基本统计
投资组合价值 $ 8,525,793
当前头寸 139
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

RYDEX 可变信托 - S&P SmallCap 600 纯增长基金可变年金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 139。 最新的投资组合价值计算为$8,525,793美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 RYDEX VARIABLE TRUST - S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund Variable Annuity的最主要持仓是 Protagonist Therapeutics, Inc. (US:PTGX) , Palomar Holdings, Inc. (US:PLMR) , Corcept Therapeutics Incorporated (US:CORT) , TG Therapeutics, Inc. (US:TGTX) , and InterDigital, Inc. (US:IDCC) . RYDEX VARIABLE TRUST - S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund Variable Annuity的新头寸包括 Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , .

添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.08 0.9955 0.9955
0.00 0.13 1.5226 0.6894
0.05 0.05 0.6224 0.6224
0.05 0.05 0.6224 0.6224
0.00 0.08 0.9938 0.5416
0.00 0.10 1.2272 0.3922
0.03 0.3875 0.3875
0.03 0.3875 0.3875
0.00 0.10 1.1779 0.3733
0.00 0.11 1.2597 0.3348
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.14 1.7251 -1.2012
0.00 0.09 1.0494 -0.4511
0.00 0.14 1.6883 -0.3281
0.00 0.07 0.8300 -0.2764
0.00 0.05 0.5589 -0.2541
0.01 0.11 1.3494 -0.2534
0.00 0.07 0.8279 -0.2490
0.00 0.09 1.0998 -0.2400
0.00 0.06 0.6734 -0.2279
0.00 0.06 0.7147 -0.2142
13F和基金备案

此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
PTGX / 主角治疗公司 0.00 27.89 0.17 45.76 2.0713 0.0953
PLMR / 帕洛玛控股公司 0.00 27.85 0.16 44.14 1.9263 0.0592
CORT / 康西普治疗公司 0.00 27.92 0.14 -18.29 1.7251 -1.2012
TGTX / TG 治疗公司 0.00 27.91 0.14 16.67 1.6883 -0.3281
IDCC / 交互数字公司 0.00 27.87 0.14 39.00 1.6769 -0.0092
ATGE / Adtalem全球教育公司 0.00 27.94 0.14 61.90 1.6407 0.2263
CHEF / 厨师仓库公司 0.00 27.97 0.13 50.57 1.5746 0.1102
DXPE / DXP 企业有限公司 0.00 27.91 0.13 36.17 1.5358 -0.0355
TMDX / 跨医疗集团公司 0.00 27.94 0.13 159.18 1.5226 0.6894
CNK / 喜满客控股公司 0.00 27.92 0.13 54.32 1.5065 0.1521
AAMI / 阿卡迪亚资产管理公司 0.00 27.92 0.12 75.76 1.3971 0.2795
AZZ / AZZ公司 0.00 27.87 0.11 44.87 1.3611 0.0476
ADMA / ADMA 生物制剂公司 0.01 27.91 0.11 17.89 1.3494 -0.2534
CALM / 加州缅因州食品公司 0.00 28.00 0.11 41.03 1.3266 0.0080
AX / Axos 金融公司 0.00 27.90 0.11 50.00 1.2658 0.0949
TRUP / 特鲁帕尼翁公司 0.00 27.88 0.11 90.91 1.2597 0.3348
DY / 戴科姆工业公司 0.00 27.74 0.10 108.16 1.2272 0.3922
SHAK / 摇摇小屋公司 0.00 28.02 0.10 104.17 1.1779 0.3733
ENVA / 伊诺瓦国际有限公司 0.00 27.99 0.10 48.44 1.1428 0.0648
POWL / 鲍威尔工业公司 0.00 27.84 0.09 59.32 1.1350 0.1330
EAT / 布林克国际公司 0.00 27.80 0.09 54.10 1.1325 0.1112
UFPT / UFP 技术公司 0.00 28.00 0.09 55.00 1.1237 0.1124
CPRX / 催化剂制药公司 0.00 27.92 0.09 13.75 1.0998 -0.2400
KAR / 奥本兰公司 0.00 27.93 0.09 63.64 1.0845 0.1524
SKYW / 天西公司 0.00 27.88 0.09 50.85 1.0700 0.0800
SPXC / SPX 技术公司 0.00 27.98 0.09 69.23 1.0571 0.1725
KRYS / 水晶生物科技公司 0.00 27.91 0.09 -2.25 1.0494 -0.4511
HCI / HCI 集团有限公司 0.00 27.79 0.09 30.77 1.0233 -0.0715
CASH / 路径金融公司 0.00 27.95 0.08 40.00 1.0070 -0.0048
STRL / 斯特林基础设施公司 0.00 0.08 0.9955 0.9955
AVAV / 航空环境公司 0.00 28.19 0.08 203.70 0.9938 0.5416
MARA / MARA 控股公司 0.01 27.92 0.08 76.09 0.9729 0.1951
DORM / 多尔曼产品有限公司 0.00 27.94 0.08 30.00 0.9424 -0.0669
GBX / 绿蔷薇公司 0.00 27.93 0.08 14.93 0.9278 -0.1970
GRBK / 绿砖合作伙伴公司 0.00 27.92 0.08 38.18 0.9149 -0.0099
HWKN / 霍金斯公司 0.00 27.99 0.08 72.73 0.9111 0.1712
AWI / 阿姆斯特朗世界工业公司 0.00 27.89 0.07 46.00 0.8839 0.0481
LRN / 斯特莱德公司 0.00 27.92 0.07 48.98 0.8770 0.0441
BOOT / 引导谷仓控股公司 0.00 28.03 0.07 84.62 0.8653 0.1992
SABR / 军刀公司 0.02 27.93 0.07 44.90 0.8555 0.0263
FRPT / 新鲜宠物公司 0.00 28.02 0.07 4.55 0.8300 -0.2764
CVCO / 卡夫科工业公司 0.00 28.23 0.07 7.81 0.8279 -0.2490
MSGS / 麦迪逊广场花园体育公司 0.00 28.24 0.07 38.78 0.8189 -0.0109
PI / 英平公司 0.00 27.71 0.07 58.14 0.8160 0.0884
TRN / 三一工业公司 0.00 27.95 0.07 21.82 0.8135 -0.1075
ZWS / Zurn Elkay 水解决方案公司 0.00 27.92 0.07 42.55 0.8113 0.0137
YOU / 清除安全公司 0.00 27.91 0.07 39.58 0.8035 -0.0140
TBBK / 银行公司 0.00 27.97 0.07 37.50 0.8030 -0.0086
MCY / 水星通用公司 0.00 28.00 0.07 53.49 0.8006 0.0766
WHD / 仙人掌公司 0.00 27.94 0.07 22.64 0.7797 -0.1111
WT / 智慧树公司 0.01 27.90 0.07 66.67 0.7791 0.1208
CLSK / 清洁火花公司 0.01 27.91 0.06 113.33 0.7719 0.2592
HRMY / 和谐生物科学控股有限公司 0.00 27.91 0.06 23.08 0.7707 -0.1118
DFH / 梦想发现者之家有限公司 0.00 27.90 0.06 42.22 0.7704 0.0164
PJT / PJT 合作伙伴公司 0.00 27.76 0.06 53.66 0.7555 0.0665
ICUI / ICU 医疗公司 0.00 28.03 0.06 21.57 0.7523 -0.1086
DRH / 钻石石酒店公司 0.01 27.94 0.06 26.53 0.7463 -0.0735
CSW / CSW 工业公司 0.00 28.05 0.06 27.66 0.7219 -0.0771
BMI / 獾仪表公司 0.00 27.75 0.06 63.89 0.7163 0.1090
ACIW / ACI 全球公司 0.00 27.85 0.06 7.27 0.7147 -0.2142
COLL / Collegium 制药公司 0.00 27.91 0.06 28.26 0.7081 -0.0711
GVA / 花岗岩建筑公司 0.00 27.90 0.06 56.76 0.7038 0.0851
PAHC / 菲布罗动物保健公司 0.00 27.93 0.06 52.63 0.7010 0.0620
CENX / 世纪铝业公司 0.00 27.95 0.06 23.91 0.6950 -0.0851
XHR / 森雅酒店及度假村有限公司 0.00 27.90 0.06 36.59 0.6830 -0.0137
RHP / 莱曼酒店地产有限公司 0.00 27.90 0.06 40.00 0.6776 -0.0070
PRSU / 追求景点和酒店有限公司 0.00 27.89 0.06 5.66 0.6734 -0.2279
CRVL / 科维尔公司 0.00 28.00 0.06 17.02 0.6701 -0.1252
PFBC / 优先银行 0.00 28.00 0.06 34.15 0.6638 -0.0352
GSHD / 鹅头保险公司 0.00 27.97 0.05 14.89 0.6538 -0.1433
AROC / 阿洛克公司 0.00 27.92 0.05 20.45 0.6449 -0.0980
LMAT / 勒梅特血管公司 0.00 27.88 0.05 26.83 0.6301 -0.0640
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0.05 0.05 0.6224 0.6224
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0.05 0.05 0.6224 0.6224
ESE / 爱斯科技术公司 0.00 27.96 0.05 54.55 0.6209 0.0598
IBP / 已安装建筑产品公司 0.00 27.80 0.05 34.21 0.6159 -0.0231
PLAY / 戴夫和巴斯特娱乐公司 0.00 27.94 0.05 121.74 0.6125 0.2226
0YK / 维拉移动公司 0.00 27.96 0.05 44.12 0.5946 0.0202
INSP / 启发医疗系统公司 0.00 27.85 0.05 4.26 0.5926 -0.2007
ITRI / 艾创公司 0.00 27.65 0.05 63.33 0.5900 0.0770
AGYS / 阿吉利系统公司 0.00 28.14 0.05 104.17 0.5881 0.1831
HCC / 勇士遇见煤炭公司 0.00 27.97 0.05 23.08 0.5806 -0.0782
GFF / 格里芬公司 0.00 27.97 0.05 29.73 0.5794 -0.0444
SHO / 太阳石酒店投资者公司 0.01 27.93 0.05 20.00 0.5780 -0.1050
FSS / 联邦信号公司 0.00 27.97 0.05 84.62 0.5778 0.1426
OSIS / OSI 系统公司 0.00 27.38 0.05 50.00 0.5767 0.0311
NMIH / NMI 控股公司 0.00 27.90 0.05 46.88 0.5749 0.0393
TDW / 潮水公司 0.00 27.99 0.05 39.39 0.5612 0.0010
AESI / 阿特拉斯能源解决方案公司 0.00 27.91 0.05 -4.17 0.5589 -0.2541
CNR / 核心自然资源有限公司 0.00 27.97 0.05 15.00 0.5583 -0.1143
FTDR / 前门公司 0.00 27.96 0.05 95.65 0.5496 0.1592
NOG / 北方石油天然气公司 0.00 27.91 0.05 21.62 0.5419 -0.0881
FUN / 六旗娱乐公司 0.00 27.85 0.04 10.00 0.5274 -0.1469
ASTH / 阿斯特拉纳健康公司 0.00 27.99 0.04 2.38 0.5263 -0.1884
ITGR / 英特格控股公司 0.00 27.90 0.04 34.38 0.5202 -0.0241
TILE / 接口公司 0.00 27.89 0.04 34.38 0.5187 -0.0174
BLFS / 生物生命解决方案公司 0.00 27.90 0.04 22.86 0.5161 -0.0805
VIRT / Virtu 金融公司 0.00 27.92 0.04 50.00 0.5116 0.0370
AORT / 亚蒂维恩公司 0.00 27.90 0.04 64.00 0.5006 0.0693
QNST / 昆街公司 0.00 27.92 0.04 13.89 0.4996 -0.1039
MWA / 穆勒水产品公司 0.00 27.92 0.04 21.21 0.4858 -0.0741
EPAC / Enerpac工具集团公司 0.00 27.93 0.04 18.18 0.4676 -0.0961
ANIP / ANI 制药公司 0.00 27.98 0.04 26.67 0.4614 -0.0544
PRG / PROG 控股公司 0.00 27.91 0.04 46.15 0.4562 0.0055
SLVM / 西尔瓦莫公司 0.00 27.99 0.04 -2.56 0.4557 -0.2089
VCEL / 维瑞塞尔公司 0.00 28.06 0.04 20.00 0.4421 -0.0627
CARG / 汽车大师公司 0.00 27.92 0.04 50.00 0.4392 0.0225
KAI / 凯登公司 0.00 26.97 0.04 20.69 0.4299 -0.0712
SFBS / ServisFirst 银行股份公司 0.00 28.12 0.03 17.24 0.4190 -0.0669
GKOS / 格劳科斯公司 0.00 27.73 0.03 32.00 0.4048 -0.0163
EPRT / 基本财产房地产信托公司 0.00 27.84 0.03 26.92 0.4004 -0.0463
MCRI / 君主赌场度假村公司 0.00 27.81 0.03 43.48 0.3999 0.0075
GEO / GEO 集团有限公司 0.00 27.98 0.03 6.67 0.3887 -0.1278
DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 0.03 0.3875 0.3875
DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 0.03 0.3875 0.3875
BOX / 盒子公司 0.00 27.89 0.03 47.62 0.3718 0.0057
MOGA / 穆格公司 - A 级 0.00 28.57 0.03 30.43 0.3709 -0.0144
APOG / Apogee 企业有限公司 0.00 27.99 0.03 11.11 0.3649 -0.0888
OII / 海洋工程国际有限公司 0.00 27.90 0.03 20.00 0.3643 -0.0538
DOCN / 数字海洋控股公司 0.00 28.01 0.03 11.11 0.3597 -0.0984
IPAR / Interparfums 公司 0.00 28.16 0.03 52.63 0.3509 0.0198
OUT / 前沿媒体公司 0.00 27.87 0.03 27.27 0.3464 -0.0272
CCOI / Cogent 通讯控股公司 0.00 27.89 0.03 0.00 0.3392 -0.1311
RDNT / 拉德网络公司 0.00 27.78 0.03 50.00 0.3294 0.0153
BANF / 第一银行公司 0.00 27.88 0.03 44.44 0.3126 0.0096
CURB / Curbline 地产公司 0.00 27.95 0.03 23.81 0.3119 -0.0483
RCUS / 阿克斯生物科学公司 0.00 27.91 0.03 31.58 0.3112 -0.0160
CHCO / 城市控股公司 0.00 27.44 0.03 31.58 0.3066 -0.0153
NXRT / NexPoint 住宅信托公司 0.00 27.75 0.02 9.09 0.2923 -0.0862
SKY / 冠军家园有限公司 0.00 27.99 0.02 -14.81 0.2814 -0.1826
XPEL / XPEL公司 0.00 27.93 0.02 57.14 0.2681 0.0289
SMTC / 森泰克公司 0.00 28.12 0.02 75.00 0.2613 0.0446
KTB / 办公品牌公司 0.00 27.53 0.02 33.33 0.2491 -0.0157
PAYO / 佩安盈全球公司 0.00 27.89 0.02 17.65 0.2488 -0.0407
SPSC / SPS 商务公司 0.00 28.57 0.02 35.71 0.2349 -0.0136
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.1672 0.1672
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.1672 0.1672
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.1614 0.1614
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.1614 0.1614
LGND / 配体制药公司 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
LGND / 配体制药公司 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
LGND / 配体制药公司 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
LGND / 配体制药公司 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000