基本统计
| 投资组合价值 | $ 390,451,918 |
| 当前头寸 | 67 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
SGIDX - Steward Global 股票收益基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 67。 最新的投资组合价值计算为$390,451,918美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SGIDX - Steward Global Equity Income Fund Class A的最主要持仓是 The Cigna Group (US:CI) , McDonald's Corporation (US:MCD) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NWG) , and The Gap, Inc. (US:GAP) . SGIDX - Steward Global Equity Income Fund Class A的新头寸包括 Signet Jewelers Limited (US:SIG) , Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENIC) , U.S. Bancorp (US:USB) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , and NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 7.26 | 1.8572 | 1.8572 | |
| 1.81 | 6.35 | 1.6233 | 1.6233 | |
| 0.13 | 5.21 | 1.3312 | 1.3312 | |
| 0.31 | 5.09 | 1.3006 | 1.3006 | |
| 0.03 | 5.08 | 1.2988 | 1.2988 | |
| 1.98 | 7.83 | 2.0021 | 0.5258 | |
| 0.78 | 10.10 | 2.5811 | 0.5098 | |
| 0.03 | 11.09 | 2.8355 | 0.4684 | |
| 0.34 | 5.61 | 1.4345 | 0.3596 | |
| 0.03 | 10.67 | 2.7289 | 0.3504 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 10.56 | 2.6994 | -0.5718 | |
| 0.06 | 5.01 | 1.2814 | -0.3745 | |
| 1.97 | 1.97 | 0.5048 | -0.3338 | |
| 0.07 | 5.52 | 1.4104 | -0.3319 | |
| 0.21 | 5.30 | 1.3539 | -0.2834 | |
| 0.03 | 2.97 | 0.7605 | -0.2546 | |
| 0.04 | 8.43 | 2.1563 | -0.2276 | |
| 0.80 | 6.97 | 1.7812 | -0.1995 | |
| 0.24 | 4.96 | 1.2683 | -0.1886 | |
| 0.06 | 5.88 | 1.5037 | -0.1881 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI / 信诺集团 | 0.03 | 4.80 | 11.09 | 21.12 | 2.8355 | 0.4684 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.03 | 4.78 | 10.67 | 16.01 | 2.7289 | 0.3504 | |||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 4.78 | 10.56 | -16.57 | 2.6994 | -0.5718 | |||
| NWG / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） | 0.78 | 5.13 | 10.10 | 26.01 | 2.5811 | 0.5098 | |||
| GAP / 盖普公司 | 0.41 | 5.38 | 8.99 | -4.12 | 2.2994 | -0.1255 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.04 | 5.30 | 8.78 | -0.42 | 2.2453 | -0.0346 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.04 | 5.15 | 8.43 | -8.55 | 2.1563 | -0.2276 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.06 | 5.05 | 8.18 | 7.37 | 2.0902 | 0.1216 | |||
| PAYX / 佩切克斯公司 | 0.06 | 5.39 | 8.14 | 4.99 | 2.0820 | 0.0770 | |||
| LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.98 | 5.88 | 7.83 | 37.13 | 2.0021 | 0.5258 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.07 | 5.13 | 7.58 | 15.24 | 1.9375 | 0.2374 | |||
| SIG / 西格尼特珠宝有限公司 | 0.12 | 7.26 | 1.8572 | 1.8572 | |||||
| KO / 可口可乐公司 | 0.10 | 5.87 | 7.16 | 20.99 | 1.8303 | 0.3007 | |||
| JNPR / 瞻博网络公司 | 0.20 | 5.93 | 7.11 | 10.36 | 1.8187 | 0.1524 | |||
| ASX / 日月光科技控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.80 | 5.72 | 6.97 | -9.07 | 1.7812 | -0.1995 | |||
| BR / 布罗德里奇金融解决方案公司 | 0.03 | 5.58 | 6.75 | 7.43 | 1.7259 | 0.1016 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.02 | 5.82 | 6.68 | 7.86 | 1.7079 | 0.1068 | |||
| DOX / 安多克斯有限公司 | 0.08 | 5.80 | 6.67 | 6.28 | 1.7059 | 0.0827 | |||
| SYY / 西斯科公司 | 0.09 | 5.98 | 6.43 | 3.78 | 1.6444 | 0.0422 | |||
| FTS / 富通公司 | 0.13 | 6.40 | 6.40 | 23.59 | 1.6354 | 0.2975 | |||
| HSBC / 汇丰控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 5.62 | 6.37 | 12.97 | 1.6298 | 0.1710 | |||
| BBVA / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） | 0.46 | 6.30 | 6.37 | 28.43 | 1.6274 | 0.3460 | |||
| ENIC / Enel Chile SA - 存托凭证（普通股） | 1.81 | 6.35 | 1.6233 | 1.6233 | |||||
| QCOM / 高通公司 | 0.04 | 5.96 | 6.32 | -9.03 | 1.6158 | -0.1802 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.11 | 5.76 | 6.09 | 0.74 | 1.5575 | -0.0056 | |||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.03 | 5.86 | 6.09 | -2.62 | 1.5562 | -0.0597 | |||
| SNA / 实耐宝公司 | 0.02 | 6.24 | 6.07 | -6.14 | 1.5514 | -0.1197 | |||
| PHI / PLDT Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.26 | 35.27 | 6.01 | 29.70 | 1.5355 | 0.2583 | |||
| CNI / 加拿大国家铁路公司 | 0.06 | 24.17 | 5.88 | -3.08 | 1.5037 | -0.1881 | |||
| CNQ / 加拿大自然资源有限公司 | 0.20 | 6.41 | 5.78 | 0.59 | 1.4785 | -0.0078 | |||
| SLF / 永明金融公司 | 0.09 | 6.55 | 5.65 | 10.06 | 1.4457 | 0.1176 | |||
| TIAIY / Telecom Italia SpA - 存托凭证（普通股） | 0.34 | 7.11 | 5.61 | 34.92 | 1.4345 | 0.3596 | |||
| JCI / 江森自控国际有限公司 | 0.07 | 6.20 | 5.59 | 14.23 | 1.4303 | 0.1642 | |||
| SU / 森科能源公司 | 0.16 | 6.28 | 5.56 | -0.13 | 1.4221 | -0.0179 | |||
| LOGI / 罗技国际公司 | 0.07 | 5.77 | 5.52 | -18.15 | 1.4104 | -0.3319 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.02 | 6.48 | 5.42 | -6.84 | 1.3867 | -0.1183 | |||
| TD / 多伦多道明银行 | 0.08 | 7.31 | 5.34 | 19.94 | 1.3656 | 0.2142 | |||
| TEL / 泰科电子 | 0.04 | 6.56 | 5.31 | 5.40 | 1.3581 | 0.0554 | |||
| CM / 加拿大帝国商业银行 | 0.08 | 6.90 | 5.30 | 6.77 | 1.3545 | 0.0719 | |||
| HPQ / 惠普公司 | 0.21 | 6.28 | 5.30 | -16.39 | 1.3539 | -0.2834 | |||
| USB / 美国合众银行 | 0.13 | 5.21 | 1.3312 | 1.3312 | |||||
| RY / 加拿大皇家银行 | 0.04 | 7.06 | 5.20 | 5.27 | 1.3292 | 0.0524 | |||
| HPE / 惠普企业公司 | 0.31 | 5.09 | 1.3006 | 1.3006 | |||||
| NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.03 | 5.08 | 1.2988 | 1.2988 | |||||
| WMG / 华纳音乐集团公司 | 0.17 | 6.42 | 5.05 | 1.90 | 1.2901 | 0.0100 | |||
| NTAP / NetApp 公司 | 0.06 | 6.45 | 5.01 | -21.76 | 1.2814 | -0.3745 | |||
| RF / 地区金融公司 | 0.24 | 6.27 | 4.96 | -11.98 | 1.2683 | -0.1886 | |||
| OTEX / 开放文本公司 | 0.18 | 6.85 | 4.93 | -1.66 | 1.2594 | -0.0354 | |||
| AVT / 安富利公司 | 0.10 | 6.95 | 4.84 | -2.71 | 1.2381 | -0.0488 | |||
| TGNA / 泰格纳公司 | 0.29 | 6.40 | 4.70 | -5.22 | 1.2026 | -0.0803 | |||
| SHEL / 壳牌公司 | 0.07 | 6.65 | 4.65 | 4.43 | 1.1879 | 0.0377 | |||
| GD / 通用动力公司 | 0.02 | 7.45 | 4.23 | 13.79 | 1.0827 | 0.1205 | |||
| CTSH / 高知特技术解决方案公司 | 0.06 | 7.21 | 4.22 | -4.53 | 1.0786 | -0.0637 | |||
| RYN / 雷奥尼尔公司 | 0.17 | 12.74 | 4.16 | 5.47 | 1.0648 | 0.0442 | |||
| CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - 存托凭证（普通股） | 4.14 | 9.07 | 1.0581 | 0.0770 | |||||
| MDT / 美敦力公司 | 0.05 | 7.59 | 4.02 | 0.42 | 1.0274 | -0.0072 | |||
| IPG / 埃培智集团公司 | 0.16 | 7.26 | 3.90 | -6.02 | 0.9982 | -0.0758 | |||
| OMC / 宏盟集团有限公司 | 0.05 | 7.41 | 3.88 | -5.76 | 0.9922 | -0.0722 | |||
| UMC / 联华电子 - 存托凭证（普通股） | 0.54 | 8.58 | 3.81 | 32.23 | 0.9745 | 0.2294 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.11 | 8.28 | 3.80 | 10.00 | 0.9704 | 0.0785 | |||
| APD / 空气化工产品公司 | 0.01 | 7.85 | 3.59 | -12.81 | 0.9175 | -0.1464 | |||
| VRN / 给予者公司 | 0.59 | 10.47 | 3.48 | 29.81 | 0.8896 | 0.1966 | |||
| GIS / 通用磨坊公司 | 0.06 | 7.86 | 3.40 | 1.77 | 0.8682 | 0.0056 | |||
| BNS / 新斯科舍银行 | 0.07 | 9.26 | 3.36 | 6.70 | 0.8588 | 0.0451 | |||
| CCI / 皇冠城堡公司 | 0.03 | 10.72 | 3.09 | 31.18 | 0.7897 | 0.1809 | |||
| TGT / 目标公司 | 0.03 | 8.04 | 2.97 | -24.25 | 0.7605 | -0.2546 | |||
| NTPXX / 北方机构基金 - 北方机构国债投资组合优质股票 | 1.97 | -39.13 | 1.97 | -39.13 | 0.5048 | -0.3338 |
