基本统计
投资组合价值 $ 198,603,847
当前头寸 162
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

SOAVX - Spirit Of America 大盘价值基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 162。 最新的投资组合价值计算为$198,603,847美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SOAVX - Spirit Of America Large Cap Value Fund Class A的最主要持仓是 NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . SOAVX - Spirit Of America Large Cap Value Fund Class A的新头寸包括 Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , PPL Corporation (US:PPL) , and .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.18 28.06 14.4239 2.9698
0.03 6.21 3.1943 0.9847
1.70 0.8724 0.8534
0.02 9.60 4.9341 0.7989
0.01 1.81 0.9314 0.3642
0.01 1.76 0.9041 0.3574
0.00 1.92 0.9882 0.3259
0.00 2.14 1.1013 0.3111
0.02 6.35 3.2622 0.2284
0.01 0.57 0.2921 0.2249
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 8.00 4.1109 -1.4335
0.02 3.95 2.0322 -0.5245
0.03 1.68 0.8636 -0.3940
0.01 0.80 0.4132 -0.3801
0.00 0.65 0.3319 -0.3589
0.01 0.77 0.3983 -0.3415
0.04 2.45 1.2612 -0.3329
0.01 1.49 0.7635 -0.3281
0.00 0.73 0.3758 -0.2471
0.00 2.70 1.3883 -0.2284
13F和基金备案

此表格于 2025-08-29 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
NVDA / 英伟达公司 0.18 -5.05 28.06 38.41 14.4239 2.9698
MSFT / 微软公司 0.02 -1.03 9.60 31.15 4.9341 0.7989
AAPL / 苹果公司。 0.04 -11.77 8.00 -18.51 4.1109 -1.4335
GOOGL / 字母表公司 0.04 0.00 7.82 13.95 4.0218 0.1429
COST / 好市多批发公司 0.01 0.00 6.69 4.68 3.4376 -0.1722
JPM / 摩根大通公司 0.02 0.00 6.35 18.18 3.2622 0.2284
ORCL / 甲骨文公司 0.03 1.61 6.21 58.89 3.1943 0.9847
AMZN / 亚马逊公司 0.03 2.09 5.89 17.73 3.0278 0.2009
WMT / 沃尔玛公司 0.04 -5.53 4.35 5.23 2.2341 -0.0995
CAT / 卡特彼勒公司 0.01 0.00 4.31 17.72 2.2129 0.1466
ABBV / 艾伯维公司 0.02 -1.39 3.95 -12.64 2.0322 -0.5245
MCK / 麦克森公司 0.00 -2.58 3.46 6.07 1.7778 -0.0643
DE / 迪尔公司 0.01 -0.88 2.88 7.43 1.4793 -0.0347
LLY / 礼来公司 0.00 0.00 2.70 -5.59 1.3883 -0.2284
V / 维萨公司 0.01 0.00 2.68 1.32 1.3778 -0.1170
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.04 -22.24 2.45 -13.05 1.2612 -0.3329
AMAT / 应用材料公司 0.01 -10.70 2.29 12.68 1.1781 0.0287
HD / 家得宝公司 0.01 0.00 2.25 0.04 1.1567 -0.1141
NFLX / Netflix公司 0.00 6.67 2.14 53.22 1.1013 0.3111
WCN / 废物连接公司 0.01 -2.59 2.11 -6.82 1.0821 -0.1943
BX / 黑石公司 0.01 3.70 2.09 10.97 1.0764 0.0103
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.01 2.31 2.06 12.51 1.0593 0.0246
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 2.49 2.00 -6.50 1.0287 -0.1808
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.00 13.53 1.92 63.99 0.9882 0.3259
GS / 高盛集团公司 0.00 0.00 1.92 29.53 0.9877 0.1498
TXN / 德州仪器公司 0.01 0.00 1.90 15.53 0.9791 0.0477
VST / 瑞致达公司 0.01 9.36 1.81 80.48 0.9314 0.3642
DIS / 华特迪士尼公司 0.01 0.00 1.80 25.65 0.9242 0.1157
CEG / 星座能源公司 0.01 13.54 1.76 81.90 0.9041 0.3574
C / 花旗集团 0.02 0.00 1.73 19.94 0.8903 0.0742
US61747C7074 / 摩根士丹利机构流动性基金政府投资组合，机构类别 1.70 4,613.89 0.8724 0.8534
WMB / 威廉姆斯公司 0.03 -28.19 1.68 -24.53 0.8636 -0.3940
NEE / 下一代能源公司 0.02 1.50 1.65 -0.66 0.8465 -0.0896
AXP / 美国运通公司 0.01 0.00 1.59 18.51 0.8198 0.0598
WDAY / 工作日公司 0.01 -2.99 1.56 -0.26 0.7994 -0.0819
LNG / 切尼尔能源公司 0.01 -26.95 1.49 -23.14 0.7635 -0.3281
MA / 万事达卡公司 0.00 0.00 1.38 2.53 0.7076 -0.0510
EQIX / Equinix 公司 0.00 3.23 1.27 0.71 0.6542 -0.0598
META / 元平台公司 0.00 0.00 1.22 28.11 0.6260 0.0887
TSLA / 特斯拉公司 0.00 5.52 1.22 29.39 0.6245 0.0938
CSX / CSX公司 0.04 0.00 1.19 10.86 0.6138 0.0053
BAC / 美国银行公司 0.02 0.00 1.18 13.42 0.6044 0.0186
CMI / 康明斯公司 0.00 0.00 1.16 4.50 0.5976 -0.0310
CSCO / 思科系统公司 0.02 0.00 1.16 12.49 0.5973 0.0134
NOW / 现在服务公司 0.00 0.00 1.16 29.14 0.5971 0.0889
VZ / 威瑞森通讯公司 0.03 -3.63 1.15 -8.09 0.5903 -0.1155
ACN / 埃森哲公司 0.00 0.00 1.11 -4.22 0.5723 -0.0844
AMD / 超微半导体公司 0.01 0.00 1.07 38.19 0.5507 0.1124
WEC / WEC能源集团公司 0.01 0.00 1.05 -4.36 0.5409 -0.0809
MRK / 默克公司 0.01 0.00 1.05 -11.86 0.5391 -0.1328
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.01 0.00 1.04 19.89 0.5364 0.0448
AVGO / 博通公司 0.00 0.00 1.02 64.62 0.5242 0.1742
TGT / 目标公司 0.01 -4.84 0.97 -10.11 0.4984 -0.1106
PG / 宝洁公司 0.01 -14.86 0.96 -20.43 0.4926 -0.1876
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 0.00 0.87 14.85 0.4493 0.0189
JCI / 江森自控国际有限公司 0.01 0.00 0.87 31.77 0.4480 0.0745
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -36.84 0.80 -42.81 0.4132 -0.3801
IBM / 国际商业机器公司 0.00 0.00 0.79 18.55 0.4042 0.0294
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.01 -41.86 0.77 -40.87 0.3983 -0.3415
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.00 0.75 -6.46 0.3875 -0.0678
MO / 奥驰亚集团公司 0.01 0.00 0.74 -2.37 0.3812 -0.0477
DLR / 数字地产信托公司 0.00 0.00 0.74 21.71 0.3808 0.0368
TRGP / 塔加资源公司 0.00 -23.64 0.73 -33.67 0.3758 -0.2471
GEN / 世代数码公司 0.02 0.00 0.73 10.84 0.3733 0.0029
LOW / 劳氏公司 0.00 -5.88 0.71 -10.48 0.3649 -0.0831
DGX / 奎斯特诊断公司 0.00 -8.98 0.68 -3.40 0.3509 -0.0482
D / 多米尼恩能源公司 0.01 0.00 0.68 0.89 0.3486 -0.0315
CF / CF工业控股公司 0.01 0.00 0.66 17.79 0.3405 0.0226
IRM / 铁山公司 0.01 0.00 0.65 19.23 0.3348 0.0261
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -38.30 0.65 -47.22 0.3319 -0.3589
KR / 克罗格公司 0.01 0.00 0.65 5.91 0.3318 -0.0123
MDT / 美敦力公司 0.01 0.00 0.62 -2.99 0.3167 -0.0421
LIN / 林德公司 0.00 0.00 0.61 0.66 0.3135 -0.0285
WELL / 韦尔塔公司 0.00 54.90 0.61 55.64 0.3121 0.0914
QCOM / 高通公司 0.00 0.00 0.60 3.65 0.3070 -0.0185
ZS / Zscaler 公司 0.00 -5.00 0.60 50.51 0.3066 0.0824
OKLO / 奥克洛公司 0.01 84.55 0.57 381.36 0.2921 0.2249
TLN / 塔伦能源公司 0.00 44.44 0.57 110.78 0.2914 0.1392
PLD / 普洛斯公司 0.01 -6.96 0.56 -12.46 0.2891 -0.0741
PAYX / 佩切克斯公司 0.00 0.00 0.56 -5.56 0.2878 -0.0477
MAS / 马斯科公司 0.01 0.00 0.55 -7.45 0.2812 -0.0527
GOOG / 字母表公司 0.00 0.00 0.54 13.66 0.2781 0.0089
CTVA / 科迪瓦公司 0.01 0.00 0.54 18.46 0.2771 0.0199
KO / 可口可乐公司 0.01 0.00 0.54 -1.29 0.2764 -0.0311
PSX / 菲利普斯 66 0.00 -5.49 0.51 -8.73 0.2637 -0.0537
UNH / 联合健康集团公司 0.00 0.00 0.48 -40.44 0.2485 -0.2101
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 0.00 0.48 61.69 0.2452 0.0784
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 25.00 0.46 29.69 0.2381 0.0362
MCHP / 微芯科技公司 0.01 0.00 0.45 45.19 0.2333 0.0569
DD / 杜邦德内穆尔公司 0.01 0.00 0.45 -8.25 0.2292 -0.0451
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 0.00 0.44 -18.63 0.2272 -0.0793
MS / 摩根士丹利 0.00 0.00 0.42 20.57 0.2172 0.0195
ABT / 雅培实验室 0.00 0.00 0.42 2.43 0.2167 -0.0156
GLW / 康宁公司 0.01 0.00 0.42 14.75 0.2162 0.0093
FDX / 联邦快递公司 0.00 0.00 0.41 -6.62 0.2103 -0.0376
ADBE / 奥多比公司 0.00 0.00 0.41 1.00 0.2088 -0.0187
CNC / Centene公司 0.01 0.00 0.40 -10.61 0.2037 -0.0467
CME / 芝商所集团公司 0.00 0.00 0.39 3.76 0.1989 -0.0115
VRT / 维谛技术控股公司 0.00 0.00 0.39 78.24 0.1980 0.0756
FANG / 响尾蛇能源公司 0.00 0.00 0.36 -13.95 0.1872 -0.0522
CTSH / 高知特技术解决方案公司 0.00 0.00 0.36 1.99 0.1845 -0.0143
EOG / EOG 资源公司 0.00 0.00 0.35 -6.74 0.1783 -0.0318
HUM / 哈马那公司 0.00 0.00 0.33 -7.56 0.1696 -0.0322
GEV / GE Vernova 公司 0.00 50.00 0.32 159.84 0.1632 0.0942
CG / 凯雷集团 0.01 0.00 0.31 17.87 0.1598 0.0109
ETR / 安特吉公司 0.00 0.00 0.31 -2.85 0.1581 -0.0206
RTX / RTX公司 0.00 0.00 0.31 10.07 0.1576 0.0005
PEP / 百事公司 0.00 0.00 0.29 -11.85 0.1493 -0.0370
NTAP / NetApp 公司 0.00 0.00 0.28 21.49 0.1424 0.0134
T / 美国电话电报公司 0.01 0.00 0.27 2.24 0.1413 -0.0105
KKR / KKR 公司 0.00 37.93 0.27 59.28 0.1368 0.0420
DUK / 杜克能源公司 0.00 12.50 0.27 9.05 0.1365 -0.0013
UPS / 联合包裹服务公司 0.00 0.00 0.26 -8.21 0.1323 -0.0262
GRMN / 佳明有限公司 0.00 15.00 0.24 10.60 0.1234 0.0007
AEP / 美国电力公司 0.00 0.00 0.23 -4.90 0.1200 -0.0189
KMI / 金德摩根公司 0.01 0.00 0.23 2.71 0.1171 -0.0078
BMY / 百时美施贵宝公司 0.00 0.00 0.21 -24.09 0.1071 -0.0480
SUI / 太阳社区公司 0.00 -13.51 0.20 -14.77 0.1040 -0.0304
DELL / 戴尔科技公司 0.00 0.00 0.20 34.46 0.1023 0.0187
BKR / 贝克休斯公司 0.00 0.00 0.18 -12.50 0.0936 -0.0243
COP / 康菲石油公司 0.00 0.00 0.18 -14.62 0.0935 -0.0268
TKO / TKO 集团控股有限公司 0.00 0.00 0.16 18.98 0.0842 0.0065
SBUX / 星巴克公司 0.00 0.16 0.0824 0.0824
WFC / 富国银行 0.00 0.00 0.16 11.89 0.0824 0.0012
COIN / Coinbase 全球公司 0.00 0.00 0.16 103.90 0.0811 0.0373
UBER / 优步科技公司 0.00 0.00 0.14 27.52 0.0719 0.0102
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.14 36.36 0.0698 0.0136
DBRG / 数字桥集团公司 0.01 0.00 0.13 17.54 0.0692 0.0044
EIX / 爱迪生国际 0.00 0.00 0.13 -12.42 0.0690 -0.0176
TRNO / 泰雷诺房地产公司 0.00 0.00 0.12 -11.45 0.0598 -0.0143
DOW / 陶氏公司 0.00 0.00 0.11 -23.94 0.0556 -0.0250
NKE / 耐克公司 0.00 0.00 0.11 11.58 0.0548 0.0010
BAC.PRB / 美国银行公司 - 优先股 0.00 0.00 0.10 0.00 0.0512 -0.0051
MPC / 马拉松石油公司 0.00 0.00 0.09 13.75 0.0470 0.0017
OKE / 欧欧克有限公司 0.00 0.00 0.09 -18.27 0.0441 -0.0148
AVAV / 航空环境公司 0.00 0.00 0.09 142.86 0.0439 0.0237
IDA / 艾达公司 0.00 0.08 0.0415 0.0415
NRG / NRG 能源公司 0.00 0.00 0.08 70.21 0.0413 0.0143
PPL / PPL公司 0.00 0.07 0.0348 0.0348
VICI / VICI 地产公司 0.00 0.00 0.07 0.00 0.0347 -0.0035
AM / 安特罗中游公司 0.00 0.00 0.06 3.70 0.0292 -0.0013
NUE / 纽柯公司 0.00 0.00 0.05 6.25 0.0266 -0.0006
AVB / 阿瓦隆湾社区有限公司 0.00 0.00 0.05 -5.66 0.0261 -0.0042
JPM.PRC / 摩根大通公司 - 优先股 0.00 0.00 0.05 0.00 0.0259 -0.0024
BAC.PRK / 美国银行公司 - 优先股 0.00 0.00 0.05 0.00 0.0252 -0.0028
ITT / 国际电话电报公司 0.00 0.00 0.05 23.68 0.0242 0.0023
PRS / 保德信金融集团 - 公司债券/票据 0.00 0.00 0.05 2.17 0.0242 -0.0020
VRTX / 福泰制药公司 0.00 0.00 0.04 -8.33 0.0229 -0.0045
OXY / 西方石油公司 0.00 0.00 0.04 -14.29 0.0216 -0.0063
BAC.PRN / 美国银行公司 - 优先股 0.00 0.00 0.04 -4.76 0.0209 -0.0029
BAC.PRS / 美国银行公司 - 优先股 0.00 0.00 0.04 -5.00 0.0200 -0.0026
MAA / 中美洲公寓社区公司 0.00 0.00 0.04 -9.76 0.0190 -0.0046
USB.PRS / 美国合众银行 - 首选安全 0.00 0.00 0.04 -5.26 0.0188 -0.0028
UGI / UGI公司 0.00 0.00 0.04 9.09 0.0187 0.0000
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.03 0.00 0.0177 -0.0019
ARM / Arm Holdings plc - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.03 52.38 0.0166 0.0046
AES / AES 公司 0.00 0.00 0.03 -16.22 0.0162 -0.0048
CAG / 康尼格拉品牌公司 0.00 0.00 0.02 -24.14 0.0116 -0.0050
SRE / 桑普拉 0.00 0.00 0.02 5.88 0.0097 -0.0003
WY / 惠好公司 0.00 0.00 0.01 -14.29 0.0066 -0.0017
HPQ / 惠普公司 0.00 0.00 0.01 -7.69 0.0063 -0.0015
RNR.PRG / RenaissanceRe Holdings Ltd. - 优先股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012 -0.0001