基本统计
投资组合价值 $ 18,093,799,738
当前头寸 5,205
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 5,205。 最新的投资组合价值计算为$18,093,799,738美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SCOAX - Siit Core Fixed Income - Class A的最主要持仓是 SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828X885) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEE75) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0326664) . SCOAX - Siit Core Fixed Income - Class A的新头寸包括 U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828X885) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEE75) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0326664) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TC27) .

添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
632.48 7.1804 7.1804
632.48 7.1804 7.1804
221.09 2.5100 2.5100
221.09 2.5100 2.5100
193.11 2.1924 2.1924
156.24 1.7738 1.7738
127.35 1.4457 1.4457
127.35 1.4457 1.4457
123.57 1.4028 1.4028
123.57 1.4028 1.4028
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.57 0.0065 -1.6668
0.57 0.0065 -1.6668
0.57 0.0065 -1.6668
8.40 0.0954 -1.5779
8.40 0.0954 -1.5779
8.40 0.0954 -1.5779
17.14 0.1946 -1.4787
17.14 0.1946 -1.4787
17.14 0.1946 -1.4787
17.14 0.1946 -1.4787
13F和基金备案

此表格于 2025-07-29 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 632.48 7.1804 7.1804
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 632.48 7.1804 7.1804
US TREASURY N/B 3.875000% 04/30/2030 / SN (US91282CMZ13) 221.09 2.5100 2.5100
US TREASURY N/B 3.875000% 04/30/2030 / SN (US91282CMZ13) 221.09 2.5100 2.5100
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 193.11 2.1924 2.1924
US TREASURY N/B 3.750000% 05/15/2028 / SN (US91282CND91) 156.24 1.7738 1.7738
TREASURY BILL 0.000000% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 134.80 210.18 1.5304 1.0188
TREASURY BILL 0.000000% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 134.80 210.18 1.5304 1.0188
TREASURY BILL 0.000000% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 134.80 210.18 1.5304 1.0188
TREASURY BILL 0.000000% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 134.80 210.18 1.5304 1.0188
US TREASURY N/B 4.750000% 05/15/2055 / DBT (US912810UK24) 127.35 1.4457 1.4457
US TREASURY N/B 4.750000% 05/15/2055 / DBT (US912810UK24) 127.35 1.4457 1.4457
US TREASURY N/B 3.750000% 04/30/2027 / SN (US91282CMY48) 123.57 1.4028 1.4028
US TREASURY N/B 3.750000% 04/30/2027 / SN (US91282CMY48) 123.57 1.4028 1.4028
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 117.60 1.3351 1.3351
US TREASURY N/B 4.750000% 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) 98.03 10,792.11 1.1129 1.1023
US TREASURY N/B 4.750000% 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) 98.03 10,792.11 1.1129 1.1023
US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) 97.42 106.91 97.42 106.91 1.1060 0.5715
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 77.89 0.8843 0.8843
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 77.89 0.8843 0.8843
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 77.89 0.8843 0.8843
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 77.89 0.8843 0.8843
US TREASURY N/B 3.750000% 04/15/2028 / SN (US91282CMW81) 77.17 0.8761 0.8761
US TREASURY N/B 3.750000% 04/15/2028 / SN (US91282CMW81) 77.17 0.8761 0.8761
US TREASURY N/B 3.750000% 04/15/2028 / SN (US91282CMW81) 77.17 0.8761 0.8761
US TREASURY N/B 3.750000% 04/15/2028 / SN (US91282CMW81) 77.17 0.8761 0.8761
US912810TA60 / 美国国债 74.65 -6.01 0.8475 -0.0874
US912828X885 / 美国国库券/债券 71.41 9.32 0.8107 0.0418
US TREASURY N/B 4.250000% 01/15/2028 / SN (US91282CMF58) 71.18 897.04 0.8081 0.7240
US TREASURY N/B 4.250000% 01/15/2028 / SN (US91282CMF58) 71.18 897.04 0.8081 0.7240
US TREASURY N/B 4.750000% 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) 69.04 7,571.00 0.7838 0.7732
US TREASURY N/B 4.750000% 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) 69.04 7,571.00 0.7838 0.7732
US TREASURY N/B 3.750000% 04/30/2027 / SN (US91282CMY48) 62.09 0.7049 0.7049
US TREASURY N/B 3.750000% 04/30/2027 / SN (US91282CMY48) 62.09 0.7049 0.7049
US TREASURY N/B 3.750000% 04/30/2027 / SN (US91282CMY48) 62.09 0.7049 0.7049
US TREASURY N/B 3.750000% 04/30/2027 / SN (US91282CMY48) 62.09 0.7049 0.7049
US91282CEE75 / 美国国库券/债券 58.62 76.11 0.6655 0.2737
US01F0326664 / 统一抵押贷款支持证券，待定 56.70 6,531.46 0.6437 0.6340
US TREASURY N/B 3.875000% 04/30/2030 / SN (US91282CMZ13) 51.63 0.5861 0.5861
US TREASURY N/B 4.250000% 12/31/2026 / SN (US91282CME83) 50.30 790.34 0.5711 0.5046
US TREASURY N/B 4.250000% 12/31/2026 / SN (US91282CME83) 50.30 790.34 0.5711 0.5046
US TREASURY N/B 4.250000% 12/31/2026 / SN (US91282CME83) 50.30 790.34 0.5711 0.5046
US TREASURY N/B 4.250000% 12/31/2026 / SN (US91282CME83) 50.30 790.34 0.5711 0.5046
US TREASURY N/B 4.000000% 05/31/2030 / SN (US91282CNG23) 47.84 0.5431 0.5431
US TREASURY N/B 4.000000% 05/31/2030 / SN (US91282CNG23) 47.84 0.5431 0.5431
US TREASURY N/B 4.000000% 05/31/2030 / SN (US91282CNG23) 47.84 0.5431 0.5431
US TREASURY N/B 4.000000% 05/31/2030 / SN (US91282CNG23) 47.84 0.5431 0.5431
US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) 47.08 22.03 47.08 22.03 0.5345 0.0965
US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) 47.08 2.24 47.08 2.25 0.5345 0.0117
US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) 47.08 2.24 47.08 2.25 0.5345 0.0117
US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) 46.05 19.35 46.05 19.35 0.5228 0.0848
US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) 46.05 1,713,103.09 46.05 2,302,400.00 0.5228 0.5228
US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) 46.05 1,713,103.09 46.05 2,302,400.00 0.5228 0.5228
US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) 46.05 19.35 46.05 19.35 0.5228 0.0848
US912810TC27 / 美国国库券/债券 44.87 -4.69 0.5094 -0.0448
US912810SC36 / 美国国债 Bds 债券 43.00 -5.91 0.4881 -0.0498
US912810SC36 / 美国国债 Bds 债券 43.00 0.00 0.4881 0.0000
US912810SC36 / 美国国债 Bds 债券 43.00 0.00 0.4881 0.0000
US TREASURY N/B 3.750000% 05/15/2028 / SN (US91282CND91) 41.82 0.4748 0.4748
US912810SF66 / 美国国债 40.91 0.77 0.4645 -0.0134
US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) 38.58 1,435,343.82 38.58 1,929,100.00 0.4380 0.4380
US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) 38.58 -18.05 38.58 -18.05 0.4380 -0.0965
US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) 38.58 -16.21 38.58 -16.21 0.4380 -0.0848
US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) 38.58 0.00 38.58 0.00 0.4380 0.0000
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 36.66 0.4162 0.4162
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 36.66 0.4162 0.4162
US21H0506640 / 吉利美 35.99 40.19 0.4086 0.0532
US91282CEB37 / 美国国库券/债券 35.03 99.90 0.3976 0.1914
US21H0226637 / 吉利美 34.84 36.63 0.3956 0.0425
US912810SE91 / 美国国债 Bds 债券 34.46 39.41 0.3913 0.1003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 33.07 -3.87 0.3755 -0.0295
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 33.07 -3.87 0.3755 -0.0295
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 33.07 -3.87 0.3755 -0.0295
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 33.07 -3.87 0.3755 -0.0295
US9128284N73 / 美国国库券/债券 33.07 -57.58 0.3754 -0.5421
US TREASURY N/B 4.250000% 05/15/2035 / SN (US91282CNC19) 32.96 0.3742 0.3742
US TREASURY N/B 4.250000% 05/15/2035 / SN (US91282CNC19) 32.96 0.3742 0.3742
US01F0526644 / 统一抵押贷款支持证券，待定 32.07 0.00 0.3641 0.0000
US01F0526644 / 统一抵押贷款支持证券，待定 32.07 0.00 0.3641 0.0000
US01F0526644 / 统一抵押贷款支持证券，待定 32.07 106.02 0.3641 0.1486
US912810ST60 / 国债 31.90 -11.76 0.3621 -0.0634
US912810SA79 / 美国国债 Bds 债券 31.48 11.77 0.3574 0.0258
US01F0426654 / 统一抵押贷款支持证券，待定 29.68 1,671.00 0.3370 0.3142
TSY INFL IX N/B 2.125000% 01/15/2035 / DBT (US91282CML27) 29.51 -0.66 0.3350 -0.0147
TSY INFL IX N/B 2.125000% 01/15/2035 / DBT (US91282CML27) 29.51 -0.66 0.3350 -0.0147
US TREASURY N/B 4.125000% 05/31/2032 / SN (US91282CNF40) 29.38 0.3335 0.3335
US TREASURY N/B 4.125000% 05/31/2032 / SN (US91282CNF40) 29.38 0.3335 0.3335
US TREASURY N/B 4.125000% 05/31/2032 / SN (US91282CNF40) 29.38 0.3335 0.3335
US TREASURY N/B 4.125000% 05/31/2032 / SN (US91282CNF40) 29.38 0.3335 0.3335
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 28.80 0.3269 0.3269
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 28.80 0.3269 0.3269
US01F0406698 / UMBS 待定 27.46 -27.65 0.3117 -0.2047
US01F0506687 / 房利美或房地美 27.15 109.90 0.3082 0.1292
US01F0506687 / 房利美或房地美 27.15 0.00 0.3082 0.0000
US01F0506687 / 房利美或房地美 27.15 0.00 0.3082 0.0000
US21H0406650 / GNMA 27.08 1,313.99 0.3074 0.2813
US91282CFC01 / 美国国债 26.65 -55.21 0.3026 -0.3979
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 26.54 -5.54 0.3013 -0.0294
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 26.54 -5.54 0.3013 -0.0294
US TREASURY N/B 4.500000% 05/15/2027 / SN (US91282CKR15) 26.21 565.83 0.2975 0.2512
US TREASURY N/B 4.500000% 05/15/2027 / SN (US91282CKR15) 26.21 565.83 0.2975 0.2512
US TREASURY N/B 4.500000% 05/15/2027 / SN (US91282CKR15) 26.21 565.83 0.2975 0.2512
US TREASURY N/B 4.500000% 05/15/2027 / SN (US91282CKR15) 26.21 565.83 0.2975 0.2512
US3132DWDC47 / 房地美·普尔 25.88 16.25 0.2938 0.0317
US TREASURY N/B 4.250000% 08/15/2054 / DBT (US912810UC08) 25.60 44.09 0.2906 0.0815
US TREASURY N/B 4.250000% 08/15/2054 / DBT (US912810UC08) 25.60 44.09 0.2906 0.0815
US912810RS96 / 美国国债 Bds 债券 24.58 0.00 0.2791 0.0000
US912810RS96 / 美国国债 Bds 债券 24.58 -1.05 0.2791 -0.0440
US912810RS96 / 美国国债 Bds 债券 24.58 0.00 0.2791 0.0000
US3132DWDJ99 / 房地美·普尔 23.88 22.91 0.2711 0.0424
US TREASURY N/B 3.875000% 03/31/2027 / SN (US91282CMV09) 23.09 0.2621 0.2621
US TREASURY N/B 3.875000% 03/31/2027 / SN (US91282CMV09) 23.09 0.2621 0.2621
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 22.33 0.2535 0.2535
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 22.33 0.2535 0.2535
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 22.33 0.2535 0.2535
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 22.33 0.2535 0.2535
US TREASURY N/B 5.000000% 05/15/2045 / DBT (US912810UL07) 22.12 0.2511 0.2511
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 21.99 0.2496 0.2496
US912810RT79 / 美国国债 Bds 债券 21.81 111.51 0.2476 0.1262
US01F0526644 / 统一抵押贷款支持证券，待定 21.56 -32.79 0.2447 -0.1194
US912810RT79 / 美国国债 Bds 债券 21.17 -2.94 0.2403 -0.0073
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-1 GC / DBT (US38385CKW72) 21.01 -2.66 0.2385 -0.0155
US TREASURY N/B 3.875000% 04/30/2030 / SN (US91282CMZ13) 20.90 0.2372 0.2372
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-184 GC / DBT (US38384XN256) 20.88 -2.43 0.2370 -0.0148
US TREASURY N/B 4.250000% 05/15/2035 / SN (US91282CNC19) 20.81 0.2363 0.2363
US TREASURY N/B 4.750000% 05/15/2055 / DBT (US912810UK24) 20.68 0.2347 0.2347
US TREASURY N/B 4.750000% 05/15/2055 / DBT (US912810UK24) 20.68 0.2347 0.2347
US TREASURY N/B 4.750000% 05/15/2055 / DBT (US912810UK24) 20.68 0.2347 0.2347
US TREASURY N/B 4.750000% 05/15/2055 / DBT (US912810UK24) 20.68 0.2347 0.2347
US3132DWFD02 / UMBS 20.54 73.25 0.2332 0.0936
US3132DWDZ32 / 房地美泳池 UMBS P#SD8220 3.00000000 19.83 64.20 0.2252 0.0830
TSY INFL IX N/B 1.875000% 07/15/2034 / DBT (US91282CLE92) 19.65 -0.39 0.2231 -0.0091
TSY INFL IX N/B 1.875000% 07/15/2034 / DBT (US91282CLE92) 19.65 -0.39 0.2231 -0.0091
TSY INFL IX N/B 1.875000% 07/15/2034 / DBT (US91282CLE92) 19.65 -0.39 0.2231 -0.0091
TSY INFL IX N/B 1.875000% 07/15/2034 / DBT (US91282CLE92) 19.65 -0.39 0.2231 -0.0091
US912810TG31 / 美国国债 19.47 -0.44 0.2211 -0.0092
US01F0226674 / 统一抵押贷款支持证券，待定 19.20 4,525.78 0.2179 0.2122
US21H0526606 / 吉利美 19.14 98.89 0.2172 0.0840
US3132DVL943 / 统一抵押贷款支持证券 18.49 -4.68 0.2099 -0.0184
US36179XDD57 / 吉利美 II 池 17.59 -5.00 0.1997 -0.0183
US01F0306609 / 房利美或房地美 17.48 -22.34 0.1985 -0.1132
US21H0426617 / 吉利美 17.24 -2.37 0.1957 -0.0487
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 17.14 -87.95 0.1946 -1.4787
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 17.14 -87.95 0.1946 -1.4787
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 17.14 -87.95 0.1946 -1.4787
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 17.14 -87.95 0.1946 -1.4787
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 17.04 0.1935 0.1935
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 17.04 0.1935 0.1935
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 17.04 0.1935 0.1935
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 17.04 0.1935 0.1935
US TREASURY N/B 4.125000% 01/31/2027 / SN (US91282CMH15) 16.91 38.10 0.1920 0.0478
US TREASURY N/B 4.125000% 01/31/2027 / SN (US91282CMH15) 16.91 38.10 0.1920 0.0478
US3132DWFF59 / 房地美·普尔 16.29 -4.22 0.1849 -0.0153
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 15.66 -3.47 0.1778 -0.0132
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 15.66 -3.47 0.1778 -0.0132
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 15.66 -3.47 0.1778 -0.0132
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 15.66 -3.47 0.1778 -0.0132
US TREASURY N/B 5.000000% 05/15/2045 / DBT (US912810UL07) 15.56 0.1766 0.1766
US TREASURY N/B 5.000000% 05/15/2045 / DBT (US912810UL07) 15.56 0.1766 0.1766
US TREASURY N/B 5.000000% 05/15/2045 / DBT (US912810UL07) 15.56 0.1766 0.1766
US3140XH5J24 / FNMA 30 年 UMBS 超级 15.49 -3.94 0.1758 -0.0140
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 15.37 0.1745 0.1745
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 15.37 0.1745 0.1745
US3132DV6Q32 / 房地美·普尔 14.92 -4.68 0.1693 -0.0149
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 14.90 0.1691 0.1691
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 14.90 0.1691 0.1691
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 14.90 0.1691 0.1691
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 14.90 0.1691 0.1691
US TREASURY N/B 3.750000% 04/30/2027 / SN (US91282CMY48) 14.89 0.1690 0.1690
US TREASURY N/B 3.750000% 04/30/2027 / SN (US91282CMY48) 14.89 0.1690 0.1690
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 14.82 -3.29 0.1683 -0.0121
US3132DWDS98 / 房地美·普尔 14.54 -3.93 0.1651 -0.0131
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 13.82 -4.36 0.1569 -0.0132
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 13.82 -4.36 0.1569 -0.0132
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 13.82 -4.36 0.1569 -0.0132
US31418DYB27 / 联合国MA4305 13.81 -4.24 0.1568 -0.0130
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 13.35 -4.73 0.1516 -0.0134
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 13.35 -4.73 0.1516 -0.0134
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 13.22 0.1501 0.1501
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 13.22 0.1501 0.1501
US3132DWDR16 / UMBS 13.21 48.29 0.1500 0.0451
US912810SQ22 / 美国国库券/债券 13.07 -29.12 0.1483 -0.0686
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2025-PJ4 GSMBS 2025-PJ4 A5 / ABS-MBS (US36271WAE57) 12.90 0.1464 0.1464
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2025-PJ4 GSMBS 2025-PJ4 A5 / ABS-MBS (US36271WAE57) 12.90 0.1464 0.1464
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2025-PJ4 GSMBS 2025-PJ4 A5 / ABS-MBS (US36271WAE57) 12.90 0.1464 0.1464
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2025-PJ4 GSMBS 2025-PJ4 A5 / ABS-MBS (US36271WAE57) 12.90 0.1464 0.1464
US31418ELW83 / 房利美泳池 12.90 -3.71 0.1464 -0.0112
US91282CCW91 / 美国国库券 0.75000000 12.88 0.76 0.1462 -0.0042
GINNIE MAE II POOL G2 MA9963 / DBT (US36180AB857) 12.75 -3.12 0.1447 -0.0102
GINNIE MAE II POOL G2 MA9963 / DBT (US36180AB857) 12.75 -3.12 0.1447 -0.0102
GINNIE MAE II POOL G2 MA9963 / DBT (US36180AB857) 12.75 -3.12 0.1447 -0.0102
GINNIE MAE II POOL G2 MA9963 / DBT (US36180AB857) 12.75 -3.12 0.1447 -0.0102
US01F0206619 / FNMA TBA 30 年 2 年单户抵押贷款 12.68 -35.08 0.1440 -0.1264
US87264ABW45 / T-Mobile 美国公司 12.68 6,827.87 0.1439 0.1415
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 12.65 8.05 0.1436 0.0058
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 12.65 8.05 0.1436 0.0058
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 12.65 8.05 0.1436 0.0058
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 12.65 8.05 0.1436 0.0058
US91282CDY49 / 美国国库券/债券 12.48 18.29 0.1417 0.0172
US31418ELV01 / UMBS 11.99 -3.86 0.1362 -0.0107
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 11.93 0.1354 0.1354
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 11.93 0.1354 0.1354
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 11.93 0.1354 0.1354
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 11.93 0.1354 0.1354
US38141GYJ74 / 高盛集团公司/ 11.89 0.33 0.1350 -0.0045
BANK OF AMERICA CORP 5.468000% 01/23/2035 / DBT (US06051GMA49) 11.88 -0.64 0.1348 -0.0059
BANK OF AMERICA CORP 5.468000% 01/23/2035 / DBT (US06051GMA49) 11.88 -0.64 0.1348 -0.0059
US912810SX72 / 美国国债 2.375% 05/15/2051 11.83 30.41 0.1343 0.0275
US025816DG18 / 美国运通公司 11.57 31.46 0.1313 0.0277
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 11.48 0.1304 0.1304
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 11.48 0.1304 0.1304
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 11.48 0.1304 0.1304
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 11.48 0.1304 0.1304
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 11.48 0.1303 0.1303
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 11.48 0.1303 0.1303
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 11.48 0.1303 0.1303
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 11.31 81.22 0.1284 0.0549
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 11.31 81.22 0.1284 0.0549
US36179SQV24 / 吉利美 II 池 11.17 -4.30 0.1268 -0.0106
US3132DVL521 / UMBS 11.13 -4.64 0.1263 -0.0110
US12566PAB13 / CIM 信托 2021-INV1 11.05 -4.29 0.1255 -0.0104
US3140XGX460 / FNMA 30 年 UMBS 超级 10.98 95.32 0.1246 0.0585
US31418EDD94 / 联邦国民抵押贷款协会 10.66 -4.12 0.1210 -0.0099
US91282CCF68 / 美国国库券/债券 10.55 831.89 0.1198 0.1038
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 10.27 13.47 0.1166 0.0100
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 10.27 13.47 0.1166 0.0100
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 10.27 13.47 0.1166 0.0100
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 10.27 13.47 0.1166 0.0100
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 10.26 0.1165 0.1165
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 10.26 0.1165 0.1165
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 10.26 0.1165 0.1165
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 10.26 0.1165 0.1165
TREASURY BILL 0.000000% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 10.16 1.06 0.1153 -0.0030
TREASURY BILL 0.000000% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 10.16 1.06 0.1153 -0.0030
US67115DAA00 / 昂斯洛湾抵押贷款信托 10.12 1,392.63 0.1149 0.1069
US3140XHDY04 / FNMA 30 年 UMBS 超级 9.93 -3.86 0.1128 -0.0089
US3140QSF227 / 房利美泳池 9.80 -4.47 0.1112 -0.0095
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 9.70 -3.24 0.1101 -0.0079
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 9.70 -3.24 0.1101 -0.0079
US36179WZB70 / 吉利美 II 池 9.68 -5.74 0.1098 -0.0110
GINNIE MAE II POOL G2 786980 / DBT (US3622ACUD07) 9.64 -3.77 0.1095 -0.0085
US3140QPSK44 / 房利美 POOL UMBS P#CB4121 4.00000000 9.58 -4.65 0.1088 -0.0095
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 9.56 0.1085 0.1085
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 9.56 0.1085 0.1085
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 9.56 0.1085 0.1085
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 9.56 0.1085 0.1085
US38383RU966 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2022-84 A 9.55 7.68 0.1084 0.0040
US3133B5GX41 / 房地美泳池 FR QD7414 9.49 -4.81 0.1077 -0.0096
US TREASURY N/B 3.750000% 05/15/2028 / SN (US91282CND91) 9.37 0.1064 0.1064
US TREASURY N/B 3.750000% 05/15/2028 / SN (US91282CND91) 9.37 0.1064 0.1064
US912810SZ21 / 美国国库券/债券 9.32 112.91 0.1058 0.0543
US38141GYA65 / 高盛集团公司/ 9.23 0.64 0.1047 -0.0032
CVS / CVS 健康公司 9.22 177.04 0.1046 0.0669
CVS / CVS 健康公司 9.22 -3.85 0.1046 -0.0082
CVS / CVS 健康公司 9.22 177.04 0.1046 0.0669
CVS / CVS 健康公司 9.22 177.04 0.1046 0.0669
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 9.19 0.1043 0.1043
US694308KL02 / 太平洋天然气电力公司 9.17 0.20 0.1041 -0.0036
US31418D2V37 / FNMA 20年 2% 06/01/2041#MA4387 9.16 -4.47 0.1040 -0.0089
CHASE ISSUANCE TRUST CHAIT 2024-A2 A / ABS-MBS (US161571HW79) 9.10 2,204.56 0.1034 0.0979
CHASE ISSUANCE TRUST CHAIT 2024-A2 A / ABS-MBS (US161571HW79) 9.10 2,204.56 0.1034 0.0979
CHASE ISSUANCE TRUST CHAIT 2024-A2 A / ABS-MBS (US161571HW79) 9.10 2,204.56 0.1034 0.0979
CHASE ISSUANCE TRUST CHAIT 2024-A2 A / ABS-MBS (US161571HW79) 9.10 2,204.56 0.1034 0.0979
US36179XHY58 / 吉尼美 II 池 9.08 -4.32 0.1031 -0.0086
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 9.07 24.45 0.1030 0.0172
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 9.07 24.45 0.1030 0.0172
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 9.07 24.45 0.1030 0.0172
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 9.07 24.45 0.1030 0.0172
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 8.98 -4.06 0.1020 -0.0082
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 8.98 -4.06 0.1020 -0.0082
US75410JAG94 / 利率抵押信托 2021-J4 利率 2021-J4 A7 8.92 -2.64 0.1013 -0.0066
US36179SNU77 / 吉利美 II 池 8.86 -4.27 0.1005 -0.0084
US06051GJZ37 / 美国银行 8.77 0.67 0.0996 -0.0030
GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2025-1 GMREV 2025-1 A / ABS-MBS (US36271NAA37) 8.74 0.0992 0.0992
GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2025-1 GMREV 2025-1 A / ABS-MBS (US36271NAA37) 8.74 0.0992 0.0992
GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2025-1 GMREV 2025-1 A / ABS-MBS (US36271NAA37) 8.74 0.0992 0.0992
GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2025-1 GMREV 2025-1 A / ABS-MBS (US36271NAA37) 8.74 0.0992 0.0992
US3140QKKC13 / FNCL UMBS 2.0 CB0290 04-01-51 8.71 -4.78 0.0988 -0.0088
US3140XF2G57 / 房利美泳池 FN FS0774 8.65 -3.45 0.0982 -0.0072
US31418DYC00 / 房利美泳池 8.60 28.57 0.0977 0.0189
US31418D7E66 / UMBS 8.58 -4.39 0.0974 -0.0082
US31418EV807 / 联合国 MA5138 8.58 -3.62 0.0974 -0.0074
US TREASURY N/B 4.000000% 04/30/2032 / SN (US91282CNA52) 8.57 0.0973 0.0973
US TREASURY N/B 4.000000% 04/30/2032 / SN (US91282CNA52) 8.57 0.0973 0.0973
US TREASURY N/B 4.000000% 04/30/2032 / SN (US91282CNA52) 8.57 0.0973 0.0973
US3140MNN932 / 房利美泳池 8.55 -4.14 0.0970 -0.0079
US06051GJB68 / 美国银行 8.52 0.58 0.0967 -0.0030
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST AMXCA 2025-2 A / ABS-MBS (US02582JKP48) 8.51 0.0966 0.0966
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST AMXCA 2025-2 A / ABS-MBS (US02582JKP48) 8.51 0.0966 0.0966
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST AMXCA 2025-2 A / ABS-MBS (US02582JKP48) 8.51 0.0966 0.0966
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST AMXCA 2025-2 A / ABS-MBS (US02582JKP48) 8.51 0.0966 0.0966
US31418ECR99 / 房利美泳池 8.49 -4.22 0.0964 -0.0080
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 8.46 -0.35 0.0961 -0.0039
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 8.46 -0.35 0.0961 -0.0039
US76116FAC14 / 决议 Fnd Ser B 2030 债券 Prin Comp 04/15/30 8.46 1.50 0.0961 -0.0021
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 8.46 -47.86 0.0960 -0.0949
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 8.46 -47.86 0.0960 -0.0949
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 8.46 -47.86 0.0960 -0.0949
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 8.46 -47.86 0.0960 -0.0949
US31418D7F32 / 房利美泳池 8.43 -4.13 0.0958 -0.0078
PMT LOAN TRUST 2025-INV4 PMTLT 2025-INV4 A3 / ABS-MBS (US73015DAC56) 8.43 0.0957 0.0957
PMT LOAN TRUST 2025-INV4 PMTLT 2025-INV4 A3 / ABS-MBS (US73015DAC56) 8.43 0.0957 0.0957
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 8.40 -94.09 0.0954 -1.5779
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 8.40 -94.09 0.0954 -1.5779
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 8.40 -94.09 0.0954 -1.5779
US3133AYLH18 / 房地美·普尔 8.40 -2.94 0.0953 -0.0065
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST AMXCA 2025-3 A / ABS-MBS (US02582JKR04) 8.37 0.0950 0.0950
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST AMXCA 2025-3 A / ABS-MBS (US02582JKR04) 8.37 0.0950 0.0950
US31418DXK35 / 房利美泳池 8.32 -4.47 0.0945 -0.0081
US3132DWCP68 / FR SD8178 8.29 -4.06 0.0941 -0.0076
US31418EBR09 / 房利美泳池 8.25 -4.29 0.0937 -0.0078
US3140QKVC93 / 房利美泳池 FN CB0610 8.25 -3.72 0.0937 -0.0072
US42809HAC16 / Hess Corp 6.0% 优先票据 01/15/40 8.18 -3.99 0.0928 -0.0074
US89237MAA71 / 丰田汽车贷款延期票据信托 2021 年 1 月 8.18 0.78 0.0928 -0.0027
US31418EAN04 / 联合国 MA4512 8.17 -4.33 0.0927 -0.0078
US3136BQFV63 / 房利美 FNR 2023 39 AI 8.09 -1.77 0.0919 -0.0051
US3132DWC767 / 房地美·普尔 8.03 -4.20 0.0911 -0.0075
TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2024-1 TALNT 2024-1A A / ABS-MBS (US89231JAA07) 8.01 -0.72 0.0909 -0.0040
TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2024-1 TALNT 2024-1A A / ABS-MBS (US89231JAA07) 8.01 -0.72 0.0909 -0.0040
TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2024-1 TALNT 2024-1A A / ABS-MBS (US89231JAA07) 8.01 -0.72 0.0909 -0.0040
TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2024-1 TALNT 2024-1A A / ABS-MBS (US89231JAA07) 8.01 -0.72 0.0909 -0.0040
US172967MY46 / 花旗集团 8.00 120.20 0.0908 0.0496
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 7.98 -3.95 0.0905 -0.0072
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 7.98 -3.95 0.0905 -0.0072
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 7.98 -3.95 0.0905 -0.0072
US36179TLS23 / 吉利美 II 池 7.95 233.75 0.0903 0.0622
US3140FXRS32 / FNMA 40YR 重演改良版 WI 7.94 -1.87 0.0901 -0.0051
US3140KSVF15 / 房利美泳池 7.88 -4.44 0.0895 -0.0076
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 7.88 -5.36 0.0895 -0.0085
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 7.88 -5.36 0.0895 -0.0085
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 7.88 -5.36 0.0895 -0.0085
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 7.88 -5.36 0.0895 -0.0085
US36179VQH68 / G2 MA6756 7.87 0.0894 0.0894
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 7.82 0.0888 0.0888
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 7.82 0.0888 0.0888
GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING 144A 4.798000% 04/28/2030 / DBT (US40139LBK89) 7.81 0.0887 0.0887
GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING 144A 4.798000% 04/28/2030 / DBT (US40139LBK89) 7.81 0.0887 0.0887
GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING 144A 4.798000% 04/28/2030 / DBT (US40139LBK89) 7.81 0.0887 0.0887
GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING 144A 4.798000% 04/28/2030 / DBT (US40139LBK89) 7.81 0.0887 0.0887
US31418DVA70 / FNMA 30年 2% 01/12/2050# 7.81 -4.39 0.0887 -0.0075
US31418EHK91 / 房利美泳池 7.81 -4.33 0.0887 -0.0074
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 7.76 0.0881 0.0881
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 7.76 0.0881 0.0881
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 7.76 0.0881 0.0881
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 7.76 0.0881 0.0881
US31418EU999 / 房利美泳池 7.72 -3.63 0.0876 -0.0067
US12660LAA70 / 华润上华 2021-NQM3 7.69 0.0873 0.0873
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST AMXCA 2025-2 A / ABS-MBS (US02582JKP48) 7.58 0.0861 0.0861
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST AMXCA 2025-2 A / ABS-MBS (US02582JKP48) 7.58 0.0861 0.0861
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST AMXCA 2025-2 A / ABS-MBS (US02582JKP48) 7.58 0.0861 0.0861
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST AMXCA 2025-2 A / ABS-MBS (US02582JKP48) 7.58 0.0861 0.0861
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024-13 AOMT 2024-13 A1 / ABS-MBS (US03466PAA30) 7.58 -8.48 0.0861 -0.0114
US31418EB825 / 房利美泳池 7.57 -4.31 0.0859 -0.0072
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 7.56 -3.88 0.0858 -0.0068
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 7.56 -3.88 0.0858 -0.0068
US3140QNYY26 / 联邦国民抵押贷款协会 7.55 -4.45 0.0858 -0.0073
US3132DWC684 / FR SD8193 7.49 -4.28 0.0850 -0.0071
GINNIE MAE II POOL G2 787356 / DBT (US3622ADBZ03) 7.48 -4.04 0.0850 -0.0068
LCM 37 LTD LCM 37A A1R / ABS-CBDO (US50204JAL17) 7.48 -0.23 0.0850 -0.0033
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST AMXCA 2025-1 A / ABS-MBS (US02582JKM17) 7.48 49.43 0.0849 0.0260
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST AMXCA 2025-1 A / ABS-MBS (US02582JKM17) 7.48 49.43 0.0849 0.0260
US3140QGGP69 / 房利美泳池 7.45 -1.17 0.0846 -0.0042
US31418ER698 / 房利美泳池 7.41 -4.41 0.0841 -0.0071
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 7.29 0.0828 0.0828
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 7.29 0.0828 0.0828
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 7.29 0.0828 0.0828
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 7.29 0.0828 0.0828
US927804GK44 / 弗吉尼亚电力公司 7.19 27.62 0.0816 0.0153
US3132DQHK58 / FR SD2934 7.16 0.0813 0.0813
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 7.16 -4.92 0.0812 -0.0073
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 7.16 -4.92 0.0812 -0.0073
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 7.16 -4.92 0.0812 -0.0073
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 7.16 -4.92 0.0812 -0.0073
US3132DWDQ33 / UMBS 7.15 -4.18 0.0812 -0.0067
US31418DWR96 / 房利美泳池 7.13 166.09 0.0810 0.0494
US03464PAA57 / Angel Oak 抵押信托，2022-2 系列，A1 级 7.13 -2.34 0.0810 -0.0050
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2025-1 CAALT 2025-1A C / ABS-MBS (US22536KAE29) 7.10 0.0806 0.0806
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2025-1 CAALT 2025-1A C / ABS-MBS (US22536KAE29) 7.10 0.0806 0.0806
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2025-1 CAALT 2025-1A C / ABS-MBS (US22536KAE29) 7.10 0.0806 0.0806
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2025-1 CAALT 2025-1A C / ABS-MBS (US22536KAE29) 7.10 0.0806 0.0806
US68389XBP96 / 甲骨文公司 7.01 -2.18 0.0796 -0.0048
AMMC CLO 24 LTD AMMC 2021-24A BR / ABS-CBDO (US00177LAL45) 7.00 0.0795 0.0795
AMMC CLO 24 LTD AMMC 2021-24A BR / ABS-CBDO (US00177LAL45) 7.00 0.0795 0.0795
AMMC CLO 24 LTD AMMC 2021-24A BR / ABS-CBDO (US00177LAL45) 7.00 0.0795 0.0795
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-110 JC / DBT (US38384QH765) 6.98 -2.92 0.0793 -0.0054
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-110 JC / DBT (US38384QH765) 6.98 -2.92 0.0793 -0.0054
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-110 JC / DBT (US38384QH765) 6.98 -2.92 0.0793 -0.0054
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-110 JC / DBT (US38384QH765) 6.98 -2.92 0.0793 -0.0054
US3140XMHM15 / 房利美泳池 6.95 -4.10 0.0789 -0.0064
US37046US851 / 通用汽车金融公司 6.94 0.0788 0.0788
US37046US851 / 通用汽车金融公司 6.94 0.0788 0.0788
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.87 0.0780 0.0780
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.87 0.0780 0.0780
CIFC FUNDING 2016-I LTD CIFC 2016-1A AR3 / ABS-CBDO (US17180TBL52) 6.86 -1.99 0.0779 -0.0045
CIFC FUNDING 2016-I LTD CIFC 2016-1A AR3 / ABS-CBDO (US17180TBL52) 6.86 -1.99 0.0779 -0.0045
N1IS34 / NiSource Inc.-存托凭证（普通股） 6.86 -0.95 0.0778 -0.0036
N1IS34 / NiSource Inc.-存托凭证（普通股） 6.86 -0.95 0.0778 -0.0036
N1IS34 / NiSource Inc.-存托凭证（普通股） 6.86 -0.95 0.0778 -0.0036
N1IS34 / NiSource Inc.-存托凭证（普通股） 6.86 -0.95 0.0778 -0.0036
US3140QKKA56 / FNMA 30 岁 UMBS 6.86 -3.34 0.0778 -0.0057
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% 票据 03/15/32 6.85 -0.45 0.0777 -0.0032
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.84 -2.79 0.0776 -0.0052
US91282CAU53 / 美国国库券/债券 6.83 25.81 0.0775 0.0112
US36179VVX53 / GNMA II，30 年 6.82 -4.24 0.0774 -0.0064
US3140XHHT72 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年常规贷款通过 6.81 231.55 0.0773 0.0531
GALAXY XXII CLO LTD GALXY 2016-22A ARRR / ABS-CBDO (US36320TBD46) 6.78 0.0770 0.0770
GALAXY XXII CLO LTD GALXY 2016-22A ARRR / ABS-CBDO (US36320TBD46) 6.78 0.0770 0.0770
US26252VAS07 / 德莱顿 77 CLO 有限公司 6.76 0.0767 0.0767
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.100000% 01/25/2036 / DBT (US350930AH62) 6.75 48.14 0.0766 0.0230
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.100000% 01/25/2036 / DBT (US350930AH62) 6.75 48.14 0.0766 0.0230
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.100000% 01/25/2036 / DBT (US350930AH62) 6.75 48.14 0.0766 0.0230
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.100000% 01/25/2036 / DBT (US350930AH62) 6.75 48.14 0.0766 0.0230
VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A 5.700000% 12/30/2034 / DBT (US92840VAU61) 6.71 22.38 0.0762 0.0116
VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A 5.700000% 12/30/2034 / DBT (US92840VAU61) 6.71 22.38 0.0762 0.0116
VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A 5.700000% 12/30/2034 / DBT (US92840VAU61) 6.71 22.38 0.0762 0.0116
VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A 5.700000% 12/30/2034 / DBT (US92840VAU61) 6.71 22.38 0.0762 0.0116
CITIBANK NA 4.576000% 05/29/2027 / DBT (US17325FBN78) 6.69 0.0759 0.0759
US3622ABKS03 / 吉利美 II 池 6.68 -4.64 0.0759 -0.0066
US31418EKT63 / FNMA 30年 4.5% 11/52#MA4805 6.67 -4.34 0.0758 -0.0064
US91282CEM91 / 美国国库券/债券 - 发行时 6.58 -83.87 0.0747 -0.4055
US3140QNN990 / 统一抵押贷款支持证券 6.57 0.0746 0.0746
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 6.56 -5.23 0.0745 -0.0070
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 6.56 -5.23 0.0745 -0.0070
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 6.56 -5.23 0.0745 -0.0070
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 6.56 -5.23 0.0745 -0.0070
US20754AAB98 / 房利美康涅狄格大街证券 6.53 -0.11 0.0742 -0.0028
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.51 -3.81 0.0739 -0.0058
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.51 -3.81 0.0739 -0.0058
US912810QZ49 / 美国国债 Bds 债券 6.50 -40.10 0.0738 -0.0539
US01F0506687 / 房利美或房地美 6.47 -76.15 0.0735 -0.2347
SOUTHERN CO GAS CAPITAL CORP 4.950000% 09/15/2034 / DBT (US8426EPAH13) 6.46 -1.73 0.0734 -0.0040
US404119CA57 / HCA公司 6.45 105.41 0.0733 0.0363
US46647PDU75 / 摩根大通公司 6.45 0.14 0.0733 -0.0026
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.43 0.0729 0.0729
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.43 0.0729 0.0729
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.43 0.0729 0.0729
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.43 0.0729 0.0729
US87264ABD63 / 公司备注 6.39 0.28 0.0726 -0.0025
US716973AE24 / 辉瑞投资企业私人有限公司 6.39 229.26 0.0726 0.0497
US36179V7D62 / GNII II 2% 02/20/2051#MA7192 6.32 -4.25 0.0717 -0.0059
US3140JAGG73 / FNMA CONV 长期 30 年 - JUMBO-C 6.28 -4.79 0.0713 -0.0064
PRPM 2024-RCF5 LLC PRPM 2024-RCF5 A1 / ABS-MBS (US69381JAA07) 6.27 -6.10 0.0712 -0.0074
PRPM 2024-RCF5 LLC PRPM 2024-RCF5 A1 / ABS-MBS (US69381JAA07) 6.27 -6.10 0.0712 -0.0074
US3132DWFQ15 / FHLG 30年 4.5% 12/01/2052# 6.25 -3.95 0.0709 -0.0056
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.23 -3.89 0.0708 -0.0056
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.23 -3.89 0.0708 -0.0056
US91282CEC10 / 美国国库券/债券 6.23 0.56 0.0707 -0.0022
US3140J9NN71 / FNMA 池 BM4896 FN 02/47 固定 VAR 6.22 -4.09 0.0706 -0.0057
US46654AAC36 / 摩根大通抵押贷款信托 2021-10 6.16 -4.38 0.0700 -0.0059
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR 安全 03/27 5 6.13 -15.69 0.0696 -0.0160
GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.186000% 04/01/2030 / DBT (US378272BZ09) 6.12 0.0695 0.0695
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.10 -5.72 0.0692 -0.0069
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.10 -5.72 0.0692 -0.0069
GINNIE MAE II POOL G2 787544 / DBT (US3622ADHV35) 6.07 -5.70 0.0689 -0.0069
GINNIE MAE II POOL G2 787544 / DBT (US3622ADHV35) 6.07 -5.70 0.0689 -0.0069
GINNIE MAE II POOL G2 787544 / DBT (US3622ADHV35) 6.07 -5.70 0.0689 -0.0069
GINNIE MAE II POOL G2 787544 / DBT (US3622ADHV35) 6.07 -5.70 0.0689 -0.0069
US95000U2M49 / 富国银行 6.07 -4.99 0.0689 -0.0063
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST/FORD CREDIT FORDR 2025-1 A / ABS-MBS (US34532MAA53) 6.07 -6.39 0.0689 -0.0074
US3140QP3B13 / 房利美泳池 6.07 181.70 0.0689 0.0435
US3133KYUJ62 / 联邦住房贷款抵押公司 6.06 -4.34 0.0688 -0.0058
US3133KQXT83 / 房地美泳池 FR RA8790 6.05 -3.48 0.0687 -0.0051
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-D FORDO 2024-D A3 / ABS-MBS (US34535VAD64) 6.04 556.30 0.0686 0.0577
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-D FORDO 2024-D A3 / ABS-MBS (US34535VAD64) 6.04 556.30 0.0686 0.0577
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-D FORDO 2024-D A3 / ABS-MBS (US34535VAD64) 6.04 556.30 0.0686 0.0577
US3140QQEC56 / 内科医学学士，30 年 6.01 -5.28 0.0683 -0.0065
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-160 NE / DBT (US38383AZA59) 5.99 -2.81 0.0680 -0.0045
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-160 NE / DBT (US38383AZA59) 5.99 -2.81 0.0680 -0.0045
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 5.99 0.0680 0.0680
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 5.99 0.0680 0.0680
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 5.99 0.0680 0.0680
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 5.99 0.0680 0.0680
US912810TF57 / 国债 5.99 -13.03 0.0680 -0.0131
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.150000% 03/01/2034 / DBT (US15189XBE76) 5.96 -1.14 0.0677 -0.0033
US38384BFM81 / 政府国民抵押贷款协会 5.95 -2.17 0.0675 -0.0040
US12595VAC19 / COMM 2018-COR3 抵押信托 5.93 0.22 0.0673 -0.0023
US444859BT81 / 哈马纳公司 5.91 0.36 0.0671 -0.0022
US36179VZQ66 / 吉利美 II 池 5.91 -4.23 0.0671 -0.0055
US91282CGS44 / 美国国库券/债券 5.87 0.34 0.0666 -0.0022
US02589BAC46 / 美国运通信用账户主信托 5.86 479.43 0.0665 0.0546
US21H0306660 / 吉利美二期游泳池 5.85 195.76 0.0665 0.0395
US345397B934 / 福特汽车信贷有限责任公司 5.85 14.59 0.0664 0.0063
US3137BRC604 / 房地美·雷米斯 5.83 -3.51 0.0662 -0.0049
P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） 5.83 0.0662 0.0662
P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） 5.83 0.0662 0.0662
P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） 5.83 0.0662 0.0662
P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） 5.83 0.0662 0.0662
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.82 -2.48 0.0661 -0.0042
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.82 -2.48 0.0661 -0.0042
US67647WAE75 / Oceanview 抵押信托，2021-3 系列，A5 级 5.82 -1.64 0.0661 -0.0036
RATE MORTGAGE TRUST 2024-J4 RATE 2024-J4 A4 / ABS-MBS (US75408TAD81) 5.82 -4.12 0.0660 -0.0054
RATE MORTGAGE TRUST 2024-J4 RATE 2024-J4 A4 / ABS-MBS (US75408TAD81) 5.82 -4.12 0.0660 -0.0054
RATE MORTGAGE TRUST 2024-J4 RATE 2024-J4 A4 / ABS-MBS (US75408TAD81) 5.82 -4.12 0.0660 -0.0054
RATE MORTGAGE TRUST 2024-J4 RATE 2024-J4 A4 / ABS-MBS (US75408TAD81) 5.82 -4.12 0.0660 -0.0054
US459506AQ49 / 公司债券 5.82 0.76 0.0660 -0.0019
US46647PCB04 / 摩根大通公司 5.79 0.61 0.0657 -0.0020
VICI PROPERTIES LP 5.625000% 04/01/2035 / DBT (US925650AK98) 5.75 0.0652 0.0652
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2022-138 PT / DBT (US38383YCC49) 5.74 0.0652 0.0652
PSEG POWER LLC 144A 5.750000% 05/15/2035 / DBT (US69362BBE11) 5.73 0.0650 0.0650
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.73 -5.04 0.0650 -0.0060
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.73 -5.04 0.0650 -0.0060
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 5.72 49.82 0.0649 0.0200
AON NORTH AMERICA INC 5.450000% 03/01/2034 / DBT (US03740MAD20) 5.70 -1.16 0.0647 -0.0032
AON NORTH AMERICA INC 5.450000% 03/01/2034 / DBT (US03740MAD20) 5.70 -1.16 0.0647 -0.0032
AON NORTH AMERICA INC 5.450000% 03/01/2034 / DBT (US03740MAD20) 5.70 -1.16 0.0647 -0.0032
AON NORTH AMERICA INC 5.450000% 03/01/2034 / DBT (US03740MAD20) 5.70 -1.16 0.0647 -0.0032
US36179S2P10 / 吉利美 II 池 5.70 951.66 0.0647 0.0586
US125491AN04 / CI金融公司 5.70 62.93 0.0647 0.0235
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 5.69 50.01 0.0646 0.0200
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 5.69 50.01 0.0646 0.0200
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 5.69 50.01 0.0646 0.0200
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 5.69 50.01 0.0646 0.0200
CITIBANK NA 5.570000% 04/30/2034 / DBT (US17325FBG28) 5.68 141.78 0.0645 0.0368
CITIBANK NA 5.570000% 04/30/2034 / DBT (US17325FBG28) 5.68 141.78 0.0645 0.0368
CITIBANK NA 5.570000% 04/30/2034 / DBT (US17325FBG28) 5.68 141.78 0.0645 0.0368
CITIBANK NA 5.570000% 04/30/2034 / DBT (US17325FBG28) 5.68 141.78 0.0645 0.0368
US3132XCR492 / 房地美黄金池 5.67 -5.06 0.0643 -0.0059
US29278NAR44 / 能源传输运营公司 GUAR 05/50 5 5.66 105.26 0.0643 0.0274
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.66 0.0643 0.0643
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.66 0.0643 0.0643
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.66 0.0643 0.0643
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.66 0.0643 0.0643
PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 5.200000% 01/15/2035 / DBT (US744533BR07) 5.60 49.36 0.0636 0.0195
PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 5.200000% 01/15/2035 / DBT (US744533BR07) 5.60 49.36 0.0636 0.0195
US3132DVMB89 / FNCL UMBS 2.5 SD7554 04-01-52 5.57 -4.79 0.0632 -0.0056
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.56 0.0632 0.0632
US17328FAW59 / 花旗集团商业抵押信托 2019-GC41 CGCMT 2019-GC41 A5 5.55 0.89 0.0630 -0.0017
US404119BZ18 / HCA公司 5.53 322.15 0.0627 0.0473
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-1 TPMT 2024-1 A1 / ABS-MBS (US89182NAA00) 5.51 -5.35 0.0625 -0.0060
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-1 TPMT 2024-1 A1 / ABS-MBS (US89182NAA00) 5.51 -5.35 0.0625 -0.0060
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 5.50 53.22 0.0624 0.0202
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 5.50 53.22 0.0624 0.0202
CVS / CVS 健康公司 5.47 -40.62 0.0621 -0.0425
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 5.45 0.0619 0.0619
US3132DWE664 / UMBS 5.44 -4.06 0.0617 -0.0050
US546676AZ04 / 路易斯维尔天然气电力公司 5.41 -0.66 0.0614 -0.0027
SBUX / 星巴克公司 - 存托凭证（普通股） 5.41 0.0614 0.0614
SBUX / 星巴克公司 - 存托凭证（普通股） 5.41 0.0614 0.0614
SBUX / 星巴克公司 - 存托凭证（普通股） 5.41 0.0614 0.0614
SBUX / 星巴克公司 - 存托凭证（普通股） 5.41 0.0614 0.0614
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.41 0.0614 0.0614
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.41 0.0614 0.0614
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.41 0.0614 0.0614
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.41 0.0614 0.0614
US78457JAA07 / SMRT，2022 系列-MINI，A 级 5.40 -0.26 0.0613 -0.0024
MARS INC 144A 5.200000% 03/01/2035 / DBT (US571676BA26) 5.38 0.0611 0.0611
MARS INC 144A 5.200000% 03/01/2035 / DBT (US571676BA26) 5.38 0.0611 0.0611
MARS INC 144A 5.200000% 03/01/2035 / DBT (US571676BA26) 5.38 0.0611 0.0611
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-3 TPMT 2024-3 A1A / ABS-MBS (US89183FAP36) 5.37 -3.57 0.0610 -0.0046
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-3 TPMT 2024-3 A1A / ABS-MBS (US89183FAP36) 5.37 -3.57 0.0610 -0.0046
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-3 TPMT 2024-3 A1A / ABS-MBS (US89183FAP36) 5.37 -3.57 0.0610 -0.0046
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-3 TPMT 2024-3 A1A / ABS-MBS (US89183FAP36) 5.37 -3.57 0.0610 -0.0046
US3133KYTW92 / 房地美·普尔 5.36 -1.20 0.0609 -0.0030
US01F0626634 / 统一抵押贷款支持证券，待定 5.34 -64.47 0.0607 -0.1476
US3132DWFE84 / 联邦住房贷款抵押公司 5.34 -4.18 0.0606 -0.0050
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 5.33 0.0605 0.0605
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 5.33 0.0605 0.0605
US06051GJS93 / 美国银行 5.31 -38.28 0.0603 -0.0410
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 5.31 -4.69 0.0602 -0.0053
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 5.31 -4.69 0.0602 -0.0053
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 5.31 -4.69 0.0602 -0.0053
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 5.31 -4.69 0.0602 -0.0053
US12482HAA23 / CAMB 商业抵押信托 2019-LIFE 5.30 -0.08 0.0601 -0.0023
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-215 GA / DBT (US38383D2L12) 5.29 -3.02 0.0601 -0.0042
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-215 GA / DBT (US38383D2L12) 5.29 -3.02 0.0601 -0.0042
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-215 GA / DBT (US38383D2L12) 5.29 -3.02 0.0601 -0.0042
US55903VBE20 / 华纳媒体控股公司 5.22 -3.50 0.0592 -0.0044
BROOKLYN UNION GAS CO/THE 144A 6.415000% 07/18/2054 / DBT (US114259AY07) 5.21 -6.03 0.0591 -0.0061
BROOKLYN UNION GAS CO/THE 144A 6.415000% 07/18/2054 / DBT (US114259AY07) 5.21 -6.03 0.0591 -0.0061
BROOKLYN UNION GAS CO/THE 144A 6.415000% 07/18/2054 / DBT (US114259AY07) 5.21 -6.03 0.0591 -0.0061
BROOKLYN UNION GAS CO/THE 144A 6.415000% 07/18/2054 / DBT (US114259AY07) 5.21 -6.03 0.0591 -0.0061
US3622ACCS77 / 吉利美 II 池 5.19 -4.01 0.0590 -0.0047
US34528QGA67 / 福特信贷平面图主业主信托 A 5.17 0.0587 0.0587
US34528QGA67 / 福特信贷平面图主业主信托 A 5.17 0.0587 0.0587
US34528QGA67 / 福特信贷平面图主业主信托 A 5.17 0.0587 0.0587
US34528QGA67 / 福特信贷平面图主业主信托 A 5.17 0.0587 0.0587
US3132DWA605 / 房地美·普尔 5.16 2,164.91 0.0586 0.0555
US3137FU6C34 / 房地美·雷米斯 5.16 -2.75 0.0586 -0.0039
US22822VAW19 / 冠堡国际公司 5.16 371.64 0.0585 0.0461
GINNIE MAE II POOL G2 MA7303 / DBT (US36179WDG06) 5.15 239.29 0.0584 0.0406
GINNIE MAE II POOL G2 MA7303 / DBT (US36179WDG06) 5.15 239.29 0.0584 0.0406
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 5.13 14.28 0.0583 0.0054
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 5.13 14.28 0.0583 0.0054
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 5.13 14.28 0.0583 0.0054
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 5.13 14.28 0.0583 0.0054
US11135FBV22 / 博通公司 5.12 -1.76 0.0581 -0.0032
US11135FBV22 / 博通公司 5.12 0.00 0.0581 0.0000
US11135FBV22 / 博通公司 5.12 0.00 0.0581 0.0000
US90187LAA70 / 245 公园大道信托 2017-245P 5.12 0.04 0.0581 -0.0021
MARS INC 144A 5.200000% 03/01/2035 / DBT (US571676BA26) 5.12 0.0581 0.0581
US92348KBS15 / 威瑞森主信托 5.10 -0.31 0.0579 -0.0023
US92348KBS15 / 威瑞森主信托 5.10 0.00 0.0579 0.0000
US92348KBS15 / 威瑞森主信托 5.10 0.00 0.0579 0.0000
US95000U2A01 / 富国银行 5.10 0.35 0.0579 -0.0019
US126650DQ03 / CVS 健康公司 5.08 59.04 0.0577 0.0201
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.07 -5.14 0.0576 -0.0054
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.07 -5.14 0.0576 -0.0054
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 5.07 -5.21 0.0576 -0.0054
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.000000% 01/15/2034 / DBT (US927804GP31) 5.07 -1.00 0.0575 -0.0027
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.000000% 01/15/2034 / DBT (US927804GP31) 5.07 -1.00 0.0575 -0.0027
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 5.07 -1.04 0.0575 -0.0027
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 5.07 -1.04 0.0575 -0.0027
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 5.07 -1.04 0.0575 -0.0027
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 5.07 -1.04 0.0575 -0.0027
DLLAD 2024-1 LLC DLLAD 2024-1A A3 / ABS-MBS (US23346MAC01) 5.05 -0.57 0.0573 -0.0025
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 5.05 20.53 0.0573 0.0080
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 5.05 20.53 0.0573 0.0080
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 5.05 20.53 0.0573 0.0080
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 5.05 20.53 0.0573 0.0080
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.700000% 03/15/2055 / DBT (US341081GY79) 5.04 -4.99 0.0573 -0.0052
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.700000% 03/15/2055 / DBT (US341081GY79) 5.04 -4.99 0.0573 -0.0052
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.700000% 03/15/2055 / DBT (US341081GY79) 5.04 -4.99 0.0573 -0.0052
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.700000% 03/15/2055 / DBT (US341081GY79) 5.04 -4.99 0.0573 -0.0052
US92348VAA70 / 威瑞森主信托 5.03 -0.10 0.0571 -0.0022
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.01 -5.63 0.0569 -0.0056
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.01 -5.63 0.0569 -0.0056
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.01 -5.63 0.0569 -0.0056
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.01 -5.63 0.0569 -0.0056
US05522RDH84 / BA信用卡信托 5.01 -13.19 0.0569 -0.0111
US31358DDS09 / 房利美主要脱衣舞 5.00 -24.91 0.0567 -0.0216
BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-5C33 BBCMS 2025-5C33 A4 / ABS-MBS (US072924AD56) 4.97 -0.18 0.0564 -0.0022
BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-5C33 BBCMS 2025-5C33 A4 / ABS-MBS (US072924AD56) 4.97 -0.18 0.0564 -0.0022
BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-5C33 BBCMS 2025-5C33 A4 / ABS-MBS (US072924AD56) 4.97 -0.18 0.0564 -0.0022
BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-5C33 BBCMS 2025-5C33 A4 / ABS-MBS (US072924AD56) 4.97 -0.18 0.0564 -0.0022
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.94 -3.40 0.0561 -0.0041
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.94 -3.40 0.0561 -0.0041
US05609VAA35 / BX 商业抵押信托 2021-VOLT 4.92 0.12 0.0558 -0.0020
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.92 -3.15 0.0558 -0.0039
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.92 -3.15 0.0558 -0.0039
US68389XBE40 / 甲骨文公司 4.88 18.53 0.0553 0.0069
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1155 NYC 2025-1155 A / ABS-MBS (US67122BAA52) 4.87 0.0552 0.0552
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1155 NYC 2025-1155 A / ABS-MBS (US67122BAA52) 4.87 0.0552 0.0552
GINNIE MAE II POOL G2 786312 / DBT (US3622AB3V28) 4.85 -4.83 0.0550 -0.0049
GINNIE MAE II POOL G2 786312 / DBT (US3622AB3V28) 4.85 -4.83 0.0550 -0.0049
US404280CG21 / 汇丰控股有限公司 4.84 0.67 0.0550 -0.0017
US31418DTJ18 / 房利美泳池 4.84 -0.58 0.0549 -0.0024
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.84 -4.12 0.0549 -0.0045
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.84 -4.12 0.0549 -0.0045
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.84 -4.12 0.0549 -0.0045
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.84 -4.12 0.0549 -0.0045
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM2 NRZT 2024-NQM2 A1 / ABS-MBS (US64832BAC90) 4.83 -4.73 0.0548 -0.0048
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM2 NRZT 2024-NQM2 A1 / ABS-MBS (US64832BAC90) 4.83 -4.73 0.0548 -0.0048
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM2 NRZT 2024-NQM2 A1 / ABS-MBS (US64832BAC90) 4.83 -4.73 0.0548 -0.0048
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM2 NRZT 2024-NQM2 A1 / ABS-MBS (US64832BAC90) 4.83 -4.73 0.0548 -0.0048
US89231WAA18 / 丰田汽车贷款延期票据信托 2023 年 1 月 4.83 -0.19 0.0548 -0.0021
US03880RAC34 / Arbor Realty 商业房地产票据 2021-FL4 Ltd 4.83 -0.37 0.0548 -0.0022
US31418D6B37 / 房利美泳池 4.82 -4.46 0.0547 -0.0047
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 4.81 7.36 0.0546 0.0019
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 4.81 7.36 0.0546 0.0019
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 4.81 7.36 0.0546 0.0019
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 4.81 7.36 0.0546 0.0019
US30958PAA12 / 农民交换资本II 4.80 -2.93 0.0545 -0.0037
NISSAN AUTO RECEIVABLES 2025-A OWNER TRUST NAROT 2025-A A3 / ABS-MBS (US65481GAD79) 4.80 0.0545 0.0545
NISSAN AUTO RECEIVABLES 2025-A OWNER TRUST NAROT 2025-A A3 / ABS-MBS (US65481GAD79) 4.80 0.0545 0.0545
NISSAN AUTO RECEIVABLES 2025-A OWNER TRUST NAROT 2025-A A3 / ABS-MBS (US65481GAD79) 4.80 0.0545 0.0545
NISSAN AUTO RECEIVABLES 2025-A OWNER TRUST NAROT 2025-A A3 / ABS-MBS (US65481GAD79) 4.80 0.0545 0.0545
SYMPHONY CLO XXIV LTD SYMP 2020-24A AR / ABS-CBDO (US87167QAL23) 4.79 0.0544 0.0544
SYMPHONY CLO XXIV LTD SYMP 2020-24A AR / ABS-CBDO (US87167QAL23) 4.79 0.0544 0.0544
SYMPHONY CLO XXIV LTD SYMP 2020-24A AR / ABS-CBDO (US87167QAL23) 4.79 0.0544 0.0544
SYMPHONY CLO XXIV LTD SYMP 2020-24A AR / ABS-CBDO (US87167QAL23) 4.79 0.0544 0.0544
JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2024-4 JPMMT 2024-4 A4A / ABS-MBS (US46657WAE84) 4.79 -16.38 0.0544 -0.0131
JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2024-4 JPMMT 2024-4 A4A / ABS-MBS (US46657WAE84) 4.79 -16.38 0.0544 -0.0131
JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2024-4 JPMMT 2024-4 A4A / ABS-MBS (US46657WAE84) 4.79 -16.38 0.0544 -0.0131
JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2024-4 JPMMT 2024-4 A4A / ABS-MBS (US46657WAE84) 4.79 -16.38 0.0544 -0.0131
VERIZON MASTER TRUST SERIES 2025-2 VZMT 2025-2 A / ABS-MBS (US92348KDV26) 4.78 -0.42 0.0542 -0.0022
VERIZON MASTER TRUST SERIES 2025-2 VZMT 2025-2 A / ABS-MBS (US92348KDV26) 4.78 -0.42 0.0542 -0.0022
VERIZON MASTER TRUST SERIES 2025-2 VZMT 2025-2 A / ABS-MBS (US92348KDV26) 4.78 -0.42 0.0542 -0.0022
VERIZON MASTER TRUST SERIES 2025-2 VZMT 2025-2 A / ABS-MBS (US92348KDV26) 4.78 -0.42 0.0542 -0.0022
ROCKFORD TOWER CLO 2019-2 LTD ROCKT 2019-2A AR2 / ABS-CBDO (US77341GAS93) 4.77 -3.82 0.0541 -0.0042
ROCKFORD TOWER CLO 2019-2 LTD ROCKT 2019-2A AR2 / ABS-CBDO (US77341GAS93) 4.77 -3.82 0.0541 -0.0042
US00774MAW55 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 4.74 15.73 0.0538 0.0073
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 4.73 0.0537 0.0537
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 4.73 0.0537 0.0537
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.72 -3.65 0.0536 -0.0041
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.72 -3.65 0.0536 -0.0041
US07336JAH14 / Bayview MSR 机会主基金信托 2021-INV5 4.71 -2.66 0.0535 -0.0035
CEDAR FUNDING VII CLO LTD CEDF 2018-7A AR / ABS-CBDO (US15032FAL04) 4.71 -13.78 0.0535 -0.0108
CEDAR FUNDING VII CLO LTD CEDF 2018-7A AR / ABS-CBDO (US15032FAL04) 4.71 -13.78 0.0535 -0.0108
CEDAR FUNDING VII CLO LTD CEDF 2018-7A AR / ABS-CBDO (US15032FAL04) 4.71 -13.78 0.0535 -0.0108
CEDAR FUNDING VII CLO LTD CEDF 2018-7A AR / ABS-CBDO (US15032FAL04) 4.71 -13.78 0.0535 -0.0108
STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE T SFUEL 2025-AA A3 / ABS-MBS (US858928AD62) 4.70 0.0534 0.0534
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-INV1 RCKT 2024-INV1 A2 / ABS-MBS (US74938QAB05) 4.69 -6.22 0.0532 -0.0056
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-INV1 RCKT 2024-INV1 A2 / ABS-MBS (US74938QAB05) 4.69 -6.22 0.0532 -0.0056
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2025-1 DEFT 2025-1 A3 / ABS-MBS (US24703UAE38) 4.68 0.0531 0.0531
US3133KYT414 / 联邦住房贷款抵押公司 4.67 -3.57 0.0531 -0.0040
LEX 2024-BBG MORTGAGE TRUST LEX 2024-BBG A / ABS-MBS (US52885AAA60) 4.67 65.06 0.0530 0.0197
LEX 2024-BBG MORTGAGE TRUST LEX 2024-BBG A / ABS-MBS (US52885AAA60) 4.67 65.06 0.0530 0.0197
US46647PBX33 / 摩根大通公司 4.64 0.74 0.0527 -0.0015
BARINGS CLO LTD 2018-IV BABSN 2018-4A A1R / ABS-CBDO (US06760XAL82) 4.64 -5.77 0.0527 -0.0053
BARINGS CLO LTD 2018-IV BABSN 2018-4A A1R / ABS-CBDO (US06760XAL82) 4.64 -5.77 0.0527 -0.0053
US31418DTQ50 / 房利美泳池 4.62 -61.80 0.0525 -0.0900
US78448YAC57 / 中小企业私人教育贷款信托 2021-A 4.62 -5.16 0.0524 -0.0049
US3133KYUA53 / 房地美·普尔 4.61 -2.49 0.0524 -0.0033
US3140QMTA22 / 房利美泳池 FN CB2344 4.61 -4.50 0.0523 -0.0045
US92212KAC09 / Vantage 数据中心有限责任公司 4.61 0.0523 0.0523
US055980AA48 / BPR 信托 2022 年-星级 BPR 2022-星级 A 4.60 0.07 0.0522 -0.0019
US34528QGA67 / 福特信贷平面图主业主信托 A 4.59 0.04 0.0521 -0.0019
US3140XC6E37 / 房利美泳池 4.58 -4.10 0.0520 -0.0042
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 4.58 0.0520 0.0520
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 4.58 0.0520 0.0520
US161571HT41 / 大通发行信托，2023-A1 系列，A 类 4.58 -0.35 0.0520 -0.0021
US031162DT45 / 安进公司 4.58 1,467.81 0.0520 0.0487
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2025-4 A / ABS-MBS (US92348KEC36) 4.57 0.0518 0.0518
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 4.950000% 01/10/2030 / DBT (US57629TBV89) 4.56 13.96 0.0517 0.0047
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 4.950000% 01/10/2030 / DBT (US57629TBV89) 4.56 13.96 0.0517 0.0047
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 4.950000% 01/10/2030 / DBT (US57629TBV89) 4.56 13.96 0.0517 0.0047
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 4.950000% 01/10/2030 / DBT (US57629TBV89) 4.56 13.96 0.0517 0.0047
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.55 -4.07 0.0516 -0.0042
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.55 -4.07 0.0516 -0.0042
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.55 -4.07 0.0516 -0.0042
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.55 -4.07 0.0516 -0.0042
XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 4.54 0.0516 0.0516
XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 4.54 0.0516 0.0516
XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 4.54 0.0516 0.0516
XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 4.54 0.0516 0.0516
US55903VBE20 / 华纳媒体控股公司 4.54 -12.96 0.0516 -0.0077
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2025-3 A1A / ABS-MBS (US92348KDY64) 4.54 0.0515 0.0515
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 4.53 55.19 0.0514 0.0171
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 4.53 55.19 0.0514 0.0171
US257375AJ44 / 多米尼能源天然气控股有限公司 4.52 -1.72 0.0514 -0.0028
US257375AJ44 / 多米尼能源天然气控股有限公司 4.52 -1.72 0.0514 -0.0028
US95000U3F88 / 富国银行 4.52 -0.72 0.0513 -0.0023
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 4.52 0.0513 0.0513
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 4.52 0.0513 0.0513
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 4.52 0.0513 0.0513
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 4.52 0.0513 0.0513
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - 存托凭证（普通股） 4.51 12.36 0.0512 0.0039
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - 存托凭证（普通股） 4.51 12.36 0.0512 0.0039
US38383FF574 / GNMA_22-5 4.51 -2.80 0.0512 -0.0034
OCEANVIEW MORTGAGE TRUST 2025-INV1 BVINV 2025-1 AF1 / ABS-MBS (US67551WAU53) 4.50 -11.45 0.0511 -0.0087
OCEANVIEW MORTGAGE TRUST 2025-INV1 BVINV 2025-1 AF1 / ABS-MBS (US67551WAU53) 4.50 -11.45 0.0511 -0.0087
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.050000% 03/15/2035 / DBT (US26442UAU88) 4.50 0.0511 0.0511
US3132DMHG33 / FHLMC 30 年 UMBS 超级 4.50 -5.32 0.0511 -0.0049
JOHN DEERE OWNER TRUST 2025 JDOT 2025-A A3 / ABS-MBS (US47800DAD66) 4.50 0.0511 0.0511
JOHN DEERE OWNER TRUST 2025 JDOT 2025-A A3 / ABS-MBS (US47800DAD66) 4.50 0.0511 0.0511
JOHN DEERE OWNER TRUST 2025 JDOT 2025-A A3 / ABS-MBS (US47800DAD66) 4.50 0.0511 0.0511
JOHN DEERE OWNER TRUST 2025 JDOT 2025-A A3 / ABS-MBS (US47800DAD66) 4.50 0.0511 0.0511
US00774MAW55 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 4.47 -5.20 0.0507 -0.0048
US00774MAW55 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 4.47 0.00 0.0507 0.0000
US00774MAW55 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 4.47 9.16 0.0507 0.0043
OBX 2024-NQM15 TRUST OBX 2024-NQM15 A1 / ABS-MBS (US67449DAA72) 4.45 -8.32 0.0505 -0.0066
OBX 2024-NQM15 TRUST OBX 2024-NQM15 A1 / ABS-MBS (US67449DAA72) 4.45 -8.32 0.0505 -0.0066
US78413MAE84 / SFAVE 商业抵押证券信托 2015-5AVE 4.44 4,214.56 0.0505 0.0492
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.44 -1.66 0.0504 -0.0027
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.44 -1.66 0.0504 -0.0027
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.44 -1.66 0.0504 -0.0027
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.44 -1.66 0.0504 -0.0027
US461070AU86 / 州际电力和照明公司 4.43 -1.95 0.0503 -0.0029
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-97 QK / DBT (US38382VCK35) 4.43 -3.02 0.0503 -0.0035
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-97 QK / DBT (US38382VCK35) 4.43 -3.02 0.0503 -0.0035
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-97 QK / DBT (US38382VCK35) 4.43 -3.02 0.0503 -0.0035
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-97 QK / DBT (US38382VCK35) 4.43 -3.02 0.0503 -0.0035
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 4.43 -13.49 0.0502 -0.0100
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 4.43 -13.49 0.0502 -0.0100
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST GFORT 2025-2A A / ABS-MBS (US361886EB65) 4.42 0.0501 0.0501
US21036PBH01 / 星座品牌公司 4.41 3,909.09 0.0501 0.0487
M&T BANK AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 MTBAT 2025-1A A3 / ABS-MBS (US55287XAD75) 4.40 -0.11 0.0500 -0.0019
US38383LFS43 / 政府国民抵押贷款协会 4.40 -2.16 0.0500 -0.0030
US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 4.39 0.0499 0.0499
US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 4.39 0.0499 0.0499
US91282CHU80 / 美国国库券/债券 4.39 17.48 0.0498 -0.0029
US12665WAC47 / 华润上华 2022-ATH2 华润上华 2022-ATH2 A1 4.38 -3.06 0.0497 -0.0035
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-1 GMALT 2025-1 A3 / ABS-MBS (US36271VAD91) 4.37 207.89 0.0496 0.0329
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-1 GMALT 2025-1 A3 / ABS-MBS (US36271VAD91) 4.37 207.89 0.0496 0.0329
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-1 GMALT 2025-1 A3 / ABS-MBS (US36271VAD91) 4.37 207.89 0.0496 0.0329
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-1 GMALT 2025-1 A3 / ABS-MBS (US36271VAD91) 4.37 207.89 0.0496 0.0329
US65106FAA03 / 纽卡斯尔抵押贷款证券信托 2007-1 NCMT 2007-1 1A1 4.36 -1.69 0.0495 -0.0027
GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING MTN 4.179000% 09/26/2029 / DBT (US40139LBJ17) 4.36 0.55 0.0495 -0.0015
GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING MTN 4.179000% 09/26/2029 / DBT (US40139LBJ17) 4.36 0.55 0.0495 -0.0015
GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING MTN 4.179000% 09/26/2029 / DBT (US40139LBJ17) 4.36 0.55 0.0495 -0.0015
GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING MTN 4.179000% 09/26/2029 / DBT (US40139LBJ17) 4.36 0.55 0.0495 -0.0015
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.35 -5.21 0.0494 -0.0046
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 5.000000% 01/15/2035 / DBT (US33767BAH24) 4.35 -1.34 0.0494 -0.0025
SBA SMALL BUSINESS INVESTMENT COS SBIC 2025-10A 1 / ABS-MBS (US831641FZ31) 4.35 0.0493 0.0493
SBA SMALL BUSINESS INVESTMENT COS SBIC 2025-10A 1 / ABS-MBS (US831641FZ31) 4.35 0.0493 0.0493
US3140XLTR90 / 房利美泳池 4.32 -4.11 0.0490 -0.0040
US92922F5T14 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2005-AR15 信托 4.31 -2.53 0.0489 -0.0031
RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES2 RCKT 2025-CES2 A1A / ABS-MBS (US74942BAA98) 4.31 -3.50 0.0489 -0.0036
RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES2 RCKT 2025-CES2 A1A / ABS-MBS (US74942BAA98) 4.31 -3.50 0.0489 -0.0036
RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES2 RCKT 2025-CES2 A1A / ABS-MBS (US74942BAA98) 4.31 -3.50 0.0489 -0.0036
RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES2 RCKT 2025-CES2 A1A / ABS-MBS (US74942BAA98) 4.31 -3.50 0.0489 -0.0036
CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL 144A 5.672000% 10/20/2035 / DBT (US16882LAB80) 4.30 0.0488 0.0488
CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL 144A 5.672000% 10/20/2035 / DBT (US16882LAB80) 4.30 0.0488 0.0488
US3140XCUU02 / 房利美泳池 FN FM8694 4.29 -4.74 0.0487 -0.0043
RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES1 RCKT 2025-CES1 A1A / ABS-MBS (US749427AA88) 4.28 -4.12 0.0486 -0.0040
RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES1 RCKT 2025-CES1 A1A / ABS-MBS (US749427AA88) 4.28 -4.12 0.0486 -0.0040
RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES1 RCKT 2025-CES1 A1A / ABS-MBS (US749427AA88) 4.28 -4.12 0.0486 -0.0040
RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES1 RCKT 2025-CES1 A1A / ABS-MBS (US749427AA88) 4.28 -4.12 0.0486 -0.0040
AGL CLO 33 LTD AGL 2024-33A A1 / ABS-CBDO (US00121DAA37) 4.27 -0.51 0.0485 -0.0020
AGL CLO 33 LTD AGL 2024-33A A1 / ABS-CBDO (US00121DAA37) 4.27 -0.51 0.0485 -0.0020
US3132DPBM95 / 房地美泳池 FR SD1844 4.22 -4.55 0.0479 -0.0041
US12595FAE25 / CSAIL_17-CX9 4.21 1.54 0.0478 -0.0010
US212015AU57 / 大陆资源公司/OK 4.19 0.34 0.0476 -0.0016
US842434CU45 / 南加州天然气公司 第一抵押贷款 02/30 2.55 4.19 0.65 0.0476 -0.0014
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.19 -2.87 0.0476 -0.0032
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.19 -2.87 0.0476 -0.0032
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.19 -2.87 0.0476 -0.0032
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.19 -2.87 0.0476 -0.0032
US04685A2K66 / 雅典娜全球资助 4.17 0.31 0.0473 -0.0016
US61747YFE05 / 摩根士丹利 4.17 -0.69 0.0473 -0.0021
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 4.17 80.07 0.0473 0.0201
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 144A 5.650000% 03/25/2032 / DBT (US928668CR10) 4.16 0.0472 0.0472
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 144A 5.650000% 03/25/2032 / DBT (US928668CR10) 4.16 0.0472 0.0472
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 144A 5.650000% 03/25/2032 / DBT (US928668CR10) 4.16 0.0472 0.0472
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 144A 5.650000% 03/25/2032 / DBT (US928668CR10) 4.16 0.0472 0.0472
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.16 0.0472 0.0472
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.16 0.0472 0.0472
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.16 0.0472 0.0472
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.16 0.0472 0.0472
OCEANVIEW MORTGAGE TRUST 2025-INV2 BVINV 2025-2 AF1 / ABS-MBS (US67647BAU70) 4.15 0.0471 0.0471
OCEANVIEW MORTGAGE TRUST 2025-INV2 BVINV 2025-2 AF1 / ABS-MBS (US67647BAU70) 4.15 0.0471 0.0471
OCEANVIEW MORTGAGE TRUST 2025-INV2 BVINV 2025-2 AF1 / ABS-MBS (US67647BAU70) 4.15 0.0471 0.0471
OCEANVIEW MORTGAGE TRUST 2025-INV2 BVINV 2025-2 AF1 / ABS-MBS (US67647BAU70) 4.15 0.0471 0.0471
US37959PAA57 / 西科 20-1A A 144A 2.17% 10-17-40/03-18-30 4.14 0.0471 0.0471
2914 / 日本烟草公司 4.14 0.0470 0.0470
2914 / 日本烟草公司 4.14 0.0470 0.0470
DRYDEN 72 CLO LTD DRSLF 2019-72A ARR / ABS-CBDO (US26252NAW92) 4.14 -4.13 0.0470 -0.0038
DRYDEN 72 CLO LTD DRSLF 2019-72A ARR / ABS-CBDO (US26252NAW92) 4.14 -4.13 0.0470 -0.0038
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 4.13 17.58 0.0468 0.0055
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 4.13 17.58 0.0468 0.0055
US3133KQJ312 / 房地美泳池 FR RA8382 4.12 -5.04 0.0468 -0.0043
CLOUD CAPITAL HOLDCO LP CLDCD 2024-1A A2 / ABS-MBS (US102104AA49) 4.12 0.0468 0.0468
CLOUD CAPITAL HOLDCO LP CLDCD 2024-1A A2 / ABS-MBS (US102104AA49) 4.12 0.0468 0.0468
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2024-RPL4 GSMBS 2024-RPL4 A1 / ABS-MBS (US362948AA98) 4.12 -2.79 0.0467 -0.0031
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2024-RPL4 GSMBS 2024-RPL4 A1 / ABS-MBS (US362948AA98) 4.12 -2.79 0.0467 -0.0031
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2024-RPL4 GSMBS 2024-RPL4 A1 / ABS-MBS (US362948AA98) 4.12 -2.79 0.0467 -0.0031
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2024-RPL4 GSMBS 2024-RPL4 A1 / ABS-MBS (US362948AA98) 4.12 -2.79 0.0467 -0.0031
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 4.10 110.92 0.0465 0.0236
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 4.10 110.92 0.0465 0.0236
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 4.10 110.92 0.0465 0.0236
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 4.10 110.92 0.0465 0.0236
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2025-2 CARMX 2025-2 A3 / ABS-MBS (US14320AAD37) 4.10 0.0465 0.0465
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2025-2 CARMX 2025-2 A3 / ABS-MBS (US14320AAD37) 4.10 0.0465 0.0465
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 4.10 -5.14 0.0465 -0.0043
US00774MAW55 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 4.09 0.00 0.0465 0.0000
US00774MAW55 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 4.09 -8.39 0.0465 -0.0043
US00774MAW55 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 4.09 0.00 0.0465 0.0000
US00774MAW55 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 4.09 -8.39 0.0465 -0.0043
US3140XG2P39 / 房利美泳池 4.09 -3.94 0.0465 -0.0037
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 4.09 13.28 0.0465 0.0039
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 4.09 13.28 0.0465 0.0039
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 4.09 13.28 0.0465 0.0039
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 4.09 13.28 0.0465 0.0039
US3140XGS833 / 房利美泳池 FN FS1442 4.09 -4.08 0.0464 -0.0038
US3140JB3L81 / 房利美泳池 4.09 -3.31 0.0464 -0.0034
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.000000% 04/01/2030 / DBT (US24703TAM80) 4.07 0.0462 0.0462
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.000000% 04/01/2030 / DBT (US24703TAM80) 4.07 0.0462 0.0462
T1SO34 / 南方公司-存托凭证（普通股） 4.07 0.0462 0.0462
T1SO34 / 南方公司-存托凭证（普通股） 4.07 0.0462 0.0462
T1SO34 / 南方公司-存托凭证（普通股） 4.07 0.0462 0.0462
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.06 -4.78 0.0461 -0.0041
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.06 -4.78 0.0461 -0.0041
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.06 -4.78 0.0461 -0.0041
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.06 -4.78 0.0461 -0.0041
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.350000% 04/01/2035 / DBT (US68233JCZ57) 4.06 0.0461 0.0461
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.350000% 04/01/2035 / DBT (US68233JCZ57) 4.06 0.0461 0.0461
US912810SC36 / 美国国债 Bds 债券 4.06 -90.56 0.0461 -0.4420
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 4.05 0.0460 0.0460
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 4.05 0.0460 0.0460
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 4.05 0.0460 0.0460
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 4.05 0.0460 0.0460
US55903VBD47 / 华纳媒体控股公司 4.05 216.09 0.0459 0.0309
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.04 -3.81 0.0458 -0.0036
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.04 -3.81 0.0458 -0.0036
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.04 -3.81 0.0458 -0.0036
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 4.04 -3.81 0.0458 -0.0036
WMT / 沃尔玛公司 - 存托凭证（普通股） 4.04 0.0458 0.0458
WMT / 沃尔玛公司 - 存托凭证（普通股） 4.04 0.0458 0.0458
WMT / 沃尔玛公司 - 存托凭证（普通股） 4.04 0.0458 0.0458
WMT / 沃尔玛公司 - 存托凭证（普通股） 4.04 0.0458 0.0458
NRTH 2024-PARK MORTGAGE TRUST NRTH 2024-PARK A / ABS-MBS (US67021HAA41) 4.03 0.00 0.0458 -0.0017
NRTH 2024-PARK MORTGAGE TRUST NRTH 2024-PARK A / ABS-MBS (US67021HAA41) 4.03 0.00 0.0458 -0.0017
NRTH 2024-PARK MORTGAGE TRUST NRTH 2024-PARK A / ABS-MBS (US67021HAA41) 4.03 0.00 0.0458 -0.0017
NRTH 2024-PARK MORTGAGE TRUST NRTH 2024-PARK A / ABS-MBS (US67021HAA41) 4.03 0.00 0.0458 -0.0017
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-A HALST 2025-A A3 / ABS-MBS (US44935WAD92) 4.03 133.01 0.0458 0.0254
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-A HALST 2025-A A3 / ABS-MBS (US44935WAD92) 4.03 133.01 0.0458 0.0254
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-A HALST 2025-A A3 / ABS-MBS (US44935WAD92) 4.03 133.01 0.0458 0.0254
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-A HALST 2025-A A3 / ABS-MBS (US44935WAD92) 4.03 133.01 0.0458 0.0254
R1OL34 / 罗林斯公司 - 存托凭证（普通股） 4.02 2.97 0.0457 -0.0003
R1OL34 / 罗林斯公司 - 存托凭证（普通股） 4.02 2.97 0.0457 -0.0003
R1OL34 / 罗林斯公司 - 存托凭证（普通股） 4.02 2.97 0.0457 -0.0003
R1OL34 / 罗林斯公司 - 存托凭证（普通股） 4.02 2.97 0.0457 -0.0003
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-105 P / DBT (US38382TXL33) 4.01 -2.48 0.0455 -0.0029
HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL HILT 2024-ORL A / ABS-MBS (US403956AA32) 4.00 -0.15 0.0455 -0.0017
HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL HILT 2024-ORL A / ABS-MBS (US403956AA32) 4.00 -0.15 0.0455 -0.0017
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 41 LTD OCT41 2019-2A A1R2 / ABS-CBDO (US67592FBA66) 4.00 0.0454 0.0454
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 41 LTD OCT41 2019-2A A1R2 / ABS-CBDO (US67592FBA66) 4.00 0.0454 0.0454
US3133KQK708 / UMBS 3.99 -4.13 0.0453 -0.0037
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 3.99 -6.28 0.0453 -0.0048
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 3.99 -6.28 0.0453 -0.0048
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 3.99 -6.28 0.0453 -0.0048
US78448TAK88 / SMBC 航空资本金融 DAC 3.99 0.0452 0.0452
US3140XGFQ78 / 房利美泳池 3.97 -4.40 0.0451 -0.0038
VERIZON MASTER TRUST SERIES 2024-5 VZMT 2024-5 A / ABS-MBS (US92348KDB61) 3.97 -0.40 0.0451 -0.0019
VERIZON MASTER TRUST SERIES 2024-5 VZMT 2024-5 A / ABS-MBS (US92348KDB61) 3.97 -0.40 0.0451 -0.0019
VERIZON MASTER TRUST SERIES 2024-5 VZMT 2024-5 A / ABS-MBS (US92348KDB61) 3.97 -0.40 0.0451 -0.0019
VERIZON MASTER TRUST SERIES 2024-5 VZMT 2024-5 A / ABS-MBS (US92348KDB61) 3.97 -0.40 0.0451 -0.0019
US36179TNR22 / 吉利美 II 池 3.97 -5.04 0.0451 -0.0041
SBNA AUTO LEASE TRUST 2025-A SBALT 2025-A A3 / ABS-MBS (US78437KAC80) 3.97 52.22 0.0451 0.0144
SBNA AUTO LEASE TRUST 2025-A SBALT 2025-A A3 / ABS-MBS (US78437KAC80) 3.97 52.22 0.0451 0.0144
SBNA AUTO LEASE TRUST 2025-A SBALT 2025-A A3 / ABS-MBS (US78437KAC80) 3.97 52.22 0.0451 0.0144
SBNA AUTO LEASE TRUST 2025-A SBALT 2025-A A3 / ABS-MBS (US78437KAC80) 3.97 52.22 0.0451 0.0144
US15089QAX25 / 公司备注 3.97 -2.31 0.0450 -0.0028
US35729PNC04 / 弗里蒙特住房贷款信托 2005-E 3.94 -7.86 0.0447 -0.0056
GM / 通用汽车公司 - 存托凭证（普通股） 3.92 0.0445 0.0445
GM / 通用汽车公司 - 存托凭证（普通股） 3.92 0.0445 0.0445
US36179WR263 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA7705 3.92 -4.51 0.0445 -0.0038
US3140XH5W35 / 房利美泳池 3.92 -3.85 0.0445 -0.0035
US3140QBBB32 / FNMA 30年 3.90 -4.90 0.0443 -0.0040
US3140J56E45 / 房利美泳池 FN BM1768 3.90 -4.60 0.0443 -0.0038
US36179TUA14 / 吉利美 II 池 3.90 -4.93 0.0442 -0.0040
DE / 迪尔公司 - 存托凭证（普通股） 3.89 -1.50 0.0441 -0.0023
DE / 迪尔公司 - 存托凭证（普通股） 3.89 -1.50 0.0441 -0.0023
DE / 迪尔公司 - 存托凭证（普通股） 3.89 -1.50 0.0441 -0.0023
DE / 迪尔公司 - 存托凭证（普通股） 3.89 -1.50 0.0441 -0.0023
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 3.88 0.0440 0.0440
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 3.88 0.0440 0.0440
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 3.88 0.0440 0.0440
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 3.88 0.0440 0.0440
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 4.950000% 09/10/2034 / DBT (US00774MBM64) 3.87 -7.44 0.0439 -0.0053
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 4.950000% 09/10/2034 / DBT (US00774MBM64) 3.87 -7.44 0.0439 -0.0053
US10373QBU31 / 英国石油资本市场美国公司 3.87 -0.57 0.0439 -0.0019
US07274NAL73 / 拜耳美国金融 Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a 债券 3.86 0.73 0.0439 -0.0013
US38383TLM35 / 政府国民抵押贷款协会 3.84 -5.00 0.0436 -0.0040
US25160PAG28 / 德意志银行/纽约纽约 3.84 118.43 0.0436 0.0229
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 3.83 211.55 0.0435 0.0290
GINNIE MAE II POOL G2 787354 / DBT (US3622ADBX54) 3.81 -4.39 0.0433 -0.0037
GINNIE MAE II POOL G2 787354 / DBT (US3622ADBX54) 3.81 -4.39 0.0433 -0.0037
GINNIE MAE II POOL G2 787354 / DBT (US3622ADBX54) 3.81 -4.39 0.0433 -0.0037
GINNIE MAE II POOL G2 787354 / DBT (US3622ADBX54) 3.81 -4.39 0.0433 -0.0037
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 3.81 0.0432 0.0432
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 3.81 0.0432 0.0432
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 3.81 0.0432 0.0432
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 3.81 0.0432 0.0432
US03522AAH32 / 安海斯-布希有限责任公司/安海斯-布希英博全球公司 3.80 -0.91 0.0432 -0.0020
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2025-A MBALT 2025-A A3 / ABS-MBS (US58768YAD76) 3.79 0.0430 0.0430
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2025-A MBALT 2025-A A3 / ABS-MBS (US58768YAD76) 3.79 0.0430 0.0430
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CCM1 JPMMT 2025-CCM1 A4 / ABS-MBS (US46593MAE75) 3.78 -3.40 0.0429 -0.0031
XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 3.75 0.0426 0.0426
XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 3.75 0.0426 0.0426
XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 3.75 0.0426 0.0426
XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 3.75 0.0426 0.0426
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024-7 A / ABS-MBS (US92348KDJ97) 3.74 -0.08 0.0425 -0.0016
US3622AB3S98 / GNMA 30 年白金 3.74 -5.17 0.0425 -0.0040
US06051GJZ37 / 美国银行 3.73 -57.47 0.0424 -0.0572
US172967MS77 / 花旗集团 3.72 0.57 0.0422 -0.0013
US07274NAQ60 / 拜耳美国财务 II 有限责任公司 3.72 -2.54 0.0422 -0.0027
US3140MHSS99 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BV4128 2.00000000 3.71 0.0421 0.0421
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-107 DB / DBT (US38382UDH14) 3.70 -3.09 0.0420 -0.0029
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-107 DB / DBT (US38382UDH14) 3.70 -3.09 0.0420 -0.0029
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-107 DB / DBT (US38382UDH14) 3.70 -3.09 0.0420 -0.0029
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-107 DB / DBT (US38382UDH14) 3.70 -3.09 0.0420 -0.0029
US3140N26Y26 / 房利美泳池 3.69 -4.00 0.0419 -0.0034
IMB / 帝国品牌有限公司 3.69 39.82 0.0419 0.0108
IMB / 帝国品牌有限公司 3.69 39.82 0.0419 0.0108
IMB / 帝国品牌有限公司 3.69 39.82 0.0419 0.0108
IMB / 帝国品牌有限公司 3.69 39.82 0.0419 0.0108
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 3.66 0.0415 0.0415
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 3.66 0.0415 0.0415
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 3.66 0.0415 0.0415
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 3.66 0.0415 0.0415
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 3.66 0.0415 0.0415
US36179XVP85 / 吉利美 II 池 3.66 -5.46 0.0415 -0.0040
US20030NCL38 / 康卡斯特公司 3.65 1,567.12 0.0415 0.0391
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COM 6.100000% 06/01/2029 / DBT (US161175CQ56) 3.64 64.10 0.0414 0.0152
US3138WED711 / 房利美泳池 3.64 0.0413 0.0413
US172967MY46 / 花旗集团 3.63 -54.30 0.0413 -0.0523
BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-C32 BBCMS 2025-C32 A5 / ABS-MBS (US07337AAD81) 3.63 -2.08 0.0412 -0.0024
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 3.63 -4.58 0.0412 -0.0036
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 3.63 -4.58 0.0412 -0.0036
US05608RAE53 / BX信托 3.62 -0.52 0.0411 -0.0017
GINNIE MAE II POOL G2 MA7409 / DBT (US36179WGS17) 3.61 -3.73 0.0410 -0.0032
GINNIE MAE II POOL G2 MA7409 / DBT (US36179WGS17) 3.61 -3.73 0.0410 -0.0032
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 3.61 -3.50 0.0410 -0.0031
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 3.61 -3.50 0.0410 -0.0031
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 3.61 -3.50 0.0410 -0.0031
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 3.61 -3.50 0.0410 -0.0031
APIDOS CLO XXV APID 2016-25A A1R3 / ABS-CBDO (US03762YBD85) 3.60 -0.36 0.0409 -0.0017
APIDOS CLO XXV APID 2016-25A A1R3 / ABS-CBDO (US03762YBD85) 3.60 -0.36 0.0409 -0.0017
BX TRUST 2025-VLT6 BX 2025-VLT6 A / ABS-MBS (US12433KAA51) 3.60 -0.25 0.0409 -0.0016
BX TRUST 2025-VLT6 BX 2025-VLT6 A / ABS-MBS (US12433KAA51) 3.60 -0.25 0.0409 -0.0016
US61747YEK73 / 摩根士丹利 3.60 0.42 0.0408 -0.0013
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 发行人有限公司 3.59 -8.62 0.0408 -0.0055
US3132DVL299 / FNCL UMBS 2.5 SD7545 09-01-51 3.58 -4.40 0.0407 -0.0035
US3132DNGM92 / 房地美·普尔 3.58 -4.84 0.0406 -0.0036
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - 存托凭证（普通股） 3.58 -0.50 0.0406 -0.0017
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 3.57 69.34 0.0406 0.0157
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 3.57 69.34 0.0406 0.0157
US01400EAB92 / 爱尔康金融公司 3.57 -0.11 0.0406 -0.0015
US31335B5H57 / 房地美金池 FG G61748 3.57 -4.67 0.0405 -0.0036
HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 20 HACLN 2024-2 B1 / ABS-MBS (US44644NAG43) 3.57 -11.89 0.0405 -0.0072
HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 20 HACLN 2024-2 B1 / ABS-MBS (US44644NAG43) 3.57 -11.89 0.0405 -0.0072
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 3.57 0.0405 0.0405
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 3.57 0.0405 0.0405
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 3.57 0.0405 0.0405
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 3.57 0.0405 0.0405
US3140XB4K33 / 房利美泳池 FN FM8025 3.56 -4.07 0.0404 -0.0033
US61770KAV70 / 摩根士丹利资本 I 信托 2020-L4 SER 2020-L4 CL ASB REGD 2.62400000 3.56 -4.95 0.0404 -0.0037
US95058XAG34 / 温迪的资助有限责任公司 3.56 0.0404 0.0404
US3140QDT204 / 房利美泳池 FN CA5968 3.55 -4.57 0.0403 -0.0035
ANTX / AN2 治疗公司 3.53 105.95 0.0401 0.0199
ANTX / AN2 治疗公司 3.53 105.95 0.0401 0.0199
US38383PLD14 / GNR 2022-50 CA 3.53 -2.87 0.0400 -0.0027
US172967NX53 / 花旗集团 3.51 -0.31 0.0399 -0.0016
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 3.51 -5.21 0.0399 -0.0037
GINNIE MAE II POOL G2 MB0023 / DBT (US3618N5AZ24) 3.50 0.0398 0.0398
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 3.50 -10.13 0.0398 -0.0061
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 3.50 -10.13 0.0398 -0.0061
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 3.50 -10.13 0.0398 -0.0061
US808513CD58 / 嘉信理财公司 (The) 3.50 0.60 0.0397 -0.0012
US3140QSTL56 / 房利美泳池 3.49 -4.93 0.0396 -0.0036
US01627AAA60 / Aligned Data Centers Issuer LLC，系列 2021-1A，A2 类 3.49 0.29 0.0396 -0.0013
US03027XBM11 / 公司债券 3.49 0.17 0.0396 -0.0014
CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） 3.49 0.0396 0.0396
CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） 3.49 0.0396 0.0396
CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） 3.49 0.0396 0.0396
CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） 3.49 0.0396 0.0396
US3132DWD831 / 房地美·普尔 3.48 -4.05 0.0395 -0.0032
US15135BAW19 / Centene公司 3.48 0.58 0.0395 -0.0012
US38141GYG36 / 高盛集团公司/ 3.46 0.00 0.0393 0.0000
US38141GYG36 / 高盛集团公司/ 3.46 64.81 0.0393 0.0146
US38141GYG36 / 高盛集团公司/ 3.46 0.00 0.0393 0.0000
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 3.46 -3.49 0.0393 -0.0029
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 3.46 -3.49 0.0393 -0.0029
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 3.46 -3.49 0.0393 -0.0029
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 3.46 -3.49 0.0393 -0.0029
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-E SMB 2024-E A1A / ABS-MBS (US78450XAA63) 3.45 -4.22 0.0392 -0.0032
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-E SMB 2024-E A1A / ABS-MBS (US78450XAA63) 3.45 -4.22 0.0392 -0.0032
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-E SMB 2024-E A1A / ABS-MBS (US78450XAA63) 3.45 -4.22 0.0392 -0.0032
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-E SMB 2024-E A1A / ABS-MBS (US78450XAA63) 3.45 -4.22 0.0392 -0.0032
S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） 3.45 0.20 0.0392 -0.0014
S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） 3.45 0.20 0.0392 -0.0014
US3140FXK923 / 房利美泳池 FN BF0319 3.45 -4.28 0.0391 -0.0033
GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） 3.45 0.0391 0.0391
GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） 3.45 0.0391 0.0391
GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） 3.45 0.0391 0.0391
GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） 3.45 0.0391 0.0391
MF1 2025-FL17 LLC MF1 2025-FL17 A / ABS-CBDO (US55287HAA86) 3.45 -0.58 0.0391 -0.0017
ACCENTURE CAPITAL INC 4.250000% 10/04/2031 / DBT (US00440KAC71) 3.45 13.43 0.0391 0.0034
ACCENTURE CAPITAL INC 4.250000% 10/04/2031 / DBT (US00440KAC71) 3.45 13.43 0.0391 0.0034
ACCENTURE CAPITAL INC 4.250000% 10/04/2031 / DBT (US00440KAC71) 3.45 13.43 0.0391 0.0034
ACCENTURE CAPITAL INC 4.250000% 10/04/2031 / DBT (US00440KAC71) 3.45 13.43 0.0391 0.0034
US36179XS723 / 吉利美 II 池 3.44 -4.89 0.0390 -0.0035
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 3.44 0.03 0.0390 -0.0014
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 3.43 0.00 0.0390 -0.0014
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 3.43 0.00 0.0390 -0.0014
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 3.43 0.00 0.0390 -0.0014
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 3.43 0.00 0.0390 -0.0014
US404119CC14 / HCA公司 3.43 0.35 0.0390 -0.0013
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-2 GMALT 2025-2 A3 / ABS-MBS (US362962AD47) 3.43 0.0389 0.0389
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-2 GMALT 2025-2 A3 / ABS-MBS (US362962AD47) 3.43 0.0389 0.0389
US29273VAT70 / 能量转移LP 3.42 -0.32 0.0389 -0.0016
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-B HALST 2025-B A3 / ABS-MBS (US44935DAD12) 3.42 0.0388 0.0388
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-B HALST 2025-B A3 / ABS-MBS (US44935DAD12) 3.42 0.0388 0.0388
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 3.42 0.18 0.0388 -0.0014
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 3.42 0.18 0.0388 -0.0014
US3140X6EV92 / 房利美泳池 3.42 -3.80 0.0388 -0.0030
US912810RS96 / 美国国债 Bds 债券 3.41 -86.13 0.0387 -0.2403
US9497EAAF89 / 富国银行房屋股权资产支持证券 20 WFHET 2006-2 M2 3.40 -12.87 0.0386 -0.0073
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C4 WFCM 2025-5C4 A3 / ABS-MBS (US949931AC32) 3.39 0.0385 0.0385
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C4 WFCM 2025-5C4 A3 / ABS-MBS (US949931AC32) 3.39 0.0385 0.0385
US3140XJAK92 / FNMA 30 年 UMBS 超级 3.39 -4.13 0.0385 -0.0031
US3140XGWT25 / 房利美泳池 FN FS1557 3.38 -4.73 0.0384 -0.0034
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 3.36 -2.84 0.0381 -0.0026
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 3.36 -2.84 0.0381 -0.0026
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 3.36 -2.84 0.0381 -0.0026
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 3.36 -2.84 0.0381 -0.0026
US37959PAG28 / 西科 21-2A A 144A 1.95% 08-17-41 3.35 0.0380 0.0380
NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 144A 5.160000% 05/28/2031 / DBT (US66815L2S71) 3.35 -0.36 0.0380 -0.0015
NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 144A 5.160000% 05/28/2031 / DBT (US66815L2S71) 3.35 -0.36 0.0380 -0.0015
KDP / Keurig 胡椒博士公司 3.35 -1.21 0.0380 -0.0019
KDP / Keurig 胡椒博士公司 3.35 -1.21 0.0380 -0.0019
KDP / Keurig 胡椒博士公司 3.35 -1.21 0.0380 -0.0019
KDP / Keurig 胡椒博士公司 3.35 -1.21 0.0380 -0.0019
US3140LQT595 / 房利美泳池 FN BT2371 3.34 -4.79 0.0379 -0.0034
US31288QWY24 / 房地美非金池 3.34 -0.95 0.0379 -0.0018
BANK OF AMERICA CORP 5.744000% 02/12/2036 / DBT (US06051GMQ90) 3.34 27.52 0.0379 0.0071
BANK OF AMERICA CORP 5.744000% 02/12/2036 / DBT (US06051GMQ90) 3.34 27.52 0.0379 0.0071
US666807BU55 / 诺斯罗普·格鲁曼公司 3.33 -3.98 0.0378 -0.0030
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-1 LLC EFF 2025-1 A3 / ABS-MBS (US29390HAC34) 3.33 -0.06 0.0378 -0.0014
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-1 LLC EFF 2025-1 A3 / ABS-MBS (US29390HAC34) 3.33 -0.06 0.0378 -0.0014
CVS / CVS 健康公司 3.33 -63.90 0.0378 -0.0669
CVS / CVS 健康公司 3.33 -63.90 0.0378 -0.0669
CVS / CVS 健康公司 3.33 -63.90 0.0378 -0.0669
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 3.33 0.0378 0.0378
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 3.33 0.0378 0.0378
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 3.33 0.0378 0.0378
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 3.33 0.0378 0.0378
US38381H8H74 / 政府国民抵押贷款 A 3.33 -2.75 0.0378 -0.0025
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 3.32 0.0377 0.0377
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 3.32 0.0377 0.0377
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 3.32 0.0377 0.0377
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 3.32 0.0377 0.0377
US03522AAJ97 / 安海斯-布希有限责任公司/安海斯-布希英博全球公司 3.32 -3.60 0.0377 -0.0028
US31418EAW03 / 联合国MA4520 3.31 -3.61 0.0376 -0.0028
US3140XHEN30 / 房利美泳池 3.31 -2.91 0.0375 -0.0025
US01400EAE32 / 爱尔康金融公司 3.31 14.67 0.0375 0.0036
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 3.30 -3.11 0.0375 -0.0026
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 3.30 -3.11 0.0375 -0.0026
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 3.28 0.0372 0.0372
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 3.28 0.0372 0.0372
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 3.28 0.0372 0.0372
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 3.28 0.0372 0.0372
US3140JQTM56 / FNCL UMBS 3.0 BN7755 09-01-49 3.27 -5.05 0.0371 -0.0034
US90932LAJ61 / 联合航空 2023-1 A 级传递信托 3.27 -2.30 0.0371 -0.0023
CISCO SYSTEMS INC 5.050000% 02/26/2034 / DBT (US17275RBT86) 3.26 -0.70 0.0370 -0.0016
CISCO SYSTEMS INC 5.050000% 02/26/2034 / DBT (US17275RBT86) 3.26 -0.70 0.0370 -0.0016
CISCO SYSTEMS INC 5.050000% 02/26/2034 / DBT (US17275RBT86) 3.26 -0.70 0.0370 -0.0016
CISCO SYSTEMS INC 5.050000% 02/26/2034 / DBT (US17275RBT86) 3.26 -0.70 0.0370 -0.0016
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 3.26 89.91 0.0370 0.0168
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 3.26 89.91 0.0370 0.0168
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 3.26 89.91 0.0370 0.0168
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 3.26 89.91 0.0370 0.0168
US3140XGCW73 / 内科医学学士，30 年 3.25 -4.27 0.0369 -0.0031
US3132DNZ221 / 房地美泳池 FR SD1661 3.25 -4.72 0.0369 -0.0033
30064K105 / 精确目标公司 3.24 84.62 0.0368 0.0161
30064K105 / 精确目标公司 3.24 84.62 0.0368 0.0161
30064K105 / 精确目标公司 3.24 84.62 0.0368 0.0161
30064K105 / 精确目标公司 3.24 84.62 0.0368 0.0161
GINNIE MAE II POOL G2 MA7042 / DBT (US36179VZF02) 3.24 -4.00 0.0368 -0.0029
GINNIE MAE II POOL G2 MA7042 / DBT (US36179VZF02) 3.24 -4.00 0.0368 -0.0029
GINNIE MAE II POOL G2 MA7042 / DBT (US36179VZF02) 3.24 -4.00 0.0368 -0.0029
GINNIE MAE II POOL G2 MA7042 / DBT (US36179VZF02) 3.24 -4.00 0.0368 -0.0029
US34528EAA91 / 福特信贷车主信托 2022-REV1 3.23 116.69 0.0367 0.0168
US31418DSS26 / 房利美泳池 3.23 -0.71 0.0367 -0.0016
WF CARD ISSUANCE TRUST WFCIT 2024-A2 A / ABS-MBS (US92970QAE52) 3.23 0.00 0.0366 -0.0014
WF CARD ISSUANCE TRUST WFCIT 2024-A2 A / ABS-MBS (US92970QAE52) 3.23 0.00 0.0366 -0.0014
WF CARD ISSUANCE TRUST WFCIT 2024-A2 A / ABS-MBS (US92970QAE52) 3.23 0.00 0.0366 -0.0014
WF CARD ISSUANCE TRUST WFCIT 2024-A2 A / ABS-MBS (US92970QAE52) 3.23 0.00 0.0366 -0.0014
GINNIE MAE II POOL G2 787540 / DBT (US3622ADHR23) 3.23 0.0366 0.0366
XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 3.22 0.0366 0.0366
XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 3.22 0.0366 0.0366
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.950000% 04/15/2035 / DBT (US09951LAD55) 3.22 0.0366 0.0366
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.950000% 04/15/2035 / DBT (US09951LAD55) 3.22 0.0366 0.0366
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.950000% 04/15/2035 / DBT (US09951LAD55) 3.22 0.0366 0.0366
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.950000% 04/15/2035 / DBT (US09951LAD55) 3.22 0.0366 0.0366
EVERGY MISSOURI WEST INC 144A 5.650000% 06/01/2034 / DBT (US30037EAB92) 3.22 -2.25 0.0366 -0.0022
EVERGY MISSOURI WEST INC 144A 5.650000% 06/01/2034 / DBT (US30037EAB92) 3.22 -2.25 0.0366 -0.0022
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 3.21 13.50 0.0365 0.0032
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 3.21 13.50 0.0365 0.0032
US912810SD19 / 美国国债 Bds 债券 3.21 -6.03 0.0364 -0.0038
US05609VAJ44 / BX 商业抵押信托 2021-VOLT 3.20 0.13 0.0364 -0.0013
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 3.20 0.0364 0.0364
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 3.20 0.0364 0.0364
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 3.20 0.0364 0.0364
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 3.20 0.0364 0.0364
US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.20 70.99 0.0364 0.0143
US3136BLES56 / 联邦 NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 10/25/2047 3.20 -3.30 0.0363 -0.0026
FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH MORTGAGE TRUST 2024-FBLU FMBT 2024-FBLU A / ABS-MBS (US34461WAA80) 3.18 -1.00 0.0361 -0.0017
FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH MORTGAGE TRUST 2024-FBLU FMBT 2024-FBLU A / ABS-MBS (US34461WAA80) 3.18 -1.00 0.0361 -0.0017
US55336V3087 / 多普勒克斯LP 3.18 0.0361 0.0361
US55336V3087 / 多普勒克斯LP 3.18 0.0361 0.0361
US3136ARD549 / FNMA_16-19 3.17 11.79 0.0360 0.0026
US254687FY73 / 华特迪士尼公司 3.17 -2.55 0.0360 -0.0023
MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） 3.16 0.0359 0.0359
MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） 3.16 0.0359 0.0359
MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） 3.16 0.0359 0.0359
MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） 3.16 0.0359 0.0359
US78572XAG60 / Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp. 3.15 -1.66 0.0357 -0.0019
US55819MAN65 / 麦迪逊公园基金 XXXV 有限公司 3.14 -4.21 0.0357 -0.0029
US3622ABMK58 / 吉利美 II 泳池 G2 785862 3.14 -3.95 0.0356 -0.0028
US3140FXTM44 / FNMA 30 年重演未修改 3.14 -4.51 0.0356 -0.0030
US73052VAA35 / PARPK 2021-1A A 3.13 0.00 0.0356 -0.0013
ACA / 法国农业信贷银行 3.13 0.0356 0.0356
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024-7 A / ABS-MBS (US92348KDJ97) 3.12 -16.69 0.0354 -0.0087
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024-7 A / ABS-MBS (US92348KDJ97) 3.12 -16.69 0.0354 -0.0087
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024-7 A / ABS-MBS (US92348KDJ97) 3.12 -16.69 0.0354 -0.0087
US00973RAD52 / 阿克英国石油公司ASA 3.12 0.0354 0.0354
US00973RAD52 / 阿克英国石油公司ASA 3.12 0.0354 0.0354
US00973RAD52 / 阿克英国石油公司ASA 3.12 0.0354 0.0354
US00973RAD52 / 阿克英国石油公司ASA 3.12 0.0354 0.0354
MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） 3.11 0.0353 0.0353
MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） 3.11 0.0353 0.0353
MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） 3.11 0.0353 0.0353
MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） 3.11 0.0353 0.0353
US30040WAW82 / EVERSOURCE 能源 SR UNSEC 5.95% 02-01-29 3.11 -0.19 0.0353 -0.0014
ING / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） 3.11 0.0353 0.0353
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 3.10 0.0352 0.0352
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 3.10 0.0352 0.0352
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 3.10 0.0352 0.0352
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 3.10 0.0352 0.0352
WMT / 沃尔玛公司 - 存托凭证（普通股） 3.10 0.0351 0.0351
WMT / 沃尔玛公司 - 存托凭证（普通股） 3.10 0.0351 0.0351
WMT / 沃尔玛公司 - 存托凭证（普通股） 3.10 0.0351 0.0351
WMT / 沃尔玛公司 - 存托凭证（普通股） 3.10 0.0351 0.0351
US64035DAB29 / Nelnet 学生贷款信托 2021-A 3.10 0.0351 0.0351
US49338CAC73 / KeySpan天然气东部公司 3.08 -7.23 0.0350 -0.0041
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.08 259.23 0.0349 0.0248
US925524AX89 / 维亚康姆公司债券 3.07 -3.33 0.0349 -0.0025
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 3.07 154.48 0.0348 0.0206
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 3.07 154.48 0.0348 0.0206
GINNIE MAE II POOL G2 MA9102 / DBT (US36179YDF88) 3.07 -6.21 0.0348 -0.0037
US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 3.07 -0.42 0.0348 -0.0014
US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 3.07 -0.42 0.0348 -0.0014
US00287YBX67 / 公司备注 3.06 13.88 0.0348 0.0031
US718172DB29 / 菲利普·莫里斯国际公司 3.06 41.03 0.0347 0.0092
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 3.06 -1.07 0.0347 -0.0017
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 3.06 -1.07 0.0347 -0.0017
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 3.06 -1.07 0.0347 -0.0017
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 3.06 -1.07 0.0347 -0.0017
GINNIE MAE II POOL G2 787405 / DBT (US3622ADDJ43) 3.06 -3.84 0.0347 -0.0027
GINNIE MAE II POOL G2 787405 / DBT (US3622ADDJ43) 3.06 -3.84 0.0347 -0.0027
US46647PCP99 / 摩根大通公司 3.05 0.63 0.0347 -0.0010
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.300000% 06/15/2034 / DBT (US341081GU57) 3.05 0.0347 0.0347
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.300000% 06/15/2034 / DBT (US341081GU57) 3.05 0.0347 0.0347
US91159HJN17 / 美国合众银行 3.05 -0.62 0.0346 -0.0015
US74923VAA89 / 资产支持证券 3.05 -0.13 0.0346 -0.0013
US224050AE41 / 考克斯企业有限公司 144A 7.375000% 07/15/2027 3.05 -0.20 0.0346 -0.0013
US31398NWM28 / 房利美 REMICS 3.05 -5.37 0.0346 -0.0033
SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST SYNIT 2025-A1 A / ABS-MBS (US87166PAP62) 3.05 -27.64 0.0346 -0.0150
US92348KBG76 / 威瑞森主信托 3.04 -0.10 0.0345 -0.0013
US37046US851 / 通用汽车金融公司 3.04 -1.81 0.0345 -0.0019
US37046US851 / 通用汽车金融公司 3.04 -1.81 0.0345 -0.0019
US37046US851 / 通用汽车金融公司 3.04 -1.81 0.0345 -0.0019
CA21037X1345 / 星座软件公司 3.04 -0.36 0.0345 -0.0014
CA21037X1345 / 星座软件公司 3.04 -0.36 0.0345 -0.0014
CA21037X1345 / 星座软件公司 3.04 -0.36 0.0345 -0.0014
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 3.03 -2.63 0.0345 -0.0022
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 3.03 -2.63 0.0345 -0.0022
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 3.03 49.12 0.0344 0.0105
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 3.03 49.12 0.0344 0.0105
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 5.297000% 05/09/2031 / DBT (US251526DA41) 3.03 0.0344 0.0344
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 5.297000% 05/09/2031 / DBT (US251526DA41) 3.03 0.0344 0.0344
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 5.297000% 05/09/2031 / DBT (US251526DA41) 3.03 0.0344 0.0344
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 5.297000% 05/09/2031 / DBT (US251526DA41) 3.03 0.0344 0.0344
US30220L2B92 / 出口金融与保险公司 3.03 19.91 0.0344 0.0047
US36266CAE66 / GS 抵押证券公司 II 3.03 -0.92 0.0344 -0.0016
US3140QEWD08 / 房利美泳池 FN CA6943 3.03 -5.11 0.0343 -0.0032
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-1 LLC EFF 2024-1 A2 / ABS-MBS (US29375PAB67) 3.02 -11.99 0.0343 -0.0061
US74977RDP64 / 合作银行 UA 3.02 -0.13 0.0343 -0.0013
US3133KYT901 / UMBS 3.02 -0.95 0.0343 -0.0016
SHELL FINANCE US INC 4.125000% 05/11/2035 / DBT (US822905AC90) 3.02 31.39 0.0343 0.0072
SHELL FINANCE US INC 4.125000% 05/11/2035 / DBT (US822905AC90) 3.02 31.39 0.0343 0.0072
SHELL FINANCE US INC 4.125000% 05/11/2035 / DBT (US822905AC90) 3.02 31.39 0.0343 0.0072
SHELL FINANCE US INC 4.125000% 05/11/2035 / DBT (US822905AC90) 3.02 31.39 0.0343 0.0072
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 3.01 0.0342 0.0342
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 3.01 0.0342 0.0342
US36179XX681 / 吉利美 II 池 3.01 -4.92 0.0342 -0.0031
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST GFORT 2024-4A A1 / ABS-MBS (US361886DQ44) 3.01 -0.17 0.0342 -0.0013
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST GFORT 2024-4A A1 / ABS-MBS (US361886DQ44) 3.01 -0.17 0.0342 -0.0013
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST GFORT 2024-4A A1 / ABS-MBS (US361886DQ44) 3.01 -0.17 0.0342 -0.0013
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST GFORT 2024-4A A1 / ABS-MBS (US361886DQ44) 3.01 -0.17 0.0342 -0.0013
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 3.01 -0.13 0.0341 -0.0013
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 3.01 -0.13 0.0341 -0.0013
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 3.01 -0.13 0.0341 -0.0013
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 3.01 -0.13 0.0341 -0.0013
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2025-B OWNER TRUST TAOT 2025-B A3 / ABS-MBS (US89231HAD89) 3.00 0.0341 0.0341
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2025-B OWNER TRUST TAOT 2025-B A3 / ABS-MBS (US89231HAD89) 3.00 0.0341 0.0341
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2025-B OWNER TRUST TAOT 2025-B A3 / ABS-MBS (US89231HAD89) 3.00 0.0341 0.0341
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2025-B OWNER TRUST TAOT 2025-B A3 / ABS-MBS (US89231HAD89) 3.00 0.0341 0.0341
HCA INC 5.500000% 03/01/2032 / DBT (US404119DA49) 3.00 101.14 0.0341 0.0165
HCA INC 5.500000% 03/01/2032 / DBT (US404119DA49) 3.00 101.14 0.0341 0.0165
UEPCN / 联合电力公司 - 优先股 3.00 -1.28 0.0340 -0.0017
29364W405 / Entergy Louisiana LLC，5.875% 系列第一抵押债券，到期日为 2041 年 6 月 15 日 2.99 -5.04 0.0340 -0.0031
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 2.99 131.42 0.0339 0.0187
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 2.99 131.42 0.0339 0.0187
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 2.99 131.42 0.0339 0.0187
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 2.99 131.42 0.0339 0.0187
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 2.99 14.44 0.0339 0.0032
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 2.99 14.44 0.0339 0.0032
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 2.99 14.44 0.0339 0.0032
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 2.99 14.44 0.0339 0.0032
US00914AAJ16 / 航空租赁公司 2.98 0.40 0.0339 -0.0011
CIM TRUST 2024-R1 CIM 2024-R1 A1 / ABS-MBS (US17179VAA89) 2.98 -4.33 0.0339 -0.0028
CIM TRUST 2024-R1 CIM 2024-R1 A1 / ABS-MBS (US17179VAA89) 2.98 -4.33 0.0339 -0.0028
CIM TRUST 2024-R1 CIM 2024-R1 A1 / ABS-MBS (US17179VAA89) 2.98 -4.33 0.0339 -0.0028
CIM TRUST 2024-R1 CIM 2024-R1 A1 / ABS-MBS (US17179VAA89) 2.98 -4.33 0.0339 -0.0028
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.98 0.0338 0.0338
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.98 0.0338 0.0338
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 2.98 -1.03 0.0338 -0.0016
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 2.98 -1.03 0.0338 -0.0016
US78433QAA31 / SG 住宅抵押信托 2022 年 1 月 2.97 -3.73 0.0337 -0.0026
US02343UAG04 / 安姆科金融美国公司 2.97 0.20 0.0337 -0.0012
TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2024-B TLOT 2024-B A3 / ABS-MBS (US891943AD49) 2.97 0.10 0.0337 -0.0012
TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2024-B TLOT 2024-B A3 / ABS-MBS (US891943AD49) 2.97 0.10 0.0337 -0.0012
TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2024-B TLOT 2024-B A3 / ABS-MBS (US891943AD49) 2.97 0.10 0.0337 -0.0012
TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2024-B TLOT 2024-B A3 / ABS-MBS (US891943AD49) 2.97 0.10 0.0337 -0.0012
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.96 -3.17 0.0337 -0.0024
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.96 -3.17 0.0337 -0.0024
GINNIE MAE II POOL G2 MA6885 / DBT (US36179VUJ78) 2.95 -4.07 0.0335 -0.0027
GINNIE MAE II POOL G2 MA6885 / DBT (US36179VUJ78) 2.95 -4.07 0.0335 -0.0027
US209111FD03 / 纽约联合爱迪生公司 2.95 29.45 0.0334 0.0067
US35564KUX52 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA3 2.94 -0.74 0.0333 -0.0015
US3140LDZS12 / 房利美 2.93 -7.27 0.0333 -0.0039
US037735CW53 / 阿巴拉契亚电力公司 2.93 0.41 0.0333 -0.0011
COLT 2024-4 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2024-4 A1 / ABS-MBS (US19688WAA62) 2.93 -7.05 0.0333 -0.0038
COLT 2024-4 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2024-4 A1 / ABS-MBS (US19688WAA62) 2.93 -7.05 0.0333 -0.0038
PROLOGIS LP 5.250000% 05/15/2035 / DBT (US74340XCR08) 2.92 0.0331 0.0331
PROLOGIS LP 5.250000% 05/15/2035 / DBT (US74340XCR08) 2.92 0.0331 0.0331
PROLOGIS LP 5.250000% 05/15/2035 / DBT (US74340XCR08) 2.92 0.0331 0.0331
PROLOGIS LP 5.250000% 05/15/2035 / DBT (US74340XCR08) 2.92 0.0331 0.0331
CAT / 卡特彼勒公司 - 存托凭证（普通股） 2.91 0.0331 0.0331
CAT / 卡特彼勒公司 - 存托凭证（普通股） 2.91 0.0331 0.0331
CAT / 卡特彼勒公司 - 存托凭证（普通股） 2.91 0.0331 0.0331
CAT / 卡特彼勒公司 - 存托凭证（普通股） 2.91 0.0331 0.0331
SIEMENS FUNDING BV 144A 4.350000% 05/26/2028 / DBT (US82622RAA41) 2.90 0.0329 0.0329
SIEMENS FUNDING BV 144A 4.350000% 05/26/2028 / DBT (US82622RAA41) 2.90 0.0329 0.0329
SIEMENS FUNDING BV 144A 4.350000% 05/26/2028 / DBT (US82622RAA41) 2.90 0.0329 0.0329
SIEMENS FUNDING BV 144A 4.350000% 05/26/2028 / DBT (US82622RAA41) 2.90 0.0329 0.0329
US3140X8KC04 / 房利美泳池 2.90 -0.89 0.0329 -0.0015
US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 2.89 -0.17 0.0328 -0.0013
US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 2.89 -0.17 0.0328 -0.0013
US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 2.89 -0.17 0.0328 -0.0013
US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 2.89 -0.17 0.0328 -0.0013
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-97 FW / DBT (US38384PYX22) 2.89 -11.62 0.0328 -0.0057
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-97 FW / DBT (US38384PYX22) 2.89 -11.62 0.0328 -0.0057
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-97 FW / DBT (US38384PYX22) 2.89 -11.62 0.0328 -0.0057
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-97 FW / DBT (US38384PYX22) 2.89 -11.62 0.0328 -0.0057
US78450MAA09 / 中小企业私人教育贷款信托 2021-E 2.89 -6.75 0.0328 -0.0037
US694308JF52 / 太平洋天然气电力公司 2.88 1.05 0.0327 -0.0008
US06051GKQ19 / 美国银行 2.88 0.17 0.0327 -0.0011
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.87 -2.58 0.0326 -0.0021
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.87 -2.58 0.0326 -0.0021
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.87 -8.63 0.0326 -0.0044
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.87 -8.63 0.0326 -0.0044
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.87 -8.63 0.0326 -0.0044
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.87 -8.63 0.0326 -0.0044
US3140X7FP98 / 房利美泳池 2.87 -3.98 0.0326 -0.0026
US92348KCD37 / 维瑞森万事达信托 5.67% 11/20/2029 2.87 -0.31 0.0325 -0.0013
US20030NDS71 / 公司债券 2.86 -5.43 0.0324 -0.0031
MAGNETITE XVII LTD MAGNE 2016-17A BR2 / ABS-CBDO (US55954EBA64) 2.86 -0.17 0.0324 -0.0013
MAGNETITE XVII LTD MAGNE 2016-17A BR2 / ABS-CBDO (US55954EBA64) 2.86 -0.17 0.0324 -0.0013
JBS USA HOLDING LUX SARL/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX 7.250000% 11/15/2053 / DBT (US47214BAD01) 2.85 30.36 0.0324 0.0066
JBS USA HOLDING LUX SARL/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX 7.250000% 11/15/2053 / DBT (US47214BAD01) 2.85 30.36 0.0324 0.0066
H1II34 / 亨廷顿英格尔斯工业公司 - 存托凭证（普通股） 2.84 15.27 0.0322 0.0032
H1II34 / 亨廷顿英格尔斯工业公司 - 存托凭证（普通股） 2.84 15.27 0.0322 0.0032
US3137BPJ348 / 联邦住房贷款抵押公司 2.84 -2.51 0.0322 -0.0020
US3133KYTV10 / FHLG 20年 2% 06/01/2040#RB5064 2.82 -1.05 0.0320 -0.0015
US36962GX743 / 通用电气公司 2.81 -1.16 0.0320 -0.0016
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 2.81 -19.81 0.0320 -0.0094
US3133BDZ406 / 房地美·普尔 2.80 -2.03 0.0318 -0.0019
D1VN34 / 德文能源公司 - 存托凭证（普通股） 2.80 43.27 0.0318 0.0088
D1VN34 / 德文能源公司 - 存托凭证（普通股） 2.80 43.27 0.0318 0.0088
D1VN34 / 德文能源公司 - 存托凭证（普通股） 2.80 43.27 0.0318 0.0088
D1VN34 / 德文能源公司 - 存托凭证（普通股） 2.80 43.27 0.0318 0.0088
US3140QLCV68 / 房利美泳池 FN CB0983 2.80 -4.31 0.0318 -0.0027
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A 5.150000% 03/27/2030 / DBT (US44891ADQ76) 2.79 0.0317 0.0317
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A 5.150000% 03/27/2030 / DBT (US44891ADQ76) 2.79 0.0317 0.0317
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A 5.150000% 03/27/2030 / DBT (US44891ADQ76) 2.79 0.0317 0.0317
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A 5.150000% 03/27/2030 / DBT (US44891ADQ76) 2.79 0.0317 0.0317
D1VN34 / 德文能源公司 - 存托凭证（普通股） 2.79 42.86 0.0317 0.0087
D1VN34 / 德文能源公司 - 存托凭证（普通股） 2.79 42.86 0.0317 0.0087
US31418DQZ86 / 房利美泳池 2.78 -4.04 0.0316 -0.0025
US172967KJ96 / 花旗集团 2.78 -0.11 0.0316 -0.0012
US12656KAA51 / COMM 2020-CX MTGE。 2.173% 2.78 0.11 0.0315 -0.0011
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.78 -2.05 0.0315 -0.0019
JBS USA HOLDING LUX SARL/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX 6.750000% 03/15/2034 / DBT (US47214BAC28) 2.77 -0.89 0.0315 -0.0015
OBX 2024-NQM1 TRUST OBX 2024-NQM1 A1 / ABS-MBS (US67448LAA08) 2.77 -8.42 0.0315 -0.0042
OBX 2024-NQM1 TRUST OBX 2024-NQM1 A1 / ABS-MBS (US67448LAA08) 2.77 -8.42 0.0315 -0.0042
US36179TQP39 / 吉利美 II 池 2.77 -4.88 0.0314 -0.0028
P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） 2.76 0.0313 0.0313
P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） 2.76 0.0313 0.0313
P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） 2.76 0.0313 0.0313
P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） 2.76 0.0313 0.0313
US039937AA53 / Ares LXIII CLO Ltd.，系列 2022-63A，A1A 级 2.75 -0.15 0.0313 -0.0012
NISSAN AUTO LEASE TRUST 2025-A NALT 2025-A A3 / ABS-MBS (US65479XAD49) 2.75 -0.11 0.0313 -0.0012
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 2.75 0.0312 0.0312
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 2.75 0.0312 0.0312
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 2.75 13.42 0.0312 0.0027
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 2.75 13.42 0.0312 0.0027
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 2.74 0.00 0.0311 -0.0012
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 2.74 0.00 0.0311 -0.0012
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 2.74 0.00 0.0311 -0.0012
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 2.74 0.00 0.0311 -0.0012
US3136BHAA72 / 房利美 REMICS FNR 2021-27 EC 2.74 -2.74 0.0311 -0.0021
MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） 2.74 0.0311 0.0311
MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） 2.74 0.0311 0.0311
MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） 2.74 0.0311 0.0311
MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） 2.74 0.0311 0.0311
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 2.73 0.0309 0.0309
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 2.73 0.0309 0.0309
US03464TAA79 / Angel Oak 抵押信托 2022-3 2.72 -2.51 0.0309 -0.0020
US375558BS17 / 吉利德科学公司 2.72 242.82 0.0309 0.0197
US830867AB33 / 达美航空 /“飞凡里程常客计划”IP Ltd 2.72 0.26 0.0309 -0.0011
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC AESOP 2023-2A C / ABS-MBS (US05377RGN89) 2.71 0.0308 0.0308
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC AESOP 2023-2A C / ABS-MBS (US05377RGN89) 2.71 0.0308 0.0308
72018QAB7 / Piedmont Natl Gas Inc Mtn Be Fr 6.87% 10/06/23 2.71 -0.73 0.0308 -0.0014
US3132DPXU73 / 房地美·普尔 2.71 -5.87 0.0307 -0.0031
SANTANDER BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 202 SBCLN 2023-B C / ABS-MBS (US80290CCC64) 2.71 -13.10 0.0307 -0.0059
SANTANDER BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 202 SBCLN 2023-B C / ABS-MBS (US80290CCC64) 2.71 -13.10 0.0307 -0.0059
US95000U3D31 / 富国银行 2.71 -0.73 0.0307 -0.0014
US31945HAB15 / 摩根大通可变利率 02/01/2027 2.70 0.00 0.0307 -0.0011
NORTHERN STATES POWER CO/MN 5.050000% 05/15/2035 / DBT (US665772CZ03) 2.70 0.0307 0.0307
NORTHERN STATES POWER CO/MN 5.050000% 05/15/2035 / DBT (US665772CZ03) 2.70 0.0307 0.0307
NORTHERN STATES POWER CO/MN 5.050000% 05/15/2035 / DBT (US665772CZ03) 2.70 0.0307 0.0307
NORTHERN STATES POWER CO/MN 5.050000% 05/15/2035 / DBT (US665772CZ03) 2.70 0.0307 0.0307
081437AG0 / Bemis Inc 票据 5.65% 2014 年 8 月 1 日 2.70 0.0307 0.0307
081437AG0 / Bemis Inc 票据 5.65% 2014 年 8 月 1 日 2.70 0.0307 0.0307
KVUE / 肯维公司 2.69 0.0306 0.0306
KVUE / 肯维公司 2.69 0.0306 0.0306
KVUE / 肯维公司 2.69 0.0306 0.0306
KVUE / 肯维公司 2.69 0.0306 0.0306
A5G / AIB集团有限公司 2.68 -1.21 0.0305 -0.0015
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 2.68 12.04 0.0304 0.0023
US37045XDL73 / 通用汽车 FINL CO SR 无担保 06/31 2.7 2.67 -0.15 0.0303 -0.0012
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 2.67 13.00 0.0303 0.0025
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 2.67 13.00 0.0303 0.0025
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 2.67 13.00 0.0303 0.0025
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 2.67 13.00 0.0303 0.0025
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.67 16.38 0.0303 0.0033
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.67 16.38 0.0303 0.0033
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.67 16.38 0.0303 0.0033
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.67 16.38 0.0303 0.0033
DLLAA 2025-1 LLC DLLAA 2025-1A A3 / ABS-MBS (US233249AC53) 2.66 -0.34 0.0302 -0.0012
DLLAA 2025-1 LLC DLLAA 2025-1A A3 / ABS-MBS (US233249AC53) 2.66 -0.34 0.0302 -0.0012
DLLAA 2025-1 LLC DLLAA 2025-1A A3 / ABS-MBS (US233249AC53) 2.66 -0.34 0.0302 -0.0012
DLLAA 2025-1 LLC DLLAA 2025-1A A3 / ABS-MBS (US233249AC53) 2.66 -0.34 0.0302 -0.0012
GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.186000% 04/01/2030 / DBT (US378272BZ09) 2.66 0.0302 0.0302
GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.186000% 04/01/2030 / DBT (US378272BZ09) 2.66 0.0302 0.0302
GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.186000% 04/01/2030 / DBT (US378272BZ09) 2.66 0.0302 0.0302
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.65 -1.60 0.0301 -0.0016
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.65 -1.60 0.0301 -0.0016
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.65 -1.60 0.0301 -0.0016
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.65 -1.60 0.0301 -0.0016
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-B HALST 2025-B A3 / ABS-MBS (US44935DAD12) 2.64 0.0300 0.0300
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-B HALST 2025-B A3 / ABS-MBS (US44935DAD12) 2.64 0.0300 0.0300
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-B HALST 2025-B A3 / ABS-MBS (US44935DAD12) 2.64 0.0300 0.0300
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-B HALST 2025-B A3 / ABS-MBS (US44935DAD12) 2.64 0.0300 0.0300
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.64 -3.51 0.0300 -0.0022
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.64 -3.51 0.0300 -0.0022
US31418CCH51 / 房利美泳池 2.64 -4.14 0.0300 -0.0024
US01F0526644 / 统一抵押贷款支持证券，待定 2.63 -87.78 0.0299 -0.2148
MCD / 麦当劳公司 - 存托凭证（普通股） 2.63 0.0299 0.0299
MCD / 麦当劳公司 - 存托凭证（普通股） 2.63 0.0299 0.0299
MCD / 麦当劳公司 - 存托凭证（普通股） 2.63 0.0299 0.0299
MCD / 麦当劳公司 - 存托凭证（普通股） 2.63 0.0299 0.0299
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.63 -2.74 0.0299 -0.0020
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.63 -2.74 0.0299 -0.0020
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.63 -2.74 0.0299 -0.0020
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.63 -2.74 0.0299 -0.0020
US38383GS443 / 政府国民抵押贷款协会 2.63 -2.63 0.0298 -0.0019
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 2.62 12.96 0.0298 0.0024
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 2.62 12.96 0.0298 0.0024
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 2.62 12.96 0.0298 0.0024
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 2.62 12.96 0.0298 0.0024
US3622ACSD35 / 吉利美 II 池 2.62 -3.61 0.0298 -0.0022
US3140XKG533 / 房利美泳池 FN FS3819 2.61 -4.29 0.0296 -0.0025
DJNJ3 / 强生公司 - 存托凭证（普通股） 2.60 0.0296 0.0296
DJNJ3 / 强生公司 - 存托凭证（普通股） 2.60 0.0296 0.0296
DJNJ3 / 强生公司 - 存托凭证（普通股） 2.60 0.0296 0.0296
DJNJ3 / 强生公司 - 存托凭证（普通股） 2.60 0.0296 0.0296
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 2.60 7.40 0.0295 0.0010
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 2.60 7.40 0.0295 0.0010
US097023DG73 / 波音公司 2.60 0.70 0.0295 -0.0009
US30303M8Q83 / 元平台公司 2.60 490.00 0.0295 0.0236
STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE T SFUEL 2025-AA A2 / ABS-MBS (US858928AB07) 2.60 0.0295 0.0295
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 2.59 -0.27 0.0294 -0.0012
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 2.59 -0.27 0.0294 -0.0012
US3140XF7J42 / 房利美泳池 2.58 -4.80 0.0293 -0.0026
US3136BBW814 / FNMA、REMIC、2020-70 系列、AD 级 2.58 -2.82 0.0293 -0.0020
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.58 -4.34 0.0293 -0.0025
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.58 -4.34 0.0293 -0.0025
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.58 -4.34 0.0293 -0.0025
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.58 -4.34 0.0293 -0.0025
US36270GAA94 / GS Mortgage SECURITIES CORP II SER 2023-SHIP CL AV/R REGD 144A P/P 4.46641000 2.58 0.00 0.0293 -0.0011
US31418DPD83 / FNMA 30年 2.5% 01/05/2050#MA4019 2.57 -4.21 0.0292 -0.0024
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.57 281.28 0.0291 0.0212
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.57 281.28 0.0291 0.0212
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.57 281.28 0.0291 0.0212
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.57 281.28 0.0291 0.0212
US3136ATEP52 / 房利美 REMICS FNR 2016-57 PC 2.56 -3.43 0.0291 -0.0021
BOSTON GAS CO 144A 5.843000% 01/10/2035 / DBT (US100743AP84) 2.56 0.0290 0.0290
BOSTON GAS CO 144A 5.843000% 01/10/2035 / DBT (US100743AP84) 2.56 0.0290 0.0290
BOSTON GAS CO 144A 5.843000% 01/10/2035 / DBT (US100743AP84) 2.56 0.0290 0.0290
BOSTON GAS CO 144A 5.843000% 01/10/2035 / DBT (US100743AP84) 2.56 0.0290 0.0290
GINNIE MAE II POOL G2 787406 / DBT (US3622ADDK16) 2.56 -4.05 0.0290 -0.0023
GINNIE MAE II POOL G2 787406 / DBT (US3622ADDK16) 2.56 -4.05 0.0290 -0.0023
GINNIE MAE II POOL G2 787406 / DBT (US3622ADDK16) 2.56 -4.05 0.0290 -0.0023
GINNIE MAE II POOL G2 787406 / DBT (US3622ADDK16) 2.56 -4.05 0.0290 -0.0023
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 2.56 108.82 0.0290 0.0146
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 2.56 108.82 0.0290 0.0146
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 2.56 108.82 0.0290 0.0146
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 2.56 108.82 0.0290 0.0146
US126416AA41 / 华润上华 2022-NQM1 2.56 -1.92 0.0290 -0.0017
US29374LAB62 / 企业车队融资 2023-3 LLC 2.55 -12.61 0.0290 -0.0054
US12664JAC45 / CNH 设备信托 2022-C 2.55 -13.06 0.0290 -0.0056
US91087BAR15 / 墨西哥政府国际债券 2.55 -19.41 0.0290 -0.0083
US05491YAA82 / 美银美林商业抵押证券信托 2018-PARK 2.55 -0.27 0.0289 -0.0012
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.55 -5.70 0.0289 -0.0029
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.55 -5.39 0.0289 -0.0028
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.55 -5.39 0.0289 -0.0028
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.55 -5.39 0.0289 -0.0028
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.55 -5.39 0.0289 -0.0028
US31418DW245 / FN MA4264 2.54 0.0289 0.0289
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.54 0.0289 0.0289
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.54 0.0289 0.0289
US3133KLVJ33 / 房地美·普尔 2.54 -4.65 0.0288 -0.0025
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.54 -2.94 0.0288 -0.0020
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.54 -2.94 0.0288 -0.0020
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.54 -2.94 0.0288 -0.0020
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.54 -2.94 0.0288 -0.0020
US87264ACY91 / T-Mobile 美国公司 2.54 48.59 0.0288 0.0052
HONDA AUTO RECEIVABLES 2025-2 OWNER TRUST HAROT 2025-2 A4 / ABS-MBS (US437921AE95) 2.54 0.0288 0.0288
HONDA AUTO RECEIVABLES 2025-2 OWNER TRUST HAROT 2025-2 A4 / ABS-MBS (US437921AE95) 2.54 0.0288 0.0288
HONDA AUTO RECEIVABLES 2025-2 OWNER TRUST HAROT 2025-2 A4 / ABS-MBS (US437921AE95) 2.54 0.0288 0.0288
HONDA AUTO RECEIVABLES 2025-2 OWNER TRUST HAROT 2025-2 A4 / ABS-MBS (US437921AE95) 2.54 0.0288 0.0288
US3140XLQR28 / 内科医学学士，30 年 2.53 -4.38 0.0288 -0.0024
US3133KKK248 / UMBS 2.52 -4.75 0.0287 -0.0025
CITIBANK NA 4.914000% 05/29/2030 / DBT (US17325FBP27) 2.52 0.0286 0.0286
CITIBANK NA 4.914000% 05/29/2030 / DBT (US17325FBP27) 2.52 0.0286 0.0286
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.550000% 03/15/2055 / DBT (US26442UAV61) 2.52 0.0286 0.0286
US3140XBP384 / 房利美泳池 FN FM7641 2.51 -4.70 0.0285 -0.0025
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.51 -3.69 0.0285 -0.0022
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.51 -3.69 0.0285 -0.0022
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.51 -3.69 0.0285 -0.0022
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.51 -3.69 0.0285 -0.0022
US67577WAP68 / 八角66有限公司 2.51 -0.48 0.0285 -0.0012
US00192NAA54 / AOA 2021-1177 抵押信托 2.51 0.0285 0.0285
US880451AW92 / 田纳西州天然气管道公司票据 8.375% 06/15/32 2.50 -2.46 0.0284 -0.0018
CHUBB INA HOLDINGS LLC MTN 5.000000% 03/15/2034 / DBT (US171239AK24) 2.50 51.09 0.0284 0.0089
CHUBB INA HOLDINGS LLC MTN 5.000000% 03/15/2034 / DBT (US171239AK24) 2.50 51.09 0.0284 0.0089
CHUBB INA HOLDINGS LLC MTN 5.000000% 03/15/2034 / DBT (US171239AK24) 2.50 51.09 0.0284 0.0089
CHUBB INA HOLDINGS LLC MTN 5.000000% 03/15/2034 / DBT (US171239AK24) 2.50 51.09 0.0284 0.0089
US95000U2S19 / 富国银行 2.50 0.60 0.0284 -0.0009
OAKTREE CLO 2024-25 LTD OAKCL 2024-25A A / ABS-CBDO (US67402PAA57) 2.50 -0.52 0.0283 -0.0012
OAKTREE CLO 2024-25 LTD OAKCL 2024-25A A / ABS-CBDO (US67402PAA57) 2.50 -0.52 0.0283 -0.0012
OAKTREE CLO 2024-25 LTD OAKCL 2024-25A A / ABS-CBDO (US67402PAA57) 2.50 -0.52 0.0283 -0.0012
OAKTREE CLO 2024-25 LTD OAKCL 2024-25A A / ABS-CBDO (US67402PAA57) 2.50 -0.52 0.0283 -0.0012
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LLC/FIDIUM FIBER FINAN CNSL 2025-1A A2 / ABS-MBS (US209031AA16) 2.49 0.0283 0.0283
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LLC/FIDIUM FIBER FINAN CNSL 2025-1A A2 / ABS-MBS (US209031AA16) 2.49 0.0283 0.0283
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LLC/FIDIUM FIBER FINAN CNSL 2025-1A A2 / ABS-MBS (US209031AA16) 2.49 0.0283 0.0283
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LLC/FIDIUM FIBER FINAN CNSL 2025-1A A2 / ABS-MBS (US209031AA16) 2.49 0.0283 0.0283
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.49 0.0283 0.0283
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.49 0.0283 0.0283
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.49 0.0283 0.0283
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.49 0.0283 0.0283
TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2025-A TLOT 2025-A A3 / ABS-MBS (US89239NAD75) 2.49 0.12 0.0283 -0.0010
TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2025-A TLOT 2025-A A3 / ABS-MBS (US89239NAD75) 2.49 0.12 0.0283 -0.0010
TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2025-A TLOT 2025-A A3 / ABS-MBS (US89239NAD75) 2.49 0.12 0.0283 -0.0010
TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2025-A TLOT 2025-A A3 / ABS-MBS (US89239NAD75) 2.49 0.12 0.0283 -0.0010
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2025-A SMB 2025-A A1A / ABS-MBS (US83207EAA47) 2.49 0.0283 0.0283
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.49 -3.23 0.0282 -0.0020
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.49 -3.23 0.0282 -0.0020
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.49 -3.23 0.0282 -0.0020
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.49 -3.23 0.0282 -0.0020
US00287YCB39 / 艾伯维公司 2.49 25.43 0.0282 0.0057
US210385AB64 / 星座能源发电 2.48 0.49 0.0282 -0.0009
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.48 0.0282 0.0282
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.48 0.0282 0.0282
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.48 0.0282 0.0282
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.48 0.0282 0.0282
US17291EAW12 / 花旗集团商业抵押信托 2016-P6 2.48 0.0281 0.0281
US38380HEJ77 / 政府国民抵押贷款协会。 2.48 -2.33 0.0281 -0.0017
US92538KAA16 / 真实证券化信托 2021 年 5 月 2.48 -2.60 0.0281 -0.0018
US3128M8AM69 / 房地美金池 FG G06012 2.47 -5.50 0.0281 -0.0027
US694308JN86 / 太平洋天然气和电力公司 4.95% 07/01/2050 2.47 -8.01 0.0280 -0.0036
US61747YED31 / 摩根士丹利 2.47 0.04 0.0280 -0.0010
30064K105 / 精确目标公司 2.46 -39.13 0.0280 -0.0197
30064K105 / 精确目标公司 2.46 -39.13 0.0280 -0.0197
30064K105 / 精确目标公司 2.46 -39.13 0.0280 -0.0197
30064K105 / 精确目标公司 2.46 -39.13 0.0280 -0.0197
US3140XA3Y63 / 房利美泳池 FN FM7114 2.46 -3.23 0.0279 -0.0020
BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） 2.45 -17.53 0.0278 -0.0072
BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） 2.45 -17.53 0.0278 -0.0072
BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） 2.45 -17.53 0.0278 -0.0072
BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） 2.45 -17.53 0.0278 -0.0072
US031162AW01 / 安进公司 2.45 -2.66 0.0278 -0.0018
US699149AH36 / 巴拉圭政府国际债券 2.45 -4.11 0.0278 -0.0023
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.45 -4.38 0.0278 -0.0023
US3137FKRS73 / 房地美·雷米斯 2.44 -3.52 0.0277 -0.0021
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.44 -5.20 0.0277 -0.0026
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.44 -5.20 0.0277 -0.0026
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.44 -5.20 0.0277 -0.0026
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.44 -5.20 0.0277 -0.0026
US69700GAJ13 / 帕默广场 CLO 2019-1 有限公司 2.43 -0.04 0.0276 -0.0010
US3140XGTN91 / 房利美泳池 2.43 7.80 0.0276 -0.0036
US3140NBXQ99 / 房利美泳池 FN BX6986 2.43 -1.18 0.0276 -0.0014
US92347BAC81 / VERIDIAN 汽车应收账款信托 2023-1 VCU 2023-1A A3 2.43 -20.73 0.0276 -0.0085
S1YK34 / 史赛克公司-存托凭证（普通股） 2.43 0.33 0.0275 -0.0009
S1YK34 / 史赛克公司-存托凭证（普通股） 2.43 0.33 0.0275 -0.0009
S1YK34 / 史赛克公司-存托凭证（普通股） 2.43 0.33 0.0275 -0.0009
S1YK34 / 史赛克公司-存托凭证（普通股） 2.43 0.33 0.0275 -0.0009
US3140QQZX64 / 房利美泳池 FN CB5257 2.42 -3.23 0.0275 -0.0020
US3140MWS726 / FNMA 泳池 BW5041 FN 08/52 浮动 VAR 2.42 -3.66 0.0275 -0.0021
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.42 0.0275 0.0275
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.42 0.0275 0.0275
US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 信托 2.42 -1.55 0.0274 -0.0015
US46817MAL19 / 杰克逊金融公司 2.41 -0.94 0.0274 -0.0013
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.41 -6.29 0.0274 -0.0029
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.41 -6.29 0.0274 -0.0029
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.41 -6.29 0.0274 -0.0029
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.41 -6.29 0.0274 -0.0029
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - 存托凭证（普通股） 2.41 -35.89 0.0274 -0.0169
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - 存托凭证（普通股） 2.41 -35.89 0.0274 -0.0169
US46647PBL94 / 摩根大通公司 2.41 36.31 0.0274 0.0073
US46625HJZ47 / 摩根大通次级票据债券 2.41 0.04 0.0273 -0.0010
CIFC FUNDING 2024-II LTD CIFC 2024-2A A1 / ABS-CBDO (US17181UAA60) 2.41 -0.41 0.0273 -0.0011
US3622ACMM97 / GNMA2 15 年白金 2.41 -4.37 0.0273 -0.0023
US38141GYN86 / 高盛集团公司/ 2.40 0.38 0.0273 -0.0009
US694308JG36 / 太平洋天然气电力公司 2.40 -0.25 0.0273 -0.0011
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.40 -3.34 0.0273 -0.0020
US3140QKQY78 / 房利美泳池 2.40 -3.34 0.0273 -0.0020
US233331BG16 / DTE能源公司 2.40 0.93 0.0272 -0.0007
N1TA34 / NetApp, Inc.-存托凭证（普通股） 2.40 0.0272 0.0272
GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.673000% 04/01/2035 / DBT (US378272CA49) 2.40 0.0272 0.0272
GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.673000% 04/01/2035 / DBT (US378272CA49) 2.40 0.0272 0.0272
GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.673000% 04/01/2035 / DBT (US378272CA49) 2.40 0.0272 0.0272
GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.673000% 04/01/2035 / DBT (US378272CA49) 2.40 0.0272 0.0272
GINNIE MAE II POOL G2 787228 / DBT (US3622AC4M91) 2.39 -4.82 0.0271 -0.0024
GINNIE MAE II POOL G2 787228 / DBT (US3622AC4M91) 2.39 -4.82 0.0271 -0.0024
BX TRUST 2024-VLT4 BX 2024-VLT4 B / ABS-MBS (US05612TAC99) 2.39 -0.83 0.0271 -0.0012
BX TRUST 2024-VLT4 BX 2024-VLT4 B / ABS-MBS (US05612TAC99) 2.39 -0.83 0.0271 -0.0012
BX TRUST 2024-VLT4 BX 2024-VLT4 B / ABS-MBS (US05612TAC99) 2.39 -0.83 0.0271 -0.0012
BX TRUST 2024-VLT4 BX 2024-VLT4 B / ABS-MBS (US05612TAC99) 2.39 -0.83 0.0271 -0.0012
US00206RKJ04 / 美国电话电报公司 2.39 201.64 0.0271 0.0178
A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） 2.39 -6.31 0.0271 -0.0029
A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） 2.39 -6.31 0.0271 -0.0029
A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） 2.39 -6.31 0.0271 -0.0029
A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） 2.39 -6.31 0.0271 -0.0029
US872882AG07 / 台积电全球有限公司 2.38 0.76 0.0271 -0.0008
US06051GJQ38 / 美国银行 2.38 0.59 0.0270 -0.0008
US3140QS3T66 / 房利美泳池 2.38 -3.26 0.0270 -0.0019
US34528QGA67 / 福特信贷平面图主业主信托 A 2.37 -16.85 0.0269 -0.0067
US34528QGA67 / 福特信贷平面图主业主信托 A 2.37 -16.85 0.0269 -0.0067
US89180YAA82 / Towd Point 抵押贷款信托 2022 年 4 月 2.37 -3.26 0.0269 -0.0019
US949746TG65 / 富国银行 2.37 0.04 0.0269 -0.0010
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.37 -3.70 0.0269 -0.0021
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.37 -3.70 0.0269 -0.0021
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-2 GMALT 2025-2 A3 / ABS-MBS (US362962AD47) 2.37 0.0269 0.0269
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-2 GMALT 2025-2 A3 / ABS-MBS (US362962AD47) 2.37 0.0269 0.0269
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-2 GMALT 2025-2 A3 / ABS-MBS (US362962AD47) 2.37 0.0269 0.0269
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-2 GMALT 2025-2 A3 / ABS-MBS (US362962AD47) 2.37 0.0269 0.0269
US36179XQX74 / GNMA 2.36 -5.06 0.0268 -0.0025
US149791AP09 / 卡尤加公园 CLO 有限公司 2.36 -0.13 0.0268 -0.0010
US44409MAB28 / 哈德逊太平洋地产有限责任公司 2.36 -7.37 0.0268 -0.0032
US3137H63N34 / 房地美·雷米斯 2.36 13.75 0.0268 0.0024
US3128MJYY06 / 房地美黄金池 2.36 -3.92 0.0267 -0.0021
AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 2.35 0.0267 0.0267
AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 2.35 0.0267 0.0267
AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 2.35 0.0267 0.0267
AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 2.35 0.0267 0.0267
US95000U3B74 / 富国银行 2.35 75.24 0.0267 0.0115
US3140QMAF10 / 房利美泳池 2.35 -4.48 0.0267 -0.0023
US46647PCJ30 / 摩根大通和 CO 2.069/VAR 06/01/2029 2.35 0.77 0.0267 -0.0008
US3140XDJH03 / 房利美泳池 2.35 -4.71 0.0267 -0.0023
US3140QPFM47 / 房利美泳池 2.35 -2.69 0.0266 -0.0018
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.35 -0.34 0.0266 -0.0011
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.35 -0.34 0.0266 -0.0011
US38383RGE18 / 政府国民抵押贷款协会 2.35 -3.38 0.0266 -0.0020
T-MOBILE US TRUST 2024-1 TMUST 2024-1A A / ABS-MBS (US87267RAA32) 2.35 -0.21 0.0266 -0.0010
US626207YF57 / 格鲁吉亚市政电力局 2.34 -6.91 0.0266 -0.0030
US12654PAE88 / 华润上华 2018-RPL9 信托 华润上华 2018-RPL9 A 2.34 -2.62 0.0266 -0.0017
US TREASURY N/B 3.875000% 05/31/2027 / SN (US91282CNE74) 2.34 0.0265 0.0265
US TREASURY N/B 3.875000% 05/31/2027 / SN (US91282CNE74) 2.34 0.0265 0.0265
US TREASURY N/B 3.875000% 05/31/2027 / SN (US91282CNE74) 2.34 0.0265 0.0265
US TREASURY N/B 3.875000% 05/31/2027 / SN (US91282CNE74) 2.34 0.0265 0.0265
N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 2.34 0.0265 0.0265
N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 2.34 0.0265 0.0265
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.34 0.0265 0.0265
SIEMENS FUNDING BV 144A 4.900000% 05/28/2032 / DBT (US82622RAD89) 2.34 0.0265 0.0265
SIEMENS FUNDING BV 144A 4.900000% 05/28/2032 / DBT (US82622RAD89) 2.34 0.0265 0.0265
SIEMENS FUNDING BV 144A 4.900000% 05/28/2032 / DBT (US82622RAD89) 2.34 0.0265 0.0265
SIEMENS FUNDING BV 144A 4.900000% 05/28/2032 / DBT (US82622RAD89) 2.34 0.0265 0.0265
US35805BAC28 / 费森尤斯医疗保健 US FIN III 2.33 0.39 0.0265 -0.0009
US3137BRN767 / 房地美·雷米斯 2.33 -3.76 0.0264 -0.0020
US89231FAD24 / 丰田汽车应收账款 2023-C 车主信托 2.33 -0.30 0.0264 -0.0011
CITIBANK NA 5.570000% 04/30/2034 / DBT (US17325FBG28) 2.32 -1.02 0.0264 -0.0013
CITIBANK NA 5.570000% 04/30/2034 / DBT (US17325FBG28) 2.32 -1.02 0.0264 -0.0013
US3622AACK85 / 吉利美 II 泳池 G2 784674 2.32 -4.91 0.0264 -0.0024
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 2.32 0.0264 0.0264
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 2.32 0.0264 0.0264
FSK / FS KKR 资本公司 2.31 -2.37 0.0262 -0.0016
FSK / FS KKR 资本公司 2.31 -2.37 0.0262 -0.0016
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.31 -4.31 0.0262 -0.0022
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.31 -4.31 0.0262 -0.0022
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1 SFAST 2024-1A A3 / ABS-MBS (US78435VAC63) 2.30 -0.26 0.0262 -0.0010
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1 SFAST 2024-1A A3 / ABS-MBS (US78435VAC63) 2.30 -0.26 0.0262 -0.0010
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.30 -4.28 0.0262 -0.0022
US29082HAA05 / 巴西航空工业公司荷兰财务有限公司 2.30 -15.27 0.0261 -0.0058
US29082HAA05 / 巴西航空工业公司荷兰财务有限公司 2.30 -15.27 0.0261 -0.0058
US29082HAA05 / 巴西航空工业公司荷兰财务有限公司 2.30 -15.27 0.0261 -0.0058
US29082HAA05 / 巴西航空工业公司荷兰财务有限公司 2.30 -15.27 0.0261 -0.0058
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.30 -4.32 0.0261 -0.0022
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.30 -4.32 0.0261 -0.0022
US3140XJVS99 / 房利美泳池 2.29 -2.47 0.0261 -0.0016
US67117VAA89 / OBX 2023-NQM6 信托 2.29 -6.69 0.0260 -0.0029
US05348EBH18 / 阿瓦隆湾社区公司 MTN 2.450000% 01/15/2031 2.29 0.22 0.0260 -0.0009
SCF EQUIPMENT TRUST 2016-1 LLC SCFET 2025-1A A2 / ABS-MBS (US78437DAB64) 2.28 -0.09 0.0259 -0.0010
SCF EQUIPMENT TRUST 2016-1 LLC SCFET 2025-1A A2 / ABS-MBS (US78437DAB64) 2.28 -0.09 0.0259 -0.0010
S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） 2.28 -0.91 0.0259 -0.0012
HUDSON YARDS 2025-SPRL MORTGAGE TRUST HY 2025-SPRL A / ABS-MBS (US44855PAA66) 2.28 -0.09 0.0259 -0.0010
US031162CZ14 / 安进公司 2.28 0.71 0.0259 -0.0008
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.27 -2.61 0.0258 -0.0017
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.27 -2.61 0.0258 -0.0017
US89352HAM16 / 横加管道有限公司 2.27 5.43 0.0258 0.0013
SIEMENS FUNDING BV 144A 5.200000% 05/28/2035 / DBT (US82622RAE62) 2.27 0.0258 0.0258
SIEMENS FUNDING BV 144A 5.200000% 05/28/2035 / DBT (US82622RAE62) 2.27 0.0258 0.0258
US87264ACT07 / T-Mobile 美国公司 2.27 11.32 0.0258 0.0018
US36264KAU43 / GS 抵押证券信托 2020-GSA2 2.27 1.48 0.0258 -0.0006
BMW US CAPITAL LLC 144A 5.050000% 03/21/2030 / DBT (US05565ECY95) 2.27 0.0257 0.0257
BMW US CAPITAL LLC 144A 5.050000% 03/21/2030 / DBT (US05565ECY95) 2.27 0.0257 0.0257
BMW US CAPITAL LLC 144A 5.050000% 03/21/2030 / DBT (US05565ECY95) 2.27 0.0257 0.0257
BMW US CAPITAL LLC 144A 5.050000% 03/21/2030 / DBT (US05565ECY95) 2.27 0.0257 0.0257
US084659BC45 / 伯克希尔哈撒韦能源公司 2.27 -5.66 0.0257 -0.0025
AAPL / 苹果公司 - 存托凭证（普通股） 2.26 0.0257 0.0257
AAPL / 苹果公司 - 存托凭证（普通股） 2.26 0.0257 0.0257
AAPL / 苹果公司 - 存托凭证（普通股） 2.26 0.0257 0.0257
AAPL / 苹果公司 - 存托凭证（普通股） 2.26 0.0257 0.0257
VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） 2.26 0.0257 0.0257
VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） 2.26 0.0257 0.0257
VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） 2.26 0.0257 0.0257
VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） 2.26 0.0257 0.0257
US209111GF42 / 纽约联合爱迪生公司 5.5% 2034 年 3 月 15 日 2.26 12.09 0.0257 0.0019
US3140XFZF11 / 房利美泳池 FN FS0741 2.26 -7.56 0.0257 -0.0031
US02401LAA26 / 美国资产信托有限合伙人 2.26 -1.27 0.0256 -0.0013
CIFC FUNDING 2021-I LTD CIFC 2021-1A A1R / ABS-CBDO (US12563EAN31) 2.26 -0.35 0.0256 -0.0010
CIFC FUNDING 2021-I LTD CIFC 2021-1A A1R / ABS-CBDO (US12563EAN31) 2.26 -0.35 0.0256 -0.0010
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 144A 5.350000% 03/27/2030 / DBT (US928668CQ37) 2.26 0.0256 0.0256
CMS.PRB / 消费者能源公司 - 优先股 2.25 0.0256 0.0256
CMS.PRB / 消费者能源公司 - 优先股 2.25 0.0256 0.0256
CMS.PRB / 消费者能源公司 - 优先股 2.25 0.0256 0.0256
CMS.PRB / 消费者能源公司 - 优先股 2.25 0.0256 0.0256
30064K105 / 精确目标公司 2.24 13.23 0.0255 0.0021
30064K105 / 精确目标公司 2.24 13.23 0.0255 0.0021
US3140XGWS42 / 房利美泳池 2.24 -4.96 0.0255 -0.0023
US68236JAA97 / 布莱恩特公园一号信托 2019-OBP 2.24 0.76 0.0254 -0.0007
US3133N3VV33 / 房地美·普尔 2.24 -3.57 0.0254 -0.0019
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COM 6.100000% 06/01/2029 / DBT (US161175CQ56) 2.24 0.81 0.0254 -0.0007
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COM 6.100000% 06/01/2029 / DBT (US161175CQ56) 2.24 0.81 0.0254 -0.0007
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COM 6.100000% 06/01/2029 / DBT (US161175CQ56) 2.24 0.81 0.0254 -0.0007
US29444UBU97 / 3.9% 2032 年 4 月 15 日 2.24 0.27 0.0254 -0.0009
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 2.23 0.0253 0.0253
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 2.23 0.0253 0.0253
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 2.23 0.0253 0.0253
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 2.23 0.0253 0.0253
US30958QAA94 / 农民交换资本III 2.23 -2.66 0.0253 -0.0017
NISSAN AUTO RECEIVABLES 2025-A OWNER TRUST NAROT 2025-A A4 / ABS-MBS (US65481GAE52) 2.23 0.0253 0.0253
ELMWOOD CLO I LTD ELMW1 2019-1A A1RR / ABS-CBDO (US290015AW69) 2.23 -0.40 0.0253 -0.0010
ELMWOOD CLO I LTD ELMW1 2019-1A A1RR / ABS-CBDO (US290015AW69) 2.23 -0.40 0.0253 -0.0010
ELMWOOD CLO I LTD ELMW1 2019-1A A1RR / ABS-CBDO (US290015AW69) 2.23 -0.40 0.0253 -0.0010
ELMWOOD CLO I LTD ELMW1 2019-1A A1RR / ABS-CBDO (US290015AW69) 2.23 -0.40 0.0253 -0.0010
GOLDMAN SACHS BANK USA/NEW YORK NY 5.414000% 05/21/2027 / DBT (US38151LAG59) 2.23 -43.81 0.0253 -0.0214
GOLDMAN SACHS BANK USA/NEW YORK NY 5.414000% 05/21/2027 / DBT (US38151LAG59) 2.23 -43.81 0.0253 -0.0214
GOLDMAN SACHS BANK USA/NEW YORK NY 5.414000% 05/21/2027 / DBT (US38151LAG59) 2.23 -43.81 0.0253 -0.0214
GOLDMAN SACHS BANK USA/NEW YORK NY 5.414000% 05/21/2027 / DBT (US38151LAG59) 2.23 -43.81 0.0253 -0.0214
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.22 0.0252 0.0252
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.22 0.0252 0.0252
US63942EAA64 / Navient 私立教育再融资贷款信托，2021-EA 系列，A 类 2.22 -4.76 0.0252 -0.0022
US023135BF28 / 亚马逊公司 2.22 -1.60 0.0252 -0.0013
US46647PBT21 / 摩根大通和 CO 1.045%/VAR 11/19/2026 2.21 0.73 0.0251 -0.0007
US3140XBQP89 / 房利美泳池 2.21 0.0251 0.0251
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 2.21 13.17 0.0251 0.0021
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 2.21 13.17 0.0251 0.0021
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 2.21 13.17 0.0251 0.0021
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 2.21 13.17 0.0251 0.0021
US6174468P76 / 摩根士丹利 2.20 0.41 0.0250 -0.0008
CMCS34 / 康卡斯特公司 - 存托凭证（普通股） 2.20 0.0250 0.0250
CMCS34 / 康卡斯特公司 - 存托凭证（普通股） 2.20 0.0250 0.0250
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 2.20 12.22 0.0249 0.0019
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 2.20 12.22 0.0249 0.0019
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.20 0.0249 0.0249
US92867WAD02 / 大众汽车贷款增强信任，系列 2023-1，A3 级 2.19 -0.27 0.0249 -0.0010
US31418CDL54 / 房利美泳池 2.19 -3.70 0.0249 -0.0019
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.19 -3.70 0.0249 -0.0019
US57636QAQ73 / 万事达卡公司 2.19 -4.58 0.0248 -0.0022
TRESTLES CLO VII LTD TREST 2024-7A A1 / ABS-CBDO (US89532XAC11) 2.18 -0.50 0.0248 -0.0010
TRESTLES CLO VII LTD TREST 2024-7A A1 / ABS-CBDO (US89532XAC11) 2.18 -0.50 0.0248 -0.0010
US3137H77M96 / 房地美·雷米斯 2.18 -3.50 0.0248 -0.0018
SYY / Sysco Corporation - 存托凭证（普通股） 2.18 0.05 0.0247 -0.0009
SYY / Sysco Corporation - 存托凭证（普通股） 2.18 0.05 0.0247 -0.0009
SYY / Sysco Corporation - 存托凭证（普通股） 2.18 0.05 0.0247 -0.0009
SYY / Sysco Corporation - 存托凭证（普通股） 2.18 0.05 0.0247 -0.0009
US3140XMRZ18 / FNMA 30 年 UMBS 超级 2.17 -3.98 0.0247 -0.0020
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 2.17 -49.64 0.0247 -0.0261
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 2.17 -49.64 0.0247 -0.0261
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 2.17 -49.64 0.0247 -0.0261
US35564KKY46 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-DNA6 2.17 -5.73 0.0247 -0.0025
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.17 -3.64 0.0246 -0.0019
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.17 -3.64 0.0246 -0.0019
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.17 -8.03 0.0246 -0.0031
US3140XLAX69 / 房利美泳池 FN FS4521 2.16 -5.42 0.0246 -0.0024
US034863AW07 / 英美资本公司 2.16 -1.90 0.0246 -0.0014
US034863AW07 / 英美资本公司 2.16 -1.90 0.0246 -0.0014
US034863AW07 / 英美资本公司 2.16 -1.90 0.0246 -0.0014
US034863AW07 / 英美资本公司 2.16 -1.90 0.0246 -0.0014
US3140MMXZ62 / FNMA 泳池 BV7895 FN 07/52 浮动 VAR 2.16 -2.70 0.0245 -0.0016
USU5615XAA82 / 曼哈顿西区 2.16 0.75 0.0245 -0.0007
US110122DY15 / 百时美施贵宝公司 2.16 0.19 0.0245 -0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.16 12.05 0.0245 0.0018
US89352HAM16 / 横加管道有限公司 2.16 0.00 0.0245 0.0000
US89352HAM16 / 横加管道有限公司 2.16 0.00 0.0245 0.0000
US89352HAM16 / 横加管道有限公司 2.16 -1.19 0.0245 -0.0012
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 2.15 10.66 0.0244 0.0015
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 2.15 10.66 0.0244 0.0015
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.750000% 09/26/2034 / DBT (US828807DY06) 2.15 65.31 0.0244 0.0091
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 2.15 12.64 0.0244 0.0019
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 2.15 12.64 0.0244 0.0019
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 2.15 12.64 0.0244 0.0019
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 2.15 12.64 0.0244 0.0019
US845437BS08 / 西南电力公司 2.15 0.70 0.0244 -0.0007
US3133KYWS44 / 房地美泳池 FR RB5157 2.14 -3.82 0.0243 -0.0019
US3617Y5UR86 / 吉利美 II 池 P#CK9592 4.00000000 2.14 -4.25 0.0243 -0.0020
US78443HAF01 / SLM 学生贷款信托 2006 年 8 月 2.14 -4.93 0.0243 -0.0022
US260543BC66 / 陶氏化学公司 8.850% 债券 09/15/21 2.14 -2.77 0.0243 -0.0016
US260543BC66 / 陶氏化学公司 8.850% 债券 09/15/21 2.14 -2.77 0.0243 -0.0016
US3140XJX241 / 房利美泳池 FN FS3396 2.14 -4.98 0.0243 -0.0022
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.14 -3.39 0.0243 -0.0018
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.14 -3.39 0.0243 -0.0018
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.14 -3.39 0.0243 -0.0018
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.14 -3.39 0.0243 -0.0018
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.14 -2.51 0.0243 -0.0015
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.14 -2.51 0.0243 -0.0015
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.13 -1.25 0.0242 -0.0012
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.13 -1.25 0.0242 -0.0012
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.13 -1.25 0.0242 -0.0012
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.13 -1.25 0.0242 -0.0012
US3137HAL871 / 房地美·雷米斯 2.13 -4.74 0.0242 -0.0021
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 SDART 2025-2 A3 / ABS-MBS (US80287NAC92) 2.13 0.0242 0.0242
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 SDART 2025-2 A3 / ABS-MBS (US80287NAC92) 2.13 0.0242 0.0242
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 SDART 2025-2 A3 / ABS-MBS (US80287NAC92) 2.13 0.0242 0.0242
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 SDART 2025-2 A3 / ABS-MBS (US80287NAC92) 2.13 0.0242 0.0242
ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024-CNTR A / ABS-MBS (US74970WAA80) 2.13 -0.19 0.0241 -0.0009
US193938AB31 / 大学学生贷款 2023-A LLC SER 2023-A CL A2 REGD 144A P/P 5.33000000 2.13 -4.45 0.0241 -0.0021
BA CREDIT CARD TRUST BACCT 2024-A1 A / ABS-MBS (US05522RDJ41) 2.12 -53.65 0.0240 -0.0297
BA CREDIT CARD TRUST BACCT 2024-A1 A / ABS-MBS (US05522RDJ41) 2.12 -53.65 0.0240 -0.0297
US88732JBB35 / 时代华纳有线公司 5.50% 2041 年 9 月 1 日 2.12 -0.33 0.0240 -0.0010
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.11 292.94 0.0240 0.0177
US38141GYG36 / 高盛集团公司/ 2.11 -38.98 0.0240 -0.0153
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.11 -5.42 0.0240 -0.0023
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.11 -5.42 0.0240 -0.0023
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.11 -5.42 0.0240 -0.0023
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.11 -5.42 0.0240 -0.0023
US31288QFR65 / 房地美非金池 P#841076 V/R 3.01400000 2.11 -2.49 0.0240 -0.0015
US3140J7VT93 / 房利美泳池 2.11 -4.40 0.0240 -0.0020
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 2.11 -1.08 0.0240 -0.0012
US3128MJYM67 / 房地美黄金池 2.11 -3.97 0.0239 -0.0019
US3140QCDT05 / 房利美泳池 2.10 -2.95 0.0239 -0.0016
US3140QFA662 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#CA7228 2.50000000 2.10 -4.20 0.0239 -0.0020
US3622ACLF55 / 吉利美 II 池 2.10 -3.18 0.0238 -0.0017
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.500000% 01/08/2027 / DBT (US24422EXY03) 2.10 0.00 0.0238 -0.0009
US26078JAC45 / 杜邦德内穆尔公司 2.09 0.10 0.0238 -0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.09 0.0237 0.0237
US11135FBP53 / SR 无担保 144A 11/35 3.137 2.09 -0.62 0.0237 -0.0010
T-MOBILE US TRUST 2025-1 TMUST 2025-1A A / ABS-MBS (US872974AA85) 2.08 0.19 0.0237 -0.0008
T-MOBILE US TRUST 2025-1 TMUST 2025-1A A / ABS-MBS (US872974AA85) 2.08 0.19 0.0237 -0.0008
US668138AA80 / 西北互助人寿保险公司 2.08 -3.89 0.0236 -0.0019
US3136BQEE57 / 房利美 REMICS 2.08 -3.62 0.0236 -0.0018
US36179W5D62 / 吉利美 II 池 2.07 -5.68 0.0236 -0.0023
US27409LAC72 / 东俄亥俄天然气公司 2.07 0.29 0.0235 -0.0008
CMS.PRB / 消费者能源公司 - 优先股 2.07 0.0235 0.0235
CMS.PRB / 消费者能源公司 - 优先股 2.07 0.0235 0.0235
CMS.PRB / 消费者能源公司 - 优先股 2.07 0.0235 0.0235
CMS.PRB / 消费者能源公司 - 优先股 2.07 0.0235 0.0235
US29273VAU44 / 能量转移LP 2.07 55.95 0.0235 0.0079
CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL 144A 5.672000% 10/20/2035 / DBT (US16882LAB80) 2.07 0.0235 0.0235
CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL 144A 5.672000% 10/20/2035 / DBT (US16882LAB80) 2.07 0.0235 0.0235
US46625HNJ58 / 摩根大通公司 2.07 0.10 0.0235 -0.0008
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-VLT5 BX 2024-VLT5 A / ABS-MBS (US05614JAA34) 2.07 -1.57 0.0235 -0.0013
US31335CB452 / 房地美金池 FG G61859 2.07 -5.53 0.0235 -0.0023
US31418CU852 / FNMA 泳池 MA3306 FN 03/48 固定 4 2.06 -4.58 0.0234 -0.0020
US36179YAR53 / 吉利美 II 池 5.00% 2.06 -3.78 0.0234 -0.0018
US126650DY37 / CVS健康公司 2.06 -0.58 0.0234 -0.0010
US92925CBA99 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2005-AR19 信托 2.06 -3.78 0.0234 -0.0018
US07274NBF96 / 拜耳美国财务 II 有限责任公司 2.06 -2.46 0.0234 -0.0015
US3136BMGV41 / 房利美 REMICS 2.05 -3.89 0.0233 -0.0018
US38383MFU71 / 政府国民抵押贷款协会 2.05 -3.07 0.0233 -0.0016
US83208AAA16 / SMB 私立教育贷款信托 2021-C SMB 2021-C APT1 2.05 -5.18 0.0233 -0.0022
US247361ZV38 / 达美航空 2020-1 AA 级通过信托 2.05 -0.29 0.0232 -0.0009
US3132DWEK53 / 房地美·普尔 2.05 -4.03 0.0232 -0.0019
US36179WB234 / GNMA II，30 年 2.05 -5.37 0.0232 -0.0022
US12653TAB70 / 华润上华信托2018-J1 2.05 -5.19 0.0232 -0.0022
OWL ROCK CLO III LTD OR 2020-3A AR / ABS-CBDO (US69120DAA90) 2.04 -0.24 0.0232 -0.0009
OWL ROCK CLO III LTD OR 2020-3A AR / ABS-CBDO (US69120DAA90) 2.04 -0.24 0.0232 -0.0009
OWL ROCK CLO III LTD OR 2020-3A AR / ABS-CBDO (US69120DAA90) 2.04 -0.24 0.0232 -0.0009
OWL ROCK CLO III LTD OR 2020-3A AR / ABS-CBDO (US69120DAA90) 2.04 -0.24 0.0232 -0.0009
US91324PES74 / 联合健康集团公司 2.04 25.14 0.0232 0.0040
US3140MAWB65 / 房利美泳池 FN BU8741 2.04 -1.97 0.0231 -0.0013
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 2.04 -10.86 0.0231 -0.0074
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 2.04 -10.86 0.0231 -0.0074
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 2.04 -10.86 0.0231 -0.0074
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 2.04 -10.86 0.0231 -0.0074
US3140QSQF16 / 房利美泳池 2.03 -3.70 0.0231 -0.0018
US06406RBN61 / 纽约梅隆银行/ 2.03 0.15 0.0230 -0.0008
US06423AAJ25 / 摩根大通公司 2.03 -0.83 0.0230 -0.0011
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.03 0.0230 0.0230
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.03 0.0230 0.0230
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.03 0.0230 0.0230
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.03 0.0230 0.0230
US010392FR41 / 阿拉巴马电力公司 2.02 33.82 0.0230 0.0052
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 2.02 0.55 0.0230 -0.0007
US404119BT57 / HCA公司 2.02 -0.30 0.0229 -0.0009
US36179VFR69 / GNII II 4% 02/20/2050#MA6476 2.01 -5.27 0.0228 -0.0022
ARI FLEET LEASE TRUST 2023-A ARIFL 2023-A A3 / ABS-MBS (US00218GAC69) 2.01 -0.30 0.0228 -0.0009
ARI FLEET LEASE TRUST 2023-A ARIFL 2023-A A3 / ABS-MBS (US00218GAC69) 2.01 -0.30 0.0228 -0.0009
ARI FLEET LEASE TRUST 2023-A ARIFL 2023-A A3 / ABS-MBS (US00218GAC69) 2.01 -0.30 0.0228 -0.0009
ARI FLEET LEASE TRUST 2023-A ARIFL 2023-A A3 / ABS-MBS (US00218GAC69) 2.01 -0.30 0.0228 -0.0009
AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 2.01 0.0228 0.0228
AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 2.01 0.0228 0.0228
AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 2.01 0.0228 0.0228
AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 2.01 0.0228 0.0228
US00175MBQ24 / AMMC CLO 15 Ltd.，2014-15A 系列，BR3 级 2.00 0.15 0.0227 -0.0008
US59217GBY44 / 大都会人寿全球融资 I 2.00 0.20 0.0227 -0.0008
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 2.00 0.10 0.0227 -0.0008
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 2.00 0.10 0.0227 -0.0008
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 2.00 0.10 0.0227 -0.0008
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 2.00 0.10 0.0227 -0.0008
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.00 -4.54 0.0227 -0.0020
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.00 -4.54 0.0227 -0.0020
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.00 -4.54 0.0227 -0.0020
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.00 -4.54 0.0227 -0.0020
US3132XCR567 / 房地美黄金池 2.00 -3.90 0.0227 -0.0018
US3132XCR807 / 房地美金池 FG G67711 2.00 -4.63 0.0227 -0.0020
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.99 12.03 0.0226 0.0017
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.99 12.03 0.0226 0.0017
US02666TAC18 / 美国之家 4 出租，LP 1.99 -0.30 0.0226 -0.0009
US3132ACSX91 / 房地美·普尔 1.98 -4.57 0.0225 -0.0019
US00287YCB39 / 艾伯维公司 1.98 -24.84 0.0225 -0.0085
US36179W2W70 / 吉利美 II 池 1.98 -5.72 0.0225 -0.0022
SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DATA SWCH 2025-DATA A / ABS-MBS (US78489CAA71) 1.98 -0.65 0.0224 -0.0010
SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DATA SWCH 2025-DATA A / ABS-MBS (US78489CAA71) 1.98 -0.65 0.0224 -0.0010
SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DATA SWCH 2025-DATA A / ABS-MBS (US78489CAA71) 1.98 -0.65 0.0224 -0.0010
SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DATA SWCH 2025-DATA A / ABS-MBS (US78489CAA71) 1.98 -0.65 0.0224 -0.0010
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 1.96 -5.13 0.0223 -0.0021
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 1.96 -5.13 0.0223 -0.0021
US12635QBF63 / COMM 2015-CCRE27 抵押信托 1.96 -49.17 0.0223 -0.0231
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 1.96 -0.10 0.0222 -0.0008
US3133USHW43 / 房地美·普尔 1.95 -3.60 0.0222 -0.0017
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL 144A 6.102700% 08/23/2042 / DBT (US39541EAE32) 1.95 -1.71 0.0222 -0.0012
US61747YEH45 / 摩根士丹利 1.95 0.10 0.0221 -0.0008
ANTX / AN2 治疗公司 1.95 13.02 0.0221 0.0018
ANTX / AN2 治疗公司 1.95 13.02 0.0221 0.0018
ANTX / AN2 治疗公司 1.95 13.02 0.0221 0.0018
ANTX / AN2 治疗公司 1.95 13.02 0.0221 0.0018
T-MOBILE US TRUST 2024-2 TMUST 2024-2A A / ABS-MBS (US87268CAA53) 1.94 0.00 0.0220 -0.0008
T-MOBILE US TRUST 2024-2 TMUST 2024-2A A / ABS-MBS (US87268CAA53) 1.94 0.00 0.0220 -0.0008
T-MOBILE US TRUST 2024-2 TMUST 2024-2A A / ABS-MBS (US87268CAA53) 1.94 0.00 0.0220 -0.0008
T-MOBILE US TRUST 2024-2 TMUST 2024-2A A / ABS-MBS (US87268CAA53) 1.94 0.00 0.0220 -0.0008
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.94 0.0220 0.0220
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.94 0.0220 0.0220
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.94 0.0220 0.0220
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.94 0.0220 0.0220
SIEMENS FUNDING BV 144A 4.600000% 05/28/2030 / DBT (US82622RAC07) 1.94 0.0220 0.0220
SIEMENS FUNDING BV 144A 4.600000% 05/28/2030 / DBT (US82622RAC07) 1.94 0.0220 0.0220
US26441CBJ36 / 杜克能源公司 1.93 0.94 0.0220 -0.0006
US78449MAA45 / 中小企业私立教育贷款信托 2021-D SER 2021-D CL A1A REGD 144A P/P 1.34000000 1.93 -9.33 0.0220 -0.0032
US3132DMBC82 / 房地美·普尔 1.93 -3.98 0.0219 -0.0017
US3132D9K290 / 房地美·普尔 1.93 -3.94 0.0219 -0.0017
US78448YAH45 / 中小企业私人教育贷款信托 2021-A 1.93 -7.18 0.0219 -0.0026
US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 1.92 0.0218 0.0218
US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 1.92 0.0218 0.0218
US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 1.92 0.0218 0.0218
US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 1.92 0.0218 0.0218
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 1.92 -5.23 0.0218 -0.0021
TXN / 德州仪器公司 - 存托凭证（普通股） 1.92 0.0218 0.0218
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.92 -4.95 0.0218 -0.0020
US054976AE50 / BBCMS 22-C17 A5 4.441% 09-15-55/08-17-32 1.92 73.13 0.0218 0.0080
TXN / 德州仪器公司 - 存托凭证（普通股） 1.92 0.0218 0.0218
TXN / 德州仪器公司 - 存托凭证（普通股） 1.92 0.0218 0.0218
TXN / 德州仪器公司 - 存托凭证（普通股） 1.92 0.0218 0.0218
TXN / 德州仪器公司 - 存托凭证（普通股） 1.92 0.0218 0.0218
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A 5.300000% 06/24/2029 / DBT (US44891ADC80) 1.92 -0.72 0.0218 -0.0010
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A 5.300000% 06/24/2029 / DBT (US44891ADC80) 1.92 -0.72 0.0218 -0.0010
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.92 0.0218 0.0218
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.92 0.0218 0.0218
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.92 0.0218 0.0218
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.92 0.0218 0.0218
K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） 1.91 -4.82 0.0217 -0.0019
K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） 1.91 -4.82 0.0217 -0.0019
K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） 1.91 -4.82 0.0217 -0.0019
K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） 1.91 -4.82 0.0217 -0.0019
US75884RAZ64 / 摄政中心 LP 1.91 13.80 0.0217 0.0019
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 1.91 709.75 0.0217 0.0189
T-MOBILE USA INC 5.125000% 05/15/2032 / DBT (US87264ADS15) 1.91 0.0217 0.0217
T-MOBILE USA INC 5.125000% 05/15/2032 / DBT (US87264ADS15) 1.91 0.0217 0.0217
US3133KYWH88 / 房地美·普尔 1.91 214.66 0.0217 0.0138
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 1.91 0.0216 0.0216
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 1.91 0.0216 0.0216
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.90 -2.01 0.0216 -0.0013
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.90 -2.01 0.0216 -0.0013
US458140BJ82 / 英特尔公司 1.90 610.11 0.0215 0.0184
HCA INC 6.200000% 03/01/2055 / DBT (US404119DC05) 1.90 323.21 0.0215 0.0162
HCA INC 6.200000% 03/01/2055 / DBT (US404119DC05) 1.90 323.21 0.0215 0.0162
GINNIE MAE II POOL G2 787804 / DBT (US3622ADRZ39) 1.90 0.0215 0.0215
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 MBART 2025-1 A3 / ABS-MBS (US58773DAD66) 1.90 -0.84 0.0215 -0.0010
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 MBART 2025-1 A3 / ABS-MBS (US58773DAD66) 1.90 -0.84 0.0215 -0.0010
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 MBART 2025-1 A3 / ABS-MBS (US58773DAD66) 1.90 -0.84 0.0215 -0.0010
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 MBART 2025-1 A3 / ABS-MBS (US58773DAD66) 1.90 -0.84 0.0215 -0.0010
US31418EE308 / 房利美泳池 1.89 -81.59 0.0215 -0.0996
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 144A 6.250000% 07/09/2054 / DBT (US06237MAD56) 1.89 -16.68 0.0214 -0.0052
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 144A 6.250000% 07/09/2054 / DBT (US06237MAD56) 1.89 -16.68 0.0214 -0.0052
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 144A 6.250000% 07/09/2054 / DBT (US06237MAD56) 1.89 -16.68 0.0214 -0.0052
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 144A 6.250000% 07/09/2054 / DBT (US06237MAD56) 1.89 -16.68 0.0214 -0.0052
US3136BLXJ47 / 房利美 REMICS 1.88 10.11 0.0214 0.0012
NORTHERN STATES POWER CO/MN 5.050000% 05/15/2035 / DBT (US665772CZ03) 1.88 0.0214 0.0214
NORTHERN STATES POWER CO/MN 5.050000% 05/15/2035 / DBT (US665772CZ03) 1.88 0.0214 0.0214
NORTHERN STATES POWER CO/MN 5.050000% 05/15/2035 / DBT (US665772CZ03) 1.88 0.0214 0.0214
NORTHERN STATES POWER CO/MN 5.050000% 05/15/2035 / DBT (US665772CZ03) 1.88 0.0214 0.0214
US3137HAKD77 / 房地美 REMICS FHR 5338 FH 1.87 -3.56 0.0212 -0.0016
US31335AEK07 / 房地美黄金池 1.87 -5.09 0.0212 -0.0020
APIDOS CLO XII APID 2013-12A ARR / ABS-CBDO (US03764DAM39) 1.86 -0.59 0.0211 -0.0009
APIDOS CLO XII APID 2013-12A ARR / ABS-CBDO (US03764DAM39) 1.86 -0.59 0.0211 -0.0009
APIDOS CLO XII APID 2013-12A ARR / ABS-CBDO (US03764DAM39) 1.86 -0.59 0.0211 -0.0009
APIDOS CLO XII APID 2013-12A ARR / ABS-CBDO (US03764DAM39) 1.86 -0.59 0.0211 -0.0009
US46651EAA29 / 摩根大通商业抵押证券信托 2019-OSB 1.86 -0.43 0.0211 -0.0009
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-89 LK / DBT (US38382QB903) 1.86 -2.21 0.0211 -0.0013
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-89 LK / DBT (US38382QB903) 1.86 -2.21 0.0211 -0.0013
ACCENTURE CAPITAL INC 4.500000% 10/04/2034 / DBT (US00440KAD54) 1.85 11.96 0.0211 0.0016
ACCENTURE CAPITAL INC 4.500000% 10/04/2034 / DBT (US00440KAD54) 1.85 11.96 0.0211 0.0016
ACCENTURE CAPITAL INC 4.500000% 10/04/2034 / DBT (US00440KAD54) 1.85 11.96 0.0211 0.0016
ACCENTURE CAPITAL INC 4.500000% 10/04/2034 / DBT (US00440KAD54) 1.85 11.96 0.0211 0.0016
US3140LQB825 / FNMA MBS JUMBO 30 年期 2.5%，到期日：2051 年 7 月 1 日 1.85 -3.39 0.0210 -0.0015
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.85 -2.42 0.0210 -0.0013
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.85 -2.42 0.0210 -0.0013
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.85 -2.42 0.0210 -0.0013
US36256BAC46 / GS 抵押贷款支持证券信托 2018-RPL1 SER 2018-RPL1 CL A1A REGD 144A P/P 3.75000000 1.85 -4.59 0.0210 -0.0018
US58768PAD69 / 梅赛德斯-奔驰汽车应收账款信托 2022 年 1 月 1.85 -0.48 0.0210 -0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.85 0.0210 0.0210
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.85 0.0210 0.0210
US86765BAU35 / Sunoco 物流合作伙伴运营有限合伙人 1.85 0.38 0.0210 -0.0007
US548661DV65 / Lowe S COS INC SR 无担保 04/40 5 1.84 -3.46 0.0209 -0.0015
US31418DSH60 / 房利美泳池 1.84 -4.56 0.0209 -0.0018
US718172CU19 / 菲利普莫里斯国际公司 1.84 12.92 0.0208 0.0017
US253393AG77 / 迪克体育用品公司 1.84 -7.97 0.0208 -0.0026
US3128MJYT11 / 房地美黄金池 1.83 -3.83 0.0208 -0.0016
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.83 14.20 0.0208 0.0019
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.83 -74.85 0.0208 -0.0650
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.83 -74.85 0.0208 -0.0650
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.83 -74.85 0.0208 -0.0650
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.83 -74.85 0.0208 -0.0650
US88732JAY47 / 时代华纳有线公司 5.875% 2040 年 11 月 15 日 1.83 -66.61 0.0208 -0.0438
US3132FCGS89 / 房地美金池 FG Z40209 1.83 -4.79 0.0208 -0.0018
US31417HBX17 / 房利美泳池 FN AB9953 1.83 -3.89 0.0208 -0.0016
US694308HY69 / 太平洋天然气电力公司 1.83 5.55 0.0207 0.0004
US29365TAH77 / 德克萨斯州恩特吉公司 1.83 -0.60 0.0207 -0.0009
US29365TAH77 / 德克萨斯州恩特吉公司 1.83 -0.60 0.0207 -0.0009
US29365TAH77 / 德克萨斯州恩特吉公司 1.83 -0.60 0.0207 -0.0009
US29365TAH77 / 德克萨斯州恩特吉公司 1.83 -0.60 0.0207 -0.0009
US031162CR97 / 安进公司 1.83 -2.41 0.0207 -0.0013
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.82 0.0207 0.0207
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.82 0.0207 0.0207
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.82 0.0207 0.0207
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.82 0.0207 0.0207
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.82 -5.01 0.0207 -0.0019
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.82 -5.01 0.0207 -0.0019
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.82 -5.01 0.0207 -0.0019
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.82 -5.01 0.0207 -0.0019
US64031QBX88 / NELNET 学生贷款信托 2005-2 NSLT 2005-2 A5 1.82 -7.33 0.0207 -0.0025
US00206RLJ94 / 美国电话电报公司 1.82 130.58 0.0206 0.0114
US44421MAA80 / 哈德逊城市广场 2019-55HY 抵押信托 1.82 -0.33 0.0206 -0.0008
US36179VKL35 / 吉利美 II 池 1.82 -4.52 0.0206 -0.0018
US054975AE77 / BBCMS 抵押信托 2022-C18 1.82 -2.05 0.0206 -0.0012
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.950000% 02/15/2035 / DBT (US29379VCG68) 1.81 14.31 0.0206 0.0019
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.950000% 02/15/2035 / DBT (US29379VCG68) 1.81 14.31 0.0206 0.0019
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.950000% 02/15/2035 / DBT (US29379VCG68) 1.81 14.31 0.0206 0.0019
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.950000% 02/15/2035 / DBT (US29379VCG68) 1.81 14.31 0.0206 0.0019
US3140XBUL20 / 房利美泳池 FN FM7786 1.81 -4.28 0.0206 -0.0017
US89788MAH51 / Truist 金融公司 1.81 0.00 0.0206 -0.0007
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.81 12.76 0.0206 0.0017
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.81 12.76 0.0206 0.0017
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.81 12.76 0.0206 0.0017
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.81 12.76 0.0206 0.0017
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.81 -3.52 0.0206 -0.0015
US86358ELL82 / 结构性资产投资贷款信托 2004-8 SIL 2004-8 A2 1.81 -1.90 0.0206 -0.0012
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 1.81 12.65 0.0205 0.0016
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 1.81 12.65 0.0205 0.0016
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 1.81 12.65 0.0205 0.0016
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 1.81 12.65 0.0205 0.0016
US3140MM3B27 / FNMA 泳池 BV7993 FN 08/52 浮动 VAR 1.81 -3.01 0.0205 -0.0014
US24382JAA43 / Deephaven 住宅抵押信托 2022 年 1 月 1.81 -3.27 0.0205 -0.0015
SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-B SBALT 2024-B A3 / ABS-MBS (US78437VAE02) 1.80 53.66 0.0205 0.0067
SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-B SBALT 2024-B A3 / ABS-MBS (US78437VAE02) 1.80 53.66 0.0205 0.0067
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 1.80 13.25 0.0205 0.0017
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 1.80 13.25 0.0205 0.0017
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 1.80 13.25 0.0205 0.0017
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 1.80 13.25 0.0205 0.0017
US10373QBV14 / 英国石油资本市场美国公司 1.80 -0.50 0.0205 -0.0009
US78442GLK03 / SLM 学生贷款信托 2004-3 SLMA 2004-3A A6A 1.80 -2.65 0.0205 -0.0013
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 1.80 0.0205 0.0205
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 1.80 0.0205 0.0205
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 1.80 0.0205 0.0205
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 1.80 0.0205 0.0205
US23312BAA89 / DC 办公室信托 2019-MTC 1.80 -0.22 0.0204 -0.0008
US07274NAN30 / 拜耳美国财务 II 有限责任公司 1.80 -0.61 0.0204 -0.0009
BUNGE LTD FINANCE CORP 4.200000% 09/17/2029 / DBT (US120568BE94) 1.80 13.03 0.0204 0.0017
BUNGE LTD FINANCE CORP 4.200000% 09/17/2029 / DBT (US120568BE94) 1.80 13.03 0.0204 0.0017
BUNGE LTD FINANCE CORP 4.200000% 09/17/2029 / DBT (US120568BE94) 1.80 13.03 0.0204 0.0017
BUNGE LTD FINANCE CORP 4.200000% 09/17/2029 / DBT (US120568BE94) 1.80 13.03 0.0204 0.0017
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC AESOP 2025-2A A / ABS-MBS (US05377RKQ64) 1.79 0.0204 0.0204
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC AESOP 2025-2A A / ABS-MBS (US05377RKQ64) 1.79 0.0204 0.0204
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC AESOP 2025-2A A / ABS-MBS (US05377RKQ64) 1.79 0.0204 0.0204
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC AESOP 2025-2A A / ABS-MBS (US05377RKQ64) 1.79 0.0204 0.0204
US3132DQGJ94 / UMBS 池，30 年 1.79 -3.44 0.0204 -0.0015
US3138LMQ552 / 房利美泳池 FN AN8575 1.79 -0.28 0.0204 -0.0008
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.79 0.0203 0.0203
US3133KN6X66 / UMBS 1.79 -3.35 0.0203 -0.0015
US3137BMFB78 / 联邦住房贷款抵押公司 1.79 -4.02 0.0203 -0.0016
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.79 -4.74 0.0203 -0.0018
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.79 -4.74 0.0203 -0.0018
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.79 -4.74 0.0203 -0.0018
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.79 -4.74 0.0203 -0.0018
US3128MJYU83 / 房地美黄金池 1.79 -3.67 0.0203 -0.0015
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.78 0.0203 0.0203
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.78 0.0203 0.0203
US31418EDM93 / 房利美泳池 FN MA4607 1.78 -3.05 0.0202 -0.0014
US3137H7G723 / 房地美·雷米斯 1.78 -2.30 0.0202 -0.0012
US3140XHJM02 / 房利美泳池 1.78 -5.12 0.0202 -0.0019
US22945AAA79 / 华润上华 2017-RPL1 信托 华润上华 2017-RPL1 A1 1.78 -8.83 0.0202 -0.0028
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT CORP 144A 6.250000% 05/06/2030 / DBT (US38152BAC54) 1.78 0.0202 0.0202
US46188BAF94 / Invitation Homes 运营合作伙伴 LP 1.77 -1.88 0.0202 -0.0011
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.77 0.0201 0.0201
US891941AD82 / 丰田汽车应收账款 2023-B 车主信托 SER 2023-B CL A3 REGD 4.71000000 1.77 -10.05 0.0201 -0.0031
US172967EW71 / 花旗集团高级票据 8.125% 07/15/39 1.77 -1.72 0.0201 -0.0011
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.77 -2.27 0.0201 -0.0012
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.77 -2.27 0.0201 -0.0012
US46647PBL94 / 摩根大通公司 1.77 0.00 0.0201 0.0000
US46647PBL94 / 摩根大通公司 1.77 0.00 0.0201 0.0000
US46647PBL94 / 摩根大通公司 1.77 0.63 0.0201 -0.0006
US31418CNE02 / 房利美泳池 1.77 -4.33 0.0201 -0.0017
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 1.77 13.50 0.0201 0.0017
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 1.77 13.50 0.0201 0.0017
US44421GAA13 / 哈德逊城市广场 2019-30HY 抵押信托 1.76 0.17 0.0200 -0.0007
DE / 迪尔公司 - 存托凭证（普通股） 1.76 -5.06 0.0200 -0.0018
DE / 迪尔公司 - 存托凭证（普通股） 1.76 -5.06 0.0200 -0.0018
DE / 迪尔公司 - 存托凭证（普通股） 1.76 -5.06 0.0200 -0.0018
DE / 迪尔公司 - 存托凭证（普通股） 1.76 -5.06 0.0200 -0.0018
US3132AEUB00 / 房地美·普尔 1.76 -3.92 0.0200 -0.0016
US309588AE17 / 农民交换资本 144A 7.200000% 07/15/2048 1.76 -5.72 0.0200 -0.0020
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.76 -1.95 0.0200 -0.0012
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.76 -1.95 0.0200 -0.0012
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.76 -1.95 0.0200 -0.0012
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.76 -1.95 0.0200 -0.0012
AZOI34 / AutoZone, Inc.-存托凭证（普通股） 1.76 0.0200 0.0200
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.76 12.13 0.0199 0.0015
VIRGINIA POWER FUEL SECURITIZATION LLC 5.088000% 05/01/2027 / DBT (US92808VAA08) 1.76 -21.64 0.0199 -0.0065
VIRGINIA POWER FUEL SECURITIZATION LLC 5.088000% 05/01/2027 / DBT (US92808VAA08) 1.76 -21.64 0.0199 -0.0065
VIRGINIA POWER FUEL SECURITIZATION LLC 5.088000% 05/01/2027 / DBT (US92808VAA08) 1.76 -21.64 0.0199 -0.0065
VIRGINIA POWER FUEL SECURITIZATION LLC 5.088000% 05/01/2027 / DBT (US92808VAA08) 1.76 -21.64 0.0199 -0.0065
US64031QBR11 / NELNET 学生贷款信托 2005-1 NSLT 2005-1 A5 1.76 -6.80 0.0199 -0.0022
BENCHMARK 2025-V15 MORTGAGE TRUST BMARK 2025-V15 A3 / ABS-MBS (US08164CAC29) 1.76 0.0199 0.0199
BENCHMARK 2025-V15 MORTGAGE TRUST BMARK 2025-V15 A3 / ABS-MBS (US08164CAC29) 1.76 0.0199 0.0199
BENCHMARK 2025-V15 MORTGAGE TRUST BMARK 2025-V15 A3 / ABS-MBS (US08164CAC29) 1.76 0.0199 0.0199
BENCHMARK 2025-V15 MORTGAGE TRUST BMARK 2025-V15 A3 / ABS-MBS (US08164CAC29) 1.76 0.0199 0.0199
AUTONATION FINANCE TRUST 2025-1 DRVPNK 2025-1A A3 / ABS-MBS (US05330QAC69) 1.76 0.0199 0.0199
US720186AN51 / 皮埃蒙特天然气公司 1.76 0.69 0.0199 -0.0006
US38141GYB49 / 高盛集团公司/ 1.75 109.19 0.0199 0.0100
R1EG34 / Regency Centers Corporation-存托凭证（普通股） 1.75 12.25 0.0199 0.0015
R1EG34 / Regency Centers Corporation-存托凭证（普通股） 1.75 12.25 0.0199 0.0015
R1EG34 / Regency Centers Corporation-存托凭证（普通股） 1.75 12.25 0.0199 0.0015
US02557TAD19 / 美国电力公司 1.75 -0.17 0.0198 -0.0008
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.75 0.0198 0.0198
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.75 -3.48 0.0198 -0.0015
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.75 -3.48 0.0198 -0.0015
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.75 -3.48 0.0198 -0.0015
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.75 -3.48 0.0198 -0.0015
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 144A 5.800000% 03/27/2035 / DBT (US928668CS92) 1.74 0.0198 0.0198
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 144A 5.800000% 03/27/2035 / DBT (US928668CS92) 1.74 0.0198 0.0198
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 144A 5.800000% 03/27/2035 / DBT (US928668CS92) 1.74 0.0198 0.0198
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 144A 5.800000% 03/27/2035 / DBT (US928668CS92) 1.74 0.0198 0.0198
US3132DVKQ76 / UMBS 池 1.74 -4.60 0.0198 -0.0017
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 1.74 0.17 0.0198 -0.0007
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 1.74 0.17 0.0198 -0.0007
US29366MAD02 / Entergy 阿肯色州有限责任公司 1.74 12.16 0.0198 0.0015
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 1.74 0.40 0.0198 -0.0006
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 1.74 0.40 0.0198 -0.0006
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 1.74 0.40 0.0198 -0.0006
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 1.74 0.40 0.0198 -0.0006
US3137B3V701 / 房地美·雷米斯 1.74 -3.92 0.0198 -0.0016
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 1.74 41.42 0.0197 0.0053
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 1.74 41.42 0.0197 0.0053
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 1.74 41.42 0.0197 0.0053
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.73 -3.88 0.0197 -0.0015
US67098WAN11 / OAKC_20-7A 1.73 0.00 0.0197 -0.0007
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-A HALST 2025-A A3 / ABS-MBS (US44935WAD92) 1.73 -0.29 0.0196 -0.0008
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-A HALST 2025-A A3 / ABS-MBS (US44935WAD92) 1.73 -0.29 0.0196 -0.0008
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-A HALST 2025-A A3 / ABS-MBS (US44935WAD92) 1.73 -0.29 0.0196 -0.0008
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-A HALST 2025-A A3 / ABS-MBS (US44935WAD92) 1.73 -0.29 0.0196 -0.0008
UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） 1.72 -23.28 0.0196 -0.0069
UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） 1.72 -23.28 0.0196 -0.0069
UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） 1.72 -23.28 0.0196 -0.0069
UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） 1.72 -23.28 0.0196 -0.0069
US24422EWK18 / 约翰迪尔资本公司 1.72 13.36 0.0196 0.0017
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.72 0.0196 0.0196
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.72 0.0196 0.0196
US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 1.72 0.0195 0.0195
US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 1.72 0.0195 0.0195
US36179SSP38 / 吉利美 II 池 1.72 -4.50 0.0195 -0.0017
US927804FP40 / 弗吉尼亚电力公司 1.72 57.81 0.0195 0.0067
K1LA34 / KLA 公司-存托凭证（普通股） 1.71 12.32 0.0195 0.0015
K1LA34 / KLA 公司-存托凭证（普通股） 1.71 12.32 0.0195 0.0015
K1LA34 / KLA 公司-存托凭证（普通股） 1.71 12.32 0.0195 0.0015
K1LA34 / KLA 公司-存托凭证（普通股） 1.71 12.32 0.0195 0.0015
US92348KBS15 / 威瑞森主信托 1.71 -66.40 0.0195 -0.0385
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 1.71 -0.12 0.0194 -0.0007
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 1.71 -0.12 0.0194 -0.0007
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 1.71 -0.12 0.0194 -0.0007
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 1.71 -0.12 0.0194 -0.0007
US3140XLXV56 / 房利美泳池 1.71 -4.36 0.0194 -0.0016
US3622ABY977 / G2 786236 1.71 -4.47 0.0194 -0.0017
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 1.70 -0.12 0.0194 -0.0007
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 1.70 -0.12 0.0194 -0.0007
US67740QAH92 / 俄亥俄国家金融服务公司 1.70 -3.46 0.0193 -0.0014
US08576PAF80 / 贝瑞全球公司 1.70 0.95 0.0193 -0.0005
US3133LPTA56 / 房地美·普尔 1.70 0.0193 0.0193
US589400AB62 / 水星通用公司 1.70 0.47 0.0192 -0.0006
US74456QCH74 / 公共服务电力和燃气公司 1.69 13.84 0.0192 0.0017
STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE T SFUEL 2025-AA A3 / ABS-MBS (US858928AD62) 1.69 0.0192 0.0192
US15135BAZ40 / 高级无抵押全球票据 1.69 0.0192 0.0192
US46647PBR64 / 摩根大通公司 1.69 0.59 0.0192 -0.0006
US3133USH204 / 房地美·普尔 1.69 -2.37 0.0192 -0.0012
US3128MJZF08 / 房地美黄金池 1.69 -23.02 0.0192 -0.0067
US36179W2X53 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA7990 1.69 -5.48 0.0192 -0.0019
US81747LCE92 / 红杉抵押贷款信托 2018-CH4 SER 2018-CH4 CL B1B V/R REGD 144A P/P 4.94337000 1.69 -1.23 0.0192 -0.0009
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.69 -1.63 0.0192 -0.0010
US168829AA77 / 智利电力 Lux MPC Sarl 1.69 0.42 0.0192 -0.0006
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 4.999000% 09/11/2030 / DBT (US251526CX52) 1.69 -34.31 0.0192 -0.0111
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 4.999000% 09/11/2030 / DBT (US251526CX52) 1.69 -34.31 0.0192 -0.0111
US3140MMXV58 / FNMA 泳池 BV7891 FN 07/52 浮动 VAR 1.68 -1.64 0.0191 -0.0010
US68389XCE31 / 甲骨文公司 1.68 0.66 0.0190 -0.0006
GDBR34 / 通用动力公司 - 存托凭证（普通股） 1.68 0.0190 0.0190
GDBR34 / 通用动力公司 - 存托凭证（普通股） 1.68 0.0190 0.0190
GDBR34 / 通用动力公司 - 存托凭证（普通股） 1.68 0.0190 0.0190
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 1.67 0.06 0.0190 -0.0007
US3140QNT690 / 房利美泳池 1.67 -5.10 0.0190 -0.0018
US91324PDY51 / 联合健康集团 2.75% 2040 年 5 月 15 日 1.67 -3.80 0.0190 -0.0015
US12661GAA76 / 华润上华2021-RPL3信托 1.67 -3.52 0.0190 -0.0014
US3136BA7B45 / 房利美 REMICS 1.67 -2.85 0.0189 -0.0013
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 SDART 2024-3 A3 / ABS-MBS (US80287LAC37) 1.67 -0.42 0.0189 -0.0008
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 SDART 2024-3 A3 / ABS-MBS (US80287LAC37) 1.67 -0.42 0.0189 -0.0008
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 SDART 2024-3 A3 / ABS-MBS (US80287LAC37) 1.67 -0.42 0.0189 -0.0008
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 SDART 2024-3 A3 / ABS-MBS (US80287LAC37) 1.67 -0.42 0.0189 -0.0008
TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A 5.000000% 01/15/2031 / DBT (US893045AF16) 1.67 0.0189 0.0189
TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A 5.000000% 01/15/2031 / DBT (US893045AF16) 1.67 0.0189 0.0189
US3140JBYR10 / 房利美泳池 1.67 -4.15 0.0189 -0.0015
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.66 0.0189 0.0189
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.66 0.0189 0.0189
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.66 0.0189 0.0189
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.66 0.0189 0.0189
CMS.PRB / 消费者能源公司 - 优先股 1.66 0.0189 0.0189
CMS.PRB / 消费者能源公司 - 优先股 1.66 0.0189 0.0189
CMS.PRB / 消费者能源公司 - 优先股 1.66 0.0189 0.0189
CMS.PRB / 消费者能源公司 - 优先股 1.66 0.0189 0.0189
US3140QNHF20 / 房利美泳池 1.66 -5.19 0.0189 -0.0018
US3140QLCX25 / 房利美泳池 FN CB0985 1.66 -3.82 0.0189 -0.0015
US20268JAF03 / 共同精神健康 1.66 0.55 0.0188 -0.0006
US3140J9YZ82 / 房利美泳池 FN BM5227 1.65 -2.42 0.0188 -0.0012
US3140HSNS64 / 房利美泳池 FN BL1300 1.65 0.18 0.0188 -0.0007
ARES STRATEGIC INCOME FUND 6.200000% 03/21/2032 / DBT (US04020EAJ64) 1.65 0.0188 0.0188
ARES STRATEGIC INCOME FUND 6.200000% 03/21/2032 / DBT (US04020EAJ64) 1.65 0.0188 0.0188
ARES STRATEGIC INCOME FUND 6.200000% 03/21/2032 / DBT (US04020EAJ64) 1.65 0.0188 0.0188
ARES STRATEGIC INCOME FUND 6.200000% 03/21/2032 / DBT (US04020EAJ64) 1.65 0.0188 0.0188
US674921AC53 / OCCU 汽车应收账款信托 1.65 -0.66 0.0188 -0.0008
US161175BX17 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 1.65 1.60 0.0187 -0.0004
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 1.65 148.94 0.0187 0.0105
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 1.65 148.94 0.0187 0.0105
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C4 WFCM 2025-5C4 AS / ABS-MBS (US949931AF62) 1.65 0.0187 0.0187
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C4 WFCM 2025-5C4 AS / ABS-MBS (US949931AF62) 1.65 0.0187 0.0187
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C4 WFCM 2025-5C4 AS / ABS-MBS (US949931AF62) 1.65 0.0187 0.0187
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C4 WFCM 2025-5C4 AS / ABS-MBS (US949931AF62) 1.65 0.0187 0.0187
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.65 -7.16 0.0187 -0.0022
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.65 -7.16 0.0187 -0.0022
US3140QQVA08 / UMBS 1.64 -3.41 0.0187 -0.0014
XS2291692890 / 智利政府国际债券 1.64 42.41 0.0186 0.0051
XS2291692890 / 智利政府国际债券 1.64 42.41 0.0186 0.0051
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 1.64 -0.73 0.0186 -0.0008
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 1.64 -0.73 0.0186 -0.0008
US3136BQHF95 / 房利美 REMICS 1.64 -4.04 0.0186 -0.0015
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.64 0.0186 0.0186
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.64 0.0186 0.0186
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.64 0.0186 0.0186
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.64 0.0186 0.0186
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 1.63 49.63 0.0186 0.0057
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 1.63 49.63 0.0186 0.0057
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 1.63 49.63 0.0186 0.0057
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 1.63 49.63 0.0186 0.0057
E1XC34 / Exelon Corporation-存托凭证（普通股） 1.63 -4.39 0.0186 -0.0016
US3128M8F586 / 房地美金池 FG G06188 1.63 -4.57 0.0185 -0.0016
US31418CCK80 / 房利美泳池 1.62 -3.04 0.0184 -0.0013
US3136B72K66 / 房利美 REMICS 1.62 -2.93 0.0184 -0.0013
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 1.62 -33.63 0.0184 -0.0103
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 1.62 -33.63 0.0184 -0.0103
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 1.62 -33.63 0.0184 -0.0103
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 1.62 -33.63 0.0184 -0.0103
GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） 1.62 0.0184 0.0184
GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） 1.62 0.0184 0.0184
GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） 1.62 0.0184 0.0184
GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） 1.62 0.0184 0.0184
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST AMXCA 2024-3 A / ABS-MBS (US02589BAE02) 1.62 -70.13 0.0184 -0.0485
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST AMXCA 2024-3 A / ABS-MBS (US02589BAE02) 1.62 -70.13 0.0184 -0.0485
US126650DG21 / CVS 健康公司 1.62 687.80 0.0183 0.0159
US3622AA4R25 / 吉利美 II 池 G2 785432 1.61 -4.22 0.0183 -0.0015
US3140XLWR53 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS5155 5.00000000 1.61 -3.99 0.0183 -0.0015
US161175BV50 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 1.61 -0.49 0.0183 -0.0008
US3132J0NU78 / 房地美脱衣 FHS 356 300 1.61 -3.60 0.0183 -0.0014
US31418EED85 / FNMA 20 岁 UMBS 1.61 -3.48 0.0182 -0.0014
US91159HJL50 / 美国合众银行 1.61 -0.43 0.0182 -0.0008
US693304AS60 / 佩科能源公司 1.60 -4.64 0.0182 -0.0016
US3140XLDP09 / 房利美泳池 1.60 -4.12 0.0182 -0.0015
US3136ATLW21 / 房利美 REMICS FNR 2016-48 MA 1.60 -4.58 0.0182 -0.0016
US3140MM5C81 / 房利美泳池 1.60 -7.13 0.0182 -0.0021
XS1040508167 / 帝国品牌金融公司 1.60 -47.45 0.0182 -0.0177
XS1040508167 / 帝国品牌金融公司 1.60 -47.45 0.0182 -0.0177
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.60 -1.60 0.0182 -0.0010
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.60 -1.60 0.0182 -0.0010
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.60 -1.60 0.0182 -0.0010
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.60 -1.60 0.0182 -0.0010
BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-5C34 BBCMS 2025-5C34 A3 / ABS-MBS (US07337BAC81) 1.60 0.0182 0.0182
US36179V4U15 / 吉利美 II 池 1.60 -4.20 0.0181 -0.0015
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 6.450000% 04/15/2027 / DBT (US00774MBG96) 1.59 -0.25 0.0181 -0.0007
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 6.450000% 04/15/2027 / DBT (US00774MBG96) 1.59 -0.25 0.0181 -0.0007
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 6.450000% 04/15/2027 / DBT (US00774MBG96) 1.59 -0.25 0.0181 -0.0007
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 6.450000% 04/15/2027 / DBT (US00774MBG96) 1.59 -0.25 0.0181 -0.0007
US76116EGR53 / 决议 Fnd Ser A 2030 Bonds Int Comp 01/15/30 1.59 1.34 0.0181 -0.0004
GINNIE MAE II POOL G2 MA7184 / DBT (US36179V6V79) 1.59 -3.40 0.0181 -0.0013
GINNIE MAE II POOL G2 MA7184 / DBT (US36179V6V79) 1.59 -3.40 0.0181 -0.0013
GINNIE MAE II POOL G2 MA7184 / DBT (US36179V6V79) 1.59 -3.40 0.0181 -0.0013
GINNIE MAE II POOL G2 MA7184 / DBT (US36179V6V79) 1.59 -3.40 0.0181 -0.0013
US3140QTHA03 / 房利美泳池 FN CB7424 1.59 -2.63 0.0181 -0.0012
US571748BR21 / 达信麦克伦南公司 1.59 -0.13 0.0180 -0.0007
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.59 -3.41 0.0180 -0.0013
US88731EAJ91 / 时代华纳 Entmt Co Lp Srsubdb 8.375% 07/15/33 1.58 -0.25 0.0180 -0.0007
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 1.58 -19.98 0.0180 -0.0053
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 1.58 -19.98 0.0180 -0.0053
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 1.58 -19.98 0.0180 -0.0053
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 1.58 -19.98 0.0180 -0.0053
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-A SMB 2024-A A1A / ABS-MBS (US831943AA30) 1.58 -4.12 0.0180 -0.0015
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-A SMB 2024-A A1A / ABS-MBS (US831943AA30) 1.58 -4.12 0.0180 -0.0015
US92922FPT92 / WAMU 抵押贷款通过证书系列 200 WAMU 2004-AR4 A6 1.58 -3.54 0.0179 -0.0013
US36179XLJ36 / GNMA II，30 年 1.58 -4.42 0.0179 -0.0015
US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 1.58 -0.63 0.0179 -0.0008
US912810SW99 / 美国国库券/债券 1.58 -96.38 0.0179 -0.5208
US124857AF05 / 哥伦比亚广播公司 5.9% 2040 年 10 月 15 日 1.58 105.61 0.0179 0.0089
US29365TAF12 / 德克萨斯州安特吉公司 1.57 0.38 0.0179 -0.0006
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.56 -4.98 0.0178 -0.0016
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.56 -4.98 0.0178 -0.0016
US12593QBJ85 / COMM 2015-CCRE26 抵押信托 1.56 0.64 0.0177 -0.0005
US3132D9M924 / 房地美·普尔 1.56 -3.70 0.0177 -0.0014
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2025-A MBALT 2025-A A2A / ABS-MBS (US58768YAB11) 1.56 0.0177 0.0177
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2025-A MBALT 2025-A A2A / ABS-MBS (US58768YAB11) 1.56 0.0177 0.0177
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2025-A MBALT 2025-A A2A / ABS-MBS (US58768YAB11) 1.56 0.0177 0.0177
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2025-A MBALT 2025-A A2A / ABS-MBS (US58768YAB11) 1.56 0.0177 0.0177
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.650000% 01/07/2028 / DBT (US24422EXZ77) 1.56 -25.96 0.0177 -0.0071
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.650000% 01/07/2028 / DBT (US24422EXZ77) 1.56 -25.96 0.0177 -0.0071
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.650000% 01/07/2028 / DBT (US24422EXZ77) 1.56 -25.96 0.0177 -0.0071
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.650000% 01/07/2028 / DBT (US24422EXZ77) 1.56 -25.96 0.0177 -0.0071
WORLD FINANCIAL NETWORK CREDIT CARD MASTER NOTE TR WFNMT 2024-B A / ABS-MBS (US981464HU72) 1.56 0.00 0.0177 -0.0006
WORLD FINANCIAL NETWORK CREDIT CARD MASTER NOTE TR WFNMT 2024-B A / ABS-MBS (US981464HU72) 1.56 0.00 0.0177 -0.0006
WORLD FINANCIAL NETWORK CREDIT CARD MASTER NOTE TR WFNMT 2024-B A / ABS-MBS (US981464HU72) 1.56 0.00 0.0177 -0.0006
WORLD FINANCIAL NETWORK CREDIT CARD MASTER NOTE TR WFNMT 2024-B A / ABS-MBS (US981464HU72) 1.56 0.00 0.0177 -0.0006
US3132H32Y83 / 房地美金池 FG U90791 1.56 -3.83 0.0177 -0.0014
US06051GHZ54 / 美国银行 1.56 0.00 0.0177 0.0000
US06051GHZ54 / 美国银行 1.56 0.00 0.0177 0.0000
US06051GHZ54 / 美国银行 1.56 0.00 0.0177 0.0000
US06051GHZ54 / 美国银行 1.56 21.17 0.0177 0.0026
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.56 0.0177 0.0177
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.56 0.0177 0.0177
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.56 0.0177 0.0177
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.56 0.0177 0.0177
SBL HOLDINGS INC 144A 7.200000% 10/30/2034 / DBT (US78397DAD03) 1.55 -4.96 0.0176 -0.0016
SBL HOLDINGS INC 144A 7.200000% 10/30/2034 / DBT (US78397DAD03) 1.55 -4.96 0.0176 -0.0016
SBL HOLDINGS INC 144A 7.200000% 10/30/2034 / DBT (US78397DAD03) 1.55 -4.96 0.0176 -0.0016
SBL HOLDINGS INC 144A 7.200000% 10/30/2034 / DBT (US78397DAD03) 1.55 -4.96 0.0176 -0.0016
US3137H56A04 / 房地美 FHR 5178 TP 1.55 -2.27 0.0176 -0.0011
US3136BJVY85 / 房利美 REMICS FNR 2021-78 ND 1.55 -3.36 0.0176 -0.0013
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC EFF 2024-3 A2 / ABS-MBS (US29375QAB41) 1.55 -15.25 0.0176 -0.0039
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC EFF 2024-3 A2 / ABS-MBS (US29375QAB41) 1.55 -15.25 0.0176 -0.0039
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC EFF 2024-3 A2 / ABS-MBS (US29375QAB41) 1.55 -15.25 0.0176 -0.0039
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC EFF 2024-3 A2 / ABS-MBS (US29375QAB41) 1.55 -15.25 0.0176 -0.0039
US61747YFF79 / 摩根士丹利 1.55 87.08 0.0176 0.0082
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2025-B OWNER TRUST TAOT 2025-B A4 / ABS-MBS (US89231HAE62) 1.55 0.0176 0.0176
ARI FLEET LEASE TRUST 2025-B ARIFL 2025-B B / ABS-MBS (US00193GAD34) 1.55 0.0176 0.0176
US878091BG18 / 美国教师保险与年金协会 1.55 -5.73 0.0176 -0.0018
US3140XGGW38 / 房利美泳池 1.55 -4.69 0.0175 -0.0015
US08163PBG46 / BMARK 22-B33 A5 3.3503% 01-15-32 1.54 -0.26 0.0175 -0.0007
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.54 -4.94 0.0175 -0.0016
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.54 -4.94 0.0175 -0.0016
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO 5.450000% 06/01/2035 / DBT (US059165ET34) 1.54 0.0175 0.0175
US3137FYM527 / FHLMC_5091 1.54 -2.48 0.0174 -0.0011
US94980GBF72 / 富国银行住房股权资产支持证券 20 WFHET 2004-2 A33 1.54 -8.73 0.0174 -0.0024
US24422EXD65 / 约翰迪尔资本公司 1.54 -0.26 0.0174 -0.0007
US36179XDF06 / GNMA II，30 年 1.54 -4.48 0.0174 -0.0015
EQNR / Equinor ASA - 存托凭证（普通股） 1.53 0.0174 0.0174
EQNR / Equinor ASA - 存托凭证（普通股） 1.53 0.0174 0.0174
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.53 -6.35 0.0174 -0.0019
DIAGEO INVESTMENT CORP 5.625000% 04/15/2035 / DBT (US25245BAE74) 1.53 0.0174 0.0174
DIAGEO INVESTMENT CORP 5.625000% 04/15/2035 / DBT (US25245BAE74) 1.53 0.0174 0.0174
US89173UAF49 / Towd Point 抵押信托 2017 年 4 月 1.53 -3.16 0.0174 -0.0012
US68389XCC74 / 甲骨文公司 1.53 0.53 0.0174 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.53 -1.03 0.0174 -0.0008
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.53 -1.03 0.0174 -0.0008
US3132DNRA36 / 房地美泳池 FR SD1381 1.53 -3.71 0.0174 -0.0013
US3132CWWX81 / 房地美·普尔 1.53 0.0174 0.0174
US29375NAB10 / EFF_23-2 1.53 -17.13 0.0174 -0.0044
US001192AM59 / 南方天然气资本公司 1.53 0.26 0.0174 -0.0006
US251526CU14 / 德意志银行 SR 非优先股 6.819% 11-20-29/28 1.53 -0.46 0.0174 -0.0007
GINNIE MAE II POOL G2 MA9301 / DBT (US36179YKN30) 1.53 -5.33 0.0173 -0.0017
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.53 0.0173 0.0173
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.53 0.0173 0.0173
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.53 0.0173 0.0173
US38383FHR73 / 政府国民抵押贷款协会 1.53 -2.99 0.0173 -0.0012
US448979AE44 / 现代汽车应收账款信托 2023-A 1.53 0.07 0.0173 -0.0006
GINNIE MAE II POOL G2 787362 / DBT (US3622ADB724) 1.52 -4.33 0.0173 -0.0014
GINNIE MAE II POOL G2 787362 / DBT (US3622ADB724) 1.52 -4.33 0.0173 -0.0014
KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） 1.52 0.0173 0.0173
KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） 1.52 0.0173 0.0173
KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） 1.52 0.0173 0.0173
KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） 1.52 0.0173 0.0173
T-MOBILE USA INC 5.300000% 05/15/2035 / DBT (US87264ADT97) 1.52 0.0173 0.0173
T-MOBILE USA INC 5.300000% 05/15/2035 / DBT (US87264ADT97) 1.52 0.0173 0.0173
T-MOBILE USA INC 5.300000% 05/15/2035 / DBT (US87264ADT97) 1.52 0.0173 0.0173
T-MOBILE USA INC 5.300000% 05/15/2035 / DBT (US87264ADT97) 1.52 0.0173 0.0173
US78449VAB27 / 中小企业私人教育贷款信托 2020-PT-A 1.52 -7.43 0.0173 -0.0021
US085770AA31 / 贝瑞全球托管公司 1.52 -0.13 0.0172 -0.0007
US3132DVMH59 / 房地美·普尔 1.52 -4.30 0.0172 -0.0014
US3132AEQT63 / 房地美·普尔 1.51 -3.69 0.0172 -0.0013
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 1.51 0.0172 0.0172
US46647PBE51 / 摩根大通公司 1.51 0.60 0.0172 -0.0005
US3140MVHT85 / 房利美泳池 FN BW3841 1.51 -2.02 0.0171 -0.0010
US78442GHH20 / SLM 学生贷款信托 2003 年 7 月 1.51 -3.34 0.0171 -0.0012
US03065UAD19 / AmeriCredit 汽车应收账款信托 2023-2 1.51 -0.46 0.0171 -0.0007
US31418DRP95 / 房利美泳池 1.50 -0.99 0.0171 -0.0008
US404280DZ92 / 汇丰控股有限公司 REGD V/R 5.88700000 1.50 -0.47 0.0170 -0.0007
FARMERS INSURANCE EXCHANGE 144A 7.000000% 10/15/2064 / DBT (US309601AG75) 1.50 -6.68 0.0170 -0.0019
FARMERS INSURANCE EXCHANGE 144A 7.000000% 10/15/2064 / DBT (US309601AG75) 1.50 -6.68 0.0170 -0.0019
FARMERS INSURANCE EXCHANGE 144A 7.000000% 10/15/2064 / DBT (US309601AG75) 1.50 -6.68 0.0170 -0.0019
FARMERS INSURANCE EXCHANGE 144A 7.000000% 10/15/2064 / DBT (US309601AG75) 1.50 -6.68 0.0170 -0.0019
US65486XAA19 / 新泽西信托 2023-普惠制 1.49 -0.73 0.0170 -0.0008
US866677AH07 / Sun 社区运营 LP 1.49 -0.27 0.0169 -0.0007
US3137H0SS88 / 房地美·雷米斯 1.49 -3.69 0.0169 -0.0013
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-2 GMALT 2025-2 A2A / ABS-MBS (US362962AB80) 1.49 0.0169 0.0169
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-2 GMALT 2025-2 A2A / ABS-MBS (US362962AB80) 1.49 0.0169 0.0169
US369550BH03 / 通用动力公司 1.49 -2.81 0.0169 -0.0011
US695114CY24 / 太平洋公司 1.48 -6.37 0.0169 -0.0018
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.48 -3.58 0.0168 -0.0013
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.48 -3.58 0.0168 -0.0013
US92564RAE53 / VICI 地产 / 注 4.125% 08/15/2030 144A 1.48 0.14 0.0168 -0.0006
US61772BAB99 / 摩根士丹利 1.48 0.68 0.0168 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.47 -3.29 0.0167 -0.0012
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.47 -3.29 0.0167 -0.0012
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.47 -3.29 0.0167 -0.0012
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2025-A FORDL 2025-A A3 / ABS-MBS (US345282AD94) 1.47 -0.14 0.0167 -0.0006
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2025-A FORDL 2025-A A3 / ABS-MBS (US345282AD94) 1.47 -0.14 0.0167 -0.0006
US36179YAD67 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA9004 1.47 -4.61 0.0167 -0.0015
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.46 -0.34 0.0166 -0.0007
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.46 -0.34 0.0166 -0.0007
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.46 -0.34 0.0166 -0.0007
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.46 -0.34 0.0166 -0.0007
US3133KJMA78 / 房地美泳池 FR RA3053 1.46 -5.61 0.0166 -0.0016
US3132DWCT80 / UMBS 1.46 -4.38 0.0166 -0.0014
US548661EJ29 / 劳氏公司 1.46 -19.27 0.0166 -0.0047
1YR5YR SWAPTION 3.61 (JPM) EXPIRATION: 12/31/2025 / DIR (N/A) 1.46 0.0166 0.0166
1YR5YR SWAPTION 3.61 (JPM) EXPIRATION: 12/31/2025 / DIR (N/A) 1.46 0.0166 0.0166
US63942JAA51 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-c 1.46 -6.11 0.0166 -0.0017
US05401AAS06 / 阿沃隆控股融资有限公司 1.46 -0.14 0.0166 -0.0006
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.46 0.34 0.0165 -0.0006
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.46 0.34 0.0165 -0.0006
GINNIE MAE II POOL G2 MA7303 / DBT (US36179WDG06) 1.45 -4.28 0.0165 -0.0014
GINNIE MAE II POOL G2 MA7303 / DBT (US36179WDG06) 1.45 -4.28 0.0165 -0.0014
US20030NDN84 / 康卡斯特公司 新 1.5% 2031 年 2 月 15 日 1.45 -51.62 0.0165 -0.0188
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-B WOART 2025-B A3 / ABS-MBS (US98164TAD46) 1.45 0.0164 0.0164
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-B WOART 2025-B A3 / ABS-MBS (US98164TAD46) 1.45 0.0164 0.0164
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-B WOART 2025-B A3 / ABS-MBS (US98164TAD46) 1.45 0.0164 0.0164
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-B WOART 2025-B A3 / ABS-MBS (US98164TAD46) 1.45 0.0164 0.0164
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.45 -4.81 0.0164 -0.0015
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.45 -4.81 0.0164 -0.0015
US161175CE27 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 1.44 -1.10 0.0164 -0.0008
US3136AMUK39 / 房利美 REMICS 1.44 -3.16 0.0164 -0.0012
US31417KYA95 / 房利美泳池 FN AC1604 1.44 -5.20 0.0163 -0.0015
OCSL / 橡树专业贷款公司 1.44 -1.98 0.0163 -0.0009
OCSL / 橡树专业贷款公司 1.44 -1.98 0.0163 -0.0009
OCSL / 橡树专业贷款公司 1.44 -1.98 0.0163 -0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.44 11.40 0.0163 -0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.44 11.40 0.0163 -0.0009
US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 1.44 -0.28 0.0163 -0.0006
US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 1.44 -0.28 0.0163 -0.0006
US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 1.44 -0.28 0.0163 -0.0006
BANK 2024-BNK48 BANK 2024-BNK48 ASB / ABS-MBS (US06541GAB32) 1.44 -1.10 0.0163 -0.0008
BANK 2024-BNK48 BANK 2024-BNK48 ASB / ABS-MBS (US06541GAB32) 1.44 -1.10 0.0163 -0.0008
BANK 2024-BNK48 BANK 2024-BNK48 ASB / ABS-MBS (US06541GAB32) 1.44 -1.10 0.0163 -0.0008
BANK 2024-BNK48 BANK 2024-BNK48 ASB / ABS-MBS (US06541GAB32) 1.44 -1.10 0.0163 -0.0008
US31418CR890 / 房利美泳池 1.43 84.66 0.0163 0.0075
US3137H6K958 / 联邦住宅 LN MTG MLT CTF GT 3% 06/25/2051 1.43 -2.98 0.0162 -0.0011
US46647PCW41 / 摩根大通公司 1.43 0.42 0.0162 -0.0005
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-2 SFAST 2024-2A A3 / ABS-MBS (US78397XAC83) 1.43 -0.35 0.0162 -0.0007
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-2 SFAST 2024-2A A3 / ABS-MBS (US78397XAC83) 1.43 -0.35 0.0162 -0.0007
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-2 SFAST 2024-2A A3 / ABS-MBS (US78397XAC83) 1.43 -0.35 0.0162 -0.0007
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-2 SFAST 2024-2A A3 / ABS-MBS (US78397XAC83) 1.43 -0.35 0.0162 -0.0007
US126673AW27 / CWABS INC 资产支持证书信托 2004-6 CWL 2004-6 1A1 1.43 -3.19 0.0162 -0.0011
US3140XHU399 / 房利美泳池 1.42 -30.37 0.0162 -0.0079
US61914WAA45 / 抵押贷款再证券化信托 MLRT 2009-RS1 A85 1.42 -6.50 0.0162 -0.0018
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 1.42 -55.47 0.0162 -0.0215
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 1.42 -55.47 0.0162 -0.0215
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 1.42 -55.47 0.0162 -0.0215
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 1.42 -55.47 0.0162 -0.0215
US04685A3L31 / 雅典娜全球资助 1.42 0.57 0.0162 -0.0005
US03027XBG43 / 美国铁塔公司 1.42 0.64 0.0161 -0.0005
US95000U2G70 / 富国银行 1.42 0.50 0.0161 -0.0005
US31418CUA07 / 房利美泳池 1.42 -3.73 0.0161 -0.0012
US38383HAG48 / GNMA_22-205 1.42 -2.14 0.0161 -0.0010
US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 1.42 -35.37 0.0161 -0.0097
US36179UQ541 / 吉利美 II 池 1.42 46.58 0.0161 0.0047
US36179UQ541 / 吉利美 II 池 1.42 0.00 0.0161 0.0000
US36179UQ541 / 吉利美 II 池 1.42 0.00 0.0161 0.0000
US63942GAA13 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-F 1.41 -4.53 0.0160 -0.0014
US05526DBF15 / 英美烟草资本公司 1.41 21.64 0.0160 0.0024
US3132D9E913 / 房地美泳池 FR SC0160 1.41 -4.54 0.0160 -0.0014
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 5.500000% 01/25/2031 / DBT (US350930AF07) 1.41 527.68 0.0160 0.0133
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 5.500000% 01/25/2031 / DBT (US350930AF07) 1.41 527.68 0.0160 0.0133
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 5.500000% 01/25/2031 / DBT (US350930AF07) 1.41 527.68 0.0160 0.0133
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 5.500000% 01/25/2031 / DBT (US350930AF07) 1.41 527.68 0.0160 0.0133
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.41 -4.55 0.0160 -0.0014
US845743BT97 / 西南公共服务公司 1.41 -6.27 0.0160 -0.0017
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.41 -2.77 0.0160 -0.0011
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.41 -2.77 0.0160 -0.0011
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.41 -2.77 0.0160 -0.0011
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.41 -2.77 0.0160 -0.0011
VOYA CLO 2018-3 LTD VOYA 2018-3A A1R2 / ABS-CBDO (US92917KAQ76) 1.40 -0.14 0.0159 -0.0006
VOYA CLO 2018-3 LTD VOYA 2018-3A A1R2 / ABS-CBDO (US92917KAQ76) 1.40 -0.14 0.0159 -0.0006
VOYA CLO 2018-3 LTD VOYA 2018-3A A1R2 / ABS-CBDO (US92917KAQ76) 1.40 -0.14 0.0159 -0.0006
VOYA CLO 2018-3 LTD VOYA 2018-3A A1R2 / ABS-CBDO (US92917KAQ76) 1.40 -0.14 0.0159 -0.0006
DLLMT 2024-1 LLC DLLMT 2024-1A A4 / ABS-MBS (US23347AAG67) 1.40 -0.14 0.0159 -0.0006
DLLMT 2024-1 LLC DLLMT 2024-1A A4 / ABS-MBS (US23347AAG67) 1.40 -0.14 0.0159 -0.0006
DLLMT 2024-1 LLC DLLMT 2024-1A A4 / ABS-MBS (US23347AAG67) 1.40 -0.14 0.0159 -0.0006
DLLMT 2024-1 LLC DLLMT 2024-1A A4 / ABS-MBS (US23347AAG67) 1.40 -0.14 0.0159 -0.0006
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 1.40 0.0159 0.0159
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 1.40 0.0159 0.0159
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 1.40 48.83 0.0159 0.0048
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.40 0.0158 0.0158
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.40 0.0158 0.0158
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.40 0.0158 0.0158
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.40 0.0158 0.0158
US26442RAD35 / 杜克能源进步有限责任公司 1.39 -5.05 0.0158 -0.0015
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.39 0.0158 0.0158
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.39 0.0158 0.0158
US3137H6V286 / 房地美·雷米斯 1.39 -3.34 0.0158 -0.0012
US3137H6UX16 / 房地美·雷米斯 1.39 -3.34 0.0158 -0.0012
US3133BDZH16 / 房地美泳池 FR QE4344 1.39 -2.05 0.0158 -0.0009
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-110 JL / DBT (US38384QXH63) 1.39 -0.86 0.0158 -0.0007
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-110 JL / DBT (US38384QXH63) 1.39 -0.86 0.0158 -0.0007
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-110 JL / DBT (US38384QXH63) 1.39 -0.86 0.0158 -0.0007
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-110 JL / DBT (US38384QXH63) 1.39 -0.86 0.0158 -0.0007
US064159VJ25 / 新斯科舍银行/ 1.38 0.36 0.0157 -0.0005
US3140F5AD54 / 房利美泳池 1.38 -3.82 0.0157 -0.0012
US36179T7J86 / 吉利美 II 池 1.38 -5.22 0.0157 -0.0015
US22946DAA00 / 瑞士信贷抵押资本证书 1.38 -1.22 0.0157 -0.0008
ANTX / AN2 治疗公司 1.38 -32.37 0.0157 -0.0083
ANTX / AN2 治疗公司 1.38 -32.37 0.0157 -0.0083
ANTX / AN2 治疗公司 1.38 -32.37 0.0157 -0.0083
ANTX / AN2 治疗公司 1.38 -32.37 0.0157 -0.0083
US3136ANQS93 / 房利美 REMICS 1.38 -3.97 0.0156 -0.0013
US3140XGTG41 / 房利美泳池 FN FS1450 1.38 -2.13 0.0156 -0.0009
US3132CW3T99 / 房地美泳池 FR SB0810 1.38 -3.10 0.0156 -0.0011
US36179TLR40 / 吉利美 II 池 1.38 -4.58 0.0156 -0.0014
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.500000% 03/15/2055 / DBT (US209111GN75) 1.37 -4.52 0.0156 -0.0013
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.500000% 03/15/2055 / DBT (US209111GN75) 1.37 -4.52 0.0156 -0.0013
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.200000% 01/25/2037 / DBT (US350930AJ29) 1.37 -19.58 0.0156 -0.0045
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.200000% 01/25/2037 / DBT (US350930AJ29) 1.37 -19.58 0.0156 -0.0045
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.200000% 01/25/2037 / DBT (US350930AJ29) 1.37 -19.58 0.0156 -0.0045
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.200000% 01/25/2037 / DBT (US350930AJ29) 1.37 -19.58 0.0156 -0.0045
US25179SAD27 / 德文融资 7.875% 到期日 9/30/31 1.37 -24.32 0.0156 -0.0058
US3140XKE223 / 房利美泳池 1.37 -3.92 0.0156 -0.0012
US46590MAR16 / 摩根大通商业抵押证券信托 2016-JP2 1.37 0.51 0.0155 -0.0005
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.37 0.0155 0.0155
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.37 0.0155 0.0155
US00914AAT97 / 航空租赁公司 1.36 -0.22 0.0155 -0.0006
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.36 0.15 0.0155 -0.0006
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.36 0.15 0.0155 -0.0006
SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SCCU 2024-1A A3 / ABS-MBS (US78436RAE09) 1.36 -0.44 0.0155 -0.0006
SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SCCU 2024-1A A3 / ABS-MBS (US78436RAE09) 1.36 -0.44 0.0155 -0.0006
US126650DS68 / CVS 健康公司 1.36 -0.15 0.0154 -0.0006
CRH SMW FINANCE DAC 5.125000% 01/09/2030 / DBT (US12704PAB40) 1.36 0.15 0.0154 -0.0005
CRH SMW FINANCE DAC 5.125000% 01/09/2030 / DBT (US12704PAB40) 1.36 0.15 0.0154 -0.0005
US3140MSNU55 / 房利美泳池 1.35 -4.71 0.0154 -0.0014
US22822VBE02 / 皇冠城堡公司 1.35 -45.01 0.0153 -0.0136
US097023CW33 / 波音公司 5.805 5/50 1.35 15.60 0.0153 0.0016
US3137H64V41 / 房地美 REMICS FHR 5201 CA 1.35 -3.44 0.0153 -0.0011
CRH AMERICA FINANCE INC 5.500000% 01/09/2035 / DBT (US12636YAF97) 1.35 -1.39 0.0153 -0.0008
US63942WAA62 / NAVIENT 学生贷款信托 2021-3 NAVSL 2021-3A A1A 1.34 -5.36 0.0152 -0.0015
US95000U3B74 / 富国银行 1.34 0.00 0.0152 0.0000
US95000U3B74 / 富国银行 1.34 0.00 0.0152 0.0000
US95000U3B74 / 富国银行 1.34 -43.15 0.0152 -0.0125
US3138ERQW30 / 房利美泳池 FN AL9468 1.34 -4.62 0.0152 -0.0013
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.34 78.77 0.0152 0.0064
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.34 78.77 0.0152 0.0064
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.34 78.77 0.0152 0.0064
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.34 78.77 0.0152 0.0064
GINNIE MAE II POOL G2 MA7638 / DBT (US36179WPX01) 1.34 -3.60 0.0152 -0.0012
GINNIE MAE II POOL G2 MA7638 / DBT (US36179WPX01) 1.34 -3.60 0.0152 -0.0012
GINNIE MAE II POOL G2 MA7638 / DBT (US36179WPX01) 1.34 -3.60 0.0152 -0.0012
GINNIE MAE II POOL G2 MA7638 / DBT (US36179WPX01) 1.34 -3.60 0.0152 -0.0012
US37046US851 / 通用汽车金融公司 1.34 0.0152 0.0152
US37046US851 / 通用汽车金融公司 1.34 0.0152 0.0152
US37046US851 / 通用汽车金融公司 1.34 0.0152 0.0152
US37046US851 / 通用汽车金融公司 1.34 0.0152 0.0152
A1DC34 / Agree Realty Corporation-存托凭证（普通股） 1.34 0.0152 0.0152
US36179UKZ48 / 吉利美 II 池 1.34 -4.30 0.0152 -0.0013
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 1.33 -5.99 0.0152 -0.0016
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 1.33 -5.99 0.0152 -0.0016
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 1.33 -5.99 0.0152 -0.0016
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 1.33 -5.99 0.0152 -0.0016
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 1.33 -58.49 0.0151 -0.0227
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 1.33 -58.49 0.0151 -0.0227
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 1.33 -58.49 0.0151 -0.0227
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 1.33 -58.49 0.0151 -0.0227
T-MOBILE USA INC 4.700000% 01/15/2035 / DBT (US87264ADM45) 1.33 -1.11 0.0151 -0.0007
T-MOBILE USA INC 4.700000% 01/15/2035 / DBT (US87264ADM45) 1.33 -1.11 0.0151 -0.0007
US458140BU38 / 英特尔公司 1.33 1.14 0.0151 -0.0004
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 1.33 -0.15 0.0151 -0.0006
US31572LAA44 / 艾灵顿金融抵押信托 2021-2 1.33 -3.49 0.0151 -0.0011
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 1.33 0.0151 0.0151
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 1.33 0.0151 0.0151
US29478JAG58 / EQUS 2021-EQAZ 抵押贷款信托 EQUS 2021-EQAZ B 1.33 0.08 0.0151 -0.0005
US453140AF21 / 帝国品牌金融有限公司 1.32 0.15 0.0150 -0.0005
US29279FAA75 / 能源转移运营有限合伙人 1.32 -6.96 0.0150 -0.0017
US3140XHP688 / FNMA 30 年 UMBS 超级 1.32 -4.82 0.0150 -0.0013
US03768UAA79 / 阿皮多斯 CLO XXXV 1.32 -0.08 0.0150 -0.0006
US126650CX62 / Cvs Health Corporation 高级票据可赎回 M/w 债券 1.32 0.46 0.0150 -0.0005
US59548PAA75 / Mid-State Capital Corp. 信托，2006-1 系列，A 类 1.32 -5.58 0.0150 -0.0015
US3138X3EH14 / 房利美泳池 1.32 -4.07 0.0150 -0.0012
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-196 E / DBT (US38384GUU20) 1.31 -10.00 0.0149 -0.0023
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-196 E / DBT (US38384GUU20) 1.31 -10.00 0.0149 -0.0023
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-196 E / DBT (US38384GUU20) 1.31 -10.00 0.0149 -0.0023
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-196 E / DBT (US38384GUU20) 1.31 -10.00 0.0149 -0.0023
BMO 2025-5C10 MORTGAGE TRUST BMO 2025-5C10 A3 / ABS-MBS (US05615BAC54) 1.31 0.0149 0.0149
BMO 2025-5C10 MORTGAGE TRUST BMO 2025-5C10 A3 / ABS-MBS (US05615BAC54) 1.31 0.0149 0.0149
BMO 2025-5C10 MORTGAGE TRUST BMO 2025-5C10 A3 / ABS-MBS (US05615BAC54) 1.31 0.0149 0.0149
BMO 2025-5C10 MORTGAGE TRUST BMO 2025-5C10 A3 / ABS-MBS (US05615BAC54) 1.31 0.0149 0.0149
AAPL / 苹果公司 - 存托凭证（普通股） 1.31 0.0148 0.0148
AAPL / 苹果公司 - 存托凭证（普通股） 1.31 0.0148 0.0148
AAPL / 苹果公司 - 存托凭证（普通股） 1.31 0.0148 0.0148
AAPL / 苹果公司 - 存托凭证（普通股） 1.31 0.0148 0.0148
US92343VCV45 / 威瑞森通讯公司 1.31 -1.66 0.0148 -0.0008
US3140Q9MW01 / 房利美泳池 FN CA2172 1.31 -0.46 0.0148 -0.0006
US3136BBEM05 / 房利美 REMIX FNR 2020-57 TA 1.30 -3.19 0.0148 -0.0011
US3137H6SL06 / 房地美·雷米斯 1.30 10.89 0.0148 0.0010
MO / 奥驰亚集团 - 存托凭证（普通股） 1.30 0.08 0.0148 -0.0005
MO / 奥驰亚集团 - 存托凭证（普通股） 1.30 0.08 0.0148 -0.0005
MO / 奥驰亚集团 - 存托凭证（普通股） 1.30 0.08 0.0148 -0.0005
MO / 奥驰亚集团 - 存托凭证（普通股） 1.30 0.08 0.0148 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.30 -4.41 0.0148 -0.0013
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.30 -4.41 0.0148 -0.0013
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.30 -4.41 0.0148 -0.0013
US3137H6RC16 / 房地美·雷米斯 1.30 -3.99 0.0148 -0.0012
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.30 -2.19 0.0147 -0.0009
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-A HALST 2025-A A3 / ABS-MBS (US44935WAD92) 1.30 -25.09 0.0147 -0.0057
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-A HALST 2025-A A3 / ABS-MBS (US44935WAD92) 1.30 -25.09 0.0147 -0.0057
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-A HALST 2025-A A3 / ABS-MBS (US44935WAD92) 1.30 -25.09 0.0147 -0.0057
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-A HALST 2025-A A3 / ABS-MBS (US44935WAD92) 1.30 -25.09 0.0147 -0.0057
US64031QCD16 / NELNET 学生贷款信托 2005-3 NSLT 2005-3 A5 1.30 -6.57 0.0147 -0.0016
US73358WJA36 / 纽约和新泽西州奥特港 1.29 -7.83 0.0147 -0.0018
US06051GHZ54 / 美国银行 1.29 -16.89 0.0147 -0.0030
US36179XVT08 / 吉利美 II 池 1.29 -5.21 0.0147 -0.0014
BMO 2025-C11 MORTGAGE TRUST BMO 2025-C11 A5 / ABS-MBS (US05613XAC92) 1.29 -38.53 0.0147 -0.0101
BMO 2025-C11 MORTGAGE TRUST BMO 2025-C11 A5 / ABS-MBS (US05613XAC92) 1.29 -38.53 0.0147 -0.0101
BMO 2025-C11 MORTGAGE TRUST BMO 2025-C11 A5 / ABS-MBS (US05613XAC92) 1.29 -38.53 0.0147 -0.0101
BMO 2025-C11 MORTGAGE TRUST BMO 2025-C11 A5 / ABS-MBS (US05613XAC92) 1.29 -38.53 0.0147 -0.0101
US3137B6VQ17 / 房地美·雷米斯 1.29 -3.08 0.0147 -0.0010
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN 5.050000% 03/01/2035 / DBT (US74456QCU85) 1.29 -1.07 0.0147 -0.0007
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN 5.050000% 03/01/2035 / DBT (US74456QCU85) 1.29 -1.07 0.0147 -0.0007
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN 5.050000% 03/01/2035 / DBT (US74456QCU85) 1.29 -1.07 0.0147 -0.0007
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN 5.050000% 03/01/2035 / DBT (US74456QCU85) 1.29 -1.07 0.0147 -0.0007
GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2024-2 GMREV 2024-2 A / ABS-MBS (US379925AA81) 1.29 -0.39 0.0146 -0.0006
GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2024-2 GMREV 2024-2 A / ABS-MBS (US379925AA81) 1.29 -0.39 0.0146 -0.0006
US18085PMT83 / 克拉克 CNTY NV ARPT 收入 1.29 -3.96 0.0146 -0.0012
US92922FTB49 / WAMU 抵押贷款通过证书系列 200 WAMU 2004-AR7 A6 1.29 -14.84 0.0146 -0.0032
US3140XKW894 / FNMA，30 年 1.29 -4.39 0.0146 -0.0012
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 1.29 -0.54 0.0146 -0.0006
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 1.29 -0.54 0.0146 -0.0006
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 1.29 -0.54 0.0146 -0.0006
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 1.29 -0.54 0.0146 -0.0006
US63942MAA80 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2022-A 1.29 -5.58 0.0146 -0.0014
R1EG34 / Regency Centers Corporation-存托凭证（普通股） 1.28 0.0146 0.0146
R1EG34 / Regency Centers Corporation-存托凭证（普通股） 1.28 0.0146 0.0146
US3622ACGT15 / GNMA2 15 年白金 1.28 -4.33 0.0146 -0.0012
US3140XKW712 / 房利美泳池 1.28 -4.90 0.0146 -0.0013
US19685EAA91 / COLT 2022-2 抵押贷款信托 1.28 -1.91 0.0145 -0.0008
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 1.28 0.0145 0.0145
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 1.28 0.0145 0.0145
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 1.28 0.0145 0.0145
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 1.28 0.0145 0.0145
US3140XGUG22 / 房利美泳池 FN FS1482 1.28 -4.63 0.0145 -0.0013
US3617YM4G49 / 吉利美 II 池 1.28 -4.35 0.0145 -0.0012
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.27 0.0145 0.0145
US3132XCSA42 / 联邦住房贷款抵押公司 1.27 -4.50 0.0145 -0.0012
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 1.27 0.00 0.0145 -0.0005
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） 1.27 0.0144 0.0144
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） 1.27 0.0144 0.0144
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） 1.27 0.0144 0.0144
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） 1.27 0.0144 0.0144
US3132A5DS11 / 房地美·普尔 1.27 -4.22 0.0144 -0.0012
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.27 0.0144 0.0144
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.27 0.0144 0.0144
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.27 0.0144 0.0144
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.27 0.0144 0.0144
US3133B7FK94 / 房地美·普尔 1.27 -3.94 0.0144 -0.0012
US74456QCM69 / 公共服务电力和燃气公司 1.27 -4.52 0.0144 -0.0012
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.100000% 01/25/2036 / DBT (US350930AH62) 1.27 -72.21 0.0144 -0.0393
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.100000% 01/25/2036 / DBT (US350930AH62) 1.27 -72.21 0.0144 -0.0393
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.27 0.0144 0.0144
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 1.26 -41.48 0.0144 -0.0111
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 1.26 -41.48 0.0144 -0.0111
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 1.26 -41.48 0.0144 -0.0111
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 1.26 -41.48 0.0144 -0.0111
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 144A 6.550000% 03/15/2032 / DBT (US03770DAE31) 1.26 -1.94 0.0144 -0.0008
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 144A 6.550000% 03/15/2032 / DBT (US03770DAE31) 1.26 -1.94 0.0144 -0.0008
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 144A 6.550000% 03/15/2032 / DBT (US03770DAE31) 1.26 -1.94 0.0144 -0.0008
US21071BAA35 / 消费者 2023 证券化融资有限责任公司 1.26 -22.31 0.0144 -0.0048
US3128MJY619 / 房地美黄金池 1.26 -3.81 0.0144 -0.0011
US3140QNE577 / 统一抵押贷款支持证券 1.26 -4.91 0.0143 -0.0013
US3136B5D770 / FNMA_19-41 1.26 -3.00 0.0143 -0.0010
US3136BMEU85 / 房利美 REMICS 1.26 -2.48 0.0143 -0.0009
US58013MEF77 / 麦当劳公司 6.3% Mtns 3/1/38 1.26 -2.25 0.0143 -0.0009
US38379XX479 / 政府国民抵押贷款协会。 1.26 -0.32 0.0143 -0.0006
US3140XJV831 / 房利美泳池 1.26 -4.20 0.0143 -0.0012
BNP / 法国巴黎银行 1.25 0.0142 0.0142
BNP / 法国巴黎银行 1.25 0.0142 0.0142
BNP / 法国巴黎银行 1.25 0.0142 0.0142
BNP / 法国巴黎银行 1.25 0.0142 0.0142
US125523AH38 / 信诺公司 1.25 0.16 0.0142 -0.0005
US3136ABZ637 / 房利美 REMICS FNR 2013-11 AP 1.25 -4.86 0.0142 -0.0013
US3132AEFK73 / UMBS 1.25 -5.37 0.0142 -0.0014
US3140XCXQ62 / 房利美泳池 1.25 -4.81 0.0142 -0.0013
US3136B1Q490 / 房利美 REMICS 1.25 -3.63 0.0142 -0.0011
US38378UWV50 / 政府国民抵押贷款协会 1.25 14.71 0.0142 0.0014
US66285WFB72 / 北德克萨斯州收费公路管理局，系统收益债券，Taxble Build America 债券系列 2009B 1.25 -6.02 0.0142 -0.0015
US31288QFW50 / 房地美非金池 P#841081 V/R 3.09200000 1.25 100.00 0.0141 0.0071
US31418DPB28 / 联邦国民抵押贷款协会 (FNMA) 1.25 -1.74 0.0141 -0.0008
D1VN34 / 德文能源公司 - 存托凭证（普通股） 1.25 22.42 0.0141 0.0022
D1VN34 / 德文能源公司 - 存托凭证（普通股） 1.25 22.42 0.0141 0.0022
ANTX / AN2 治疗公司 1.25 -23.53 0.0141 -0.0050
ANTX / AN2 治疗公司 1.25 -23.53 0.0141 -0.0050
ANTX / AN2 治疗公司 1.25 -23.53 0.0141 -0.0050
ANTX / AN2 治疗公司 1.25 -23.53 0.0141 -0.0050
US26250UAQ85 / Dryden XXVI 高级贷款基金 1.24 -15.55 0.0141 -0.0032
US3136BBME96 / 房利美 REMICS 1.24 -1.74 0.0141 -0.0008
US20030NEF42 / 康卡斯特公司 1.24 -4.68 0.0141 -0.0012
VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2024-1 VALET 2024-1 A3 / ABS-MBS (US92868RAD08) 1.24 -56.60 0.0141 -0.0196
VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2024-1 VALET 2024-1 A3 / ABS-MBS (US92868RAD08) 1.24 -56.60 0.0141 -0.0196
VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2024-1 VALET 2024-1 A3 / ABS-MBS (US92868RAD08) 1.24 -56.60 0.0141 -0.0196
US3131XUP920 / 房地美·普尔 1.24 -3.12 0.0141 -0.0010
US3137BM4N39 / 房地美·雷米斯 1.24 -3.13 0.0141 -0.0010
US30303M8J41 / 元平台公司 1.24 -4.48 0.0140 -0.0012
US83208AAE38 / SMB 私立教育贷款信托 2021-C SMB 2021-CB 1.23 -6.38 0.0140 -0.0015
US17288XAB01 / 城堡LP 1.23 -0.32 0.0140 -0.0006
US831641FT70 / SBA 小型企业投资 COS SBIC 2022-10A 1 1.23 -6.97 0.0139 -0.0016
US761713BV72 / 雷诺美国公司 1.23 -2.54 0.0139 -0.0009
US3140XHFN21 / 房利美泳池 1.23 -5.70 0.0139 -0.0014
US3140XJNQ26 / 房利美泳池 1.22 -3.78 0.0139 -0.0011
US46188BAD47 / Invitation Homes 运营合作伙伴 LP 1.22 -0.73 0.0139 -0.0006
US36179TAM71 / 吉利美 II 池 1.22 -4.32 0.0138 -0.0012
US78445AAE64 / SLM 学生贷款信托 2008 年 4 月 1.22 -0.89 0.0138 -0.0006
US3140QQ4A03 / 房利美 POOL UMBS P#CB5316 6.00000000 1.22 -4.77 0.0138 -0.0012
US3140FXT361 / 房利美泳池 1.22 -8.28 0.0138 -0.0018
US010392FQ67 / 阿拉巴马电力公司优先票据 C Allable M/w 2.45 3/30/2022 债券 1.22 0.0138 0.0138
US14043GAD60 / 第一资本优质汽车应收账款信托 2022 年 2 月 1.21 -25.75 0.0138 -0.0055
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 5.250000% 03/15/2035 / DBT (US26442CBQ69) 1.21 -0.98 0.0138 -0.0006
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 5.250000% 03/15/2035 / DBT (US26442CBQ69) 1.21 -0.98 0.0138 -0.0006
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 5.250000% 03/15/2035 / DBT (US26442CBQ69) 1.21 -0.98 0.0138 -0.0006
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 5.250000% 03/15/2035 / DBT (US26442CBQ69) 1.21 -0.98 0.0138 -0.0006
US3140XGWD72 / 房利美泳池 FN FS1543 1.21 -3.96 0.0138 -0.0011
US693475BU84 / PNC 金融服务集团公司/ 1.21 -1.30 0.0138 -0.0007
US913903AZ35 / 全民健康服务公司 1.21 0.75 0.0138 -0.0004
US74923PAC77 / RAMP 系列 2007-RZ1 信任 RAMP 2007-RZ1 A3 1.21 -29.84 0.0137 -0.0066
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.21 61.42 0.0137 0.0049
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.21 61.42 0.0137 0.0049
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.21 61.42 0.0137 0.0049
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.21 61.42 0.0137 0.0049
US3140QL3N42 / 房利美泳池 FN CB1704 1.21 -2.74 0.0137 -0.0009
US3140MM3D82 / FNMA 泳池 BV7995 FN 08/52 浮动 VAR 1.21 -1.47 0.0137 -0.0007
US3132DVLK97 / 房地美·普尔 1.21 -4.29 0.0137 -0.0011
GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） 1.20 0.0137 0.0137
GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） 1.20 0.0137 0.0137
GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） 1.20 0.0137 0.0137
GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） 1.20 0.0137 0.0137
US3133KYWN56 / FNCT UMBS 2.0 RB5153 03-01-42 1.20 -3.37 0.0137 -0.0010
US3128HXMV44 / FHLMC，条带，264 系列，30 级 1.20 -3.45 0.0137 -0.0010
US63942BAA26 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-A 1.20 59.34 0.0137 0.0051
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.800000% 04/01/2055 / DBT (US68233JDA97) 1.20 0.0137 0.0137
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.800000% 04/01/2055 / DBT (US68233JDA97) 1.20 0.0137 0.0137
US64035GAB59 / NELNET 学生 LN TR 2021-C 1.32% 04/20/2062 144A 1.20 -6.53 0.0137 -0.0015
US78449YAA82 / 中小企业私立教育贷款信托 2021-B 1.31% 07/17/2051 144A 1.20 -7.32 0.0136 -0.0016
US3142BNJM73 / FED HM LN PC POOL 8D0268 FH 08/52 浮动VAR 1.20 -1.15 0.0136 -0.0007
US02666TAE73 / 美国之家 4 出租 LP 1.20 -0.75 0.0136 -0.0006
SIEMENS FUNDING BV 144A 5.800000% 05/28/2055 / DBT (US82622RAF38) 1.20 0.0136 0.0136
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.375000% 05/15/2034 / DBT (US209111GH08) 1.20 -1.08 0.0136 -0.0007
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.375000% 05/15/2034 / DBT (US209111GH08) 1.20 -1.08 0.0136 -0.0007
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.375000% 05/15/2034 / DBT (US209111GH08) 1.20 -1.08 0.0136 -0.0007
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.375000% 05/15/2034 / DBT (US209111GH08) 1.20 -1.08 0.0136 -0.0007
US3140XCQ760 / 房利美泳池 1.19 -4.25 0.0136 -0.0011
GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） 1.19 0.0135 0.0135
US61747YEC57 / 摩根士丹利 1.19 0.68 0.0135 -0.0004
US3140XCMJ49 / 房利美 POOL UMBS P#FM8460 2.50000000 1.19 -4.19 0.0135 -0.0011
US36179TJX46 / 吉利美 II 池 1.19 63.55 0.0135 0.0049
US36179TJX46 / 吉利美 II 池 1.19 0.00 0.0135 0.0000
NSARO / NSTAR电气公司-优先股 1.19 -1.66 0.0135 -0.0007
NSARO / NSTAR电气公司-优先股 1.19 -1.66 0.0135 -0.0007
NSARO / NSTAR电气公司-优先股 1.19 -1.66 0.0135 -0.0007
NSARO / NSTAR电气公司-优先股 1.19 -1.66 0.0135 -0.0007
US12515GAD97 / CD 抵押信托，2017 系列-CD3，A4 级 1.19 0.42 0.0135 -0.0004
US3140QSHS38 / 房利美泳池 1.19 -4.05 0.0135 -0.0011
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.19 -4.36 0.0135 -0.0011
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.19 -4.36 0.0135 -0.0011
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.19 -4.36 0.0135 -0.0011
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.19 -4.36 0.0135 -0.0011
US63941CAB90 / NAVIENT 学生贷款信托 NAVSL 2019 D A2A 144A 1.19 -5.95 0.0135 -0.0014
US31418CEF77 / 房利美泳池 1.19 -77.71 0.0135 -0.0491
HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） 1.18 0.42 0.0134 -0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.18 -2.80 0.0134 -0.0009
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.18 -2.80 0.0134 -0.0009
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.18 -2.80 0.0134 -0.0009
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.18 -2.80 0.0134 -0.0009
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） 1.18 0.0134 0.0134
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） 1.18 0.0134 0.0134
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） 1.18 0.0134 0.0134
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） 1.18 0.0134 0.0134
US591894CC27 / 大都会爱迪生公司 1.18 -0.25 0.0134 -0.0005
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 1.18 0.00 0.0134 -0.0005
US3138MFHB63 / FNMA 30年 1.18 -5.38 0.0134 -0.0013
US784442AD75 / SLM 学生贷款信托 2008 年 2 月 1.18 -3.12 0.0134 -0.0009
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2023-6 B / ABS-MBS (US92348VAB53) 1.18 0.0134 0.0134
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2023-6 B / ABS-MBS (US92348VAB53) 1.18 0.0134 0.0134
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.17 -5.94 0.0133 -0.0014
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.17 -5.94 0.0133 -0.0014
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.17 -5.94 0.0133 -0.0014
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.17 -5.94 0.0133 -0.0014
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.300000% 01/25/2039 / DBT (US350930AK91) 1.17 138.01 0.0133 0.0075
US3140Q8N846 / 房利美泳池 1.17 -2.91 0.0133 -0.0009
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 1.17 -4.58 0.0133 -0.0012
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 1.17 -4.58 0.0133 -0.0012
US78444YAE59 / SLM 学生贷款信托 2008 年 5 月 1.17 -5.50 0.0133 -0.0013
US78445FAE51 / SLM 学生贷款信托 2008 年 7 月 1.17 -2.02 0.0132 -0.0008
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.16 -4.04 0.0132 -0.0011
US3140XFZR58 / 房利美泳池 1.16 -4.20 0.0132 -0.0011
US3132ADME57 / 房地美泳池 UMBS P#ZT1257 3.00000000 1.16 376.64 0.0132 0.0103
EATON CAPITAL ULC 4.450000% 05/09/2030 / DBT (US27806HAA95) 1.16 0.0132 0.0132
EATON CAPITAL ULC 4.450000% 05/09/2030 / DBT (US27806HAA95) 1.16 0.0132 0.0132
EATON CAPITAL ULC 4.450000% 05/09/2030 / DBT (US27806HAA95) 1.16 0.0132 0.0132
EATON CAPITAL ULC 4.450000% 05/09/2030 / DBT (US27806HAA95) 1.16 0.0132 0.0132
US38383LDU17 / 政府国民抵押贷款协会 1.16 -4.44 0.0132 -0.0011
29364W405 / Entergy Louisiana LLC，5.875% 系列第一抵押债券，到期日为 2041 年 6 月 15 日 1.16 -1.11 0.0132 -0.0006
29364W405 / Entergy Louisiana LLC，5.875% 系列第一抵押债券，到期日为 2041 年 6 月 15 日 1.16 -1.11 0.0132 -0.0006
T1OW34 / 美国塔公司-存托凭证（普通股） 1.16 0.0132 0.0132
T1OW34 / 美国塔公司-存托凭证（普通股） 1.16 0.0132 0.0132
US28165AAA79 / EDvestinU 私人教育贷款第 4 期有限责任公司 1.16 -4.60 0.0132 -0.0012
NEM / 纽蒙特公司 - 存托凭证（普通股） 1.16 -1.03 0.0131 -0.0006
NEM / 纽蒙特公司 - 存托凭证（普通股） 1.16 -1.03 0.0131 -0.0006
US31395QDZ00 / 房利美利息条 FNS 414 A35 1.16 -1.95 0.0131 -0.0008
OHIO EDISON CO 144A 4.950000% 12/15/2029 / DBT (US677347CJ38) 1.16 0.0131 0.0131
OHIO EDISON CO 144A 4.950000% 12/15/2029 / DBT (US677347CJ38) 1.16 0.0131 0.0131
OHIO EDISON CO 144A 4.950000% 12/15/2029 / DBT (US677347CJ38) 1.16 0.0131 0.0131
OHIO EDISON CO 144A 4.950000% 12/15/2029 / DBT (US677347CJ38) 1.16 0.0131 0.0131
US78445CAE21 / SLM 学生贷款信托 2008 年 6 月 1.15 -2.29 0.0131 -0.0008
US78444GAD60 / SLM 学生贷款信托 2008 年 3 月 1.15 -3.60 0.0131 -0.0010
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 1.15 -40.04 0.0131 -0.0096
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 1.15 -40.04 0.0131 -0.0096
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 1.15 -40.04 0.0131 -0.0096
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 1.15 -40.04 0.0131 -0.0096
US3622ABB439 / 政府国民抵押贷款协会 (GNMA) 1.15 -4.24 0.0131 -0.0011
US03523TBU16 / 百威英博全球公司 1.15 0.00 0.0131 0.0000
US03523TBU16 / 百威英博全球公司 1.15 -2.04 0.0131 -0.0008
US03523TBU16 / 百威英博全球公司 1.15 0.00 0.0131 0.0000
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 1.15 -5.50 0.0131 -0.0013
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 1.15 -5.50 0.0131 -0.0013
MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.15 0.0131 0.0131
MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.15 0.0131 0.0131
MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.15 0.0131 0.0131
MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.15 0.0131 0.0131
US78445QAE17 / SLM 私立教育贷款信托 2010-C 1.15 -4.00 0.0131 -0.0010
US04685A3G46 / 雅典娜全球资助 1.15 0.09 0.0131 -0.0005
US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 1.15 0.0130 0.0130
US36179VL243 / 吉利美 II 池 1.15 -4.66 0.0130 -0.0011
US49338CAB90 / KeySpan 天然气东部公司 1.15 0.17 0.0130 -0.0005
US3140QPRZ22 / 房利美泳池 1.14 -4.11 0.0130 -0.0011
US46647PCR55 / 摩根大通 REGD V/R 2.54500000 1.14 0.18 0.0130 -0.0005
US36321PAD24 / 银河管道资产竞标有限公司 1.14 13.76 0.0130 0.0012
US928881AB78 / 冯蒂尔公司 1.14 0.97 0.0130 -0.0003
US037833EQ92 / 苹果公司 1.14 -4.92 0.0130 -0.0012
US36179SSQ11 / 吉利美 II 池 1.14 -4.92 0.0129 -0.0012
US3140XLZA91 / 房利美泳池 1.14 -4.12 0.0129 -0.0011
US92538QAA85 / 真正的证券化信托 2021-7 1.829% 10/25/2066 144A 1.14 -3.81 0.0129 -0.0010
US19688GAA13 / COLT 2021-4 抵押贷款信托 COLT 2021-4 A1 1.14 -0.79 0.0129 -0.0006
AMERICAN HOMES 4 RENT LP 4.950000% 06/15/2030 / DBT (US02666TAK34) 1.13 0.0129 0.0129
AMERICAN HOMES 4 RENT LP 4.950000% 06/15/2030 / DBT (US02666TAK34) 1.13 0.0129 0.0129
US3132DNWM19 / FHLMC 30 年 UMBS 超级 1.13 0.0129 0.0129
US3137FW5T32 / 房地美·雷米斯 1.13 -1.82 0.0129 -0.0007
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 1.13 0.0129 0.0129
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 1.13 0.0129 0.0129
US80281LAM72 / 桑坦德英国集团控股有限公司 1.13 0.71 0.0128 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.13 -1.99 0.0128 -0.0007
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.13 -1.99 0.0128 -0.0007
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.13 -1.99 0.0128 -0.0007
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.13 -1.99 0.0128 -0.0007
CBRE SERVICES INC 5.500000% 06/15/2035 / DBT (US12505BAK61) 1.13 0.0128 0.0128
CBRE SERVICES INC 5.500000% 06/15/2035 / DBT (US12505BAK61) 1.13 0.0128 0.0128
US38379XN637 / 政府国民抵押贷款协会 1.13 -0.44 0.0128 -0.0005
US3140X5TE30 / FNMA 15 年 3% 01/01/2035#FM2348 1.13 -4.49 0.0128 -0.0011
US30040WAR97 / 永源能源 1.13 0.27 0.0128 -0.0004
US38382NJU28 / 政府国民抵押贷款协会 1.13 -4.50 0.0128 -0.0011
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.12 -2.85 0.0127 -0.0009
US06541LBG05 / 银行 2022-BNK40 1.12 -0.09 0.0127 -0.0005
US404119CK30 / 公司备注 1.12 0.27 0.0127 -0.0004
BCSF / 贝恩资本专业金融公司 1.12 -1.50 0.0127 -0.0007
US26442CBG87 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 1.12 0.27 0.0127 -0.0004
US30225VAH06 / 额外空间存储 LP 1.12 0.27 0.0127 -0.0004
US3136BK2Z41 / 房利美 REMICS 1.12 -3.46 0.0127 -0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.11 0.0127 0.0127
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.11 0.0127 0.0127
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.11 0.0127 0.0127
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.11 0.0127 0.0127
US756109BT03 / 房地产收入公司 1.11 -0.54 0.0127 -0.0005
US16144JAD37 / 大通车主信托 CHAOT 2022 AA A4 144A 1.11 0.00 0.0126 -0.0005
US3137H0T739 / 房地美·雷米斯 1.11 0.72 0.0126 -0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.11 0.0126 0.0126
INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 4.875000% 02/01/2035 / DBT (US46188BAG77) 1.11 -1.51 0.0126 -0.0007
US55903VBD47 / 华纳媒体控股公司 1.11 -72.54 0.0126 -0.0333
US42809HAH03 / 赫斯公司 1.11 -6.58 0.0126 -0.0014
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 1.11 -68.42 0.0126 -0.0287
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 1.11 -68.42 0.0126 -0.0287
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 1.11 -68.42 0.0126 -0.0287
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 1.11 -68.42 0.0126 -0.0287
CONOCOPHILLIPS CO 5.500000% 01/15/2055 / DBT (US20826FBM77) 1.11 0.0126 0.0126
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.11 -3.15 0.0126 -0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.11 -3.15 0.0126 -0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.11 -3.15 0.0126 -0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.11 -3.15 0.0126 -0.0009
US008513AB91 / 同意有限合伙人 2% 2028 年 6 月 15 日 1.11 0.91 0.0126 -0.0003
US46618AAA25 / JGWPT XXXII LLC HENDR 2014-2A A 1.11 -3.49 0.0126 -0.0009
US38383YJQ61 / 政府国民抵押贷款协会 1.11 -3.66 0.0126 -0.0010
US3136B4B645 / 房利美 REMICS 1.11 -3.57 0.0126 -0.0010
US65480JAD28 / NAROT_22-B 1.10 -0.09 0.0125 -0.0005
US3133AQPP63 / UMBS 1.10 -4.17 0.0125 -0.0010
CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL 144A 5.580000% 10/20/2035 / DBT (US16882LAA08) 1.10 18.99 0.0125 0.0016
CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL 144A 5.580000% 10/20/2035 / DBT (US16882LAA08) 1.10 18.99 0.0125 0.0016
US3136AQQT08 / 房利美 REMICS FNR 2015-84 PA 1.10 -5.97 0.0125 -0.0013
US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 1.10 -7.86 0.0125 -0.0016
US3137H0K647 / 房地美·雷米斯 1.10 -1.96 0.0125 -0.0007
US3140XGGA18 / 房利美泳池 1.10 -3.85 0.0125 -0.0010
US6174467Y92 / 摩根士丹利 1.10 -0.09 0.0125 -0.0005
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-B WOART 2025-B A2A / ABS-MBS (US98164TAB89) 1.10 0.0125 0.0125
GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2024-1 GMREV 2024-1 A / ABS-MBS (US36269KAA34) 1.10 -0.09 0.0125 -0.0005
GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2024-1 GMREV 2024-1 A / ABS-MBS (US36269KAA34) 1.10 -0.09 0.0125 -0.0005
SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SCCU 2024-1A A2 / ABS-MBS (US78436RAC43) 1.10 -29.83 0.0124 -0.0060
SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SCCU 2024-1A A2 / ABS-MBS (US78436RAC43) 1.10 -29.83 0.0124 -0.0060
SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SCCU 2024-1A A2 / ABS-MBS (US78436RAC43) 1.10 -29.83 0.0124 -0.0060
SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SCCU 2024-1A A2 / ABS-MBS (US78436RAC43) 1.10 -29.83 0.0124 -0.0060
US31418MZ397 / 房利美泳池 FN AD0761 1.10 -4.95 0.0124 -0.0011
US3140QDTW43 / 房利美泳池 1.10 -0.90 0.0124 -0.0006
US22822VAW19 / 冠堡国际公司 1.09 0.00 0.0124 0.0000
US22822VAW19 / 冠堡国际公司 1.09 -0.46 0.0124 -0.0005
US22822VAW19 / 冠堡国际公司 1.09 0.00 0.0124 0.0000
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.09 -3.95 0.0124 -0.0010
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 1.09 0.0124 0.0124
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 1.09 0.0124 0.0124
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 1.09 0.0124 0.0124
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 1.09 0.0124 0.0124
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.09 -4.71 0.0124 -0.0011
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.09 -4.71 0.0124 -0.0011
EMP / Entergy Mississippi, LLC - 公司债券/票据 1.09 0.0124 0.0124
EMP / Entergy Mississippi, LLC - 公司债券/票据 1.09 0.0124 0.0124
EMP / Entergy Mississippi, LLC - 公司债券/票据 1.09 0.0124 0.0124
EMP / Entergy Mississippi, LLC - 公司债券/票据 1.09 0.0124 0.0124
ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 ALLYA 2024-2 A4 / ABS-MBS (US02007NAD03) 1.09 -0.27 0.0124 -0.0005
US3133B0SU86 / 房地美泳池 FR QD3231 1.09 -2.77 0.0124 -0.0008
US3132DVLA16 / FR SD7521 1.09 -4.81 0.0124 -0.0011
US3140XMAN60 / 房利美泳池 1.09 -4.06 0.0124 -0.0010
US3140X65U12 / 房利美泳池 FN FM3558 1.09 -4.31 0.0123 -0.0010
US38379QD939 / 政府国民抵押贷款协会。 1.09 -3.04 0.0123 -0.0009
US3137FPPA70 / 房地美·雷米斯 1.09 -2.69 0.0123 -0.0008
US3132H7CN28 / 房地美黄金池 1.09 -6.38 0.0123 -0.0013
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.08 0.0123 0.0123
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.08 0.0123 0.0123
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.08 0.0123 0.0123
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.08 0.0123 0.0123
US55352NAC11 / MSCG 信托 2015-ALDR MSCCG 2015-ALDR A2 1.08 3.14 0.0123 -0.0001
US11120VAL71 / Brixmor 运营合作伙伴有限责任公司 1.08 -0.09 0.0123 -0.0005
US3133KQUT11 / 房地美·普尔 1.08 -4.16 0.0123 -0.0010
US031162DS61 / 安进公司 1.08 -3.65 0.0123 -0.0009
US74938WAB72 / RCKT 抵押信托 2022-2 RCKT 2022-2 A2 1.08 -4.67 0.0123 -0.0011
US3622ACEG12 / 吉利美 II 泳池 G2 786535 1.08 -5.11 0.0122 -0.0011
US12434GAA31 / BX 商业抵押信托 2023-XL3 1.08 0.19 0.0122 -0.0004
US83162CP721 / 美国小企业管理局 1.08 -1.01 0.0122 -0.0006
US49456BAQ41 / 金德摩根公司/德国 1.08 -4.52 0.0122 -0.0011
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.08 0.0122 0.0122
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.08 0.0122 0.0122
US36179VTV26 / 吉利美 II 池 1.07 -4.28 0.0122 -0.0010
US3132WJUU30 / 房地美黄金池 1.07 -3.85 0.0122 -0.0009
US17252MAQ33 / 辛塔斯公司第二号 1.07 0.28 0.0122 -0.0004
US03880XAA46 / Arbor Realty 抵押贷款义务有限公司，2022-FL1 系列，A 类 1.07 -16.08 0.0121 -0.0029
US46647PCC86 / 摩根大通公司 1.07 0.47 0.0121 -0.0004
US3138EQ6N71 / 房利美泳池 1.07 -5.74 0.0121 -0.0012
US17327CAR43 / 花旗集团 1.07 -0.65 0.0121 -0.0005
US17327CAR43 / 花旗集团 1.07 0.00 0.0121 0.0000
US17327CAR43 / 花旗集团 1.07 0.00 0.0121 0.0000
US55400WAA71 / MVWOT 2023-2A A 6.18% 2040 年 11 月 20 日 144A 1.07 -12.06 0.0121 -0.0022
A2RE34 / Ares Management Corporation - 存托凭证（普通股） 1.07 -5.75 0.0121 -0.0012
A2RE34 / Ares Management Corporation - 存托凭证（普通股） 1.07 -5.75 0.0121 -0.0012
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.07 -3.18 0.0121 -0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.07 -3.18 0.0121 -0.0009
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.350000% 04/01/2035 / DBT (US68233JCZ57) 1.06 0.0121 0.0121
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.350000% 04/01/2035 / DBT (US68233JCZ57) 1.06 0.0121 0.0121
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.350000% 04/01/2035 / DBT (US68233JCZ57) 1.06 0.0121 0.0121
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.350000% 04/01/2035 / DBT (US68233JCZ57) 1.06 0.0121 0.0121
US95000U2U64 / 富国银行 1.06 453.13 0.0121 0.0099
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.06 -3.98 0.0121 -0.0010
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.06 -3.98 0.0121 -0.0010
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.06 -3.98 0.0121 -0.0010
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.06 -3.98 0.0121 -0.0010
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.06 -3.63 0.0120 -0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.06 -3.63 0.0120 -0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.06 -3.63 0.0120 -0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.06 -3.63 0.0120 -0.0009
US58013MEY66 / 麦当劳公司债券 1.06 0.28 0.0120 -0.0004
US3136B1FM18 / 房利美 REMICS FNR 2018-14 KC 1.06 -3.46 0.0120 -0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.06 14.61 0.0120 0.0011
US3138EMWM96 / 房利美泳池 FN AL5151 1.06 -4.68 0.0120 -0.0011
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.800000% 04/01/2055 / DBT (US68233JDA97) 1.06 0.0120 0.0120
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.800000% 04/01/2055 / DBT (US68233JDA97) 1.06 0.0120 0.0120
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.800000% 04/01/2055 / DBT (US68233JDA97) 1.06 0.0120 0.0120
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.800000% 04/01/2055 / DBT (US68233JDA97) 1.06 0.0120 0.0120
US11135FBH38 / 博通公司 1.06 0.67 0.0120 -0.0004
US3140K9LA50 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 1.06 -2.85 0.0120 -0.0008
SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-C SBALT 2024-C A4 / ABS-MBS (US78398DAD93) 1.06 -0.47 0.0120 -0.0005
SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-C SBALT 2024-C A4 / ABS-MBS (US78398DAD93) 1.06 -0.47 0.0120 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.05 -4.81 0.0119 -0.0011
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.05 -4.81 0.0119 -0.0011
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.05 -4.81 0.0119 -0.0011
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.05 -4.81 0.0119 -0.0011
US3132D9DR20 / 房地美·普尔 1.05 -4.55 0.0119 -0.0010
US3133KLGL53 / 房地美·普尔 1.05 -4.13 0.0119 -0.0010
US92538GAA04 / Verus 证券化信托 2021 年 8 月 1.05 -4.13 0.0119 -0.0010
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 1.04 -48.57 0.0118 -0.0120
US11135FBV22 / 博通公司 1.04 -79.65 0.0118 -0.0463
US3137H6WG64 / 房地美·雷米斯 1.04 -3.43 0.0118 -0.0009
US06051GKK49 / 美国银行 1.04 0.39 0.0118 -0.0004
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-134 F / DBT (US38384ELE31) 1.04 -10.20 0.0118 -0.0018
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-134 F / DBT (US38384ELE31) 1.04 -10.20 0.0118 -0.0018
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-134 F / DBT (US38384ELE31) 1.04 -10.20 0.0118 -0.0018
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-134 F / DBT (US38384ELE31) 1.04 -10.20 0.0118 -0.0018
US04287KAB70 / 阿森纳 AIC 母公司 1.04 0.19 0.0118 -0.0004
US04287KAB70 / 阿森纳 AIC 母公司 1.04 0.19 0.0118 -0.0004
US04287KAB70 / 阿森纳 AIC 母公司 1.04 0.19 0.0118 -0.0004
US04287KAB70 / 阿森纳 AIC 母公司 1.04 0.19 0.0118 -0.0004
US19685WAA99 / COLT 2021-2 抵押贷款信托 COLT 2021-2 A1 1.04 -3.53 0.0118 -0.0009
US3136BBKP61 / 房利美 REMICS 1.04 -2.54 0.0118 -0.0007
US3136APKQ40 / 房利美 REMICS 1.04 -3.36 0.0118 -0.0009
US3140MSFJ92 / 房利美泳池 FN BW1068 1.04 -23.90 0.0118 -0.0043
US3137FVAY89 / 房地美·雷米斯 1.04 -3.36 0.0118 -0.0009
US3137AYKS95 / 房地美 REMICS FHR 4161 BA 1.03 -11.85 0.0117 -0.0021
US3137FQA379 / 联邦住房贷款抵押公司 1.03 -3.09 0.0117 -0.0008
US031162DT45 / 安进公司 1.03 253.42 0.0117 0.0084
US031162DT45 / 安进公司 1.03 253.42 0.0117 0.0084
US031162DT45 / 安进公司 1.03 253.42 0.0117 0.0084
US949746TB78 / 富国银行 + 公司 11/29 7.95 1.03 -1.25 0.0117 -0.0006
US38382NFU63 / 政府国民抵押贷款协会 1.03 -2.37 0.0117 -0.0007
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.02 -1.06 0.0116 -0.0006
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.02 -1.06 0.0116 -0.0006
R1OL34 / 罗林斯公司 - 存托凭证（普通股） 1.02 -73.87 0.0116 -0.0344
R1OL34 / 罗林斯公司 - 存托凭证（普通股） 1.02 -73.87 0.0116 -0.0344
R1OL34 / 罗林斯公司 - 存托凭证（普通股） 1.02 -73.87 0.0116 -0.0344
R1OL34 / 罗林斯公司 - 存托凭证（普通股） 1.02 -73.87 0.0116 -0.0344
US3140XKTB65 / 房利美泳池 1.02 -4.76 0.0116 -0.0010
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.02 -4.04 0.0116 -0.0009
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.02 -4.04 0.0116 -0.0009
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.02 -4.04 0.0116 -0.0009
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.02 -4.04 0.0116 -0.0009
US3140XNEZ38 / 房利美泳池 1.02 -5.03 0.0116 -0.0011
US31417DZZ94 / 房利美泳池 1.02 0.0116 0.0116
US38382NFF96 / 政府国民抵押贷款协会 1.02 -2.58 0.0116 -0.0007
US30161NAN12 / 艾克赛隆公司 1.02 0.30 0.0116 -0.0004
US83405NAA46 / SoFi 专业贷款计划 2021-B 信托 1.02 -5.82 0.0116 -0.0012
US161175BN35 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 1.02 -0.88 0.0116 -0.0005
US3136B5ZS71 / 房利美 REMICS 1.02 -3.69 0.0116 -0.0009
BERRY GLOBAL INC 5.650000% 01/15/2034 / DBT (US08576PAQ46) 1.02 -2.31 0.0116 -0.0007
US862121AC45 / 商店上限公司 2.75% 11/18/2030 1.01 -0.59 0.0115 -0.0005
K1IM34 / Kimco Realty Corporation - 存托凭证（普通股） 1.01 -1.17 0.0115 -0.0006
K1IM34 / Kimco Realty Corporation - 存托凭证（普通股） 1.01 -1.17 0.0115 -0.0006
K1IM34 / Kimco Realty Corporation - 存托凭证（普通股） 1.01 -1.17 0.0115 -0.0006
K1IM34 / Kimco Realty Corporation - 存托凭证（普通股） 1.01 -1.17 0.0115 -0.0006
US3132DM3Q67 / 房地美泳池 FR SD0807 1.01 -3.98 0.0115 -0.0009
US05401AAR23 / 阿沃隆控股融资有限公司 1.01 0.70 0.0115 -0.0003
US89239HAE80 / 丰田汽车应收账款 2022-D 业主信托 1.01 -0.30 0.0115 -0.0005
US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 1.01 -0.30 0.0115 -0.0005
US3132E0BK75 / UMBS 1.01 -3.08 0.0114 -0.0008
US3140XMG752 / 房利美泳池 1.01 -4.37 0.0114 -0.0010
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.00 -6.08 0.0114 -0.0012
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.00 -6.08 0.0114 -0.0012
US3132DVLE38 / 房地美·普尔 1.00 -4.58 0.0114 -0.0010
US3137F9WP23 / 房地美 REMICS FHR 5070 DI 1.00 -2.44 0.0113 -0.0007
US64831UAA25 / 新住宅抵押贷款信托，2022-NQM4 系列，A1 级 1.00 -1.78 0.0113 -0.0006
US3137BSAQ62 / 房地美·雷米斯 1.00 13.70 0.0113 0.0010
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-24 BC / DBT (US38382NPQ42) 1.00 -3.77 0.0113 -0.0009
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.99 -16.40 0.0113 -0.0027
US68389XBJ37 / 甲骨文公司 0.99 -4.61 0.0113 -0.0010
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.99 144.58 0.0113 0.0065
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.99 144.58 0.0113 0.0065
US42225UAD63 / 美国医疗保健信托控股有限公司 0.99 -0.20 0.0113 -0.0004
US3133AGCY36 / 房地美泳池 FR QB9087 0.99 -4.07 0.0113 -0.0009
US38377RKA22 / 政府国民抵押贷款协会 0.99 -3.61 0.0112 -0.0008
US3140X6L746 / 房利美泳池 0.99 -4.17 0.0112 -0.0009
US3133AYLM03 / 房地美泳池 FR QD2132 0.99 -3.42 0.0112 -0.0008
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.99 0.20 0.0112 -0.0004
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.99 0.20 0.0112 -0.0004
US3137FYCE47 / 房地美·雷米斯 0.98 -1.99 0.0112 -0.0007
US3140QLMX15 / 房利美泳池 0.98 -4.56 0.0112 -0.0010
US3133D4KR32 / 房地美泳池 FR QK1204 0.98 -3.06 0.0112 -0.0008
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.98 -3.16 0.0112 -0.0008
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.98 -3.16 0.0112 -0.0008
US46625HRX07 / 摩根大通公司 0.98 0.41 0.0112 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.98 -1.80 0.0111 -0.0006
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.98 0.31 0.0111 -0.0004
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.98 0.31 0.0111 -0.0004
US36321PAB67 / 银河管道资产竞标有限公司 0.98 21.22 0.0111 0.0016
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.98 12.30 0.0111 0.0008
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.98 12.30 0.0111 0.0008
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.98 -54.81 0.0111 -0.0144
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.98 -54.81 0.0111 -0.0144
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.98 -54.81 0.0111 -0.0144
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.98 -54.81 0.0111 -0.0144
US12660LAC37 / 华润上华 2021-NQM3 0.98 -4.59 0.0111 -0.0010
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.98 13.49 0.0111 0.0010
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.98 13.49 0.0111 0.0010
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.98 13.49 0.0111 0.0010
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.98 13.49 0.0111 0.0010
US845437BP68 / 西南电力公司 0.98 0.31 0.0111 -0.0004
US3140QNW736 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.97 -4.23 0.0111 -0.0009
US85573PAA03 / 喜达屋抵押住宅信托 2021 年 4 月 0.97 -6.90 0.0110 -0.0013
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR 无担保 04/50 3.6 0.97 -4.80 0.0110 -0.0010
US3137FCAZ73 / 房地美 REMICS FHR 4742 PA 0.97 -2.81 0.0110 -0.0007
US476556DD44 / 泽西中央电力与照明公司 0.97 0.00 0.0110 -0.0004
US3140XJAH63 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.97 -5.67 0.0110 -0.0011
US06540KAJ88 / 银行 2022-BNK44 0.96 -1.53 0.0110 -0.0006
US3138W9BH21 / FNMA 30 年 3.0% 01/07/2043#AS0039 0.96 -4.27 0.0110 -0.0009
US3128HXZX62 / 房地美脱衣舞 0.96 -4.75 0.0109 -0.0010
US708696BY48 / 宾夕法尼亚电力公司 0.96 0.10 0.0109 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.96 -3.91 0.0109 -0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.96 -3.91 0.0109 -0.0009
US31418AWX26 / 房利美泳池 0.96 -4.12 0.0108 -0.0009
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 144A 5.800000% 03/27/2035 / DBT (US928668CS92) 0.95 0.0108 0.0108
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 144A 5.800000% 03/27/2035 / DBT (US928668CS92) 0.95 0.0108 0.0108
US38380WV713 / 政府国民抵押贷款协会 0.95 -0.11 0.0108 -0.0004
US36261WAB37 / GS 抵押贷款支持证券公司信托 2021-RPL1 0.95 -0.31 0.0108 -0.0004
US3128HXYR04 / 房地美脱衣舞 0.95 -3.75 0.0108 -0.0008
US3137FAXZ60 / 房地美·雷米斯 0.95 13.93 0.0108 0.0010
JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT CO 5.100000% 01/15/2035 / DBT (US476556DF91) 0.95 0.0108 0.0108
US717081EC37 / 辉瑞公司 0.95 -1.56 0.0108 -0.0006
US3136B2EV09 / 房利美 REMICS SER 2018-45 CL TM 3.00000000 0.95 -2.97 0.0108 -0.0007
US3132DVLP84 / FR SD7534 0.95 -4.63 0.0108 -0.0009
US63940UAB08 / NAVIENT 私立教育再融资贷款信托 2018-D NAVSL 2018-DA A2A 0.95 209.15 0.0107 0.0073
US3136ACK348 / 房利美 REMICS 0.95 -3.18 0.0107 -0.0008
US36202FQ740 / 吉利美 II 池 0.94 -3.58 0.0107 -0.0008
US3140FXLJ96 / 房利美泳池 FN BF0328 0.94 -4.95 0.0107 -0.0010
US3138EQQV73 / 房利美泳池 FN AL7667 0.94 -4.97 0.0106 -0.0010
US3140XA2X99 / 房利美泳池 0.93 0.0106 0.0106
US12663JAC53 / CNH 设备信托 2022-B CNH 2022-B A3 0.93 -25.28 0.0106 -0.0041
US3133A1WY46 / 房地美泳池 FR QA6963 0.93 -2.91 0.0106 -0.0007
US3137FUQ989 / 房地美·雷米斯 0.93 -4.70 0.0106 -0.0009
US3136B2TN28 / 房利美 REMICS 0.93 -3.52 0.0106 -0.0008
US46647PAV85 / 摩根大通和 Var 29 债券 0.93 0.54 0.0106 -0.0003
US12649AAC36 / 华润上华2014-美国OA LLC 0.93 1.42 0.0106 -0.0002
SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A SBAT 2024-A A3 / ABS-MBS (US78437PAC77) 0.93 -8.47 0.0106 -0.0014
SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A SBAT 2024-A A3 / ABS-MBS (US78437PAC77) 0.93 -8.47 0.0106 -0.0014
SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A SBAT 2024-A A3 / ABS-MBS (US78437PAC77) 0.93 -8.47 0.0106 -0.0014
SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A SBAT 2024-A A3 / ABS-MBS (US78437PAC77) 0.93 -8.47 0.0106 -0.0014
US3137FWX395 / FHLMC_5020 0.93 -1.49 0.0105 -0.0006
US08163RBT23 / BENCHMARK 2022-B35 抵押信托 BMARK 2022-B35 AS 0.93 3.23 0.0105 -0.0000
US126650CL25 / CVS 健康公司 0.93 0.32 0.0105 -0.0004
US3140XAL831 / 房利美泳池 0.93 -4.14 0.0105 -0.0009
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.93 -1.60 0.0105 -0.0006
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.93 -1.60 0.0105 -0.0006
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.93 -1.60 0.0105 -0.0006
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.93 -1.60 0.0105 -0.0006
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.93 0.0105 0.0105
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.93 0.0105 0.0105
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.93 0.0105 0.0105
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.93 0.0105 0.0105
US08163RBQ83 / 基准 2022-B35 抵押信托 0.92 -0.65 0.0105 -0.0005
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.92 -73.72 0.0105 -0.0308
US36179UQ541 / 吉利美 II 池 0.92 -34.96 0.0105 -0.0056
US05606FAA12 / BX 信托 BX 2019 OC11 A 144A 0.92 -0.33 0.0104 -0.0004
US64971XUX47 / 纽约市 纽约市过渡性金融管理局收入 0.92 -0.54 0.0104 -0.0004
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-D FORDO 2024-D A3 / ABS-MBS (US34535VAD64) 0.92 -0.11 0.0104 -0.0004
US36321PAA84 / 银河管道资产竞标有限公司 0.92 -16.94 0.0104 -0.0026
US92538HAA86 / 真实证券化信托 2021 年 4 月 0.92 -3.07 0.0104 -0.0007
AUTONATION FINANCE TRUST 2025-1 DRVPNK 2025-1A A4 / ABS-MBS (US05330QAD43) 0.91 0.0104 0.0104
AUTONATION FINANCE TRUST 2025-1 DRVPNK 2025-1A A4 / ABS-MBS (US05330QAD43) 0.91 0.0104 0.0104
AUTONATION FINANCE TRUST 2025-1 DRVPNK 2025-1A A4 / ABS-MBS (US05330QAD43) 0.91 0.0104 0.0104
AUTONATION FINANCE TRUST 2025-1 DRVPNK 2025-1A A4 / ABS-MBS (US05330QAD43) 0.91 0.0104 0.0104
US91086QBF46 / 墨西哥政府国际债券 0.91 22.91 0.0104 0.0016
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 5.400000% 04/15/2035 / DBT (US797440CG74) 0.91 0.0104 0.0104
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 5.400000% 04/15/2035 / DBT (US797440CG74) 0.91 0.0104 0.0104
NFLX / Netflix, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.91 -31.68 0.0103 -0.0053
NFLX / Netflix, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.91 -31.68 0.0103 -0.0053
NFLX / Netflix, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.91 -31.68 0.0103 -0.0053
NFLX / Netflix, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.91 -31.68 0.0103 -0.0053
US3136BMAZ19 / 房利美 REMICS 0.91 -2.89 0.0103 -0.0007
US13077DQP05 / 加州圣大学收入 0.91 -1.84 0.0103 -0.0006
US3140QMCQ56 / 房利美泳池 0.91 -4.93 0.0103 -0.0009
US3137BSVH35 / 房地美 FHR 4628 KF 0.90 -2.90 0.0103 -0.0007
US3140FXKV34 / 房利美泳池 FN BF0307 0.90 -3.32 0.0103 -0.0007
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.90 -2.06 0.0103 -0.0006
US458140BW93 / 英特尔公司 0.90 0.00 0.0103 0.0000
US458140BW93 / 英特尔公司 0.90 0.00 0.0103 0.0000
US458140BW93 / 英特尔公司 0.90 -4.14 0.0103 -0.0008
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.90 -2.80 0.0102 -0.0007
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.90 -2.80 0.0102 -0.0007
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.90 -2.80 0.0102 -0.0007
US3128MJ3J79 / 房地美黄金池 0.90 -4.05 0.0102 -0.0008
US26442CBK99 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 0.90 -5.29 0.0102 -0.0010
US3137H5CE53 / 房地美·雷米斯 0.90 -6.18 0.0102 -0.0011
US059165EN63 / 巴尔的摩天然气和电力公司 0.90 1.02 0.0102 -0.0003
US38383FR629 / GNR 2022-9 GA 0.89 7.73 0.0101 0.0007
US3622AAKF09 / 吉利美 II 池 0.89 -5.01 0.0101 -0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.89 -4.50 0.0101 -0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.89 -4.50 0.0101 -0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.89 -4.50 0.0101 -0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.89 -4.50 0.0101 -0.0009
US458140BW93 / 英特尔公司 0.89 -1.33 0.0101 -0.0001
US11135FBB67 / 博通公司 0.89 0.34 0.0101 -0.0003
US62848FAE25 / 迈尔斯帕克CLO有限公司 0.89 0.00 0.0101 -0.0004
US38179MAA45 / Golub 资本合作伙伴 CLO 66B 有限公司 0.89 -0.22 0.0101 -0.0004
US448977AE87 / 现代汽车应收账款信托 2022-A 0.89 0.45 0.0101 -0.0003
US3137FLTS39 / 房地美·雷米斯 0.89 -2.09 0.0101 -0.0006
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.89 -5.24 0.0101 -0.0009
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.89 -5.24 0.0101 -0.0009
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.89 -5.24 0.0101 -0.0009
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.89 -5.24 0.0101 -0.0009
US3140QNSY99 / 联邦国民抵押贷款协会 (FNMA) 0.89 -3.80 0.0101 -0.0008
US3140MHUN74 / 房利美泳池 0.89 -4.53 0.0101 -0.0009
T-MOBILE USA INC 5.875000% 11/15/2055 / DBT (US87264ADU60) 0.89 0.0101 0.0101
T-MOBILE USA INC 5.875000% 11/15/2055 / DBT (US87264ADU60) 0.89 0.0101 0.0101
T-MOBILE USA INC 5.875000% 11/15/2055 / DBT (US87264ADU60) 0.89 0.0101 0.0101
T-MOBILE USA INC 5.875000% 11/15/2055 / DBT (US87264ADU60) 0.89 0.0101 0.0101
US26444HAK77 / 佛罗里达杜克能源有限责任公司 REGD 2.40000000 0.88 0.57 0.0100 -0.0003
US3137ATCV22 / 房地美·雷米斯 0.88 -3.60 0.0100 -0.0008
BMO 2025-C12 MORTGAGE TRUST BMO 2025-C12 A5 / ABS-MBS (US05615DAC11) 0.88 0.0100 0.0100
BMO 2025-C12 MORTGAGE TRUST BMO 2025-C12 A5 / ABS-MBS (US05615DAC11) 0.88 0.0100 0.0100
BMO 2025-C12 MORTGAGE TRUST BMO 2025-C12 A5 / ABS-MBS (US05615DAC11) 0.88 0.0100 0.0100
BMO 2025-C12 MORTGAGE TRUST BMO 2025-C12 A5 / ABS-MBS (US05615DAC11) 0.88 0.0100 0.0100
US46617LAA98 / JGWPT XXX LLC HENDR 2013-3A A 0.88 -4.23 0.0100 -0.0008
US3140XFPJ43 / UMBS 0.88 -4.23 0.0100 -0.0008
US74938DAA19 / RCKT 抵押信托 2021-3 RCKT 2021-3 A1 0.88 -4.55 0.0100 -0.0009
US3140XHA987 / 房利美泳池 FN FS1831 0.88 -4.13 0.0100 -0.0008
US3617MAVL27 / 吉利美 II 池 0.88 -8.13 0.0100 -0.0013
STORE CAPITAL LLC 144A 5.400000% 04/30/2030 / DBT (US862123AA45) 0.88 0.0100 0.0100
US3140FXDJ88 / 房利美泳池 0.88 -4.14 0.0100 -0.0008
US92890KBF12 / WFRBS 商业抵押信托 2014-C22 WFRBS 2014-C22 B 0.88 -0.23 0.0100 -0.0004
US3136BGAH43 / 房利美 REMICS 0.88 -2.00 0.0100 -0.0006
US13032UB319 / 加州卫生设施融资局，收益债券，Cedars-Sinai 卫生系统，2021A 系列 0.88 -12.96 0.0100 -0.0019
US02008DAD12 / ALLYA_22-3 0.88 -0.23 0.0100 -0.0004
GLENCORE FUNDING LLC 144A 6.141000% 04/01/2055 / DBT (US378272CB22) 0.88 0.0100 0.0100
GLENCORE FUNDING LLC 144A 6.141000% 04/01/2055 / DBT (US378272CB22) 0.88 0.0100 0.0100
GLENCORE FUNDING LLC 144A 6.141000% 04/01/2055 / DBT (US378272CB22) 0.88 0.0100 0.0100
US907818FX12 / 联合太平洋公司 0.88 0.23 0.0100 -0.0003
US3128MJZC76 / 房地美黄金池 0.88 -2.99 0.0100 -0.0007
GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.634000% 04/04/2034 / DBT (US378272BU12) 0.88 -0.79 0.0100 -0.0005
GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.634000% 04/04/2034 / DBT (US378272BU12) 0.88 -0.79 0.0100 -0.0005
GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.634000% 04/04/2034 / DBT (US378272BU12) 0.88 -0.79 0.0100 -0.0005
US3140FXF980 / 房利美泳池 0.88 -5.41 0.0099 -0.0009
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-C64 WFCM 2025-C64 A5 / ABS-MBS (US95004BAW19) 0.88 -66.03 0.0099 -0.0204
US3132H7CW27 / 房地美黄金池 0.88 -6.22 0.0099 -0.0011
BANK 2025-BNK49 BANK 2025-BNK49 A5 / ABS-MBS (US05494FBT49) 0.87 0.0099 0.0099
BANK 2025-BNK49 BANK 2025-BNK49 A5 / ABS-MBS (US05494FBT49) 0.87 0.0099 0.0099
BANK 2025-BNK49 BANK 2025-BNK49 A5 / ABS-MBS (US05494FBT49) 0.87 0.0099 0.0099
BANK 2025-BNK49 BANK 2025-BNK49 A5 / ABS-MBS (US05494FBT49) 0.87 0.0099 0.0099
US3133KYUZ05 / 房地美·普尔 0.87 -4.28 0.0099 -0.0008
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR 无担保 04/40 3.6 0.87 -2.03 0.0099 -0.0006
US3133LPS818 / 房地美·普尔 0.87 0.0099 0.0099
US3140XGKS79 / FNMA 30 年 UMBS 超级 0.87 -3.88 0.0098 -0.0008
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.86 -0.35 0.0098 -0.0004
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.86 -0.35 0.0098 -0.0004
US3136ANPY70 / 房利美 REMICS 0.86 -3.58 0.0098 -0.0007
US31418CMG68 / 房利美泳池 0.86 -4.43 0.0098 -0.0008
US3132DPRD23 / 房地美泳池 FR SD2284 0.86 -4.03 0.0097 -0.0008
US91086QBB32 / 墨西哥政府国际债券 0.86 111.08 0.0097 0.0050
US3136AJ3U80 / 房利美 REMICS 0.86 -2.50 0.0097 -0.0006
US3137H13V68 / Freddie Mac 多类别证书系列 0.86 0.94 0.0097 -0.0003
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR 无抵押 04/30 2.95 0.86 -34.05 0.0097 -0.0056
US053332BG66 / 汽车地带公司 0.86 0.47 0.0097 -0.0003
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.86 0.0097 0.0097
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.86 0.0097 0.0097
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.86 0.0097 0.0097
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.86 0.0097 0.0097
US3140FXG897 / 房利美泳池 0.86 -3.49 0.0097 -0.0007
US01F0326664 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.86 0.00 0.0097 0.0000
US01F0326664 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.86 0.00 0.0097 0.0000
US01F0326664 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.86 -113.89 0.0097 0.0935
US3133KN6W83 / UMBS 0.86 -4.26 0.0097 -0.0008
US89178UAL61 / TOWD 点抵押贷款信托 2020-3 TPMT 2020-3 A1 0.85 -7.28 0.0097 -0.0011
US3622ACPU86 / GNMA 0.85 -3.85 0.0097 -0.0008
US3140QDL441 / 房利美泳池 FN CA5746 0.85 -3.41 0.0097 -0.0007
US3140LCTV32 / 房利美泳池 FN BS2363 0.85 -1.62 0.0096 -0.0005
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.85 -4.50 0.0096 -0.0008
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.85 -4.50 0.0096 -0.0008
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.85 -4.50 0.0096 -0.0008
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.85 -4.50 0.0096 -0.0008
US92538FAA21 / 真实证券化信托 2021 年 2 月 0.85 -3.97 0.0096 -0.0008
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 0.85 -18.48 0.0096 -0.0026
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 0.85 -18.48 0.0096 -0.0026
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.85 -0.70 0.0096 -0.0004
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.85 -0.70 0.0096 -0.0004
US3140XHG927 / 房利美泳池 0.85 -3.53 0.0096 -0.0007
US36179S5N35 / 吉利美 II 池 0.84 -4.10 0.0096 -0.0008
US58013MFL37 / 麦当劳公司 0.84 0.84 0.0096 -0.0003
US12560EAL02 / 中金融资2020-III有限公司 0.84 -0.12 0.0096 -0.0004
US31418DHY13 / 房利美泳池 0.84 -3.56 0.0096 -0.0007
US855244BA67 / 星巴克公司 0.84 24.81 0.0095 0.0016
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.84 -2.10 0.0095 -0.0006
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.84 -2.10 0.0095 -0.0006
US87264ABF12 / 公司备注 0.84 0.60 0.0095 -0.0003
US3132XCRW70 / 房地美黄金池 0.84 -3.24 0.0095 -0.0007
US3140FXXP29 / 房利美泳池 0.84 -4.56 0.0095 -0.0008
US3140XLCK21 / 房利美泳池 0.84 -2.11 0.0095 -0.0006
US3132D9GP37 / 房地美泳池 FR SC0206 0.83 -5.55 0.0095 -0.0009
US3140J9VD08 / FNCI UMBS 3.0 BM5111 11-01-33 0.83 -4.80 0.0095 -0.0008
US17327CAR43 / 花旗集团 0.83 -21.78 0.0095 -0.0026
E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） 0.83 55.81 0.0095 0.0032
E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） 0.83 55.81 0.0095 0.0032
E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） 0.83 55.81 0.0095 0.0032
E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） 0.83 55.81 0.0095 0.0032
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.83 -3.82 0.0094 -0.0007
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.83 -3.82 0.0094 -0.0007
AMERICAN HERITAGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 AHART 2024-1A A2 / ABS-MBS (US026944AB43) 0.83 -4.71 0.0094 -0.0008
AMERICAN HERITAGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 AHART 2024-1A A2 / ABS-MBS (US026944AB43) 0.83 -4.71 0.0094 -0.0008
AMERICAN HERITAGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 AHART 2024-1A A2 / ABS-MBS (US026944AB43) 0.83 -4.71 0.0094 -0.0008
AMERICAN HERITAGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 AHART 2024-1A A2 / ABS-MBS (US026944AB43) 0.83 -4.71 0.0094 -0.0008
US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） 0.83 78.66 0.0094 0.0040
US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） 0.83 78.66 0.0094 0.0040
US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） 0.83 78.66 0.0094 0.0040
US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） 0.83 78.66 0.0094 0.0040
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.83 -1.78 0.0094 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.83 -1.78 0.0094 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.83 -1.78 0.0094 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.83 -1.78 0.0094 -0.0005
US38383FR629 / GNR 2022-9 GA 0.83 0.00 0.0094 0.0000
US38383FR629 / GNR 2022-9 GA 0.83 -4.61 0.0094 -0.0008
US38383FR629 / GNR 2022-9 GA 0.83 0.00 0.0094 0.0000
US61747YFF79 / 摩根士丹利 0.83 0.00 0.0094 0.0000
US61747YFF79 / 摩根士丹利 0.83 0.00 0.0094 0.0000
US61747YFF79 / 摩根士丹利 0.83 0.00 0.0094 -0.0004
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.83 119.95 0.0094 0.0050
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.83 119.95 0.0094 0.0050
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.83 119.95 0.0094 0.0050
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.83 119.95 0.0094 0.0050
US3133KYUU18 / 联邦住房贷款抵押公司 0.83 -4.06 0.0094 -0.0008
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.83 9.40 0.0094 0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.83 9.40 0.0094 0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.83 9.40 0.0094 0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.83 9.40 0.0094 0.0005
US548661ED58 / 劳氏公司 0.83 1.10 0.0094 -0.0002
US36179TUB96 / 吉利美 II 池 0.83 -4.95 0.0094 -0.0009
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2014-133 BP / DBT (US38379GQX87) 0.82 -2.49 0.0094 -0.0006
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2014-133 BP / DBT (US38379GQX87) 0.82 -2.49 0.0094 -0.0006
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2014-133 BP / DBT (US38379GQX87) 0.82 -2.49 0.0094 -0.0006
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2014-133 BP / DBT (US38379GQX87) 0.82 -2.49 0.0094 -0.0006
GINNIE MAE II POOL G2 786963 / DBT (US3622ACTU41) 0.82 -4.19 0.0094 -0.0008
GINNIE MAE II POOL G2 786963 / DBT (US3622ACTU41) 0.82 -4.19 0.0094 -0.0008
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.82 0.0094 0.0094
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.82 0.0094 0.0094
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.82 14.44 0.0094 0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.82 14.44 0.0094 0.0009
US3140MGR606 / FNMA 泳池 BV3208 FN 03/47 固定 2 0.82 -3.29 0.0094 -0.0007
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.82 -1.91 0.0094 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.82 -1.91 0.0094 -0.0005
US756109BL76 / 房地产收入公司 0.82 0.00 0.0093 -0.0003
US88732JBD90 / 时代华纳有线有限责任公司 0.82 -0.48 0.0093 -0.0004
US11135FAQ46 / 公司债券 0.82 0.61 0.0093 -0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.82 13.42 0.0093 0.0008
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.82 13.42 0.0093 0.0008
US3142GQK350 / 房地美泳池 FR RJ0313 0.82 -1.44 0.0093 -0.0005
US38382LNV98 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2020-173 MI 0.82 -5.10 0.0093 -0.0009
US83162CP564 / 美国小企业管理局 SBAP 2022-25E 1 0.82 -5.87 0.0093 -0.0009
WCN / 废物连接公司 0.82 -0.12 0.0093 -0.0004
WCN / 废物连接公司 0.82 -0.12 0.0093 -0.0004
WCN / 废物连接公司 0.82 -0.12 0.0093 -0.0004
US36179RNW50 / 吉利美 II 池 0.81 0.0092 0.0092
US95000U3G61 / 富国银行 0.81 -0.25 0.0092 -0.0004
ARI FLEET LEASE TRUST 2024-A ARIFL 2024-A A2 / ABS-MBS (US00218KAB98) 0.81 -19.35 0.0092 -0.0026
ARI FLEET LEASE TRUST 2024-A ARIFL 2024-A A2 / ABS-MBS (US00218KAB98) 0.81 -19.35 0.0092 -0.0026
ARI FLEET LEASE TRUST 2024-A ARIFL 2024-A A2 / ABS-MBS (US00218KAB98) 0.81 -19.35 0.0092 -0.0026
ARI FLEET LEASE TRUST 2024-A ARIFL 2024-A A2 / ABS-MBS (US00218KAB98) 0.81 -19.35 0.0092 -0.0026
US3137FTLA39 / 房地美·雷米斯 0.81 -0.61 0.0092 -0.0004
US03465JAA88 / Angel Oak 抵押信托 2021 年 6 月 0.81 -2.64 0.0092 -0.0006
US911312BV78 / 联合包裹服务 SR 无担保 04/40 5.2 0.81 -4.71 0.0092 -0.0008
BOFA AUTO TRUST 2025-1 BAAT 2025-1A A2A / ABS-MBS (US05594BAB27) 0.81 0.0092 0.0092
BOFA AUTO TRUST 2025-1 BAAT 2025-1A A2A / ABS-MBS (US05594BAB27) 0.81 0.0092 0.0092
US3128MJYH72 / 房地美黄金池 0.81 -3.69 0.0092 -0.0007
US29717PAQ00 / 埃塞克斯投资组合有限合伙人 0.81 -1.34 0.0092 -0.0005
US29717PAQ00 / 埃塞克斯投资组合有限合伙人 0.81 -1.34 0.0092 -0.0005
US63941UAA16 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2020-G 0.81 -7.88 0.0092 -0.0012
US126650CY46 / CVS 健康公司 0.81 -2.07 0.0092 -0.0005
US3136B1Z723 / 房利美 REMICS 0.81 -3.01 0.0092 -0.0006
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-45 BD / DBT (US38384KGP03) 0.81 -1.71 0.0092 -0.0005
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-45 BD / DBT (US38384KGP03) 0.81 -1.71 0.0092 -0.0005
US05492TAB61 / BBCMS信托 0.80 -3.60 0.0091 -0.0007
US44933XAD93 / 现代汽车应收账款信托，2023-B 系列，A3 级 0.80 -7.17 0.0091 -0.0011
US3140FXHL98 / 房利美泳池 0.80 -5.54 0.0091 -0.0009
US3140F9WR25 / 房利美泳池 0.80 -3.84 0.0091 -0.0007
US3132DP2Y38 / 房地美泳池 FR SD2591 0.80 -3.96 0.0091 -0.0007
US591894CE82 / 大都会爱迪生公司 0.80 0.25 0.0091 -0.0003
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R01 CAS 2024-R01 1M2 / ABS-MBS (US20753UAB61) 0.80 -0.25 0.0090 -0.0004
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R01 CAS 2024-R01 1M2 / ABS-MBS (US20753UAB61) 0.80 -0.25 0.0090 -0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.80 -23.24 0.0090 -0.0032
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.80 -23.24 0.0090 -0.0032
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.80 -23.24 0.0090 -0.0032
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.80 -23.24 0.0090 -0.0032
US345295AE98 / 福特信贷车主信托 2022-D 0.80 -0.25 0.0090 -0.0004
US3140FXLU42 / 房利美泳池 0.79 -5.02 0.0090 -0.0008
US3133KNJF15 / 房地美·普尔 0.79 -3.88 0.0090 -0.0007
US3622ACCK42 / 吉利美 II 池 0.79 -4.69 0.0090 -0.0008
DTE ELECTRIC CO 5.250000% 05/15/2035 / DBT (US23338VAY20) 0.79 0.0090 0.0090
DTE ELECTRIC CO 5.250000% 05/15/2035 / DBT (US23338VAY20) 0.79 0.0090 0.0090
US38376FLN05 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2009-66 LC 0.79 -3.65 0.0090 -0.0007
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.79 -3.06 0.0090 -0.0006
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.79 -3.06 0.0090 -0.0006
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.79 -3.06 0.0090 -0.0006
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.79 -3.06 0.0090 -0.0006
US3136B22V31 / 房利美 REMICS 0.79 -1.37 0.0090 -0.0005
US3133KYWW55 / FED HM LN PC POOL RB5161 FR 06/42 固定 2.5 0.79 -2.95 0.0090 -0.0006
US91087BAM28 / 墨西哥政府国际债券 0.79 -71.86 0.0090 -0.0241
HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.79 0.38 0.0090 -0.0003
HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.79 0.38 0.0090 -0.0003
HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.79 0.38 0.0090 -0.0003
HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.79 0.38 0.0090 -0.0003
US3132HT3R54 / 房地美脱衣舞 0.79 -2.96 0.0089 -0.0006
US3132DMHA62 / 房地美泳池 FR SD0225 0.79 -4.37 0.0089 -0.0008
US61692BBJ89 / 摩根士丹利资本 I 信托 0.79 -0.63 0.0089 -0.0004
US3132DPYG70 / 房地美泳池 UMBS P#SD2511 5.50000000 0.78 -3.92 0.0089 -0.0007
US31417AJJ97 / 房利美泳池 FN AB3864 0.78 -3.33 0.0089 -0.0006
US03523TBU16 / 百威英博全球公司 0.78 -32.09 0.0089 -0.0042
US95000U3E14 / 富国银行 0.78 0.00 0.0089 -0.0003
US120568BB55 / 邦吉有限公司财务公司 0.78 0.64 0.0089 -0.0003
US90276RBD98 / 瑞银商业抵押信托 2017-C4 0.78 1.69 0.0089 -0.0002
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.78 -0.26 0.0089 -0.0004
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.78 -0.26 0.0089 -0.0004
US161175CK86 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.78 -0.64 0.0089 -0.0004
US3136AAZN84 / 房利美 REMICS 0.78 -3.23 0.0089 -0.0006
US3133KL6J19 / 房地美·普尔 0.78 -4.42 0.0089 -0.0007
US605417CD48 / 密西西比电力公司 0.78 -4.78 0.0088 -0.0008
US3140XGNF22 / 房利美泳池 0.78 -4.90 0.0088 -0.0008
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2024-A FORDL 2024-A A4 / ABS-MBS (US345290AE02) 0.78 -0.26 0.0088 -0.0003
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2024-A FORDL 2024-A A4 / ABS-MBS (US345290AE02) 0.78 -0.26 0.0088 -0.0003
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2024-A FORDL 2024-A A4 / ABS-MBS (US345290AE02) 0.78 -0.26 0.0088 -0.0003
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2024-A FORDL 2024-A A4 / ABS-MBS (US345290AE02) 0.78 -0.26 0.0088 -0.0003
US31418CR890 / 房利美泳池 0.78 -47.78 0.0088 -0.0087
US31418CR890 / 房利美泳池 0.78 0.00 0.0088 0.0000
US31418CR890 / 房利美泳池 0.78 0.00 0.0088 0.0000
US00206RMN97 / 美国电话电报公司 0.78 20.34 0.0088 0.0012
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.77 -3.13 0.0088 -0.0006
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.77 -3.13 0.0088 -0.0006
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.77 -61.71 0.0088 -0.0150
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.77 -61.71 0.0088 -0.0150
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.77 -61.71 0.0088 -0.0150
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.77 -61.71 0.0088 -0.0150
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.77 -6.64 0.0088 -0.0010
US3136BN2C91 / 房利美 REMICS 0.77 -2.40 0.0088 -0.0005
US35564KRE19 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 0.77 -14.68 0.0088 -0.0019
N1TA34 / NetApp, Inc.-存托凭证（普通股） 0.77 0.0088 0.0088
N1TA34 / NetApp, Inc.-存托凭证（普通股） 0.77 0.0088 0.0088
US3140QSAY78 / 房利美泳池 0.77 -3.39 0.0087 -0.0006
US3140FXFD90 / 房利美泳池 FN BF0163 0.77 -3.99 0.0087 -0.0007
US3140JBDE36 / FN 10/1 SFFBK12M 臂 0.77 -5.52 0.0087 -0.0009
US91087BAS97 / 墨西哥政府国际债券 0.77 23.63 0.0087 0.0011
US89179YAR45 / TOWD 点抵押贷款信托 2021-1 VAR 11/25/2061 144A 0.77 -5.64 0.0087 -0.0009
US831641FU44 / SBA 小型企业投资 COS SBIC 2022-10B 1 0.77 -8.99 0.0087 -0.0012
US23292HAC51 / DLLAA 2023-1 有限责任公司 0.77 -0.39 0.0087 -0.0004
US3128MJ5D81 / 房地美黄金池 0.77 -4.61 0.0087 -0.0007
US74977RDN17 / 合作银行 UA 0.77 0.39 0.0087 -0.0003
US31418B6J09 / 房利美泳池 0.77 -3.28 0.0087 -0.0006
US3140FXTS14 / FNMA、其他 0.76 -6.83 0.0087 -0.0010
US3140XAEW85 / 房利美泳池 0.76 -4.27 0.0087 -0.0007
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COM 6.550000% 06/01/2034 / DBT (US161175CR30) 0.76 0.93 0.0087 -0.0002
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2020-63 UD / DBT (US38382FFR01) 0.76 -3.31 0.0086 -0.0006
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2020-63 UD / DBT (US38382FFR01) 0.76 -3.31 0.0086 -0.0006
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2020-63 UD / DBT (US38382FFR01) 0.76 -3.31 0.0086 -0.0006
US75620TAW80 / Clo 有限公司配方 0.76 -0.13 0.0086 -0.0003
US110122CN68 / 百时美施贵宝公司 0.76 0.26 0.0086 -0.0003
US36179RBW88 / 吉利美 II 池 0.76 -4.53 0.0086 -0.0007
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.700000% 05/15/2054 / DBT (US209111GK37) 0.76 -4.41 0.0086 -0.0007
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.700000% 05/15/2054 / DBT (US209111GK37) 0.76 -4.41 0.0086 -0.0007
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.700000% 05/15/2054 / DBT (US209111GK37) 0.76 -4.41 0.0086 -0.0007
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.700000% 05/15/2054 / DBT (US209111GK37) 0.76 -4.41 0.0086 -0.0007
US23338VAL09 / 迪特电气公司 0.76 -6.20 0.0086 -0.0009
US00206RKJ04 / 美国电话电报公司 0.76 -68.35 0.0086 -0.0185
US63942BAA26 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-A 0.76 0.00 0.0086 0.0000
US63942BAA26 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-A 0.76 0.00 0.0086 0.0000
US63942BAA26 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-A 0.76 0.00 0.0086 0.0000
US63942BAA26 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-A 0.76 -41.65 0.0086 -0.0067
US3132DPAG37 / 房地美·普尔 0.75 -5.87 0.0086 -0.0009
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.75 -5.52 0.0086 -0.0008
US12189LBK61 / 伯灵顿北圣达菲有限责任公司 0.75 -4.92 0.0086 -0.0008
US31418DLY66 / FNMA CONV 长期 30 年 - JUMBO-C 0.75 -3.34 0.0086 -0.0006
US882508CC69 / 德州仪器公司 0.75 -5.65 0.0085 -0.0008
US3140X5W331 / 房利美泳池 FN FM2465 0.75 -3.84 0.0085 -0.0007
US68902VAL18 / 奥的斯全球公司 0.75 -3.22 0.0085 -0.0006
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.75 12.63 0.0085 0.0007
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.75 12.63 0.0085 0.0007
US3140XFHB09 / 内科医学学士，30 年 0.75 -3.61 0.0085 -0.0006
US693304BC00 / PECO能源公司 0.75 -5.79 0.0085 -0.0009
US3140XFHS34 / 房利美泳池 0.75 -5.08 0.0085 -0.0008
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 0.75 0.54 0.0085 -0.0003
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 0.75 0.54 0.0085 -0.0003
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 0.75 0.54 0.0085 -0.0003
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 0.75 0.54 0.0085 -0.0003
US36179XTD83 / 吉利美 II 池 0.75 -5.45 0.0085 -0.0008
US031162BZ23 / 安进公司 0.75 -3.62 0.0085 -0.0006
US3137H7W332 / 房地美·雷米斯 0.74 -2.87 0.0085 -0.0006
US64966QCL23 / 纽约州 0.74 -1.33 0.0084 -0.0004
US3140MJCM59 / 房利美泳池 FN BV4575 0.74 -2.88 0.0084 -0.0006
US3140XKTY68 / 房利美泳池 0.74 -5.71 0.0084 -0.0008
US26443TAC09 / 杜克能源印第安纳有限责任公司 0.74 -6.42 0.0084 -0.0009
US05592AAA88 / BPR 信托 2021-TY 0.74 0.00 0.0084 -0.0003
US3133LWA366 / 房地美泳池 FR RE0026 0.74 -2.62 0.0084 -0.0005
K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） 0.74 -1.20 0.0084 -0.0004
K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） 0.74 -1.20 0.0084 -0.0004
K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） 0.74 -1.20 0.0084 -0.0004
K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） 0.74 -1.20 0.0084 -0.0004
US78448YAD31 / 中小企业私人教育贷款信托 2021-A 0.74 -15.06 0.0084 -0.0018
US31395QCY44 / 房利美利息条 FNS 411 A3 0.74 -4.52 0.0084 -0.0007
US3137F8AV55 / 房地美·雷米斯 0.74 -3.54 0.0084 -0.0006
US12189LAU52 / 伯灵顿北圣达菲有限责任公司 0.74 -4.29 0.0084 -0.0007
US46647PAX42 / 摩根大通公司 0.74 0.14 0.0083 -0.0003
US38379HMV41 / GNR 2014-181 L 0.73 -3.30 0.0083 -0.0006
US3140X6PH89 / 房利美泳池 0.73 -3.05 0.0083 -0.0006
US03027XCD03 / 美国铁塔公司 0.73 -0.81 0.0083 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.73 -7.24 0.0083 -0.0010
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.73 -7.24 0.0083 -0.0010
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.73 -7.24 0.0083 -0.0010
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.73 -7.24 0.0083 -0.0010
US92343VFW90 / 威瑞森通信公司 2.987% 2056 年 10 月 30 日威斯康星州 0.73 -5.44 0.0083 -0.0008
US3136AGZD72 / 房利美 REMICS FNR 2013-101 CO 0.73 -4.09 0.0083 -0.0007
US38383RWC77 / 政府国民抵押贷款协会 0.73 -1.62 0.0083 -0.0004
US31288QFS49 / 房地美非金池 P#841077 V/R 2.87700000 0.73 -6.56 0.0083 -0.0009
US92539LAA89 / Verus 证券化信托 2021-3 0.73 -3.84 0.0083 -0.0006
US3140Q83V59 / 房利美泳池 0.73 -4.72 0.0082 -0.0007
US38382XAA37 / 政府国民抵押贷款协会 0.73 -3.72 0.0082 -0.0006
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2014-149 KP / DBT (US38379GSW86) 0.73 -2.42 0.0082 -0.0005
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2014-149 KP / DBT (US38379GSW86) 0.73 -2.42 0.0082 -0.0005
US91087BAD29 / 墨西哥政府国际债券 0.72 -4.87 0.0082 -0.0007
US3140MSTE59 / 房利美泳池 FN BW1448 0.72 -6.13 0.0082 -0.0009
US3132D9LV40 / 房地美·普尔 0.72 -3.61 0.0082 -0.0006
US41161PSM67 / Harborview 抵押贷款信托，2005-9 系列，2A1C 级 0.72 -2.31 0.0082 -0.0005
US3132A5AL94 / 房地美·普尔 0.72 -4.26 0.0082 -0.0007
US3140XAQG08 / 房利美泳池 FN FM6754 0.72 -4.39 0.0082 -0.0007
US3138ERVH08 / 房利美泳池 0.72 -3.75 0.0082 -0.0006
US31288QAQ38 / 房地美非金池 0.72 -14.83 0.0082 -0.0018
BANK OF AMERICA CORP 5.468000% 01/23/2035 / DBT (US06051GMA49) 0.72 -94.00 0.0081 -0.1326
BANK OF AMERICA CORP 5.468000% 01/23/2035 / DBT (US06051GMA49) 0.72 -94.00 0.0081 -0.1326
US3136B3QB99 / 房利美 REMICS 0.72 -3.24 0.0081 -0.0006
US907818FK90 / 联合太平洋公司 0.72 -5.29 0.0081 -0.0008
US02666TAD90 / 美国之家 4 出租 LP 0.72 -6.78 0.0081 -0.0009
US63941TAA43 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2020-E 0.72 -7.26 0.0081 -0.0010
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.71 -4.55 0.0081 -0.0007
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.71 -4.55 0.0081 -0.0007
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.71 -4.55 0.0081 -0.0007
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.71 -4.55 0.0081 -0.0007
US38382NLJ45 / 政府国民抵押贷款协会 0.71 -2.86 0.0081 -0.0005
US3140MJCL76 / 房利美泳池 FN BV4574 0.71 -2.86 0.0081 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.71 14.10 0.0081 0.0007
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.71 14.10 0.0081 0.0007
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.71 14.10 0.0081 0.0007
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.71 14.10 0.0081 0.0007
US496094AA13 / 国王公园 CLO 有限公司 0.71 0.00 0.0081 -0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.71 -2.34 0.0081 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.71 -2.34 0.0081 -0.0005
US594918BY93 / 微软公司债券 0.71 0.28 0.0081 -0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.71 0.0081 0.0081
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.71 0.0081 0.0081
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.71 0.0081 0.0081
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.71 0.0081 0.0081
US36179V4V97 / GNMA 0.71 -4.45 0.0081 -0.0007
US126650BP48 / CVS 传递信任 传递CE 12/28 6.036 0.71 -6.11 0.0080 -0.0008
TXN / 德州仪器公司 - 存托凭证（普通股） 0.71 -5.35 0.0080 -0.0008
US3128MEZ468 / 房地美金池 FG G15963 0.71 -6.98 0.0080 -0.0009
US3140Q83U76 / 内科医学学士，30 年 0.70 -4.22 0.0080 -0.0007
US375558BJ18 / 吉利德科学公司 0.70 -1.13 0.0080 -0.0004
US3137BHAJ64 / 房地美·雷米斯 0.70 -2.77 0.0080 -0.0005
US31418D4V19 / 房利美泳池 FN MA4435 0.70 -4.37 0.0080 -0.0007
US12636FBH55 / COMM 2015-LC23 抵押信托 0.70 -8.74 0.0080 -0.0011
US36179U3S95 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA6209 0.70 -3.58 0.0080 -0.0006
US20754RAB24 / 康涅狄格大道证券信托 2021-R01 0.70 -8.75 0.0079 -0.0011
PPL CAPITAL FUNDING INC 5.250000% 09/01/2034 / DBT (US69352PAT03) 0.70 -57.62 0.0079 -0.0115
PPL CAPITAL FUNDING INC 5.250000% 09/01/2034 / DBT (US69352PAT03) 0.70 -57.62 0.0079 -0.0115
PPL CAPITAL FUNDING INC 5.250000% 09/01/2034 / DBT (US69352PAT03) 0.70 -57.62 0.0079 -0.0115
PPL CAPITAL FUNDING INC 5.250000% 09/01/2034 / DBT (US69352PAT03) 0.70 -57.62 0.0079 -0.0115
US3133KTYK05 / 房地美·普尔 0.70 -4.38 0.0079 -0.0007
PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 6.650000% 03/04/2055 / DBT (US699149BY59) 0.70 -3.86 0.0079 -0.0006
PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 6.650000% 03/04/2055 / DBT (US699149BY59) 0.70 -3.86 0.0079 -0.0006
US3140LYNU33 / 房利美泳池 0.70 -6.32 0.0079 -0.0009
US008513AD57 / 同意LP 0.70 -0.85 0.0079 -0.0004
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-225 YC / DBT (US38383FZF34) 0.70 -3.34 0.0079 -0.0006
US3140XJGY33 / FNMA 30 年 UMBS 超级 0.69 -2.66 0.0079 -0.0005
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 0.69 1.02 0.0079 -0.0002
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 0.69 1.02 0.0079 -0.0002
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 0.69 1.02 0.0079 -0.0002
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 0.69 1.02 0.0079 -0.0002
US36179TJX46 / 吉利美 II 池 0.69 -41.72 0.0079 -0.0056
US3140XJTF07 / 房利美泳池 0.69 -6.86 0.0079 -0.0009
US38381JZQ39 / 政府国民抵押贷款协会 0.69 -2.40 0.0079 -0.0005
US00287YCA55 / 艾伯维公司 4.05% 2039 年 11 月 21 日 0.69 -3.62 0.0079 -0.0006
US3137F8TU71 / Freddie MAC 多户结构通过 CE FHMS K-1519 X1 0.69 -3.62 0.0079 -0.0006
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.69 -3.64 0.0078 -0.0006
US3133LWA853 / 房地美泳池 FR RE0031 0.69 -2.97 0.0078 -0.0005
US31418AK311 / 房利美泳池 0.69 -3.38 0.0078 -0.0006
US3137H5ZK66 / 联邦住房贷款抵押公司 0.69 -3.78 0.0078 -0.0006
US3622AACC69 / G2SF 30年 4.50 G2 784667 0.69 -1.86 0.0078 -0.0004
US36179TQQ12 / 吉利美 II 池 0.68 -5.00 0.0078 -0.0007
US3137FQLS08 / 房地美 FHR 4940 AG 0.68 -3.66 0.0078 -0.0006
US260543BC66 / 陶氏化学公司 8.850% 债券 09/15/21 0.68 -6.45 0.0078 -0.0008
US125523CQ19 / 信诺公司 0.68 -4.89 0.0077 -0.0007
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-AIRC BX 2024-AIRC A / ABS-MBS (US12433CAA36) 0.68 -2.99 0.0077 -0.0005
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-AIRC BX 2024-AIRC A / ABS-MBS (US12433CAA36) 0.68 -2.99 0.0077 -0.0005
US63861VAF40 / 全国建房协会 0.68 0.59 0.0077 -0.0002
US379929AE26 / GMALT 23-3 A4 5.44% 08-20-27/02-20-26 0.68 -0.44 0.0077 -0.0003
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 5.900000% 01/25/2033 / DBT (US350930AG89) 0.68 -41.97 0.0077 -0.0061
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 5.900000% 01/25/2033 / DBT (US350930AG89) 0.68 -41.97 0.0077 -0.0061
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.68 -3.96 0.0077 -0.0006
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.68 -3.96 0.0077 -0.0006
US907818FQ60 / 联合太平洋公司 0.68 -1.59 0.0077 -0.0004
US20268JAB98 / 共同精神健康 0.68 0.15 0.0077 -0.0003
US3140N3AS87 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.68 -4.65 0.0077 -0.0007
US31410LNV08 / 房利美泳池 0.68 -3.98 0.0077 -0.0006
US3133D4KC62 / 房地美泳池 FR QK1191 0.68 -3.30 0.0077 -0.0005
US539439AR07 / 劳埃德银行集团 0.68 0.45 0.0077 -0.0002
US3138WJDJ48 / 房利美泳池 FN AS8204 0.67 -3.03 0.0077 -0.0005
US36179TNS05 / 吉利美 II 池 0.67 -5.22 0.0076 -0.0007
US3136BAUL64 / FNMA_20-48 0.67 -2.33 0.0076 -0.0005
US05547HAA95 / BBCMS 信托 2015-SRCH BBCMS 2015-SRCH A1 0.67 -9.81 0.0076 -0.0011
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.67 -4.42 0.0076 -0.0006
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.67 -4.42 0.0076 -0.0006
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.67 -4.42 0.0076 -0.0006
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.67 -4.42 0.0076 -0.0006
US3132DQB704 / 房地美·普尔 0.67 -4.32 0.0076 -0.0006
US161175BJ23 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.66 0.91 0.0075 -0.0002
US29273RBL24 / 能源转移合作伙伴有限合伙人 0.66 -6.22 0.0075 -0.0008
US05592XAD21 / BMW 车主信托，2023-A 系列，A3 级 0.66 -18.65 0.0075 -0.0021
US11135FBK66 / 博通公司 3.419% 2033 年 4 月 15 日 144A 0.66 -0.15 0.0075 -0.0003
US717081EW90 / 辉瑞公司 SR 无抵押 04/30 2.625 0.66 0.91 0.0075 -0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.66 -5.29 0.0075 -0.0007
US46514BRA79 / 以色列政府国际债券 0.66 -0.90 0.0075 -0.0004
US548661EB92 / 洛斯科斯公司 3.5% 2051 年 4 月 1 日 0.66 -6.39 0.0075 -0.0008
US06051GJL41 / 美国银行 0.66 -39.02 0.0075 -0.0053
US69361JAA43 / PRKCM 2021-AFC2 信托 0.66 -2.09 0.0075 -0.0005
US3140M3BL36 / UMBS 0.66 -5.48 0.0075 -0.0007
US404280BT50 / 汇丰控股有限公司 0.66 0.15 0.0074 -0.0003
US3140QNL267 / 房利美泳池 0.66 -6.03 0.0074 -0.0008
NSARO / NSTAR电气公司-优先股 0.66 -1.36 0.0074 -0.0004
NSARO / NSTAR电气公司-优先股 0.66 -1.36 0.0074 -0.0004
NSARO / NSTAR电气公司-优先股 0.66 -1.36 0.0074 -0.0004
NSARO / NSTAR电气公司-优先股 0.66 -1.36 0.0074 -0.0004
US3132DQBZ81 / 房地美·普尔 0.65 -3.40 0.0074 -0.0005
BOFA AUTO TRUST 2025-1 BAAT 2025-1A A3 / ABS-MBS (US05594BAD82) 0.65 0.0074 0.0074
BOFA AUTO TRUST 2025-1 BAAT 2025-1A A3 / ABS-MBS (US05594BAD82) 0.65 0.0074 0.0074
BOFA AUTO TRUST 2025-1 BAAT 2025-1A A3 / ABS-MBS (US05594BAD82) 0.65 0.0074 0.0074
BOFA AUTO TRUST 2025-1 BAAT 2025-1A A3 / ABS-MBS (US05594BAD82) 0.65 0.0074 0.0074
AMERICAN HERITAGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 AHART 2024-1A A3 / ABS-MBS (US026944AC26) 0.65 0.00 0.0074 -0.0003
AMERICAN HERITAGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 AHART 2024-1A A3 / ABS-MBS (US026944AC26) 0.65 0.00 0.0074 -0.0003
VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） 0.65 -52.75 0.0074 -0.0089
VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） 0.65 -52.75 0.0074 -0.0089
VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） 0.65 -52.75 0.0074 -0.0089
VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） 0.65 -52.75 0.0074 -0.0089
US30231GBF81 / 埃克森美孚公司 0.65 -2.54 0.0074 -0.0005
US46513JB429 / 以色列政府国际债券 0.65 17.06 0.0074 0.0008
US3137AXUG64 / 房地美·雷米斯 0.65 -7.28 0.0074 -0.0009
US55283QAA22 / MFA 2021-RPL1 信托 0.65 -4.55 0.0074 -0.0006
US831641FL45 / SBA 小型企业投资公司 0.65 -12.53 0.0074 -0.0014
US539830BK40 / 洛克希德·马丁公司 0.65 0.0074 0.0074
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.65 -1.97 0.0074 -0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.65 -1.97 0.0074 -0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.65 -1.97 0.0074 -0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.65 -1.97 0.0074 -0.0004
US3140XFLM18 / UMBS 0.65 -4.99 0.0074 -0.0007
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.65 0.0073 0.0073
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.65 0.0073 0.0073
US3137FRRE31 / 房地美·雷米斯 0.65 -1.38 0.0073 -0.0004
US907818FU72 / 联合太平洋公司 0.65 0.47 0.0073 -0.0002
US3137AUZ288 / 房地美·雷米斯 0.65 -4.30 0.0073 -0.0006
US3133B5ZL91 / FHLG 30 年 3% 03/01/2052#QD7947 0.64 -5.01 0.0073 -0.0007
US3140XL3Q94 / UMBS 0.64 -3.76 0.0073 -0.0006
US26442CBH60 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 0.64 -4.62 0.0073 -0.0006
US3140XCZ688 / UMBS 0.64 -4.63 0.0073 -0.0006
US3140FXSB97 / 房利美泳池 FN BF0513 0.64 -3.19 0.0073 -0.0005
US63940UAB08 / NAVIENT 私立教育再融资贷款信托 2018-D NAVSL 2018-DA A2A 0.64 -32.56 0.0072 -0.0035
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.64 -1.85 0.0072 -0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.64 -1.85 0.0072 -0.0004
US31573CAA36 / 艾灵顿金融抵押信托 2022 年 1 月 0.64 -3.78 0.0072 -0.0006
US3622AAZY33 / G2 03/51 固定 2 0.64 -4.79 0.0072 -0.0006
US20030NDU28 / 康卡斯特公司 0.63 -5.09 0.0072 -0.0007
US3140XJKU64 / 房利美泳池 0.63 -4.12 0.0071 -0.0006
US29278NAN30 / 能源转移运营有限合伙人 0.63 -0.16 0.0071 -0.0003
US03067BAD10 / 美国信贷汽车应收账款信托 2023 年 1 月 0.62 -18.00 0.0071 -0.0019
US20826FBG00 / 康菲石油公司 0.62 0.0071 0.0071
US31288QFW50 / 房地美非金池 P#841081 V/R 3.09200000 0.62 0.00 0.0071 0.0000
US31288QFW50 / 房地美非金池 P#841081 V/R 3.09200000 0.62 0.00 0.0071 0.0000
US31288QFW50 / 房地美非金池 P#841081 V/R 3.09200000 0.62 -2.20 0.0071 -0.0004
US976656CM83 / 威斯康星电力公司 0.62 1.14 0.0071 -0.0002
US3132DQKC95 / 房地美·普尔 0.62 -5.05 0.0071 -0.0007
US404119CR82 / HCA公司 0.62 -72.10 0.0070 -0.0191
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 0.62 -1.12 0.0070 -0.0003
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 0.62 -1.12 0.0070 -0.0003
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 0.62 -1.12 0.0070 -0.0003
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 0.62 -1.12 0.0070 -0.0003
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.62 -64.47 0.0070 -0.0135
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.62 -64.47 0.0070 -0.0135
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.62 -64.47 0.0070 -0.0135
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.62 -64.47 0.0070 -0.0135
US097023CP81 / 波音公司 0.62 -0.16 0.0070 -0.0003
US927804GF58 / 弗吉尼亚电力公司 0.62 -5.80 0.0070 -0.0007
US38380BNN19 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2016-136 A 0.62 -0.48 0.0070 -0.0003
SHELL FINANCE US INC 2.750000% 04/06/2030 / DBT (US822905AB18) 0.61 1.32 0.0070 -0.0002
SHELL FINANCE US INC 2.750000% 04/06/2030 / DBT (US822905AB18) 0.61 1.32 0.0070 -0.0002
US63935CAB72 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2019-F 0.61 -22.24 0.0070 -0.0023
US10569FAA66 / 布拉沃 22-NQM1 A1 144A FRN 09-25-61/02-25-26 0.61 -3.48 0.0069 -0.0005
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST MSBAM 2025-5C1 A3 / ABS-MBS (US61778GAE61) 0.61 0.0069 0.0069
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST MSBAM 2025-5C1 A3 / ABS-MBS (US61778GAE61) 0.61 0.0069 0.0069
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST MSBAM 2025-5C1 A3 / ABS-MBS (US61778GAE61) 0.61 0.0069 0.0069
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST MSBAM 2025-5C1 A3 / ABS-MBS (US61778GAE61) 0.61 0.0069 0.0069
US36179TCX19 / 吉利美 II 池 0.61 -4.84 0.0069 -0.0006
US68389XCN30 / 甲骨文公司 0.61 0.49 0.0069 -0.0002
US3140M8U316 / UMBS 0.61 -5.13 0.0069 -0.0007
WORLD FINANCIAL NETWORK CREDIT CARD MASTER TRUST WFNMT 2024-A A / ABS-MBS (US981464HR44) 0.61 -0.16 0.0069 -0.0003
WORLD FINANCIAL NETWORK CREDIT CARD MASTER TRUST WFNMT 2024-A A / ABS-MBS (US981464HR44) 0.61 -0.16 0.0069 -0.0003
WORLD FINANCIAL NETWORK CREDIT CARD MASTER TRUST WFNMT 2024-A A / ABS-MBS (US981464HR44) 0.61 -0.16 0.0069 -0.0003
WORLD FINANCIAL NETWORK CREDIT CARD MASTER TRUST WFNMT 2024-A A / ABS-MBS (US981464HR44) 0.61 -0.16 0.0069 -0.0003
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.61 -4.26 0.0069 -0.0006
US75513EAD31 / 雷神技术公司 0.61 1.00 0.0069 -0.0002
US31418DYH96 / 房利美泳池 0.61 -4.26 0.0069 -0.0006
US68389XBU81 / ORACLE CORP SR 无担保 04/27 2.8 0.61 0.66 0.0069 -0.0002
US3136A92R82 / 房利美 REMICS FNR 2012-118 VZ 0.61 -3.04 0.0069 -0.0005
US3133B3ZD28 / FED HM LN PC POOL QD6140 FR 02/47 固定 2 0.60 -4.28 0.0069 -0.0006
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.60 -4.73 0.0069 -0.0006
US3138ENRL51 / 房利美泳池 FN AL5890 0.60 -2.74 0.0069 -0.0005
US38381RME61 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2019-15 GT 0.60 -1.79 0.0068 -0.0004
US3136BBTT92 / 房利美 REMICS FNR 2020-65 EI 0.60 -2.43 0.0068 -0.0004
US3137FAY282 / 房地美·雷米斯 0.60 -3.06 0.0068 -0.0005
US36179SB711 / 吉利美 II 池 0.60 -4.45 0.0068 -0.0006
US3140XKHN32 / FN30 0.60 -4.91 0.0068 -0.0006
US3128HXT883 / 房地美脱衣舞 0.60 -3.38 0.0068 -0.0005
US05526DBD66 / 英美烟草资本公司 0.60 12.62 0.0068 0.0008
US3140XGTU35 / 房利美泳池 0.60 -6.12 0.0068 -0.0007
US3128HXTR68 / 房地美脱衣 FHS 271 30 0.60 -3.71 0.0068 -0.0005
US29717PAZ09 / 埃塞克斯投资组合有限合伙人 0.60 0.51 0.0068 -0.0002
US3128M4TL71 / 房地美金池 FG G02955 0.60 -5.40 0.0068 -0.0006
US3133KKJ349 / 房地美·普尔 0.60 -5.40 0.0068 -0.0007
US3140HFT901 / 房利美泳池 FN BK2375 0.60 -2.78 0.0068 -0.0005
US3140MNP838 / 房利美泳池 0.60 -4.80 0.0068 -0.0006
US228023AB31 / CROWLEY CONRO LLC 美国政府 GUAR 08/43 4.181 0.59 -4.04 0.0068 -0.0005
US760759AX86 / 共和服务公司 0.59 -79.52 0.0067 -0.0274
US72147KAH14 / 朝圣者的骄傲公司 0.59 0.17 0.0067 -0.0002
US3140XKCJ74 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS3672 5.50000000 0.59 -4.66 0.0067 -0.0006
US36264BAA89 / GPMT有限公司GPMT 2021 FL3 A 144A 0.59 -17.80 0.0067 -0.0017
US754058AH87 / RASC 系列 2005-KS9 信任 RASC 2005-KS9 M5 0.59 -56.58 0.0067 -0.0093
US3133B3XG76 / UMBS 0.59 -4.22 0.0067 -0.0006
US3140X5ZN64 / 房利美泳池 FN FM2548 0.59 -4.69 0.0067 -0.0006
US3133KYWP05 / 内科医学学士，20 年 0.59 -2.49 0.0067 -0.0004
US3132DPEH73 / 房地美·普尔 0.59 -5.63 0.0067 -0.0007
US64031QBK67 / Nelnet 学生贷款信托 2004-4 0.59 -9.27 0.0067 -0.0009
US3128MAD554 / 房地美黄金池 0.58 -4.89 0.0066 -0.0006
US31418CFD11 / 房利美泳池 0.58 -3.81 0.0066 -0.0005
NORTHERN STATES POWER CO/MN 5.400000% 03/15/2054 / DBT (US665772CY38) 0.58 -5.23 0.0066 -0.0006
NORTHERN STATES POWER CO/MN 5.400000% 03/15/2054 / DBT (US665772CY38) 0.58 -5.23 0.0066 -0.0006
NORTHERN STATES POWER CO/MN 5.400000% 03/15/2054 / DBT (US665772CY38) 0.58 -5.23 0.0066 -0.0006
NORTHERN STATES POWER CO/MN 5.400000% 03/15/2054 / DBT (US665772CY38) 0.58 -5.23 0.0066 -0.0006
US26442UAK07 / 杜克能源进步有限责任公司 0.58 -5.85 0.0066 -0.0007
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.58 -4.14 0.0066 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.58 -4.14 0.0066 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.58 -4.14 0.0066 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.58 -4.14 0.0066 -0.0005
US3140MHUK36 / 房利美泳池 0.58 -5.40 0.0066 -0.0006
US126650DJ69 / CVS 健康公司 0.58 0.35 0.0066 -0.0002
US3136BPUY54 / 房利美 REMICS 0.58 1.77 0.0065 -0.0001
US458140CJ73 / 英特尔公司 0.58 9.51 0.0065 0.0003
US3136AVFH73 / 房利美 REMICS FNR 2017-13 PA 0.58 -2.38 0.0065 -0.0004
US31418D6T45 / 房利美泳池 FN MA4481 0.58 -3.85 0.0065 -0.0005
US08163MAE75 / 基准 2021-B31 抵押信托 0.58 -68.54 0.0065 -0.0172
US529043AF83 / LXP 工业信托 6.75% 11/15/2028 0.57 -0.69 0.0065 -0.0003
US4042Q1AD94 / 汇丰银行美国 NA 全球 Fr 7% 01/15/2039 0.57 -1.38 0.0065 -0.0003
US3137AUTF61 / 房地美·雷米斯 0.57 -5.14 0.0065 -0.0006
US3137ATDK57 / 房地美·雷米斯 0.57 -1.72 0.0065 -0.0004
US3137FH4G54 / 房地美·雷米斯 0.57 -1.55 0.0065 -0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.57 -1.21 0.0065 -0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.57 -1.21 0.0065 -0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.57 -1.21 0.0065 -0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.57 -1.21 0.0065 -0.0003
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 0.57 -99.60 0.0065 -1.6668
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 0.57 -99.60 0.0065 -1.6668
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 0.57 -99.60 0.0065 -1.6668
US3140XGTL36 / 房利美泳池 0.57 -3.88 0.0065 -0.0005
US3133APZ691 / 房地美泳池 FR QC5265 0.57 -3.07 0.0065 -0.0005
US3132DPUU01 / 房地美·普尔 0.57 -1.56 0.0064 -0.0003
US3137FQS538 / 房地美·雷米斯 0.56 -3.26 0.0064 -0.0005
US87267WAA27 / T 移动美国信托 2022 1 TMUST 2022 1A A 144A 0.56 -42.15 0.0064 -0.0051
AMERICAN HOMES 4 RENT LP 5.500000% 07/15/2034 / DBT (US02666TAH05) 0.56 -1.40 0.0064 -0.0003
AMERICAN HOMES 4 RENT LP 5.500000% 07/15/2034 / DBT (US02666TAH05) 0.56 -1.40 0.0064 -0.0003
US3140LU4P33 / 房利美泳池 FN BT6229 0.56 -3.11 0.0064 -0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.56 -4.10 0.0064 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.56 -4.10 0.0064 -0.0005
US00206RJZ64 / AT 和 T INC 3.5% 2041 年 6 月 1 日 0.56 -2.78 0.0064 -0.0004
US3140XFX306 / 房利美泳池 0.56 -4.44 0.0064 -0.0005
US3136B3YD63 / 房利美-Aces 0.56 -0.89 0.0064 -0.0003
US3136B64V22 / 房利美 REMICS 0.56 -2.61 0.0064 -0.0004
US95000U2J10 / 富国银行和 CO 新 2.572/VAR 02/11/2031 0.56 0.54 0.0063 -0.0002
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.56 -89.10 0.0063 -0.0539
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.56 -89.10 0.0063 -0.0539
SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-A SBALT 2024-A A3 / ABS-MBS (US78414SAE46) 0.56 -11.71 0.0063 -0.0011
SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-A SBALT 2024-A A3 / ABS-MBS (US78414SAE46) 0.56 -11.71 0.0063 -0.0011
US677632PA36 / 俄亥俄州圣大学 OHSHGR 06/11 固定 OID 4.8 0.56 -9.58 0.0063 -0.0009
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.56 -3.80 0.0063 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.56 -3.80 0.0063 -0.0005
US3140J9XD89 / 房利美泳池 0.56 -3.63 0.0063 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.55 -2.30 0.0063 -0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.55 -2.30 0.0063 -0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.55 -2.30 0.0063 -0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.55 -2.30 0.0063 -0.0004
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.55 0.00 0.0063 -0.0002
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.55 0.00 0.0063 -0.0002
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.55 0.00 0.0063 -0.0002
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.55 0.00 0.0063 -0.0002
US126650DR85 / CVS 健康公司 0.55 0.55 0.0063 -0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.55 -4.00 0.0063 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.55 -4.00 0.0063 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.55 -4.00 0.0063 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.55 -4.00 0.0063 -0.0005
US92564RAL96 / VICI 地产 LP / VICI Note Co., Inc. 0.55 0.18 0.0063 -0.0002
US71654QCC42 / 墨西哥石油债券 0.55 -2.67 0.0062 -0.0004
US3136B4GU63 / 房利美 FNR 2019 13 PE 0.55 -4.38 0.0062 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.55 -2.33 0.0062 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.55 -2.33 0.0062 -0.0004
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0.55 -0.37 0.0062 -0.0002
US20030NCG43 / 康卡斯特公司 0.55 -4.72 0.0062 -0.0005
US3136BQHM47 / 房利美 REMICS 0.54 -2.33 0.0062 -0.0004
US842400GK35 / 南加州爱迪生公司 0.54 -7.97 0.0062 -0.0008
US3137FYAR77 / 房地美 REMICS FHR 5092 AP 0.54 -2.17 0.0062 -0.0004
US36179S2P10 / 吉利美 II 池 0.54 0.00 0.0062 0.0000
US36179S2P10 / 吉利美 II 池 0.54 0.00 0.0062 0.0000
US36179S2P10 / 吉利美 II 池 0.54 -90.96 0.0062 -0.0645
US3140HMRW60 / 房利美泳池 0.54 -3.57 0.0061 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.54 -3.57 0.0061 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.54 -3.57 0.0061 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.54 -3.57 0.0061 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.54 -3.57 0.0061 -0.0005
US3140FPVR78 / 房利美泳池 FN BE4223 0.54 -2.35 0.0061 -0.0004
US3140XAL914 / 房利美泳池 0.54 -3.74 0.0061 -0.0005
US023135CG91 / 亚马逊公司 0.54 0.75 0.0061 -0.0002
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.54 -5.48 0.0061 -0.0006
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.54 -5.48 0.0061 -0.0006
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.54 -5.48 0.0061 -0.0006
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.54 -5.48 0.0061 -0.0006
US3132XCSB25 / 房地美黄金池 0.54 -4.80 0.0061 -0.0005
US3140FXFZ03 / 房利美泳池 0.54 -5.31 0.0061 -0.0006
US539830CB32 / 洛克希德·马丁公司 0.53 -54.91 0.0061 -0.0079
US3132DQAY26 / 房地美泳池 UMBS P#SD2723 5.50000000 0.53 -2.20 0.0061 -0.0004
US3140FCTC25 / 房利美泳池 0.53 -4.49 0.0060 -0.0005
US05526DBD66 / 英美烟草资本公司 0.53 0.00 0.0060 0.0000
US05526DBD66 / 英美烟草资本公司 0.53 -0.75 0.0060 -0.0003
US05526DBD66 / 英美烟草资本公司 0.53 0.00 0.0060 0.0000
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.53 -4.85 0.0060 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.53 -4.85 0.0060 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.53 -4.85 0.0060 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.53 -4.85 0.0060 -0.0005
US3136B36T21 / 房利美 REMICS 0.53 -3.46 0.0060 -0.0004
US15189XAY40 / 中心点能源休斯顿电力有限责任公司 0.53 -5.55 0.0060 -0.0006
US437076CQ35 / 家得宝公司/ 0.53 -5.88 0.0060 -0.0006
US38380H3A86 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2017-167 BQ 0.53 -3.12 0.0060 -0.0004
US03464JAC53 / Angel Oak 抵押信托 2021 年 7 月 0.53 -3.12 0.0060 -0.0004
US878091BD86 / 美国教师保险与年金协会 0.53 -4.36 0.0060 -0.0005
US054989AD07 / 蝙蝠资本公司 7.081000% 08/02/2053 0.53 -25.39 0.0060 -0.0027
US36179R4E62 / 吉利美 II 池 0.53 -15.02 0.0060 -0.0013
US19421UAB08 / 大学学生贷款 CASL 2019 A A2 144A 0.53 -4.71 0.0060 -0.0005
US595620AW50 / 中美能源公司 0.53 -4.37 0.0060 -0.0005
US3132E0EJ75 / 房地美泳池 UMBS P#SD3737 6.00000000 0.52 -3.68 0.0059 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.52 -2.61 0.0059 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.52 -2.61 0.0059 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.52 -2.61 0.0059 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.52 -2.61 0.0059 -0.0004
US3137FN5F37 / 房地美 FHR 4903 NF 0.52 -3.87 0.0059 -0.0005
US05609MBY03 / BMO 2022-C1 抵押信托 BMO 2022-C1 A1 0.52 -16.77 0.0059 -0.0015
US29366MAB46 / Entergy 阿肯色州有限责任公司 0.52 -7.30 0.0059 -0.0007
US3132DMVG76 / 房地美·普尔 0.52 -3.52 0.0059 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.52 -3.53 0.0059 -0.0004
US718546AZ72 / 菲利普斯 66 1.3% 2026 年 2 月 15 日 0.52 0.78 0.0059 -0.0002
US37045XBT28 / 通用汽车金融公司 0.52 0.00 0.0058 -0.0002
US3622ACPQ74 / 吉利美 II 池 0.51 -3.20 0.0058 -0.0004
US670857AA93 / 昂斯洛湾抵押贷款信托 0.51 -2.66 0.0058 -0.0004
US458140BG44 / 英特尔公司 0.51 -4.47 0.0058 -0.0005
US3622A25C25 / 吉尼美泳池 GN 784443 0.51 -4.29 0.0058 -0.0005
LMT / 洛克希德·马丁公司 - 存托凭证（普通股） 0.51 -55.36 0.0058 -0.0077
LMT / 洛克希德·马丁公司 - 存托凭证（普通股） 0.51 -55.36 0.0058 -0.0077
US36179UEB44 / 吉利美 II 池 0.51 -3.95 0.0058 -0.0005
US3140XMHZ28 / UMBS 0.51 -5.39 0.0058 -0.0006
US31418CAH79 / 房利美泳池 0.51 -3.43 0.0058 -0.0004
US706874AD67 / PENFED 汽车应收账款所有者 PNFED 2022 A A4 144A 0.51 -36.47 0.0058 -0.0036
US63942TAA34 / NAVIENT 学生贷款信托 23-BA A1A 6.48% 03/15/2072 144A 0.51 -10.14 0.0057 -0.0009
US3133KYS911 / FHLG 20年 3% 04/01/2040#RB5044 0.50 -1.95 0.0057 -0.0003
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.50 -4.00 0.0057 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.50 -4.00 0.0057 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.50 -4.00 0.0057 -0.0005
US3140KHE804 / 房利美泳池 FN BP9158 0.50 -3.26 0.0057 -0.0004
US3140LXFK69 / FNMA 泳池 BT8269 FN 08/52 浮动VAR 0.50 -2.33 0.0057 -0.0004
US64831TAA51 / 新住宅抵押贷款信托 2021-NQM3 0.50 -6.86 0.0057 -0.0006
US3136ALXB20 / 房利美 REMICS 0.50 -2.71 0.0057 -0.0004
US58013MFP41 / 麦当劳公司 SR 无抵押 07/27 3.5 0.50 0.40 0.0057 -0.0002
US3136B3D809 / 房利美 REMICS FNR 2019-1 AB 0.50 -1.18 0.0057 -0.0003
US58933YBA29 / 默克公司 0.50 -75.63 0.0057 -0.0185
US3140QPHK62 / 房利美泳池 0.50 -3.47 0.0057 -0.0004
INTC / 英特尔公司 - 存托凭证（普通股） 0.50 50.76 0.0057 0.0018
INTC / 英特尔公司 - 存托凭证（普通股） 0.50 50.76 0.0057 0.0018
INTC / 英特尔公司 - 存托凭证（普通股） 0.50 50.76 0.0057 0.0018
INTC / 英特尔公司 - 存托凭证（普通股） 0.50 50.76 0.0057 0.0018
US38383PXJ55 / 政府国民抵押贷款协会 0.50 -1.97 0.0057 -0.0003
US3140XKLX67 / 房利美泳池 0.50 -4.60 0.0057 -0.0005
US38382MUU16 / 政府国民抵押贷款协会 0.50 -1.59 0.0056 -0.0003
US3140XFBC46 / 房利美泳池 0.50 -5.70 0.0056 -0.0006
US3132DQY599 / UMBS 0.50 -3.70 0.0056 -0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.49 0.0056 0.0056
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.49 0.0056 0.0056
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.49 0.0056 0.0056
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.49 0.0056 0.0056
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-7 EL / DBT (US38385BN556) 0.49 0.20 0.0056 -0.0002
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-7 EL / DBT (US38385BN556) 0.49 0.20 0.0056 -0.0002
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-7 EL / DBT (US38385BN556) 0.49 0.20 0.0056 -0.0002
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-7 EL / DBT (US38385BN556) 0.49 0.20 0.0056 -0.0002
US3133B1BM27 / FED HM LN PC POOL QD3644 FR 12/51 固定 2 0.49 -5.37 0.0056 -0.0005
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN 5.500000% 03/01/2055 / DBT (US74456QCV68) 0.49 -4.46 0.0056 -0.0005
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN 5.500000% 03/01/2055 / DBT (US74456QCV68) 0.49 -4.46 0.0056 -0.0005
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN 5.500000% 03/01/2055 / DBT (US74456QCV68) 0.49 -4.46 0.0056 -0.0005
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN 5.500000% 03/01/2055 / DBT (US74456QCV68) 0.49 -4.46 0.0056 -0.0005
US78449UAB44 / 中小企业私人教育贷款信托 2020-A 0.49 -10.05 0.0056 -0.0009
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.49 -3.91 0.0056 -0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.49 -3.91 0.0056 -0.0004
US86359LGS25 / 结构性资产抵押投资 II 信托 200 SAMI 2005-AR1 A1 0.49 -4.67 0.0056 -0.0005
US3136ADY529 / 房利美 REMICS FNR 2013-43 BP 0.49 -2.40 0.0056 -0.0003
US96950FAP99 / 威廉姆斯公司 0.49 -4.70 0.0055 -0.0005
US36179VKK51 / GNII II 2.5% 04/20/2050#MA6598 0.49 -4.34 0.0055 -0.0005
US576433WL62 / MASTR 可调整利率抵押贷款信托 2004-13 三月 2004-13 3A7A 0.48 -0.62 0.0055 -0.0002
US3140XJ7B34 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS3589 4.50000000 0.48 -4.20 0.0054 -0.0004
US3137AUNJ48 / 房地美 REMICS FHR 4102 TC 0.48 -10.30 0.0054 -0.0009
US3140QKDE51 / 房利美泳池 0.48 -3.24 0.0054 -0.0004
US3622AB4Z23 / 吉利美 II 池 P#786340 5.00000000 0.48 -4.61 0.0054 -0.0005
US3136AP3N03 / 房利美 REMICS 0.48 -1.04 0.0054 -0.0003
US761713AZ95 / 雷诺美国公司 0.47 -2.67 0.0054 -0.0003
US36179UCC45 / 吉利美 II 池 0.47 -4.82 0.0054 -0.0005
US20030NDW83 / 康卡斯特公司 0.47 -5.22 0.0054 -0.0005
US36179TLT06 / 吉利美 II 池 0.47 -5.22 0.0054 -0.0005
US3140X5KZ59 / 房利美泳池 FN FM2111 0.47 -2.88 0.0054 -0.0004
US00206RLV23 / 美国电话电报公司 0.47 -4.84 0.0054 -0.0005
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-14 IO / DBT (US38380RRU67) 0.47 -3.09 0.0054 -0.0004
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-14 IO / DBT (US38380RRU67) 0.47 -3.09 0.0054 -0.0004
US30225VAP22 / 额外空间存储 LP 0.47 0.00 0.0053 -0.0002
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2020-68 IO / DBT (US38380PHX50) 0.47 1.95 0.0053 -0.0001
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2020-68 IO / DBT (US38380PHX50) 0.47 1.95 0.0053 -0.0001
US3133AUE381 / 房地美·普尔 0.47 -3.89 0.0053 -0.0004
US3140JASH29 / 房利美泳池 FN BM5919 0.47 -4.09 0.0053 -0.0004
US31418ECY41 / FNCT UMBS 2.0 MA4586 03-01-42 0.47 -3.31 0.0053 -0.0004
US666807BN13 / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.47 0.86 0.0053 -0.0002
US3136AA5N11 / 房利美 REMICS 0.47 9.39 0.0053 0.0003
US3133KKS753 / 房地美泳池 UMBS P#RA4142 2.50000000 0.47 -4.51 0.0053 -0.0004
US58013MEZ32 / 麦当劳公司 0.47 -59.09 0.0053 -0.0105
US12596XAA00 / 华润上华 2019-AFC1 信托 华润上华 2019-AFC1 A1 0.47 -2.31 0.0053 -0.0003
APPALACHIAN POWER CO 5.650000% 04/01/2034 / DBT (US037735DB08) 0.47 -0.85 0.0053 -0.0002
APPALACHIAN POWER CO 5.650000% 04/01/2034 / DBT (US037735DB08) 0.47 -0.85 0.0053 -0.0002
APPALACHIAN POWER CO 5.650000% 04/01/2034 / DBT (US037735DB08) 0.47 -0.85 0.0053 -0.0002
APPALACHIAN POWER CO 5.650000% 04/01/2034 / DBT (US037735DB08) 0.47 -0.85 0.0053 -0.0002
US37045XDW39 / 通用汽车金融公司 0.47 -0.21 0.0053 -0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.46 -5.50 0.0053 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.46 -5.50 0.0053 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.46 -5.50 0.0053 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.46 -5.50 0.0053 -0.0005
US3136ABQH90 / 房利美 REMICS 0.46 -4.73 0.0053 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.46 -3.35 0.0053 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.46 -3.35 0.0053 -0.0004
US83368RBT86 / 法国兴业银行 0.46 -2.53 0.0053 -0.0003
US458140CK47 / 英特尔公司 0.46 -54.79 0.0053 -0.0068
US260543CV39 / 陶氏化学公司 0.46 -7.60 0.0053 -0.0006
US3622AAVK74 / 吉利美 II 池 0.46 -3.55 0.0052 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.46 -4.95 0.0052 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.46 -4.95 0.0052 -0.0005
US3140QKDF27 / 房利美泳池 0.46 -3.76 0.0052 -0.0004
US3622AAKS20 / 吉利美 II 池 P#784905 3.00000000 0.46 -3.76 0.0052 -0.0004
US91087BAB62 / 墨西哥政府国际债券 0.46 -13.37 0.0052 -0.0007
US3140XHRS89 / 房利美泳池 0.46 -3.16 0.0052 -0.0004
US3140FXUX89 / 房利美泳池 0.46 -4.97 0.0052 -0.0005
US3133D4QF30 / 房地美·普尔 0.46 -3.16 0.0052 -0.0004
US3140K2RU08 / 房利美泳池 FN BO6798 0.46 -10.04 0.0052 -0.0008
US31418BYV25 / 房利美泳池 0.46 -2.56 0.0052 -0.0003
US55284AAA60 / MF1 2021-FL7 有限公司 0.46 -22.32 0.0052 -0.0017
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.45 -0.88 0.0051 -0.0002
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.45 -0.88 0.0051 -0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.45 -2.60 0.0051 -0.0003
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.45 -2.60 0.0051 -0.0003
US3132DVKW45 / 联邦住房贷款抵押公司固定利率参与证书 0.45 -4.05 0.0051 -0.0004
US06051GJT76 / 美国银行 0.45 43.31 0.0051 0.0008
US3140QFLM90 / 房利美泳池 0.45 -4.46 0.0051 -0.0004
US3136B1Q805 / 房利美 REMICS 0.45 -4.87 0.0051 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.45 -7.80 0.0051 -0.0006
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.45 -7.80 0.0051 -0.0006
US694308JU20 / 太平洋天然气电力公司 0.45 -6.85 0.0051 -0.0006
US02666TAF49 / 美国之家 4 出租 LP 0.45 -6.87 0.0051 -0.0006
US43285HAA68 / 希尔顿分时度假俱乐部信托 2020-A 0.45 -7.64 0.0051 -0.0006
US3136BAS210 / 房利美 REMICS 0.45 0.45 0.0051 0.0000
US030288AC89 / 美国传输系统公司 0.45 0.68 0.0051 -0.0002
US3132E0Z627 / 房地美·普尔 0.45 -4.70 0.0051 -0.0004
US3136BAS210 / 房利美 REMICS 0.45 0.00 0.0051 0.0000
US3136BAS210 / 房利美 REMICS 0.45 -4.09 0.0051 -0.0004
US3136BAS210 / 房利美 REMICS 0.45 0.00 0.0051 0.0000
US3136BAS210 / 房利美 REMICS 0.45 0.00 0.0051 0.0000
US3140XJEJ83 / FNMA 15 年 UMBS 超级 0.45 -38.28 0.0051 -0.0034
US06051GHX07 / 美国银行 0.44 0.68 0.0050 -0.0002
US3140XKNS54 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS4000 6.00000000 0.44 -4.72 0.0050 -0.0004
US3136ABQF35 / 房利美 REMICS 0.44 -3.06 0.0050 -0.0004
US63941HAA05 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2020-D 0.44 -7.88 0.0050 -0.0006
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.44 -6.72 0.0050 -0.0006
US31418CRD82 / FNMA 泳池 MA3183 FN 11/47 固定 4 0.44 -4.33 0.0050 -0.0004
US58013MFQ24 / 麦当劳公司 0.44 0.68 0.0050 -0.0001
US3128MJVZ08 / 房地美黄金池 0.44 -4.13 0.0050 -0.0004
US133131AZ59 / 卡姆登财产信托 0.44 0.00 0.0050 -0.0002
GPJA / 佐治亚电力公司 - 首选安全 0.44 -1.35 0.0050 -0.0002
US3132DQQY51 / 房地美泳池 FR SD3171 0.44 -2.23 0.0050 -0.0003
US3140XFA270 / 房利美泳池 0.44 -4.38 0.0050 -0.0004
SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A SBAT 2024-A A4 / ABS-MBS (US78437PAD50) 0.44 -0.23 0.0050 -0.0002
SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A SBAT 2024-A A4 / ABS-MBS (US78437PAD50) 0.44 -0.23 0.0050 -0.0002
SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A SBAT 2024-A A4 / ABS-MBS (US78437PAD50) 0.44 -0.23 0.0050 -0.0002
SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A SBAT 2024-A A4 / ABS-MBS (US78437PAD50) 0.44 -0.23 0.0050 -0.0002
BANK5 TRUST 2025-5YR13 BANK5 2025-5YR13 A3 / ABS-MBS (US06650CAG87) 0.44 -73.73 0.0050 -0.0146
BANK5 TRUST 2025-5YR13 BANK5 2025-5YR13 A3 / ABS-MBS (US06650CAG87) 0.44 -73.73 0.0050 -0.0146
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.43 -4.19 0.0049 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.43 -4.19 0.0049 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.43 -4.19 0.0049 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.43 -4.19 0.0049 -0.0004
US3140XGDU09 / 房利美泳池 0.43 -3.56 0.0049 -0.0004
US3140L06A04 / 房利美泳池 0.43 -4.20 0.0049 -0.0004
US36179SB893 / 吉利美 II 池 0.43 -4.84 0.0049 -0.0004
US3140XFMQ13 / 房利美泳池 0.43 -5.46 0.0049 -0.0005
US3140XFA684 / 房利美泳池 0.43 -5.07 0.0049 -0.0004
US31418BFY74 / 房利美泳池 FN MA1982 0.43 -4.23 0.0049 -0.0004
US3137FR2N07 / 房地美·雷米斯 0.43 -3.37 0.0049 -0.0004
US3140XLKT48 / 房利美泳池 0.43 -2.72 0.0049 -0.0003
US3137B1W737 / 房地美 REMICS FHR 4210 Z 0.43 -0.92 0.0049 -0.0002
US605417BZ68 / 密西西比电力公司 4.25% 2042 年 3 月 15 日 0.43 -4.04 0.0049 -0.0004
US3132DPKN77 / 房地美·普尔 0.43 -3.39 0.0049 -0.0004
US458140BV11 / 英特尔公司 0.43 -2.51 0.0049 -0.0003
US291011BS25 / 艾默生电气公司 0.43 -5.95 0.0049 -0.0005
US3140EXDX81 / 房利美泳池 0.43 -4.26 0.0049 -0.0004
US19425AAB08 / 学院大道学生贷款有限责任公司 0.43 -2.74 0.0048 -0.0003
US3136ARPM47 / 房利美 FNR 2016 11 CF 0.43 -4.05 0.0048 -0.0004
US3137FYUL87 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.43 -4.05 0.0048 -0.0004
US3132AAK523 / 房地美·普尔 0.43 -4.06 0.0048 -0.0004
US55283WAA99 / MFRA 信托 0.42 -4.94 0.0048 -0.0004
US482480AJ99 / KLA 公司 REGD 3.30000000 0.42 -5.16 0.0048 -0.0005
US744533BP41 / 俄克拉荷马州公共服务公司，K 系列 0.42 -7.24 0.0048 -0.0006
US3133KRPW87 / 房地美·普尔 0.42 -4.52 0.0048 -0.0004
US38379R3Y71 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2017-135 AG 0.42 -0.94 0.0048 -0.0002
US3136BBTQ53 / 房妮梅·雷米斯 FNR 2020-65 DI 0.42 -3.00 0.0048 -0.0003
US3622AAVM31 / 吉利美 II 池 0.42 -4.33 0.0048 -0.0004
US3132DMZJ79 / UMBS 0.42 -4.11 0.0048 -0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.42 -4.12 0.0048 -0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.42 -4.12 0.0048 -0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.42 -4.12 0.0048 -0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.42 -4.12 0.0048 -0.0004
US20826FAF36 / 康菲石油公司 0.42 -3.46 0.0047 -0.0003
US26441CBN48 / 杜克能源公司 0.42 -5.67 0.0047 -0.0005
US46645UAS69 / 摩根大通商业抵押证券信托 2016-JP4 0.42 0.24 0.0047 -0.0002
US3140J9NP20 / 房利美泳池 0.42 -4.37 0.0047 -0.0004
US3132D9F589 / 房地美泳池 UMBS P#SC0188 2.00000000 0.42 -4.37 0.0047 -0.0004
US68389XCK90 / 甲骨文公司 0.42 -5.03 0.0047 -0.0004
US94974BGE48 / 富国银行 0.42 -4.82 0.0047 -0.0004
US31396JT212 / FHLMC，参考 REMIC，R006 系列，ZA 级 0.42 -4.38 0.0047 -0.0004
US3140J9XG11 / 房利美泳池 FN BM5178 0.41 -5.91 0.0047 -0.0005
US26442CBB90 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 0.41 0.73 0.0047 -0.0001
US3140Q9XA61 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#CA2472 4.00000000 0.41 -3.50 0.0047 -0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.41 -4.17 0.0047 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.41 -4.17 0.0047 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.41 -4.17 0.0047 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.41 -4.17 0.0047 -0.0004
US3140XKM499 / 房利美泳池 0.41 -1.90 0.0047 -0.0003
US3128MJ5K25 / 房地美黄金池 0.41 -3.28 0.0047 -0.0003
US36179S5P82 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA4454 0.41 -4.62 0.0047 -0.0004
US902494AY91 / 泰森食品公司 0.41 -4.84 0.0047 -0.0004
US3622AAZZ08 / G2 03/51 固定 2 0.41 -4.62 0.0047 -0.0004
US3136AD7G87 / FNR 2013-49 美联社 0.41 -1.20 0.0047 -0.0002
US92537QAA94 / 真实证券化信托 2021 年 1 月 0.41 -8.05 0.0047 -0.0006
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.41 -4.42 0.0047 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.41 -4.42 0.0047 -0.0004
US78442GGG55 / SLM 学生贷款信托 2003-4 SLMA 2003-4 A5D 0.41 -3.07 0.0047 -0.0003
US31398NY244 / 房利美 REMICS 0.41 -11.09 0.0046 -0.0008
US59982HAC43 / 米尔城抵押贷款信托 2021-NMR1 MCMLT 2021-NMR1 A1 0.41 16.62 0.0046 0.0005
US3140X9M938 / 房利美泳池 0.41 -3.55 0.0046 -0.0004
US3132D9K860 / 房地美·普尔 0.41 -4.25 0.0046 -0.0004
US3622ACKW97 / 吉利美 II 池 0.41 -6.88 0.0046 -0.0005
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.41 0.0046 0.0046
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.41 0.0046 0.0046
US31418CXN90 / FNMA 泳池 MA3384 FN 06/48 固定 4 0.40 -4.27 0.0046 -0.0004
US96949LAD73 / 威廉姆斯公司/The 0.40 0.50 0.0046 -0.0001
US458140CH18 / 英特尔公司 0.40 -4.06 0.0046 -0.0004
JBS USA LUX SARL / JBS USA FOOD CO / JBS USA FOODS 6.375000% 02/25/2055 / DBT (US472140AC65) 0.40 -4.51 0.0046 -0.0004
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 5.800000% 05/21/2054 / DBT (US03769MAC01) 0.40 -5.90 0.0045 -0.0005
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 5.800000% 05/21/2054 / DBT (US03769MAC01) 0.40 -5.90 0.0045 -0.0005
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 5.800000% 05/21/2054 / DBT (US03769MAC01) 0.40 -5.90 0.0045 -0.0005
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 5.800000% 05/21/2054 / DBT (US03769MAC01) 0.40 -5.90 0.0045 -0.0005
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-147 KI / DBT (US38381DJ682) 0.40 -3.63 0.0045 -0.0003
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-147 KI / DBT (US38381DJ682) 0.40 -3.63 0.0045 -0.0003
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-147 KI / DBT (US38381DJ682) 0.40 -3.63 0.0045 -0.0003
US3140QHMG79 / 房利美泳池 0.40 -3.64 0.0045 -0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.40 12.15 0.0045 0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.40 12.15 0.0045 0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.40 12.15 0.0045 0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.40 12.15 0.0045 0.0003
US36179XNF95 / 吉利美 II 池 0.40 -4.35 0.0045 -0.0004
US3133C1NL06 / UMBS 0.40 -7.93 0.0045 -0.0006
ANTX / AN2 治疗公司 0.40 -50.69 0.0045 -0.0049
ANTX / AN2 治疗公司 0.40 -50.69 0.0045 -0.0049
ANTX / AN2 治疗公司 0.40 -50.69 0.0045 -0.0049
US3137B26P00 / 房地美 REMICS FHR 4205 PA 0.40 -2.23 0.0045 -0.0003
KO / 可口可乐公司 - 存托凭证（普通股） 0.39 -54.92 0.0045 -0.0058
KO / 可口可乐公司 - 存托凭证（普通股） 0.39 -54.92 0.0045 -0.0058
KO / 可口可乐公司 - 存托凭证（普通股） 0.39 -54.92 0.0045 -0.0058
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 0.39 -91.22 0.0045 -0.0484
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 0.39 -91.22 0.0045 -0.0484
US3140XGLW72 / 房利美泳池 0.39 -2.97 0.0045 -0.0003
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1 SFAST 2024-1A A4 / ABS-MBS (US78435VAD47) 0.39 -0.25 0.0045 -0.0002
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1 SFAST 2024-1A A4 / ABS-MBS (US78435VAD47) 0.39 -0.25 0.0045 -0.0002
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1 SFAST 2024-1A A4 / ABS-MBS (US78435VAD47) 0.39 -0.25 0.0045 -0.0002
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1 SFAST 2024-1A A4 / ABS-MBS (US78435VAD47) 0.39 -0.25 0.0045 -0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.39 -4.62 0.0045 -0.0004
US3136BG4M00 / 房妮梅·雷米斯 FNR 2021-65 JA 0.39 -2.74 0.0044 -0.0003
US981944AD39 / WOLS_23-A 0.39 -53.62 0.0044 -0.0055
K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） 0.39 -80.56 0.0044 -0.0192
K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） 0.39 -80.56 0.0044 -0.0192
US23338VAR78 / 迪特电气公司 0.39 -5.57 0.0044 -0.0004
US3617F96J65 / 吉利美 II 池 0.39 -6.25 0.0044 -0.0005
US92538EAA55 / 真实证券化信托 2021-R3 0.39 -7.36 0.0044 -0.0005
US63940YAB20 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2019-C 0.39 -12.19 0.0044 -0.0008
US63940YAB20 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2019-C 0.39 0.00 0.0044 0.0000
US63940YAB20 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2019-C 0.39 0.00 0.0044 0.0000
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.39 -4.67 0.0044 -0.0004
US05401AAJ07 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.39 0.00 0.0044 -0.0002
US3133BTCA61 / 房地美·普尔 0.39 -3.74 0.0044 -0.0003
US3140Q9SR51 / 房利美泳池 0.39 -3.74 0.0044 -0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.39 -4.94 0.0044 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.39 -4.94 0.0044 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.39 -4.94 0.0044 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.39 -4.94 0.0044 -0.0004
US3140XBQ523 / 房利美泳池 0.39 -4.47 0.0044 -0.0004
US36179TEZ49 / 吉利美 II 池 0.38 -4.71 0.0044 -0.0004
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.38 -2.54 0.0044 -0.0003
T-MOBILE USA INC 5.125000% 05/15/2032 / DBT (US87264ADS15) 0.38 0.0044 0.0044
T-MOBILE USA INC 5.125000% 05/15/2032 / DBT (US87264ADS15) 0.38 0.0044 0.0044
T-MOBILE USA INC 5.125000% 05/15/2032 / DBT (US87264ADS15) 0.38 0.0044 0.0044
T-MOBILE USA INC 5.125000% 05/15/2032 / DBT (US87264ADS15) 0.38 0.0044 0.0044
US862121AD28 / 商店资本公司 0.38 -1.79 0.0044 -0.0002
US969457BD16 / 威廉姆斯公司 7.75% 优先票据 6/15/31 0.38 -0.26 0.0043 -0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.38 -2.55 0.0043 -0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.38 -2.55 0.0043 -0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.38 -2.55 0.0043 -0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.38 -2.55 0.0043 -0.0003
US63941LAB99 / NAVIENT 学生贷款信托 NAVSL 2019 BA A2A 144A 0.38 -9.07 0.0043 -0.0006
US037833EE62 / 苹果公司 0.38 -3.79 0.0043 -0.0003
US63942LAA08 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-B 0.38 -6.17 0.0043 -0.0005
US31417AJ422 / 房利美泳池 FN AB3882 0.38 -4.52 0.0043 -0.0004
US161175BM51 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.38 0.80 0.0043 -0.0001
US58013MFM10 / 麦当劳公司 0.38 1.07 0.0043 -0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.37 -5.12 0.0042 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.37 -5.12 0.0042 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.37 -5.12 0.0042 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.37 -5.12 0.0042 -0.0004
US3140X9Y826 / 房利美泳池 0.37 -3.39 0.0042 -0.0003
US037833DW79 / 苹果公司 0.37 -5.13 0.0042 -0.0004
US3137FUVK73 / 房地美 REMICS FHR 4991 QV 0.37 -0.54 0.0042 -0.0002
US161175CA05 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.37 -0.54 0.0042 -0.0002
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.425000% 09/10/2064 / DBT (US89157XAF87) 0.37 -4.91 0.0042 -0.0004
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.425000% 09/10/2064 / DBT (US89157XAF87) 0.37 -4.91 0.0042 -0.0004
US36179SWZ63 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA4264 0.37 -4.44 0.0042 -0.0003
US3140XLCG19 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS4570 5.00000000 0.37 -4.95 0.0041 -0.0004
US3140XGGN39 / 房利美泳池 0.36 -4.46 0.0041 -0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.36 8.98 0.0041 0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.36 8.98 0.0041 0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.36 8.98 0.0041 0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.36 8.98 0.0041 0.0002
US3140XFPU97 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS0434 2.50000000 0.36 -4.72 0.0041 -0.0004
US00287YCY32 / 艾伯维公司 4.55% 2035 年 3 月 15 日 0.36 -80.39 0.0041 -0.0177
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.36 8.36 0.0041 0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.36 8.36 0.0041 0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.36 8.36 0.0041 0.0002
US31396NRF59 / 房地美 REMIC 参考资料 0.36 -4.72 0.0041 -0.0004
US3140XDMP81 / 房利美泳池 0.36 -6.46 0.0041 -0.0004
US3140LRTA63 / UMBS 0.36 -6.22 0.0041 -0.0004
US43815PAC32 / 本田汽车应收账款 2022 年 2 月业主信托 0.36 -39.67 0.0041 -0.0030
US3138WK4Q59 / 房利美泳池 FN AS9830 0.36 -5.24 0.0041 -0.0004
US3132H7BP84 / 房地美黄金池 0.36 -4.76 0.0041 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.36 -4.00 0.0041 -0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.36 -4.00 0.0041 -0.0003
US3140XBYG98 / UMBS 0.36 -5.01 0.0041 -0.0004
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.36 0.0041 0.0041
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.36 0.0041 0.0041
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.36 0.0041 0.0041
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638000% 04/05/2064 / DBT (US89157XAC56) 0.36 -6.02 0.0041 -0.0004
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638000% 04/05/2064 / DBT (US89157XAC56) 0.36 -6.02 0.0041 -0.0004
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638000% 04/05/2064 / DBT (US89157XAC56) 0.36 -6.02 0.0041 -0.0004
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638000% 04/05/2064 / DBT (US89157XAC56) 0.36 -6.02 0.0041 -0.0004
US14916RAD61 / 共同精神健康 0.36 -5.28 0.0041 -0.0004
US12061RAA95 / 邦克山贷款存托信托 2019-2 0.36 -13.29 0.0041 -0.0008
US404280CK33 / 汇丰控股有限公司 0.36 0.84 0.0041 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.36 -3.50 0.0041 -0.0003
US31410LAW28 / 房利美泳池 FN 890221 0.36 -5.31 0.0041 -0.0004
US161175CL69 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.36 -0.56 0.0040 -0.0002
US80281LAR69 / 桑坦德英国集团控股有限公司 0.36 0.57 0.0040 -0.0001
US3133B5NK47 / 房地美·普尔 0.36 -4.57 0.0040 -0.0003
US63942KAA25 / 纳维特学生贷款信托 0.36 -4.05 0.0040 -0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.35 -4.07 0.0040 -0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.35 -4.07 0.0040 -0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.35 -4.07 0.0040 -0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.35 -4.07 0.0040 -0.0003
US31418CJA36 / 房利美泳池 0.35 -4.34 0.0040 -0.0003
US38383FX734 / GNR 2022 年 24 月初 0.35 -5.61 0.0040 -0.0004
US36179UH623 / 吉利美 II 池 0.35 -4.34 0.0040 -0.0003
US00973RAD52 / 阿克英国石油公司ASA 0.35 0.0040 0.0040
US00973RAD52 / 阿克英国石油公司ASA 0.35 0.0040 0.0040
US00973RAD52 / 阿克英国石油公司ASA 0.35 0.0040 0.0040
US00973RAD52 / 阿克英国石油公司ASA 0.35 0.0040 0.0040
US12550TAY10 / 中金融资2015-IV有限公司 0.35 0.00 0.0040 -0.0001
US3140MJ7H23 / UMBS 0.35 -5.91 0.0040 -0.0004
US31418B2M73 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.35 -3.33 0.0040 -0.0003
US3140XCTE88 / 房利美泳池 0.35 -4.40 0.0040 -0.0003
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.35 -7.45 0.0040 -0.0005
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.35 -7.45 0.0040 -0.0005
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.35 -7.45 0.0040 -0.0005
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.35 -7.45 0.0040 -0.0005
US31347AX331 / 房地美非金池 0.35 -2.25 0.0039 -0.0002
US3622AAUR37 / 吉利美 II 池 G2 785192 0.35 -3.35 0.0039 -0.0003
US38380RSG64 / 政府国民抵押贷款协会 0.35 -0.86 0.0039 -0.0002
US3132XYXW27 / 房地美金池 FG Q56092 0.35 -3.90 0.0039 -0.0003
US36225B4H80 / 吉尼美泳池 GN 781724 0.34 -4.18 0.0039 -0.0003
US12591YBD67 / COMM 2014-UBS3 抵押信托 COMM 2014-UBS3 AM 0.34 -15.93 0.0039 -0.0009
US3136AGZR68 / 房利美 REMICS FNR 2013-101 BO 0.34 -2.83 0.0039 -0.0003
US91514AKD62 / 德克萨斯大学 德克萨斯大学收入 德克萨斯大学系统/THE 0.34 -8.06 0.0039 -0.0005
US75406BAF40 / RASC 系列 2006-KS2 信任 RASC 2006-KS2 M2 0.34 -25.65 0.0039 -0.0015
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.34 10.00 0.0039 0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.34 10.00 0.0039 0.0002
US3136BBWE86 / 房利美 REMICS FNR 2020-64 IB 0.34 -6.08 0.0039 -0.0004
US31418AHY73 / 房利美泳池 0.34 -6.34 0.0039 -0.0004
US3133ARH406 / 房地美·普尔 0.34 -7.36 0.0039 -0.0005
US126650DZ02 / CVS健康公司 0.34 -4.49 0.0039 -0.0003
US36179UGE64 / 吉利美 II 池 0.34 -4.76 0.0039 -0.0003
UNITED STATES SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2024-25C 1 / ABS-MBS (US83162CW586) 0.34 -3.43 0.0038 -0.0003
UNITED STATES SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2024-25C 1 / ABS-MBS (US83162CW586) 0.34 -3.43 0.0038 -0.0003
UNITED STATES SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2024-25C 1 / ABS-MBS (US83162CW586) 0.34 -3.43 0.0038 -0.0003
US3140MDS742 / 房利美泳池 FN BV0541 0.34 -2.87 0.0038 -0.0003
US3140MRBS54 / 房利美泳池 0.34 -7.42 0.0038 -0.0005
US3132DPP698 / 房地美·普尔 0.34 -3.45 0.0038 -0.0003
US3138WLCJ03 / 房利美泳池 FN AS9972 0.33 -3.77 0.0038 -0.0003
US31418DPR79 / 房利美泳池 0.33 -4.32 0.0038 -0.0003
US05491UBA51 / BBCMS_18-C2 0.33 -7.52 0.0038 -0.0005
US3140L4HK81 / 房利美泳池 0.33 -5.44 0.0037 -0.0004
US3133KLJA61 / 房地美泳池 FR RA4757 0.33 -3.80 0.0037 -0.0003
US097023CM50 / Boing Company (The) 2.70%，到期日 2027 年 2 月 1 日 0.33 0.92 0.0037 -0.0001
US3140FMT307 / 房利美泳池 FN BE2369 0.33 -3.53 0.0037 -0.0003
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.33 10.81 0.0037 0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.33 10.81 0.0037 0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.33 10.81 0.0037 0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.33 10.81 0.0037 0.0002
US59549WAA18 / 中部州信托 XI 0.33 -13.76 0.0037 -0.0007
US12630DBB91 / COMM 2014-CR14 抵押信托 COMM 2014-CR14 B 0.33 0.00 0.0037 -0.0001
US55400KAA34 / MVW 2021-2 有限责任公司 0.33 0.0037 0.0037
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.33 -73.66 0.0037 -0.0108
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.33 -73.66 0.0037 -0.0108
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.33 -73.66 0.0037 -0.0108
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.33 -73.66 0.0037 -0.0108
US3140X6KQ34 / 房利美泳池 FN FM3002 0.32 -4.99 0.0037 -0.0003
US3140XG4L07 / 房利美泳池 FN FS1726 0.32 -4.14 0.0037 -0.0003
US036752AB92 / 圣歌公司 0.32 0.31 0.0037 -0.0001
US3140XGV977 / 房利美泳池 0.32 -4.15 0.0037 -0.0003
US3133B6T835 / 房地美·普尔 0.32 -5.29 0.0037 -0.0003
US31418B6G69 / 房利美泳池 0.32 -4.46 0.0036 -0.0003
US92343VGC28 / 威瑞森通讯公司 0.32 -5.04 0.0036 -0.0003
US38383R7N15 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2022-99 JW 0.32 -2.74 0.0036 -0.0002
US3132E0D335 / 房地美·普尔 0.32 -3.34 0.0036 -0.0003
BLACKROCK FUNDING INC 5.250000% 03/14/2054 / DBT (US09290DAC56) 0.32 -4.22 0.0036 -0.0003
BLACKROCK FUNDING INC 5.250000% 03/14/2054 / DBT (US09290DAC56) 0.32 -4.22 0.0036 -0.0003
BLACKROCK FUNDING INC 5.250000% 03/14/2054 / DBT (US09290DAC56) 0.32 -4.22 0.0036 -0.0003
BLACKROCK FUNDING INC 5.250000% 03/14/2054 / DBT (US09290DAC56) 0.32 -4.22 0.0036 -0.0003
US63940YAB20 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2019-C 0.32 -18.51 0.0036 -0.0008
US3140J75W16 / 房利美泳池 0.32 -4.52 0.0036 -0.0003
US194204AA11 / 学院大道学生贷款有限责任公司 0.32 -6.76 0.0036 -0.0004
US36179SLS40 / 吉利美 II 池 0.32 -4.80 0.0036 -0.0003
INTC / 英特尔公司 - 存托凭证（普通股） 0.32 -4.23 0.0036 -0.0003
INTC / 英特尔公司 - 存托凭证（普通股） 0.32 -4.23 0.0036 -0.0003
US743263AP08 / Progress Energy Inc 优先票据 6% 2039 年 12 月 1 日 0.32 -1.25 0.0036 -0.0002
US3140XFBF76 / 房利美泳池 0.32 -3.66 0.0036 -0.0003
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.32 -3.08 0.0036 -0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.32 -3.08 0.0036 -0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.32 -3.08 0.0036 -0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.32 -3.08 0.0036 -0.0002
US85573GAA04 / STAR 2021-1 信托 0.32 -10.76 0.0036 -0.0006
US3140XFL749 / 房利美泳池 0.31 -4.56 0.0036 -0.0003
FWDP 5Y RTP4.235 31-12-25 EXPIRATION: 12/31/2025 / DIR (N/A) 0.31 0.0036 0.0036
US3132DQF929 / 房地美·普尔 0.31 -5.45 0.0036 -0.0003
US3132DM5J07 / UMBS 0.31 -4.00 0.0036 -0.0003
US097023CY98 / 波音公司 5.15 5/30 0.31 0.65 0.0036 -0.0001
US36202EWE57 / 吉利美 II 池 0.31 -3.41 0.0035 -0.0003
US63941BAB18 / NAVIENT 私立教育再融资贷款信托 2019-A NAVSL 2019-A A2A 0.31 -18.25 0.0035 -0.0009
US3140Q9HZ96 / 房利美泳池 0.31 -4.04 0.0035 -0.0003
US71654QBY70 / 墨西哥石油公司 0.31 2.33 0.0035 -0.0001
US63940UAB08 / NAVIENT 私立教育再融资贷款信托 2018-D NAVSL 2018-DA A2A 0.31 -70.86 0.0035 -0.0089
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.31 -1.93 0.0035 -0.0002
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.31 -1.93 0.0035 -0.0002
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.31 -1.93 0.0035 -0.0002
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.31 -1.93 0.0035 -0.0002
KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） 0.30 0.33 0.0034 -0.0001
KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） 0.30 0.33 0.0034 -0.0001
KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） 0.30 0.33 0.0034 -0.0001
KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） 0.30 0.33 0.0034 -0.0001
US3140M33H11 / UMBS 0.30 -5.33 0.0034 -0.0003
US3140XJYH08 / 房利美泳池 FN FS3411 0.30 -6.50 0.0034 -0.0004
US3140MGNF41 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BV3089 2.50000000 0.30 -5.05 0.0034 -0.0003
US3132DQC538 / 房地美·普尔 0.30 -3.83 0.0034 -0.0003
US36179VDS60 / 吉利美 II 池 0.30 -5.99 0.0034 -0.0003
US3133BGM472 / 房地美·普尔 0.30 -6.31 0.0034 -0.0004
US67571BAA17 / 辛烷应收账款信托 2023 年 1 月 0.30 -32.35 0.0034 -0.0018
US3140XK6S42 / 房利美泳池 0.30 -6.01 0.0034 -0.0004
US3140X83X33 / UMBS 0.30 -4.19 0.0034 -0.0003
US31417CKE48 / 房利美泳池 FN AB5692 0.30 -4.52 0.0034 -0.0003
US31418D2H43 / 房利美泳池 FN MA4375 0.29 -7.84 0.0033 -0.0004
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-54 IO / DBT (US38380RK419) 0.29 2.80 0.0033 -0.0000
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-54 IO / DBT (US38380RK419) 0.29 2.80 0.0033 -0.0000
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-54 IO / DBT (US38380RK419) 0.29 2.80 0.0033 -0.0000
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-54 IO / DBT (US38380RK419) 0.29 2.80 0.0033 -0.0000
US337932AN77 / 第一能源公司 0.29 0.68 0.0033 -0.0001
US03464XAL47 / 天使橡树抵押信托 2020-2 AOMT 2020-2 A1A 0.29 -2.66 0.0033 -0.0002
US031162DT45 / 安进公司 0.29 -71.71 0.0033 -0.0084
US031162DT45 / 安进公司 0.29 -71.71 0.0033 -0.0084
US031162DT45 / 安进公司 0.29 -71.71 0.0033 -0.0084
US031162DT45 / 安进公司 0.29 -93.94 0.0033 -0.0535
US3136B5RG26 / 房利美 REMICS FNR 2019-45 PA 0.29 -6.43 0.0033 -0.0004
AIG / 美国国际集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.29 0.0033 0.0033
AIG / 美国国际集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.29 0.0033 0.0033
US19424WAB37 / 大学学生贷款 2021-C LLC CASL 2021-C A2 0.29 -3.33 0.0033 -0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.29 10.27 0.0033 0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.29 10.27 0.0033 0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.29 10.27 0.0033 0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.29 10.27 0.0033 0.0002
US36179UCB61 / 吉利美 II 池 0.29 -5.23 0.0033 -0.0003
US3137H4BR01 / Freddie MAC 多户结构通过 CE FHMS K133 X1 0.29 -4.29 0.0033 -0.0003
US3140L1TP02 / 房利美泳池 FN BR3257 0.29 -4.30 0.0033 -0.0003
US3140XTA685 / 房利美泳池 0.29 -1.70 0.0033 -0.0002
US92343VFT61 / 威瑞森通信公司 2.65% 2040 年 11 月 20 日 0.29 -3.02 0.0033 -0.0002
US40139LAG86 / 卫报人寿全球资助 0.29 1.05 0.0033 -0.0001
US29374FAB94 / 企业车队融资 2022-3 LLC 0.29 -27.09 0.0033 -0.0014
US74456QCD60 / 公共服务电力和燃气公司 0.29 -4.98 0.0033 -0.0003
US3137FMU426 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.29 -6.23 0.0033 -0.0003
US36179SJS77 / 吉利美 II 池 0.29 -4.35 0.0033 -0.0003
US36179UZW51 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA6157 0.29 -4.35 0.0032 -0.0003
US3140LRT403 / UMBS 0.29 -4.36 0.0032 -0.0003
US3138ERTC49 / FNMA 30年 0.29 -3.39 0.0032 -0.0002
US3140XGX957 / 房利美泳池 0.28 -4.70 0.0032 -0.0003
US037833EF38 / 苹果公司 0.28 -5.03 0.0032 -0.0003
US3140XFCD10 / 房利美泳池 0.28 -2.42 0.0032 -0.0002
US29278NAF06 / 能源转移运营有限合伙人 0.28 0.00 0.0032 -0.0001
US88732JAJ79 / 时代华纳有线 6.55% 保证票据 5/1/37 0.28 0.72 0.0032 -0.0001
US03065WAD74 / AmeriCredit 汽车应收账款信托 2022-2 0.28 -52.85 0.0032 -0.0038
US19828TAC09 / 公司债券 0.28 -7.26 0.0032 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.28 -1.75 0.0032 -0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.28 -1.75 0.0032 -0.0002
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.28 -6.67 0.0032 -0.0004
US3136B35Z99 / 房利美-Aces 0.28 -3.14 0.0032 -0.0002
US37045VAZ31 / 通用汽车公司 0.28 -1.42 0.0032 -0.0002
US161175BZ64 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.28 -0.36 0.0032 -0.0001
US3140XGJR16 / FN FS1171 0.28 -5.14 0.0032 -0.0003
US448977AD05 / 现代汽车应收账款信托 2022-A 0.28 -54.74 0.0031 -0.0041
US17327CAQ69 / 花旗集团 0.28 0.36 0.0031 -0.0001
US36179R7J23 / 吉利美 II 池 0.28 1.85 0.0031 -0.0001
US3140J9H530 / 房利美泳池 0.27 -3.86 0.0031 -0.0002
US61744YAP34 / 摩根士丹利 0.27 0.00 0.0031 -0.0001
US3138W9BG48 / 房利美泳池 0.27 -4.21 0.0031 -0.0002
US3140LPCJ99 / 房利美泳池 0.27 -3.19 0.0031 -0.0002
US3617L8D952 / 吉尼美 II 泳池 G2 BP1928 0.27 -5.88 0.0031 -0.0003
US3140F5CP66 / FNMA 泳池 BC9077 FN 12/46 固定 3.5 0.27 -2.88 0.0031 -0.0002
US3137H8BN01 / FHLMC 多户型结构化传递证书，K147 系列，X1 级 0.27 -3.57 0.0031 -0.0002
US3140JBLD60 / 房利美泳池 0.27 -3.23 0.0031 -0.0002
US097023BU85 / 波音公司 0.27 0.37 0.0031 -0.0001
US58003UAA60 / MF1 多户住房抵押贷款信托 0.27 -35.89 0.0031 -0.0019
US3137H9JJ99 / Freddie MAC 多户结构通过 CE FHMS K-151 X1 0.27 -3.94 0.0030 -0.0002
US3138WXWP80 / 房利美泳池 FN AT9653 0.27 -4.64 0.0030 -0.0003
US3128MJ4L17 / 房地美金池 FG G08826 0.27 -5.02 0.0030 -0.0003
US3140XAFA56 / 房利美泳池 0.27 -4.68 0.0030 -0.0003
US3138MDZ881 / 房利美泳池 0.26 -3.65 0.0030 -0.0002
US008513AC74 / 同意LP 0.26 -1.12 0.0030 -0.0001
US61744YAK47 / 摩根士丹利 0.26 0.38 0.0030 -0.0001
US3140QCLD60 / 房利美泳池 0.26 -5.40 0.0030 -0.0003
US3132J9C630 / 房地美金池 FG Q17792 0.26 -5.76 0.0030 -0.0003
US3140KFDT99 / 房利美泳池 FN BP7313 0.26 -17.09 0.0030 -0.0007
US92538BAA17 / TRUE_21-R1 0.26 -10.62 0.0030 -0.0005
US3133ABUR95 / 房地美·普尔 0.26 -5.43 0.0030 -0.0003
US907818FJ28 / 联合太平洋公司 0.26 0.39 0.0030 -0.0001
US3132D9JN51 / 房地美泳池 FR SC0269 0.26 -4.43 0.0029 -0.0002
US458140CB48 / 英特尔公司 0.26 -4.78 0.0029 -0.0003
US3138WHWE83 / 房利美泳池 0.26 -4.43 0.0029 -0.0003
US3132WM7G32 / 房地美金池 FG Q48094 0.26 -5.82 0.0029 -0.0003
US36297GVY33 / 吉尼美泳池 GN 711731 0.26 -3.37 0.0029 -0.0002
US3138WJSM12 / 房利美泳池 0.26 -3.73 0.0029 -0.0002
US3622ACPG92 / GNMA 0.26 -3.38 0.0029 -0.0002
1YR5YR SWAPTION 3.737 (JPM) EXPIRATION: 12/31/2025 / DIR (N/A) 0.26 0.0029 0.0029
1YR5YR SWAPTION 3.737 (JPM) EXPIRATION: 12/31/2025 / DIR (N/A) 0.26 0.0029 0.0029
US548661DM66 / 劳氏公司，邦德 0.26 0.39 0.0029 -0.0001
US3133AWH729 / UMBS 0.26 -3.77 0.0029 -0.0002
US91324PEE88 / 联合健康集团有限公司 3.05% 2041 年 5 月 15 日 0.25 -4.15 0.0029 -0.0002
US61747YEL56 / 摩根士丹利 0.25 -95.02 0.0029 -0.0573
US3140XFUG49 / 房利美泳池 0.25 -4.87 0.0029 -0.0003
US458140BJ82 / 英特尔公司 0.25 -86.66 0.0029 -0.0186
US05526DBB01 / 英美烟草资本公司 0.25 0.40 0.0029 -0.0001
US3140XFN232 / 房利美泳池 0.25 -5.60 0.0029 -0.0003
US3140XGRZ40 / 房利美泳池 0.25 -4.18 0.0029 -0.0002
US12189LBJ98 / 伯灵顿北圣达菲有限责任公司 0.25 -5.26 0.0029 -0.0003
US3140X7YH61 / 房利美泳池 0.25 -4.91 0.0029 -0.0003
US46651XAD49 / 摩根抵押贷款信托 2020-1 JPMMT 2020-1 A3A 0.25 -3.45 0.0029 -0.0002
US3140L05D51 / 房利美泳池 FN BR2643 0.25 -3.46 0.0029 -0.0002
US3132DPLT39 / 房地美泳池 UMBS P#SD2138 5.50000000 0.25 -5.28 0.0029 -0.0003
CHEVRON USA INC 4.980000% 04/15/2035 / DBT (US166756BF23) 0.25 -71.00 0.0028 -0.0073
CHEVRON USA INC 4.980000% 04/15/2035 / DBT (US166756BF23) 0.25 -71.00 0.0028 -0.0073
CHEVRON USA INC 4.980000% 04/15/2035 / DBT (US166756BF23) 0.25 -71.00 0.0028 -0.0073
CHEVRON USA INC 4.980000% 04/15/2035 / DBT (US166756BF23) 0.25 -71.00 0.0028 -0.0073
US3140L3JA09 / 房利美泳池 0.25 -4.21 0.0028 -0.0002
US31418AXV50 / 房利美泳池 0.25 -3.86 0.0028 -0.0002
US913017DD80 / 联合技术公司 0.25 0.00 0.0028 -0.0001
US161175BS22 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.25 -1.19 0.0028 -0.0001
US36179TJ225 / 吉利美 II 池 0.25 0.00 0.0028 0.0000
US36179TJ225 / 吉利美 II 池 0.25 -4.96 0.0028 -0.0003
US36179TJ225 / 吉利美 II 池 0.25 0.00 0.0028 0.0000
US3133C8DQ55 / 房地美·普尔 0.25 -6.42 0.0028 -0.0003
US38380RRQ55 / GNMA，系列 2021-11，IX 级 0.25 5.53 0.0028 0.0001
US3140XBNZ98 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FM7607 3.00000000 0.25 -4.25 0.0028 -0.0002
US3140XFF972 / UMBS 0.25 -4.25 0.0028 -0.0002
US3140JHYV91 / 房利美泳池 0.25 -5.34 0.0028 -0.0003
US3138WXV796 / 房利美泳池 FN AT9637 0.25 -5.00 0.0028 -0.0003
US209111FX66 / 纽约联合爱迪生公司 0.25 0.82 0.0028 -0.0001
US3622AAVN14 / 吉利美 II 池 0.25 -4.63 0.0028 -0.0002
US58013MFF68 / 麦当劳公司 0.25 0.41 0.0028 -0.0001
US38379RRT22 / 政府国民抵押贷款协会，系列 2017-53 0.24 -2.01 0.0028 -0.0002
US36179UQ707 / 吉利美 II 池 0.24 -4.31 0.0028 -0.0002
US19423DAB64 / COLLEGE AVE 学生贷款 2018-A LLC CASL 2018-A A2 0.24 -6.18 0.0028 -0.0003
US3138X6PV10 / 房利美泳池 0.24 -3.95 0.0028 -0.0002
US110122CP17 / 公司备注 0.24 0.41 0.0028 -0.0001
US3140XMKW59 / 房利美泳池 0.24 -4.00 0.0027 -0.0002
US83715RAH57 / 南卡罗来纳州学生贷款公司 2015-A 0.24 -19.73 0.0027 -0.0008
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.24 -4.02 0.0027 -0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.24 -4.02 0.0027 -0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.24 -4.02 0.0027 -0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.24 -4.02 0.0027 -0.0002
US31418CBT09 / 房利美泳池 0.24 -2.07 0.0027 -0.0002
US38380PTL84 / GNMA，系列 2020-89，IA 级 0.24 4.89 0.0027 0.0000
US3137F72R56 / FHMS K120 X1 0.24 -4.45 0.0027 -0.0002
US3133ANC364 / UMBS 0.24 -4.08 0.0027 -0.0002
US126650DH04 / CVS 健康公司 0.24 0.00 0.0027 -0.0001
US3132HBH738 / 房地美黄金池 0.24 -2.89 0.0027 -0.0002
US3132DM2N46 / FR 11/51 固定 3 0.23 -4.90 0.0027 -0.0002
US172967HS33 / 花旗集团 0.23 -4.12 0.0026 -0.0002
US3128MJZN32 / 房地美黄金池 0.23 -4.12 0.0026 -0.0002
US12189TAD63 / 伯灵顿北圣达菲有限责任公司 0.23 -3.33 0.0026 -0.0002
US3133APLD96 / UMBS 0.23 -4.55 0.0026 -0.0002
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-169 IO / DBT (US38381DY871) 0.23 -1.72 0.0026 -0.0001
US3140LN5G87 / UMBS 0.23 -4.20 0.0026 -0.0002
US097023CH65 / 波音公司 0.23 0.44 0.0026 -0.0001
US3133AHB632 / FR 03/51 固定 2 0.23 -5.83 0.0026 -0.0003
US12498NAB91 / 信用资产服务与证券化有限责任公司 0.23 -5.46 0.0026 -0.0003
US3140XK5J51 / 房利美泳池 0.23 -4.26 0.0026 -0.0002
US161175AY09 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.22 0.00 0.0025 -0.0001
US3132H7C511 / 房地美黄金池 0.22 -2.62 0.0025 -0.0002
US36179TAK16 / 吉利美 II 池 0.22 -5.13 0.0025 -0.0002
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 5.500000% 01/25/2031 / DBT (US350930AF07) 0.22 -0.89 0.0025 -0.0001
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 5.500000% 01/25/2031 / DBT (US350930AF07) 0.22 -0.89 0.0025 -0.0001
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 5.500000% 01/25/2031 / DBT (US350930AF07) 0.22 -0.89 0.0025 -0.0001
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 5.500000% 01/25/2031 / DBT (US350930AF07) 0.22 -0.89 0.0025 -0.0001
US85573MAA71 / 喜达屋抵押贷款住宅之星 2020 3 A1 144A 0.22 -12.25 0.0025 -0.0005
US3137FUWQ35 / 房地美 REMICS FHR 4995 IC 0.22 -2.64 0.0025 -0.0002
US00774MAX39 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.22 0.00 0.0025 -0.0001
US3140XK6H86 / 房利美泳池 FN FS4471 0.22 -3.52 0.0025 -0.0002
US3132DPXB92 / 房地美·普尔 0.22 -9.88 0.0025 -0.0004
US36179SEH67 / 吉利美 II 池 0.22 -4.80 0.0025 -0.0002
US55291KAD90 / 主资产支持证券信托 0.22 0.00 0.0025 -0.0001
US3140EVVB04 / 房利美泳池 0.22 -4.41 0.0025 -0.0002
US3140L4F531 / FN 03/51 固定 2 0.22 -4.85 0.0025 -0.0002
S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） 0.22 -3.57 0.0025 -0.0002
S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） 0.22 -3.57 0.0025 -0.0002
S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） 0.22 -3.57 0.0025 -0.0002
S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） 0.22 -3.57 0.0025 -0.0002
US31418AXN35 / 房利美泳池 0.22 -4.02 0.0024 -0.0002
US3140XCCC06 / 房利美泳池 0.21 -4.46 0.0024 -0.0002
US3137FGSM82 / 房地美·雷米斯 0.21 -2.28 0.0024 -0.0002
US38381H8D60 / 政府国民抵押贷款 A 0.21 -0.93 0.0024 -0.0001
US3140L1UL78 / FN 03/51 固定 2 0.21 -4.91 0.0024 -0.0002
US3140QPJ241 / 房利美泳池 0.21 -4.48 0.0024 -0.0002
US3136B9LQ83 / 房利美 REMICS FNR 2020-25 BI 0.21 -12.45 0.0024 -0.0004
US3132D9L280 / 房地美·普尔 0.21 -3.21 0.0024 -0.0002
US3140X8HP53 / UMBS 0.21 -3.23 0.0024 -0.0002
US3137H93E70 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.21 -5.41 0.0024 -0.0002
US36230LNR68 / 吉尼美泳池 GN 752200 0.21 -3.23 0.0024 -0.0002
US3140X66J57 / FNMA UMBS，30 年 0.21 -5.86 0.0024 -0.0002
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A 5.400000% 03/29/2032 / DBT (US44891ADR59) 0.21 0.0024 0.0024
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A 5.400000% 03/29/2032 / DBT (US44891ADR59) 0.21 0.0024 0.0024
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A 5.400000% 03/29/2032 / DBT (US44891ADR59) 0.21 0.0024 0.0024
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A 5.400000% 03/29/2032 / DBT (US44891ADR59) 0.21 0.0024 0.0024
US36230SFP48 / 吉尼美泳池 GN 757374 0.21 -2.79 0.0024 -0.0002
US31418AY361 / 房利美泳池 0.21 -2.35 0.0024 -0.0001
US3133AJBJ17 / FR 03/51 固定 2 0.21 -4.15 0.0024 -0.0002
US3132WEKX91 / 房地美黄金池 0.21 -4.61 0.0024 -0.0002
US3128M6ML92 / 房地美金池 FG G04563 0.21 -2.36 0.0024 -0.0002
US3136B3HQ69 / 房利美 REMICS 0.21 -4.63 0.0023 -0.0002
US31418CV272 / 房利美 3.50% 04/01/2048 FNL FNCL 0.21 -4.19 0.0023 -0.0002
US26442CAN48 / 杜克能源卡罗来纳州 4.0% 09/30/2042 0.21 -3.74 0.0023 -0.0002
US444859BR26 / 哈马那公司 0.20 -0.49 0.0023 -0.0001
US3140XJKX04 / 房利美泳池 0.20 -4.23 0.0023 -0.0002
US38381XEZ50 / 政府国民抵押贷款协会 0.20 -3.33 0.0023 -0.0002
US02209SBC61 / 奥驰亚集团公司 0.20 0.00 0.0023 -0.0001
US38381EKC11 / GNMA，系列 2021-218 0.20 -0.99 0.0023 -0.0001
US3140XKYL82 / UMBS 0.20 -4.74 0.0023 -0.0002
US38381EBB39 / GNMA，系列 2021-181 0.20 -0.99 0.0023 -0.0001
US3140L05B95 / 房利美泳池 FN BR2641 0.20 -7.44 0.0023 -0.0003
US3132DNS465 / 房地美·普尔 0.20 -4.33 0.0023 -0.0002
US3140L3G887 / FN 03/51 固定 2 0.20 -5.24 0.0023 -0.0002
US3138WWKG37 / 房利美泳池 FN AT8394 0.20 -7.44 0.0023 -0.0003
US31398FRR46 / 房利美 REMICS FNR 2009-86 BO 0.20 -6.57 0.0023 -0.0003
US3140JBVE34 / 房利美泳池 0.20 -6.16 0.0023 -0.0002
US36179SYV32 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA4324 0.20 -4.81 0.0023 -0.0002
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-63 IO / DBT (US38380R2L34) 0.20 -3.90 0.0022 -0.0002
US38380JGF93 / GNMA，系列 2017-171 0.20 -1.51 0.0022 -0.0001
US3137H9MA44 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.20 -4.41 0.0022 -0.0002
US3132WMDX90 / 房地美金池 FG Q47317 0.20 -2.99 0.0022 -0.0001
US716973AG71 / 辉瑞投资企业私人有限公司 0.20 -91.44 0.0022 -0.0246
US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 0.19 -3.48 0.0022 -0.0002
US761118QM36 / 住宅信用贷款，RALI 2005 年第 5 季度 A1 0.19 -4.90 0.0022 -0.0002
US38141GYK48 / 高盛集团 (The) 0.19 -3.48 0.0022 -0.0002
US3133ASGU16 / UMBS 0.19 -3.96 0.0022 -0.0002
US86359SAD62 / 结构性资产证券公司抵押贷款信托，2006-BC5 系列，A4 类 0.19 -62.81 0.0022 -0.0039
US3133APK735 / UMBS 0.19 -4.46 0.0022 -0.0002
US95000U2U64 / 富国银行 0.19 0.00 0.0022 0.0000
US95000U2U64 / 富国银行 0.19 0.00 0.0022 0.0000
US95000U2U64 / 富国银行 0.19 -0.52 0.0022 -0.0001
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-94 IO / DBT (US38381DHV55) 0.19 -4.95 0.0022 -0.0002
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-94 IO / DBT (US38381DHV55) 0.19 -4.95 0.0022 -0.0002
US3140XFTH41 / 房利美泳池 FN FS0551 0.19 -4.95 0.0022 -0.0002
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.19 -5.91 0.0022 -0.0002
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.19 -5.91 0.0022 -0.0002
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.19 -5.91 0.0022 -0.0002
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.19 -5.91 0.0022 -0.0002
US3132DMT622 / UMBS 0.19 -5.45 0.0022 -0.0002
US31418A3V81 / 房利美泳池 0.19 -3.55 0.0022 -0.0002
US46188BAA08 / Invitation Homes 运营合作伙伴 LP 0.19 0.53 0.0022 -0.0001
US3138WXWT03 / 房利美泳池 FN AT9657 0.19 -8.70 0.0021 -0.0003
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.19 -5.53 0.0021 -0.0002
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.19 -5.53 0.0021 -0.0002
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.19 -1.05 0.0021 -0.0001
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.19 -1.05 0.0021 -0.0001
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.19 -1.05 0.0021 -0.0001
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.19 -1.05 0.0021 -0.0001
US42225UAK07 / 医疗保健地产控股有限公司 0.19 0.53 0.0021 -0.0001
US3140LHQV55 / 房利美泳池 0.19 -1.05 0.0021 -0.0001
US3133AR4L64 / 房地美·普尔 0.19 -4.08 0.0021 -0.0002
US36179TAN54 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA4513 0.19 -6.50 0.0021 -0.0002
US3133AFRZ62 / 房地美泳池 FR QB8604 0.19 -6.97 0.0021 -0.0002
US38376T3G59 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2010-4 NS 0.19 -4.10 0.0021 -0.0002
US3133APF792 / UMBS 0.19 -4.59 0.0021 -0.0002
US3140LRUQ96 / UMBS 0.19 -4.62 0.0021 -0.0002
US3140KBPX69 / 房利美泳池 FN BP4037 0.19 -3.63 0.0021 -0.0002
US38379U4A15 / 政府国民抵押贷款协会 0.19 -2.12 0.0021 -0.0001
US3140QEAB89 / 房利美泳池 0.19 -5.13 0.0021 -0.0002
US152314MH07 / CENTEX 房屋股权贷款信托 2005-A CXHE 2005-A M1 0.19 -35.31 0.0021 -0.0013
US172967NE72 / 花旗集团 0.19 0.54 0.0021 -0.0001
US31417GXM31 / 房利美泳池 FN AB9683 0.18 -3.16 0.0021 -0.0001
US55389TAB70 / MVW 2021-1W 有限责任公司 0.18 -9.36 0.0021 -0.0003
US3136A5J497 / 房利美 REMICS 0.18 -3.68 0.0021 -0.0002
US3132GLQN72 / 房地美金池 FG Q05261 0.18 -5.67 0.0021 -0.0002
US3138MLBZ63 / 房利美泳池 FN AQ4555 0.18 -2.67 0.0021 -0.0001
US3138WJGH54 / 房利美泳池 0.18 -4.74 0.0021 -0.0002
US3133ARAC98 / 房地美·普尔 0.18 -5.73 0.0021 -0.0002
US85573EAA55 / 喜达屋抵押住宅信托 2020-INV 0.18 -15.42 0.0021 -0.0005
US26442UAC80 / 杜克能源进步有限责任公司 0.18 -3.72 0.0021 -0.0002
US3140XFUJ87 / 房利美泳池 0.18 -5.26 0.0021 -0.0002
US3140Q9N257 / 房利美泳池 0.18 -4.76 0.0020 -0.0002
US3137BGAL38 / 房地美·雷米斯 0.18 -12.20 0.0020 -0.0004
US3133APF610 / 房地美·普尔 0.18 -3.24 0.0020 -0.0001
US92537MAA80 / Verus 证券化信托，2019-INV3 系列，A1 级 0.18 -28.69 0.0020 -0.0009
US31402QYV75 / 房利美泳池 0.18 -4.81 0.0020 -0.0002
US161175BT05 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.18 -92.44 0.0020 -0.0255
US58013MFB54 / 麦当劳公司 0.18 0.57 0.0020 -0.0001
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.18 -5.35 0.0020 -0.0002
US3140XKSW12 / 房利美泳池 0.18 -3.30 0.0020 -0.0001
US38380RKU31 / 政府国民抵押贷款协会 0.17 -3.87 0.0020 -0.0002
US38380R4W70 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2021-68 IO 0.17 -1.14 0.0020 -0.0001
US3140MHS834 / 房利美泳池 0.17 -5.95 0.0020 -0.0002
US3137H9UF49 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.17 -4.42 0.0020 -0.0002
US71654QCL41 / 墨西哥石油公司 0.17 -3.35 0.0020 -0.0001
US3140X4MM53 / 房利美泳池 0.17 -4.97 0.0020 -0.0002
US3140XDGP55 / 房利美泳池 0.17 -4.97 0.0020 -0.0002
US3133AF6L00 / 房地美·普尔 0.17 -6.01 0.0020 -0.0002
US3136AV6R53 / 房利美授予人信托 2017-T1 0.17 0.58 0.0020 -0.0001
US88732JAU25 / 时代华纳有线公司 6.75% 06/15/39 0.17 0.58 0.0020 -0.0001
US3137FYTY28 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.17 -3.98 0.0019 -0.0001
US3140KRQ690 / UMBS 0.17 -5.59 0.0019 -0.0002
US3140L3H794 / FN 03/51 固定 2 0.17 -4.52 0.0019 -0.0002
US46590XAN66 / 公司备注 0.17 1.20 0.0019 -0.0001
US31411BP313 / 房利美泳池 FN 903242 0.17 -1.74 0.0019 -0.0001
US3133ABUS78 / 房地美·普尔 0.17 -4.00 0.0019 -0.0002
US3137FRUV19 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.17 -5.62 0.0019 -0.0002
US31418AMB16 / 房利美泳池 0.17 -4.55 0.0019 -0.0002
US3140X8PK74 / 房利美泳池 0.17 -3.45 0.0019 -0.0001
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） 0.17 -8.70 0.0019 -0.0006
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） 0.17 -8.70 0.0019 -0.0006
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） 0.17 -8.70 0.0019 -0.0006
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） 0.17 -8.70 0.0019 -0.0006
US444859BE13 / 哈马那公司 0.17 -5.14 0.0019 -0.0002
US3133AJFA61 / FR 03/51 固定 2 0.17 -4.07 0.0019 -0.0002
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-30 CF / DBT (US38384JQR85) 0.16 -4.65 0.0019 -0.0002
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-30 CF / DBT (US38384JQR85) 0.16 -4.65 0.0019 -0.0002
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-30 CF / DBT (US38384JQR85) 0.16 -4.65 0.0019 -0.0002
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-30 CF / DBT (US38384JQR85) 0.16 -4.65 0.0019 -0.0002
US878091BC04 / 美国教师保险与年金协会 0.16 -2.38 0.0019 -0.0001
US64828EAA38 / 新住宅抵押贷款信托 2019-NQM4 0.16 -10.93 0.0019 -0.0003
US125523CK49 / 信诺公司 0.16 -5.23 0.0019 -0.0002
US31418ECZ16 / 房利美泳池 0.16 -94.62 0.0018 -0.0334
US3132DWFG33 / 房地美·普尔 0.16 -3.59 0.0018 -0.0001
US3132HCMV27 / 房地美黄金池 0.16 -3.01 0.0018 -0.0001
US3137H7Z228 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.16 -4.76 0.0018 -0.0002
US38380RWG19 / 政府国民抵押贷款协会 0.16 -0.62 0.0018 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.16 -3.64 0.0018 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.16 -3.64 0.0018 -0.0001
US3137H4SK74 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.16 -5.36 0.0018 -0.0002
US83162CB515 / 美国小企业管理局 0.16 -7.06 0.0018 -0.0002
US3140N4TK34 / 房利美泳池 0.16 -1.87 0.0018 -0.0001
US36179VBK52 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA6342 0.16 -4.85 0.0018 -0.0002
US3140X9R234 / 房利美泳池 FN FM5904 0.16 -3.68 0.0018 -0.0001
US31412WZX72 / 房利美泳池 FN 937358 0.16 -3.11 0.0018 -0.0001
US023135BC96 / 亚马逊公司 0.16 0.00 0.0018 -0.0001
US31394DEV82 / 房利美 REMICS FNR 2005-29 ZA 0.16 -3.12 0.0018 -0.0001
US126698AC30 / 全国资产支持凭证 0.16 -1.90 0.0018 -0.0001
US3140L7PC05 / UMBS 0.15 -4.37 0.0017 -0.0001
US3138WGBJ27 / 房利美泳池 0.15 -3.77 0.0017 -0.0001
US3133AGRB77 / FR 03/51 固定 2 0.15 -4.37 0.0017 -0.0001
US3128M4FU27 / 房地美金池 FG G02579 0.15 -3.77 0.0017 -0.0001
US3140MAWL48 / 房利美泳池 0.15 -4.40 0.0017 -0.0001
US36241LW512 / 吉利美 II 池 0.15 -3.82 0.0017 -0.0001
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 4.850000% 06/11/2029 / DBT (US24422EXT18) 0.15 0.00 0.0017 -0.0001
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 4.850000% 06/11/2029 / DBT (US24422EXT18) 0.15 0.00 0.0017 -0.0001
US3138EQKN12 / 房利美泳池 FN AL7500 0.15 -8.54 0.0017 -0.0002
US3140QC6R28 / UMBS 0.15 -6.83 0.0017 -0.0002
US3140L6TB03 / FN 04/51 固定 2 0.15 -4.46 0.0017 -0.0001
US3138WGHT45 / 房利美泳池 0.15 -3.25 0.0017 -0.0001
US3622ACX217 / 吉利美 II 池 0.15 -6.87 0.0017 -0.0002
US36179U6Y37 / GNMA II 泳池 MA6287 G2 11/49 固定 5 0.15 -5.70 0.0017 -0.0002
US3133AKJH42 / UMBS 0.15 -5.73 0.0017 -0.0002
US3132DQAQ91 / 房地美泳池 FR SD2715 0.15 -3.31 0.0017 -0.0001
US3137H74C42 / FHLMC 多户型结构化传递证书，K143 系列，X1 级 0.15 -3.95 0.0017 -0.0001
US209111GC11 / 纽约联合爱迪生公司 0.15 -5.19 0.0017 -0.0002
US3137AMTT40 / 房地美 REMICS FHR 4010 公里 0.15 -8.81 0.0017 -0.0002
US126650CN80 / CVS 健康公司 0.15 -80.19 0.0017 -0.0070
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.15 -3.33 0.0017 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.15 -3.33 0.0017 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.15 -3.33 0.0017 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.15 -3.33 0.0017 -0.0001
US3140XKWD84 / 房利美泳池 0.15 -3.33 0.0016 -0.0001
US74456QCE44 / 公共服务电力和燃气公司 0.14 -4.64 0.0016 -0.0001
US3140QP4C86 / FNCL UMBS 5.5 CB4418 08-01-52 0.14 -3.36 0.0016 -0.0001
US3133AFXA48 / 房地美泳池 FR QB8773 0.14 -6.49 0.0016 -0.0002
US3133AFRX15 / 房地美泳池 FR QB8602 0.14 -8.86 0.0016 -0.0002
US3140L05E35 / 房利美泳池 0.14 -3.36 0.0016 -0.0001
US3140XBUW84 / UMBS 0.14 -4.03 0.0016 -0.0001
US45660LAP40 / 住宅资产证券化信托 2004-IP2 RAST 2004-IP2 2A1 0.14 -0.70 0.0016 -0.0001
US38381EX459 / 政府国民抵押贷款协会 0.14 -3.40 0.0016 -0.0001
US3140XFRD54 / 房利美泳池 FN FS0483 0.14 -2.74 0.0016 -0.0001
US3140L1TN53 / 房利美泳池 FN BR3256 0.14 -4.73 0.0016 -0.0001
US3128KEMJ97 / 房地美金池 FG A52161 0.14 -1.41 0.0016 -0.0001
US517834AH06 / 拉斯维加斯金沙集团 0.14 0.00 0.0016 -0.0001
US12189LAY74 / 伯灵顿北圣达菲有限责任公司 0.14 0.00 0.0016 -0.0001
US694308JJ74 / 太平洋天然气电力公司 0.14 -47.15 0.0016 -0.0015
US38380R4L16 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2021-60 IO 0.14 -0.71 0.0016 -0.0001
US3133JLYK97 / 房地美·普尔 0.14 -3.50 0.0016 -0.0001
US878091BF35 / 美国教师保险与年金协会 0.14 -4.83 0.0016 -0.0001
US84756NAH26 / 光谱能源合作伙伴有限责任公司 0.14 0.00 0.0016 -0.0001
US3132DNTU71 / 房地美·普尔 0.14 -4.86 0.0016 -0.0001
US38381BDT89 / 政府国民抵押贷款协会 0.14 -2.84 0.0016 -0.0001
US3136BN3N48 / 房利美 REMICS 0.14 -4.20 0.0016 -0.0001
US3136B8UA57 / 房利美-ACES SER 2020-M6 CL A 2.50000000 0.14 -2.17 0.0015 -0.0001
US3133AJE905 / FR 03/51 固定 2 0.13 -4.29 0.0015 -0.0001
US63940QAB95 / NAVIENT 私立教育贷款信托 2018-B NAVSL 2018-BA A2A 0.13 -24.86 0.0015 -0.0006
30064K105 / 精确目标公司 0.13 -88.92 0.0015 -0.0126
30064K105 / 精确目标公司 0.13 -88.92 0.0015 -0.0126
30064K105 / 精确目标公司 0.13 -88.92 0.0015 -0.0126
30064K105 / 精确目标公司 0.13 -88.92 0.0015 -0.0126
US3132DN5L35 / 房地美·普尔 0.13 -5.04 0.0015 -0.0001
SHELL FINANCE US INC 4.000000% 05/10/2046 / DBT (US822905AE56) 0.13 -4.35 0.0015 -0.0001
US3140FQS730 / 房利美泳池 0.13 -4.41 0.0015 -0.0001
US3140X9LZ62 / 房利美泳池 0.13 -3.70 0.0015 -0.0001
US594918CE21 / 微软公司 0.13 -5.11 0.0015 -0.0001
US38382NZ834 / 政府国民抵押贷款协会 0.13 -3.01 0.0015 -0.0001
US38382MTZ22 / 政府国民抵押贷款协会 0.13 -2.27 0.0015 -0.0001
US00287YAR09 / 艾伯维公司 0.13 -88.14 0.0015 -0.0113
US31335BXV34 / 房地美黄金池 0.13 -3.03 0.0015 -0.0001
US3620A9P960 / 吉利梅 I 泳池 0.13 -5.22 0.0015 -0.0001
US31418AZ681 / 房利美泳池 0.13 -3.05 0.0014 -0.0001
US3140KKH801 / FN 08/50 固定 2 0.13 -4.55 0.0014 -0.0001
US36179SQZ38 / GNMA II，30 年 0.13 -6.02 0.0014 -0.0001
US31410G2R33 / 房利美泳池 FN 889184 0.13 -4.58 0.0014 -0.0001
US3137H6H814 / 房地美·雷米斯 0.13 -1.57 0.0014 -0.0001
US3133B5NJ73 / 房地美·普尔 0.13 -3.85 0.0014 -0.0001
US3137H73R20 / FHLMC 多户型结构化传递证书，K142 系列，X1 级 0.12 -3.97 0.0014 -0.0001
US44409MAC01 / 哈德逊太平洋地产有限责任公司 0.12 -3.97 0.0014 -0.0001
US3140XFVE81 / 房利美泳池 0.12 -3.20 0.0014 -0.0001
US3140KGVF76 / 房利美泳池 0.12 -3.23 0.0014 -0.0001
US38380PWC49 / 政府国民抵押贷款协会 0.12 -2.44 0.0014 -0.0001
US3140XBQ606 / 房利美泳池 0.12 -3.23 0.0014 -0.0001
US3140H25Z73 / 房利美泳池 FN BJ1763 0.12 -3.25 0.0014 -0.0001
US3622AACR39 / 吉利美 II 池 G2 784680 0.12 -5.56 0.0014 -0.0001
US36225B2V92 / 吉利梅 I 泳池 0.12 -4.80 0.0014 -0.0001
US3128MJZU74 / 房地美黄金池 0.12 -5.56 0.0014 -0.0001
US36202FGD24 / 吉利美 II 池 0.12 -4.07 0.0013 -0.0001
US89352HAB50 / 横贯加拿大管道公司 5.85% 债券 3/15/36 0.12 -2.48 0.0013 -0.0001
US3138WGJG06 / 房利美泳池 0.12 -4.07 0.0013 -0.0001
US125523AK66 / 信诺公司 0.12 -4.07 0.0013 -0.0001
US3133ALHV37 / UMBS 0.12 -4.10 0.0013 -0.0001
US553514AC45 / MSBAM 商业抵押证券信托 2012-CK MSBAM 2012-CKSV A2 0.12 -0.85 0.0013 -0.0001
US3140KYDF84 / 房利美泳池 0.12 -4.92 0.0013 -0.0001
US3133B1TB79 / UMBS 0.12 -5.69 0.0013 -0.0001
US61690YBV39 / 摩根士丹利资本 I 信托 2016-BNK2 MSC 2016-BNK2 XA 0.12 -21.09 0.0013 -0.0004
US36179TXX89 / 吉利美 II 池 0.12 -4.17 0.0013 -0.0001
US3140QCK965 / FNCL UMBS 4.0 CA4819 12-01-49 0.12 -2.54 0.0013 -0.0001
US3140X9VH54 / UN 08/39 固定无功补偿 0.12 -3.36 0.0013 -0.0001
US3140XABM31 / FN 03/51 固定无功补偿 0.11 -5.79 0.0013 -0.0001
US3140LRU559 / UMBS 0.11 -5.00 0.0013 -0.0001
US100743AJ25 / 波士顿天然气公司 0.11 -5.00 0.0013 -0.0001
US3137FMCT77 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递 Ctfs。 0.11 -10.32 0.0013 -0.0002
US3140XCUK20 / 房利美泳池 FN FM8685 0.11 -5.04 0.0013 -0.0001
US3140XADY50 / UMBS 0.11 -3.42 0.0013 -0.0001
US3140L4CZ06 / FN 03/51 固定 2 0.11 -5.08 0.0013 -0.0001
US3140XC6P83 / UMBS 0.11 -5.08 0.0013 -0.0001
US3140XBPQ71 / 房利美泳池 0.11 -5.13 0.0013 -0.0001
US24763LFX38 / 三角洲资金房屋净值贷款信托 1999-3 德尔赫 1999-3 A1A 0.11 -2.63 0.0013 -0.0001
US30225VAQ05 / 额外空间存储 LP 0.11 -0.90 0.0013 -0.0001
US3140XBW711 / 房利美泳池 0.11 -5.17 0.0013 -0.0001
US3138EGGT55 / 房利美泳池 FN AL0209 0.11 -5.98 0.0013 -0.0001
US126650BY54 / CVS 传递信任 0.11 -2.65 0.0012 -0.0001
US3138W5GH53 / 房利美泳池 0.11 -3.54 0.0012 -0.0001
US36179UD820 / GNII II 3.5% 10/20/2048#MA5527 0.11 -5.22 0.0012 -0.0001
US3133AGRE17 / 房地美·普尔 0.11 -3.57 0.0012 -0.0001
US3140L5GZ35 / 房利美泳池 0.11 -4.42 0.0012 -0.0001
US097023AM78 / 波音公司 7.250% 债券 06/15/25 0.11 0.00 0.0012 -0.0001
US92925DAD21 / WAMU 抵押贷款通过 CER WAMU 2006 AR17 2A 0.11 0.00 0.0012 -0.0000
US477143AH41 / 捷蓝航空 2019-1 AA 级通过信托 0.11 -4.50 0.0012 -0.0001
US88732JAN81 / 时代华纳有线 7.3% 高级票据 7/1/38 0.11 0.95 0.0012 -0.0000
US161175BA14 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.11 -0.94 0.0012 -0.0001
US3140M5AJ47 / 房利美泳池 0.11 -2.78 0.0012 -0.0001
US3138W9CG39 / 房利美泳池 FN AS0070 0.11 -3.67 0.0012 -0.0001
US3140GNG805 / 房利美泳池 FN BH0222 0.11 -2.78 0.0012 -0.0001
US3140XBSR28 / UMBS 0.11 -4.55 0.0012 -0.0001
US3138EMHT15 / 房利美泳池 0.10 -3.74 0.0012 -0.0001
US3133AGRD34 / 房地美·普尔 0.10 -3.77 0.0012 -0.0001
US3140LLDL23 / 房利美泳池 FN BS9106 0.10 -0.99 0.0011 -0.0001
US3140L6TA20 / FN 04/51 固定 2 0.10 -4.76 0.0011 -0.0001
US126650AQ30 / CVS 传递信任 0.10 -26.47 0.0011 -0.0005
US36179SST59 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA4130 0.10 -3.88 0.0011 -0.0001
US3140J5H447 / 房利美泳池 0.10 -3.92 0.0011 -0.0001
US36179TC295 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA4589 0.10 -3.92 0.0011 -0.0001
US36179UPC08 / 吉利美 II 池 0.10 -3.92 0.0011 -0.0001
US36179UVX70 / 吉利美 II 池 0.10 -3.00 0.0011 -0.0001
US3137FLUD41 / 房地美 REMICS SER 4879 CL BC 3.00000000 0.10 -1.03 0.0011 -0.0001
US36202FDW32 / 吉利美 II 池 0.10 -4.00 0.0011 -0.0001
US36225BUH94 / 吉尼美泳池 GN 781484 0.10 -5.88 0.0011 -0.0001
US3136B53X15 / 房利美 REMICS 0.10 -2.06 0.0011 -0.0001
US92922FEV67 / WaMu 抵押贷款传递证书信托，2003-S9 系列，A8 级 0.09 0.00 0.0011 -0.0000
US3138X0YX05 / FN30 0.09 -5.05 0.0011 -0.0001
US3136AT5G51 / 房利美 - ACES 0.09 -4.08 0.0011 -0.0001
US31418UEL44 / 房利美泳池 0.09 -5.10 0.0011 -0.0001
US38376JEF75 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2009-106 KS 0.09 0.00 0.0011 -0.0000
US3140X5QJ53 / 房利美泳池 FN FM2256 0.09 -4.26 0.0010 -0.0001
US3140Q9NR07 / 房利美泳池 0.09 -5.26 0.0010 -0.0001
US31297NTT36 / 房地美金池 FG A33262 0.09 -9.09 0.0010 -0.0001
US31418MUJ97 / 房利美泳池 FN AD0584 0.09 -2.20 0.0010 -0.0001
US36179VKQ22 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA6603 0.09 -3.30 0.0010 -0.0001
US3137FQXW81 / 房地美多级证书系列 2015-P0 FHMR 2020-RR02 BX 0.09 -7.37 0.0010 -0.0001
US3140KLVW94 / FN 09/50 固定 2 0.09 -6.38 0.0010 -0.0001
US3137FMU269 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.09 -7.45 0.0010 -0.0001
US36179VSF84 / 吉利美 II 池 0.09 -4.40 0.0010 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.09 -3.33 0.0010 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.09 -3.33 0.0010 -0.0001
US36179UCD28 / 吉利美 II 池 0.09 -4.44 0.0010 -0.0001
US31412LTX81 / 房利美泳池 FN 928566 0.09 -3.37 0.0010 -0.0001
US031162CF59 / 安进公司 0.09 -4.44 0.0010 -0.0001
US3138WFCF13 / 房利美泳池 0.09 -3.37 0.0010 -0.0001
US57643QAE52 / MASTR 重新履行贷款信托 2005 年 2 月 0.08 -1.18 0.0010 -0.0001
US3140XK5Q94 / UMBS 0.08 -3.45 0.0010 -0.0001
US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR 无抵押 04/40 4.125 0.08 -1.20 0.0009 -0.0000
US03464WAA09 / Angel Oak 抵押信托有限责任公司 2020-5 0.08 -16.67 0.0009 -0.0002
US3132DP2K34 / UMBS 0.08 -4.82 0.0009 -0.0001
US38382Q2F63 / 政府国民抵押贷款协会 0.08 -3.66 0.0009 -0.0001
US3140N7GY06 / FNMA 30 年 5% 12/01/2052#BX2914 0.08 -2.47 0.0009 -0.0001
US3132WH5N19 / 房地美黄金池 0.08 -3.66 0.0009 -0.0001
US31296LJR33 / 房地美金池 FG A12072 0.08 -3.70 0.0009 -0.0001
US3138MKQ828 / 房利美泳池 FN AQ4078 0.08 -8.33 0.0009 -0.0001
US31416BMV70 / 房利美泳池 0.08 -2.56 0.0009 -0.0001
US3140X82N69 / 房利美泳池 FN FM5280 0.08 -3.85 0.0009 -0.0001
US3137H0GP77 / FHLMC，多系列结构化直通证书，K742 系列，X1 级 0.08 -13.79 0.0009 -0.0002
US097023CQ64 / 波音公司 0.08 -3.85 0.0009 -0.0001
US31394NUA44 / FHLMC、REMIC、2733 系列、ME 级 0.07 -3.90 0.0008 -0.0001
US3132D9P810 / 房地美泳池 FR SC0447 0.07 -2.63 0.0008 -0.0001
US31413B2H30 / 房利美泳池 FN 940976 0.07 -2.67 0.0008 -0.0000
US3138MKRA65 / 房利美泳池 FN AQ4080 0.07 -3.95 0.0008 -0.0001
US38381B4T85 / 政府国民抵押贷款协会 0.07 -2.67 0.0008 -0.0000
US31418AAP30 / 房利美泳池 0.07 -6.41 0.0008 -0.0001
US31418ABH05 / 房利美泳池 0.07 -6.41 0.0008 -0.0001
US31418AWH75 / 房利美泳池 FN MA1547 0.07 -5.26 0.0008 -0.0001
US3140XLDT21 / 房利美泳池 0.07 -4.05 0.0008 -0.0001
US3140JQ6Z15 / 房利美泳池 FN BN8087 0.07 -5.41 0.0008 -0.0001
GINNIE MAE II POOL G2 787259 / DBT (US3622AC5U09) 0.07 -5.41 0.0008 -0.0001
GINNIE MAE II POOL G2 787259 / DBT (US3622AC5U09) 0.07 -5.41 0.0008 -0.0001
US3140X9MC68 / UN 03/37 固定无功补偿 0.07 -4.11 0.0008 -0.0001
US29379VAM54 / Enterprise Prods Oper Llc 保证 Srnt 7.55% 04/15/38 0.07 -1.41 0.0008 -0.0000
US161546HA77 / 大通资金信托，系列 2003-6，1A5 级 0.07 -5.48 0.0008 -0.0001
US6174468G77 / 摩根士丹利 0.07 0.00 0.0008 -0.0000
US161546HC34 / 大通资金信托系列 2003-6 SER 2003-6 CL 1A7 S/UP REGD 5.03294000 0.07 -4.17 0.0008 -0.0001
US3132A9T641 / 房地美·普尔 0.07 -4.23 0.0008 -0.0001
US3132D9KX15 / 房地美·普尔 0.07 -4.23 0.0008 -0.0001
US3140MGQV63 / 房利美泳池 FN BV3167 0.07 -9.46 0.0008 -0.0001
US3138EK3S23 / 房利美泳池 FN AL3508 0.07 -2.90 0.0008 -0.0001
US3128MJ5E64 / 房地美黄金池 0.07 -4.35 0.0008 -0.0001
US3133B5FE78 / 房地美·普尔 0.07 -4.41 0.0007 -0.0001
US023770AA81 / 美国航空债券 0.07 -4.41 0.0007 -0.0001
US3140XJCE15 / 房利美泳池 0.07 -4.41 0.0007 -0.0001
US3138EHEZ17 / 房利美泳池 0.06 -3.03 0.0007 -0.0001
US694308JH19 / 太平洋天然气电力公司 0.06 -4.48 0.0007 -0.0001
US3138WVRU74 / 房利美泳池 FN AT7698 0.06 -8.70 0.0007 -0.0001
US3140L0RZ29 / 房利美泳池 FN BR2303 0.06 -4.55 0.0007 -0.0001
US3138WXVV67 / 房利美泳池 FN AT9627 0.06 -4.62 0.0007 -0.0001
US3133BSPH94 / 房地美·普尔 0.06 -3.12 0.0007 -0.0001
US36201LGQ14 / 吉尼美泳池 GN 586207 0.06 -3.17 0.0007 -0.0000
US12669FT528 / CHL 抵押贷款传递信托 2004-14 SER 2004-14 CL 4A1 V/R REGD 3.79138900 0.06 0.00 0.0007 -0.0000
US36179SUY17 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA4199 0.06 -4.69 0.0007 -0.0001
US57645DAC65 / MASTR 另类贷款信托 MALT 2006 3 1A3 0.06 -7.58 0.0007 -0.0001
US3140MB7B26 / 房利美泳池 UN BU9889 0.06 -7.81 0.0007 -0.0001
US3617HCQU02 / 吉利美 II 泳池 G2 BI3167 0.06 -3.28 0.0007 -0.0000
US3132WMHL17 / 房地美金池 FG Q47434 0.06 -3.33 0.0007 -0.0000
US45257HAA59 / 影响力资金经济适用多户住房抵押贷款信托 2010 年 1 月 0.06 -34.83 0.0007 -0.0004
US3140L7M415 / FN 04/51 固定 2 0.06 -3.33 0.0007 -0.0001
US3140FXKP65 / 房利美泳池 0.06 -3.33 0.0007 -0.0000
US3128M7VE32 / FHLMC 金池，30 年 0.06 -6.56 0.0007 -0.0001
US3140M7SP70 / 房利美泳池 0.06 -6.56 0.0007 -0.0001
US3140FGAE95 / 房利美泳池 FN BD8104 0.06 -5.00 0.0007 -0.0001
US36202FKP08 / 吉利美 II 池 0.06 -3.39 0.0007 -0.0001
US92922FBV94 / WaMu 抵押贷款传递证书信托，2003-AR9 系列，1A6 级 0.06 -3.39 0.0007 -0.0001
US38374DJA81 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2007-78 SA 0.06 -1.72 0.0007 -0.0000
US31413B2F73 / 房利美泳池 FN 940974 0.06 0.00 0.0006 -0.0000
US3140XFMF57 / 房利美泳池 0.06 -5.08 0.0006 -0.0001
US925650AE39 / VICI 地产有限公司 0.06 -5.08 0.0006 -0.0001
US3136B3SX91 / 房利美 REMICS 0.05 -3.57 0.0006 -0.0001
US31389VRE91 / 房利美泳池 FN 636885 0.05 -17.19 0.0006 -0.0002
US3133AJ6W82 / UMBS 0.05 -5.36 0.0006 -0.0001
US3133AJFE83 / FR 03/51 固定 2.5 0.05 -7.14 0.0006 -0.0001
US173109AE90 / 花旗集团住宅抵押信托系列 2007-1 CRMSI 2007-1 A5 0.05 -23.53 0.0006 -0.0002
US885220DW07 / 桑伯格抵押证券信托 2003-4 0.05 -5.45 0.0006 -0.0001
US86765BAP40 / Sunoco 物流合作伙伴运营有限合伙人 0.05 -5.45 0.0006 -0.0001
FWDP 2Y RTP4.089 31-12-25 EXPIRATION: 12/31/2025 / DIR (N/A) 0.05 0.0006 0.0006
FWDP 2Y RTP4.089 31-12-25 EXPIRATION: 12/31/2025 / DIR (N/A) 0.05 0.0006 0.0006
US3133B3G508 / 房地美·普尔 0.05 -5.77 0.0006 -0.0001
US38383CRU61 / 政府国民抵押贷款协会 0.05 -2.00 0.0006 -0.0000
US38381WDY12 / 政府国民抵押贷款协会 0.05 -2.00 0.0006 -0.0000
US36179TJ225 / 吉利美 II 池 0.05 -80.32 0.0006 -0.0023
US36297E2U88 / 吉尼美 II 泳池 G2 710087 0.05 0.00 0.0006 -0.0000
US3129882U17 / 房地美金池 FG B70787 0.05 -12.73 0.0005 -0.0001
US3140HJWL12 / 房利美泳池 FN BK5150 0.05 -4.08 0.0005 -0.0000
US92812ULT33 / 弗吉尼亚州住房发展局 VHDA 2006-C CTFS 0.05 -6.12 0.0005 -0.0001
US037735CX37 / 阿巴拉契亚电力公司 0.05 -6.12 0.0005 -0.0001
US3138WRJQ43 / 房利美泳池 FN AT3870 0.05 -2.13 0.0005 -0.0000
US81744FGA93 / 红杉抵押贷款信托，2004-12 系列，A3 级 0.05 -2.17 0.0005 -0.0000
US31408AE489 / 房利美泳池 0.05 -2.17 0.0005 -0.0000
US31411FGK49 / 房利美泳池 FN 906602 0.04 -2.22 0.0005 -0.0000
US3138Y7DK55 / 房利美泳池 FN AX5505 0.04 -2.27 0.0005 -0.0000
US31411APV16 / 房利美泳池 FN 902336 0.04 -20.37 0.0005 -0.0001
US61745MA522 / 摩根士丹利抵押贷款信托，2004-3 系列，4A 级 0.04 -2.27 0.0005 -0.0000
US3138MLCK85 / 房利美泳池 FN AQ4573 0.04 -2.33 0.0005 -0.0000
US3129882T44 / 房地美金池 FG B70786 0.04 -2.38 0.0005 -0.0000
US3128M8W672 / 房地美黄金池 0.04 -2.38 0.0005 -0.0000
US3138WRJU54 / 房利美泳池 FN AT3874 0.04 -4.76 0.0005 -0.0000
US36200KK978 / 吉尼美泳池 GN 603420 0.04 -4.76 0.0005 -0.0000
US444859BG60 / 哈马那公司 0.04 -4.76 0.0005 -0.0000
US3140EUFH74 / 房利美泳池 FN BC0167 0.04 -4.88 0.0004 -0.0000
US31418MZT25 / 内科医学学士，30 年 0.04 -7.14 0.0004 -0.0001
US45254NPE12 / Impac CMB Trust，2005-4 系列，2A1 级 0.04 0.00 0.0004 -0.0000
US3128MEYT24 / 房地美金池 FG G15922 0.04 -7.32 0.0004 -0.0000
US36179SCB16 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA3666 0.04 -5.00 0.0004 -0.0000
US3138XJ4A24 / 房利美泳池 0.04 -2.56 0.0004 -0.0000
US12667FRG27 / 另类贷款信托 2004-J6 CWALT 2004-J6 2A1 0.04 0.00 0.0004 -0.0000
US36213UKR04 / 吉尼美泳池 GN 564704 0.04 -5.13 0.0004 -0.0000
US3138WUHY24 / 房利美泳池 FN AT6546 0.04 -2.70 0.0004 -0.0000
US31417GUX23 / 房利美泳池 FN AB9597 0.04 -2.78 0.0004 -0.0000
US126650BC35 / CVS 传递信任 传递 CE 01/28 5.88 0.04 -7.89 0.0004 -0.0001
US3136ANE868 / 房利美 REMICS 0.03 -2.86 0.0004 -0.0000
US31413KBU43 / 房利美泳池 FN 947451 0.03 0.00 0.0004 -0.0000
US3140K8Z465 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BP1662 3.50000000 0.03 -2.94 0.0004 -0.0000
US31398GJB68 / FNMA、REMIC、系列 2009-103、MB 级 0.03 -3.03 0.0004 -0.0000
US3138WDW986 / 房利美泳池 0.03 -5.88 0.0004 -0.0000
US31394L5S76 / 房地美 REMICS FHR 2684 ZN 0.03 -3.23 0.0004 -0.0000
US3140J8GH04 / 房利美泳池 0.03 -3.33 0.0003 -0.0000
US3138WUH304 / 房利美泳池 FN AT6549 0.03 -6.45 0.0003 -0.0000
US36213JCU79 / 吉尼美泳池 GN 555483 0.03 -3.33 0.0003 -0.0000
US059496AC37 / 美国银行替代品 LO BOAA 2007 1 2A1 0.03 -3.45 0.0003 -0.0000
US3133AGNG01 / 房地美·普尔 0.03 -3.45 0.0003 -0.0000
US59020UNN18 / 美林抵押投资者信托，2004-1 系列，2A1 级 0.03 -3.45 0.0003 -0.0000
US31397QHL59 / FNMA、REMIC、2011-2 系列、WA 级 0.03 -7.14 0.0003 -0.0000
US3133AEPA64 / 房地美·普尔 0.03 -10.34 0.0003 -0.0000
US3617HCQV84 / 吉利美 II 泳池 G2 BI3168 0.03 -3.70 0.0003 -0.0000
US3138WVAJ03 / 房利美泳池 FN AT7208 0.03 -3.70 0.0003 -0.0000
US3128QJRF53 / 联邦HLMC 0.03 0.00 0.0003 -0.0000
US3133TTNH04 / 房地美 REMICS FHR 2312 Z 0.03 -7.41 0.0003 -0.0000
US31395DKV00 / FNMA、REMIC、系列 2006-33、LS 级 0.02 -7.69 0.0003 -0.0000
US92922FEB04 / WAMU 抵押贷款传递证书信托，2003-AR10 系列，A7 级 0.02 -4.00 0.0003 -0.0000
US3138EPDL55 / 房利美泳池 FN AL6406 0.02 -4.00 0.0003 -0.0000
US36200MY801 / 吉尼美泳池 GN 604735 0.02 0.00 0.0003 -0.0000
US3128QSVG89 / 联邦HLMC 0.02 0.00 0.0003 -0.0000
US86359LDX47 / 结构性资产抵押投资 II 信托 2004-AR5 0.02 -7.69 0.0003 -0.0000
US3138WX4Z77 / 房利美泳池 FN AT9839 0.02 -11.54 0.0003 -0.0000
US36202FKR63 / 吉利美 II 池 0.02 -4.17 0.0003 -0.0000
US31405N4A02 / 房利美泳池 FN 794717 0.02 -15.38 0.0003 -0.0000
US3138MNZN34 / 房利美泳池 FN AQ7048 0.02 -4.35 0.0003 -0.0000
US33851HAD52 / Flagstar 抵押信托 2018 年 2 月 0.02 -24.14 0.0003 -0.0001
US3128M9PU04 / 房地美黄金池 0.02 -4.55 0.0002 -0.0000
US31418ACE64 / 房利美泳池 0.02 -4.55 0.0002 -0.0000
US31398E3W29 / FHLMC、REMIC、3546 系列、A 类 0.02 -4.55 0.0002 -0.0000
US36241KFC71 / 吉尼美泳池 GN 781963 0.02 -4.55 0.0002 -0.0000
US3137FPJQ96 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.02 -16.00 0.0002 -0.0001
US594918BS26 / 微软公司 0.02 0.00 0.0002 -0.0000
US3138ER3T50 / 房利美泳池 0.02 -4.55 0.0002 -0.0000
US36225B7K82 / 吉尼美泳池 GN 781798 0.02 -9.09 0.0002 -0.0000
US31292HQE70 / 联邦住房贷款抵押公司 0.02 -4.76 0.0002 -0.0000
US36213R2S57 / 吉尼美泳池 GN 562485 0.02 -4.76 0.0002 -0.0000
US31416B3M84 / 内科医学学士，30 年 0.02 0.00 0.0002 -0.0000
US31359VHQ95 / 房利美 REMICS FNR 1999-11 Z 0.02 -4.76 0.0002 -0.0000
US3138ERNP16 / 房利美泳池 0.02 -5.00 0.0002 -0.0000
US06051GBM06 / 美国银行资金信托，系列 2004-2，1CB1 级 0.02 -5.00 0.0002 -0.0000
US466247K935 / 摩根大通抵押贷款信托 2006-A2 0.02 -5.00 0.0002 -0.0000
US9292274D55 / WAMU 抵押贷款通过证书系列 200 WAMU 2003-AR6 A1 0.02 -5.00 0.0002 -0.0000
US36213UV316 / 吉尼美泳池 GN 565034 0.02 -5.00 0.0002 -0.0000
US36200NBQ34 / 吉尼美泳池 GN 604947 0.02 -5.26 0.0002 -0.0000
US31395D7F08 / 房利美 REMIC 0.02 -5.26 0.0002 -0.0000
US36242DCH44 / GSR 抵押贷款信托，2004-8F 系列，2A3 级 0.02 -10.53 0.0002 -0.0000
US466247LS01 / 摩根抵押信托信托 0.02 0.00 0.0002 -0.0000
US38378NEU37 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2013-163 IO 0.02 41.67 0.0002 0.0000
US36201MQF22 / 吉尼美泳池 GN 587354 0.02 0.00 0.0002 -0.0000
US36207ENB64 / 吉尼美泳池 GN 429786 0.02 -15.00 0.0002 -0.0000
US36201MNA61 / 吉尼美泳池 GN 587285 0.02 0.00 0.0002 -0.0000
US31418ALB25 / 房利美泳池 0.02 0.00 0.0002 -0.0000
US31394HVK49 / FHLMC、REMIC、2671 系列、S 级 0.02 -5.88 0.0002 -0.0000
US92922FNJ39 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2004-AR3 信托 0.02 -6.25 0.0002 -0.0000
US3140HNGT34 / 房利美泳池 FN BK8309 0.02 -6.25 0.0002 -0.0000
US31396PDC23 / 房利美 REMICS FNR 2006-125 SM 0.02 -6.25 0.0002 -0.0000
US59020ULR40 / 美林抵押投资者信托，2004-A4 系列，A2 类 0.02 -11.76 0.0002 -0.0000
US31417GUU83 / 房利美泳池 FN AB9594 0.02 0.00 0.0002 -0.0000
US9393365L36 / 华盛顿互助抵押贷款传递证书 WMALT Trust，2005-3 系列，CX 级 0.02 0.00 0.0002 -0.0000
US36201JGF03 / 吉尼美泳池 GN 584398 0.02 0.00 0.0002 -0.0000
US36225BZP65 / 吉尼美泳池 GN 781650 0.02 -6.25 0.0002 -0.0000
US31418AVC97 / FNMA、其他 0.01 -6.67 0.0002 -0.0000
US3137AACP62 / 房地美 REMICS FHR 3866 SA 0.01 -6.67 0.0002 -0.0000
US3138WJ4W53 / 房利美泳池 FN AS8936 0.01 -6.67 0.0002 -0.0000
US80281LAQ86 / 桑坦德英国集团控股有限公司 0.01 0.00 0.0002 -0.0000
US3138WDZM68 / 房利美泳池 0.01 -6.67 0.0002 -0.0000
US36225B6M57 / 吉尼美泳池 GN 781776 0.01 0.00 0.0002 -0.0000
US36200YNA19 / 吉尼美泳池 GN 576485 0.01 0.00 0.0002 -0.0000
US760985W805 / 住宅资产抵押产品公司 0.01 -7.14 0.0002 -0.0000
US36202FHY51 / 吉利美 II 池 0.01 -7.14 0.0002 -0.0000
US31412TZM88 / 房利美泳池 FN 934648 0.01 0.00 0.0002 -0.0000
US36202FMC76 / 吉利美 II 池 0.01 -7.14 0.0002 -0.0000
US36200FKL12 / 吉尼美泳池 GN 599799 0.01 0.00 0.0002 -0.0000
US36200N4Q12 / 吉尼美泳池 GN 605731 0.01 0.00 0.0002 -0.0000
US3138WRXK17 / 房利美泳池 FN AT4281 0.01 0.00 0.0002 -0.0000
US36211GWD14 / 吉尼美泳池 GN 512844 0.01 -7.14 0.0002 -0.0000
US3132JAV695 / 房地美金池 FG Q19236 0.01 0.00 0.0002 -0.0000
US86359BBS97 / Structured Asset Securities Corp.，系列 2003-37A，2A 类 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US38375BQD72 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2012-H07 KI 0.01 -55.17 0.0001 -0.0002
US3136A0GK79 / FNMA、REMIC、系列 2011-75、FA 级 0.01 -7.14 0.0001 -0.0000
US3138XJVC83 / 房利美泳池 FN AV6910 0.01 -7.69 0.0001 -0.0000
US12489WGJ71 / 信用资产服务与证券化有限责任公司 0.01 -20.00 0.0001 -0.0000
US36241KFR41 / 吉尼美泳池 GN 781976 0.01 -14.29 0.0001 -0.0000
US3138XQWR86 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US589929W612 / 美林抵押投资者信托 MLMI，2003-A4 系列，2A 级 0.01 -20.00 0.0001 -0.0000
US36212M6G92 / 吉尼美泳池 GN 538271 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US45660N2J33 / INDYMAC INDX 抵押贷款 TRU INDX 2004 AR8 2A2A 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US17316AAA88 / 花旗集团抵押贷款信托 2009-10 0.01 -7.69 0.0001 -0.0000
US78471CAB54 / SOFI 专业贷款计划 2017-D LLC SOFI 2017-D A2FX 0.01 -14.29 0.0001 -0.0000
US36201CV277 / 吉尼美泳池 GN 579433 0.01 -8.33 0.0001 -0.0000
US31413TUG56 / 房利美泳池 FN 955183 0.01 -8.33 0.0001 -0.0000
US32051D6B35 / 第一地平线另类抵押贷款证券 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US79549AYG83 / 花旗集团全球市场抵押证券 VII, Inc.，2003-HYB1 系列，A 类 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US36291GRQ19 / 吉尼美泳池 GN 627895 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US36208YK998 / 吉尼美泳池 GN 464820 0.01 -8.33 0.0001 -0.0000
US36200VP644 / 吉尼美泳池 GN 573845 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US31297BTM45 / 房地美金池 FG A24156 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US02209SBD45 / 奥驰亚集团公司 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US36179QT766 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA2374 0.01 -9.09 0.0001 -0.0000
US31385JRP56 / 房利美泳池 FN 545994 0.01 -16.67 0.0001 -0.0000
US31339MXM53 / 房地美 REMICS FHR 2399 XG 0.01 -9.09 0.0001 -0.0000
US36201BBR69 / 吉尼美泳池 GN 577948 0.01 -9.09 0.0001 -0.0000
US67448QAC50 / Onslow Bay Financial LLC 信托，2019-EXP1 系列，1A3 级 0.01 -9.09 0.0001 -0.0000
US36200FJD15 / 吉尼美泳池 GN 599760 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US969457BB59 / 威廉姆斯公司 7.5% 债务 2031 年 1 月 15 日 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US3128M8MJ03 / 房地美黄金池 0.01 -10.00 0.0001 -0.0000
US94982DAA46 / 富国银行抵押贷款支持证券信托，2005-AR14 系列，A1 类 0.01 -10.00 0.0001 -0.0000
US00253CHQ33 / AAMES 抵押信托 2002-1 AMT 2002-1 A3 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US36241KDR68 / 吉尼美泳池 GN 781912 0.01 -10.00 0.0001 -0.0000
US36201CLV45 / 吉尼美泳池 GN 579140 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US36241LNK88 / 吉利梅 I 泳池 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US36213RTE70 / 吉尼美泳池 GN 562249 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US6174468L62 / 摩根士丹利 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US3128QSZC30 / 联邦HLMC 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US36209VPK43 / 吉尼美泳池 GN 482926 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US36200FLZ98 / 吉尼美泳池 GN 599844 0.01 -11.11 0.0001 -0.0000
US36200GK216 / 吉尼美泳池 GN 600713 0.01 -11.11 0.0001 -0.0000
US07384MM662 / Bear Stearns ARM Trust，2004-2 系列，14A 级 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US3136FAB415 / 房利美利息条 FNS 334 16 0.01 -11.11 0.0001 -0.0000
US161630AY40 / 大通抵押贷款金融信托，2007-A1 系列，9A1 级 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US31415WQA44 / 房利美泳池 FN 991549 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US36202XEE31 / 吉尼美泳池 GN 612233 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US36207EM923 / 吉尼美泳池 GN 429784 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US36290N2B79 / 吉尼美泳池 GN 613770 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US3128KEMX81 / 房地美金池 FG A52174 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US36202FLS38 / 吉利美 II 池 0.01 -12.50 0.0001 -0.0000
US31389HCB24 / 房利美泳池 FN 625666 0.01 -12.50 0.0001 -0.0000
US161630AG34 / 大通抵押贷款金融信托，2007-A1 系列，2A1 级 0.01 -12.50 0.0001 -0.0000
US36225BPH59 / 吉尼美泳池 GN 781324 0.01 -12.50 0.0001 -0.0000
US31416CD522 / 内科医学学士，30 年 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US36225BTQ13 / 吉尼美泳池 GN 781459 0.01 -12.50 0.0001 -0.0000
US36213FXE86 / 吉尼美泳池 GN 553377 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US31415XH208 / 房利美泳池 FN 992249 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US16163LAA08 / 大通抵押融资信托，2007-A2 系列，1A1 级 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US3138W9TS93 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US3140FTWF44 / 房利美泳池 FN BE7845 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US31407YQ287 / 房利美泳池 FN 844773 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US31386GDR11 / 房利美泳池 FN 562712 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US3128MS2X73 / 房地美金池 FG H00790 0.01 -50.00 0.0001 -0.0001
US45660NT969 / INDYMAC INDX 抵押贷款 TRU INDX 2004 AR7 A2 0.01 -14.29 0.0001 -0.0000
US36213FSY06 / 吉尼美泳池 GN 553235 0.01 -14.29 0.0001 -0.0000
US36225BWL88 / 吉尼美泳池 GN 781551 0.01 -14.29 0.0001 -0.0000
US31412MBF41 / 房利美泳池 FN 928938 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US3138ENFV61 / 房利美泳池 FN AL5579 0.01 -14.29 0.0001 -0.0000
US36201MEE84 / 吉尼美泳池 GN 587033 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US36213YP633 / 吉尼美泳池 GN 568445 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US36200RDB50 / 吉尼美泳池 GN 569898 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US313921MN51 / 房利美 REMICS FNR 2001-52 YZ 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US38378BF615 / 政府国民抵押贷款协会 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US31396WJ802 / 房利美 REMICS FNR 2007-68 SC 0.01 -16.67 0.0001 -0.0000
US31404R3R65 / 内科医学学士，30 年 0.01 -16.67 0.0001 -0.0000
US3128M7Z743 / 房地美金池 FG G05866 0.01 -16.67 0.0001 -0.0000
US31378CTK89 / 房利美泳池 FN 394854 0.01 -28.57 0.0001 -0.0000
US36225BWZ74 / 吉利梅 I 泳池 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US31411KDZ30 / 房利美泳池 FN 910120 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US36200AB994 / 吉尼美泳池 GN 595064 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US36241KBB35 / 吉尼美泳池 GN 781834 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US36291ARU50 / 吉尼美泳池 GN 622499 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US17307GLD87 / 花旗集团抵押贷款信托公司，2004-UST1 系列，A6 级 0.01 -16.67 0.0001 -0.0000
US3132JNVA26 / 房地美金池 FG Q21509 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US36213H7K93 / 吉尼美泳池 GN 555398 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US31292HQW78 / 房地美金池 FG C01369 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US36210MXN63 / 吉尼美泳池 GN 496685 0.01 0.00 0.0001 -0.0000
US48247KAA51 / KGS-Alpha SBA COOF 信托，2012-2 系列，A 类 0.00 -20.00 0.0001 -0.0000
US36290Y6F03 / 吉尼美泳池 GN 621970 0.00 -20.00 0.0001 -0.0000
US3128M6R346 / 房地美金池 FG G04706 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US36213JVQ56 / 吉尼美泳池 GN 556023 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US05946XCR26 / 美国银行融资 2003-2 信托 BAFC 2003-2 1A1 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US36202VTG67 / 吉尼美泳池 GN 610851 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US36200KAG22 / 吉尼美泳池 GN 603107 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US939336P231 / 华盛顿互助 MSC 抵押贷款过户系列：2003-MS9 类别：2P 0.00 -20.00 0.0001 -0.0000
US31411X4G78 / 房利美泳池 FN 918023 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US3138EG5M25 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US36290SNK32 / 吉尼美泳池 GN 616094 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US36202FKN59 / 吉利美 II 池 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US3136FANH99 / 房利美利息条 FNS 323 16 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36213EMR44 / 吉尼美泳池 GN 552168 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36200SBJ87 / 吉尼美泳池 GN 570741 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US61752RAJ14 / 摩根士丹利抵押贷款信托 2007-3XS MSM 2007-3XS 2A3S 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US38376T2W19 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2010-4 SL 0.00 -25.00 0.0000 -0.0000
US36225BPZ57 / 吉尼美泳池 GN 781340 0.00 -25.00 0.0000 -0.0000
US36291TZU59 / 吉尼美泳池 GN 638055 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36200GKY16 / 吉尼美泳池 GN 600711 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US12631UAA34 / COOF 证券化信托有限公司，2014-1 系列，A 类 0.00 -25.00 0.0000 -0.0000
US36212KJY01 / 吉尼美泳池 GN 535879 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31407W5M12 / 房利美泳池 FN 843352 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US3617JGSP84 / 吉尼美 II 泳池 G2 BL4126 0.00 -25.00 0.0000 -0.0000
US36212WNP85 / 吉尼美泳池 GN 545898 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36213SX753 / 吉尼美泳池 GN 563302 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36202S2H02 / 吉尼美泳池 GN 608376 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36200RBH49 / 吉尼美泳池 GN 569840 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31397LDB27 / FANNIE REMICS FNR 2008-24 NO 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31283HLG82 / FED HM LN PC POOL G01227 FG 03/31 固定 7 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31396WVQ67 / 房利美 REMICS FNR 2007-64 FA 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36208U2R78 / 吉尼美泳池 GN 461684 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US3133TLMU97 / 房地美 REMICS FHR 2174 PN 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US3140QQDT90 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36209WHQ87 / 吉尼美泳池 GN 483639 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36209MHX56 / 吉尼美泳池 GN 475546 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US576435BB67 / MASTR 再证券化信托，2005-PO 系列，3PO 级 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36210VXG12 / 吉尼美泳池 GN 503879 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US38378AMF56 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2011-146 EI 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36200M2S14 / 吉尼美泳池 GN 604785 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31292HQZ00 / 房地美金池 FG C01372 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31393USG93 / 房利美 REMICS FNR 2003-124 TS 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31407TJJ07 / 房利美泳池 FN 840065 0.00 -33.33 0.0000 -0.0000
US31412WX501 / 房利美泳池 FN 937300 0.00 -33.33 0.0000 -0.0000
US31384VNL26 / 房利美泳池 FN 535095 0.00 -33.33 0.0000 -0.0000
US36225BME55 / 吉尼美泳池 GN 781257 0.00 -33.33 0.0000 -0.0000
US36209Y2F49 / 吉尼美泳池 GN 485974 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US3622MPAN83 / GSR 抵押贷款信托 2007-1F GSR 2007-1F 2A4 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) 0.00 -99.99 0.00 -100.00 0.0000 -0.5345
US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) 0.00 138.30 0.00 100.00 0.0000 0.0000
US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) 0.00 -99.99 0.00 -100.00 0.0000 -0.5228
US36225BYC61 / 吉尼美泳池 GN 781607 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31387NW456 / 房利美泳池 FN 589367 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31390BWF11 / 房利美泳池 FN 641546 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36225BWX27 / 吉尼美泳池 GN 781562 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31408H3B99 / 房利美泳池 FN 852294 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36290WMJ89 / 吉尼美泳池 GN 619661 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36213RUL94 / 吉尼美泳池 GN 562287 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US9292275C63 / WaMu 抵押贷款传递证书，2003-S4 系列，2A10 级 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36201YCJ38 / 吉尼美泳池 GN 606773 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31410VTJ97 / 房利美泳池 FN 898853 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36225DCE22 / 吉利美 II 池 G2 80968 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31400L3T98 / 房利美泳池 FN 691210 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36209LK969 / 吉尼美泳池 GN 474720 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31292HQ981 / 房地美金池 FG C01380 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31414KEZ93 / 房利美泳池 FN 968252 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31297YUU45 / 房地美金池 FG C41495 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US3137APLC28 / 房地美·雷米斯 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US86358RXY88 / 结构性资产证券公司传递证书系列 2002-AL1 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31359PMW31 / FNMA，REMIC，系列 1997-32，PG 级 0.00 -33.33 0.0000 -0.0000
US31371J5A86 / 房利美泳池 FN 253841 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36213HQ362 / 吉尼美泳池 GN 554974 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36208QSN78 / 吉尼美泳池 GN 457825 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36201AVJ41 / 吉尼美泳池 GN 577617 0.00 -50.00 0.0000 -0.0000
US36213FF658 / 吉尼美泳池 GN 552889 0.00 -50.00 0.0000 -0.0000
US36201DBT81 / 吉尼美泳池 GN 579750 0.00 -50.00 0.0000 -0.0000
US36200Q6Z20 / 吉尼美泳池 GN 569788 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US48249GAA22 / KGS-Alpha SBA COOF 信托，2014-2 系列，A 类 0.00 0.00 0.0000 0.0000
US36291BQY64 / 吉尼美泳池 GN 623371 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36213BQ621 / 吉尼美泳池 GN 549577 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36210ASJ78 / 吉尼美泳池 GN 486621 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36210L4Z30 / 吉尼美泳池 GN 495940 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36202XK977 / 吉尼美泳池 GN 612420 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36207KHU79 / 吉尼美泳池 GN 434143 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US524ESCR365 / 雷曼兄弟 HLD 电调 07/17 已修复 6.5 0.00 -66.67 0.0000 -0.0000
US55265WBD48 / MASTR 经验丰富的证券化信托 2004-1 MSSTR 2004-1 4A1 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US74160MDQ24 / 优质抵押贷款信托 2004-CL1 优质抵押贷款信托 2004-CL1 1PO 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31410YU853 / 房利美泳池 FN 901607 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31389JVH49 / 房利美泳池 FN 627116 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36207KN894 / 吉尼美泳池 GN 434315 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31397HKD97 / FHLMC、REMIC、3316 系列、JO 级 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31385JET16 / 房利美泳池 FN 545646 0.00 -50.00 0.0000 -0.0000
US31298MS810 / 房地美金池 FG C51443 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US36202VGM72 / 吉尼美泳池 GN 610504 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US362341LM94 / GSMPS 抵押贷款信托，2005-RP3 系列，1AS 级 0.00 0.0000 0.0000
US36209YFQ61 / 吉尼美泳池 GN 485375 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31371JWD26 / 房利美泳池 FN 253644 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US3136A35F45 / 房利美 REMICS 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US31384LWG57 / 房利美泳池 FN 527247 0.00 -50.00 0.0000 -0.0000
US31413CUH05 / 房利美泳池 FN 941684 0.00 0.0000 -0.0000
US36210EX957 / 吉尼美泳池 GN 490404 0.00 -100.00 0.0000 -0.0000
US36213UW637 / 吉尼美泳池 GN 565069 0.00 -100.00 0.0000 -0.0000
US36204MAW91 / 吉尼美泳池 GN 373621 0.00 -100.00 0.0000 -0.0000
US31411DJH35 / 房利美泳池 FN 904864 0.00 0.0000 -0.0000
US31411YY721 / 房利美泳池 FN 918834 0.00 0.0000 -0.0000
US36220ABT16 / 吉尼美泳池 GN 271950 0.00 -100.00 0.0000 -0.0000
US36208PX296 / 吉尼美泳池 GN 457097 0.00 0.0000 -0.0000
US31384V7J59 / FNMA POOL 535597 FN 10/30 固定 VAR 0.00 0.0000 -0.0000
US31408C2J44 / 房利美泳池 FN 847777 0.00 0.0000 -0.0000
US36207KLC26 / 吉尼美泳池 GN 434223 0.00 0.0000 -0.0000
US3128F25F83 / 房地美金池 FG D63546 0.00 -100.00 0.0000 -0.0000
US31411JLJ33 / 房利美泳池 FN 909429 0.00 0.0000 -0.0000
US36201Q2P73 / 吉尼美泳池 GN 590382 0.00 0.0000 -0.0000
US31411WCW55 / 房利美泳池 FN 916385 0.00 0.0000 -0.0000
US36213NQN92 / 吉尼美泳池 GN 559461 0.00 0.0000 -0.0000
US36209CSZ04 / 吉尼美泳池 GN 467736 0.00 0.0000 -0.0000
US36209AE486 / 吉尼美泳池 GN 465555 0.00 0.0000 -0.0000
US31374TWX35 / 房利美泳池 0.00 0.0000 -0.0000
US36207KJW18 / 吉尼美泳池 GN 434177 0.00 0.0000 -0.0000
US36201PLF08 / 吉尼美泳池 GN 589026 0.00 0.0000 -0.0000
US31395DS425 / 房利美 REMICS FNR 2006-51 SP 0.00 0.0000 -0.0000
US36200H5F73 / 吉尼美泳池 GN 602146 0.00 0.0000 -0.0000
US36201UA208 / 吉尼美泳池 GN 593225 0.00 0.0000 -0.0000
US36201A2R83 / 吉尼美泳池 GN 577784 0.00 0.0000 -0.0000
US38376FLM22 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2009-66 XS 0.00 0.0000 -0.0000
US31403DLY30 / 房利美泳池 FN 745643 0.00 0.0000 -0.0000
US36210YUK99 / 吉尼美泳池 GN 506486 0.00 0.0000 -0.0000
US36207N6Q23 / 吉尼美泳池 GN 437479 0.00 0.0000 -0.0000
US31391L5L53 / 房利美泳池 FN 670551 0.00 0.0000 -0.0000
US36213FEY51 / 吉尼美泳池 GN 552851 0.00 0.0000 -0.0000
US38374KF730 / GNMA，2005-7 系列，JM 级 0.00 0.0000 -0.0000
US36225BWB07 / 吉尼美泳池 GN 781542 0.00 0.0000 -0.0000
US36210SP284 / 吉尼美泳池 GN 500941 0.00 0.0000 -0.0000
US36200N3C35 / 吉尼美泳池 GN 605695 0.00 0.0000 -0.0000
US36212U2D27 / 吉尼美泳池 GN 544472 0.00 0.0000 -0.0000
US3128P7A784 / 房地美金池 FG C90930 0.00 0.0000 -0.0000
US524ESC7M62 / 雷曼兄弟控股 12/17 6.75 0.00 0.0000 -0.0000
US36213Q3H02 / 吉尼美泳池 GN 561600 0.00 0.0000 -0.0000
US36202UA941 / 吉尼美泳池 GN 609432 0.00 0.0000 -0.0000
US36206G6D73 / 吉尼美泳池 GN 411368 0.00 0.0000 -0.0000
US36211ACK07 / 吉尼美泳池 GN 506874 0.00 0.0000 -0.0000
US36208T4S69 / 吉尼美泳池 GN 460833 0.00 0.0000 -0.0000
US36209WQT26 / 吉尼美泳池 GN 483866 0.00 0.0000 -0.0000
US36208ECC57 / 吉尼美泳池 GN 448367 0.00 0.0000 -0.0000
US36210AXZ55 / 吉尼美泳池 GN 486796 0.00 0.0000 -0.0000
US36201BBQ86 / 吉尼美泳池 GN 577947 0.00 0.0000 -0.0000
US92939HBE45 / WFRBS 商业抵押信托 2014-C23 WFRBS 2014-C23 XA 0.00 0.0000 -0.0000
US200474BD56 / COMM 2015-LC19 抵押信托 COMM 2015-LC19 XA 0.00 0.0000 -0.0000
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.00 -100.00 0.0000 -0.0400
US524ESCXA36 / 雷曼兄弟控股 11/56 5.857 0.00 0.0000 -0.0000
US3137H0RQ32 / 房地美 REMICS FHR 5119 AB 0.00 -100.00 0.0000 -0.0107
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.00 -100.00 0.0000 -0.0400
GINNIE MAE II POOL G2 MA9483 / DBT (US36179YRC02) 0.00 -100.00 0.0000 -0.0181
GINNIE MAE II POOL G2 MA9483 / DBT (US36179YRC02) 0.00 -100.00 0.0000 -0.0181
GINNIE MAE II POOL G2 MA9483 / DBT (US36179YRC02) 0.00 -100.00 0.0000 -0.0181
GINNIE MAE II POOL G2 MA9483 / DBT (US36179YRC02) 0.00 -100.00 0.0000 -0.0181
US3132DVKM62 / UMBS 池 0.00 0.0000 0.0000
US ULTRA BOND CBT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -3.95 -0.0448 -0.0448
US ULTRA BOND CBT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -3.95 -0.0448 -0.0448
US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -15.76 -0.1789 -0.1789
US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -15.76 -0.1789 -0.1789
US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -15.76 -0.1789 -0.1789
US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -45.34 -0.5147 -0.5147
US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -46.03 -0.5226 -0.5226
US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -46.03 -0.5226 -0.5226
US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -46.03 -0.5226 -0.5226
US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -95.21 -1.0810 -1.0810
US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -95.21 -1.0810 -1.0810