基本统计
投资组合价值 $ 338,488,474
当前头寸 119
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

源财务顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 119。 最新的投资组合价值计算为$338,488,474美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Source Financial Advisors LLC的最主要持仓是 Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) . Source Financial Advisors LLC的新头寸包括 Sirius XM Holdings Inc. (US:SIRI) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (US:JPMB) , VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Booking Holdings Inc. (US:BKNG) .

源财务顾问有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.12 29.59 8.7431 1.6306
0.18 9.13 2.6479 0.5812
0.02 0.41 0.1211 0.1211
0.04 21.83 6.4503 0.1207
0.02 1.38 0.4003 0.1168
0.01 1.40 0.4135 0.1087
0.01 4.24 1.2527 0.1028
0.01 0.35 0.1020 0.1020
0.01 0.34 0.0994 0.0994
0.02 4.48 1.3242 0.0913
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.39 7.85 2.2789 -1.2196
0.07 5.54 1.6064 -0.9196
0.29 3.06 0.9040 -0.5564
0.05 5.49 1.5940 -0.2129
0.02 1.06 0.3080 -0.1709
0.01 0.67 0.1981 -0.1401
0.01 4.13 1.1978 -0.1279
0.07 41.49 12.0388 -0.1225
0.02 1.60 0.4735 -0.1090
0.66 49.30 14.5640 -0.0996
13F和基金备案

此表格于 2024-11-01 提交，报告期为 2024-09-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
UBER / 优步科技公司 0.66 -0.04 49.30 3.37 14.5640 -0.0996
SPY / SPDR标普500 ETF 0.07 -0.51 41.49 4.89 12.0388 -0.1225
MKTX / MarketAxess 控股公司 0.12 0.13 29.59 27.94 8.7431 1.6306
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.04 0.62 21.83 6.06 6.4503 0.1207
GOVT / iShares Trust - iShares 美国国债 ETF 0.87 1.30 20.42 5.25 6.0339 0.0675
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.06 -0.54 15.89 5.28 4.6938 0.0540
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.13 0.30 9.39 7.82 2.7249 0.0470
MEAR / iShares US ETF Trust - iShares 短期市政债券主动型 ETF 0.18 35.32 9.13 35.77 2.6479 0.5812
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.16 1.34 7.88 4.69 2.2852 -0.0276
CFLT / 汇流公司 0.39 0.01 7.85 -30.98 2.2789 -1.2196
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.06 1.81 7.75 7.67 2.2499 0.0357
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.14 10.60 7.37 10.60 2.1375 0.0895
ESTC / 弹性NV 0.07 0.00 5.54 -32.61 1.6064 -0.9196
GSLC / 高盛 ETF 信托 - 高盛 ActiveBeta 美国大盘股 ETF 0.05 -11.48 5.49 -6.52 1.5940 -0.2129
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.10 2.26 5.18 4.31 1.5018 -0.0237
AAPL / 苹果公司。 0.02 1.05 4.48 11.80 1.3242 0.0913
META / 元平台公司 0.01 -0.13 4.24 13.40 1.2527 0.1028
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.08 0.03 4.17 2.79 1.2322 -0.0153
MSFT / 微软公司 0.01 -0.55 4.13 -4.27 1.1978 -0.1279
JPM / 摩根大通公司 0.02 0.01 3.63 4.25 1.0723 0.0020
GLD / SPDR黄金信托 0.01 1.01 3.23 14.19 0.9535 0.0845
SNAP / 快照公司 0.29 0.00 3.06 -35.59 0.9040 -0.5564
NVDA / 英伟达公司 0.02 7.40 2.85 5.59 0.8279 -0.0031
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.01 -1.02 2.61 0.85 0.7723 -0.0248
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.02 -0.18 2.33 4.11 0.6889 0.0005
AMZN / 亚马逊公司 0.01 0.35 2.31 -3.27 0.6699 -0.0637
USRT / iShares Trust - iShares 核心美国 REIT ETF 0.03 0.06 1.64 15.00 0.4764 0.0376
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.02 -0.93 1.63 -4.62 0.4735 -0.0523
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.02 -21.27 1.60 -15.42 0.4735 -0.1090
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.02 -7.03 1.55 -3.07 0.4491 -0.0419
SPAB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合综合债券 ETF 0.06 -8.27 1.48 -4.47 0.4283 -0.0466
SCHI / 嘉信策略信托 - 嘉信 5-10 年期企业债券 ETF 0.03 -8.15 1.41 -3.83 0.4081 -0.0417
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.01 28.75 1.40 41.17 0.4135 0.1087
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.02 37.92 1.38 49.57 0.4003 0.1168
GOOGL / 字母表公司 0.01 -1.41 1.32 -10.10 0.3822 -0.0684
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.02 1.07 1.30 7.59 0.3785 0.0059
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.01 8.16 1.28 8.92 0.3790 0.0170
AMPL / 振幅公司 0.13 0.00 1.21 0.83 0.3572 -0.0116
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.24 1.16 5.93 0.3430 0.0060
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.02 -35.10 1.06 -31.86 0.3080 -0.1709
GOOGL / 字母表公司 0.01 1.93 1.03 -7.19 0.3051 -0.0370
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 -4.99 1.02 -5.21 0.3011 -0.0294
IYG / iShares Trust - iShares 美国金融服务 ETF 0.01 -3.79 1.01 4.76 0.2941 -0.0033
ASAN / 阿萨纳公司 0.09 0.00 1.00 -17.19 0.2910 -0.0812
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0.01 1.67 0.99 8.42 0.2879 0.0063
JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF 0.02 -4.85 0.97 -5.84 0.2812 -0.0352
AVGO / 博通公司 0.01 890.35 0.94 6.24 0.2771 0.0059
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ 年投资级公司债券 ETF 0.02 -8.37 0.92 -1.81 0.2731 -0.0165
AAON / AAON公司 0.01 0.00 0.92 23.62 0.2722 0.0430
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.01 -8.17 0.90 -3.75 0.2607 -0.0264
VONE / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋罗素 1000 ETF 0.00 0.36 0.86 6.06 0.2492 0.0003
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0.01 1.72 0.81 12.10 0.2341 0.0127
DIS / 华特迪士尼公司 0.01 -4.41 0.75 -7.43 0.2211 -0.0274
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.72 13.29 0.2078 0.0132
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.69 12.91 0.2006 0.0123
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.01 -40.69 0.67 -39.09 0.1981 -0.1401
QCOM / 高通公司 0.00 0.05 0.67 -14.62 0.1970 -0.0430
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -9.92 0.66 3.43 0.1961 -0.0012
LLY / 礼来公司 0.00 1.67 0.65 -0.46 0.1913 -0.0088
AFRM / 确认控股公司 0.02 0.00 0.65 35.15 0.1910 0.0439
HD / 家得宝公司 0.00 0.51 0.64 18.23 0.1864 0.0195
WMT / 沃尔玛公司 0.01 -4.69 0.63 13.56 0.1858 0.0157
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.62 5.49 0.1787 -0.0008
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.00 -7.22 0.61 -1.93 0.1800 -0.0111
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.01 -6.24 0.61 -0.98 0.1768 -0.0126
TSLA / 特斯拉公司 0.00 17.28 0.55 55.37 0.1626 0.0535
MOTI / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar International Moat ETF 0.02 -5.63 0.54 5.45 0.1604 0.0022
EDV / 先锋世界基金 - 先锋延长期限国债 ETF 0.01 -9.52 0.53 -1.66 0.1550 -0.0122
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.00 -0.39 0.52 5.10 0.1524 0.0014
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 -1.37 0.50 0.40 0.1467 -0.0053
V / 维萨公司 0.00 -3.83 0.49 0.82 0.1448 -0.0048
BBCA / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 BetaBuilders 加拿大 ETF 0.01 2.16 0.47 13.63 0.1357 0.0092
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 0.00 -0.11 0.46 4.78 0.1336 -0.0013
MA / 万事达卡公司 0.00 -3.33 0.44 8.05 0.1311 0.0050
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场（中国除外）ETF 0.01 -3.50 0.44 -0.45 0.1284 -0.0082
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 积极配置 ETF 0.01 -2.72 0.42 2.72 0.1205 -0.0039
MCD / 麦当劳公司 0.00 -2.85 0.41 15.97 0.1225 0.0126
SIRI / Sirius XM 控股公司 0.02 0.41 0.1211 0.1211
ABBV / 艾伯维公司 0.00 0.10 0.40 15.27 0.1183 0.0115
XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.00 -3.76 0.39 5.63 0.1146 -0.0003
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 年期国债 ETF 0.00 -31.95 0.39 -27.49 0.1141 -0.0528
JNJ / 强生公司 0.00 7.79 0.37 19.61 0.1100 0.0142
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.00 53.35 0.37 70.56 0.1080 0.0420
MRK / 默克公司 0.00 3.27 0.36 -5.25 0.1050 -0.0124
XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 0.00 -7.49 0.36 -2.46 0.1056 -0.0070
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国中型股股息基金 0.01 0.00 0.36 9.51 0.1056 0.0051
NFLX / Netflix公司 0.00 0.40 0.35 5.36 0.1048 0.0014
JPMB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通美元新兴市场主权债券 ETF 0.01 0.35 0.1020 0.1020
PAVE / Global X 基金 - Global X 美国基础设施发展 ETF 0.01 0.34 0.0994 0.0994
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -0.12 0.33 17.38 0.0963 0.0093
PEP / 百事公司 0.00 -6.02 0.33 -2.95 0.0972 -0.0072
COST / 好市多批发公司 0.00 -0.27 0.33 4.14 0.0966 -0.0001
KO / 可口可乐公司 0.00 0.18 0.32 13.07 0.0948 0.0076
DBC / Invesco DB商品指数追踪基金 0.01 1.23 0.32 -3.04 0.0929 -0.0085
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.01 0.13 0.32 7.05 0.0927 0.0009
PARA / 派拉蒙全球 0.03 -1.17 0.30 1.01 0.0885 -0.0027
HDUS / Lattice Strategies Trust - Hartford 纪律美国股票 ETF 0.01 -24.53 0.30 -20.00 0.0860 -0.0278
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -7.74 0.29 -13.06 0.0866 -0.0171
UHS / 全民健康服务公司 0.00 0.00 0.29 23.73 0.0865 0.0138
COIN / Coinbase 全球公司 0.00 -0.31 0.29 -19.94 0.0842 -0.0254
GE / 通用电气公司 0.00 -0.56 0.27 18.14 0.0791 0.0093
PLD / 普洛斯公司 0.00 -20.43 0.26 -10.38 0.0766 -0.0125
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.00 -5.48 0.25 1.61 0.0746 -0.0020
CMCSA / 康卡斯特公司 0.01 -2.90 0.25 3.29 0.0744 -0.0004
INTU / 财捷公司 0.00 -5.02 0.25 -10.22 0.0716 -0.0129
SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF 0.00 0.24 0.0722 0.0722
QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF 0.00 -0.59 0.24 1.28 0.0692 -0.0032
VGIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期国债 ETF 0.00 -4.83 0.24 -1.24 0.0691 -0.0050
SCHW / 嘉信理财公司 0.00 0.56 0.23 -11.36 0.0692 -0.0122
HIG / 哈特福德保险集团有限公司 0.00 0.22 0.0660 0.0660
CRM / Salesforce 公司 0.00 0.22 0.0657 0.0657
PSCI / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P SmallCap Industrials ETF 0.00 0.22 0.0628 0.0628
C / 花旗集团 0.00 -0.23 0.21 -1.38 0.0633 -0.0036
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.00 -6.30 0.21 5.45 0.0631 0.0008
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.21 0.0621 0.0621
IHI / iShares Trust - iShares 美国医疗器械 ETF 0.00 -6.26 0.21 -0.96 0.0599 -0.0042
FLJP / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时日本 ETF 0.01 0.20 0.0589 0.0589
BKNG / 预订控股公司 0.00 0.20 0.0598 0.0598
BSCT / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2029 公司债券 ETF 0.01 -6.77 0.20 -3.41 0.0577 -0.0056
ADBE / 奥多比公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MPC / 马拉松石油公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMAT / 应用材料公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SIRI / Sirius XM 控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000