基本统计
| 投资组合价值 | $ 995,636 |
| 当前头寸 | 47 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
SEPIX - 能源和基础材料产品组合 能源和基础材料 I 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 47。 最新的投资组合价值计算为$995,636美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SEPIX - Energy & Basic Materials Portfolio Energy & Basic Materials Class I的最主要持仓是 Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RIO) , Linde plc (US:LIN) , and Kinross Gold Corporation (US:KGC) . SEPIX - Energy & Basic Materials Portfolio Energy & Basic Materials Class I的新头寸包括 Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Valterra Platinum Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ANGPY) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.04 | 3.8113 | 1.2253 | |
| 0.00 | 0.03 | 3.1018 | 1.1701 | |
| 0.01 | 0.02 | 2.2674 | 0.5789 | |
| 0.00 | 0.02 | 2.0731 | 0.4381 | |
| 0.00 | 0.02 | 1.9778 | 0.3441 | |
| 0.00 | 0.04 | 3.6198 | 0.3417 | |
| 0.00 | 0.03 | 3.2049 | 0.2703 | |
| 0.00 | 0.04 | 3.8670 | 0.2496 | |
| 0.00 | 0.01 | 1.0996 | 0.2164 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.6602 | 0.1968 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.07 | 6.7418 | -0.9193 | |
| 0.00 | 0.07 | 6.8509 | -0.8515 | |
| 0.00 | 0.03 | 2.7965 | -0.4796 | |
| 0.00 | 0.02 | 1.6619 | -0.4508 | |
| 0.00 | 0.02 | 2.0472 | -0.3712 | |
| 0.00 | 0.02 | 1.5554 | -0.3368 | |
| 0.00 | 0.01 | 1.3692 | -0.3175 | |
| 0.00 | 0.03 | 3.1755 | -0.2933 | |
| 0.00 | 0.03 | 3.3846 | -0.2739 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.8730 | -0.2718 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-29 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | -16.48 | 0.07 | -23.86 | 6.8509 | -0.8515 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | -11.89 | 0.07 | -25.00 | 6.7418 | -0.9193 | |||
| RIO / 力拓集团 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -7.83 | 0.04 | -9.52 | 3.8780 | 0.1783 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | -7.87 | 0.04 | -7.32 | 3.8670 | 0.2496 | |||
| KGC / 金罗斯黄金公司 | 0.00 | -7.58 | 0.04 | 27.59 | 3.8113 | 1.2253 | |||
| KMI / 金德摩根公司 | 0.00 | -7.91 | 0.04 | -5.41 | 3.6198 | 0.3417 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro SA - 巴西国家石油公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -7.65 | 0.03 | -21.43 | 3.3846 | -0.2739 | |||
| E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -7.65 | 0.03 | -6.06 | 3.2049 | 0.2703 | |||
| EOG / EOG 资源公司 | 0.00 | -7.64 | 0.03 | -20.51 | 3.1755 | -0.2933 | |||
| SU / 森科能源公司 | 0.00 | -8.33 | 0.03 | -13.89 | 3.1552 | -0.0429 | |||
| MOS / 马赛克公司 | 0.00 | -8.30 | 0.03 | 36.36 | 3.1018 | 1.1701 | |||
| OKE / 欧欧克有限公司 | 0.00 | -8.53 | 0.03 | -27.03 | 2.7965 | -0.4796 | |||
| DSVXX / 德雷福斯机构储备基金 - 德雷福斯机构首选政府货币市场基金机构 | 0.02 | -18.52 | 2.3150 | -0.0501 | |||||
| IP / 国际纸业公司 | 0.00 | -7.47 | 0.02 | -21.43 | 2.2711 | -0.2249 | |||
| BHP / 必和必拓集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -7.65 | 0.02 | -8.33 | 2.2679 | 0.1711 | |||
| BTG / B2Gold 公司 | 0.01 | -8.54 | 0.02 | 15.79 | 2.2674 | 0.5789 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.00 | -9.00 | 0.02 | -21.43 | 2.2639 | -0.2297 | |||
| BASFY / 巴斯夫股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -7.55 | 0.02 | -12.00 | 2.2598 | 0.0420 | |||
| VALE / 淡水河谷公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -5.65 | 0.02 | -8.70 | 2.1519 | 0.1192 | |||
| R6C0 / 壳牌公司 | 0.00 | -7.58 | 0.02 | -13.04 | 2.1171 | 0.1035 | |||
| FANG / 响尾蛇能源公司 | 0.00 | -9.36 | 0.02 | -25.93 | 2.1034 | -0.2622 | |||
| GLNCY / Glencore plc - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -8.22 | 0.02 | -13.04 | 2.0746 | 0.0422 | |||
| EXE / 扩大能源公司 | 0.00 | -6.84 | 0.02 | 11.11 | 2.0731 | 0.4381 | |||
| EMN / 伊士曼化学公司 | 0.00 | -8.80 | 0.02 | -25.93 | 2.0472 | -0.3712 | |||
| OVV / 欧文蒂夫公司 | 0.00 | -7.21 | 0.02 | -24.00 | 1.9978 | -0.2563 | |||
| MPC / 马拉松石油公司 | 0.00 | -2.40 | 0.02 | 5.56 | 1.9778 | 0.3441 | |||
| PPG / PPG 工业公司 | 0.00 | -8.60 | 0.02 | -14.29 | 1.8997 | 0.0671 | |||
| DOW / 陶氏公司 | 0.00 | -6.75 | 0.02 | -33.33 | 1.6619 | -0.4508 | |||
| NUE / 纽柯公司 | 0.00 | -3.40 | 0.02 | -25.00 | 1.5662 | -0.1924 | |||
| LYB / 利安德巴塞尔工业公司 | 0.00 | -3.53 | 0.02 | -28.57 | 1.5554 | -0.3368 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -2.02 | 0.01 | 0.00 | 1.4322 | 0.1376 | |||
| PKX / POSCO Holdings Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -1.90 | 0.01 | 0.00 | 1.4242 | 0.1566 | |||
| APD / 空气化工产品公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -13.33 | 1.4065 | 0.0308 | |||
| HAL / 哈里伯顿公司 | 0.00 | -5.71 | 0.01 | -31.58 | 1.3692 | -0.3175 | |||
| EXP / 鹰材料公司 | 0.00 | -2.94 | 0.01 | -13.33 | 1.3460 | 0.0074 | |||
| EC / Ecopetrol SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -2.13 | 0.01 | -20.00 | 1.2950 | -0.0368 | |||
| BP / BP plc - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -14.29 | 1.2415 | 0.0223 | |||
| CNQ / 加拿大自然资源有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.0996 | 0.2164 | |||
| PBF / PBF能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -9.09 | 1.0317 | 0.0303 | |||
| CIVI / 西维塔斯资源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -30.77 | 0.9772 | -0.2039 | |||
| HUN / 亨斯迈公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -38.46 | 0.8730 | -0.2718 | |||
| NGLOY / 英美资源集团 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -14.29 | 0.6833 | 0.0220 | |||
| CE / 塞拉尼斯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.6714 | 0.1128 | |||
| THNPY / Technip Energies NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.6602 | 0.1968 | |||
| WDS / 伍德赛德能源集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2327 | 0.0176 | |||
| MAGN / 马格纳拉公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1091 | -0.0523 | |||
| ANGPY / Valterra Platinum Limited-存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.1065 | 0.1065 |
