基本统计
| 投资组合价值 | $ 156,110,170 |
| 当前头寸 | 86 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
Sage 私人财富集团有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 86。 最新的投资组合价值计算为$156,110,170美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Sage Private Wealth Group, Llc的最主要持仓是 WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (US:AIRR) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (US:DBMF) , and World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) . Sage Private Wealth Group, Llc的新头寸包括 World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (US:MLPX) , Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Monster Beverage Corporation (US:MNST) , and Realty Income Corporation (US:O) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.43 | 35.71 | 22.8736 | 8.2514 | |
| 0.18 | 11.53 | 7.3851 | 7.3851 | |
| 0.18 | 11.01 | 7.0518 | 7.0518 | |
| 0.17 | 10.68 | 6.8420 | 0.7361 | |
| 0.02 | 3.73 | 2.3867 | 0.3163 | |
| 0.01 | 0.45 | 0.2906 | 0.2906 | |
| 0.01 | 3.69 | 2.3648 | 0.2702 | |
| 0.01 | 0.40 | 0.2567 | 0.2567 | |
| 0.01 | 0.40 | 0.2539 | 0.2539 | |
| 0.01 | 1.53 | 0.9792 | 0.2492 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 11.92 | 7.6362 | -5.9954 | |
| 0.17 | 13.58 | 8.6976 | -0.4866 | |
| 0.46 | 11.86 | 7.5974 | -0.4179 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.1481 | -0.2551 | |
| 0.00 | 1.18 | 0.7570 | -0.1991 | |
| 0.00 | 0.88 | 0.5650 | -0.1419 | |
| 0.02 | 3.22 | 2.0610 | -0.1352 | |
| 0.01 | 0.32 | 0.2033 | -0.1150 | |
| 0.00 | 0.33 | 0.2112 | -0.1050 | |
| 0.00 | 0.88 | 0.5654 | -0.0798 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-29 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 | 0.43 | 76.33 | 35.71 | 84.90 | 22.8736 | 8.2514 | |||
| AIRR / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust RBA 美国工业复兴 ETF | 0.17 | -6.20 | 13.58 | 11.93 | 8.6976 | -0.4866 | |||
| DBEF / DBX ETF 信托 - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF | 0.27 | -34.47 | 11.92 | -33.79 | 7.6362 | -5.9954 | |||
| DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi 管理期货策略 ETF | 0.46 | 9.99 | 11.86 | 12.03 | 7.5974 | -0.4179 | |||
| GLDM / 世界黄金信托 - SPDR 黄金迷你股信托 | 0.18 | 11.53 | 7.3851 | 7.3851 | |||||
| MLPX / Global X 基金 - Global X MLP 和能源基础设施 ETF | 0.18 | 11.01 | 7.0518 | 7.0518 | |||||
| IAU / iShares 黄金信托 | 0.17 | 25.22 | 10.68 | 32.45 | 6.8420 | 0.7361 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.02 | -6.53 | 3.73 | 36.25 | 2.3867 | 0.3163 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | 0.71 | 3.69 | 33.44 | 2.3648 | 0.2702 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.02 | 20.09 | 3.22 | 10.93 | 2.0610 | -0.1352 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.01 | -3.70 | 1.53 | 58.51 | 0.9792 | 0.2492 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -1.61 | 1.30 | 16.32 | 0.8310 | -0.0135 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | 8.57 | 1.26 | 25.27 | 0.8065 | 0.0451 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -0.85 | 1.18 | -6.42 | 0.7570 | -0.1991 | |||
| MSI / 摩托罗拉解决方案公司 | 0.00 | 23.22 | 1.02 | 18.38 | 0.6562 | 0.0009 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.01 | 8.43 | 0.95 | 23.15 | 0.6068 | 0.0242 | |||
| GLD / SPDR黄金信托 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 5.77 | 0.5995 | -0.0703 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | 2.22 | 0.88 | 3.52 | 0.5654 | -0.0798 | |||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.00 | -9.07 | 0.88 | -5.47 | 0.5650 | -0.1419 | |||
| ETN / 伊顿公司 | 0.00 | -11.25 | 0.86 | 16.55 | 0.5505 | -0.0077 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.01 | 0.46 | 0.77 | 11.87 | 0.4957 | -0.0280 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | 10.98 | 0.74 | 26.53 | 0.4772 | 0.0312 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 7.41 | 0.73 | 7.53 | 0.4664 | -0.0468 | |||
| INCY / 因塞特公司 | 0.01 | 15.92 | 0.70 | 30.48 | 0.4500 | 0.0420 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.00 | 45.05 | 0.69 | 70.79 | 0.4424 | 0.1358 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.01 | 18.84 | 0.69 | 20.63 | 0.4422 | 0.0084 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0.00 | 19.48 | 0.67 | 32.28 | 0.4283 | 0.0456 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.02 | 26.47 | 0.67 | 22.43 | 0.4268 | 0.0144 | |||
| ILMN / 照明公司 | 0.01 | 79.51 | 0.63 | 116.38 | 0.4064 | 0.1839 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | 12.47 | 0.61 | 14.31 | 0.3893 | -0.0133 | |||
| FDS / FactSet 研究系统公司 | 0.00 | 16.61 | 0.61 | 14.77 | 0.3884 | -0.0117 | |||
| MPC / 马拉松石油公司 | 0.00 | 0.22 | 0.59 | 14.45 | 0.3807 | -0.0130 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | -4.68 | 0.57 | 13.00 | 0.3621 | -0.0166 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.00 | 0.14 | 0.56 | 28.57 | 0.3576 | 0.0286 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.01 | -8.38 | 0.54 | 2.86 | 0.3465 | -0.0511 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | 107.93 | 0.52 | 23.80 | 0.3300 | 0.0150 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | 59.93 | 0.51 | 41.99 | 0.3294 | 0.0547 | |||
| CB / 安达有限公司 | 0.00 | 8.57 | 0.51 | 4.12 | 0.3246 | -0.0437 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | 13.03 | 0.50 | 4.13 | 0.3233 | -0.0438 | |||
| FSLR / 第一太阳能公司 | 0.00 | 71.59 | 0.50 | 124.77 | 0.3202 | 0.1518 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 0.12 | 0.50 | 10.67 | 0.3192 | -0.0220 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | 9.55 | 0.50 | 12.22 | 0.3179 | -0.0170 | |||
| INTC / 英特尔公司 | 0.02 | 17.77 | 0.49 | 16.04 | 0.3155 | -0.0055 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.00 | 18.02 | 0.48 | 22.22 | 0.3107 | 0.0105 | |||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.00 | 27.48 | 0.48 | 50.47 | 0.3077 | 0.0659 | |||
| AFL / 阿弗拉克公司 | 0.00 | 5.54 | 0.48 | 0.00 | 0.3066 | -0.0554 | |||
| CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 | 0.01 | 0.45 | 0.2906 | 0.2906 | |||||
| TT / 特灵科技公司 | 0.00 | 15.65 | 0.45 | 50.17 | 0.2859 | 0.0609 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | 16.88 | 0.44 | 11.73 | 0.2811 | -0.0158 | |||
| STE / 斯特里斯公司 | 0.00 | 5.50 | 0.43 | 11.75 | 0.2744 | -0.0158 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -11.94 | 0.42 | 8.03 | 0.2672 | -0.0254 | |||
| TGT / 目标公司 | 0.00 | 83.74 | 0.41 | 73.84 | 0.2643 | 0.0844 | |||
| MNST / 怪物饮料公司 | 0.01 | 0.40 | 0.2567 | 0.2567 | |||||
| APD / 空气化工产品公司 | 0.00 | 10.79 | 0.40 | 5.84 | 0.2562 | -0.0294 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 23.69 | 0.40 | 29.64 | 0.2552 | 0.0222 | |||
| O / 房地产收入公司 | 0.01 | 0.40 | 0.2539 | 0.2539 | |||||
| DRI / 达顿餐厅有限公司 | 0.00 | -12.65 | 0.39 | -8.27 | 0.2487 | -0.0721 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.01 | 11.55 | 0.39 | 9.30 | 0.2486 | -0.0204 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 14.35 | 0.38 | 46.36 | 0.2450 | 0.0473 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | -21.19 | 0.37 | 13.03 | 0.2393 | -0.0106 | |||
| JCI / 江森自控国际有限公司 | 0.00 | -4.07 | 0.37 | 26.44 | 0.2390 | 0.0157 | |||
| FIS / 富达国家信息服务公司 | 0.00 | 20.50 | 0.37 | 31.56 | 0.2379 | 0.0238 | |||
| UAA / 安德玛公司 | 0.05 | 99.68 | 0.37 | 117.86 | 0.2349 | 0.1077 | |||
| SJM / JM 斯马克公司 | 0.00 | 0.37 | 0.2341 | 0.2341 | |||||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.01 | -7.50 | 0.36 | -11.88 | 0.2286 | -0.0776 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 0.00 | 16.84 | 0.35 | 13.10 | 0.2274 | -0.0097 | |||
| DKS / 迪克体育用品公司 | 0.00 | 0.35 | 0.2247 | 0.2247 | |||||
| MDLZ / 亿滋国际有限公司 | 0.01 | 5.04 | 0.35 | 4.50 | 0.2233 | -0.0295 | |||
| KMB / 金佰利克拉克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -9.37 | 0.2233 | -0.0679 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | -15.57 | 0.33 | -21.10 | 0.2112 | -0.1050 | |||
| MO / 奥驰亚集团公司 | 0.01 | -22.73 | 0.32 | -24.52 | 0.2033 | -0.1150 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | 18.67 | 0.30 | 15.69 | 0.1893 | -0.0043 | |||
| SAM / 波士顿啤酒公司 | 0.00 | 0.29 | 0.1876 | 0.1876 | |||||
| CMI / 康明斯公司 | 0.00 | 0.27 | 0.1750 | 0.1750 | |||||
| BBY / 百思买公司 | 0.00 | 0.27 | 0.1714 | 0.1714 | |||||
| ADSK / 欧特克公司 | 0.00 | 5.38 | 0.25 | 24.51 | 0.1630 | 0.0084 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.00 | 0.86 | 0.23 | 15.84 | 0.1503 | -0.0031 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.00 | 0.23 | 0.1499 | 0.1499 | |||||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | 28.14 | 0.23 | 12.68 | 0.1483 | -0.0070 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.00 | -50.78 | 0.23 | -56.58 | 0.1481 | -0.2551 | |||
| CSX / CSX公司 | 0.01 | -21.62 | 0.23 | -13.21 | 0.1478 | -0.0532 | |||
| PEG / 公共服务企业集团公司 | 0.00 | 0.23 | 0.1455 | 0.1455 | |||||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.23 | 0.1447 | 0.1447 | |||||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.00 | 0.21 | 0.1366 | 0.1366 | |||||
| NAD / 努文优质市政收入基金 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | -2.07 | 0.1214 | -0.0250 | |||
| NVG / Nuveen 无 AMT 市政信贷收入基金 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | -4.23 | 0.0877 | -0.0199 | |||
| SSUS / 策略股 - Day Hagan 智能行业 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JBSS / 约翰·B·桑菲利波父子公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DFIV / 维度ETF信托 - 维度国际价值ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CALF / Pacer Funds Trust - Pacer 美国小型股现金牛 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NMZ / 努文市高收入机会基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer 全球现金牛股息 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SO / 南方公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| KO / 可口可乐公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
