基本统计
| 投资组合价值 | $ 414,721,257 |
| 当前头寸 | 49 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
桑切斯财富管理集团 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 49。 最新的投资组合价值计算为$414,721,257美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Sanchez Wealth Management Group的最主要持仓是 John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Large Cap ETF (US:JHML) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) . Sanchez Wealth Management Group的新头寸包括 Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.29 | 14.41 | 3.4735 | 0.7795 | |
| 0.11 | 27.05 | 6.5218 | 0.6065 | |
| 0.08 | 34.74 | 8.3763 | 0.4649 | |
| 0.04 | 24.14 | 5.8218 | 0.4147 | |
| 0.13 | 12.66 | 3.0528 | 0.2610 | |
| 0.05 | 33.60 | 8.1028 | 0.1444 | |
| 0.33 | 16.51 | 3.9809 | 0.1098 | |
| 0.00 | 0.29 | 0.0710 | 0.0710 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.0556 | 0.0556 | |
| 0.00 | 0.20 | 0.0490 | 0.0490 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.38 | 21.10 | 5.0879 | -0.4643 | |
| 0.11 | 11.23 | 2.7071 | -0.3820 | |
| 0.33 | 27.67 | 6.6710 | -0.2704 | |
| 0.02 | 3.93 | 0.9482 | -0.2293 | |
| 0.01 | 3.02 | 0.7272 | -0.2045 | |
| 0.29 | 9.66 | 2.3294 | -0.2029 | |
| 0.86 | 22.85 | 5.5093 | -0.1777 | |
| 0.04 | 26.74 | 6.4471 | -0.1737 | |
| 0.23 | 14.03 | 3.3835 | -0.1553 | |
| 0.02 | 1.20 | 0.2889 | -0.1511 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-07 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHML / 约翰汉考克交易所交易基金信托 - 约翰汉考克多因子大盘 ETF | 0.50 | 2.55 | 36.32 | 11.58 | 8.7571 | -0.0832 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.08 | 1.42 | 34.74 | 19.26 | 8.3763 | 0.4649 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.05 | 3.83 | 33.60 | 14.68 | 8.1028 | 0.1444 | |||
| DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 | 0.33 | 3.23 | 27.67 | 8.25 | 6.6710 | -0.2704 | |||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF | 0.11 | 4.45 | 27.05 | 24.19 | 6.5218 | 0.6065 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.04 | -0.74 | 26.74 | 9.68 | 6.4471 | -0.1737 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.04 | 3.09 | 24.14 | 21.28 | 5.8218 | 0.4147 | |||
| PYLD / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 多部门债券主动型交易所交易基金 | 0.86 | 8.34 | 22.85 | 9.12 | 5.5093 | -0.1777 | |||
| COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF | 0.38 | 2.58 | 21.10 | 3.21 | 5.0879 | -0.4643 | |||
| JQUA / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通美国质量因子 ETF | 0.31 | 4.68 | 18.71 | 11.31 | 4.5109 | -0.0536 | |||
| JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.33 | 15.74 | 16.51 | 15.83 | 3.9809 | 0.1098 | |||
| USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 浮动利率国债基金 | 0.29 | 45.29 | 14.41 | 45.23 | 3.4735 | 0.7795 | |||
| JHMM / 约翰汉考克交易所交易基金信托 - 约翰汉考克多因素中盘 ETF | 0.23 | 0.95 | 14.03 | 7.69 | 3.3835 | -0.1553 | |||
| SDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 0.39 | 4.07 | 13.75 | 9.60 | 3.3155 | -0.0919 | |||
| SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF | 0.13 | 3.85 | 12.66 | 23.18 | 3.0528 | 0.2610 | |||
| RDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.20 | 2.19 | 12.51 | 9.52 | 3.0170 | -0.0857 | |||
| NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0.11 | 0.16 | 11.23 | -1.29 | 2.7071 | -0.3820 | |||
| HTRB / 哈特福德基金交易所交易信托 - 哈特福德总回报债券 ETF | 0.29 | 3.58 | 9.66 | 3.61 | 2.3294 | -0.2029 | |||
| SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF | 0.19 | 3.51 | 7.74 | 15.12 | 1.8654 | 0.0401 | |||
| SMIZ / Zacks Trust - Zacks 中小型股 ETF | 0.18 | 2.89 | 6.23 | 15.26 | 1.5030 | 0.0340 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.02 | -1.80 | 3.93 | -9.30 | 0.9482 | -0.2293 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | -33.65 | 3.02 | -12.10 | 0.7272 | -0.2045 | |||
| SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF | 0.04 | 2.84 | 2.75 | 13.68 | 0.6632 | 0.0061 | |||
| CSX / CSX公司 | 0.05 | 0.10 | 1.57 | 11.01 | 0.3794 | -0.0057 | |||
| SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF | 0.02 | -27.83 | 1.20 | -26.05 | 0.2889 | -0.1511 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | -7.06 | 1.10 | 35.55 | 0.2659 | 0.0449 | |||
| TECH / 生物技术公司 | 0.02 | -0.36 | 1.08 | -12.59 | 0.2612 | -0.0753 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.01 | 0.03 | 1.07 | 2.58 | 0.2586 | -0.0254 | |||
| PGX / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺优先 ETF | 0.07 | 6.12 | 0.75 | 5.34 | 0.1809 | -0.0127 | |||
| LPLA / LPL金融控股公司 | 0.00 | 0.06 | 0.63 | 14.67 | 0.1527 | 0.0028 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | -5.64 | 0.56 | 11.16 | 0.1346 | -0.0019 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -0.46 | 0.51 | 17.67 | 0.1221 | 0.0052 | |||
| SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.42 | -5.20 | 0.1011 | -0.0191 | |||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.00 | 0.46 | 0.40 | 1.51 | 0.0976 | -0.0108 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF | 0.01 | -29.04 | 0.38 | -26.58 | 0.0928 | -0.0495 | |||
| QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF | 0.00 | -33.66 | 0.37 | -22.06 | 0.0896 | -0.0397 | |||
| ETN / 伊顿公司 | 0.00 | 0.32 | 0.33 | 32.02 | 0.0807 | 0.0117 | |||
| HSY / 好时公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -2.93 | 0.0720 | -0.0116 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 0.29 | 0.0710 | 0.0710 | |||||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF | 0.00 | -23.95 | 0.27 | -18.54 | 0.0647 | -0.0248 | |||
| CMF / iShares Trust - iShares 加州市政债券 ETF | 0.00 | -25.94 | 0.27 | -26.58 | 0.0646 | -0.0346 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | -1.32 | 0.26 | -9.03 | 0.0632 | -0.0151 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | -0.83 | 0.26 | 14.54 | 0.0628 | 0.0009 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.00 | -24.51 | 0.24 | -16.44 | 0.0589 | -0.0206 | |||
| BA / 波音公司 | 0.00 | 0.23 | 0.0556 | 0.0556 | |||||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -2.61 | 0.0542 | -0.0085 | |||
| GLD / SPDR黄金信托 | 0.00 | -7.73 | 0.22 | -2.24 | 0.0526 | -0.0081 | |||
| IAU / iShares 黄金信托 | 0.00 | -15.20 | 0.22 | -10.37 | 0.0523 | -0.0134 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.00 | 0.20 | 0.0490 | 0.0490 |
