基本统计
| 投资组合价值 | $ 31,409,561 |
| 当前头寸 | 26 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
ICFAX - ICON CONSUMER SELECT 基金投资者类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 26。 最新的投资组合价值计算为$31,409,561美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Class的最主要持仓是 LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Visa Inc. (US:V) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , American Express Company (US:AXP) , and Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) . ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Class的新头寸包括 Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) , The Boston Beer Company, Inc. (US:SAM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 1.75 | 5.5744 | 5.5744 | |
| 0.09 | 1.45 | 4.6135 | 1.7916 | |
| 0.00 | 0.48 | 1.5334 | 1.5334 | |
| 0.07 | 0.77 | 2.4564 | 1.3018 | |
| 0.01 | 1.75 | 5.5949 | 0.9341 | |
| 0.01 | 2.51 | 7.9892 | 0.9043 | |
| 0.04 | 2.20 | 7.0132 | 0.5818 | |
| 0.22 | 0.7100 | 0.4594 | ||
| 0.01 | 0.73 | 2.3208 | 0.4139 | |
| 0.04 | 1.74 | 5.5387 | 0.2759 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -4.0596 | ||
| 0.00 | 0.80 | 2.5563 | -1.9992 | |
| 0.04 | 0.94 | 3.0003 | -1.2929 | |
| 0.01 | 1.52 | 4.8633 | -1.1772 | |
| 0.02 | 1.61 | 5.1481 | -0.6971 | |
| 0.13 | 0.42 | 1.3426 | -0.6716 | |
| 0.01 | 1.00 | 3.1907 | -0.6645 | |
| 0.00 | 0.94 | 2.9866 | -0.6470 | |
| 0.00 | 1.09 | 3.4682 | -0.1938 | |
| 0.02 | 1.38 | 4.4136 | -0.1911 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-25 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPLA / LPL金融控股公司 | 0.01 | -2.84 | 2.51 | 11.38 | 7.9892 | 0.9043 | |||
| V / 维萨公司 | 0.01 | 0.00 | 2.34 | 1.30 | 7.4731 | 0.1878 | |||
| EQH / 公平控股公司 | 0.04 | 0.00 | 2.20 | 7.74 | 7.0132 | 0.5818 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.01 | 0.00 | 1.75 | 18.59 | 5.5949 | 0.9341 | |||
| CCEP / 可口可乐欧洲太平洋合作伙伴有限公司 | 0.02 | 1.75 | 5.5744 | 5.5744 | |||||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -6.89 | 1.74 | 3.95 | 5.5387 | 0.2759 | |||
| EBAY / 易趣公司 | 0.02 | -20.88 | 1.61 | -12.99 | 5.1481 | -0.6971 | |||
| RNR / RenaissanceRe控股有限公司 | 0.01 | 0.00 | 1.58 | 1.15 | 5.0351 | 0.1216 | |||
| HIG / 哈特福德保险集团有限公司 | 0.01 | -22.45 | 1.52 | -20.50 | 4.8633 | -1.1772 | |||
| HBAN / 亨廷顿银行股份公司 | 0.09 | 44.61 | 1.45 | 61.56 | 4.6135 | 1.7916 | |||
| ACGL / 拱门资本集团有限公司 | 0.02 | 0.00 | 1.38 | -5.34 | 4.4136 | -0.1911 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 2.57 | 3.9426 | 0.1445 | |||
| EG / 珠峰集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | -6.45 | 3.4682 | -0.1938 | |||
| GPN / 全球支付公司 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | -18.30 | 3.1907 | -0.6645 | |||
| LEA / 李尔公司 | 0.01 | 0.00 | 0.98 | 7.71 | 3.1199 | 0.2579 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.01 | -20.79 | 0.95 | -0.52 | 3.0385 | 0.0230 | |||
| GNTX / 镜泰公司 | 0.04 | -26.87 | 0.94 | -31.03 | 3.0003 | -1.2929 | |||
| AIZ / 安信龙公司 | 0.00 | -13.78 | 0.94 | -18.82 | 2.9866 | -0.6470 | |||
| EXPE / Expedia 集团公司 | 0.00 | -44.77 | 0.80 | -44.61 | 2.5563 | -1.9992 | |||
| GDOT / 绿点公司 | 0.07 | 64.50 | 0.77 | 110.38 | 2.4564 | 1.3018 | |||
| VC / 伟世通公司 | 0.01 | 0.00 | 0.73 | 20.17 | 2.3208 | 0.4139 | |||
| DECK / 德克斯户外公司 | 0.01 | 0.00 | 0.60 | -7.88 | 1.9025 | -0.1358 | |||
| SAM / 波士顿啤酒公司 | 0.00 | 0.48 | 1.5334 | 1.5334 | |||||
| SABR / 军刀公司 | 0.13 | -41.46 | 0.42 | -34.12 | 1.3426 | -0.6716 | |||
| THRM / Gentherm公司 | 0.01 | 0.00 | 0.42 | 5.82 | 1.3352 | 0.0888 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American 政府义务基金 X 类 | 0.22 | 160.47 | 0.7100 | 0.4594 | |||||
| SKX / 斯凯奇美国公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.0596 |
