基本统计
| 投资组合价值 | $ 4,594,252,894 |
| 当前头寸 | 96 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
SSAQX - 道富美国核心股票基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 96。 最新的投资组合价值计算为$4,594,252,894美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SSAQX - State Street U.S. Core Equity Fund的最主要持仓是 NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . SSAQX - State Street U.S. Core Equity Fund的新头寸包括 Philip Morris International Inc. (US:PM) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , EQT Corporation (US:EQT) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , and The Cooper Companies, Inc. (US:COO) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 2.48 | 391.63 | 8.5195 | 1.8421 | |
| 0.75 | 373.71 | 8.1295 | 1.4990 | |
| 0.53 | 145.33 | 3.1614 | 1.0562 | |
| 0.27 | 48.44 | 1.0537 | 1.0537 | |
| 0.10 | 71.23 | 1.5496 | 0.9113 | |
| 0.05 | 37.88 | 0.8240 | 0.8240 | |
| 0.22 | 58.93 | 1.2819 | 0.7211 | |
| 0.26 | 54.75 | 1.1909 | 0.6100 | |
| 0.25 | 186.39 | 4.0547 | 0.5241 | |
| 0.44 | 30.26 | 0.6582 | 0.3833 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 71.05 | 71.05 | 1.5456 | -2.0026 | |
| 1.11 | 228.29 | 4.9661 | -1.1547 | |
| 0.27 | 41.90 | 0.9115 | -0.9462 | |
| 0.09 | 15.47 | 0.3366 | -0.8588 | |
| 0.34 | 27.02 | 0.5877 | -0.8313 | |
| 0.02 | 13.51 | 0.2939 | -0.7808 | |
| 0.06 | 17.93 | 0.3900 | -0.6307 | |
| 0.03 | 11.22 | 0.2441 | -0.5223 | |
| 0.18 | 40.48 | 0.8806 | -0.4130 | |
| 0.35 | 31.61 | 0.6876 | -0.4027 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / 英伟达公司 | 2.48 | -22.94 | 391.63 | 12.34 | 8.5195 | 1.8421 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.75 | -18.53 | 373.71 | 7.95 | 8.1295 | 1.4990 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 1.11 | -22.66 | 228.29 | -28.56 | 4.9661 | -1.1547 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.99 | -18.57 | 216.79 | -6.10 | 4.7161 | 0.2937 | |||
| META / 元平台公司 | 0.25 | -21.04 | 186.39 | 1.12 | 4.0547 | 0.5241 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 1.02 | -19.56 | 180.43 | -8.33 | 3.9250 | 0.1550 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.53 | -19.69 | 145.33 | 32.22 | 3.1614 | 1.0562 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.34 | -28.07 | 98.47 | -14.99 | 2.1421 | -0.0765 | |||
| V / 维萨公司 | 0.23 | -22.15 | 83.40 | -21.13 | 1.8142 | -0.2112 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 1.69 | -14.93 | 80.16 | -3.54 | 1.7437 | 0.1521 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.21 | -20.16 | 77.23 | -20.12 | 1.6800 | -0.1719 | |||
| GS / 高盛集团公司 | 0.10 | 64.98 | 71.23 | 113.75 | 1.5496 | 0.9113 | |||
| GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls | 71.05 | -61.65 | 71.05 | -61.65 | 1.5456 | -2.0026 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.09 | 10.92 | 70.30 | 4.69 | 1.5293 | 0.2431 | |||
| UBER / 优步科技公司 | 0.72 | -16.89 | 67.59 | 6.43 | 1.4703 | 0.2539 | |||
| EMR / 艾默生电气公司 | 0.46 | -11.99 | 61.98 | 7.03 | 1.3482 | 0.2391 | |||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.09 | -18.78 | 61.65 | -6.67 | 1.3412 | 0.0759 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.22 | 98.07 | 58.93 | 101.26 | 1.2819 | 0.7211 | |||
| URI / 联合租赁公司 | 0.08 | -21.72 | 57.92 | -5.89 | 1.2599 | 0.0811 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.11 | -18.11 | 56.75 | -15.02 | 1.2345 | -0.0446 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.18 | 97.15 | 56.56 | 17.43 | 1.2304 | 0.3079 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.31 | -4.63 | 55.87 | 20.31 | 1.2154 | 0.3259 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.11 | -22.07 | 55.74 | -28.92 | 1.2126 | -0.2895 | |||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.26 | 56.22 | 54.75 | 80.50 | 1.1909 | 0.6100 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.12 | -28.36 | 54.67 | -27.81 | 1.1892 | -0.2613 | |||
| WM / 废物管理公司 | 0.23 | -25.39 | 51.63 | -26.25 | 1.1231 | -0.2178 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.12 | 6.55 | 49.83 | -13.18 | 1.0839 | -0.0153 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.27 | 48.44 | 1.0537 | 1.0537 | |||||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.12 | 6.07 | 46.67 | 7.00 | 1.0151 | 0.1798 | |||
| BR / 布罗德里奇金融解决方案公司 | 0.19 | -10.80 | 46.05 | -10.60 | 1.0017 | 0.0152 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.63 | -27.03 | 43.83 | -28.54 | 0.9534 | -0.2214 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.43 | -20.16 | 42.08 | -11.07 | 0.9153 | 0.0091 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.27 | -53.10 | 41.90 | -56.80 | 0.9115 | -0.9462 | |||
| IQV / IQVIA 控股公司 | 0.26 | 8.40 | 40.91 | -3.10 | 0.8899 | 0.0813 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.18 | -40.99 | 40.48 | -40.06 | 0.8806 | -0.4130 | |||
| SNPS / 新思科技公司 | 0.08 | -22.05 | 39.06 | -6.81 | 0.8497 | 0.0468 | |||
| EQIX / Equinix 公司 | 0.05 | 37.88 | 0.8240 | 0.8240 | |||||
| MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 | 0.07 | -6.91 | 37.76 | 6.88 | 0.8215 | 0.1448 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.33 | -25.47 | 35.80 | -32.45 | 0.7788 | -0.2363 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.15 | -16.67 | 33.77 | 30.31 | 0.7346 | 0.2382 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.02 | -20.16 | 32.92 | 14.66 | 0.7161 | 0.1662 | |||
| TTEK / 利乐科技公司 | 0.90 | 5.06 | 32.41 | 29.15 | 0.7051 | 0.2244 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.35 | -35.02 | 31.61 | -44.47 | 0.6876 | -0.4027 | |||
| CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 | 0.22 | 0.47 | 31.51 | 7.65 | 0.6854 | 0.1248 | |||
| ETN / 伊顿公司 | 0.09 | -17.39 | 31.14 | 8.49 | 0.6775 | 0.1276 | |||
| KVUE / 肯维公司 | 1.47 | -35.83 | 30.69 | -44.00 | 0.6677 | -0.3820 | |||
| MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 | 0.05 | 6.27 | 30.51 | 5.15 | 0.6637 | 0.1602 | |||
| CMS / CMS能源公司 | 0.44 | 128.53 | 30.26 | 110.80 | 0.6582 | 0.3833 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.34 | -58.65 | 27.02 | -63.53 | 0.5877 | -0.8313 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.15 | -16.49 | 26.98 | -11.18 | 0.5870 | 0.0051 | |||
| ORLY / 奥莱利汽车公司 | 0.30 | 1,097.62 | 26.84 | -24.65 | 0.5839 | -0.0984 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.18 | -25.72 | 26.05 | -18.12 | 0.5666 | -0.0427 | |||
| TT / 特灵科技公司 | 0.06 | -31.83 | 25.56 | -11.49 | 0.5561 | 0.0029 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.14 | -20.16 | 25.24 | -9.34 | 0.5490 | 0.0158 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.08 | -20.16 | 25.17 | -2.13 | 0.5476 | 0.0549 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.19 | -20.16 | 23.18 | 0.32 | 0.5043 | 0.0617 | |||
| GM / 通用汽车公司 | 0.46 | -20.16 | 22.78 | -16.46 | 0.4955 | -0.0267 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.16 | -22.64 | 22.71 | -33.78 | 0.4940 | -0.1629 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.16 | -20.16 | 22.35 | 10.27 | 0.4862 | 0.0980 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.08 | -20.16 | 22.11 | -25.32 | 0.4811 | -0.0861 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.10 | -23.57 | 21.89 | -25.56 | 0.4762 | -0.0871 | |||
| SRE / 桑普拉 | 0.29 | -16.90 | 21.86 | -11.76 | 0.4754 | 0.0010 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.16 | -20.16 | 20.75 | -29.69 | 0.4515 | -0.1139 | |||
| NOW / 现在服务公司 | 0.02 | -44.55 | 20.42 | -28.39 | 0.4443 | -0.1020 | |||
| PGR / 进步公司 | 0.07 | -18.83 | 19.99 | -23.46 | 0.4348 | -0.0654 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.15 | -28.62 | 19.81 | -26.81 | 0.4310 | -0.0875 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） | 0.28 | -20.16 | 19.76 | -24.09 | 0.4299 | -0.0688 | |||
| MNST / 怪物饮料公司 | 0.30 | -20.16 | 19.01 | -14.54 | 0.4135 | -0.0125 | |||
| CB / 安达有限公司 | 0.06 | -64.93 | 17.93 | -66.36 | 0.3900 | -0.6307 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.02 | -16.67 | 16.23 | 6.90 | 0.3530 | 0.0622 | |||
| APH / 安费诺公司 | 0.16 | -20.16 | 16.18 | 20.21 | 0.3520 | 0.0942 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.08 | -29.72 | 16.08 | -32.28 | 0.3499 | -0.1050 | |||
| GWW / WW 固安捷公司 | 0.02 | -20.16 | 15.85 | -15.92 | 0.3448 | -0.0163 | |||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 0.09 | -67.03 | 15.47 | -75.21 | 0.3366 | -0.8588 | |||
| ELV / Elevance 健康公司 | 0.04 | -9.53 | 15.02 | -19.10 | 0.3267 | -0.0289 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.02 | -20.15 | 14.98 | -16.43 | 0.3258 | -0.0174 | |||
| EQT / 殷拓集团 | 0.23 | 13.68 | 0.2976 | 0.2976 | |||||
| MA / 万事达卡公司 | 0.02 | -76.51 | 13.51 | -75.92 | 0.2939 | -0.7808 | |||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.06 | -14.99 | 13.16 | -23.84 | 0.2863 | -0.0447 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.04 | -16.67 | 13.06 | -20.18 | 0.2841 | -0.0293 | |||
| VST / 瑞致达公司 | 0.07 | 9.12 | 12.74 | 80.10 | 0.2770 | 0.1416 | |||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.05 | -59.25 | 12.70 | -57.66 | 0.2762 | -0.2982 | |||
| CRWD / CrowdStrike 控股公司 | 0.02 | 12.59 | 0.2739 | 0.2739 | |||||
| IDXX / IDEXX 实验室有限公司 | 0.02 | -58.01 | 12.57 | -46.37 | 0.2734 | -0.1755 | |||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.05 | -20.16 | 12.03 | -28.67 | 0.2617 | -0.0613 | |||
| VRTX / 福泰制药公司 | 0.03 | -69.46 | 11.22 | -71.96 | 0.2441 | -0.5223 | |||
| FIS / 富达国家信息服务公司 | 0.13 | -36.47 | 10.81 | -30.74 | 0.2351 | -0.0638 | |||
| ROST / 罗斯商店有限公司 | 0.07 | -20.16 | 9.23 | -20.29 | 0.2009 | -0.0210 | |||
| COO / 库珀公司 | 0.13 | 9.19 | 0.1998 | 0.1998 | |||||
| AIG / 美国国际集团公司 | 0.11 | -15.51 | 9.17 | -16.81 | 0.1994 | -0.0117 | |||
| ECL / 艺康公司 | 0.03 | -31.78 | 8.86 | -27.50 | 0.1926 | -0.0413 | |||
| MDLZ / 亿滋国际有限公司 | 0.12 | -6.25 | 7.86 | -6.82 | 0.1709 | 0.0094 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.03 | -20.17 | 7.68 | -24.06 | 0.1671 | -0.0266 | |||
| IFF / 国际香精香料公司 | 0.09 | -5.19 | 6.82 | -10.15 | 0.1484 | 0.0030 | |||
| BMRN / BioMarin 制药公司 | 0.10 | -20.16 | 5.44 | -37.91 | 0.1184 | -0.0495 | |||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) | 0.80 | 0.0173 | 0.0173 |
