基本统计
投资组合价值 $ 294,537,729
当前头寸 117
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

直道财富管理 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 117。 最新的投资组合价值计算为$294,537,729美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Straight Path Wealth Management的最主要持仓是 Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) . Straight Path Wealth Management的新头寸包括 Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (US:PJUL) , Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (US:IJUL) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (US:BSCW) , and Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July (US:KJUL) .

直道财富管理 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.07 2.98 1.0131 1.0131
0.12 37.21 12.6350 0.3731
0.03 1.06 0.3605 0.3605
0.02 2.96 1.0034 0.3109
0.02 0.78 0.2635 0.2635
0.04 0.77 0.2608 0.2608
0.02 0.67 0.2275 0.2275
0.02 0.54 0.1849 0.1849
0.07 15.94 5.4135 0.1824
0.19 3.07 1.0421 0.1615
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.39 21.32 7.2387 -0.9608
0.33 6.73 2.2850 -0.5383
0.05 5.33 1.8107 -0.2276
0.42 8.63 2.9295 -0.2232
0.44 8.55 2.9037 -0.2186
0.44 8.64 2.9323 -0.2120
0.22 5.27 1.7886 -0.1968
0.08 1.83 0.6201 -0.1437
0.03 2.15 0.7284 -0.1290
0.01 4.00 1.3591 -0.1023
13F和基金备案

此表格于 2025-07-29 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 1.46 10.34 52.44 19.87 17.8038 0.1061
TSLA / 特斯拉公司 0.12 0.17 37.21 22.78 12.6350 0.3731
DFIC / 维度 ETF 信托 - 维度国际核心股票 2 ETF 0.88 7.35 27.28 20.19 9.2617 0.0796
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus 固定收益 ETF 0.39 3.15 21.32 5.19 7.2387 -0.9608
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF 0.07 3.72 15.94 23.31 5.4135 0.1824
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI 国际动量因子 ETF 0.26 3.97 11.75 18.94 3.9902 -0.0072
DFEM / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场核心股票 2 ETF 0.39 10.71 11.52 24.19 3.9100 0.1583
BSCR / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2027 公司债券 ETF 0.44 10.78 8.64 11.12 2.9323 -0.2120
BSCS / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2028 公司债券 ETF 0.42 9.96 8.63 10.71 2.9295 -0.2232
BSCQ / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2026 公司债券 ETF 0.44 10.59 8.55 10.81 2.9037 -0.2186
BSCP / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2025 公司债券 ETF 0.33 -3.56 6.73 -3.55 2.2850 -0.5383
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF 0.05 6.43 5.33 5.86 1.8107 -0.2276
DFAR / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国房地产 ETF 0.22 8.76 5.27 7.36 1.7886 -0.1968
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.01 0.28 4.00 10.83 1.3591 -0.1023
BSCU / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2030 公司债券 ETF 0.18 29.79 3.10 31.27 1.0520 0.0971
BSCT / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2029 公司债券 ETF 0.17 24.25 3.09 25.35 1.0494 0.0522
BSCV / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2031 公司债券 ETF 0.19 39.13 3.07 41.04 1.0421 0.1615
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 7 月 0.07 2.98 1.0131 1.0131
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.02 6.90 2.96 72.71 1.0034 0.3109
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 定期高收益和收益 ETF 0.10 12.11 2.32 12.20 0.7871 -0.0491
IBHH / iShares Trust - iShares iBonds 2028 定期高收益和收益 ETF 0.09 12.66 2.17 14.45 0.7368 -0.0303
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.03 0.98 2.15 1.23 0.7284 -0.1290
IBHG / iShares Trust - iShares iBonds 2027 定期高收益和收益 ETF 0.09 14.38 2.05 15.50 0.6958 -0.0221
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 定期高收益和收益 ETF 0.08 -3.32 1.83 -3.23 0.6201 -0.1437
IBHI / iShares Trust - iShares iBonds 2029 定期高收益和收益 ETF 0.06 17.82 1.45 20.20 0.4911 0.0043
IBHJ / iShares Trust - iShares iBonds 2030 定期高收益和收益 ETF 0.05 18.97 1.37 21.52 0.4659 0.0089
PFE / 辉瑞公司 0.05 43.40 1.31 37.16 0.4462 0.0586
IBHK / iShares Trust - iShares iBonds 2031 年期高收益及收入 ETF 0.04 34.03 1.09 36.84 0.3710 0.0479
PAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 四月 0.03 12.89 1.08 18.03 0.3669 -0.0034
IJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator International 开发的 Power Buffer ETF - 7 月 0.03 1.06 0.3605 0.3605
HDV / iShares Trust - iShares 核心高股息 ETF 0.01 0.79 1.05 -2.51 0.3560 -0.0791
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 9 月 0.02 0.00 0.93 6.42 0.3153 -0.0376
ARKK / ARK ETF 信托 - ARK 创新 ETF 0.01 2.39 0.88 51.38 0.2982 0.0633
TEVA / 梯瓦制药工业有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.84 9.11 0.2845 -0.0264
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.02 0.65 0.79 2.08 0.2672 -0.0447
RKLB / 火箭实验室公司 0.02 0.78 0.2635 0.2635
BSCW / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2032 公司债券 ETF 0.04 0.77 0.2608 0.2608
PHYS / Sprott 实物黄金信托 0.03 3.89 0.75 9.56 0.2530 -0.0224
INFL / 上市基金信托 - Horizon Kinetics 通胀受益人 ETF 0.02 3.58 0.73 7.34 0.2485 -0.0271
PMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 三月 0.02 0.00 0.73 5.84 0.2463 -0.0312
AAPL / 苹果公司。 0.00 0.55 0.71 -7.15 0.2427 -0.0687
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期企业 ETF 0.03 0.30 0.69 0.44 0.2341 -0.0436
ONB / 旧国家银行 0.03 0.00 0.67 0.75 0.2280 -0.0418
KJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - 7 月 0.02 0.67 0.2275 0.2275
TUA / 简化交易所交易基金 - 简化短期国债期货策略 ETF 0.03 6.10 0.65 6.37 0.2213 -0.0266
BUCK / 简化交易所交易基金 - 简化国债期权收入 ETF 0.03 1.99 0.64 -2.31 0.2159 -0.0474
PFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 二月 0.02 0.00 0.63 6.04 0.2148 -0.0264
ALAB / 阿斯特拉实验室公司 0.01 1.48 0.62 53.98 0.2103 0.0473
HOOD / 罗宾汉市场公司 0.01 21.06 0.59 172.69 0.2001 0.1126
LYB / 利安德巴塞尔工业公司 0.01 42.86 0.58 17.48 0.1964 -0.0029
CRDO / 信都科技集团控股有限公司 0.01 1.22 0.57 134.29 0.1949 0.0954
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期国债 ETF 0.02 1.94 0.57 1.80 0.1921 -0.0325
EJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - 7 月 0.02 0.54 0.1849 0.1849
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期国债 ETF 0.02 1.44 0.54 1.50 0.1845 -0.0323
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 定期国债 ETF 0.02 6.10 0.51 6.44 0.1739 -0.0208
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期企业 ETF 0.02 -4.29 0.51 -4.13 0.1736 -0.0422
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 定期国债 ETF 0.02 6.03 0.50 6.42 0.1690 -0.0200
KAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - 四月 0.02 1.57 0.49 6.51 0.1670 -0.0196
YMAX / Tidal Trust II - YieldMax Universe 期权收益 ETF 基金 0.03 7.62 0.48 10.85 0.1630 -0.0122
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 定期企业 ETF 0.02 0.08 0.47 0.85 0.1609 -0.0295
MMM / 3M公司 0.00 0.00 0.46 3.64 0.1551 -0.0232
BP / BP plc - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.45 -11.42 0.1528 -0.0528
RAA / ETF 机会信托 - SMI 3Fourteen REAL 资产配置 ETF 0.02 0.00 0.45 6.16 0.1524 -0.0184
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 定期企业 ETF 0.02 0.09 0.44 0.46 0.1501 -0.0279
NVDA / 英伟达公司 0.00 -5.39 0.42 38.03 0.1431 0.0195
IAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator International 开发的 Power Buffer ETF - 四月 0.01 5.70 0.41 12.23 0.1405 -0.0087
WBA / 沃尔格林博姿联盟公司 0.04 -3.52 0.41 -0.97 0.1388 -0.0280
PAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 八月 0.01 0.41 0.1384 0.1384
IFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator International 开发的 Power Buffer ETF - 二月 0.01 20.03 0.40 28.06 0.1351 0.0093
BSJP / Invesco BulletShares 2025 高收益公司债券 ETF 0.02 0.37 0.40 0.51 0.1346 -0.0251
BOXX / EA 系列信托 - Alpha Architect 1-3 个月盒装 ETF 0.00 -22.01 0.39 -21.21 0.1327 -0.0679
BOCT / 创新者 ETF 信托 - 创新者美国股票缓冲 ETF - 10 月 0.01 -2.06 0.39 5.98 0.1326 -0.0166
CSCO / 思科系统公司 0.01 -0.04 0.39 12.46 0.1318 -0.0079
IMAR / 创新者 ETF 信托 - 创新者国际开发电力缓冲 ETF - 3 月 0.01 0.00 0.38 6.41 0.1300 -0.0153
META / 元平台公司 0.00 0.37 0.1263 0.1263
CLS / 天弘公司 0.00 -17.54 0.37 63.39 0.1246 0.0337
S / 圣天诺公司 0.02 -4.76 0.37 -4.20 0.1241 -0.0303
MSFT / 微软公司 0.00 3.70 0.36 37.12 0.1232 0.0164
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 定期企业 ETF 0.02 0.00 0.36 0.84 0.1223 -0.0222
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional 短期固定收益 ETF 0.01 0.01 0.35 0.87 0.1184 -0.0212
PNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 11 月 0.01 0.39 0.34 6.69 0.1139 -0.0134
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.33 0.1135 0.1135
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 0.08 0.33 22.93 0.1112 0.0033
MTBA / 简化交易所交易基金 - 简化 MBS ETF 0.01 -7.47 0.32 -7.47 0.1095 -0.0317
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.01 -2.71 0.31 -7.72 0.1058 -0.0309
LRN / 斯特莱德公司 0.00 0.31 0.1044 0.1044
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 1 月 0.01 14.03 0.31 21.03 0.1037 0.0017
ISEP / Innovator ETFs Trust - Innovator International 开发的 Power Buffer ETF - 9 月 0.01 0.00 0.30 7.64 0.1006 -0.0109
EAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - 四月 0.01 14.05 0.28 20.51 0.0957 0.0009
SVOL / 简化交易所交易基金 - 简化波动率溢价 ETF 0.02 -0.33 0.28 0.73 0.0943 -0.0171
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 定期企业 ETF 0.01 0.00 0.28 1.10 0.0936 -0.0166
IVR / 景顺抵押资本公司 0.04 40.00 0.27 39.09 0.0932 0.0134
PATH / UiPath公司 0.02 0.00 0.27 24.07 0.0913 0.0038
RILY / B.莱利金融公司 0.09 -3.21 0.27 -25.76 0.0913 -0.0551
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.00 0.22 0.27 12.71 0.0905 -0.0051
IVOL / KraneShares Trust - 二次利率波动和通胀对冲 ETF 0.01 -10.12 0.26 -6.09 0.0892 -0.0237
HARD / 简化交易所交易基金 - 简化商品策略 No K-1 ETF 0.01 0.25 0.0849 0.0849
SCHW / 嘉信理财公司 0.00 -0.04 0.25 16.90 0.0846 -0.0019
TSLY / Tidal Trust II - YieldMax TSLA 期权收益策略 ETF 0.03 0.60 0.25 -0.40 0.0840 -0.0164
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.24 8.00 0.0828 -0.0084
XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.00 0.18 0.24 10.00 0.0823 -0.0067
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 -0.08 0.24 14.49 0.0806 -0.0032
SIRI / Sirius XM 控股公司 0.01 0.13 0.23 2.22 0.0781 -0.0131
FCTE / ETF 机会信托 - SMI 3Fourteen 全周期趋势 ETF 0.01 -24.44 0.23 -20.07 0.0772 -0.0377
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 0.22 0.0747 0.0747
RCS / 太平洋投资管理公司战略收益基金公司 0.03 6.80 0.22 19.13 0.0742 -0.0001
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 10 月 0.01 0.22 0.0732 0.0732
PJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 六月 0.01 -16.30 0.21 -10.17 0.0723 -0.0235
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.00 0.61 0.21 -8.66 0.0717 -0.0219
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 -15.12 0.21 -5.88 0.0707 -0.0190
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 最小波动因子 ETF 0.00 -12.27 0.21 -5.53 0.0698 -0.0181
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 -18.95 0.21 -18.65 0.0696 -0.0325
F / 福特汽车公司 0.02 0.00 0.19 8.14 0.0634 -0.0064
LUMN / 流明科技公司 0.04 0.00 0.18 12.18 0.0595 -0.0040
TYA / 简化交易所交易基金 - 简化中期国债期货策略 ETF 0.01 4.25 0.17 6.45 0.0562 -0.0068
ULTY / Tidal Trust II - YieldMax 超级期权收入策略 ETF 0.01 0.00 0.06 4.92 0.0218 -0.0031
LXRX / 词典制药公司 0.06 0.00 0.06 110.71 0.0201 0.0084
RKLB / 火箭实验室公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PLTY / Tidal Trust II - YieldMax PLTR 期权收入策略 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EC / Ecopetrol SA - 存托凭证（普通股） 0.00 -100.00 0.00 0.0000