基本统计
投资组合价值 $ 167,799,056
当前头寸 115
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

安全退休顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 115。 最新的投资组合价值计算为$167,799,056美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Secured Retirement Advisors, Llc的最主要持仓是 EA Series Trust - Strive 500 ETF (US:STRV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Secured Retirement Advisors, Llc的新头寸包括 iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , RTX Corporation (US:RTX) , AT&T Inc. (US:T) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) . Secured Retirement Advisors, Llc的最主要行业是 "Miscellaneous Retail " (sic 59) , "Oil And Gas Extraction" (sic 13) , and "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) .

安全退休顾问有限责任公司 - 投资组合价值
添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 2.44 1.4556 1.4556
0.07 2.21 1.3155 0.8387
0.01 7.03 4.1881 0.6616
0.00 1.10 0.6574 0.6574
0.01 1.02 0.6058 0.6058
0.01 0.99 0.5899 0.5899
0.01 2.37 1.4114 0.5294
0.02 0.66 0.3913 0.3913
0.00 3.34 1.9891 0.3757
0.02 2.33 1.3887 0.3415
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.22 0.1341 -1.5152
0.03 1.86 1.1099 -0.8516
0.02 5.00 2.9784 -0.3954
0.01 0.41 0.2470 -0.2861
0.08 0.81 0.4822 -0.1543
0.03 2.06 1.2259 -0.1531
0.02 0.62 0.3707 -0.1499
0.02 0.93 0.5569 -0.1389
0.00 1.30 0.7747 -0.1297
0.02 1.10 0.6563 -0.1187
13D/G备案

这是上一年度提交的13D和13G备案的列表（如有）。点击链接图标查看完整的交易历史记录。 绿色行表示新头寸。 红色行表示平仓。

文件日期 表格 证券 前期
股票 		当前
股票 		Δ股票 % % 持股
 % Δ持股
2025-02-05 13G RSSE / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票等权重缓冲 ETF - 9 月 62,103 5.90
13F和基金备案

此表格于 2025-07-23 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
STRV / EA 系列信托 - Strive 500 ETF 0.24 -1.12 9.44 9.85 5.6272 0.0870
MSFT / 微软公司 0.01 -3.07 7.03 28.44 4.1881 0.6616
NVDA / 英伟达公司 0.04 -23.83 6.17 11.04 3.6754 0.0956
BOND / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 主动债券交易所交易基金 0.06 10.13 5.53 9.79 3.2953 0.0488
AAPL / 苹果公司。 0.02 3.37 5.00 -4.53 2.9784 -0.3954
AMZN / 亚马逊公司 0.02 1.22 3.70 16.72 2.2050 0.1617
META / 元平台公司 0.00 4.12 3.34 33.32 1.9891 0.3757
GLW / 康宁公司 0.06 0.70 3.33 15.68 1.9831 0.1290
SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF 0.05 1.73 2.84 4.26 1.6934 -0.0633
GOOGL / 字母表公司 0.02 7.27 2.68 22.26 1.5974 0.1842
MA / 万事达卡公司 0.00 12.79 2.62 15.64 1.5596 0.1009
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.03 2.44 1.4556 1.4556
IBM / 国际商业机器公司 0.01 45.99 2.37 73.10 1.4114 0.5294
ED / 联合爱迪生公司 0.02 58.05 2.33 43.47 1.3887 0.3415
UNH / 联合健康集团公司 0.01 139.91 2.22 42.88 1.3211 0.3214
BUFR / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 阶梯缓冲 ETF 0.07 178.59 2.21 198.65 1.3155 0.8387
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 56.06 2.20 42.34 1.3129 0.3153
JPM / 摩根大通公司 0.01 -3.27 2.19 14.31 1.3051 0.0704
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 -2.37 2.16 7.93 1.2896 -0.0023
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.01 2.47 2.14 2.14 1.2774 -0.0750
AVGO / 博通公司 0.01 -17.63 2.08 35.57 1.2383 0.2508
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.03 -4.37 2.06 -3.88 1.2259 -0.1531
CL / 高露洁棕榄公司 0.02 4.47 1.94 1.31 1.1548 -0.0776
NFLX / Netflix公司 0.00 0.93 1.89 44.97 1.1245 0.2854
CSCO / 思科系统公司 0.03 -3.17 1.88 8.84 1.1226 0.0073
HELO / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通对冲股票阶梯式覆盖 ETF 0.03 -41.64 1.86 -38.81 1.1099 -0.8516
ORCL / 甲骨文公司 0.01 -0.97 1.82 54.80 1.0863 0.3276
JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF 0.03 -2.17 1.79 2.81 1.0682 -0.0558
CVX / 雪佛龙公司 0.01 16.61 1.78 -0.17 1.0597 -0.0886
QCOM / 高通公司 0.01 -2.90 1.73 0.70 1.0294 -0.0766
V / 维萨公司 0.00 8.39 1.67 9.80 0.9954 0.0148
SDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0.05 -3.00 1.60 2.17 0.9533 -0.0559
BPOP / 流行公司 0.01 -2.82 1.59 15.93 0.9502 0.0639
SONY / 索尼集团公司 - 存托凭证（普通股） 0.06 -0.68 1.59 1.86 0.9470 -0.0588
STXE / EA系列信托 - 力争新兴市场（中国除外）ETF 0.05 -4.74 1.57 8.14 0.9345 -0.0002
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -7.33 1.56 9.12 0.9270 0.0079
BK / 纽约梅隆银行公司 0.02 2.39 1.55 11.21 0.9223 0.0255
WMT / 沃尔玛公司 0.02 2.58 1.54 14.28 0.9161 0.0489
YUM / 嗯！品牌公司 0.01 8.32 1.47 2.01 0.8772 -0.0529
XOCT / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票增强型和适度缓冲型 ETF - 十月 0.04 2.36 1.45 8.13 0.8640 -0.0002
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -13.55 1.43 6.00 0.8530 -0.0176
ABT / 雅培实验室 0.01 -1.16 1.43 1.35 0.8526 -0.0573
BWXT / BWX 技术公司 0.01 -0.26 1.37 45.69 0.8154 0.2099
PH / 派克汉尼汾公司 0.00 -0.86 1.36 13.89 0.8113 0.0410
ZALT / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity 10 Buffer ETF - 季度 0.04 7.71 1.36 11.38 0.8109 0.0239
SAUG / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国小型股中等缓冲 ETF - 八月 0.06 3.66 1.33 7.62 0.7912 -0.0036
NEM / 纽蒙特公司 0.02 -17.14 1.31 0.00 0.7819 -0.0638
C / 花旗集团 0.02 -0.23 1.30 19.63 0.7773 0.0745
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.03 8.28 1.30 8.31 0.7770 0.0015
TT / 特灵科技公司 0.00 -28.64 1.30 -7.41 0.7747 -0.1297
GNOV / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票温和缓冲 ETF - 11 月 0.04 3.89 1.29 10.56 0.7679 0.0164
CMCSA / 康卡斯特公司 0.04 3.76 1.29 0.31 0.7669 -0.0595
UPS / 联合包裹服务公司 0.01 21.51 1.26 11.57 0.7527 0.0227
BA / 波音公司 0.01 54.51 1.24 89.72 0.7376 0.3174
OCTW / AIM ETF 产品信托 - AllianzIM US Large Cap Buffer20 Oct ETF 0.03 4.64 1.24 10.27 0.7366 0.0141
COHR / 相干公司 0.01 -0.43 1.23 36.75 0.7323 0.1532
DE / 迪尔公司 0.00 -2.83 1.22 5.25 0.7288 -0.0199
CTA / 简化交易所交易基金 - 简化管理期货策略 ETF 0.05 11.50 1.22 0.75 0.7257 -0.0535
EA / 艺电公司 0.01 -11.08 1.18 -1.67 0.7038 -0.0708
LEN / 莱纳公司 0.01 27.85 1.14 23.11 0.6799 0.0831
SPG / 西蒙地产集团有限公司 0.01 -0.14 1.13 -3.35 0.6711 -0.0798
SFLR / 创新者 ETF 信托 - 创新者股票管理场内 ETF 0.03 8.59 1.11 16.16 0.6602 0.0453
RSSE / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票等权重缓冲 ETF - 9 月 0.05 -9.87 1.10 -6.92 0.6577 -0.1063
LLY / 礼来公司 0.00 1.10 0.6574 0.6574
USB / 美国合众银行 0.02 -14.55 1.10 -8.40 0.6563 -0.1187
JCI / 江森自控国际有限公司 0.01 -1.99 1.04 29.32 0.6206 0.1012
AMGN / 安进公司 0.00 2.10 1.02 -8.45 0.6074 -0.1104
RTX / RTX公司 0.01 1.02 0.6058 0.6058
GM / 通用汽车公司 0.02 -2.72 1.00 1.83 0.5984 -0.0374
SCHW / 嘉信理财公司 0.01 -6.89 1.00 8.45 0.5971 0.0021
MRK / 默克公司 0.01 0.99 0.5899 0.5899
YJUN / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest International Equity Buffer ETF - 6 月 0.04 3.29 0.99 11.53 0.5886 0.0176
GNRC / 通用控股公司 0.01 -0.72 0.98 12.26 0.5845 0.0214
ISEP / Innovator ETFs Trust - Innovator International 开发的 Power Buffer ETF - 9 月 0.03 2.66 0.96 10.25 0.5709 0.0114
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 -9.93 0.95 8.04 0.5687 -0.0007
CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 0.01 -0.45 0.93 12.39 0.5572 0.0210
BKR / 贝克休斯公司 0.02 -0.77 0.93 -13.44 0.5569 -0.1389
NOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - 10 月 0.02 2.14 0.90 12.02 0.5389 0.0183
NDEC / 创新者 ETF 信托 - 创新者成长-100 强力缓冲 ETF - 12 月 0.03 2.05 0.89 11.81 0.5307 0.0175
MTCH / 火柴集团有限公司 0.03 -1.43 0.89 -2.43 0.5279 -0.0571
NTR / 营养有限公司 0.01 -0.92 0.84 16.14 0.5022 0.0347
OEC / 猎户座公司 0.08 1.00 0.81 -18.03 0.4822 -0.1543
TEX / 特雷克斯公司 0.02 -0.42 0.81 23.05 0.4805 0.0582
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 -3.02 0.80 7.82 0.4771 -0.0012
AAAU / 高盛实物黄金ETF 0.02 -17.79 0.77 -13.03 0.4615 -0.1122
EOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - 10 月 0.03 1.70 0.77 7.95 0.4613 -0.0011
BGLD / 第一信托交易所交易基金 - FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF 0.04 1.13 0.76 3.26 0.4539 -0.0212
TEL / 泰科电子 0.00 -1.33 0.75 17.84 0.4490 0.0367
NVBU / AIM ETF 产品信托 - AllianzIM 美国股票缓冲 15 无上限 11 月 ETF 0.03 1.97 0.74 9.28 0.4425 0.0044
BLV / 先锋债券指数基金 - 先锋长期债券 ETF 0.01 -3.96 0.70 -5.18 0.4146 -0.0582
T / 美国电话电报公司 0.02 0.66 0.3913 0.3913
BCD / abrdn ETF - abrdn 彭博全商品长期策略 K-1 免费 ETF 0.02 -20.71 0.62 -22.92 0.3707 -0.1499
HPE / 惠普企业公司 0.03 -5.71 0.58 25.16 0.3440 0.0463
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 0.52 0.3103 0.3103
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.01 -49.94 0.41 -49.94 0.2470 -0.2861
ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 0.00 0.41 0.2460 0.2460
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 积极配置 ETF 0.00 -4.50 0.37 4.27 0.2184 -0.0085
PEP / 百事公司 0.00 41.83 0.37 25.00 0.2179 0.0292
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 14.88 0.29 9.89 0.1724 0.0023
TXN / 德州仪器公司 0.00 7.18 0.29 24.14 0.1719 0.0218
MO / 奥驰亚集团公司 0.00 15.26 0.27 12.40 0.1626 0.0064
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -5.94 0.26 -2.22 0.1573 -0.0171
GLD / SPDR黄金信托 0.00 -26.60 0.26 -22.22 0.1544 -0.0606
HD / 家得宝公司 0.00 -11.50 0.25 -11.31 0.1497 -0.0332
SIXJ / AIM ETF 产品信托 - AllianzIM US Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF 0.01 0.24 0.1457 0.1457
EPS / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国大型基金 0.00 -24.65 0.24 -18.64 0.1434 -0.0472
KO / 可口可乐公司 0.00 0.23 0.1381 0.1381
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree国际对冲优质股息增长基金 0.00 -91.53 0.22 -91.24 0.1341 -1.5152
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 -15.62 0.22 -0.46 0.1298 -0.0109
BMY / 百时美施贵宝公司 0.00 18.55 0.22 -10.00 0.1291 -0.0261
EOG / EOG 资源公司 0.00 0.22 0.1284 0.1284
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -3.32 0.21 -14.29 0.1256 -0.0330
COP / 康菲石油公司 0.00 0.21 0.1233 0.1233
F / 福特汽车公司 0.02 14.33 0.16 24.24 0.0978 0.0123
AMCR / 安姆科公司 0.01 0.11 0.0664 0.0664
WFC / 富国银行 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KMB / 金佰利克拉克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BLK / 贝莱德公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LOW / 劳氏公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COST / 好市多批发公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRM / Salesforce 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ANET / Arista网络公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AON / 怡安公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PFE / 辉瑞公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CMI / 康明斯公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000