基本统计
投资组合价值 $ 86,258,826
当前头寸 122
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

智者投资顾问有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 122。 最新的投资组合价值计算为$86,258,826美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Sage Investment Counsel LLC的最主要持仓是 Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Sage Investment Counsel LLC的新头寸包括 Lennar Corporation (US:LEN) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Hertz Global Holdings, Inc. (US:HTZ) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) .

智者投资顾问有限公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 1.40 1.6247 1.6247
0.01 1.18 1.3686 1.3686
0.02 1.34 1.5484 1.0281
0.00 0.61 0.7048 0.7048
0.02 1.76 2.0404 0.6740
0.02 1.42 1.6470 0.4885
0.01 1.33 1.5423 0.4493
0.04 2.23 2.5869 0.4221
0.01 1.52 1.7634 0.4182
0.00 0.27 0.3164 0.3164
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 4.21 4.8846 -0.7637
0.00 2.92 3.3796 -0.6690
0.08 8.31 9.6372 -0.5525
0.00 2.38 2.7538 -0.5172
0.00 0.75 0.8715 -0.4939
0.14 2.45 2.8390 -0.3442
0.05 1.40 1.6286 -0.3164
0.01 0.46 0.5285 -0.2312
0.01 0.86 1.0018 -0.2067
0.01 0.32 0.3732 -0.1997
13F和基金备案

此表格于 2025-07-22 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
PNFP / 平博金融合作伙伴公司 0.08 -0.67 8.31 3.41 9.6372 -0.5525
AAPL / 苹果公司。 0.02 2.38 4.21 -5.43 4.8846 -0.7637
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 2.92 -8.71 3.3796 -0.6690
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 0.14 0.00 2.45 -2.51 2.8390 -0.3442
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.93 2.38 -7.95 2.7538 -0.5172
BN / 布鲁克菲尔德公司 0.04 10.73 2.23 30.70 2.5869 0.4221
V / 维萨公司 0.01 0.00 1.82 1.33 2.1128 -0.1676
HHH / 霍华德休斯控股公司 0.03 39.42 1.81 27.07 2.0952 0.2917
UBER / 优步科技公司 0.02 27.51 1.76 63.42 2.0404 0.6740
MSFT / 微软公司 0.00 -1.17 1.64 30.97 1.9027 0.3136
JPM / 摩根大通公司 0.01 0.00 1.58 18.18 1.8324 0.1370
DG / 达乐通用公司 0.01 10.19 1.52 43.36 1.7634 0.4182
TFSL / TFS金融公司 0.12 1.83 1.51 6.41 1.7512 -0.0480
BAC / 美国银行公司 0.03 -4.63 1.45 8.12 1.6830 -0.0186
RYAAY / Ryanair Holdings plc - 存托凭证（普通股） 0.02 14.21 1.42 55.53 1.6470 0.4885
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.05 0.80 1.40 -8.47 1.6286 -0.3164
LEN / 莱纳公司 0.01 1.40 1.6247 1.6247
SPHQ / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 优质 ETF 0.02 202.99 1.34 225.61 1.5484 1.0281
CB / 安达有限公司 0.00 24.97 1.33 19.91 1.5434 0.1358
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.01 1.65 1.33 12.62 1.5428 0.0454
SNX / 道明联强公司 0.01 18.21 1.33 54.29 1.5423 0.4493
BIP / 布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴有限合伙企业 0.04 0.00 1.27 12.43 1.4681 0.0406
EBGEF / 安桥公司 - 优先股 0.03 0.00 1.21 2.28 1.4063 -0.0972
AMZN / 亚马逊公司 0.01 1.18 1.3686 1.3686
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 8.79 1.14 20.32 1.3252 0.1207
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 7.38 0.99 18.68 1.1492 0.0903
EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA 等权重 ETF 0.01 1.43 0.97 7.45 1.1200 -0.0201
O / 房地产收入公司 0.02 -0.30 0.96 -0.93 1.1112 -0.1159
JHG / 骏利亨德森集团有限公司 0.02 34.09 0.94 44.09 1.0875 0.2621
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 0.01 0.86 -9.34 1.0018 -0.2067
SIRI / Sirius XM 控股公司 0.04 10.31 0.81 12.40 0.9360 0.0254
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.05 0.81 17.69 0.9338 0.0666
AZO / 汽车区公司 0.00 0.00 0.76 -2.56 0.8822 -0.1086
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.00 -33.33 0.75 -30.27 0.8715 -0.4939
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.74 34.18 0.8561 0.1584
OMF / OneMain 控股公司 0.01 0.00 0.73 16.64 0.8461 0.0527
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0.06 6.02 0.68 -3.26 0.7907 -0.1033
HD / 家得宝公司 0.00 0.00 0.68 0.00 0.7893 -0.0734
DVA / 达维塔公司 0.00 -5.51 0.67 -11.97 0.7757 -0.1883
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.63 23.82 0.7294 0.0850
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.01 -6.79 0.63 -8.36 0.7254 -0.1398
TSLX / 第六街专业贷款公司 0.03 0.00 0.63 6.29 0.7253 -0.0202
COF / 第一资本金融公司 0.00 0.61 0.7048 0.7048
RITM / Rithm资本公司 0.05 6.29 0.57 4.76 0.6636 -0.0288
BEP / Brookfield Renewable Partners LP - 有限合伙企业 0.02 0.00 0.56 15.26 0.6484 0.0325
RTX / RTX公司 0.00 -11.66 0.55 -2.65 0.6398 -0.0786
META / 元平台公司 0.00 -28.71 0.55 -8.64 0.6379 -0.1259
USB / 美国合众银行 0.01 0.11 0.55 7.50 0.6319 -0.0121
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.52 -14.24 0.6007 -0.1652
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 1.27 0.50 12.61 0.5804 0.0171
BUR / 伯福德资本有限公司 0.03 0.00 0.46 8.06 0.5290 -0.0069
OXY / 西方石油公司 0.01 -10.62 0.46 -24.04 0.5285 -0.2312
CNQ / 加拿大自然资源有限公司 0.01 0.00 0.43 1.88 0.5023 -0.0365
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.01 0.33 0.43 9.72 0.4980 0.0013
LOW / 劳氏公司 0.00 4.39 0.42 -0.71 0.4836 -0.0489
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.01 0.00 0.42 1.47 0.4811 -0.0376
CSCO / 思科系统公司 0.01 0.03 0.41 12.50 0.4801 0.0133
HR / 医疗保健房地产信托公司 0.03 0.39 0.41 -5.80 0.4712 -0.0757
VCLT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋长期公司债券 ETF 0.01 0.00 0.40 0.00 0.4633 -0.0434
ABEV / Ambev SA - 存托凭证（普通股） 0.17 0.00 0.40 3.38 0.4624 -0.0264
RIET / ETF系列解决方案 - 豪雅资本高股息率ETF 0.04 2.49 0.39 -2.99 0.4516 -0.0576
APO / 阿波罗全球管理公司 0.00 0.00 0.37 3.67 0.4260 -0.0236
ADC / 同意房地产公司 0.01 7.37 0.37 1.66 0.4259 -0.0324
FCX / 自由港麦克金公司 0.01 0.00 0.36 14.33 0.4171 0.0188
WTM / 白山保险集团有限公司 0.00 0.00 0.36 -6.75 0.4164 -0.0719
MA / 万事达卡公司 0.00 0.00 0.36 2.30 0.4138 -0.0275
MTB / M&T 银行公司 0.00 0.00 0.36 8.54 0.4131 -0.0031
VICI / VICI 地产公司 0.01 0.11 0.35 0.00 0.4099 -0.0381
DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 59.09 0.35 53.04 0.4092 0.1169
FDX / 联邦快递公司 0.00 0.00 0.35 -6.63 0.4085 -0.0705
BXSL / Blackstone 担保贷款基金 0.01 0.19 0.34 -4.71 0.3991 -0.0593
KOF / 可口可乐 FEMSA、SAB de CV - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.34 5.96 0.3925 -0.0126
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 -30.92 0.33 -13.32 0.3854 -0.1002
ELV / Elevance 健康公司 0.00 6.94 0.33 -4.36 0.3819 -0.0548
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.01 -24.84 0.32 -28.82 0.3732 -0.1997
SU / 森科能源公司 0.01 0.00 0.31 -3.38 0.3647 -0.0476
UNP / 联合太平洋公司 0.00 0.00 0.30 -2.57 0.3516 -0.0432
WMT / 沃尔玛公司 0.00 0.00 0.30 11.11 0.3489 0.0064
TFC / 信托金融公司 0.01 0.01 0.30 4.53 0.3485 -0.0162
RF / 地区金融公司 0.01 0.24 0.29 8.55 0.3394 -0.0027
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 -0.22 0.28 -4.84 0.3198 -0.0476
AVGO / 博通公司 0.00 0.27 0.3164 0.3164
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 0.00 0.27 3.91 0.3087 -0.0169
NVDA / 英伟达公司 0.00 0.27 0.3085 0.3085
HTZ / 赫兹全球控股公司 0.04 0.26 0.3066 0.3066
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 0.76 0.26 3.21 0.2982 -0.0181
SAFE / 安全持有公司 0.02 16.31 0.26 -3.04 0.2958 -0.0388
ARCC / 阿瑞斯资本公司 0.01 -14.90 0.25 -15.82 0.2907 -0.0863
BUI / 贝莱德公用事业、基础设施和电力机会信托 0.01 0.00 0.25 13.70 0.2894 0.0113
ARE / 亚历山大房地产股票公司 0.00 -3.32 0.25 -24.23 0.2870 -0.1265
FDUS / 信托投资公司 0.01 0.00 0.24 -1.22 0.2827 -0.0293
JOE / 圣乔公司 0.01 6.38 0.24 8.18 0.2765 -0.0032
CTO / 房地产增长公司首席技术官 0.01 -14.59 0.24 -23.62 0.2741 -0.1185
LADR / 阶梯资本公司 0.02 16.26 0.24 9.30 0.2735 0.0005
GOOGL / 字母表公司 0.00 0.23 0.2626 0.2626
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.01 0.22 0.2528 0.2528
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.00 0.21 0.2472 0.2472
ECL / 艺康公司 0.00 0.21 0.2436 0.2436
NTR N / 营养有限公司 0.00 0.21 0.2431 0.2431
LAD / 利西亚汽车公司 0.00 -11.43 0.21 1.95 0.2428 -0.0177
C / 花旗集团 0.00 0.21 0.2418 0.2418
CAAP / 美洲机场公司 SA 0.01 0.00 0.21 10.75 0.2396 0.0029
PG / 宝洁公司 0.00 0.00 0.21 -6.39 0.2377 -0.0403
HCA / HCA 医疗保健公司 0.00 0.20 0.2364 0.2364
GD / 通用动力公司 0.00 0.20 0.2353 0.2353
SCHY / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股息股票 ETF 0.01 0.20 0.2343 0.2343
CVX / 雪佛龙公司 0.00 0.00 0.20 -14.53 0.2330 -0.0646
OBDC / 蓝猫头鹰资本公司 0.01 8.48 0.19 6.11 0.2220 -0.0068
LE / 天涯海角公司 0.02 42.54 0.17 50.00 0.1987 0.0538
AHH / 阿马达霍夫勒地产公司 0.02 48.33 0.12 35.56 0.1418 0.0275
LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.12 12.26 0.1380 0.0024
PNNT / 彭南特公园投资公司 0.02 -15.00 0.12 -17.14 0.1348 -0.0434
F_KZ / 福特汽车公司 0.01 -49.24 0.11 -45.18 0.1258 -0.1247
EC / Ecopetrol SA - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.10 -15.83 0.1180 -0.0342
CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 0.01 9.45 0.09 1.11 0.1061 -0.0085
SB / 安全散货公司 0.03 0.00 0.09 -2.17 0.1046 -0.0123
AVAL / Grupo Aval Acciones y Valores SA - 存托凭证（普通股） 0.03 45.00 0.08 50.00 0.0945 0.0253
UROY / 铀版税公司 0.03 0.00 0.06 40.91 0.0725 0.0167
MPW / 医疗财产信托公司 0.01 -16.47 0.04 -41.10 0.0506 -0.0421
EMX / EMX 皇家公司 0.01 0.00 0.04 23.33 0.0438 0.0050
LAC / 美洲锂业公司 0.01 0.00 0.03 -3.70 0.0311 -0.0033
SMRT / 智能租赁公司 0.01 50.00 0.01 16.67 0.0172 0.0019
UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SWX / 西南天然气控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFS / 探索金融服务 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SGRP / SPAR集团有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FDVV / 富达卡温顿信托 - 富达高股息 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABR / 阿伯房地产信托公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OKE / 欧欧克有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NKE / 耐克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CCU / Compañía Cervecerías Unidas SA - 存托凭证（普通股） 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RKT / 火箭公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TAC / 阿尔塔运输公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000