基本统计
投资组合价值 $ 154,615,011
当前头寸 95
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

频谱规划与咨询服务公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 95。 最新的投资组合价值计算为$154,615,011美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Spectrum Planning & Advisory Services Inc.的最主要持仓是 iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) . Spectrum Planning & Advisory Services Inc.的新头寸包括 iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , and Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.10 10.44 6.7513 6.7513
0.19 9.59 6.2038 6.2038
0.03 2.73 1.7651 1.7651
0.07 2.37 1.5345 1.5345
0.01 2.30 1.4879 1.4879
0.03 2.51 1.6211 1.3191
0.04 1.80 1.1647 1.1647
0.14 4.76 3.0771 1.0133
0.04 3.97 2.5650 0.9326
0.05 1.34 0.8681 0.8681
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.08 5.70 3.6844 -8.3874
0.03 3.29 2.1252 -2.7264
0.23 5.37 3.4715 -2.6176
0.07 7.51 4.8544 -2.0620
0.13 6.93 4.4833 -1.7645
0.04 7.92 5.1225 -1.5170
0.09 2.46 1.5940 -1.4116
0.00 0.97 0.6272 -1.2435
0.04 1.74 1.1250 -1.1455
0.11 5.72 3.6965 -0.9183
13F和基金备案

此表格于 2025-07-15 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF 0.10 10.44 6.7513 6.7513
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.19 9.59 6.2038 6.2038
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.04 -7.18 7.92 -0.70 5.1225 -1.5170
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.12 7.84 7.71 16.16 4.9849 -0.5386
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.07 -23.84 7.51 -9.68 4.8544 -2.0620
DYNF / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国股票因子轮动主动型 ETF 0.13 -17.31 6.93 -7.65 4.4833 -1.7645
BRTR / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 总回报主动型 ETF 0.11 2.73 5.72 3.08 3.6965 -0.9183
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.08 -64.46 5.70 -60.72 3.6844 -8.3874
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.23 -26.88 5.37 -26.63 3.4715 -2.6176
BLCV / 贝莱德 ETF 信托 - iShares 大型股价值主动型 ETF 0.14 81.50 4.76 91.89 3.0771 1.0133
BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF 0.04 102.23 3.97 102.19 2.5650 0.9326
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场（中国除外）ETF 0.06 -0.64 3.57 13.86 2.3114 -0.3009
BINC / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 灵活收入主动型 ETF 0.07 -0.43 3.57 0.45 2.3081 -0.6493
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.03 -49.66 3.29 -43.63 2.1252 -2.7264
MSFT / 微软公司 0.01 30.74 3.08 73.28 1.9932 0.5124
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.02 -20.75 2.85 -2.20 1.8427 -0.5829
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.05 26.93 2.77 41.19 1.7941 0.1586
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 年期国债 ETF 0.03 2.73 1.7651 1.7651
SPMB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合抵押贷款支持债券 ETF 0.12 -13.31 2.70 -13.12 1.7478 -0.8410
ICVT / iShares Trust - iShares 可转换债券 ETF 0.03 540.99 2.51 592.27 1.6211 1.3191
INRO / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国行业轮动主动型 ETF 0.09 -38.39 2.46 -31.75 1.5940 -1.4116
THRO / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国主题轮动主动型 ETF 0.07 2.37 1.5345 1.5345
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.01 2.30 1.4879 1.4879
AMZN / 亚马逊公司 0.01 30.19 2.26 50.10 1.4617 0.2086
SPMO / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0.02 -10.14 2.18 9.22 1.4101 -0.2514
WWD / 伍德沃德公司 0.01 -1.75 2.06 31.99 1.3344 0.0329
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.04 1.80 1.1647 1.1647
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.04 -36.44 1.74 -36.23 1.1250 -1.1455
IAU / iShares 黄金信托 0.02 116.63 1.43 129.33 0.9261 0.4059
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 18.26 1.40 7.88 0.9033 -0.1744
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI 创新和技术主动型 ETF 0.05 1.34 0.8681 0.8681
GBTC / 灰度比特币信托（BTC） 0.02 0.00 1.34 30.25 0.8663 0.0098
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF 0.01 5.07 1.12 7.48 0.7252 -0.1436
ALNY / Alnylam 制药公司 0.00 0.00 1.10 20.86 0.7084 -0.0466
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 -57.92 0.97 -56.88 0.6272 -1.2435
AAPL / 苹果公司。 0.00 41.09 0.93 30.35 0.6028 0.0074
XLSR / SSGA Active Trust - SPDR SSGA 美国板块轮换 ETF 0.02 2.23 0.88 10.62 0.5661 -0.0927
SPTS / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合短期国债 ETF 0.03 0.81 0.5251 0.5251
VGSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期国债 ETF 0.01 0.80 0.5200 0.5200
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.01 -28.32 0.75 -28.23 0.4854 -0.3852
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.02 0.75 0.4830 0.4830
GS / 高盛集团公司 0.00 0.73 0.4722 0.4722
NVDA / 英伟达公司 0.00 112.57 0.69 210.41 0.4442 0.2597
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 16.04 0.66 28.10 0.4280 -0.0016
OUNZ / VanEck Marks 黄金 ETF 0.02 0.40 0.62 6.15 0.4023 -0.0851
XTEN / BondBloxx ETF 信托 - BondBloxx 彭博十年目标久期美国国债 ETF 0.01 -25.85 0.61 -26.51 0.3928 -0.2950
LCTU / 贝莱德 ETF 信托 - 贝莱德美国碳转型准备 ETF 0.01 -5.71 0.60 4.71 0.3885 -0.0892
V / 维萨公司 0.00 168.87 0.59 172.35 0.3829 0.2020
SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF 0.01 -17.07 0.58 -10.00 0.3728 -0.1602
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF 0.01 -44.62 0.53 -38.49 0.3427 -0.3735
META / 元平台公司 0.00 0.00 0.52 28.01 0.3376 -0.0014
HEFA / iShares Trust - iShares 货币对冲 MSCI EAFE ETF 0.01 55.11 0.52 62.50 0.3366 0.0696
HD / 家得宝公司 0.00 0.49 0.3140 0.3140
UNH / 联合健康集团公司 0.00 0.49 0.3138 0.3138
SLV / iShares白银信托 0.01 0.00 0.47 5.84 0.3050 -0.0658
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.01 -61.27 0.45 -62.49 0.2889 -0.7012
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware 美元公司债券 ETF 0.02 -2.16 0.44 -1.35 0.2846 -0.0870
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.43 0.2777 0.2777
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware 美国综合债券 ETF 0.01 12.75 0.43 12.73 0.2753 -0.0385
BKNG / 预订控股公司 0.00 0.00 0.42 25.67 0.2728 -0.0061
COST / 好市多批发公司 0.00 24.71 0.42 30.84 0.2717 0.0040
CRM / Salesforce 公司 0.00 0.42 0.2698 0.2698
GOVT / iShares Trust - iShares 美国国债 ETF 0.02 -24.90 0.41 -24.95 0.2647 -0.1890
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.00 0.40 17.78 0.2616 -0.0244
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.00 -5.73 0.40 6.90 0.2609 -0.0531
GLDM / 世界黄金信托 - SPDR 黄金迷你股信托 0.01 -31.48 0.40 -27.44 0.2601 -0.2014
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0.01 -32.61 0.39 -22.11 0.2530 -0.1651
AXP / 美国运通公司 0.00 0.38 0.2470 0.2470
XLG / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0.01 -44.30 0.37 -36.93 0.2422 -0.2522
COMT / iShares US ETF Trust - iShares GSCI 商品动态滚动策略 ETF 0.01 0.36 0.2355 0.2355
AMD / 超微半导体公司 0.00 0.00 0.35 38.28 0.2293 0.0156
SHW / 宣伟公司 0.00 0.35 0.2245 0.2245
BA / 波音公司 0.00 0.34 0.2227 0.2227
TSLA / 特斯拉公司 0.00 3.92 0.34 27.27 0.2178 -0.0023
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.00 0.33 0.2136 0.2136
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 -2.60 0.33 15.44 0.2129 -0.0244
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.00 0.33 10.54 0.2103 -0.0345
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国 ETF 0.00 11.64 0.32 24.03 0.2073 -0.0080
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.32 0.2046 0.2046
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.31 0.1973 0.1973
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.30 0.1931 0.1931
TRV / 旅行者公司 0.00 0.29 0.1852 0.1852
IBM / 国际商业机器公司 0.00 0.28 0.1839 0.1839
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF 0.00 0.28 0.1830 0.1830
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 0.28 0.1824 0.1824
SPSM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 600 小盘 ETF 0.01 0.27 0.1773 0.1773
AMGN / 安进公司 0.00 0.26 0.1660 0.1660
PG / 宝洁公司 0.00 0.26 0.1653 0.1653
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 0.25 0.1641 0.1641
SPMD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 400 中盘 ETF 0.00 4.18 0.25 10.62 0.1621 -0.0263
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.00 0.22 0.1405 0.1405
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced 总美元债券市场 ETF 0.00 -2.99 0.21 -2.29 0.1379 -0.0441
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 0.21 0.1352 0.1352
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 0.20 0.1312 0.1312
BFLY / 蝴蝶网络公司 0.02 0.00 0.05 -11.32 0.0306 -0.0143
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ICSH / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 超短期债券主动型 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NEAR / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 短期债券主动型 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000