基本统计
| 投资组合价值 | $ 164,598,924 |
| 当前头寸 | 42 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
史蒂芬森公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 42。 最新的投资组合价值计算为$164,598,924美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Stephenson & Company, Inc.的最主要持仓是 Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . Stephenson & Company, Inc.的新头寸包括 SPDR Gold Trust (US:GLD) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 22.24 | 13.5146 | 0.9887 | |
| 0.39 | 22.05 | 13.3932 | 0.9016 | |
| 0.13 | 23.23 | 14.1127 | 0.2198 | |
| 0.00 | 0.35 | 0.2119 | 0.2119 | |
| 0.22 | 16.99 | 10.3233 | 0.1685 | |
| 0.11 | 5.56 | 3.3757 | 0.1680 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.1503 | 0.1503 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.1267 | 0.1267 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.1262 | 0.1262 | |
| 0.06 | 6.09 | 3.7000 | 0.1239 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 24.50 | 14.8828 | -2.6202 | |
| 0.14 | 10.55 | 6.4108 | -0.3068 | |
| 0.00 | 1.46 | 0.8855 | -0.1524 | |
| 0.02 | 2.58 | 1.5683 | -0.1249 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.1284 | -0.0896 | |
| 0.01 | 1.58 | 0.9576 | -0.0779 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.1374 | -0.0468 | |
| 0.02 | 1.91 | 1.1599 | -0.0266 | |
| 0.01 | 0.20 | 0.1236 | -0.0256 | |
| 0.00 | 0.30 | 0.1851 | -0.0124 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-08 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.05 | -0.27 | 24.50 | -9.03 | 14.8828 | -2.6202 | |||
| RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF | 0.13 | 3.59 | 23.23 | 8.67 | 14.1127 | 0.2198 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.04 | 4.46 | 22.24 | 15.43 | 13.5146 | 0.9887 | |||
| VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.39 | 2.27 | 22.05 | 14.70 | 13.3932 | 0.9016 | |||
| BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF | 0.22 | 8.18 | 16.99 | 8.76 | 10.3233 | 0.1685 | |||
| BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF | 0.14 | 1.08 | 10.55 | 2.10 | 6.4108 | -0.3068 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.10 | 3.83 | 6.14 | 10.36 | 3.7281 | 0.1142 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.06 | 5.91 | 6.09 | 10.69 | 3.7000 | 0.1239 | |||
| VERSX / 先锋新兴市场股票指数基金 | 0.11 | 3.02 | 5.56 | 12.58 | 3.3757 | 0.1680 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.01 | 0.05 | 3.90 | 10.52 | 2.3670 | 0.0752 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF | 0.03 | 9.34 | 3.65 | 8.30 | 2.2205 | 0.0272 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF | 0.02 | 0.00 | 2.58 | -0.92 | 1.5683 | -0.1249 | |||
| JNK / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博高收益债券 ETF | 0.02 | 2.47 | 1.91 | 4.60 | 1.1599 | -0.0266 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.01 | 0.00 | 1.78 | 10.68 | 1.0831 | 0.0362 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF | 0.02 | 4.70 | 1.74 | 7.03 | 1.0546 | 0.0007 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.01 | 7.12 | 1.58 | -1.07 | 0.9576 | -0.0779 | |||
| BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | -8.71 | 0.8855 | -0.1524 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.01 | 0.00 | 1.17 | 8.14 | 0.7107 | 0.0078 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.01 | -0.48 | 0.92 | 8.79 | 0.5570 | 0.0096 | |||
| GBTC / 灰度比特币信托（BTC） | 0.01 | 0.00 | 0.54 | 29.98 | 0.3298 | 0.0588 | |||
| ANET / Arista网络公司 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 32.37 | 0.2238 | 0.0425 | |||
| BK / 纽约梅隆银行公司 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 8.61 | 0.2225 | 0.0034 | |||
| GLD / SPDR黄金信托 | 0.00 | 0.35 | 0.2119 | 0.2119 | |||||
| ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.00 | 21.22 | 0.33 | 32.27 | 0.2022 | 0.0388 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF | 0.00 | -0.93 | 0.33 | 2.47 | 0.2017 | -0.0093 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 10.47 | 0.1991 | 0.0061 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 3.43 | 0.32 | 3.56 | 0.1948 | -0.0066 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.33 | 0.1851 | -0.0124 | |||
| VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 10.62 | 0.1841 | 0.0064 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 18.70 | 0.1779 | 0.0174 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.00 | -7.82 | 0.26 | -0.38 | 0.1603 | -0.0114 | |||
| VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 18.52 | 0.1558 | 0.0148 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF | 0.00 | -3.51 | 0.25 | 4.13 | 0.1537 | -0.0039 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 18.31 | 0.1535 | 0.0150 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 0.25 | 0.1503 | 0.1503 | |||||
| FNF / 富达国家金融公司 | 0.00 | -7.35 | 0.23 | -20.14 | 0.1374 | -0.0468 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | 5.77 | 0.21 | -37.01 | 0.1284 | -0.0896 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.00 | 0.21 | 0.1267 | 0.1267 | |||||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | 0.21 | 0.1262 | 0.1262 | |||||
| VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.1237 | 0.1237 | |||||
| SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF | 0.01 | -20.66 | 0.20 | -11.35 | 0.1236 | -0.0256 | |||
| IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期市政债券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.1219 | -0.0085 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FAF / 第一美国金融公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
