基本统计
| 投资组合价值 | $ 41,195,211 |
| 当前头寸 | 47 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
SEBFX - Saturna 可持续债券基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 47。 最新的投资组合价值计算为$41,195,211美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SEBFX - Saturna Sustainable Bond Fund的最主要持仓是 Koninklijke KPN NV (NL:US780641AH94) , AXA SA (FR:XS1550938978) , Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (DE:XS2381261424) , State Street Corp 2.13122 6/15/37 Bond (US:US857477AY98) , and MAF Global Securities Ltd (KY:XS2399467807) . SEBFX - Saturna Sustainable Bond Fund的新头寸包括 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (DE:XS2291329030) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 1.77 | 4.0714 | 1.3644 | |
| 1.25 | 1.34 | 3.0873 | 1.2956 | |
| 10.00 | 0.51 | 1.1723 | 1.1723 | |
| 0.50 | 0.50 | 1.1485 | 1.1485 | |
| 10.00 | 0.49 | 1.1295 | 1.1295 | |
| 1.25 | 1.21 | 2.7862 | 0.9977 | |
| 0.25 | 0.25 | 0.5655 | 0.5655 | |
| 0.25 | 0.25 | 0.5644 | 0.5644 | |
| 1.75 | 1.80 | 4.1283 | 0.5459 | |
| 2.00 | 2.00 | 4.5997 | 0.3916 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 0.27 | 0.6202 | -1.0753 | |
| 1.50 | 1.39 | 3.1979 | -0.2673 | |
| 2.20 | 1.90 | 4.3595 | -0.2650 | |
| 1.40 | 1.49 | 3.4309 | -0.2445 | |
| 1.00 | 1.01 | 2.3282 | -0.2188 | |
| 6,000.00 | 1.35 | 3.1106 | -0.2046 | |
| 1.20 | 1.18 | 2.6992 | -0.2008 | |
| 1.00 | 1.02 | 2.3448 | -0.1834 | |
| 3,000.00 | 0.75 | 1.7301 | -0.1418 | |
| 0.50 | 0.52 | 1.1999 | -0.1389 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-30 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US780641AH94 / 荷兰皇家银行 | 1.75 | 16.67 | 2.04 | 16.92 | 4.6820 | 0.3663 | |||
| Masdar Abu Dhabi / DBT (XS2865538776) | 2.00 | 14.29 | 2.01 | 15.01 | 4.6124 | 0.2898 | |||
| XS1550938978 / 安盛集团 | 2.00 | 17.65 | 2.00 | 17.76 | 4.5997 | 0.3916 | |||
| XS2381261424 / 位于慕尼黑的 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.00 | 0.00 | 1.91 | 8.97 | 4.3808 | 0.0472 | |||
| US857477AY98 / 道富银行 2.13122 6/15/37 债券 | 2.20 | 10.00 | 1.90 | 1.55 | 4.3595 | -0.2650 | |||
| US13607C3925 / 加拿大帝国商业银行（ELN）（与标准普尔 500 指数挂钩） | 2.50 | 0.00 | 1.82 | 5.21 | 4.1750 | -0.1000 | |||
| XS2399467807 / MAF环球证券有限公司 | 1.75 | 25.00 | 1.80 | 24.19 | 4.1283 | 0.5459 | |||
| XS2539374673 / 阿布扎比第一银行 PJSC | 1.75 | 16.67 | 1.78 | 17.01 | 4.0779 | 0.3210 | |||
| XS2488809612 / 诺基亚OYJ | 1.50 | 50.00 | 1.77 | 62.12 | 4.0714 | 1.3644 | |||
| US91311QAC96 / 联合公用事业公司 | 1.40 | 0.00 | 1.49 | 0.61 | 3.4309 | -0.2445 | |||
| XS2294853697 / 亚洲开发银行 SR 无抵押 02/26 6 | 9.00 | 0.00 | 1.49 | 4.34 | 3.4207 | -0.1119 | |||
| USP7088CAC03 / 自然化妆品公司 | 1.50 | 0.00 | 1.39 | -0.50 | 3.1979 | -0.2673 | |||
| INTL BK RECON & DEVELOP / DBT (XS2393510008) | 6,000.00 | 0.00 | 1.35 | 1.12 | 3.1106 | -0.2046 | |||
| XS2288109676 / 意大利电信公司/米兰 | 1.25 | 66.67 | 1.34 | 85.89 | 3.0873 | 1.2956 | |||
| US46284VAF85 / 铁山公司 | 1.25 | 66.67 | 1.21 | 67.87 | 2.7862 | 0.9977 | |||
| US855244AK58 / 星巴克公司 | 1.20 | 0.00 | 1.18 | 0.34 | 2.6992 | -0.2008 | |||
| US22207AAA07 / 科蒂公司/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC | 1.00 | 0.00 | 1.02 | -0.10 | 2.3448 | -0.1834 | |||
| FS Luxembourg SARL / DBT (USL40756AE57) | 1.00 | 0.00 | 1.01 | -1.46 | 2.3282 | -0.2188 | |||
| XS1713495759 / 铁山英国有限公司 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 7.51 | 2.3038 | -0.0053 | |||
| XS2288098457 / 国际复兴开发银行 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 6.97 | 2.2939 | -0.0175 | |||
| GB00BM8Z2S21 / 英国 GB 和爱尔兰 0.875% 07/31/2033 REGS | 0.75 | 0.00 | 0.76 | 7.15 | 1.7572 | -0.0094 | |||
| Intl Finance Corp / DBT (XS2550924133) | 3,000.00 | 0.00 | 0.75 | -0.40 | 1.7301 | -0.1418 | |||
| CBAPJ / 澳大利亚联邦银行 - 首选证券 | 0.85 | 0.00 | 0.55 | 3.99 | 1.2572 | -0.0460 | |||
| US86210MAC01 / 斯道拉恩索公司 | 0.50 | 0.00 | 0.52 | -3.33 | 1.1999 | -0.1389 | |||
| XS2291329030 / 维德劳夫建筑信贷公司 | 10.00 | 0.51 | 1.1723 | 1.1723 | |||||
| US302154DW60 / 韩国进出口银行 | 0.50 | 0.00 | 0.51 | -0.97 | 1.1674 | -0.1026 | |||
| IL ILSHSG 5.93 10/01/2050 / DBT (US45203MN641) | 0.50 | 0.50 | 1.1485 | 1.1485 | |||||
| IFC 7.02 04/06/28 GMTN / DBT (XS1801143196) | 10.00 | 0.49 | 1.1295 | 1.1295 | |||||
| XS2418614066 / WLB Asset II C私人有限公司 | 0.48 | -3.52 | 0.47 | -2.29 | 1.0775 | -0.1126 | |||
| AU3SG0001928 / 昆士兰财政部 | 0.75 | 0.00 | 0.46 | 5.71 | 1.0644 | -0.0205 | |||
| US3130AK6H44 / 联邦住房贷款银行 | 0.50 | 0.00 | 0.43 | 0.47 | 0.9771 | -0.0709 | |||
| US74340XBR17 / 安博公司 | 0.50 | 0.00 | 0.42 | 0.96 | 0.9697 | -0.0662 | |||
| US168863DY16 / 智利政府国际债券 | 0.50 | 0.00 | 0.42 | -2.09 | 0.9690 | -0.0974 | |||
| US74949LAC63 / 悦刻资本公司 | 0.40 | 0.00 | 0.39 | 1.03 | 0.9061 | -0.0604 | |||
| CA89117FYZ66 / 多伦多道明银行/ | 0.50 | 0.00 | 0.36 | 6.18 | 0.8300 | -0.0140 | |||
| US71567RAT32 / Perusahaan Penerbit SBSN 印度尼西亚 III | 0.50 | 0.00 | 0.35 | -4.68 | 0.7962 | -0.1027 | |||
| African Development Bank / DBT (XS2658239806) | 0.25 | 0.00 | 0.34 | 6.98 | 0.7749 | -0.0071 | |||
| IBRD 5 01/22/26 EMTN / DBT (XS2288097640) | 2.00 | 0.00 | 0.33 | 4.76 | 0.7587 | -0.0230 | |||
| USX8662DAW75 / 斯道拉恩索公司 | 0.30 | 0.00 | 0.31 | -3.40 | 0.7200 | -0.0833 | |||
| XS1991188548 / MAF伊斯兰债券有限公司 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.68 | 0.6813 | -0.0464 | |||
| CO SHEDEV 12/01/2029 / DBT (US82382LAK52) | 0.27 | -46.00 | 0.27 | -46.00 | 0.6202 | -1.0753 | |||
| US66989HAJ77 / 诺华资本公司 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.40 | 0.5710 | -0.0420 | |||
| CT CTSHSG 5.92 11/15/2055 / DBT (US20775H7Z01) | 0.25 | 0.25 | 0.5655 | 0.5655 | |||||
| CT CTSHSG 5.8 11/15/2045 / DBT (US20775H7X52) | 0.25 | 0.25 | 0.5644 | 0.5644 | |||||
| US87927VAM00 / 意大利电信资本 6% 票据 2034 年 9 月 30 日 | 0.25 | 0.00 | 0.24 | 1.67 | 0.5624 | -0.0319 | |||
| US771196BK70 / 罗氏控股公司 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.4520 | -0.0339 | |||
| US222070AE41 / 科蒂公司 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.1122 | -0.0087 |
