基本统计
投资组合价值 $ 1,780,023,563
当前头寸 166
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

Smith Chas P & Associates Pa Cpas 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 166。 最新的投资组合价值计算为$1,780,023,563美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Smith Chas P & Associates Pa Cpas的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Smith Chas P & Associates Pa Cpas的新头寸包括 Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (US:NPFD) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , and .

Smith Chas P & Associates Pa Cpas - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.20 101.89 5.7238 1.2230
0.34 98.02 5.5066 0.5602
0.04 9.25 0.5198 0.4913
0.20 13.63 0.7657 0.4384
0.06 14.31 0.8037 0.4217
0.16 34.76 1.9528 0.3846
0.44 77.77 4.3692 0.3240
0.08 46.15 2.5928 0.2938
0.79 77.71 4.3654 0.2604
0.13 30.31 1.7026 0.2320
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.11 35.59 1.9994 -1.0245
0.46 95.28 5.3525 -0.9891
0.17 83.16 4.6719 -0.6702
0.18 51.71 2.9050 -0.2808
0.12 32.59 1.8310 -0.2406
0.25 33.47 1.8805 -0.2251
0.26 39.64 2.2267 -0.2165
0.27 42.79 2.4038 -0.2134
0.36 28.12 1.5798 -0.2012
0.16 46.60 2.6181 -0.1688
13F和基金备案

此表格于 2025-07-17 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
MSFT / 微软公司 0.20 -0.66 101.89 31.63 5.7238 1.2230
JPM / 摩根大通公司 0.34 -2.50 98.02 15.23 5.5066 0.5602
AAPL / 苹果公司。 0.46 -5.42 95.28 -12.64 5.3525 -0.9891
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.17 -0.76 83.16 -9.48 4.6719 -0.6702
GOOG / 字母表公司 0.44 -1.54 77.77 11.80 4.3692 0.3240
WMT / 沃尔玛公司 0.79 -1.17 77.71 10.07 4.3654 0.2604
HD / 家得宝公司 0.20 -0.28 73.14 -0.24 4.1089 -0.1543
V / 维萨公司 0.16 -1.05 57.19 0.25 3.2127 -0.1044
MCD / 麦当劳公司 0.18 0.91 51.71 -5.62 2.9050 -0.2808
CB / 安达有限公司 0.16 1.36 46.60 -2.76 2.6181 -0.1688
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.08 -0.77 46.15 16.73 2.5928 0.2938
FPEI / 第一信托交易所交易基金 III - 第一信托机构优先证券和收益 ETF 2.29 2.20 43.53 3.78 2.4453 0.0065
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.07 -7.98 43.39 1.68 2.4378 -0.0438
PG / 宝洁公司 0.27 1.69 42.79 -4.93 2.4038 -0.2134
LMT / 洛克希德马丁公司 0.09 2.70 41.40 6.48 2.3257 0.0650
JNJ / 强生公司 0.26 2.42 39.64 -5.66 2.2267 -0.2165
APD / 空气化工产品公司 0.13 2.76 37.43 -1.72 2.1025 -0.1117
GD / 通用动力公司 0.13 2.59 37.33 9.77 2.0970 0.1196
ACN / 埃森哲公司 0.12 4.25 36.82 -0.14 2.0683 -0.0755
SDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 1.03 2.56 36.27 8.01 2.0377 0.0850
UNH / 联合健康集团公司 0.11 14.89 35.59 -31.56 1.9994 -1.0245
AMZN / 亚马逊公司 0.16 11.77 34.76 28.89 1.9528 0.3846
ADP / 自动数据处理公司 0.11 3.74 34.68 4.72 1.9485 0.0225
PEP / 百事公司 0.25 4.97 33.47 -7.56 1.8805 -0.2251
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.14 3.93 33.41 3.61 1.8771 0.0019
AMGN / 安进公司 0.12 2.08 32.59 -8.52 1.8310 -0.2406
QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF 0.13 1.85 30.31 19.83 1.7026 0.2320
MRK / 默克公司 0.36 4.11 28.12 -8.19 1.5798 -0.2012
CMCSA / 康卡斯特公司 0.74 6.14 26.54 2.66 1.4910 -0.0123
UPS / 联合包裹服务公司 0.25 6.49 25.61 -2.27 1.4385 -0.0850
HSY / 好时公司 0.14 6.36 23.50 3.20 1.3202 -0.0039
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.28 7.29 18.04 11.04 1.0135 0.0688
ONEQ / 富达联邦信托 - 富达纳斯达克综合指数 ETF 0.22 -16.29 17.94 -1.49 1.0078 -0.0511
FQAL / 富达卡温顿信托 - 富达品质因子 ETF 0.23 -2.57 16.24 5.74 0.9121 0.0193
SPY / SPDR标普500 ETF 0.02 0.13 15.30 10.59 0.8598 0.0551
UNP / 联合太平洋公司 0.06 123.61 14.31 117.80 0.8037 0.4217
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.20 143.63 13.63 142.16 0.7657 0.4384
CSCO / 思科系统公司 0.17 -7.82 12.02 3.64 0.6751 0.0008
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.03 5.74 11.37 17.05 0.6390 0.0740
COF / 第一资本金融公司 0.04 1,489.98 9.25 1,787.96 0.5198 0.4913
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.08 0.57 8.82 5.11 0.4955 0.0076
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -7.69 8.75 -15.74 0.4913 -0.1122
ORCL / 甲骨文公司 0.03 0.01 6.51 56.41 0.3655 0.1236
SSO / ProShares 信托 - ProShares Ultra S&P500 0.06 0.00 5.62 18.06 0.3155 0.0389
LOW / 劳氏公司 0.02 -1.76 5.45 -6.55 0.3060 -0.0329
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.06 15.40 5.20 24.78 0.2922 0.0498
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.04 -0.13 4.63 3.08 0.2598 -0.0011
NEE / 下一代能源公司 0.07 -7.67 4.53 -9.58 0.2545 -0.0368
SPXL / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 S&P 500 牛市 3 倍股票 0.03 -2.92 4.52 19.98 0.2540 0.0349
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.02 10.68 4.46 19.72 0.2507 0.0340
COST / 好市多批发公司 0.00 -2.72 4.35 1.85 0.2446 -0.0040
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.01 14.09 4.31 21.14 0.2422 0.0353
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.04 10.45 3.08 22.91 0.1731 0.0273
XOM / 埃克森美孚公司 0.03 -3.88 3.05 -12.87 0.1715 -0.0323
NVDA / 英伟达公司 0.02 -7.87 2.78 34.36 0.1564 0.0359
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.01 593.12 2.62 628.97 0.1471 0.1261
SO / 南方公司 0.03 -0.18 2.49 -0.32 0.1400 -0.0054
BWIN / 鲍德温保险集团有限公司 0.06 -17.42 2.45 -20.88 0.1377 -0.0425
CVX / 雪佛龙公司 0.02 5.10 2.37 -10.07 0.1330 -0.0200
JBTM / JBT 马雷尔公司 0.02 -11.92 1.85 -13.33 0.1041 -0.0202
META / 元平台公司 0.00 0.59 1.76 28.85 0.0991 0.0195
GOOGL / 字母表公司 0.01 -3.22 1.62 10.27 0.0912 0.0056
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.02 30.74 1.44 18.66 0.0807 0.0103
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF 0.02 -1.17 1.42 9.51 0.0796 0.0044
KO / 可口可乐公司 0.02 -1.62 1.41 -2.83 0.0792 -0.0051
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.02 2.19 1.36 14.61 0.0763 0.0074
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.01 1.31 0.0737 0.0737
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 0.03 0.62 1.25 11.07 0.0705 0.0048
CL / 高露洁棕榄公司 0.01 0.84 1.21 -2.18 0.0681 -0.0039
AVGO / 博通公司 0.00 -5.16 1.05 56.23 0.0592 0.0200
TFC / 信托金融公司 0.02 1.25 1.03 5.74 0.0580 0.0012
RTX / RTX公司 0.01 -0.09 0.95 10.05 0.0536 0.0032
LLY / 礼来公司 0.00 -10.69 0.94 -15.74 0.0527 -0.0120
T / 美国电话电报公司 0.03 6.53 0.91 9.07 0.0514 0.0026
CATH / Global X 基金 - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0.01 0.00 0.89 11.76 0.0502 0.0037
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 -4.87 0.89 5.20 0.0500 0.0008
CW / 柯蒂斯莱特公司 0.00 0.05 0.89 54.07 0.0500 0.0164
GS / 高盛集团公司 0.00 -2.56 0.89 26.32 0.0499 0.0090
DFUV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国全市场价值 ETF 0.02 0.00 0.87 2.60 0.0489 -0.0004
VZ / 威瑞森通讯公司 0.02 -20.92 0.82 -24.54 0.0461 -0.0172
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -2.23 0.80 -13.36 0.0452 -0.0088
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 7.32 0.76 23.18 0.0427 0.0068
ABT / 雅培实验室 0.01 -28.33 0.75 -26.53 0.0419 -0.0171
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 -9.27 0.74 -4.39 0.0416 -0.0034
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -0.69 0.73 16.94 0.0407 0.0047
ADBE / 奥多比公司 0.00 0.00 0.70 0.87 0.0391 -0.0010
WM / 废物管理公司 0.00 -0.79 0.69 -2.00 0.0386 -0.0021
DUK / 杜克能源公司 0.01 -2.32 0.68 -5.56 0.0382 -0.0036
IBM / 国际商业机器公司 0.00 -2.83 0.67 15.20 0.0375 0.0038
DFAT / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国目标价值 ETF 0.01 0.00 0.66 4.91 0.0372 0.0005
DIS / 华特迪士尼公司 0.01 14.37 0.66 43.70 0.0371 0.0104
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.00 -35.94 0.64 -32.10 0.0361 -0.0189
DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF 0.01 2.10 0.64 8.86 0.0360 0.0018
MDT / 美敦力公司 0.01 -14.88 0.61 -17.47 0.0345 -0.0088
SSB / 南州公司 0.01 -42.03 0.61 -42.59 0.0344 -0.0276
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 -40.53 0.60 -36.42 0.0339 -0.0213
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 -20.35 0.58 -5.56 0.0324 -0.0031
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.02 0.00 0.57 16.70 0.0322 0.0036
PFE / 辉瑞公司 0.02 -45.87 0.57 -48.24 0.0322 -0.0321
MA / 万事达卡公司 0.00 -29.64 0.57 -27.94 0.0321 -0.0139
JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF 0.01 0.57 0.0321 0.0321
NFLX / Netflix公司 0.00 11.36 0.54 60.12 0.0302 0.0107
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.01 -11.71 0.53 -7.24 0.0295 -0.0034
DE / 迪尔公司 0.00 0.00 0.52 8.40 0.0290 0.0013
USB / 美国合众银行 0.01 -0.25 0.51 7.08 0.0289 0.0009
MAR / 万豪国际集团 0.00 0.00 0.51 14.80 0.0288 0.0028
PAYX / 佩切克斯公司 0.00 0.00 0.49 -5.76 0.0276 -0.0027
TSLA / 特斯拉公司 0.00 34.35 0.49 64.43 0.0276 0.0102
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 0.00 0.49 -1.02 0.0274 -0.0013
FHLC / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 医疗保健指数 ETF 0.01 -15.10 0.46 -20.55 0.0261 -0.0079
MMM / 3M公司 0.00 0.23 0.46 3.87 0.0257 0.0001
MO / 奥驰亚集团公司 0.01 -0.90 0.45 -3.23 0.0253 -0.0018
BAC / 美国银行公司 0.01 -6.29 0.45 6.38 0.0253 0.0007
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 -15.63 0.44 -13.45 0.0250 -0.0049
NPFD / Nuveen 浮动利率优先及收益基金 0.02 0.42 0.0238 0.0238
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 -18.29 0.40 0.25 0.0224 -0.0007
LHX / L3哈里斯技术公司 0.00 0.40 0.0222 0.0222
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 1.23 0.38 11.34 0.0215 0.0015
SLB / 斯伦贝谢有限公司 0.01 0.94 0.38 -18.48 0.0211 -0.0057
XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.00 -0.60 0.38 -1.57 0.0211 -0.0011
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0.00 -13.19 0.37 25.93 0.0210 0.0037
CEG / 星座能源公司 0.00 0.00 0.37 60.61 0.0209 0.0074
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF 0.00 -13.91 0.36 1.69 0.0203 -0.0004
HDV / iShares Trust - iShares 核心高股息 ETF 0.00 0.00 0.35 -3.32 0.0197 -0.0014
AON / 怡安公司 0.00 -1.43 0.34 -11.79 0.0193 -0.0034
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 11.07 0.34 15.20 0.0192 0.0019
JPC / Nuveen 优先和收入机会基金 0.04 142.86 0.34 144.60 0.0191 0.0110
KVUE / 肯维公司 0.02 -35.42 0.33 -43.77 0.0188 -0.0157
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.00 -8.39 0.33 -6.46 0.0187 -0.0020
NSC / 诺福克南方公司 0.00 0.00 0.33 7.82 0.0187 0.0008
CWB / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博可转换证券 ETF 0.00 -3.93 0.33 3.83 0.0183 0.0000
HBAN / 亨廷顿银行股份公司 0.02 0.00 0.32 11.76 0.0182 0.0013
ODFL / 旧多米尼恩货运公司 0.00 0.00 0.32 -1.83 0.0181 -0.0010
COP / 康菲石油公司 0.00 -1.74 0.30 -16.07 0.0170 -0.0040
URI / 联合租赁公司 0.00 0.00 0.30 20.40 0.0169 0.0024
BDX / 贝克顿·迪金森公司 0.00 -4.22 0.30 -28.06 0.0169 -0.0074
AXP / 美国运通公司 0.00 0.00 0.30 18.58 0.0169 0.0021
SRE / 桑普拉 0.00 1.46 0.30 7.55 0.0168 0.0007
BMY / 百时美施贵宝公司 0.01 -6.11 0.30 -28.88 0.0168 -0.0076
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.00 0.00 0.30 12.45 0.0168 0.0013
FLRN / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博投资级浮动利率 ETF 0.01 -27.69 0.30 -27.87 0.0166 -0.0072
FNCL / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 金融指数 ETF 0.00 0.00 0.30 6.50 0.0166 0.0005
FXA / 景顺货币股份澳元信托 0.00 0.00 0.29 5.40 0.0165 0.0003
RY / 加拿大皇家银行 0.00 0.00 0.27 16.67 0.0150 0.0017
CVS / CVS 健康公司 0.00 -7.89 0.26 -6.07 0.0148 -0.0015
LNC / 林肯国民公司 0.01 0.00 0.26 -3.73 0.0145 -0.0011
EVRG / 埃弗吉公司 0.00 0.00 0.26 0.00 0.0145 -0.0005
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.01 0.00 0.25 10.53 0.0142 0.0009
FITB / 第五第三银行 0.01 0.00 0.25 5.04 0.0141 0.0002
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar 小盘成长 ETF 0.01 -45.06 0.25 -39.32 0.0141 -0.0099
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 0.01 0.00 0.25 8.73 0.0140 0.0007
PFN / PIMCO 收入策略基金 II 0.03 -4.16 0.25 -6.08 0.0139 -0.0014
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF 0.00 0.00 0.24 2.09 0.0137 -0.0002
BLK / 贝莱德公司 0.00 0.00 0.24 11.16 0.0134 0.0009
FTEC / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 信息技术指数 ETF 0.00 0.24 0.0134 0.0134
SBUX / 星巴克公司 0.00 -58.29 0.24 -61.06 0.0133 -0.0220
UDOW / ProShares 信托 - ProShares UltraPro Dow30 0.00 0.00 0.24 7.76 0.0133 0.0005
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 -3.09 0.23 14.71 0.0132 0.0013
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.00 -2.18 0.22 3.74 0.0125 0.0001
ENB / 安桥公司 0.00 0.74 0.22 3.27 0.0124 -0.0001
KMB / 金佰利克拉克公司 0.00 0.00 0.22 -9.62 0.0122 -0.0017
ESGV / 先锋世界基金 - 先锋ESG美国股票ETF 0.00 0.21 0.0121 0.0121
GLD / SPDR黄金信托 0.00 0.00 0.21 5.45 0.0120 0.0003
FBTC / 富达明智起源比特币基金 0.00 0.21 0.0120 0.0120
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.20 0.0114 0.0114
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.00 -14.95 0.20 -14.71 0.0114 -0.0025
EXC / 艾克赛隆公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
INTC / 英特尔公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFS / 探索金融服务 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CLX / 高乐氏公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FDHY / 富达科文顿信托 - 富达增强型高收益 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000