基本统计
| 投资组合价值 | $ 94,941,097 |
| 当前头寸 | 91 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
QIS - 简化多 QIS 另类 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 91。 最新的投资组合价值计算为$94,941,097美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 QIS - Simplify Multi-QIS Alternative ETF的最主要持仓是 Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Currency Strategy ETF (US:FOXY) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 20.18 | 20.9977 | 20.9977 | ||
| 24.92 | 25.9245 | 16.4213 | ||
| 7.07 | 7.3559 | 7.3559 | ||
| 5.96 | 6.2001 | 6.2001 | ||
| 2.43 | 2.5285 | 2.5285 | ||
| 1.17 | 1.2131 | 1.2131 | ||
| 1.16 | 1.2097 | 1.2097 | ||
| 1.04 | 1.0861 | 1.0861 | ||
| 0.89 | 0.9271 | 0.9271 | ||
| 0.48 | 0.4944 | 0.4944 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 24.03 | 25.0000 | -19.2525 | ||
| -2.75 | -2.8563 | -2.8563 | ||
| 0.29 | 7.57 | 7.8722 | -1.7798 | |
| -0.34 | -0.3511 | -0.3511 | ||
| -0.32 | -0.3330 | -0.3330 | ||
| -0.13 | -0.1384 | -0.1384 | ||
| -0.11 | -0.1170 | -0.1170 | ||
| -0.11 | -0.1163 | -0.1163 | ||
| -0.11 | -0.1127 | -0.1127 | ||
| -0.07 | -0.0737 | -0.0737 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) | 24.92 | 152.70 | 25.9245 | 16.4213 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) | 24.03 | -47.67 | 25.0000 | -19.2525 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QW07) | 20.18 | 20.9977 | 20.9977 | ||||||
| FOXY / 简化交易所交易基金 - 简化货币策略 ETF | 0.29 | -21.64 | 7.57 | -24.45 | 7.8722 | -1.7798 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QH30) | 7.07 | 7.3559 | 7.3559 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QL42) | 5.96 | 6.2001 | 6.2001 | ||||||
| C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证（普通股） | 2.43 | 2.5285 | 2.5285 | ||||||
| C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证（普通股） | 1.17 | 1.2131 | 1.2131 | ||||||
| C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证（普通股） | 1.16 | 1.2097 | 1.2097 | ||||||
| C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证（普通股） | 1.04 | 1.0861 | 1.0861 | ||||||
| C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证（普通股） | 0.89 | 0.9271 | 0.9271 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.48 | 0.4944 | 0.4944 | ||||||
| C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证（普通股） | 0.30 | 0.3154 | 0.3154 | ||||||
| S&P 500 INDEX/USDJPY / DE (000000000) | 0.28 | 0.2918 | 0.2918 | ||||||
| TRS MSVXCS01 INDEX / DE (000000000) | 0.25 | 0.2582 | 0.2582 | ||||||
| TRS NMVVR1UL INDEX / DE (000000000) | 0.12 | 0.1288 | 0.1288 | ||||||
| C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.1288 | 0.1288 | ||||||
| C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.1272 | 0.1272 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0938 | 0.0938 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0889 | 0.0889 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.08 | 0.0863 | 0.0863 | ||||||
| C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 0.0811 | 0.0811 | ||||||
| TRS MQCP446E INDEX / DCO (000000000) | 0.07 | 0.0779 | 0.0779 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0734 | 0.0734 | ||||||
| TRS UBCSXMRU INDEX / DE (000000000) | 0.07 | 0.0691 | 0.0691 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0589 | 0.0589 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0563 | 0.0563 | ||||||
| C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.0560 | 0.0560 | ||||||
| C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.0542 | 0.0542 | ||||||
| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | 0.05 | 0.0528 | 0.0528 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0512 | 0.0512 | ||||||
| DGZ / DB黄金空头ETN | 0.05 | 0.0473 | 0.0473 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0413 | 0.0413 | ||||||
| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | 0.04 | 0.0387 | 0.0387 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0368 | 0.0368 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0332 | 0.0332 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0314 | 0.0314 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0302 | 0.0302 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0279 | 0.0279 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0279 | 0.0279 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0253 | 0.0253 | ||||||
| S&P 500 INDEX/USDJPY / DE (000000000) | 0.02 | 0.0247 | 0.0247 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.0234 | 0.0234 | ||||||
| TRS CINBSMPF INDEX / DE (000000000) | 0.02 | 0.0208 | 0.0208 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0191 | 0.0191 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.0189 | 0.0189 | ||||||
| TRS ABGS1251 INDEX / DE (000000000) | 0.02 | 0.0174 | 0.0174 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0132 | 0.0132 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0117 | 0.0117 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0110 | 0.0110 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.0099 | 0.0099 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.0080 | 0.0080 | ||||||
| C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| C1BO34 / 芝加哥期权交易所全球市场公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0032 | -0.0032 | ||||||
| TRS GSISCDVG INDEX / DE (000000000) | -0.01 | -0.0059 | -0.0059 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0087 | -0.0087 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0110 | -0.0110 | ||||||
| TRS GSISCVS1 INDEX / DE (000000000) | -0.01 | -0.0110 | -0.0110 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0113 | -0.0113 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 | -0.01 | -0.0115 | -0.0115 | ||||||
| BNP / 法国巴黎银行 | -0.01 | -0.0124 | -0.0124 | ||||||
| TRS FOXY / DE (000000000) | -0.01 | -0.0138 | -0.0138 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0155 | -0.0155 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0177 | -0.0177 | ||||||
| TRS NMVVR1EU INDEX / DE (000000000) | -0.02 | -0.0190 | -0.0190 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0193 | -0.0193 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0203 | -0.0203 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0218 | -0.0218 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.02 | -0.0241 | -0.0241 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0255 | -0.0255 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0263 | -0.0263 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0284 | -0.0284 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0344 | -0.0344 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0413 | -0.0413 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0433 | -0.0433 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.06 | -0.0575 | -0.0575 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.06 | -0.0641 | -0.0641 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.06 | -0.0663 | -0.0663 | ||||||
| TRS VMACBK2P INDEX / DE (000000000) | -0.07 | -0.0737 | -0.0737 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.11 | -0.1127 | -0.1127 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.11 | -0.1163 | -0.1163 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.11 | -0.1170 | -0.1170 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.13 | -0.1384 | -0.1384 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.32 | -0.3330 | -0.3330 | ||||||
| S&P 500 INDEX/RUSSELL 2000 INDEX/NASDAQ 100 INDEX / DE (000000000) | -0.34 | -0.3511 | -0.3511 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -2.75 | -2.8563 | -2.8563 |
