基本统计
| 投资组合价值 | $ 214,952,073 |
| 当前头寸 | 62 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
频谱财富咨询集团有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 62。 最新的投资组合价值计算为$214,952,073美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Spectrum Wealth Advisory Group, LLC的最主要持仓是 Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF (US:RECS) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (US:JQUA) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF (US:XMHQ) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (US:UCON) . Spectrum Wealth Advisory Group, LLC的新头寸包括 SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (US:SPLB) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 20.30 | 9.4419 | 5.0383 | |
| 0.68 | 17.01 | 7.9125 | 3.3890 | |
| 0.25 | 5.65 | 2.6273 | 2.6273 | |
| 0.03 | 15.48 | 7.2008 | 0.6707 | |
| 0.00 | 1.03 | 0.4796 | 0.4796 | |
| 0.05 | 7.64 | 3.5542 | 0.4581 | |
| 0.30 | 18.59 | 8.6476 | 0.4071 | |
| 0.01 | 0.83 | 0.3875 | 0.2732 | |
| 0.00 | 1.88 | 0.8743 | 0.1931 | |
| 0.04 | 3.26 | 1.5167 | 0.1881 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 9.00 | 4.1858 | -4.1759 | |
| 0.51 | 30.49 | 14.1843 | -2.3986 | |
| 0.08 | 4.60 | 2.1388 | -2.2059 | |
| 0.25 | 7.26 | 3.3762 | -1.7897 | |
| 0.84 | 30.83 | 14.3414 | -1.6461 | |
| 0.01 | 0.56 | 0.2592 | -1.6425 | |
| 0.03 | 6.83 | 3.1776 | -0.3928 | |
| 0.10 | 3.60 | 1.6733 | -0.2546 | |
| 0.00 | 2.97 | 1.3833 | -0.2476 | |
| 0.01 | 0.36 | 0.1695 | -0.0923 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-12 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research 增强型核心 ETF | 0.84 | -16.48 | 30.83 | -7.47 | 14.3414 | -1.6461 | |||
| JQUA / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通美国质量因子 ETF | 0.51 | -17.03 | 30.49 | -11.77 | 14.1843 | -2.3986 | |||
| XMHQ / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.21 | 106.06 | 20.30 | 121.17 | 9.4419 | 5.0383 | |||
| RDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.30 | 1.00 | 18.59 | 8.25 | 8.6476 | 0.4071 | |||
| UCON / First Trust 交易所交易基金 VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 0.68 | 79.41 | 17.01 | 80.44 | 7.9125 | 3.3890 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.03 | -3.31 | 15.48 | 13.74 | 7.2008 | 0.6707 | |||
| QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF | 0.04 | -56.11 | 9.00 | -48.36 | 4.1858 | -4.1759 | |||
| IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF | 0.05 | 0.05 | 7.64 | 18.40 | 3.5542 | 0.4581 | |||
| SPTI / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合中期国债 ETF | 0.25 | -33.03 | 7.26 | -32.59 | 3.3762 | -1.7897 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.03 | -0.61 | 6.83 | -8.20 | 3.1776 | -0.3928 | |||
| SPLB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合长期公司债券 ETF | 0.25 | 5.65 | 2.6273 | 2.6273 | |||||
| DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree 新兴市场小型股股息基金 | 0.08 | -55.59 | 4.60 | -49.22 | 2.1388 | -2.2059 | |||
| SDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 0.10 | -14.99 | 3.60 | -10.48 | 1.6733 | -0.2546 | |||
| CIBR / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust 纳斯达克网络安全 ETF | 0.04 | -1.85 | 3.26 | 17.77 | 1.5167 | 0.1881 | |||
| XMMO / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.02 | -0.18 | 3.00 | 12.89 | 1.3933 | 0.1200 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | -20.79 | 2.97 | -12.51 | 1.3833 | -0.2476 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | -0.11 | 1.88 | 32.42 | 0.8743 | 0.1931 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | 3.01 | 1.86 | 18.77 | 0.8654 | 0.1139 | |||
| SPGP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.02 | -0.59 | 1.77 | 7.22 | 0.8227 | 0.0310 | |||
| FPX / 第一信托交易所交易基金 - 第一信托美国股票机会 ETF | 0.01 | -0.49 | 1.69 | 29.04 | 0.7877 | 0.1581 | |||
| FDL / 第一信托交易所交易基金 - 第一信托晨星股息领先指数基金 | 0.04 | -2.74 | 1.50 | -6.26 | 0.6967 | -0.0698 | |||
| FVD / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Value Line 股息指数基金 | 0.03 | -4.33 | 1.49 | -4.12 | 0.6941 | -0.0524 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.01 | 15.33 | 1.09 | 31.32 | 0.5057 | 0.1088 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 1.03 | 0.4796 | 0.4796 | |||||
| GOOG / 字母表公司 | 0.01 | 4.19 | 0.99 | 18.32 | 0.4600 | 0.0588 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | 139.85 | 0.83 | 249.58 | 0.3875 | 0.2732 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.01 | -22.95 | 0.75 | -3.10 | 0.3495 | -0.0229 | |||
| CWB / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博可转换证券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.71 | 7.87 | 0.3318 | 0.0146 | |||
| PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 0.00 | 70.14 | 0.62 | 175.22 | 0.2898 | 0.1810 | |||
| FTCS / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Capital Strength ETF | 0.01 | -1.27 | 0.62 | 0.00 | 0.2888 | -0.0088 | |||
| FXH / First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust 医疗保健 AlphaDEX 基金 | 0.01 | 0.00 | 0.60 | 0.17 | 0.2783 | -0.0085 | |||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF | 0.00 | -1.19 | 0.58 | 17.48 | 0.2693 | 0.0328 | |||
| QCON / American Century ETF Trust - American Century 优质可转换证券 ETF | 0.01 | -86.80 | 0.56 | -85.94 | 0.2592 | -1.6425 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | 0.10 | 0.55 | 2.62 | 0.2554 | -0.0013 | |||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.00 | 0.04 | 0.54 | -10.35 | 0.2500 | -0.0377 | |||
| XMLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 0.01 | 0.06 | 0.51 | 0.00 | 0.2394 | -0.0076 | |||
| GLD / SPDR黄金信托 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 5.74 | 0.2316 | 0.0058 | |||
| QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 32.61 | 0.2289 | 0.0506 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 4.55 | 0.2251 | 0.0033 | |||
| SLV / iShares白银信托 | 0.01 | 1.52 | 0.44 | 7.60 | 0.2044 | 0.0082 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.00 | 0.56 | 0.42 | 10.64 | 0.1939 | 0.0130 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 0.40 | 0.1852 | 0.1852 | |||||
| SO / 南方公司 | 0.00 | 0.14 | 0.40 | 0.00 | 0.1839 | -0.0058 | |||
| XAR / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 航空航天与国防 ETF | 0.00 | -0.59 | 0.39 | 30.77 | 0.1820 | 0.0382 | |||
| AXON / 轴突企业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 57.58 | 0.1695 | 0.0584 | |||
| JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.01 | -33.28 | 0.36 | -33.21 | 0.1695 | -0.0923 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.01 | 0.02 | 0.36 | -1.90 | 0.1680 | -0.0089 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -6.48 | 0.1545 | -0.0160 | |||
| DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 | 0.00 | -4.81 | 0.33 | -0.30 | 0.1544 | -0.0051 | |||
| OMC / 宏盟集团有限公司 | 0.00 | 0.99 | 0.30 | -12.21 | 0.1406 | -0.0249 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 3.41 | 0.30 | 26.81 | 0.1391 | 0.0259 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 18.55 | 0.1371 | 0.0178 | |||
| VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 22.38 | 0.1197 | 0.0188 | |||
| D / 多米尼恩能源公司 | 0.00 | -5.78 | 0.26 | -4.81 | 0.1196 | -0.0103 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 10.65 | 0.1115 | 0.0075 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 0.23 | 0.1067 | 0.1067 | |||||
| AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF | 0.00 | -33.29 | 0.23 | -30.46 | 0.1056 | -0.0506 | |||
| ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF | 0.00 | 0.22 | 0.1028 | 0.1028 | |||||
| PEG / 公共服务企业集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 2.34 | 0.1020 | -0.0009 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 0.21 | 0.1000 | 0.1000 | |||||
| V / 维萨公司 | 0.00 | 0.34 | 0.21 | 1.46 | 0.0972 | -0.0014 | |||
| CHGG / 切格公司 | 0.05 | 36.75 | 0.06 | 163.64 | 0.0272 | 0.0164 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
