基本统计
投资组合价值 $ 26,224,812
当前头寸 37
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

RYDEX 可变信托 - 贵金属基金可变年金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 37。 最新的投资组合价值计算为$26,224,812美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 RYDEX VARIABLE TRUST - Precious Metals Fund Variable Annuity的最主要持仓是 Newmont Corporation (US:NEM) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , and Barrick Mining Corporation (US:B) . RYDEX VARIABLE TRUST - Precious Metals Fund Variable Annuity的新头寸包括 OR Royalties Inc. (CA:OR) , .

RYDEX 可变信托 - 贵金属基金可变年金 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 0.59 2.2716 2.2716
0.05 2.24 8.5627 0.6241
0.15 0.5721 0.5721
0.04 2.26 8.6559 0.4778
0.10 0.50 1.9125 0.3909
0.07 0.62 2.3565 0.3201
0.02 0.40 1.5278 0.2708
0.06 0.2468 0.2468
0.06 0.2384 0.2384
0.03 0.44 1.6985 0.2063
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 1.03 3.9486 -0.6424
0.04 0.61 2.3198 -0.3779
0.02 2.10 8.0490 -0.3720
0.03 0.90 3.4476 -0.3528
0.04 1.04 3.9631 -0.3258
0.07 0.41 1.5768 -0.3023
0.00 0.72 2.7359 -0.2288
0.06 0.38 1.4416 -0.1559
0.08 1.63 6.2452 -0.1558
0.07 1.11 4.2296 -0.1529
13F和基金备案

此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
NEM / 纽蒙特公司 0.04 0.87 2.26 21.73 8.6559 0.4778
FCX / 自由港麦克金公司 0.05 8.33 2.24 24.04 8.5627 0.6241
AEM / 阿格尼科鹰矿业有限公司 0.02 0.20 2.10 9.93 8.0490 -0.3720
WPM / 惠顿贵金属公司 0.02 0.27 1.76 16.00 6.7386 0.0575
B / 巴里克矿业公司 0.08 4.77 1.63 12.23 6.2452 -0.1558
KGC / 金罗斯黄金公司 0.07 -10.46 1.11 11.04 4.2296 -0.1529
FNV / 弗兰科-内华达公司 0.01 10.03 1.08 14.50 4.1390 -0.0191
GFI / Gold Fields Limited - 存托凭证（普通股） 0.04 -0.83 1.04 6.26 3.9631 -0.3258
AU / 盎格鲁阿散蒂黄金公司 0.02 -19.43 1.03 -1.05 3.9486 -0.6424
AGI / 阿拉莫斯黄金公司 0.03 5.03 0.90 4.28 3.4476 -0.3528
PAAS / 泛美白银公司 0.03 4.77 0.88 15.28 3.3475 0.0055
RGLD / 皇家黄金公司 0.00 -2.43 0.72 6.08 2.7359 -0.2288
CDE / 科尔矿业公司 0.07 -11.08 0.62 33.05 2.3565 0.3201
HMY / 和谐金矿有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 4.55 0.61 -1.14 2.3198 -0.3779
OR / 或皇家公司 0.02 0.59 2.2716 2.2716
EGO / 埃尔多拉多黄金公司 0.03 -6.03 0.55 13.64 2.1049 -0.0252
IAG / IAMGOLD公司 0.07 -2.97 0.55 14.17 2.0971 -0.0164
AG / 第一雄伟银业公司 0.07 -1.66 0.54 21.57 2.0725 0.1120
HL / 赫克拉矿业公司 0.09 9.46 0.52 18.10 1.9969 0.0496
NGD / 新金公司 0.10 8.34 0.50 44.93 1.9125 0.3909
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - 存托凭证（普通股） 0.07 -20.79 0.48 25.00 1.8191 0.1438
SAND / 沙暴黄金有限公司 0.05 -9.35 0.46 12.87 1.7456 -0.0331
SSRM / SSR矿业公司 0.03 3.06 0.44 30.97 1.6985 0.2063
BTG / B2Gold 公司 0.12 -5.53 0.42 19.77 1.5994 0.0623
EQX / 春分黄金公司 0.07 15.47 0.41 -3.51 1.5768 -0.3023
MAG / MAG 银业公司 0.02 1.08 0.40 40.00 1.5278 0.2708
FSM / 福图纳矿业公司 0.06 -3.21 0.38 3.58 1.4416 -0.1559
CGAU / Centerra 黄金公司 0.05 -0.77 0.34 12.62 1.2999 -0.0269
SA / 海桥黄金公司 0.02 -0.02 0.32 24.31 1.2159 0.0918
EXK / 奋进银业公司 0.06 3.27 0.30 18.97 1.1514 0.0386
NG / 诺瓦黄金资源公司 0.06 2.05 0.24 43.20 0.9281 0.1814
SVM / 西尔弗科普金属公司 0.05 -10.46 0.21 -2.30 0.8130 -0.1445
MUX / 麦克尤恩公司 0.02 1.80 0.19 29.37 0.7103 0.0799
DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 0.15 0.5721 0.5721
PPTA / 永久资源公司 0.01 1.17 0.13 14.78 0.5068 -0.0005
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.06 0.2468 0.2468
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.06 0.2384 0.2384