基本统计
| 投资组合价值 | $ 36,503,222 |
| 当前头寸 | 16 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
SOKAX - Saat 核心市场策略基金 - F 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 16。 最新的投资组合价值计算为$36,503,222美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SOKAX - Saat Core Market Strategy Fund - Class F的最主要持仓是 SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND (US:US78413L1008) , SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST MULTI-ASSET ACCUMULATION FUND CLASS Y (US:US78413L7799) , SEI Exchange Traded Funds - SEI Select International Equity ETF (US:SEIE) , SEI MULTI-ASSET INFL-Y MUTUAL FUND (US:US78413L7468) , and SEI DYNAMIC ASSET ALOC-Y MUTUAL FUND (US:US78413L6882) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 1.80 | 4.9340 | 0.4716 | |
| 0.03 | 1.21 | 3.3119 | 0.4664 | |
| 0.05 | 1.39 | 3.7914 | 0.2577 | |
| 0.03 | 1.07 | 2.9161 | 0.2519 | |
| 0.01 | 0.51 | 1.4009 | 0.0792 | |
| 0.12 | 1.80 | 4.9214 | 0.0602 | |
| 0.11 | 2.05 | 5.6238 | 0.0538 | |
| 0.13 | 3.96 | 10.8384 | 0.0056 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.91 | 8.74 | 23.9097 | -0.7233 | |
| 0.33 | 2.67 | 7.3134 | -0.3905 | |
| 0.57 | 4.25 | 11.6290 | -0.2360 | |
| 0.12 | 1.27 | 3.4696 | -0.0826 | |
| 0.15 | 1.71 | 4.6871 | -0.0813 | |
| 0.15 | 1.36 | 3.7252 | -0.0582 | |
| 0.25 | 1.36 | 3.7156 | -0.0395 | |
| 0.13 | 1.36 | 3.7198 | -0.0275 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US78413L1008 / SEI 核心固定收益共同基金 | 0.91 | -2.80 | 8.74 | -2.50 | 23.9097 | -0.7233 | |||
| US78413L7799 / SEI 机构管理信托多资产积累基金 Y 类 | 0.57 | -3.39 | 4.25 | -1.55 | 11.6290 | -0.2360 | |||
| SEIE / SEI 交易所交易基金 - SEI 精选国际股票 ETF | 0.13 | -10.49 | 3.96 | 0.51 | 10.8384 | 0.0056 | |||
| US78413L7468 / SEI 多元资产 INFL-Y 共同基金 | 0.33 | -2.85 | 2.67 | -4.64 | 7.3134 | -0.3905 | |||
| US78413L6882 / SEI 动态资产 ALOC-Y 共同基金 | 0.11 | -8.38 | 2.05 | 1.43 | 5.6238 | 0.0538 | |||
| SEEM / SEI 交易所交易基金 - SEI 精选新兴市场股票 ETF | 0.07 | 0.00 | 1.80 | 11.03 | 4.9340 | 0.4716 | |||
| US78413L5066 / SEI 大盘基金-Y 共同基金 | 0.12 | -7.93 | 1.80 | 1.70 | 4.9214 | 0.0602 | |||
| US78413L3087 / SEI GLOBAL 管理 VOL-Y 共同基金 | 0.15 | -5.93 | 1.71 | -1.27 | 4.6871 | -0.0813 | |||
| SEIS / SEI 交易所交易基金 - SEI 精选小型股 ETF | 0.05 | 0.00 | 1.39 | 7.78 | 3.7914 | 0.2577 | |||
| US78411R8280 / BE INST INST EMG MKT 债务共同基金 | 0.15 | -5.36 | 1.36 | -1.09 | 3.7252 | -0.0582 | |||
| US78413L5710 / SIMT 液体另类互惠基金 | 0.13 | -3.54 | 1.36 | -0.29 | 3.7198 | -0.0275 | |||
| US78413L4077 / SEI 高收益债券共同基金 | 0.25 | -1.72 | 1.36 | -0.59 | 3.7156 | -0.0395 | |||
| US78413L7534 / SEI 多元资产收益共同基金 | 0.12 | -3.33 | 1.27 | -1.93 | 3.4696 | -0.0826 | |||
| SEIM / SEI 交易所交易基金 - SEI 增强型美国大盘动量因子 ETF | 0.03 | 0.00 | 1.21 | 17.02 | 3.3119 | 0.4664 | |||
| SEIV / SEI 交易所交易基金 - SEI 增强型美国大盘价值因子 ETF | 0.03 | 0.00 | 1.07 | 9.91 | 2.9161 | 0.2519 | |||
| SEIQ / SEI 交易所交易基金 - SEI 增强型美国大盘质量因子 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.51 | 6.46 | 1.4009 | 0.0792 |
