基本统计
| 投资组合价值 | $ 403,915,573 |
| 当前头寸 | 84 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
七泉财富集团有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 84。 最新的投资组合价值计算为$403,915,573美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Seven Springs Wealth Group, LLC的最主要持仓是 Nu Holdings Ltd. (US:NU) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , The Cigna Group (US:CI) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (US:IBDU) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (US:IBDS) . Seven Springs Wealth Group, LLC的新头寸包括 Nu Holdings Ltd. (US:NU) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 6.76 | 92.71 | 22.9520 | 22.9520 | |
| 0.01 | 1.22 | 0.3023 | 0.3023 | |
| 0.00 | 0.27 | 0.0656 | 0.0656 | |
| 0.01 | 0.26 | 0.0638 | 0.0638 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.0624 | 0.0624 | |
| 0.00 | 0.20 | 0.0496 | 0.0496 | |
| 0.00 | 0.49 | 0.1210 | 0.0046 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 69.44 | 17.1929 | -4.9988 | |
| 0.12 | 41.08 | 10.1714 | -4.5177 | |
| 0.81 | 19.61 | 4.8561 | -1.4578 | |
| 0.86 | 19.96 | 4.9418 | -1.4455 | |
| 0.44 | 17.66 | 4.3720 | -1.0018 | |
| 0.42 | 12.14 | 3.0047 | -0.7055 | |
| 0.40 | 13.07 | 3.2352 | -0.6980 | |
| 0.03 | 1.95 | 0.4822 | -0.5729 | |
| 0.14 | 7.10 | 1.7569 | -0.5632 | |
| 0.18 | 7.30 | 1.8081 | -0.5417 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-13 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU / 努控股有限公司 | 6.76 | 92.71 | 22.9520 | 22.9520 | |||||
| DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF | 1.09 | 7.79 | 69.44 | 11.56 | 17.1929 | -4.9988 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.12 | -0.77 | 41.08 | -0.29 | 10.1714 | -4.5177 | |||
| IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 定期企业 ETF | 0.86 | 10.45 | 19.96 | 11.41 | 4.9418 | -1.4455 | |||
| IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 定期企业 ETF | 0.81 | 10.34 | 19.61 | 10.75 | 4.8561 | -1.4578 | |||
| FNDF / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际股票ETF | 0.44 | 5.79 | 17.66 | 17.16 | 4.3720 | -1.0018 | |||
| FNDE / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财新兴市场股票ETF | 0.40 | 10.51 | 13.07 | 18.44 | 3.2352 | -0.6980 | |||
| FNDA / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面美国小型公司ETF | 0.42 | 11.48 | 12.14 | 16.61 | 3.0047 | -0.7055 | |||
| AVDV / American Century ETF 信托 - Avantis International 小盘价值 ETF | 0.11 | 6.94 | 8.83 | 21.59 | 2.1866 | -0.4033 | |||
| IGV / iShares Trust - iShares 扩展科技软件板块 ETF | 0.08 | 16.85 | 8.81 | 43.79 | 2.1803 | -0.0032 | |||
| SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF | 0.18 | -0.36 | 7.30 | 10.80 | 1.8081 | -0.5417 | |||
| VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF | 0.14 | -0.22 | 7.10 | 9.04 | 1.7569 | -0.5632 | |||
| IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF | 0.04 | 16.15 | 6.07 | 37.47 | 1.5035 | -0.0714 | |||
| VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF | 0.03 | -0.31 | 5.68 | 5.18 | 1.4067 | -0.5190 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.01 | 0.00 | 5.10 | 10.49 | 1.2626 | -0.3827 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.02 | 5.06 | 4.92 | 21.15 | 1.2185 | -0.2298 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.02 | 6.15 | 4.09 | 20.97 | 1.0115 | -0.1925 | |||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.03 | 7.14 | 4.07 | 3.64 | 1.0086 | -0.3925 | |||
| SCHC / 嘉信策略信托 - 嘉信国际小盘股 ETF | 0.09 | -0.08 | 3.86 | 18.61 | 0.9564 | -0.2047 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.09 | 8.31 | 3.77 | 3.32 | 0.9338 | -0.3676 | |||
| BAC.PRL / 美国银行公司 - 优先股 | 0.00 | 13.32 | 3.41 | 11.34 | 0.8433 | -0.2473 | |||
| WFC.PRL / 富国银行 - 优先股 | 0.00 | 13.54 | 3.26 | 11.04 | 0.8069 | -0.2397 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.02 | -1.01 | 3.16 | -8.56 | 0.7827 | -0.4500 | |||
| XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 0.00 | 2.41 | 22.61 | 0.5963 | -0.1038 | |||
| VGSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期国债 ETF | 0.03 | -34.30 | 1.95 | -34.20 | 0.4822 | -0.5729 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | -3.67 | 1.60 | 27.63 | 0.3970 | -0.0509 | |||
| DFIV / 维度ETF信托 - 维度国际价值ETF | 0.04 | -1.56 | 1.53 | 7.17 | 0.3776 | -0.1300 | |||
| VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF | 0.01 | 0.00 | 1.50 | 6.91 | 0.3716 | -0.1291 | |||
| BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | -8.71 | 0.3609 | -0.2084 | |||
| DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional 新兴核心股票市场 ETF | 0.05 | -0.38 | 1.43 | 11.45 | 0.3544 | -0.1037 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | -0.45 | 1.39 | -0.43 | 0.3438 | -0.1534 | |||
| NET / 云耀公司 | 0.01 | 1.22 | 0.3023 | 0.3023 | |||||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | -2.95 | 1.20 | 41.42 | 0.2961 | -0.0053 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 10.61 | 0.2893 | -0.0874 | |||
| SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF | 0.01 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.2753 | -0.1210 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.01 | 0.00 | 0.98 | 10.37 | 0.2424 | -0.0739 | |||
| SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF | 0.03 | 0.00 | 0.84 | 7.00 | 0.2084 | -0.0719 | |||
| MLPX / Global X 基金 - Global X MLP 和能源基础设施 ETF | 0.01 | 3.94 | 0.77 | 2.00 | 0.1896 | -0.0779 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | -0.60 | 0.77 | -9.89 | 0.1895 | -0.1133 | |||
| HCA / HCA 医疗保健公司 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 10.88 | 0.1844 | -0.0551 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | -0.76 | 0.74 | 12.65 | 0.1830 | -0.0509 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | -4.70 | 0.71 | -12.25 | 0.1758 | -0.1125 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | -4.27 | 0.1666 | -0.0838 | |||
| AHR / 美国医疗保健房地产投资信托公司 | 0.02 | -2.12 | 0.67 | 18.76 | 0.1662 | -0.0354 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | -4.07 | 0.62 | -15.60 | 0.1542 | -0.1086 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | -2.48 | 0.1364 | -0.0653 | |||
| GE / 通用电气公司 | 0.00 | -6.70 | 0.54 | 19.96 | 0.1340 | -0.0268 | |||
| XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 0.00 | 0.54 | 5.09 | 0.1331 | -0.0492 | |||
| VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF | 0.01 | 0.00 | 0.53 | 10.71 | 0.1306 | -0.0391 | |||
| FAST / 紧固件公司 | 0.01 | 100.00 | 0.50 | 8.39 | 0.1248 | -0.0411 | |||
| ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 | 0.03 | 0.00 | 0.50 | -2.54 | 0.1237 | -0.0589 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | -4.28 | 0.49 | 49.69 | 0.1210 | 0.0046 | |||
| CMI / 康明斯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 4.49 | 0.1095 | -0.0414 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.01 | -0.48 | 0.44 | -1.79 | 0.1088 | -0.0506 | |||
| XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 12.43 | 0.1032 | -0.0288 | |||
| XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 12.53 | 0.1025 | -0.0287 | |||
| XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -7.62 | 0.1020 | -0.0571 | |||
| MMM / 3M公司 | 0.00 | 5.32 | 0.40 | 8.99 | 0.0992 | -0.0316 | |||
| VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 11.14 | 0.0989 | -0.0294 | |||
| XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 10.09 | 0.0919 | -0.0283 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -10.01 | 0.37 | -17.94 | 0.0908 | -0.0685 | |||
| DELL / 戴尔科技公司 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 34.75 | 0.0865 | -0.0061 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -1.71 | 0.35 | 20.49 | 0.0860 | -0.0168 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.00 | -7.91 | 0.34 | -8.78 | 0.0850 | -0.0493 | |||
| FNDX / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面美国大型公司ETF | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 4.00 | 0.0838 | -0.0323 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.61 | 0.0821 | -0.0352 | |||
| DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国大型股股息基金 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 3.51 | 0.0732 | -0.0287 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 3.45 | 0.0670 | -0.0261 | |||
| GEV / GE Vernova 公司 | 0.00 | 0.27 | 0.0656 | 0.0656 | |||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 14.54 | 0.0646 | -0.0165 | |||
| SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF | 0.01 | 0.26 | 0.0638 | 0.0638 | |||||
| VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 11.26 | 0.0636 | -0.0190 | |||
| CRWD / CrowdStrike 控股公司 | 0.00 | 0.25 | 0.0624 | 0.0624 | |||||
| IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期企业 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.0623 | -0.0273 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | -10.15 | 0.24 | -8.99 | 0.0604 | -0.0348 | |||
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 18.81 | 0.0596 | -0.0128 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | -20.33 | 0.23 | -11.36 | 0.0581 | -0.0362 | |||
| SO / 南方公司 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.0562 | -0.0249 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 10.34 | 0.0557 | -0.0168 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -6.55 | 0.0532 | -0.0287 | |||
| VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF | 0.00 | 0.08 | 0.21 | 0.99 | 0.0508 | -0.0218 | |||
| WMB / 威廉姆斯公司 | 0.00 | -12.05 | 0.20 | -7.69 | 0.0507 | -0.0283 | |||
| SILA / 西拉房地产信托公司 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | -11.35 | 0.0503 | -0.0314 | |||
| CFA / Victory Portfolios II - VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 0.00 | 0.20 | 0.0496 | 0.0496 | |||||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
