基本统计
| 投资组合价值 | $ 102,411,792 |
| 当前头寸 | 18 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
谢弗金融有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 18。 最新的投资组合价值计算为$102,411,792美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Schaeffer Financial LLC的最主要持仓是 Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (US:SPGM) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . Schaeffer Financial LLC的新头寸包括 JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.42 | 12.31 | 12.0179 | 3.7769 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.2259 | 0.2259 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.2109 | 0.2109 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.2089 | 0.2089 | |
| 0.25 | 17.03 | 16.6270 | 0.0293 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.70 | 18.63 | 18.1892 | -3.0625 | |
| 0.35 | 18.39 | 17.9529 | -0.5668 | |
| 0.04 | 2.64 | 2.5791 | -0.4060 | |
| 0.09 | 2.60 | 2.5412 | -0.1393 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.2322 | -0.0517 | |
| 0.00 | 0.70 | 0.6839 | -0.0465 | |
| 0.00 | 0.49 | 0.4765 | -0.0379 | |
| 0.00 | 0.27 | 0.2635 | -0.0341 | |
| 0.86 | 20.47 | 19.9853 | -0.0309 | |
| 0.24 | 6.82 | 6.6616 | -0.0287 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-18 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel
。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF | 0.86 | 1.94 | 20.47 | 12.83 | 19.9853 | -0.0309 | |||
| SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF | 0.70 | 2.05 | 18.63 | -3.29 | 18.1892 | -3.0625 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF | 0.35 | 8.73 | 18.39 | 9.54 | 17.9529 | -0.5668 | |||
| SPGM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF | 0.25 | 2.40 | 17.03 | 13.20 | 16.6270 | 0.0293 | |||
| SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF | 0.42 | 41.26 | 12.31 | 64.80 | 12.0179 | 3.7769 | |||
| SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF | 0.24 | 5.09 | 6.82 | 12.52 | 6.6616 | -0.0287 | |||
| SPLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 低波动性 ETF | 0.04 | 0.18 | 2.64 | -2.37 | 2.5791 | -0.4060 | |||
| SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF | 0.09 | 2.91 | 2.60 | 7.12 | 2.5412 | -0.1393 | |||
| VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF | 0.00 | 0.29 | 0.70 | 5.90 | 0.6839 | -0.0465 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 10.40 | 0.6432 | -0.0148 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 4.72 | 0.4765 | -0.0379 | |||
| SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF | 0.01 | 0.12 | 0.30 | 9.63 | 0.2893 | -0.0094 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.2635 | -0.0341 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.00 | 0.09 | 0.24 | -7.78 | 0.2322 | -0.0517 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 0.23 | 0.2259 | 0.2259 | |||||
| VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF | 0.00 | 1.11 | 0.22 | 1.89 | 0.2114 | -0.0232 | |||
| VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF | 0.00 | 0.22 | 0.2109 | 0.2109 | |||||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.2089 | 0.2089 |
