOOGL / 字母表公司 0.01 1.75 1.54 15.96 0.0829 0.0051
PEP / 百事公司 0.01 2.36 1.50 -9.86 0.0807 -0.0168
JNJ / 强生公司 0.01 1.66 1.44 -6.36 0.0776 -0.0126
IBM / 国际商业机器公司 0.00 1.10 1.25 19.88 0.0672 0.0061
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -5.05 1.24 11.64 0.0666 0.0017
VTWO / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋罗素 2000 ETF 0.01 12.73 1.22 21.91 0.0659 0.0070
SBIO / ALPS ETF 信托 - ALPS 医疗突破 ETF 0.04 97.83 1.14 108.58 0.0615 0.0294
PG / 宝洁公司 0.01 -4.47 1.12 -10.69 0.0602 -0.0132
ULTA / 乌尔塔美容公司 0.00 -10.32 1.06 14.41 0.0569 0.0028
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.01 -5.65 1.06 -0.47 0.0568 -0.0053
META / 元平台公司 0.00 0.00 1.05 28.07 0.0567 0.0085
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 -7.27 1.02 9.65 0.0550 0.0004
MA / 万事达卡公司 0.00 -0.28 1.00 2.26 0.0536 -0.0035
GEV / GE Vernova 公司 0.00 76.42 0.99 206.19 0.0532 0.0343
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -1.83 0.96 8.36 0.0516 -0.0002
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.02 -30.58 0.89 -31.43 0.0479 -0.0281
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.02 0.00 0.88 12.18 0.0471 0.0014
ADP / 自动数据处理公司 0.00 -2.89 0.78 -1.89 0.0418 -0.0046
ABBV / 艾伯维公司 0.00 2.38 0.78 -9.24 0.0418 -0.0084
DE / 迪尔公司 0.00 -2.58 0.77 5.50 0.0413 -0.0013
GS / 高盛集团公司 0.00 -8.19 0.74 18.87 0.0397 0.0034
MS / 摩根士丹利 0.01 0.00 0.72 20.78 0.0385 0.0038
PSX / 菲利普斯 66 0.01 0.00 0.72 -3.38 0.0385 -0.0049
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.01 86.79 0.68 88.09 0.0366 0.0154
VOT / 先锋指数基金 - 先锋中型成长 ETF 0.00 -4.95 0.67 10.54 0.0361 0.0005
WMT / 沃尔玛公司 0.01 0.88 0.64 12.32 0.0344 0.0011
CB / 安达有限公司 0.00 0.00 0.59 -4.20 0.0320 -0.0043
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.01 0.00 0.59 9.44 0.0318 0.0001
DFAT / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国目标价值 ETF 0.01 -0.52 0.58 4.36 0.0309 -0.0014
SCHW / 嘉信理财公司 0.01 0.00 0.56 16.53 0.0304 0.0020
PSA / 公共存储 0.00 0.00 0.56 -1.94 0.0299 -0.0033
MCD / 麦当劳公司 0.00 1.40 0.53 -5.19 0.0285 -0.0042
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 0.00 0.52 6.95 0.0281 -0.0005
NWFL / 诺伍德金融公司 0.02 0.00 0.51 6.68 0.0275 -0.0006
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.01 -8.73 0.50 1.62 0.0271 -0.0020
CBU / 社区金融系统公司 0.01 -2.47 0.50 -2.34 0.0270 -0.0031
HD / 家得宝公司 0.00 -0.22 0.50 -0.20 0.0267 -0.0024
CNMD / 康迈德公司 0.01 0.00 0.49 -13.79 0.0266 -0.0070
ELV / Elevance 健康公司 0.00 0.00 0.49 -10.64 0.0262 -0.0057
IDXX / IDEXX 实验室有限公司 0.00 0.00 0.49 27.56 0.0262 0.0039
ABT / 雅培实验室 0.00 0.00 0.49 2.54 0.0261 -0.0016
KO / 可口可乐公司 0.01 0.92 0.46 -0.43 0.0250 -0.0023
AVGO / 博通公司 0.00 0.46 0.0250 0.0250
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF 0.00 -0.31 0.42 1.70 0.0226 -0.0015
DFUV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国全市场价值 ETF 0.01 -0.67 0.42 1.96 0.0225 -0.0015
LLY / 礼来公司 0.00 -2.82 0.40 -8.22 0.0216 -0.0040
VONE / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋罗素 1000 ETF 0.00 23.91 0.40 37.46 0.0215 0.0044
RTX / RTX公司 0.00 17.71 0.40 29.84 0.0214 0.0034
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.00 0.39 0.0211 0.0211
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI 美国价值因子 ETF 0.00 -1.14 0.39 4.83 0.0211 -0.0008
CSX / CSX公司 0.01 0.00 0.38 10.85 0.0203 0.0004
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -1.13 0.38 -15.51 0.0203 -0.0058
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 0.00 0.36 8.11 0.0194 -0.0001
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.00 0.00 0.36 -0.28 0.0192 -0.0018
TRV / 旅行者公司 0.00 0.00 0.36 1.14 0.0192 -0.0015
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 -7.67 0.35 16.05 0.0187 0.0011
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.00 0.00 0.34 9.94 0.0185 0.0002
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.01 -21.46 0.34 -22.02 0.0183 -0.0072
AMGN / 安进公司 0.00 0.34 0.0183 0.0183
WM / 废物管理公司 0.00 0.00 0.32 -1.22 0.0174 -0.0018
TMP / 汤普金斯金融公司 0.01 0.00 0.32 -0.31 0.0172 -0.0016
HIG / 哈特福德保险集团有限公司 0.00 0.04 0.31 2.32 0.0167 -0.0010
NFLX / Netflix公司 0.00 0.00 0.30 43.48 0.0160 0.0039
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF 0.00 -9.48 0.29 0.00 0.0155 -0.0013
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.28 21.03 0.0152 0.0015
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.01 0.00 0.28 11.55 0.0151 0.0004
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 -3.02 0.28 -7.62 0.0150 -0.0027
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 0.25 0.28 10.28 0.0150 0.0002
ALL / 好事达公司 0.00 0.00 0.28 -2.82 0.0149 -0.0018
WFC / 富国银行 0.00 0.03 0.27 11.52 0.0146 0.0004
NKE / 耐克公司 0.00 0.57 0.25 12.73 0.0134 0.0004
SO / 南方公司 0.00 0.00 0.25 -0.40 0.0133 -0.0012
CL / 高露洁棕榄公司 0.00 0.00 0.25 -2.77 0.0133 -0.0016
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 -3.69 0.24 6.28 0.0128 -0.0003
COIN / Coinbase 全球公司 0.00 0.24 0.0127 0.0127
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -54.87 0.23 -51.26 0.0125 -0.0154
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.00 0.00 0.23 5.09 0.0122 -0.0005
ICCC / 免疫细胞公司 0.03 0.00 0.22 45.27 0.0116 0.0029
COF / 第一资本金融公司 0.00 0.21 0.0114 0.0114
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 0.21 0.0112 0.0112
HSY / 好时公司 0.00 0.00 0.21 -2.83 0.0111 -0.0014
UNP / 联合太平洋公司 0.00 0.21 0.0111 0.0111
COP / 康菲石油公司 0.00 0.00 0.20 -14.77 0.0109 -0.0030
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.20 0.0109 0.0109
NBTB / NBT 银行公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BBH / VanEck ETF 信托 - VanEck 生物科技 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0119
SCHH / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 REIT ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CMF / iShares Trust - iShares 加州市政债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0442