基本统计
投资组合价值 $ 226,919,869
当前头寸 41
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

辛普利菲公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 41。 最新的投资组合价值计算为$226,919,869美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SimpliFi, Inc.的最主要持仓是 iShares U.S. ETF Trust - iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (US:LQDI) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (US:QEFA) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , and WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (US:AGGY) . SimpliFi, Inc.的新头寸包括 Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , .

辛普利菲公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 26.53 11.6895 0.7645
0.07 15.89 7.0037 0.3164
0.26 22.09 9.7332 0.3160
0.20 5.53 2.4363 0.2033
0.01 0.31 0.1345 0.1345
0.06 12.27 5.4062 0.0722
0.01 0.49 0.2147 0.0614
0.00 0.85 0.3737 0.0611
0.06 10.47 4.6152 0.0469
0.01 0.87 0.3856 0.0405
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.45 38.12 16.7994 -0.4772
0.44 19.18 8.4533 -0.2633
0.21 19.26 8.4869 -0.2139
0.62 7.47 3.2898 -0.2002
0.41 12.26 5.4047 -0.1216
0.20 11.28 4.9704 -0.0604
0.03 1.26 0.5539 -0.0450
0.02 2.01 0.8876 -0.0403
0.04 1.05 0.4628 -0.0277
0.13 4.75 2.0915 -0.0245
13F和基金备案

此表格于 2025-07-18 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
LQDI / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 通胀对冲公司债券 ETF 1.45 0.73 38.12 1.26 16.7994 -0.4772
SPY / SPDR标普500 ETF 0.04 0.88 26.53 11.43 11.6895 0.7645
QEFA / SPDR 指数股票基金 - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF 0.26 -0.42 22.09 7.63 9.7332 0.3160
BOND / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 主动债券交易所交易基金 0.21 1.90 19.26 1.58 8.4869 -0.2139
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree 收益增强型美国综合债券基金 0.44 0.53 19.18 1.00 8.4533 -0.2633
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.07 0.83 15.89 9.07 7.0037 0.3164
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.06 0.04 12.27 5.55 5.4062 0.0722
SPSB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合短期公司债券 ETF 0.41 1.54 12.26 1.84 5.4047 -0.1216
DSTL / ETF 系列解决方案 - Distillate US 基本面稳定性和价值 ETF 0.20 0.82 11.28 2.88 4.9704 -0.0604
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.06 0.28 10.47 5.20 4.6152 0.0469
HIPS / GraniteShares ETF 信托 - GraniteShares HIPS 美国高收入 ETF 0.62 3.15 7.47 -1.83 3.2898 -0.2002
DGRE / WisdomTree Trust - WisdomTree新兴市场优质股息增长基金 0.20 0.18 5.53 13.63 2.4363 0.2033
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares 自由现金流 ETF 0.13 -0.18 4.75 2.95 2.0915 -0.0245
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF 0.02 -0.80 2.01 -0.35 0.8876 -0.0403
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 -1.72 1.46 8.71 0.6435 0.0269
PWZ / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco 加州无 AMT 市政债券 ETF 0.06 5.02 1.46 2.82 0.6421 -0.0085
CMF / iShares Trust - iShares 加州市政债券 ETF 0.03 4.73 1.44 3.75 0.6346 -0.0025
VZ / 威瑞森通讯公司 0.03 0.97 1.26 -3.68 0.5539 -0.0450
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 平衡配置 ETF 0.02 1.20 1.21 8.25 0.5322 0.0201
INMU / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 中期市政债券主动收益型 ETF 0.05 0.00 1.06 -0.94 0.4651 -0.0238
HYMB / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE高收益市政债券ETF 0.04 0.00 1.05 -1.69 0.4628 -0.0277
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.02 0.34 0.92 1.10 0.4043 -0.0122
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 6.39 0.87 16.38 0.3856 0.0405
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF 0.02 0.19 0.86 0.94 0.3786 -0.0120
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 5.85 0.85 24.52 0.3737 0.0611
PVI / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco 浮动利率市政收入 ETF 0.03 0.00 0.71 -0.14 0.3139 -0.0135
XMPT / VanEck ETF 信托 - VanEck CEF Muni 收入 ETF 0.03 4.96 0.69 1.93 0.3033 -0.0068
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 积极配置 ETF 0.01 -1.88 0.59 6.93 0.2585 0.0068
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 -1.57 0.57 9.62 0.2513 0.0123
PWV / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺大盘价值 ETF 0.01 0.72 0.56 5.27 0.2465 0.0024
ARKK / ARK ETF 信托 - ARK 创新 ETF 0.01 -1.30 0.49 45.81 0.2147 0.0614
PID / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco International Dividend Achievers ETF 0.02 1.29 0.46 8.85 0.2009 0.0088
SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF 0.01 5.85 0.44 16.00 0.1917 0.0192
BKLN / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺高级贷款 ETF 0.02 4.70 0.43 5.93 0.1893 0.0030
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.01 2.60 0.42 1.96 0.1840 -0.0037
SPYD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 高股息 ETF 0.01 1.18 0.42 -2.80 0.1838 -0.0135
BUFR / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 阶梯缓冲 ETF 0.01 0.00 0.39 7.10 0.1729 0.0048
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 中等配置 ETF 0.01 0.40 0.39 5.43 0.1713 0.0020
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 0.01 0.31 0.1345 0.1345
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.00 -7.63 0.29 -9.94 0.1280 -0.0198
SRE / 桑普拉 0.00 0.91 0.25 7.23 0.1112 0.0031
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000